国金鑫安保本(000749)
净值走势图
收益表现
截至2024-05-06 | 净值增长率 |
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一个月以来 | 0.17% |
半年以来 | 1.46% |
一年以来 | 2.37% |
发行以来 | 2.27% |
基金看点
报告期,本基金严格遵守基金合同,在保本周期中,对资产配置严格按照保本策略模型进行优化动态调整,确保投资者的投资本金的安全性。同时,本基金通过积极稳健的收益资产投资策略,竭力为基金资产获取更高的增值回报。由于决定在本基金第三个保本周期到期后进行清算并终止基金合同,本基金依照法律规范及基金合同约定对基金财产进行清盘操作。
产品信息
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基金名称 国金鑫安保本混合型证券投资基金 基金简称 国金鑫安保本 基金代码 000749 基金类型 保本混合型证券投资基金 运作方式 契约型开放式 成立日期 2014年8月27日 基金状态 2017年11月15日起进入清算程序 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金经理 李安心 宫雪 滕祖光 保本 本基金的第一个保本周期的保本金额为基金份额持有人认购并持有到期的净认购金额及募集期间的利息收入之和。基金份额持有人在第一个保本周期内申购,或在当期保本周期到期日前赎回或转换出的基金份额或者发生在基金合同约定的其他不适用保本条款情形的,相应基金份额不适用本条款。 保本周期 一年。第一个保本周期自《基金合同》首次生效之日起至一个公历年度对应日止。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。
本基金第一个保本周期届满时,如继续符合保本基金存续条件,本基金继续存续并转入下一保本周期,该保本周期的具体起讫日期、保本和保本保障安排以基金管理人在第一个保本周期到期前公告为准;如不再符合保本基金存续条件,本基金将根据本基金合同的规定终止。
投资目标 本基金在保证客户本金的基础上,力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 投资比例 本基金按照投资策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中,股票、股指期货、权证等风险资产占基金资产的比例不高于60%;债券、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于40%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金为保本混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金和非保本的混合型基金,高于货币市场基金和债券型基金。
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认/申购费率 本基金不收认购、申购费。 赎回费率 对于在保本周期到期日后赎回的,本基金不收取赎回费用;对于在保本周期内赎回的,本基金按照3%赎回费率收取赎回费用。 管理费率 1.50%/年(含担保费0.2%) 托管费率 0.20%/年 指数许可使用费 0.02%/年 销售服务费 0.60%/年
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销售机构 网址 客服电话 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888 中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 400-8888-108 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111 / 95565 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 400-8888-666 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 95553 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597 中信证券(山东)有限责任公司 www.citicssd.com 95548 中信证券(浙江)有限责任公司 www.bigsun.com.cn 95548 申万宏源西部证券有限公司 www.hysec.com 400-8000-562 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665 北京展恒基金销售有限公司 www.myfund.com 400-888-6661 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-1818-188 深圳众禄金融控股股份有限公司 www.zlfund.cn 4006-788-887 申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 95523 / 4008895523 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 4008-773-772 万银财富(北京)基金销售有限公司 www.wy-fund.com 400-808-0069 北京增财基金销售有限公司 ww.zcvc.com.cn 400-001-8811 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 8.jrj.com.cn 400-166-1188 中国国际期货有限公司 www.cifco.net 95162 / 400-8888-160 中期资产管理有限公司 www.cifcofund.com 010-658076092 北京钱景财富投资管理有限公司 www.niuji.net 400-678-5095 中信建投期货有限公司 www.cfc108.com 400-8877-780 / 023-63600049 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 www.yixinfund.com 400-6099-200 济安财富(北京)资本管理有限公司 www.jianfortune.com 400-075-6663 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 95538 北京恒天明泽基金销售有限公司 www.chtfund.com 4007-868-868-5 中山证券有限责任公司 www.zszq.com.cn 400-102-2011 嘉实财富管理有限公司 www.harvestwm.cn 400-021-8850 北京乐融多源投资咨询有限公司 www.jimufund.com 400-068-1176 中国国际金融股份有限公司 www.cicc.com.cn 400-910-1166 深圳前海微众银行股份有限公司 www.webank.com 400-999-8800 财达证券有限责任公司 www.s10000.com 4006-128-888 山西证券有限责任公司 www.i618.com.cn 400-666-1618 / 95573 华福证券有限责任公司 www.gfhfzq.com.cn 96326 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525 北京中天嘉华基金销售有限公司 5ilicai.cn 400-650-9972 上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 021-65370077 上海汇付金融服务有限公司 tty.chinapnr.com 400-820-2819 中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826 珠海盈米财富管理有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066 国金基金管理有限公司直销中心 www.gfund.com 4000-2000-18 浙江金观诚财富管理有限公司 www.jincheng-fund.com 400-068-0058 上海联泰资产管理有限公司 www.66zichan.com 4000-466-788 上海凯石财富基金销售有限公司 www.vstonewealth.com 4000 178 000 深圳市金斧子投资咨询有限公司 www.jfzinv.com 400-9500-888 成都万华源基金销售有限责任公司 www.whuayuan.com 028-69587448 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 www.taichengcaifu.com 400-6411-999 武汉伯嘉基金销售有限公司 www.buyfunds.cn 400-027-9899 平安证券有限责任公司 stock.pingan.com/beta/index.shtml 95511-8 天津国美基金销售有限公司 www.gomefund.com 400-111-0889 北京格上富信投资顾问有限公司 www.igesafe.com 400-066-8586 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 www.tdyhfund.com 400-819-9868 乾道金融信息服务(北京)有限公司 4000-8880-80 北京懒猫金融信息服务有限公司 4001-500-882 和耕传承基金销售有限公司 4000-555-671 上海国金理益财富基金销售有限公司 www.gfund.com/gjcf 400-02201008 北京微动利投资管理有限公司 400-819-6665 奕丰金融服务(深圳)有限公司 400-684-0500 北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059 北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 北京电盈基金销售有限公司 400-100-3391 一路财富(北京)信息科技有限公司 www.yilucaifu.com/ 400-001-1566 北京晟视天下投资管理有限公司 www.shengshiview.com/ 400-818-8866 上海万得投资顾问有限公司 -- 400-821-0203 长量基金有限公司 400-820-2899 上海中正达广投资管理有限公司 400-6767-523 盈信基金销售有限公司 4007-903-688 北京蛋卷基金销售有限公司 danjuanapp.com
4000-618-518 贵州华阳众惠基金销售有限公司 www.hyzhfund.com 0851-86909950 上海华信证券有限责任公司 www.shhxzq.com 400-820-5999 云湾投资有限公司 www.zhengtongfunds.com/ 400-820-1515 上海挖财金融信息服务有限公司 021-50810673
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最新更新2017年12月31日
基金资产组合情况
项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 权益投资 - - 其中:股票 - - 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 贵金属投资 - - 金融衍生品投资 - - 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 银行存款和结算备付金合计 20,110,175.47 99.85 其他各项资产 29,501.01 0.15 合计 20,110,175.47 100.00 注:本基金本报告期末未持有股票。
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
注:本基金本报告期末未持有股票。
注:本基金本报告期末未持有债券。
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
注:本基金本报告期末未持有权证。
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
其他资产构成
名称 金额(元) 存出保证金 2,753.19 应收证券清算款 - 应收股利 - 应收利息 26,747.82 应收申购款 - 其他应收款 - 待摊费用 - 其他 - 合计 29,501.01 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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2014-08-14
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2014-08-07
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2014-08-04
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2014-07-25
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2017-10-20
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2015-09-15
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2014-11-24
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