国金惠盈纯债债券型证券投资基金 A类(006549)

净值走势图

收益表现

截至2019-07-20净值增长率
一个月以来
0.79%
半年以来
--
一年以来
--
发行以来
1.66%

产品信息

  • 基金名称 国金惠盈纯债债券型证券投资基金
    基金简称 国金惠盈纯债A
    基金代码 006549
    基金类型 债券型证券投资基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2019年4月3日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 宁波银行股份有限公司
    基金经理 滕祖光   于涛
    投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资范围 本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+1年定期存款收益率(税后)*10%
    风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
    产品风险等级 R2(中低风险)

  • .
  • 认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<100万 0.50%
    100万≤M<300万 0.30%
    300万元≤M<500万元 0.10%
    M≥500万元 1000元/笔

    申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 0.60%
    100万≤M<300万 0.40%
    300万元≤M<500万元 0.20%
    M≥500万元 1000元/笔

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.10%
    Y≥30日 0

    注:Y为基金份额持有期限

    管理费率 0.30%/年
    托管费率 0.10%/年

日期份额净值(元)基金状态
2019-07-191.0166正常开放
2019-07-181.0169正常开放
2019-07-171.0158正常开放
2019-07-161.0159正常开放
2019-07-151.0160正常开放
2019-07-121.0171正常开放
2019-07-111.0159正常开放
2019-07-101.0151正常开放
2019-07-091.0154正常开放
2019-07-081.0145正常开放
2019-07-051.0152正常开放
2019-07-041.0168正常开放
2019-07-031.0168正常开放
2019-07-021.0143正常开放
2019-07-011.0114正常开放
2019-06-281.0107正常开放
2019-06-271.0097正常开放
2019-06-261.0098正常开放
2019-06-251.0098正常开放
2019-06-241.0094正常开放
2019-06-211.0095正常开放
2019-06-201.0093正常开放
2019-06-191.0086正常开放
2019-06-181.0092正常开放
2019-06-171.0084正常开放
2019-06-141.0078正常开放
2019-06-131.0071正常开放
2019-06-121.0068正常开放
2019-06-111.0066正常开放
2019-06-101.0074正常开放
2019-06-061.0074正常开放
2019-06-051.0076正常开放
2019-06-041.0072正常开放
2019-06-031.0066正常开放
2019-05-311.0058正常开放
2019-05-301.0055正常开放
2019-05-291.0058正常开放
2019-05-281.0052正常开放
2019-05-271.0048正常开放
2019-05-241.0055正常开放
2019-05-231.0054正常开放
2019-05-221.0052正常开放
2019-05-211.0052正常开放
2019-05-201.0055正常开放
2019-05-171.0053正常开放
2019-05-161.0052正常开放
2019-05-151.0050正常开放
2019-05-141.0046正常开放
2019-05-131.0047正常开放
2019-05-101.0044正常开放
2019-05-091.0035正常开放
2019-05-081.0040正常开放
2019-05-071.0039正常开放
2019-05-061.0037正常开放
2019-04-301.0019正常开放
2019-04-291.0019正常开放
2019-04-261.0017正常开放
2019-04-251.0016正常开放
2019-04-241.0013正常开放
2019-04-231.0013正常开放
2019-04-221.0010正常开放
2019-04-191.0008正常开放
2019-04-181.0007正常开放
2019-04-171.0012正常开放
2019-04-161.0028正常开放
2019-04-151.0028正常开放
2019-04-121.0030正常开放
2019-04-111.0029正常开放
2019-04-101.0029正常开放
2019-04-091.0028正常开放
2019-04-081.0001正常开放
2019-04-041.0000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录