国金惠盈纯债债券型证券投资基金 A类（006549）
净值走势图
收益表现
| 截至2020-07-14 | 净值增长率 |
|---|---|
| 一个月以来 | -2.11% |
| 半年以来 | 0.90% |
| 一年以来 | 4.11% |
| 发行以来 | 5.89% |
基金看点
2020 年一季度债市呈现大幅走牛态势。1 月上旬和中旬，资金面宽松，债市收益率小幅下行。
产品信息
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基金名称 国金惠盈纯债债券型证券投资基金 基金简称 国金惠盈纯债A 基金代码 006549 基金类型 债券型证券投资基金 运作方式 契约型开放式 成立日期 2019年4月3日 基金存续期 不定期 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 基金经理 于涛 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+1年定期存款收益率(税后)*10% 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 产品风险等级 R2(中低风险)
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认购费率 认购金额（M） 认购费率 M<100万 0.50% 100万≤M<300万 0.30% 300万元≤M＜500万元 0.10% M≥500万元 1000元/笔 申购费率 申购金额（M） 申购费率 M<100万 0.60% 100万≤M<300万 0.40% 300万元≤M＜500万元 0.20% M≥500万元 1000元/笔 赎回费率 连续持有期限（日历日） 赎回费率 Y＜7日 1.50% 7日≤Y＜30日 0.10% Y≥30日 0 注：Y为基金份额持有期限
管理费率 0.30%/年 托管费率 0.10%/年
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提示：
1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务，是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。
2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金，以及每期最低申购金额有调整或有其他规定，以销售机构的规定为准。
3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务，开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务，申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。
销售机构 网址 客服电话 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574 苏州银行股份有限公司 www.suzhoubank.com 96067 国金基金管理有限公司 www.gfund.com 4000-2000-18 渤海证券股份有限公司 www.ewww.com.cn 400-651-5988 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888 国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118 平安证券股份有限公司 www.stock.pingan.com 95511-8 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 95360 申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 95523
400-889-5523
申万宏源西部证券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562 中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 4008-888-108 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 95517
4008-001-001
招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 95565
4008-888-111
华安证券股份有限公司 www.hazq.com 95318 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521
400-8888-666
中信证券华南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95396 国盛证券有限责任公司 www.gszq.com 956080 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525 恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn 956088
400-1966-188
北京肯特瑞基金销售有限公司 www.kenterui.jd.com 400-098-8511 北京虹点基金销售有限公司 www.hongdianfund.com 400-618-0707 凤凰金信（银川）基金销售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665 上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 4008-773-772 大连网金基金销售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123 阳光人寿保险股份有限公司 fund.sinosig.com 95510 民商基金销售(上海)有限公司 www.msftec.com 021-50206003 华西证券股份有限公司 www.hx168.com.cn 95584 上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369 奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500 通华财富（上海）基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301 北京植信基金销售有限公司 www.zhixin-inv.com 400-680-2123 上海联泰基金销售有限公司 www.66zichan.com 400-166-6788 北京增财基金销售有限公司 www.zcvc.com.cn 010-67000988-6025 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 www.hongtaiwealth.com 400-8189-598 珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066 浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400-012-5899 民生证券股份有限公司 www.mszq.com 95376 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899 和耕传承基金销售有限公司 www.hgccpb.com 4000-555-671 上海长量基金销售有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899 北京蛋卷基金销售有限公司 danjuanapp.com 4000-618-518 北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548 中信证券（山东）有限责任公司 www.citicssd.com 95548 中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826 联储证券有限责任公司 www.lczq.com 400-620-6868 南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177 华瑞保险销售有限公司 www.huaruisales.com 952303 江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166 北京创金启富基金销售有限公司 www.5irich.com 400-6262-818 海银基金销售有限公司 www.fundhaiyin.com 400-808-1016 上海万得基金销售有限公司 www.520fund.com.cn 400-799-1888 杭州科地瑞富基金销售有限公司 www.cd121.com 0571-86655920 中银国际证券股份有限公司 www.bocichina.com 400-620-8888 诺亚正行基金销售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399 上海华夏财富投资管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666 玄元保险代理有限公司 www.100bbx.com 400-080-8208 泛华普益基金销售有限公司 www.puyifund.com 400-080-3388 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
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数据截止日：2020年3月31日
基金资产组合情况
项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 权益投资 - - 其中：股票 - - 基金投资 - - 固定收益投资 2,403,541,500.00 95.52 其中：债券 2,403,541,500.00 95.52 资产支持证券 - - 贵金属投资 - - 金融衍生品投资 - - 买入返售金融资产 48,500,144.25 1.93 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合计 19,066,536.81 0.76 其他资产 45,099,072.19 1.79 合计 2,516,207,253.25 100.00 注：本基金本报告期末未持有股票投资。
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
按债券品种分类的债券投资组合
债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 国家债券 120,983,000.00 6.39 央行票据 - - 金融债券 363,260,000.00 19.19 其中：政策性金融债 363,260,000.00 19.19 企业债券 494,246,500.00 26.11 企业短期融资券 30,003,000.00 1.59 中期票据 1,395,049,000.00 73.71 可转债（可交换债） - - 同业存单 - - 其他 - - 合计 2,403,541,500.00 126.99
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 160205 16 国开 05 900,000 93,510,000.00 4.94 180210 18 国开 10 600,000 63,804,000.00 3.37 190209 19 国开 09 600,000 61,746,000.00 3.26 180402 18 农发 02 600,000 61,470,000.00 3.25 163268 20 建工 02 600,000 60,012,000.00 3.17 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
注：报告期内本基金未进行国债期货投资。
注：本基金本期未投资国债期货。
注：本基金本报告期未投资国债期货。
注：报告期内，本基金未参与国债期货交易。
注：本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
其他资产构成
名称 金额（元） 存出保证金 19,067.99 应收证券清算款 14,977,657.70 应收股利 - 应收利息 18,326,921.87 应收申购款 11,775,424.63 其他应收款 - 待摊费用 - 其他 - 合计 45,099,072.19 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
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2020-04-17
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