国金惠盈纯债债券型证券投资基金 A类(006549)

净值走势图

收益表现

截至2019-11-23净值增长率
一个月以来
1.09%
半年以来
3.04%
一年以来
--
发行以来
3.58%

基金看点

三季度,利率呈现先下后上的V型震荡态势。7月初到8月中旬,经济下行压力加大,政治局会议明确了不把房地产作为短期刺激经济的手段,叠加中美经贸磋商进展不顺,特朗普加征关税、人民币汇率破7、美联储降息,以及部分区域局势紧张,全球避险情绪剧增,债市收益率迎来一波快速的下行。

产品信息

  • 基金名称 国金惠盈纯债债券型证券投资基金
    基金简称 国金惠盈纯债A
    基金代码 006549
    基金类型 债券型证券投资基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2019年4月3日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 宁波银行股份有限公司
    基金经理 滕祖光   于涛
    投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资范围 本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+1年定期存款收益率(税后)*10%
    风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
    产品风险等级 R2(中低风险)

  • .
  • 认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<100万 0.50%
    100万≤M<300万 0.30%
    300万元≤M<500万元 0.10%
    M≥500万元 1000元/笔

    申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 0.60%
    100万≤M<300万 0.40%
    300万元≤M<500万元 0.20%
    M≥500万元 1000元/笔

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.10%
    Y≥30日 0

    注:Y为基金份额持有期限

    管理费率 0.30%/年
    托管费率 0.10%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    销售机构 网址 客服电话
    宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
    国金基金管理有限公司 www.gfund.com 4000-2000-18
    国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
    中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888
    国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
    平安证券股份有限公司 stock.pingan.com 95511-8
    东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 95360
    申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 95523/4008895523
    申万宏源西部证券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562
    北京肯特瑞基金销售有限公司 kenterui.jd.com 400-098-8511
    北京虹点基金销售有限公司 www.hongdianfund.com 400-618-0707
    凤凰金信(银川)基金销售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
    上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
    上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
    上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
    浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 4008-773-772
    大连网金基金销售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123
    阳光人寿保险股份有限公司 fund.sinosig.com 95510
    民商基金销售(上海)有限公司 www.msftec.com 021-50206003
    华西证券股份有限公司 www.hx168.com.cn 95584
    上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    泰信财富基金销售有限公司 www.hxlc.com 400-004-8821
    奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    通华财富(上海)基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
    北京植信基金销售有限公司 www.zhixin-inv.com 400-680-2123
    上海联泰基金销售有限公司 www.66zichan.com 400-166-6788
    北京增财基金销售有限公司 www.zcvc.com.cn 010-67000988-6025
    洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
    珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
    浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400-012-5899
    民生证券股份有限公司 www.mszq.com 95376
    信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899
    和耕传承基金销售有限公司
    www.hgccpb.com 4000-555-671
    上海长量基金销售有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899
    北京蛋卷基金销售有限公司 danjuanapp.com 4000-618-518
    扬州国信嘉利基金销售有限公司 www.gxjlcn.com 4000-2160-88
    北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
    中信证券(山东)有限责任公司 www.citicssd.com 95548
    中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    联储证券有限责任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177
    华瑞保险销售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
    北京创金启富基金销售有限公司 www.5irich.com

    400-6262-818

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2019-11-221.03581.0358正常开放
2019-11-211.03611.0361正常开放
2019-11-201.03471.0347正常开放
2019-11-191.03391.0339正常开放
2019-11-181.03151.0315正常开放
2019-11-151.02791.0279正常开放
2019-11-141.02661.0266正常开放
2019-11-131.02671.0267正常开放
2019-11-121.02551.0255正常开放
2019-11-111.02521.0252正常开放
2019-11-081.02321.0232正常开放
2019-11-071.02321.0232正常开放
2019-11-061.02351.0235正常开放
2019-11-051.02281.0228正常开放
2019-11-041.01991.0199正常开放
2019-11-011.02091.0209正常开放
2019-10-311.02011.0201正常开放
2019-10-301.01931.0193正常开放
2019-10-291.02091.0209正常开放
2019-10-281.02191.0219正常开放
2019-10-251.02441.0244正常开放
2019-10-241.02491.0249正常开放
2019-10-231.02501.0250正常开放
2019-10-221.02461.0246正常开放
2019-10-211.02471.0247正常开放
2019-10-181.02641.0264正常开放
2019-10-171.02731.0273正常开放
2019-10-161.02691.0269正常开放
2019-10-151.02661.0266正常开放
2019-10-141.02711.0271正常开放
2019-10-111.02751.0275正常开放
2019-10-101.02841.0284正常开放
2019-10-091.02921.0292正常开放
2019-10-081.02891.0289正常开放
2019-09-301.02711.0271正常开放
2019-09-271.02651.0265正常开放
2019-09-261.02681.0268正常开放
2019-09-251.02791.0279正常开放
2019-09-241.02791.0279正常开放
2019-09-231.02861.0286正常开放
2019-09-201.02841.0284正常开放
2019-09-191.02821.0282正常开放
2019-09-181.02811.0281正常开放
2019-09-171.02961.0296正常开放
2019-09-161.02991.0299正常开放
2019-09-121.02991.0299正常开放
2019-09-111.03101.0310正常开放
2019-09-101.03071.0307正常开放
2019-09-091.03141.0314正常开放
2019-09-061.03141.0314正常开放
2019-09-051.03111.0311正常开放
2019-09-041.02811.0281正常开放
2019-09-031.02701.0270正常开放
2019-09-021.02671.0267正常开放
2019-08-301.02771.0277正常开放
2019-08-291.02911.0291正常开放
2019-08-281.02921.0292正常开放
2019-08-271.02881.0288正常开放
2019-08-261.02961.0296正常开放
2019-08-231.02871.0287正常开放
2019-08-221.02811.0281正常开放
2019-08-211.02831.0283正常开放
2019-08-201.02961.0296正常开放
2019-08-191.02961.0296正常开放
2019-08-161.02901.0290正常开放
2019-08-151.02951.0295正常开放
2019-08-141.02841.0284正常开放
2019-08-131.02701.0270正常开放
2019-08-121.02461.0246正常开放
2019-08-091.02521.0252正常开放
2019-08-081.02431.0243正常开放
2019-08-071.02381.0238正常开放
2019-08-061.02301.0230正常开放
2019-08-051.02331.0233正常开放
2019-08-021.02191.0219正常开放
2019-08-011.01921.0192正常开放
2019-07-311.01861.0186正常开放
2019-07-301.01691.0169正常开放
2019-07-291.01671.0167正常开放
2019-07-261.01731.0173正常开放
2019-07-251.01751.0175正常开放
2019-07-241.01721.0172正常开放
2019-07-231.01841.0184正常开放
2019-07-221.01781.0178正常开放
2019-07-191.01661.0166正常开放
2019-07-181.01691.0169正常开放
2019-07-171.01581.0158正常开放
2019-07-161.01591.0159正常开放
2019-07-151.01601.0160正常开放
2019-07-121.01711.0171正常开放
2019-07-111.01591.0159正常开放
2019-07-101.01511.0151正常开放
2019-07-091.01541.0154正常开放
2019-07-081.01451.0145正常开放
2019-07-051.01521.0152正常开放
2019-07-041.01681.0168正常开放
2019-07-031.01681.0168正常开放
2019-07-021.01431.0143正常开放
2019-07-011.01141.0114正常开放
2019-06-281.01071.0107正常开放
2019-06-271.00971.0097正常开放
2019-06-261.00981.0098正常开放
2019-06-251.00981.0098正常开放
2019-06-241.00941.0094正常开放
2019-06-211.00951.0095正常开放
2019-06-201.00931.0093正常开放
2019-06-191.00861.0086正常开放
2019-06-181.00921.0092正常开放
2019-06-171.00841.0084正常开放
2019-06-141.00781.0078正常开放
2019-06-131.00711.0071正常开放
2019-06-121.00681.0068正常开放
2019-06-111.00661.0066正常开放
2019-06-101.00741.0074正常开放
2019-06-061.00741.0074正常开放
2019-06-051.00761.0076正常开放
2019-06-041.00721.0072正常开放
2019-06-031.00661.0066正常开放
2019-05-311.00581.0058正常开放
2019-05-301.00551.0055正常开放
2019-05-291.00581.0058正常开放
2019-05-281.00521.0052正常开放
2019-05-271.00481.0048正常开放
2019-05-241.00551.0055正常开放
2019-05-231.00541.0054正常开放
2019-05-221.00521.0052正常开放
2019-05-211.00521.0052正常开放
2019-05-201.00551.0055正常开放
2019-05-171.00531.0053正常开放
2019-05-161.00521.0052正常开放
2019-05-151.00501.0050正常开放
2019-05-141.00461.0046正常开放
2019-05-131.00471.0047正常开放
2019-05-101.00441.0044正常开放
2019-05-091.00351.0035正常开放
2019-05-081.00401.0040正常开放
2019-05-071.00391.0039正常开放
2019-05-061.00371.0037正常开放
2019-04-301.00191.0019正常开放
2019-04-291.00191.0019正常开放
2019-04-261.00171.0017正常开放
2019-04-251.00161.0016正常开放
2019-04-241.00131.0013正常开放
2019-04-231.00131.0013正常开放
2019-04-221.00101.0010正常开放
2019-04-191.00081.0008正常开放
2019-04-181.00071.0007正常开放
2019-04-171.00121.0012正常开放
2019-04-161.00281.0028正常开放
2019-04-151.00281.0028正常开放
2019-04-121.00301.0030正常开放
2019-04-111.00291.0029正常开放
2019-04-101.00291.0029正常开放
2019-04-091.00281.0028正常开放
2019-04-081.00011.0001正常开放
2019-04-041.00001.0000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2019年9月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 - -
    其中:股票 - -
    基金投资 - -
    固定收益投资 212,365,500.00 98.06
    其中:债券   212,365,500.00 98.06
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
    银行存款和结算备付金合计 1,063,026.13 0.49
    其他资产   3,129,331.63 1.45
    合计     216,557,857.76 100.00

    注:本基金本报告期末未持有股票投资。

    注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

    注:本基金本报告期末未持有股票投资。

    按债券品种分类的债券投资组合

    债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    国家债券 10,205,000.00 6.25
    央行票据 - -
    金融债券 95,304,000.00 58.39
    其中:政策性金融债 95,304,000.00 58.39
    企业债券 20,353,000.00 12.47
    企业短期融资券 - -
    中期票据 86,503,500.00 53.00
    可转债(可交换债) - -
    同业存单 - -
    其他 - -
    合计 212,365,500.00 130.12


    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    190208 19国开08 150,000 15,027,000.00 9.21
    101801311 18宿迁城投MTN002 100,000 10,369,000.00 6.35
    170215 17国开15 100,000 10,304,000.00 6.31
    101900348 19株洲城建MTN001 100,000 10,272,000.00 6.29
    190010 19附息国债10 100,000 10,205,000.00 6.25
    101900389 19扬城建MTN002 100,000 10,205,000.00 6.25

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    注:本基金本报告期末未持有贵金属。

    注:报告期内本基金未进行国债期货投资。

    注:本基金本期未投资国债期货。

    注:本基金本报告期未投资国债期货。

    注:报告期内,本基金未参与国债期货交易。

    注:本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    其他资产构成

    名称 金额(元)
    存出保证金 25,256.81
    应收证券清算款 -
    应收股利 -
    应收利息 3,103,074.82
    应收申购款 1,000.00
    其他应收款 -
    待摊费用 -
    其他 -
    合计 3,129,331.63

    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    注:本基金本报告期末未持有股票投资。