国金惠盈纯债债券型证券投资基金 A类(006549)

净值走势图

收益表现

截至2020-09-20净值增长率
一个月以来
-0.76%
半年以来
-2.31%
一年以来
3.32%
发行以来
6.22%

基金看点

2020 年一季度债市呈现大幅走牛态势。1 月上旬和中旬,资金面宽松,债市收益率小幅下行。

产品信息

  • 基金名称 国金惠盈纯债债券型证券投资基金
    基金简称 国金惠盈纯债A
    基金代码 006549
    基金类型 债券型证券投资基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2019年4月3日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 宁波银行股份有限公司
    基金经理 于涛
    投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资范围 本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+1年定期存款收益率(税后)*10%
    风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
    产品风险等级 R2(中低风险)

  • 认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<100万 0.50%
    100万≤M<300万 0.30%
    300万元≤M<500万元 0.10%
    M≥500万元 1000元/笔

    申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 0.60%
    100万≤M<300万 0.40%
    300万元≤M<500万元 0.20%
    M≥500万元 1000元/笔

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.10%
    Y≥30日 0

    注:Y为基金份额持有期限

    管理费率 0.30%/年
    托管费率 0.10%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    销售机构 网址 客服电话
    宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
    苏州银行股份有限公司 www.suzhoubank.com 96067
    国金基金管理有限公司 www.gfund.com 4000-2000-18
    渤海证券股份有限公司 www.ewww.com.cn 400-651-5988
    国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
    中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888
    国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
    平安证券股份有限公司 www.stock.pingan.com 95511-8
    东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 95360
    申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com

    95523

    400-889-5523

    申万宏源西部证券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562
    中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 4008-888-108
    安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn

    95517

    4008-001-001

    招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn

    95565

    4008-888-111

    华安证券股份有限公司 www.hazq.com 95318
    国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com

    95521

    400-8888-666

    中信证券华南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95396
    国盛证券有限责任公司 www.gszq.com 956080
    光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525
    恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn

    956088

    400-1966-188

    西部证券股份有限公司 www.west95582.com 95582
    北京肯特瑞基金销售有限公司 www.kenterui.jd.com 400-098-8511
    北京虹点基金销售有限公司 www.hongdianfund.com 400-618-0707
    凤凰金信(银川)基金销售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
    上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
    上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
    上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
    浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 4008-773-772
    大连网金基金销售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123
    阳光人寿保险股份有限公司 fund.sinosig.com 95510
    民商基金销售(上海)有限公司 www.msftec.com 021-50206003
    华西证券股份有限公司 www.hx168.com.cn 95584
    上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    通华财富(上海)基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
    北京植信基金销售有限公司 www.zhixin-inv.com 400-680-2123
    上海联泰基金销售有限公司 www.66zichan.com 400-166-6788
    北京增财基金销售有限公司 www.zcvc.com.cn 010-67000988-6025
    洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
    珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
    浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400-012-5899
    民生证券股份有限公司 www.mszq.com 95376
    信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899
    和耕传承基金销售有限公司
    www.hgccpb.com 4000-555-671
    上海长量基金销售有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899
    北京蛋卷基金销售有限公司 danjuanapp.com 4000-618-518
    北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
    中信证券(山东)有限责任公司 www.citicssd.com 95548
    中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    联储证券有限责任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177
    华瑞保险销售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
    北京创金启富基金销售有限公司 www.5irich.com 400-6262-818
    海银基金销售有限公司 www.fundhaiyin.com 400-808-1016
    上海万得基金销售有限公司 www.520fund.com.cn 400-799-1888
    杭州科地瑞富基金销售有限公司 www.cd121.com 0571-86655920
    中银国际证券股份有限公司 www.bocichina.com 400-620-8888
    诺亚正行基金销售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399
    上海华夏财富投资管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666
    玄元保险代理有限公司 www.100bbx.com 400-080-8208
    泛华普益基金销售有限公司 www.puyifund.com 400-080-3388

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2020-09-181.06221.0622正常开放
2020-09-171.06211.0621正常开放
2020-09-161.06241.0624正常开放
2020-09-151.06241.0624正常开放
2020-09-141.06091.0609正常开放
2020-09-111.06111.0611正常开放
2020-09-101.06181.0618正常开放
2020-09-091.06141.0614正常开放
2020-09-081.06021.0602正常开放
2020-09-071.05981.0598正常开放
2020-09-041.06061.0606正常开放
2020-09-031.06121.0612正常开放
2020-09-021.06181.0618正常开放
2020-09-011.06341.0634正常开放
2020-08-311.06361.0636正常开放
2020-08-281.06251.0625正常开放
2020-08-271.06341.0634正常开放
2020-08-261.06471.0647正常开放
2020-08-251.06611.0661正常开放
2020-08-241.06841.0684正常开放
2020-08-211.06861.0686正常开放
2020-08-201.06811.0681正常开放
2020-08-191.06971.0697正常开放
2020-08-181.07031.0703正常开放
2020-08-171.07051.0705正常开放
2020-08-141.06931.0693正常开放
2020-08-131.06861.0686正常开放
2020-08-121.06801.0680正常开放
2020-08-111.06821.0682正常开放
2020-08-101.06821.0682正常开放
2020-08-071.06711.0671正常开放
2020-08-061.06701.0670正常开放
2020-08-051.06761.0676正常开放
2020-08-041.06801.0680正常开放
2020-08-031.06771.0677正常开放
2020-07-311.06771.0677正常开放
2020-07-301.06951.0695正常开放
2020-07-291.07061.0706正常开放
2020-07-281.07211.0721正常开放
2020-07-271.07291.0729正常开放
2020-07-241.07231.0723正常开放
2020-07-231.06991.0699正常开放
2020-07-221.06901.0690正常开放
2020-07-211.06661.0666正常开放
2020-07-201.06271.0627正常开放
2020-07-171.06131.0613正常开放
2020-07-161.06061.0606正常开放
2020-07-151.05961.0596正常开放
2020-07-141.05911.0591正常开放
2020-07-131.05891.0589正常开放
2020-07-101.06201.0620正常开放
2020-07-091.06271.0627正常开放
2020-07-081.06781.0678正常开放
2020-07-071.07041.0704正常开放
2020-07-061.07391.0739正常开放
2020-07-031.07871.0787正常开放
2020-07-021.07951.0795正常开放
2020-07-011.07871.0787正常开放
2020-06-301.07851.0785正常开放
2020-06-291.07781.0778正常开放
2020-06-241.07601.0760正常开放
2020-06-231.07411.0741正常开放
2020-06-221.07691.0769正常开放
2020-06-191.07871.0787正常开放
2020-06-181.08021.0802正常开放
2020-06-171.07951.0795正常开放
2020-06-161.08091.0809正常开放
2020-06-151.08341.0834正常开放
2020-06-121.08171.0817正常开放
2020-06-111.07931.0793正常开放
2020-06-101.07701.0770正常开放
2020-06-091.07661.0766正常开放
2020-06-081.07561.0756正常开放
2020-06-051.07481.0748正常开放
2020-06-041.07751.0775正常开放
2020-06-031.07921.0792正常开放
2020-06-021.08371.0837正常开放
2020-06-011.08851.0885正常开放
2020-05-291.08891.0889正常开放
2020-05-281.08881.0888正常开放
2020-05-271.08901.0890正常开放
2020-05-261.09061.0906正常开放
2020-05-251.09341.0934正常开放
2020-05-221.09451.0945正常开放
2020-05-211.09161.0916正常开放
2020-05-201.09161.0916正常开放
2020-05-191.09091.0909正常开放
2020-05-181.09171.0917正常开放
2020-05-151.09311.0931正常开放
2020-05-141.09271.0927正常开放
2020-05-131.09361.0936正常开放
2020-05-121.09491.0949正常开放
2020-05-111.09611.0961正常开放
2020-05-081.10071.1007正常开放
2020-05-071.10261.1026正常开放
2020-05-061.10641.1064正常开放
2020-04-301.10791.1079正常开放
2020-04-291.10871.1087正常开放
2020-04-281.10761.1076正常开放
2020-04-271.10781.1078正常开放
2020-04-241.10811.1081正常开放
2020-04-231.10751.1075正常开放
2020-04-221.10471.1047正常开放
2020-04-211.10311.1031正常开放
2020-04-201.10271.1027正常开放
2020-04-171.10411.1041正常开放
2020-04-161.10471.1047正常开放
2020-04-151.10351.1035正常开放
2020-04-141.10301.1030正常开放
2020-04-131.10241.1024正常开放
2020-04-101.10301.1030正常开放
2020-04-091.10431.1043正常开放
2020-04-081.10441.1044正常开放
2020-04-071.10131.1013正常开放
2020-04-031.09381.0938正常开放
2020-04-021.09491.0949正常开放
2020-04-011.09451.0945正常开放
2020-03-311.09301.0930正常开放
2020-03-301.09191.0919正常开放
2020-03-271.09211.0921正常开放
2020-03-261.09171.0917正常开放
2020-03-251.09041.0904正常开放
2020-03-241.09031.0903正常开放
2020-03-231.09021.0902正常开放
2020-03-201.08671.0867正常开放
2020-03-191.08511.0851正常开放
2020-03-181.08731.0873正常开放
2020-03-171.08851.0885正常开放
2020-03-161.09231.0923正常开放
2020-03-131.09201.0920正常开放
2020-03-121.09621.0962正常开放
2020-03-111.09731.0973正常开放
2020-03-101.09741.0974正常开放
2020-03-091.10141.1014正常开放
2020-03-061.09321.0932正常开放
2020-03-051.09071.0907正常开放
2020-03-041.09081.0908正常开放
2020-03-031.08771.0877正常开放
2020-03-021.08741.0874正常开放
2020-02-281.08691.0869正常开放
2020-02-271.08441.0844正常开放
2020-02-261.08271.0827正常开放
2020-02-251.08141.0814正常开放
2020-02-241.08151.0815正常开放
2020-02-211.07901.0790正常开放
2020-02-201.07711.0771正常开放
2020-02-191.07781.0778正常开放
2020-02-181.07751.0775正常开放
2020-02-171.07651.0765正常开放
2020-02-141.07691.0769正常开放
2020-02-131.07751.0775正常开放
2020-02-121.07691.0769正常开放
2020-02-111.07661.0766正常开放
2020-02-101.07871.0787正常开放
2020-02-071.07681.0768正常开放
2020-02-061.07461.0746正常开放
2020-02-051.07411.0741正常开放
2020-02-041.07361.0736正常开放
2020-02-031.07591.0759正常开放
2020-01-231.05931.0593正常开放
2020-01-221.05641.0564正常开放
2020-01-211.05541.0554正常开放
2020-01-201.05251.0525正常开放
2020-01-171.05051.0505正常开放
2020-01-161.04981.0498正常开放
2020-01-151.04941.0494正常开放
2020-01-141.04911.0491正常开放
2020-01-131.04951.0495正常开放
2020-01-101.04871.0487正常开放
2020-01-091.04641.0464正常开放
2020-01-081.04541.0454正常开放
2020-01-071.04461.0446正常开放
2020-01-061.04461.0446正常开放
2020-01-031.04311.0431正常开放
2020-01-021.04271.0427正常开放
2019-12-311.04371.0437正常开放
2019-12-301.04331.0433正常开放
2019-12-271.04351.0435正常开放
2019-12-261.04381.0438正常开放
2019-12-251.04301.0430正常开放
2019-12-241.04191.0419正常开放
2019-12-231.04101.0410正常开放
2019-12-201.03951.0395正常开放
2019-12-191.03731.0373正常开放
2019-12-181.03661.0366正常开放
2019-12-171.03701.0370正常开放
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2019-12-121.03851.0385正常开放
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2019-11-261.03511.0351正常开放
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2019-11-131.02671.0267正常开放
2019-11-121.02551.0255正常开放
2019-11-111.02521.0252正常开放
2019-11-081.02321.0232正常开放
2019-11-071.02321.0232正常开放
2019-11-061.02351.0235正常开放
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2019-10-111.02751.0275正常开放
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2019-09-241.02791.0279正常开放
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2019-09-101.03071.0307正常开放
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2019-09-061.03141.0314正常开放
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2019-08-151.02951.0295正常开放
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2019-08-131.02701.0270正常开放
2019-08-121.02461.0246正常开放
2019-08-091.02521.0252正常开放
2019-08-081.02431.0243正常开放
2019-08-071.02381.0238正常开放
2019-08-061.02301.0230正常开放
2019-08-051.02331.0233正常开放
2019-08-021.02191.0219正常开放
2019-08-011.01921.0192正常开放
2019-07-311.01861.0186正常开放
2019-07-301.01691.0169正常开放
2019-07-291.01671.0167正常开放
2019-07-261.01731.0173正常开放
2019-07-251.01751.0175正常开放
2019-07-241.01721.0172正常开放
2019-07-231.01841.0184正常开放
2019-07-221.01781.0178正常开放
2019-07-191.01661.0166正常开放
2019-07-181.01691.0169正常开放
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2019-07-161.01591.0159正常开放
2019-07-151.01601.0160正常开放
2019-07-121.01711.0171正常开放
2019-07-111.01591.0159正常开放
2019-07-101.01511.0151正常开放
2019-07-091.01541.0154正常开放
2019-07-081.01451.0145正常开放
2019-07-051.01521.0152正常开放
2019-07-041.01681.0168正常开放
2019-07-031.01681.0168正常开放
2019-07-021.01431.0143正常开放
2019-07-011.01141.0114正常开放
2019-06-281.01071.0107正常开放
2019-06-271.00971.0097正常开放
2019-06-261.00981.0098正常开放
2019-06-251.00981.0098正常开放
2019-06-241.00941.0094正常开放
2019-06-211.00951.0095正常开放
2019-06-201.00931.0093正常开放
2019-06-191.00861.0086正常开放
2019-06-181.00921.0092正常开放
2019-06-171.00841.0084正常开放
2019-06-141.00781.0078正常开放
2019-06-131.00711.0071正常开放
2019-06-121.00681.0068正常开放
2019-06-111.00661.0066正常开放
2019-06-101.00741.0074正常开放
2019-06-061.00741.0074正常开放
2019-06-051.00761.0076正常开放
2019-06-041.00721.0072正常开放
2019-06-031.00661.0066正常开放
2019-05-311.00581.0058正常开放
2019-05-301.00551.0055正常开放
2019-05-291.00581.0058正常开放
2019-05-281.00521.0052正常开放
2019-05-271.00481.0048正常开放
2019-05-241.00551.0055正常开放
2019-05-231.00541.0054正常开放
2019-05-221.00521.0052正常开放
2019-05-211.00521.0052正常开放
2019-05-201.00551.0055正常开放
2019-05-171.00531.0053正常开放
2019-05-161.00521.0052正常开放
2019-05-151.00501.0050正常开放
2019-05-141.00461.0046正常开放
2019-05-131.00471.0047正常开放
2019-05-101.00441.0044正常开放
2019-05-091.00351.0035正常开放
2019-05-081.00401.0040正常开放
2019-05-071.00391.0039正常开放
2019-05-061.00371.0037正常开放
2019-04-301.00191.0019正常开放
2019-04-291.00191.0019正常开放
2019-04-261.00171.0017正常开放
2019-04-251.00161.0016正常开放
2019-04-241.00131.0013正常开放
2019-04-231.00131.0013正常开放
2019-04-221.00101.0010正常开放
2019-04-191.00081.0008正常开放
2019-04-181.00071.0007正常开放
2019-04-171.00121.0012正常开放
2019-04-161.00281.0028正常开放
2019-04-151.00281.0028正常开放
2019-04-121.00301.0030正常开放
2019-04-111.00291.0029正常开放
2019-04-101.00291.0029正常开放
2019-04-091.00281.0028正常开放
2019-04-081.00011.0001正常开放
2019-04-041.00001.0000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2020年3月31日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 - -
    其中:股票 - -
    基金投资 - -
    固定收益投资 2,403,541,500.00 95.52
    其中:债券   2,403,541,500.00 95.52
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 48,500,144.25 1.93
    其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
    银行存款和结算备付金合计 19,066,536.81 0.76
    其他资产   45,099,072.19 1.79
    合计     2,516,207,253.25 100.00

    注:本基金本报告期末未持有股票投资。

    注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

    注:本基金本报告期末未持有股票投资。

    按债券品种分类的债券投资组合

    债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    国家债券 120,983,000.00 6.39
    央行票据 - -
    金融债券 363,260,000.00 19.19
    其中:政策性金融债 363,260,000.00 19.19
    企业债券 494,246,500.00 26.11
    企业短期融资券 30,003,000.00 1.59
    中期票据 1,395,049,000.00 73.71
    可转债(可交换债) - -
    同业存单 - -
    其他 - -
    合计 2,403,541,500.00 126.99


    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    160205 16 国开 05 900,000 93,510,000.00 4.94
    180210 18 国开 10 600,000 63,804,000.00 3.37
    190209 19 国开 09 600,000 61,746,000.00 3.26
    180402 18 农发 02 600,000 61,470,000.00 3.25
    163268 20 建工 02 600,000 60,012,000.00 3.17

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    注:本基金本报告期末未持有贵金属。

    注:报告期内本基金未进行国债期货投资。

    注:本基金本期未投资国债期货。

    注:本基金本报告期未投资国债期货。

    注:报告期内,本基金未参与国债期货交易。

    注:本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    其他资产构成

    名称 金额(元)
    存出保证金 19,067.99
    应收证券清算款 14,977,657.70
    应收股利 -
    应收利息 18,326,921.87
    应收申购款 11,775,424.63
    其他应收款 -
    待摊费用 -
    其他 -
    合计 45,099,072.19

    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    注:本基金本报告期末未持有股票投资。