国金惠盈纯债债券型证券投资基金 A类(006549)

净值走势图

收益表现

截至2021-09-09净值增长率
一个月以来
0.09%
半年以来
3.26%
一年以来
4.32%
发行以来
10.60%

基金看点

报告期间内,经济延续了疫情后的恢复态势,但动能开始转弱,具体表现为:出口产业链的工业生产仍然较强,对应出口表现依旧坚挺;收入与消费的缺口仍然较大,消费处于缓慢修复的状态;地产、基建拖累投资增速显著下行。

产品信息

  • 基金名称 国金惠盈纯债债券型证券投资基金
    基金简称 国金惠盈纯债A
    基金代码 006549
    基金类型 债券型证券投资基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2019年4月3日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 宁波银行股份有限公司
    基金经理 于涛
    投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资范围 本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+1年定期存款收益率(税后)*10%
    风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
    产品风险等级 R2(中低风险)

  • 认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<100万 0.50%
    100万≤M<300万 0.30%
    300万元≤M<500万元 0.10%
    M≥500万元 1000元/笔

    申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 0.60%
    100万≤M<300万 0.40%
    300万元≤M<500万元 0.20%
    M≥500万元 1000元/笔

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.10%
    Y≥30日 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限

    管理费率 0.30%/年
    托管费率 0.10%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    宁波银行股份有限公司 北京肯特瑞基金销售有限公司
    苏州银行股份有限公司 北京虹点基金销售有限公司

    兴业银行股份有限公司(机构投资•交易平台)

    凤凰金信(银川)基金销售有限公司
    国金基金管理有限公司 上海天天基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 上海好买基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    中国银河证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    国都证券股份有限公司 大连网金基金销售有限公司
    平安证券股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司
    申万宏源证券有限公司 民商基金销售(上海)有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 华西证券股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    安信证券股份有限公司 奕丰基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 通华财富(上海)基金销售有限公司
    华安证券股份有限公司 北京植信基金销售有限公司
    国泰君安证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    中信证券华南股份有限公司 北京增财基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
    光大证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 和耕传承基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    中邮证券有限责任公司 北京蛋卷基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    民生证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    信达证券股份有限公司 华瑞保险销售有限公司
    中信证券股份有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 北京创金启富基金销售有限公司
    中信期货有限公司 海银基金销售有限公司
    联储证券有限责任公司 上海万得基金销售有限公司
    天风证券股份有限公司 诺亚正行基金销售有限公司
    中银国际证券股份有限公司 杭州科地瑞富基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    华林证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司 北京度小满基金销售有限公司
    上海华夏财富投资管理有限公司 泛华普益基金销售有限公司
    玄元保险代理有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2021-09-081.06901.1060正常开放
2021-09-071.06941.1064正常开放
2021-09-061.07051.1075正常开放
2021-09-031.07081.1078正常开放
2021-09-021.07111.1081正常开放
2021-09-011.07141.1084正常开放
2021-08-311.07041.1074正常开放
2021-08-301.07011.1071正常开放
2021-08-271.06881.1058正常开放
2021-08-261.06801.1050正常开放
2021-08-251.07021.1072正常开放
2021-08-241.07011.1071正常开放
2021-08-231.06911.1061正常开放
2021-08-201.06941.1064正常开放
2021-08-191.06981.1068正常开放
2021-08-181.06901.1060正常开放
2021-08-171.06691.1039正常开放
2021-08-161.06581.1028正常开放
2021-08-131.06621.1032正常开放
2021-08-121.06681.1038正常开放
2021-08-111.06511.1021正常开放
2021-08-101.06561.1026正常开放
2021-08-091.06591.1029正常开放
2021-08-061.06801.1050正常开放
2021-08-051.06811.1051正常开放
2021-08-041.06641.1034正常开放
2021-08-031.06721.1042正常开放
2021-08-021.06791.1049正常开放
2021-07-301.06671.1037正常开放
2021-07-291.06411.1011正常开放
2021-07-281.06271.0997正常开放
2021-07-271.06521.1022正常开放
2021-07-261.06721.1042正常开放
2021-07-231.06521.1022正常开放
2021-07-221.06361.1006正常开放
2021-07-211.06361.1006正常开放
2021-07-201.06261.0996正常开放
2021-07-191.06111.0981正常开放
2021-07-161.06061.0976正常开放
2021-07-151.05981.0968正常开放
2021-07-141.06071.0977正常开放
2021-07-131.06031.0973正常开放
2021-07-121.05871.0957正常开放
2021-07-091.05411.0911正常开放
2021-07-081.05491.0919正常开放
2021-07-071.05151.0885正常开放
2021-07-061.04991.0869正常开放
2021-07-051.05021.0872正常开放
2021-07-021.04931.0863正常开放
2021-07-011.04861.0856正常开放
2021-06-301.05001.0870正常开放
2021-06-291.04951.0865正常开放
2021-06-281.04851.0855正常开放
2021-06-251.04901.0860正常开放
2021-06-241.04961.0866正常开放
2021-06-231.04901.0860正常开放
2021-06-221.04851.0855正常开放
2021-06-211.04841.0854正常开放
2021-06-181.04651.0835正常开放
2021-06-171.04531.0823正常开放
2021-06-161.04651.0835正常开放
2021-06-151.04751.0845正常开放
2021-06-111.04731.0843正常开放
2021-06-101.04861.0856正常开放
2021-06-091.04811.0851正常开放
2021-06-081.04791.0849正常开放
2021-06-071.04821.0852正常开放
2021-06-041.04981.0868正常开放
2021-06-031.05081.0878正常开放
2021-06-021.05011.0871正常开放
2021-06-011.05101.0880正常开放
2021-05-311.05071.0877正常开放
2021-05-281.04991.0869正常开放
2021-05-271.05021.0872正常开放
2021-05-261.05071.0877正常开放
2021-05-251.04971.0867正常开放
2021-05-241.04951.0865正常开放
2021-05-211.04941.0864正常开放
2021-05-201.04851.0855正常开放
2021-05-191.04671.0837正常开放
2021-05-181.04521.0822正常开放
2021-05-171.04461.0816正常开放
2021-05-141.04501.0820正常开放
2021-05-131.04481.0818正常开放
2021-05-121.04501.0820正常开放
2021-05-111.04481.0818正常开放
2021-05-101.04391.0809正常开放
2021-05-071.04311.0801正常开放
2021-05-061.04321.0802正常开放
2021-04-301.04181.0788正常开放
2021-04-291.04061.0776正常开放
2021-04-281.04021.0772正常开放
2021-04-271.03941.0764正常开放
2021-04-261.03961.0766正常开放
2021-04-231.04111.0781正常开放
2021-04-221.04191.0789正常开放
2021-04-211.04221.0792正常开放
2021-04-201.04151.0785正常开放
2021-04-191.04001.0770正常开放
2021-04-161.03891.0759正常开放
2021-04-151.03841.0754正常开放
2021-04-141.03851.0755正常开放
2021-04-131.03841.0754正常开放
2021-04-121.03671.0737正常开放
2021-04-091.03581.0728正常开放
2021-04-081.03491.0719正常开放
2021-04-071.03491.0719正常开放
2021-04-061.03541.0724正常开放
2021-04-021.03531.0723正常开放
2021-04-011.03531.0723正常开放
2021-03-311.03521.0722正常开放
2021-03-301.03441.0714正常开放
2021-03-291.03431.0713正常开放
2021-03-261.03441.0714正常开放
2021-03-251.03491.0719正常开放
2021-03-241.03461.0716正常开放
2021-03-231.03411.0711正常开放
2021-03-221.03391.0709正常开放
2021-03-191.03341.0704正常开放
2021-03-181.03291.0699正常开放
2021-03-171.03321.0702正常开放
2021-03-161.03361.0706正常开放
2021-03-151.03341.0704正常开放
2021-03-121.03451.0715正常开放
2021-03-111.03411.0711正常开放
2021-03-101.03451.0715正常开放
2021-03-091.03431.0713正常开放
2021-03-081.03411.0711正常开放
2021-03-051.03421.0712正常开放
2021-03-041.03361.0706正常开放
2021-03-031.03371.0707正常开放
2021-03-021.03381.0708正常开放
2021-03-011.03361.0706正常开放
2021-02-261.03261.0696正常开放
2021-02-251.03271.0697正常开放
2021-02-241.03261.0696正常开放
2021-02-231.03201.0690正常开放
2021-02-221.03141.0684正常开放
2021-02-191.03141.0684正常开放
2021-02-181.03041.0674正常开放
2021-02-101.03081.0678正常开放
2021-02-091.03131.0683正常开放
2021-02-081.03081.0678正常开放
2021-02-051.03131.0683正常开放
2021-02-041.03191.0689正常开放
2021-02-031.03321.0702正常开放
2021-02-021.03461.0716正常开放
2021-02-011.03451.0715正常开放
2021-01-291.03391.0709正常开放
2021-01-281.03381.0708正常开放
2021-01-271.03561.0726正常开放
2021-01-261.03611.0731正常开放
2021-01-251.03821.0752正常开放
2021-01-221.03851.0755正常开放
2021-01-211.03811.0751正常开放
2021-01-201.03711.0741正常开放
2021-01-191.03691.0739正常开放
2021-01-181.03711.0741正常开放
2021-01-151.03821.0752正常开放
2021-01-141.03921.0762正常开放
2021-01-131.03871.0757正常开放
2021-01-121.03771.0747正常开放
2021-01-111.03721.0742正常开放
2021-01-081.03731.0743正常开放
2021-01-071.03821.0752正常开放
2021-01-061.03791.0749正常开放
2021-01-051.03761.0746正常开放
2021-01-041.03611.0731正常开放
2020-12-311.03731.0743正常开放
2020-12-301.03771.0747正常开放
2020-12-291.03591.0729正常开放
2020-12-281.03541.0724正常开放
2020-12-251.03471.0717正常开放
2020-12-241.03371.0707正常开放
2020-12-231.03491.0719正常开放
2020-12-221.03481.0718正常开放
2020-12-211.03271.0697正常开放
2020-12-181.03131.0683正常开放
2020-12-171.03081.0678正常开放
2020-12-161.03151.0685正常开放
2020-12-151.03111.0681正常开放
2020-12-141.03101.0680正常开放
2020-12-111.03061.0676正常开放
2020-12-101.03091.0679正常开放
2020-12-091.03071.0677正常开放
2020-12-081.03101.0680正常开放
2020-12-071.03081.0678正常开放
2020-12-041.03021.0672正常开放
2020-12-031.02971.0667正常开放
2020-12-021.02991.0669正常开放
2020-12-011.02971.0667正常开放
2020-11-301.02951.0665正常开放
2020-11-271.02791.0649正常开放
2020-11-261.02741.0644正常开放
2020-11-251.02701.0640正常开放
2020-11-241.02671.0637正常开放
2020-11-231.02651.0635正常开放
2020-11-201.02611.0631正常开放
2020-11-191.02731.0643正常开放
2020-11-181.02961.0666正常开放
2020-11-171.03161.0686正常开放
2020-11-161.03241.0694正常开放
2020-11-131.03281.0698正常开放
2020-11-121.03451.0715正常开放
2020-11-111.03541.0724正常开放
2020-11-101.03551.0725正常开放
2020-11-091.07221.0722正常开放
2020-11-061.07261.0726正常开放
2020-11-051.07301.0730正常开放
2020-11-041.07271.0727正常开放
2020-11-031.07211.0721正常开放
2020-11-021.07141.0714正常开放
2020-10-301.07041.0704正常开放
2020-10-291.07001.0700正常开放
2020-10-281.06961.0696正常开放
2020-10-271.06961.0696正常开放
2020-10-261.06831.0683正常开放
2020-10-231.06791.0679正常开放
2020-10-221.06821.0682正常开放
2020-10-211.06711.0671正常开放
2020-10-201.06621.0662正常开放
2020-10-191.06561.0656正常开放
2020-10-161.06441.0644正常开放
2020-10-151.06411.0641正常开放
2020-10-141.06401.0640正常开放
2020-10-131.06421.0642正常开放
2020-10-121.06401.0640正常开放
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2019-07-091.01541.0154正常开放
2019-07-081.01451.0145正常开放
2019-07-051.01521.0152正常开放
2019-07-041.01681.0168正常开放
2019-07-031.01681.0168正常开放
2019-07-021.01431.0143正常开放
2019-07-011.01141.0114正常开放
2019-06-281.01071.0107正常开放
2019-06-271.00971.0097正常开放
2019-06-261.00981.0098正常开放
2019-06-251.00981.0098正常开放
2019-06-241.00941.0094正常开放
2019-06-211.00951.0095正常开放
2019-06-201.00931.0093正常开放
2019-06-191.00861.0086正常开放
2019-06-181.00921.0092正常开放
2019-06-171.00841.0084正常开放
2019-06-141.00781.0078正常开放
2019-06-131.00711.0071正常开放
2019-06-121.00681.0068正常开放
2019-06-111.00661.0066正常开放
2019-06-101.00741.0074正常开放
2019-06-061.00741.0074正常开放
2019-06-051.00761.0076正常开放
2019-06-041.00721.0072正常开放
2019-06-031.00661.0066正常开放
2019-05-311.00581.0058正常开放
2019-05-301.00551.0055正常开放
2019-05-291.00581.0058正常开放
2019-05-281.00521.0052正常开放
2019-05-271.00481.0048正常开放
2019-05-241.00551.0055正常开放
2019-05-231.00541.0054正常开放
2019-05-221.00521.0052正常开放
2019-05-211.00521.0052正常开放
2019-05-201.00551.0055正常开放
2019-05-171.00531.0053正常开放
2019-05-161.00521.0052正常开放
2019-05-151.00501.0050正常开放
2019-05-141.00461.0046正常开放
2019-05-131.00471.0047正常开放
2019-05-101.00441.0044正常开放
2019-05-091.00351.0035正常开放
2019-05-081.00401.0040正常开放
2019-05-071.00391.0039正常开放
2019-05-061.00371.0037正常开放
2019-04-301.00191.0019正常开放
2019-04-291.00191.0019正常开放
2019-04-261.00171.0017正常开放
2019-04-251.00161.0016正常开放
2019-04-241.00131.0013正常开放
2019-04-231.00131.0013正常开放
2019-04-221.00101.0010正常开放
2019-04-191.00081.0008正常开放
2019-04-181.00071.0007正常开放
2019-04-171.00121.0012正常开放
2019-04-161.00281.0028正常开放
2019-04-151.00281.0028正常开放
2019-04-121.00301.0030正常开放
2019-04-111.00291.0029正常开放
2019-04-101.00291.0029正常开放
2019-04-091.00281.0028正常开放
2019-04-081.00011.0001正常开放
2019-04-041.00001.0000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
2020-11-100.0372020-11-11
  • 数据截止日:2021年06月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 - -
    其中:股票 - -
    基金投资 - -
    固定收益投资 605,786,400.00 97.55
    其中:债券   605,786,400.00 97.55
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
    银行存款和结算备付金合计 6,732,728.46 1.08
    其他资产   8,508,034.58 1.37
    合计     621,027,163.04 100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    210203 21国开03 600,000 60,174,000.00 13.37
    200313 20进出13 500,000 50,455,000.00 11.21
    210301 21进出01 400,000 40,048,000.00 8.90
    210202 21国开02 400,000 40,036,000.00 8.89
    200208 20国开08 400,000 39,528,000.00 8.78