国金众赢货币（001234）

净值走势图

收益表现

截至2019-08-21	净值增长率
一个月以来	0.24%
半年以来	1.46%
一年以来	3.20%
发行以来	14.95%

基金看点

报告期间内，国内经济下行压力持续释放。具体表现在居民消费疲软；地产系数据拐头向下；基建投资低位企稳；制造业增速在维持三个季度平稳后于四季度回落；中美贸易摩擦带来的负面效应显现；通胀再度回到温和水平。

全文

产品信息

基金名称	国金众赢货币市场证券投资基金
基金简称	国金众赢货币
基金代码	001234
基金类型	货币市场基金
运作方式	契约型开放式
成立时间	2015年6月25日
基金存续期	不定期
基金管理人	国金基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
基金经理	徐艳芳
投资目标	在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者创造稳定的收益。
投资范围	本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。
业绩比较基准	人民币七天通知存款利率（税后）
风险收益特征	本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
产品风险等级	R1(低风险)

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认购费率 0.00%
申购费率 0.00%
赎回费率 0.00%
管理费率 0.27%/年
托管费率 0.05%/年

销售机构	网址	客服电话
微众银行APP	www.webank.com	400-999-8800
国金基金管理有限公司	www.gfund.com	4000-2000-18
中国民生银行股份有限公司	www.mszxyh.com	10100123
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	4008-773-772
国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95310
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上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
珠海盈米财富管理有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
北京肯特瑞财富投资管理有限公司	http://fund.jd.com	95118
和耕传承基金销售有限公司	http://www.hgccpb.com	4000-555671
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	4000-766-123
凤凰金信（银川）基金销售有限公司	www.fengfd.com	400-810-5919
济安财富（北京）基金销售有限公司	www.jianfortune.com	400-673-7010
中民财富基金销售（上海）有限公司	www.cmiwm.com	400-876-5716
浦领基金销售有限公司	www.zscffund.com	400-876-9988
北京蛋卷基金销售有限公司	www.danjuanapp.com	400-159-9288
大连网金基金销售有限公司	www.yibaijin.com	4000-899-100
阳光人寿保险股份有限公司	fund.sinosig.com	95510
民商基金销售(上海)有限公司	www.msftec.com	021-50206003
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	https:// 8.jrj.com.cn	400-166-1188
上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
泰信财富基金销售有限公司	www.hxlc.com	400-004-8821
奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
通华财富（上海）基金销售有限公司	www.tonghuafund.com	400-101-9301
国都证券股份有限公司	www.guodu.com	400-818-8118
平安证券股份有限公司	stock.pingan.com	95511-8
北京植信基金销售有限公司	www.zhixin-inv.com	400-680-2123
洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司	www.hongtaiwealth.com	400-8189-598
民生证券股份有限公司	www.mszq.com	95376
信达证券股份有限公司	www.cindasc.com	400-800-8899
北京恒天明泽基金销售有限公司	www.chtfund.com	4007-868-868-5
上海长量基金销售有限公司	www.erichfund.com	400-820-2899
扬州国信嘉利基金销售有限公司	www.gxjlcn.com	4000-2160-88
北京汇成基金销售有限公司	www.hcjijin.com	400-619-9059
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信证券（山东）有限责任公司	www.citicssd.com	95548
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
联储证券有限责任公司	www.lczq.com	400-620-6868
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
华瑞保险销售有限公司	www.huaruisales.com	952303
恒泰证券股份有限公司	www.cnht.com.cn	4001-966-188
江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-66046166

日期	每万份收益	七日年化收益率	基金状态
2019-08-21	0.7143	3.07%	--
2019-08-20	0.9910	3.07%	正常开放
2019-08-19	0.8341	2.92%	正常开放
2019-08-18	0.7156	2.88%	--
2019-08-17	0.7156	2.87%	--
2019-08-16	0.8017	2.87%	正常开放
2019-08-15	1.0259	2.90%	正常开放
2019-08-14	0.7107	2.73%	正常开放
2019-08-13	0.7093	2.74%	正常开放
2019-08-12	0.7648	2.75%	正常开放
2019-08-11	0.7074	2.73%	--
2019-08-10	0.7074	2.74%	--
2019-08-09	0.8499	2.74%	正常开放
2019-08-08	0.7152	2.67%	正常开放
2019-08-07	0.7246	2.68%	正常开放
2019-08-06	0.7343	2.67%	正常开放
2019-08-05	0.7256	2.69%	正常开放
2019-08-04	0.7191	2.69%	--
2019-08-03	0.7191	2.69%	--
2019-08-02	0.7224	2.69%	正常开放
2019-08-01	0.7211	2.71%	正常开放
2019-07-31	0.7210	2.71%	正常开放
2019-07-30	0.7566	2.87%	正常开放
2019-07-29	0.7225	2.88%	正常开放
2019-07-28	0.7235	2.91%	--
2019-07-27	0.7234	2.90%	--
2019-07-26	0.7664	2.90%	正常开放
2019-07-25	0.7237	2.91%	正常开放
2019-07-24	1.0086	3.24%	正常开放
2019-07-23	0.7728	3.33%	正常开放
2019-07-22	0.7772	3.30%	正常开放
2019-07-21	0.7181	3.30%	--
2019-07-20	0.7231	3.29%	--
2019-07-19	0.7691	3.29%	正常开放
2019-07-18	1.3473	3.26%	正常开放
2019-07-17	1.1806	2.97%	正常开放
2019-07-16	0.7073	2.72%	正常开放
2019-07-15	0.7812	2.72%	正常开放
2019-07-14	0.7067	2.98%	--
2019-07-13	0.7100	2.98%	--
2019-07-12	0.7107	2.99%	正常开放
2019-07-11	0.8191	2.99%	正常开放
2019-07-10	0.7148	3.04%	正常开放
2019-07-09	0.7126	3.05%	正常开放
2019-07-08	1.2577	3.06%	正常开放
2019-07-07	0.7102	2.78%	--
2019-07-06	0.7165	2.79%	--
2019-07-05	0.7167	2.79%	正常开放
2019-07-04	0.9199	2.80%	正常开放
2019-07-03	0.7255	2.70%	正常开放
2019-07-02	0.7303	2.70%	正常开放
2019-07-01	0.7313	2.73%	正常开放
2019-06-30	0.7288	3.12%	--
2019-06-29	0.7287	3.11%	--
2019-06-28	0.7372	3.11%	正常开放
2019-06-27	0.7331	3.10%	正常开放
2019-06-26	0.7282	3.12%	正常开放
2019-06-25	0.7870	3.14%	正常开放
2019-06-24	1.4442	3.11%	正常开放
2019-06-23	0.7190	3.07%	--
2019-06-22	0.7190	3.07%	--
2019-06-21	0.7221	3.07%	正常开放
2019-06-20	0.7787	3.07%	正常开放
2019-06-19	0.7634	3.31%	正常开放
2019-06-18	0.7260	3.29%	正常开放
2019-06-17	1.3647	3.31%	正常开放
2019-06-16	0.7233	3.19%	--
2019-06-15	0.7233	3.17%	--
2019-06-14	0.7236	3.17%	正常开放
2019-06-13	1.2264	3.17%	正常开放
2019-06-12	0.7206	2.90%	正常开放
2019-06-11	0.7576	3.11%	正常开放
2019-06-10	1.1423	3.09%	正常开放
2019-06-09	0.7005	3.05%	--
2019-06-08	0.7124	3.06%	--
2019-06-07	0.7226	3.07%	--
2019-06-06	0.7223	3.07%	正常开放
2019-06-05	1.1136	3.11%	正常开放
2019-06-04	0.7235	2.96%	正常开放
2019-06-03	1.0729	2.99%	正常开放
2019-06-02	0.7208	2.84%	--
2019-06-01	0.7207	2.82%	--
2019-05-31	0.7210	2.81%	正常开放
2019-05-30	0.7996	2.80%	正常开放
2019-05-29	0.8321	2.76%	正常开放
2019-05-28	0.7823	3.04%	正常开放
2019-05-27	0.7895	3.10%	正常开放
2019-05-26	0.6909	3.13%	--
2019-05-25	0.6947	3.13%	--
2019-05-24	0.7069	3.13%	正常开放
2019-05-23	0.7249	3.15%	正常开放
2019-05-22	1.3601	3.50%	正常开放
2019-05-21	0.8891	3.14%	正常开放
2019-05-20	0.8360	3.33%	正常开放
2019-05-19	0.6979	3.42%	--
2019-05-18	0.6979	3.42%	--
2019-05-17	0.7504	3.42%	正常开放
2019-05-16	1.3728	3.40%	正常开放
2019-05-15	0.6944	3.04%	正常开放
2019-05-14	1.2280	3.23%	正常开放
2019-05-13	1.0002	2.95%	正常开放
2019-05-12	0.7023	2.79%	--
2019-05-11	0.7022	2.81%	--
2019-05-10	0.7035	2.80%	正常开放
2019-05-09	0.7094	2.78%	正常开放
2019-05-08	1.0566	2.77%	正常开放
2019-05-07	0.7109	2.57%	正常开放
2019-05-06	0.6888	2.55%	正常开放
2019-05-05	0.7369	2.75%	--
2019-05-04	0.6809	2.74%	--
2019-05-03	0.6809	2.73%	--
2019-05-02	0.6819	2.73%	--
2019-05-01	0.6819	2.84%	--
2019-04-30	0.6813	2.84%	正常开放
2019-04-29	1.0641	2.83%	正常开放
2019-04-28	0.7055	2.63%	--
2019-04-27	0.6733	2.61%	--
2019-04-26	0.6727	2.60%	正常开放
2019-04-25	0.8959	2.62%	正常开放
2019-04-24	0.6693	2.51%	正常开放
2019-04-23	0.6764	2.89%	正常开放
2019-04-22	0.6808	2.88%	正常开放
2019-04-21	0.6662	2.88%	--
2019-04-20	0.6662	2.88%	--
2019-04-19	0.7064	2.88%	正常开放
2019-04-18	0.6905	3.08%	正常开放
2019-04-17	1.3737	3.07%	正常开放
2019-04-16	0.6696	2.71%	正常开放
2019-04-15	0.6726	2.72%	正常开放
2019-04-14	0.6705	2.75%	--
2019-04-13	0.6705	2.78%	--
2019-04-12	1.0787	2.81%	正常开放
2019-04-11	0.6682	2.63%	正常开放
2019-04-10	0.6929	3.10%	正常开放
2019-04-09	0.7026	3.11%	正常开放
2019-04-08	0.7220	3.13%	正常开放
2019-04-07	0.7293	3.13%	--
2019-04-06	0.7292	3.12%	--
2019-04-05	0.7292	3.10%	--
2019-04-04	1.5413	3.12%	正常开放
2019-04-03	0.7246	2.69%	正常开放
2019-04-02	0.7354	2.69%	正常开放
2019-04-01	0.7301	2.68%	正常开放
2019-03-31	0.6936	2.68%	--
2019-03-30	0.6936	2.69%	--
2019-03-29	0.7653	2.71%	正常开放
2019-03-28	0.7407	2.69%	正常开放
2019-03-27	0.7310	2.68%	正常开放
2019-03-26	0.7165	2.68%	正常开放
2019-03-25	0.7263	2.68%	正常开放
2019-03-24	0.7189	2.69%	--
2019-03-23	0.7273	2.69%	--
2019-03-22	0.7272	2.68%	正常开放
2019-03-21	0.7252	2.68%	正常开放
2019-03-20	0.7234	2.67%	正常开放
2019-03-19	0.7238	3.09%	正常开放
2019-03-18	0.7466	3.43%	正常开放
2019-03-17	0.7149	3.66%	--
2019-03-16	0.7149	3.66%	--
2019-03-15	0.7161	3.65%	正常开放
2019-03-14	0.7205	3.83%	正常开放
2019-03-13	1.5015	4.04%	正常开放
2019-03-12	1.3500	3.69%	正常开放
2019-03-11	1.1751	3.50%	正常开放
2019-03-10	0.7093	3.78%	--
2019-03-09	0.7093	3.79%	--
2019-03-08	1.0495	3.81%	正常开放
2019-03-07	1.0947	3.65%	正常开放
2019-03-06	0.8589	3.45%	正常开放
2019-03-05	1.0064	3.39%	正常开放
2019-03-04	1.6791	3.24%	正常开放
2019-03-03	0.7424	2.97%	--
2019-03-02	0.7452	2.96%	--
2019-03-01	0.7464	2.97%	正常开放
2019-02-28	0.7358	2.97%	正常开放
2019-02-27	0.7317	2.98%	正常开放
2019-02-26	0.7260	3.10%	正常开放
2019-02-25	1.1817	3.17%	正常开放
2019-02-24	0.7370	3.12%	--
2019-02-23	0.7455	3.14%	--
2019-02-22	0.7468	3.16%	正常开放
2019-02-21	0.7597	3.22%	正常开放
2019-02-20	0.9675	3.25%	正常开放
2019-02-19	0.8542	3.56%	正常开放
2019-02-18	1.0877	3.51%	正常开放
2019-02-17	0.7753	3.34%	--
2019-02-16	0.7712	3.34%	--
2019-02-15	0.8665	3.35%	正常开放
2019-02-14	0.8056	3.30%	正常开放
2019-02-13	1.5557	3.29%	正常开放
2019-02-12	0.7620	2.88%	正常开放
2019-02-11	0.7660	2.90%	正常开放
2019-02-10	0.7802	2.91%	--
2019-02-09	0.7802	2.92%	--
2019-02-08	0.7801	2.92%	--
2019-02-07	0.7910	3.18%	--
2019-02-06	0.7910	3.19%	--
2019-02-05	0.7909	3.20%	--
2019-02-04	0.7909	3.31%	--
2019-02-03	0.7908	3.79%	--
2019-02-02	0.7908	3.78%	--
2019-02-01	1.2554	3.76%	正常开放
2019-01-31	0.8091	3.76%	正常开放
2019-01-30	0.8097	3.77%	正常开放
2019-01-29	0.9985	3.75%	正常开放
2019-01-28	1.6806	3.63%	正常开放
2019-01-27	0.7633	3.40%	--
2019-01-26	0.7632	3.40%	--
2019-01-25	1.2467	3.40%	正常开放
2019-01-24	0.8371	3.19%	正常开放
2019-01-23	0.7637	3.20%	正常开放
2019-01-22	0.7912	3.22%	正常开放
2019-01-21	1.2390	3.20%	正常开放
2019-01-20	0.7718	3.12%	--
2019-01-19	0.7717	3.14%	--
2019-01-18	0.8400	3.15%	正常开放
2019-01-17	0.8720	3.13%	正常开放
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2015-12-11	0.8985	3.39%	正常开放
2015-12-10	0.9185	3.41%	正常开放
2015-12-09	0.9058	3.43%	正常开放
2015-12-08	0.9093	3.45%	正常开放
2015-12-07	0.9150	3.45%	正常开放
2015-12-06	0.9218	3.43%	--
2015-12-05	0.9218	3.41%	--
2015-12-04	0.9298	3.39%	正常开放
2015-12-03	0.9701	3.37%	正常开放
2015-12-02	0.9396	3.33%	正常开放
2015-12-01	0.9050	3.30%	正常开放
2015-11-30	0.8888	3.29%	正常开放
2015-11-29	0.8791	3.29%	--
2015-11-28	0.8791	3.29%	--
2015-11-27	0.8872	3.29%	正常开放
2015-11-26	0.9022	3.28%	正常开放
2015-11-25	0.8900	3.29%	正常开放
2015-11-24	0.8863	3.29%	正常开放
2015-11-23	0.8833	3.30%	正常开放
2015-11-22	0.8769	3.30%	--
2015-11-21	0.8769	3.31%	--
2015-11-20	0.8819	3.32%	正常开放
2015-11-19	0.9105	3.32%	正常开放
2015-11-18	0.8993	3.31%	正常开放
2015-11-17	0.8978	3.30%	正常开放
2015-11-16	0.8888	3.29%	正常开放
2015-11-15	0.8915	3.30%	--
2015-11-14	0.8915	3.29%	--
2015-11-13	0.8896	3.28%	正常开放
2015-11-12	0.8841	3.27%	正常开放
2015-11-11	0.8823	3.26%	正常开放
2015-11-10	0.8757	3.25%	正常开放
2015-11-09	0.9137	3.25%	正常开放
2015-11-08	0.8686	3.22%	--
2015-11-07	0.8686	3.22%	--
2015-11-06	0.8700	3.21%	正常开放
2015-11-05	0.8729	3.20%	正常开放
2015-11-04	0.8665	3.20%	正常开放
2015-11-03	0.8735	3.27%	正常开放
2015-11-02	0.8659	3.26%	正常开放
2015-11-01	0.8562	3.26%	--
2015-10-31	0.8562	3.28%	--
2015-10-30	0.8546	3.29%	正常开放
2015-10-29	0.8609	3.34%	正常开放
2015-10-28	0.9975	3.59%	正常开放
2015-10-27	0.8669	3.62%	正常开放
2015-10-26	0.8647	3.75%	正常开放
2015-10-25	0.8808	3.83%	--
2015-10-24	0.8808	3.86%	--
2015-10-23	0.9433	3.89%	正常开放
2015-10-22	1.3309	3.88%	正常开放
2015-10-21	1.0591	3.64%	正常开放
2015-10-20	1.0966	3.55%	正常开放
2015-10-19	1.0198	3.44%	正常开放
2015-10-18	0.9347	3.36%	--
2015-10-17	0.9347	3.32%	--
2015-10-16	0.9260	3.29%	正常开放
2015-10-15	0.8941	3.25%	正常开放
2015-10-14	0.8871	3.29%	正常开放
2015-10-13	0.8870	3.35%	正常开放
2015-10-12	0.8816	3.40%	正常开放
2015-10-11	0.8625	3.46%	--
2015-10-10	0.8625	3.52%	--
2015-10-09	0.8572	3.59%	正常开放
2015-10-08	0.9738	3.66%	正常开放
2015-10-07	0.9871	3.67%	--
2015-10-06	0.9871	3.67%	--
2015-10-05	0.9871	3.87%	--
2015-10-04	0.9871	4.04%	--
2015-10-03	0.9871	4.11%	--
2015-10-02	0.9871	4.18%	--
2015-10-01	0.9871	4.29%	--
2015-09-30	0.9897	4.42%	正常开放
2015-09-29	1.3500	4.53%	正常开放
2015-09-28	1.3058	4.49%	正常开放
2015-09-27	1.1146	4.46%	--
2015-09-26	1.1146	4.53%	--
2015-09-25	1.1957	4.60%	正常开放
2015-09-24	1.2170	4.62%	正常开放
2015-09-23	1.2086	4.64%	正常开放
2015-09-22	1.2707	4.66%	正常开放
2015-09-21	1.2461	4.66%	正常开放
2015-09-20	1.2405	4.67%	--
2015-09-19	1.2405	4.69%	--
2015-09-18	1.2432	4.71%	正常开放
2015-09-17	1.2484	4.73%	正常开放
2015-09-16	1.2511	4.76%	正常开放
2015-09-15	1.2575	4.80%	正常开放
2015-09-14	1.2687	4.84%	正常开放
2015-09-13	1.2791	4.87%	--
2015-09-12	1.2791	4.90%	--
2015-09-11	1.2852	4.94%	正常开放
2015-09-10	1.2927	4.97%	正常开放
2015-09-09	1.3216	5.00%	正常开放
2015-09-08	1.3303	5.01%	正常开放
2015-09-07	1.3286	5.02%	正常开放
2015-09-06	1.3423	5.02%	--
2015-09-05	1.3423	5.01%	--
2015-09-04	1.3423	5.00%	--
2015-09-03	1.3423	5.00%	--
2015-09-02	1.3520	5.00%	正常开放
2015-09-01	1.3427	5.00%	正常开放
2015-08-31	1.3317	5.00%	正常开放
2015-08-30	1.3274	5.01%	--
2015-08-29	1.3274	5.02%	--
2015-08-28	1.3397	5.02%	正常开放
2015-08-27	1.3416	5.05%	正常开放
2015-08-26	1.3440	5.08%	正常开放
2015-08-25	1.3458	5.16%	正常开放
2015-08-24	1.3469	5.34%	正常开放
2015-08-23	1.3411	5.38%	--
2015-08-22	1.3411	5.42%	--
2015-08-21	1.3808	5.46%	正常开放
2015-08-20	1.4086	5.48%	正常开放
2015-08-19	1.4788	5.49%	正常开放
2015-08-18	1.6747	5.46%	正常开放
2015-08-17	1.4280	5.32%	正常开放
2015-08-16	1.4151	5.27%	--
2015-08-15	1.4151	5.26%	--
2015-08-14	1.4157	5.26%	正常开放
2015-08-13	1.4196	5.26%	正常开放
2015-08-12	1.4240	5.26%	正常开放
2015-08-11	1.4216	5.27%	正常开放
2015-08-10	1.3340	5.27%	正常开放
2015-08-09	1.4076	5.33%	--
2015-08-08	1.4076	5.35%	--
2015-08-07	1.4108	5.37%	正常开放
2015-08-06	1.4295	5.39%	正常开放
2015-08-05	1.4316	5.40%	正常开放
2015-08-04	1.4342	5.38%	正常开放
2015-08-03	1.4404	5.37%	正常开放
2015-08-02	1.4443	5.36%	--
2015-08-01	1.4443	5.36%	--
2015-07-31	1.4470	5.36%	正常开放
2015-07-30	1.4418	5.35%	正常开放
2015-07-29	1.3922	5.35%	正常开放
2015-07-28	1.4152	5.37%	正常开放
2015-07-27	1.4308	5.37%	正常开放
2015-07-26	1.4410	5.38%	--
2015-07-25	1.4410	5.37%	--
2015-07-24	1.4391	5.37%	正常开放
2015-07-23	1.4283	5.37%	正常开放
2015-07-22	1.4287	5.38%	正常开放
2015-07-21	1.4296	5.38%	正常开放
2015-07-20	1.4339	5.39%	正常开放
2015-07-19	1.4360	5.40%	--
2015-07-18	1.4360	5.41%	--
2015-07-17	1.4367	5.42%	正常开放
2015-07-16	1.4411	5.42%	正常开放
2015-07-15	1.4443	5.40%	正常开放
2015-07-14	1.4464	5.38%	正常开放
2015-07-13	1.4494	5.37%	正常开放
2015-07-12	1.4505	5.37%	--
2015-07-11	1.4505	5.36%	--
2015-07-10	1.4444	5.36%	正常开放
2015-07-09	1.3968	5.36%	正常开放
2015-07-08	1.4204	5.39%	正常开放
2015-07-07	1.4248	5.40%	正常开放
2015-07-06	1.4426	5.41%	正常开放
2015-07-05	1.4432	5.81%	--
2015-07-04	1.4432	5.81%	--
2015-07-03	1.4433	5.80%	正常开放
2015-06-26	1.6231	3.31%	暂停交易

数据截止日：2019年6月30日

基金资产组合情况

项目	金额（元）	占基金总资产的比例
固定收益投资	14,044,212,361.31	67.84
其中：债券	13,203,178,702.82	63.78
资产支持证券	841,033,658.49	4.06
买入返售金融资产	1,526,934,610.40	7.38
其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
银行存款和结算备付金合计	5,040,140,777.65	24.35
其他资产	90,501,411.15	0.44
合计	20,701,789,160.51	100.00

债券回购融资情况

项目	占基金资产净值的比例（％）
报告期内债券回购融资余额	5.19
其中：买断式回购融资	0.00
项目	金额（元）	占基金资产净值的比例（％）
报告期末债券回购融资余额	31,049,833.42	0.15
其中：买断式回购融资	-	-

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	107
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	109
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	89

注：报告期内本基金无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

投资组合平均剩余期限分布比例

平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
30天以内	17.85	0.15
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
30天(含)-60天	23.79	-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
60天(含)-90天	22.76	-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
90天(含)-120天	5.84	-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
120天(含)-397天（含）	29.52	-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
合计	99.76	0.15

注：本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

按债券品种分类的债券投资组合

债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
国家债券	-	-
央行票据	-	-
金融债券	1,180,673,928.60	5.71
其中：政策性金融债	1,180,673,928.60	5.71
企业债券	158,380,254.71	0.77
企业短期融资券	2,812,129,062.25	13.61
中期票据	160,233,843.64	0.78
同业存单	8,891,761,613.62	43.04
其他	-	-
合计	13,203,178,702.82	63.91
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本(元)	占基金资产净值比例（％）
111895798	19 长沙银行CD004	4,000,000	399,286,805.15	1.93
111906094	18 长沙银行CD191	3,700,000	366,348,202.20	1.77
111990822	19 河北银行CD036	3,000,000	299,262,099.03	1.45
111886417	18 浦发银行CD367	3,000,000	298,792,316.48	1.45
180407	18 深圳前海微众银行CD022	3,000,000	298,500,848.23	1.44
011802088	19 浦发银行CD174	3,000,000	298,217,659.09	1.44
111994044	19 浦发银行CD191	3,000,000	298,186,868.02	1.44
111882140	19 上海银行CD159	3,000,000	298,167,307.67	1.44
111809367	19 民生银行CD235	3,000,000	298,143,571.69	1.44
111886861	18 农发10	2,900,000	290,112,275.15	1.40

“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	0
报告期内偏离度的最高值	0.1277%
报告期内偏离度的最低值	0.0344%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0715%

注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本(元)	占基金资产净值比例（％）
149814	借呗57A1	2,500,000	250,000,000.00	1.21
149920	18花呗6A	1,500,000	150,000,000.00	0.73
149984	18 京保5A	950,000	95,000,000.00	0.46
156636	19 裕源03	800,000	80,000,000.00	0.39
156771	19 裕源04	500,000	50,000,000.00	0.24
156445	18 裕源02	450,000	45,460,731.99	0.22
1989217	19 工元至诚1 优先	325,000	32,500,926.50	0.16
156601	二局01优	300,000	27,750,000.00	0.13
156680	二局02优	230,000	23,000,000.00	0.11
159178	19裕源06	200,000	20,000,000.00	0.10
159013	19信易04	200,000	20,000,000.00	0.10

本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提收益或损失。

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

其他资产构成

名称		金额（元）
存出保证金		63,256.29
应收证券清算款		-
应收利息		81,710,393.57
应收申购款		8,727,761.29
其他应收款		-
待摊费用		-
其他		-
合计		90,501,411.15

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认购费率	0.00%
申购费率	0.00%
赎回费率	0.00%
管理费率	0.27%/年
托管费率	0.05%/年