国金众赢货币（001234）

净值走势图

收益表现

截至2020-01-22	净值增长率
一个月以来	0.26%
半年以来	1.44%
一年以来	2.94%
发行以来	16.15%

基金看点

报告期间内，经济增速进一步小幅回落。供给端7-8月工业生产数据大幅走弱，尤其是对美出口敏感度较高的行业降速较为明显。需求端方面，零售增速受汽车消费拖累明显下行。进出口贸易收缩。

全文

产品信息

基金名称	国金众赢货币市场证券投资基金
基金简称	国金众赢货币
基金代码	001234
基金类型	货币市场基金
运作方式	契约型开放式
成立时间	2015年6月25日
基金存续期	不定期
基金管理人	国金基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
基金经理	徐艳芳
投资目标	在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者创造稳定的收益。
投资范围	本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。
业绩比较基准	人民币七天通知存款利率（税后）
风险收益特征	本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
产品风险等级	R1(低风险)

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定期公告
临时公告

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认购费率 0.00%
申购费率 0.00%
赎回费率 0.00%
管理费率 0.27%/年
托管费率 0.05%/年

提示：

1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务，是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金，以及每期最低申购金额有调整或有其他规定，以销售机构的规定为准。

3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务，开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务，申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

销售机构	网址	客服电话
微众银行APP	www.webank.com	400-999-8800
国金基金管理有限公司	www.gfund.com	4000-2000-18
中国民生银行股份有限公司	www.mszxyh.com	10100123
江苏银行股份有限公司	www.jsbchina.cn	95319
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	4008-773-772
国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95310
东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	95360
申万宏源证券有限公司	www.swhysc.com	95523/4008895523
申万宏源西部证券有限公司	www.hysec.com	4008-000-562
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-181-8188
上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
珠海盈米财富管理有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
北京肯特瑞财富投资管理有限公司	http://fund.jd.com	95118
和耕传承基金销售有限公司	http://www.hgccpb.com	4000-555671
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	4000-766-123
凤凰金信（银川）基金销售有限公司	www.fengfd.com	400-810-5919
济安财富（北京）基金销售有限公司	www.jianfortune.com	400-673-7010
中民财富基金销售（上海）有限公司	www.cmiwm.com	400-876-5716
浦领基金销售有限公司	www.zscffund.com	400-876-9988
北京蛋卷基金销售有限公司	www.danjuanapp.com	400-159-9288
大连网金基金销售有限公司	www.yibaijin.com	4000-899-100
阳光人寿保险股份有限公司	fund.sinosig.com	95510
民商基金销售(上海)有限公司	www.msftec.com	021-50206003
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	https://8.jrj.com.cn	400-166-1188
上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
通华财富（上海）基金销售有限公司	www.tonghuafund.com	400-101-9301
国都证券股份有限公司	www.guodu.com	400-818-8118
平安证券股份有限公司	stock.pingan.com	95511-8
北京植信基金销售有限公司	www.zhixin-inv.com	400-680-2123
洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司	www.hongtaiwealth.com	400-8189-598
民生证券股份有限公司	www.mszq.com	95376
信达证券股份有限公司	www.cindasc.com	400-800-8899
北京恒天明泽基金销售有限公司	www.chtfund.com	4007-868-868-5
上海长量基金销售有限公司	www.erichfund.com	400-820-2899
扬州国信嘉利基金销售有限公司	www.gxjlcn.com	4000-2160-88
北京汇成基金销售有限公司	www.hcjijin.com	400-619-9059
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信证券（山东）有限责任公司	www.citicssd.com	95548
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
联储证券有限责任公司	www.lczq.com	400-620-6868
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
华瑞保险销售有限公司	www.huaruisales.com	952303
恒泰证券股份有限公司	www.cnht.com.cn	4001-966-188
江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-66046166

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期	每万份收益	七日年化收益率	基金状态
2020-01-21	0.7848	3.16%	正常开放
2020-01-20	0.7865	3.15%	正常开放
2020-01-19	0.9294	3.19%	--
2020-01-18	0.7733	3.11%	--
2020-01-17	0.8311	3.12%	正常开放
2020-01-16	1.1172	3.46%	正常开放
2020-01-15	0.7431	3.57%	正常开放
2020-01-14	0.7700	3.59%	正常开放
2020-01-13	0.8643	3.61%	正常开放
2020-01-12	0.7775	3.57%	--
2020-01-11	0.7867	3.58%	--
2020-01-10	1.4653	3.59%	正常开放
2020-01-09	1.3159	3.23%	正常开放
2020-01-08	0.7881	2.95%	正常开放
2020-01-07	0.7968	2.93%	正常开放
2020-01-06	0.8053	3.03%	正常开放
2020-01-05	0.7962	3.02%	--
2020-01-04	0.7961	3.02%	--
2020-01-03	0.7952	3.02%	正常开放
2020-01-02	0.7932	3.05%	正常开放
2020-01-01	0.7520	3.06%	--
2019-12-31	0.9940	3.09%	正常开放
2019-12-30	0.7863	2.99%	正常开放
2019-12-29	0.7916	2.98%	--
2019-12-28	0.8012	2.96%	--
2019-12-27	0.8435	2.94%	正常开放
2019-12-26	0.8031	2.99%	正常开放
2019-12-25	0.8138	2.96%	正常开放
2019-12-24	0.8135	3.01%	正常开放
2019-12-23	0.7594	3.06%	正常开放
2019-12-22	0.7620	3.18%	--
2019-12-21	0.7620	3.17%	--
2019-12-20	0.9366	3.17%	正常开放
2019-12-19	0.7499	3.06%	正常开放
2019-12-18	0.9107	3.06%	正常开放
2019-12-17	0.9064	2.97%	正常开放
2019-12-16	0.9780	2.87%	正常开放
2019-12-15	0.7491	2.74%	--
2019-12-14	0.7458	2.73%	--
2019-12-13	0.7456	2.72%	正常开放
2019-12-12	0.7437	2.72%	正常开放
2019-12-11	0.7367	2.86%	正常开放
2019-12-10	0.7331	2.86%	正常开放
2019-12-09	0.7274	2.86%	正常开放
2019-12-08	0.7338	2.89%	--
2019-12-07	0.7338	2.89%	--
2019-12-06	0.7336	2.89%	正常开放
2019-12-05	1.0141	2.89%	正常开放
2019-12-04	0.7381	2.74%	正常开放
2019-12-03	0.7296	2.74%	正常开放
2019-12-02	0.7881	2.83%	正常开放
2019-12-01	0.7255	2.80%	--
2019-11-30	0.7261	2.80%	--
2019-11-29	0.7397	2.81%	正常开放
2019-11-28	0.7310	2.87%	正常开放
2019-11-27	0.7439	2.88%	正常开放
2019-11-26	0.8990	3.00%	正常开放
2019-11-25	0.7258	2.90%	正常开放
2019-11-24	0.7383	2.89%	--
2019-11-23	0.7383	2.87%	--
2019-11-22	0.8586	2.86%	正常开放
2019-11-21	0.7341	2.77%	正常开放
2019-11-20	0.9745	2.76%	正常开放
2019-11-19	0.7139	2.62%	正常开放
2019-11-18	0.7080	2.61%	正常开放
2019-11-17	0.7062	2.61%	--
2019-11-16	0.7062	2.62%	--
2019-11-15	0.7060	2.62%	正常开放
2019-11-14	0.7061	2.62%	正常开放
2019-11-13	0.7046	2.94%	正常开放
2019-11-12	0.7079	2.95%	正常开放
2019-11-11	0.7134	2.95%	正常开放
2019-11-10	0.7090	2.95%	--
2019-11-09	0.7090	2.96%	--
2019-11-08	0.7176	2.96%	正常开放
2019-11-07	1.3029	2.96%	正常开放
2019-11-06	0.7176	2.64%	正常开放
2019-11-05	0.7146	2.64%	正常开放
2019-11-04	0.7091	2.64%	正常开放
2019-11-03	0.7147	2.66%	--
2019-11-02	0.7147	2.65%	--
2019-11-01	0.7145	2.64%	正常开放
2019-10-31	0.7126	2.65%	正常开放
2019-10-30	0.7216	2.65%	正常开放
2019-10-29	0.7180	2.64%	正常开放
2019-10-28	0.7366	2.64%	正常开放
2019-10-27	0.6996	2.62%	--
2019-10-26	0.7029	2.62%	--
2019-10-25	0.7237	2.63%	正常开放
2019-10-24	0.7125	2.71%	正常开放
2019-10-23	0.7091	2.70%	正常开放
2019-10-22	0.7045	2.70%	正常开放
2019-10-21	0.7052	2.76%	正常开放
2019-10-20	0.7081	2.80%	--
2019-10-19	0.7081	2.80%	--
2019-10-18	0.8729	2.80%	正常开放
2019-10-17	0.7061	2.71%	正常开放
2019-10-16	0.7048	2.75%	正常开放
2019-10-15	0.8160	2.83%	正常开放
2019-10-14	0.7792	2.77%	正常开放
2019-10-13	0.7095	2.74%	--
2019-10-12	0.7095	2.74%	--
2019-10-11	0.7102	2.74%	正常开放
2019-10-10	0.7773	2.73%	正常开放
2019-10-09	0.8526	2.70%	正常开放
2019-10-08	0.7095	2.62%	正常开放
2019-10-07	0.7089	2.62%	--
2019-10-06	0.7089	2.62%	--
2019-10-05	0.7088	2.63%	--
2019-10-04	0.7088	2.63%	--
2019-10-03	0.7088	3.28%	--
2019-10-02	0.7088	3.30%	--
2019-10-01	0.7087	3.36%	--
2019-09-30	0.7087	3.36%	正常开放
2019-09-29	0.7204	3.72%	--
2019-09-28	0.7204	3.70%	--
2019-09-27	1.9174	3.69%	正常开放
2019-09-26	0.7508	3.10%	正常开放
2019-09-25	0.8061	3.15%	正常开放
2019-09-24	0.7139	3.10%	正常开放
2019-09-23	1.3767	3.09%	正常开放
2019-09-22	0.6889	2.74%	--
2019-09-21	0.6931	2.75%	--
2019-09-20	0.8259	2.76%	正常开放
2019-09-19	0.8423	2.70%	正常开放
2019-09-18	0.7064	2.64%	正常开放
2019-09-17	0.7100	2.71%	正常开放
2019-09-16	0.7152	2.72%	正常开放
2019-09-15	0.7128	2.71%	--
2019-09-14	0.7128	2.71%	--
2019-09-13	0.7176	2.71%	--
2019-09-12	0.7174	2.94%	正常开放
2019-09-11	0.8503	2.94%	正常开放
2019-09-10	0.7122	2.89%	正常开放
2019-09-09	0.7113	2.89%	正常开放
2019-09-08	0.7049	2.89%	--
2019-09-07	0.7120	2.89%	--
2019-09-06	1.1492	2.89%	正常开放
2019-09-05	0.7116	2.66%	正常开放
2019-09-04	0.7666	2.66%	正常开放
2019-09-03	0.7123	2.63%	正常开放
2019-09-02	0.7098	2.62%	正常开放
2019-09-01	0.7088	2.62%	--
2019-08-31	0.7088	2.62%	--
2019-08-30	0.7090	2.62%	正常开放
2019-08-29	0.7114	2.79%	正常开放
2019-08-28	0.7119	2.80%	正常开放
2019-08-27	0.7051	2.80%	正常开放
2019-08-26	0.7094	2.95%	正常开放
2019-08-25	0.7072	3.02%	--
2019-08-24	0.7072	3.02%	--
2019-08-23	1.0334	3.03%	正常开放
2019-08-22	0.7145	2.90%	正常开放
2019-08-21	0.7143	3.07%	正常开放
2019-08-20	0.9910	3.07%	正常开放
2019-08-19	0.8341	2.92%	正常开放
2019-08-18	0.7156	2.88%	--
2019-08-17	0.7156	2.87%	--
2019-08-16	0.8017	2.87%	正常开放
2019-08-15	1.0259	2.90%	正常开放
2019-08-14	0.7107	2.73%	正常开放
2019-08-13	0.7093	2.74%	正常开放
2019-08-12	0.7648	2.75%	正常开放
2019-08-11	0.7074	2.73%	--
2019-08-10	0.7074	2.74%	--
2019-08-09	0.8499	2.74%	正常开放
2019-08-08	0.7152	2.67%	正常开放
2019-08-07	0.7246	2.68%	正常开放
2019-08-06	0.7343	2.67%	正常开放
2019-08-05	0.7256	2.69%	正常开放
2019-08-04	0.7191	2.69%	--
2019-08-03	0.7191	2.69%	--
2019-08-02	0.7224	2.69%	正常开放
2019-08-01	0.7211	2.71%	正常开放
2019-07-31	0.7210	2.71%	正常开放
2019-07-30	0.7566	2.87%	正常开放
2019-07-29	0.7225	2.88%	正常开放
2019-07-28	0.7235	2.91%	--
2019-07-27	0.7234	2.90%	--
2019-07-26	0.7664	2.90%	正常开放
2019-07-25	0.7237	2.91%	正常开放
2019-07-24	1.0086	3.24%	正常开放
2019-07-23	0.7728	3.33%	正常开放
2019-07-22	0.7772	3.30%	正常开放
2019-07-21	0.7181	3.30%	--
2019-07-20	0.7231	3.29%	--
2019-07-19	0.7691	3.29%	正常开放
2019-07-18	1.3473	3.26%	正常开放
2019-07-17	1.1806	2.97%	正常开放
2019-07-16	0.7073	2.72%	正常开放
2019-07-15	0.7812	2.72%	正常开放
2019-07-14	0.7067	2.98%	--
2019-07-13	0.7100	2.98%	--
2019-07-12	0.7107	2.99%	正常开放
2019-07-11	0.8191	2.99%	正常开放
2019-07-10	0.7148	3.04%	正常开放
2019-07-09	0.7126	3.05%	正常开放
2019-07-08	1.2577	3.06%	正常开放
2019-07-07	0.7102	2.78%	--
2019-07-06	0.7165	2.79%	--
2019-07-05	0.7167	2.79%	正常开放
2019-07-04	0.9199	2.80%	正常开放
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2015-08-18	1.6747	5.46%	正常开放
2015-08-17	1.4280	5.32%	正常开放
2015-08-16	1.4151	5.27%	--
2015-08-15	1.4151	5.26%	--
2015-08-14	1.4157	5.26%	正常开放
2015-08-13	1.4196	5.26%	正常开放
2015-08-12	1.4240	5.26%	正常开放
2015-08-11	1.4216	5.27%	正常开放
2015-08-10	1.3340	5.27%	正常开放
2015-08-09	1.4076	5.33%	--
2015-08-08	1.4076	5.35%	--
2015-08-07	1.4108	5.37%	正常开放
2015-08-06	1.4295	5.39%	正常开放
2015-08-05	1.4316	5.40%	正常开放
2015-08-04	1.4342	5.38%	正常开放
2015-08-03	1.4404	5.37%	正常开放
2015-08-02	1.4443	5.36%	--
2015-08-01	1.4443	5.36%	--
2015-07-31	1.4470	5.36%	正常开放
2015-07-30	1.4418	5.35%	正常开放
2015-07-29	1.3922	5.35%	正常开放
2015-07-28	1.4152	5.37%	正常开放
2015-07-27	1.4308	5.37%	正常开放
2015-07-26	1.4410	5.38%	--
2015-07-25	1.4410	5.37%	--
2015-07-24	1.4391	5.37%	正常开放
2015-07-23	1.4283	5.37%	正常开放
2015-07-22	1.4287	5.38%	正常开放
2015-07-21	1.4296	5.38%	正常开放
2015-07-20	1.4339	5.39%	正常开放
2015-07-19	1.4360	5.40%	--
2015-07-18	1.4360	5.41%	--
2015-07-17	1.4367	5.42%	正常开放
2015-07-16	1.4411	5.42%	正常开放
2015-07-15	1.4443	5.40%	正常开放
2015-07-14	1.4464	5.38%	正常开放
2015-07-13	1.4494	5.37%	正常开放
2015-07-12	1.4505	5.37%	--
2015-07-11	1.4505	5.36%	--
2015-07-10	1.4444	5.36%	正常开放
2015-07-09	1.3968	5.36%	正常开放
2015-07-08	1.4204	5.39%	正常开放
2015-07-07	1.4248	5.40%	正常开放
2015-07-06	1.4426	5.41%	正常开放
2015-07-05	1.4432	5.81%	--
2015-07-04	1.4432	5.81%	--
2015-07-03	1.4433	5.80%	正常开放
2015-06-26	1.6231	3.31%	暂停交易

数据截止日：2019年9月30日

基金资产组合情况

项目	金额（元）	占基金总资产的比例
固定收益投资	11,273,449,126.02	56.54
其中：债券	10,758,011,198.86	53.95
资产支持证券	515,437,927.16	2.59
买入返售金融资产	497,801,466.70	2.50
其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
银行存款和结算备付金合计	8,106,562,293.41	40.66
其他资产	61,471,396.32	0.31
合计	19,939,284,282.45	100.00

债券回购融资情况

项目	占基金资产净值的比例（％）
报告期内债券回购融资余额	3.96
其中：买断式回购融资	-
项目	金额（元）	占基金资产净值的比例（％）
报告期末债券回购融资余额	289,999,535.00	1.48
其中：买断式回购融资	-	-

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	101
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	106
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	81

注：报告期内本基金无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

投资组合平均剩余期限分布比例

平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
30天以内	20.69	1.48
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
30天(含)-60天	27.18	-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
60天(含)-90天	21.49	-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
90天(含)-120天	1.61	-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
120天(含)-397天（含）	30.24	-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
合计	101.21	1.48

注：本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

按债券品种分类的债券投资组合

债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
国家债券	-	-
央行票据	-	-
金融债券	1,002,790,744.32	5.11
其中：政策性金融债	1,002,790,744.32	5.11
企业债券	42,111,488.04	0.21
企业短期融资券	1,484,997,729.48	7.56
中期票据	120,446,649.71	0.61
同业存单	8,107,664,587.31	41.28
其他	-	-
合计	10,758,011,198.86	54.78
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本(元)	占基金资产净值比例（％）
111886417	18 长沙银行CD191	3,700,000	369,673,120.36	1.88
180410	18 农发 10	2,900,000	290,035,301.41	1.48
190302	19 进出 02	2,800,000	279,687,553.09	1.42
111886861	18 昆仑银行CD090	2,500,000	249,599,045.41	1.27
111915439	19 民生银行CD439	2,500,000	248,557,850.59	1.27
071900072	19 招商证券CP008BC	2,400,000	240,000,874.72	1.22
170305	17 进出 05	2,100,000	211,312,998.38	1.08
071900103	19 国信证券CP008	2,100,000	210,002,694.94	1.07
071900105	19 中信CP009	2,100,000	210,000,165.82	1.07
111988328	19 重庆农村商行 CD232	2,100,000	208,765,954.48	1.06

“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	0
报告期内偏离度的最高值	0.0932%
报告期内偏离度的最低值	0.0164%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0422%

注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本(元)	占基金资产净值比例（％）
156636	19 裕源 03	800,000	80,000,000.00	0.41
159915	19 借 01A1	800,000	80,000,000.00	0.41
139899	链融 16A1	500,000	50,000,000.00	0.25
156771	19 裕源 04	500,000	50,000,000.00	0.25
156445	18 裕源 02	450,000	45,191,155.49	0.23
138017	深借呗 4A	430,000	43,000,000.00	0.22
1989314	19 建鑫 4 优先	370,000	37,002,330.07	0.19
156601	二局01优	300,000	27,750,000.00	0.14
159178	19 裕源 06	200,000	20,000,000.00	0.10
159013	19 信易 04	200,000	20,000,000.00	0.10
156680	二局 02 优	230,000	17,622,600.00	0.09
156599	19 信易 01	150,000	15,000,000.00	0.08
139715	19 首开 2A	100,000	10,000,000.00	0.05
159909	19 借 02A1	100,000	10,000,000.00	0.05

本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提收益或损失。

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

其他资产构成

名称		金额（元）
存出保证金		27,534.85
应收证券清算款		-
应收利息		47,302,939.07
应收申购款		14,140,922.40
其他应收款		-
待摊费用		-
其他		-
合计		61,471,396.32

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认购费率	0.00%
申购费率	0.00%
赎回费率	0.00%
管理费率	0.27%/年
托管费率	0.05%/年