国金众赢货币（001234）
净值走势图
收益表现
| 截至2023-10-03 | 净值增长率 |
|---|---|
| 一个月以来 | 0.17% |
| 半年以来 | 1.08% |
| 一年以来 | 2.32% |
| 发行以来 | 22.27% |
基金看点
报告期间内，债市走出一波“强牛”行情，各期限收益率均大幅下行，短端下行幅度大于长端，曲线由平转陡。具体来看，4月初公布的一系列经济数据大幅低于市场预期，引发了市场对于二季度经济环比增速放缓的担忧，月末的政治局会议强调高质量发展不搞强刺激，引发大量配置盘入场，10年国债直接从3月末的2.85%下行10bp至2.75%附近。
产品信息
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基金名称 国金众赢货币市场证券投资基金 基金简称 国金众赢货币 基金代码 001234 基金类型 货币市场基金 运作方式 契约型开放式 成立时间 2015年6月25日 基金存续期 不定期 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金经理 徐艳芳 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者创造稳定的收益。 投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。 业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 产品风险等级 R1(低风险)
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认购费率 0.00% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%（注1） 管理费率 0.27%/年 托管费率 0.05%/年 注1：
当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时，对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请（超过基金总份额1%以上的部分）征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。
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提示：
1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务，是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。
2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金，以及每期最低申购金额有调整或有其他规定，以销售机构的规定为准。
3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务，开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务，申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。
4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。
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数据截止日：2023年6月30日
基金资产组合情况
项目 金额（元） 占基金总资产的比例 固定收益投资 2,253,169,136.65 61.78 其中：债券 2,243,163,218.84 61.51 资产支持证券 10,005,917.81 0.27 买入返售金融资产 250,118,346.14 6.86 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合计 1,140,816,326.29 31.28 其他资产 2,697,921.82 0.07 合计 3,646,801,730.90 100.00 按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 200313 20进出13 700,000 72,049,095.32 2.16 112304002 23中国银行CD002 700,000 69,476,874.56 2.08 220408 22农发08 600,000 60,743,669.41 1.82 230301 23进出01 600,000 60,490,926.39 1.81 112287197 22西安银行CD013 550,000 59,679,086.82 1.79 112380484 23东莞银行CD063 500,000 54,471,999.48 1.63 112215341 22民生银行CD341 500,000 50,211,695.62 1.51 112319127 23恒丰银行CD127 500,000 49,955,229.91 1.50 112318141 23华夏银行CD141 500,000 49,839,301.13 1.50 112208102 22中信银行CD102 500,000 49,818,713.66 1.49 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 199939 二局19优 100,000 10,005,917.81 0.30
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2018-12-04
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2018-10-26
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