国金量化多因子C(016858)

净值走势图

收益表现

截至2023-01-30净值增长率

基金看点

从市场风格角度看,市值风格7月较为延续,其余时间切换较为频繁;动量趋势三季度延续性一般。三季度以来市场波动降低,处于近几年平均水平以下的位置。三季度策略超额表现符合对应市场环境下的预期。投资组合使用机器学习方法构建模型获取选股收益。

产品信息

  • 基金名称 国金量化多因子股票型证券投资基金
    基金简称 国金量化多因子C
    基金代码 016858
    基金类型 股票型
    运作方式 契约型开放式
    新增份额日期 2022年10月14日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国银行股份有限公司
    基金经理 马芳  姚加红
    投资目标 本基金通过多因子量化模式方法,精选股票进行投资,在充分控制风险的前提下,力争获取超越比较基准的投资回报。
    投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权、权证)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
    风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
    业绩比较基准 85%×中证500指数收益率+15%×中证全债指数收益率
    产品风险等级 R3(中等风险)

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  • 认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    N<7日 1.50%
    7日≤N<30日 0.50%
    N≥30天 0.00%

    注:N 为基金份额持有期限

    销售服务费率 0.4%/年
    管理费率 1.5%/年
    托管费率 0.2%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    国金基金管理有限公司 厦门市鑫鼎盛控股有限公司
    中国银行股份有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司
    交通银行股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    苏州银行股份有限公司 上海天天基金销售有限公司
    宁波银行股份有限公司同业基金平台 上海好买基金销售有限公司
    平安银行股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    浙商银行股份有限公司 诺亚正行基金销售有限公司
    深圳前海微众银行股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    国泰君安证券股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    中信证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 北京创金启富基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 南京苏宁基金销售有限公司
    中国银河证券股份有限公司 北京格上富信基金销售有限公司
    申万宏源证券有限公司 浦领基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 通华财富(上海)基金销售有限公司
    安信证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    民生证券股份有限公司 一路财富(北京)基金销售有限公司
    平安证券股份有限公司 海银基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司
    国融证券股份有限公司 济安财富(北京)基金销售有限公司
    华金证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 凤凰金信(银川)基金销售有限公司
    华西证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    国元证券股份有限公司 上海汇付基金销售有限公司
    国都证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    联储证券有限责任公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司 北京虹点基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 武汉市伯嘉基金销售有限公司
    华安证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 珠海盈米基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 和耕传承基金销售有限公司
    中邮证券有限责任公司 奕丰基金销售有限公司
    天风证券股份有限公司 中证金牛(北京)基金销售有限公司
    华林证券股份有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司 大连网金基金销售有限公司
    湘财证券股份有限公司 深圳市金斧子基金销售有限公司
    长江证券股份有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    广发证券股份有限公司 民商基金销售(上海)有限公司
    华宝证券股份有限公司 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
    中国中金财富证券有限公司 诺亚正行基金销售有限公司
    华泰证券股份有限公司 和讯信息科技有限公司
    中信期货有限公司 华瑞保险销售有限公司
    海攀赢基金销售有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    阳光人寿保险股份有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司
    中国人寿保险股份有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 元保险代理有限公
    泰信财富基金销售有限公司 海通证券股份有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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  • 数据截止日:2022年9月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 462,691,878.99 80.75
    其中:股票 462,691,878.99 80.75
    基金投资 - -
    固定收益投资 - -
    其中:债券 - -
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 53,671,391.10 9.37
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 37,050,290.46 6.47
    其他资产 19,599,082.68 3.42
    合计 573,012,643.23 100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    300135 宝利国际 2,346,700 5,538,212.00 1.01
    600287 江苏舜天 1,048,600 5,096,196.00 0.93
    600583 海油工程 1,130,800 5,032,060.00 0.92
    300279 和晶科技 958,000 4,818,740.00 0.88
    300405 科隆股份 943,020 4,762,251.00 0.87
    300242 佳云科技 1,644,700 4,572,266.00 0.84
    300195 长荣股份 863,000 4,409,930.00 0.81
    000793 华闻集团 2,046,200 4,297,020.00 0.78
    300743 天地数码 407,400 4,236,960.00 0.77
    603682 锦和商管 812,900 4,202,693.00 0.77