国金惠盈纯债债券型证券投资基金 C类(006760)

净值走势图

收益表现

截至2022-12-06净值增长率
一个月以来
-2.17%
半年以来
0.76%
一年以来
3.06%
发行以来
14.37%

基金看点

三季度债市走出一波较强的牛市行情。上半年10年国债活跃券收益率在2.70%-2.85%区间窄幅震荡,这一局面在三季度被打破。10年国债活跃券收益率从季初最高点2.84%到最低点2.61%,下行约23bp,波动幅度较上半年明显加大,下行空间也进一步打开。

产品信息

  • 基金名称 国金惠盈纯债债券型证券投资基金
    基金简称 国金惠盈纯债C
    基金代码 006760
    基金类型 债券型证券投资基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2019年4月3日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 宁波银行股份有限公司
    基金经理 于涛
    投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资范围 本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+1年定期存款收益率(税后)*10%
    风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
    产品风险等级 R2(中低风险)

  • 认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.10%
    Y≥30日 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限

    销售服务费率 0.20%/年
    管理费率 0.30%/年
    托管费率 0.10%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    宁波银行股份有限公司 北京肯特瑞基金销售有限公司
    苏州银行股份有限公司 北京虹点基金销售有限公司

    兴业银行股份有限公司(机构投资•交易平台)

    凤凰金信(银川)基金销售有限公司
    平安银行股份有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    国金基金管理有限公司 上海天天基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 上海好买基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    中国银河证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    国都证券股份有限公司 大连网金基金销售有限公司
    平安证券股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司
    申万宏源证券有限公司 民商基金销售(上海)有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 华西证券股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    安信证券股份有限公司 奕丰基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 通华财富(上海)基金销售有限公司
    华安证券股份有限公司 和讯信息科技有限公司
    国泰君安证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    中信证券华南股份有限公司 北京增财基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
    光大证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 和耕传承基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    中邮证券有限责任公司 北京雪球基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    民生证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    信达证券股份有限公司 华瑞保险销售有限公司
    中信证券股份有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 北京创金启富基金销售有限公司
    山西证券股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    中信期货有限公司 海银基金销售有限公司
    联储证券有限责任公司 上海万得基金销售有限公司
    中银国际证券股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    天风证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    华林证券股份有限公司 玄元保险代理有限公司
    英大证券有限责任公司 泛华普益基金销售有限公司
    湘财证券股份有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    华宝证券股份有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    诺亚正行基金销售有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    上海中正达广基金销售有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2022-12-051.11071.1437正常开放
2022-12-021.11161.1446正常开放
2022-12-011.11161.1446正常开放
2022-11-301.11051.1435正常开放
2022-11-291.11171.1447正常开放
2022-11-281.11561.1486正常开放
2022-11-251.11741.1504正常开放
2022-11-241.12021.1532正常开放
2022-11-231.11861.1516正常开放
2022-11-221.11661.1496正常开放
2022-11-211.11681.1498正常开放
2022-11-181.11521.1482正常开放
2022-11-171.11531.1483正常开放
2022-11-161.11321.1462正常开放
2022-11-151.11801.1510正常开放
2022-11-141.11971.1527正常开放
2022-11-111.13081.1638正常开放
2022-11-101.13411.1671正常开放
2022-11-091.13501.1680正常开放
2022-11-081.13571.1687正常开放
2022-11-071.13621.1692正常开放
2022-11-041.13611.1691正常开放
2022-11-031.13741.1704正常开放
2022-11-021.13711.1701正常开放
2022-11-011.13811.1711正常开放
2022-10-311.13881.1718正常开放
2022-10-281.13771.1707正常开放
2022-10-271.13661.1696正常开放
2022-10-261.13581.1688正常开放
2022-10-251.13501.1680正常开放
2022-10-241.13581.1688正常开放
2022-10-211.13501.1680正常开放
2022-10-201.13541.1684正常开放
2022-10-191.13591.1689正常开放
2022-10-181.13581.1688正常开放
2022-10-171.13561.1686正常开放
2022-10-141.13501.1680正常开放
2022-10-131.13291.1659正常开放
2022-10-121.13241.1654正常开放
2022-10-111.13181.1648正常开放
2022-10-101.13151.1645正常开放
2022-09-301.12801.1610正常开放
2022-09-291.12961.1626正常开放
2022-09-281.13061.1636正常开放
2022-09-271.13251.1655正常开放
2022-09-261.13231.1653正常开放
2022-09-231.13491.1679正常开放
2022-09-221.13581.1688正常开放
2022-09-211.13581.1688正常开放
2022-09-201.13461.1676正常开放
2022-09-191.13381.1668正常开放
2022-09-161.13351.1665正常开放
2022-09-151.13411.1671正常开放
2022-09-141.13411.1671正常开放
2022-09-131.13491.1679正常开放
2022-09-091.13471.1677正常开放
2022-09-081.13541.1684正常开放
2022-09-071.13571.1687正常开放
2022-09-061.13591.1689正常开放
2022-09-051.13541.1684正常开放
2022-09-021.13391.1669正常开放
2022-09-011.13341.1664正常开放
2022-08-311.13231.1653正常开放
2022-08-301.13221.1652正常开放
2022-08-291.13131.1643正常开放
2022-08-261.12911.1621正常开放
2022-08-251.12961.1626正常开放
2022-08-241.13191.1649正常开放
2022-08-231.13201.1650正常开放
2022-08-221.13301.1660正常开放
2022-08-191.13211.1651正常开放
2022-08-181.13141.1644正常开放
2022-08-171.12931.1623正常开放
2022-08-161.12861.1616正常开放
2022-08-151.12571.1587正常开放
2022-08-121.11871.1517正常开放
2022-08-111.11861.1516正常开放
2022-08-101.11881.1518正常开放
2022-08-091.11901.1520正常开放
2022-08-081.12021.1532正常开放
2022-08-051.12101.1540正常开放
2022-08-041.12151.1545正常开放
2022-08-031.12061.1536正常开放
2022-08-021.11961.1526正常开放
2022-08-011.11871.1517正常开放
2022-07-291.11521.1482正常开放
2022-07-281.11141.1444正常开放
2022-07-271.11231.1453正常开放
2022-07-261.11151.1445正常开放
2022-07-251.11001.1430正常开放
2022-07-221.10911.1421正常开放
2022-07-211.11001.1430正常开放
2022-07-201.10851.1415正常开放
2022-07-191.10741.1404正常开放
2022-07-181.10701.1400正常开放
2022-07-151.10591.1389正常开放
2022-07-141.10531.1383正常开放
2022-07-131.10391.1369正常开放
2022-07-121.10271.1357正常开放
2022-07-111.10121.1342正常开放
2022-07-081.09981.1328正常开放
2022-07-071.09991.1329正常开放
2022-07-061.09961.1326正常开放
2022-07-051.09911.1321正常开放
2022-07-041.09811.1311正常开放
2022-07-011.09991.1329正常开放
2022-06-301.09991.1329正常开放
2022-06-291.09881.1318正常开放
2022-06-281.09801.1310正常开放
2022-06-271.09941.1324正常开放
2022-06-241.10171.1347正常开放
2022-06-231.10231.1353正常开放
2022-06-221.10171.1347正常开放
2022-06-211.10211.1351正常开放
2022-06-201.10291.1359正常开放
2022-06-171.10421.1372正常开放
2022-06-161.10331.1363正常开放
2022-06-151.10251.1355正常开放
2022-06-141.10281.1358正常开放
2022-06-131.10301.1360正常开放
2022-06-101.10331.1363正常开放
2022-06-091.10271.1357正常开放
2022-06-081.10121.1342正常开放
2022-06-071.10121.1342正常开放
2022-06-061.10101.1340正常开放
2022-06-021.10211.1351正常开放
2022-06-011.10301.1360正常开放
2022-05-311.10381.1368正常开放
2022-05-301.10661.1396正常开放
2022-05-271.10761.1406正常开放
2022-05-261.10731.1403正常开放
2022-05-251.10471.1377正常开放
2022-05-241.10451.1375正常开放
2022-05-231.10441.1374正常开放
2022-05-201.10301.1360正常开放
2022-05-191.10351.1365正常开放
2022-05-181.10321.1362正常开放
2022-05-171.10171.1347正常开放
2022-05-161.10021.1332正常开放
2022-05-131.10011.1331正常开放
2022-05-121.09951.1325正常开放
2022-05-111.09861.1316正常开放
2022-05-101.09961.1326正常开放
2022-05-091.09801.1310正常开放
2022-05-061.09681.1298正常开放
2022-05-051.09671.1297正常开放
2022-04-291.09561.1286正常开放
2022-04-281.09491.1279正常开放
2022-04-271.09531.1283正常开放
2022-04-261.09591.1289正常开放
2022-04-251.09591.1289正常开放
2022-04-221.09461.1276正常开放
2022-04-211.09481.1278正常开放
2022-04-201.09461.1276正常开放
2022-04-191.09501.1280正常开放
2022-04-181.09531.1283正常开放
2022-04-151.09791.1309正常开放
2022-04-141.09701.1300正常开放
2022-04-131.09611.1291正常开放
2022-04-121.09521.1282正常开放
2022-04-111.09531.1283正常开放
2022-04-081.09591.1289正常开放
2022-04-071.09621.1292正常开放
2022-04-061.09481.1278正常开放
2022-04-011.09281.1258正常开放
2022-03-311.09121.1242正常开放
2022-03-301.09151.1245正常开放
2022-03-291.09051.1235正常开放
2022-03-281.09071.1237正常开放
2022-03-251.09051.1235正常开放
2022-03-241.09001.1230正常开放
2022-03-231.08941.1224正常开放
2022-03-221.08941.1224正常开放
2022-03-211.09061.1236正常开放
2022-03-181.09121.1242正常开放
2022-03-171.09071.1237正常开放
2022-03-161.09061.1236正常开放
2022-03-151.08971.1227正常开放
2022-03-141.09271.1257正常开放
2022-03-111.09061.1236正常开放
2022-03-101.08831.1213正常开放
2022-03-091.08901.1220正常开放
2022-03-081.09011.1231正常开放
2022-03-071.09011.1231正常开放
2022-03-041.08961.1226正常开放
2022-03-031.08951.1225正常开放
2022-03-021.09121.1242正常开放
2022-03-011.09231.1253正常开放
2022-02-281.09371.1267正常开放
2022-02-251.09311.1261正常开放
2022-02-241.09261.1256正常开放
2022-02-231.09251.1255正常开放
2022-02-221.09171.1247正常开放
2022-02-211.09321.1262正常开放
2022-02-181.09601.1290正常开放
2022-02-171.09701.1300正常开放
2022-02-161.09581.1288正常开放
2022-02-151.09531.1283正常开放
2022-02-141.09511.1281正常开放
2022-02-111.09591.1289正常开放
2022-02-101.09961.1326正常开放
2022-02-091.09951.1325正常开放
2022-02-081.09991.1329正常开放
2022-02-071.09951.1325正常开放
2022-01-281.09901.1320正常开放
2022-01-271.09731.1303正常开放
2022-01-261.09801.1310正常开放
2022-01-251.09901.1320正常开放
2022-01-241.10001.1330正常开放
2022-01-211.09751.1305正常开放
2022-01-201.09571.1287正常开放
2022-01-191.09471.1277正常开放
2022-01-181.09351.1265正常开放
2022-01-171.09051.1235正常开放
2022-01-141.08981.1228正常开放
2022-01-131.08991.1229正常开放
2022-01-121.08971.1227正常开放
2022-01-111.08921.1222正常开放
2022-01-101.08861.1216正常开放
2022-01-071.08721.1202正常开放
2022-01-061.08701.1200正常开放
2022-01-051.08781.1208正常开放
2022-01-041.08811.1211正常开放
2021-12-311.08801.1210正常开放
2021-12-301.08811.1211正常开放
2021-12-291.08701.1200正常开放
2021-12-281.08581.1188正常开放
2021-12-271.08491.1179正常开放
2021-12-241.08381.1168正常开放
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2019-07-021.01251.0125正常开放
2019-07-011.00961.0096正常开放
2019-06-281.00891.0089正常开放
2019-06-271.00791.0079正常开放
2019-06-261.00801.0080正常开放
2019-06-251.00811.0081正常开放
2019-06-241.00761.0076正常开放
2019-06-211.00771.0077正常开放
2019-06-201.00751.0075正常开放
2019-06-191.00691.0069正常开放
2019-06-181.00751.0075正常开放
2019-06-171.00671.0067正常开放
2019-06-141.00611.0061正常开放
2019-06-131.00541.0054正常开放
2019-06-121.00511.0051正常开放
2019-06-111.00491.0049正常开放
2019-06-101.00571.0057正常开放
2019-06-061.00581.0058正常开放
2019-06-051.00611.0061正常开放
2019-06-041.00561.0056正常开放
2019-06-031.00511.0051正常开放
2019-05-311.00431.0043正常开放
2019-05-301.00391.0039正常开放
2019-05-291.00421.0042正常开放
2019-05-281.00361.0036正常开放
2019-05-271.00321.0032正常开放
2019-05-241.00401.0040正常开放
2019-05-231.00391.0039正常开放
2019-05-221.00361.0036正常开放
2019-05-211.00371.0037正常开放
2019-05-201.00401.0040正常开放
2019-05-171.00381.0038正常开放
2019-05-161.00371.0037正常开放
2019-05-151.00361.0036正常开放
2019-05-141.00321.0032正常开放
2019-05-131.00321.0032正常开放
2019-05-101.00301.0030正常开放
2019-05-091.00281.0028正常开放
2019-05-081.00331.0033正常开放
2019-05-071.00321.0032正常开放
2019-05-061.00311.0031正常开放
2019-04-301.00131.0013正常开放
2019-04-291.00131.0013正常开放
2019-04-261.00111.0011正常开放
2019-04-251.00101.0010正常开放
2019-04-240.99860.9986正常开放
2019-04-230.99860.9986正常开放
2019-04-220.99830.9983正常开放
2019-04-190.99810.9981正常开放
2019-04-180.99800.9980正常开放
2019-04-170.99860.9986正常开放
2019-04-161.00021.0002正常开放
2019-04-151.00011.0001正常开放
2019-04-121.00031.0003正常开放
2019-04-111.00021.0002正常开放
2019-04-101.00021.0002正常开放
2019-04-091.00021.0002正常开放
2019-04-081.00001.0000正常开放
2019-04-041.00001.0000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
2020-11-100.0332020-11-11
  • 数据截止日:2022年9月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 - -
    其中:股票 - -
    基金投资 - -
    固定收益投资 482,837,397.63 99.21
    其中:债券 482,837,397.63 99.21
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 2,227,551.93 0.46
    其他资产 1,594,246.10 0.33
    合计 486,659,195.66 100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    220406 22农发06 260,000 26,167,653.70 7.46
    180211 18国开11 230,000 23,481,727.12 6.69
    220402 22农发02 230,000 23,458,046.58 6.69
    220203 22国开03 230,000 23,381,800.00 6.66
    220315 22进出15 230,000 23,317,160.55 6.65