国金惠盈纯债债券型证券投资基金 C类(006760)

净值走势图

收益表现

截至2019-11-23净值增长率
一个月以来
1.08%
半年以来
2.95%
一年以来
--
发行以来
3.32%

基金看点

2019年二季度,利率债估值经历了“V”型走势分为两个阶段,一个阶段为4月份收益率首先大幅上行约30bp,另一阶段为之后收益率又大幅下行20bp。主要原因是:阶段一:3月末公布的PMI数据大幅超预期,之后公布的社融、经济数据也均超预期,导致债市收益率大幅上行。

产品信息

  • 基金名称 国金惠盈纯债债券型证券投资基金
    基金简称 国金惠盈纯债C
    基金代码 006760
    基金类型 债券型证券投资基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2019年4月3日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 宁波银行股份有限公司
    基金经理 滕祖光   于涛
    投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资范围 本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+1年定期存款收益率(税后)*10%
    风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
    产品风险等级 R2(中低风险)

  • .
  • 认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.10%
    Y≥30日 0

    注:Y为基金份额持有期限

    销售服务费率 0.20%/年
    管理费率 0.30%/年
    托管费率 0.10%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    销售机构 网址 客服电话
    宁波银行股份有限公司

    www.nbcb.com.cn

    95574
    国金基金管理有限公司

    www.gfund.com

    4000-2000-18
    国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
    中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888
    国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
    平安证券股份有限公司 stock.pingan.com 95511-8
    东北证券股份有限公司
    www.nesc.cn 95360
    北京肯特瑞基金销售有限公司 http://fund.jd.com 95118
    北京虹点基金销售有限公司 www.hongdianfund.com 400-618-0707
    凤凰金信(银川)基金销售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
    上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
    上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
    上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
    浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 4008-773-772
    大连网金基金销售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123
    阳光人寿保险股份有限公司 fund.sinosig.com 95510
    民商基金销售(上海)有限公司 www.msftec.com 021-50206003
    华西证券股份有限公司 www.hx168.com.cn 95584
    上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    泰信财富基金销售有限公司 www.hxlc.com 400-004-8821
    奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    通华财富(上海)基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
    北京植信基金销售有限公司 www.zhixin-inv.com 400-680-2123
    上海联泰基金销售有限公司 www.66zichan.com 400-166-6788
    北京增财基金销售有限公司 www.zcvc.com.cn 010-67000988-6025
    洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
    珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
    浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400-012-5899
    民生证券股份有限公司 www.mszq.com 95376
    信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899
    和耕传承基金销售有限公司
    www.hgccpb.com 4000-555-671
    上海长量基金销售有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899
    北京蛋卷基金销售有限公司 danjuanapp.com 4000-618-518
    扬州国信嘉利基金销售有限公司 www.gxjlcn.com 4000-2160-88
    北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
    中信证券(山东)有限责任公司 www.citicssd.com 95548
    中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    联储证券有限责任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    南京苏宁基金销售有限公司
    www.snjijin.com 95177
    华瑞保险销售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    江苏汇林保大基金销售有限公司
    www.huilinbd.com 025-66046166

    北京创金启富基金销售有限公司

    www.5irich.com

    400-6262-818

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2019-11-221.03321.0332正常开放
2019-11-211.03351.0335正常开放
2019-11-201.03211.0321正常开放
2019-11-191.03141.0314正常开放
2019-11-181.02891.0289正常开放
2019-11-151.02541.0254正常开放
2019-11-141.02411.0241正常开放
2019-11-131.02421.0242正常开放
2019-11-121.02301.0230正常开放
2019-11-111.02271.0227正常开放
2019-11-081.02071.0207正常开放
2019-11-071.02071.0207正常开放
2019-11-061.02111.0211正常开放
2019-11-051.02041.0204正常开放
2019-11-041.01751.0175正常开放
2019-11-011.01851.0185正常开放
2019-10-311.01771.0177正常开放
2019-10-301.01691.0169正常开放
2019-10-291.01851.0185正常开放
2019-10-281.01951.0195正常开放
2019-10-251.02201.0220正常开放
2019-10-241.02251.0225正常开放
2019-10-231.02261.0226正常开放
2019-10-221.02221.0222正常开放
2019-10-211.02231.0223正常开放
2019-10-181.02401.0240正常开放
2019-10-171.02491.0249正常开放
2019-10-161.02451.0245正常开放
2019-10-151.02421.0242正常开放
2019-10-141.02471.0247正常开放
2019-10-111.02521.0252正常开放
2019-10-101.02611.0261正常开放
2019-10-091.02681.0268正常开放
2019-10-081.02651.0265正常开放
2019-09-301.02481.0248正常开放
2019-09-271.02421.0242正常开放
2019-09-261.02461.0246正常开放
2019-09-251.02571.0257正常开放
2019-09-241.02561.0256正常开放
2019-09-231.02641.0264正常开放
2019-09-201.02621.0262正常开放
2019-09-191.02601.0260正常开放
2019-09-181.02591.0259正常开放
2019-09-171.02741.0274正常开放
2019-09-161.02771.0277正常开放
2019-09-121.02771.0277正常开放
2019-09-111.02881.0288正常开放
2019-09-101.02861.0286正常开放
2019-09-091.02931.0293正常开放
2019-09-061.02931.0293正常开放
2019-09-051.02901.0290正常开放
2019-09-041.02601.0260正常开放
2019-09-031.02491.0249正常开放
2019-09-021.02451.0245正常开放
2019-08-301.02561.0256正常开放
2019-08-291.02701.0270正常开放
2019-08-281.02711.0271正常开放
2019-08-271.02671.0267正常开放
2019-08-261.02751.0275正常开放
2019-08-231.02661.0266正常开放
2019-08-221.02601.0260正常开放
2019-08-211.02621.0262正常开放
2019-08-201.02761.0276正常开放
2019-08-191.02761.0276正常开放
2019-08-161.02701.0270正常开放
2019-08-151.02751.0275正常开放
2019-08-141.02641.0264正常开放
2019-08-131.02501.0250正常开放
2019-08-121.02261.0226正常开放
2019-08-091.02331.0233正常开放
2019-08-081.02241.0224正常开放
2019-08-071.02181.0218正常开放
2019-08-061.02111.0211正常开放
2019-08-051.02141.0214正常开放
2019-08-021.02001.0200正常开放
2019-08-011.01731.0173正常开放
2019-07-311.01671.0167正常开放
2019-07-301.01491.0149正常开放
2019-07-291.01481.0148正常开放
2019-07-261.01541.0154正常开放
2019-07-251.01561.0156正常开放
2019-07-241.01531.0153正常开放
2019-07-231.01651.0165正常开放
2019-07-221.01591.0159正常开放
2019-07-191.01481.0148正常开放
2019-07-181.01501.0150正常开放
2019-07-171.01391.0139正常开放
2019-07-161.01401.0140正常开放
2019-07-151.01411.0141正常开放
2019-07-121.01531.0153正常开放
2019-07-111.01411.0141正常开放
2019-07-101.01331.0133正常开放
2019-07-091.01361.0136正常开放
2019-07-081.01261.0126正常开放
2019-07-051.01341.0134正常开放
2019-07-041.01491.0149正常开放
2019-07-031.01501.0150正常开放
2019-07-021.01251.0125正常开放
2019-07-011.00961.0096正常开放
2019-06-281.00891.0089正常开放
2019-06-271.00791.0079正常开放
2019-06-261.00801.0080正常开放
2019-06-251.00811.0081正常开放
2019-06-241.00761.0076正常开放
2019-06-211.00771.0077正常开放
2019-06-201.00751.0075正常开放
2019-06-191.00691.0069正常开放
2019-06-181.00751.0075正常开放
2019-06-171.00671.0067正常开放
2019-06-141.00611.0061正常开放
2019-06-131.00541.0054正常开放
2019-06-121.00511.0051正常开放
2019-06-111.00491.0049正常开放
2019-06-101.00571.0057正常开放
2019-06-061.00581.0058正常开放
2019-06-051.00611.0061正常开放
2019-06-041.00561.0056正常开放
2019-06-031.00511.0051正常开放
2019-05-311.00431.0043正常开放
2019-05-301.00391.0039正常开放
2019-05-291.00421.0042正常开放
2019-05-281.00361.0036正常开放
2019-05-271.00321.0032正常开放
2019-05-241.00401.0040正常开放
2019-05-231.00391.0039正常开放
2019-05-221.00361.0036正常开放
2019-05-211.00371.0037正常开放
2019-05-201.00401.0040正常开放
2019-05-171.00381.0038正常开放
2019-05-161.00371.0037正常开放
2019-05-151.00361.0036正常开放
2019-05-141.00321.0032正常开放
2019-05-131.00321.0032正常开放
2019-05-101.00301.0030正常开放
2019-05-091.00281.0028正常开放
2019-05-081.00331.0033正常开放
2019-05-071.00321.0032正常开放
2019-05-061.00311.0031正常开放
2019-04-301.00131.0013正常开放
2019-04-291.00131.0013正常开放
2019-04-261.00111.0011正常开放
2019-04-251.00101.0010正常开放
2019-04-240.99860.9986正常开放
2019-04-230.99860.9986正常开放
2019-04-220.99830.9983正常开放
2019-04-190.99810.9981正常开放
2019-04-180.99800.9980正常开放
2019-04-170.99860.9986正常开放
2019-04-161.00021.0002正常开放
2019-04-151.00011.0001正常开放
2019-04-121.00031.0003正常开放
2019-04-111.00021.0002正常开放
2019-04-101.00021.0002正常开放
2019-04-091.00021.0002正常开放
2019-04-081.00001.0000正常开放
2019-04-041.00001.0000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2019年9月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 - -
    其中:股票 - -
    基金投资 - -
    固定收益投资 212,365,500.00 98.06
    其中:债券   212,365,500.00 98.06
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
    银行存款和结算备付金合计 1,063,026.13 0.49
    其他资产   3,129,331.63 1.45
    合计     216,557,857.76 100.00

    注:本基金本报告期末未持有股票投资。

    注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

    注:本基金本报告期末未持有股票投资。

    按债券品种分类的债券投资组合

    债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    国家债券 10,205,000.00 6.25
    央行票据 - -
    金融债券 95,304,000.00 58.39
    其中:政策性金融债 95,304,000.00 58.39
    企业债券 20,353,000.00 12.47
    企业短期融资券 - -
    中期票据 86,503,500.00 53.00
    可转债(可交换债) - -
    同业存单 - -
    其他 - -
    合计 212,365,500.00 130.12


    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    190208 19国开08 150,000 15,027,000.00 9.21
    101801311 18宿迁城投MTN002 100,000 10,369,000.00 6.35
    170215 17国开15 100,000 10,304,000.00 6.31
    101900348 19株洲城建MTN001 100,000 10,272,000.00 6.29
    190010 19附息国债10 100,000 10,205,000.00 6.25
    101900389 19扬城建MTN002 100,000 10,205,000.00 6.25

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    注:本基金本报告期末未持有贵金属。

    注:报告期内本基金未进行国债期货投资。

    注:本基金本期未投资国债期货。

    注:本基金本报告期未投资国债期货。

    注:报告期内,本基金未参与国债期货交易。

    注:本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    其他资产构成

    名称 金额(元)
    存出保证金 25,256.81
    应收证券清算款 -
    应收股利 -
    应收利息 3,103,074.82
    应收申购款 1,000.00
    其他应收款 -
    待摊费用 -
    其他 -
    合计 3,129,331.63

    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    注:本基金本报告期末未持有股票投资。