国金惠盈纯债债券型证券投资基金 C类(006760)

净值走势图

收益表现

截至2021-09-09净值增长率
一个月以来
0.07%
半年以来
3.16%
一年以来
4.13%
发行以来
9.93%

基金看点

报告期间内,经济延续了疫情后的恢复态势,但动能开始转弱,具体表现为:出口产业链的工业生产仍然较强,对应出口表现依旧坚挺;收入与消费的缺口仍然较大,消费处于缓慢修复的状态;地产、基建拖累投资增速显著下行。

产品信息

  • 基金名称 国金惠盈纯债债券型证券投资基金
    基金简称 国金惠盈纯债C
    基金代码 006760
    基金类型 债券型证券投资基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2019年4月3日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 宁波银行股份有限公司
    基金经理 于涛
    投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资范围 本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+1年定期存款收益率(税后)*10%
    风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
    产品风险等级 R2(中低风险)

  • 认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.10%
    Y≥30日 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限

    销售服务费率 0.20%/年
    管理费率 0.30%/年
    托管费率 0.10%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    宁波银行股份有限公司 北京肯特瑞基金销售有限公司
    苏州银行股份有限公司 北京虹点基金销售有限公司

    兴业银行股份有限公司(机构投资•交易平台)

    凤凰金信(银川)基金销售有限公司
    国金基金管理有限公司 上海天天基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 上海好买基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    中国银河证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    国都证券股份有限公司 大连网金基金销售有限公司
    平安证券股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司
    申万宏源证券有限公司 民商基金销售(上海)有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 华西证券股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    安信证券股份有限公司 奕丰基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 通华财富(上海)基金销售有限公司
    华安证券股份有限公司 北京植信基金销售有限公司
    国泰君安证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    中信证券华南股份有限公司 北京增财基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
    光大证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 和耕传承基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    中邮证券有限责任公司 北京蛋卷基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    民生证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    信达证券股份有限公司 华瑞保险销售有限公司
    中信证券股份有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 北京创金启富基金销售有限公司
    中信期货有限公司 海银基金销售有限公司
    联储证券有限责任公司 上海万得基金销售有限公司
    中银国际证券股份有限公司 杭州科地瑞富基金销售有限公司
    天风证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    华林证券股份有限公司 玄元保险代理有限公司
    英大证券有限责任公司 泛华普益基金销售有限公司
    诺亚正行基金销售有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    上海华夏财富投资管理有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2021-09-081.06631.0993正常开放
2021-09-071.06671.0997正常开放
2021-09-061.06781.1008正常开放
2021-09-031.06821.1012正常开放
2021-09-021.06851.1015正常开放
2021-09-011.06871.1017正常开放
2021-08-311.06771.1007正常开放
2021-08-301.06741.1004正常开放
2021-08-271.06611.0991正常开放
2021-08-261.06541.0984正常开放
2021-08-251.06751.1005正常开放
2021-08-241.06741.1004正常开放
2021-08-231.06651.0995正常开放
2021-08-201.06681.0998正常开放
2021-08-191.06721.1002正常开放
2021-08-181.06641.0994正常开放
2021-08-171.06431.0973正常开放
2021-08-161.06321.0962正常开放
2021-08-131.06371.0967正常开放
2021-08-121.06431.0973正常开放
2021-08-111.06251.0955正常开放
2021-08-101.06311.0961正常开放
2021-08-091.06331.0963正常开放
2021-08-061.06551.0985正常开放
2021-08-051.06561.0986正常开放
2021-08-041.06391.0969正常开放
2021-08-031.06471.0977正常开放
2021-08-021.06541.0984正常开放
2021-07-301.06421.0972正常开放
2021-07-291.06171.0947正常开放
2021-07-281.06021.0932正常开放
2021-07-271.06281.0958正常开放
2021-07-261.06471.0977正常开放
2021-07-231.06281.0958正常开放
2021-07-221.06121.0942正常开放
2021-07-211.06121.0942正常开放
2021-07-201.06021.0932正常开放
2021-07-191.05871.0917正常开放
2021-07-161.05821.0912正常开放
2021-07-151.05741.0904正常开放
2021-07-141.05831.0913正常开放
2021-07-131.05791.0909正常开放
2021-07-121.05641.0894正常开放
2021-07-091.05181.0848正常开放
2021-07-081.05251.0855正常开放
2021-07-071.04921.0822正常开放
2021-07-061.04761.0806正常开放
2021-07-051.04791.0809正常开放
2021-07-021.04711.0801正常开放
2021-07-011.04641.0794正常开放
2021-06-301.04771.0807正常开放
2021-06-291.04721.0802正常开放
2021-06-281.04631.0793正常开放
2021-06-251.04681.0798正常开放
2021-06-241.04731.0803正常开放
2021-06-231.04681.0798正常开放
2021-06-221.04631.0793正常开放
2021-06-211.04621.0792正常开放
2021-06-181.04431.0773正常开放
2021-06-171.04311.0761正常开放
2021-06-161.04431.0773正常开放
2021-06-151.04531.0783正常开放
2021-06-111.04511.0781正常开放
2021-06-101.04641.0794正常开放
2021-06-091.04601.0790正常开放
2021-06-081.04581.0788正常开放
2021-06-071.04611.0791正常开放
2021-06-041.04771.0807正常开放
2021-06-031.04871.0817正常开放
2021-06-021.04801.0810正常开放
2021-06-011.04891.0819正常开放
2021-05-311.04861.0816正常开放
2021-05-281.04791.0809正常开放
2021-05-271.04811.0811正常开放
2021-05-261.04861.0816正常开放
2021-05-251.04761.0806正常开放
2021-05-241.04741.0804正常开放
2021-05-211.04741.0804正常开放
2021-05-201.04641.0794正常开放
2021-05-191.04471.0777正常开放
2021-05-181.04321.0762正常开放
2021-05-171.04261.0756正常开放
2021-05-141.04301.0760正常开放
2021-05-131.04291.0759正常开放
2021-05-121.04311.0761正常开放
2021-05-111.04281.0758正常开放
2021-05-101.04191.0749正常开放
2021-05-071.04111.0741正常开放
2021-05-061.04121.0742正常开放
2021-04-301.03991.0729正常开放
2021-04-291.03881.0718正常开放
2021-04-281.03831.0713正常开放
2021-04-271.03751.0705正常开放
2021-04-261.03781.0708正常开放
2021-04-231.03931.0723正常开放
2021-04-221.04001.0730正常开放
2021-04-211.04041.0734正常开放
2021-04-201.03971.0727正常开放
2021-04-191.03821.0712正常开放
2021-04-161.03711.0701正常开放
2021-04-151.03661.0696正常开放
2021-04-141.03671.0697正常开放
2021-04-131.03661.0696正常开放
2021-04-121.03491.0679正常开放
2021-04-091.03401.0670正常开放
2021-04-081.03321.0662正常开放
2021-04-071.03311.0661正常开放
2021-04-061.03371.0667正常开放
2021-04-021.03351.0665正常开放
2021-04-011.03361.0666正常开放
2021-03-311.03351.0665正常开放
2021-03-301.03271.0657正常开放
2021-03-291.03261.0656正常开放
2021-03-261.03271.0657正常开放
2021-03-251.03321.0662正常开放
2021-03-241.03291.0659正常开放
2021-03-231.03241.0654正常开放
2021-03-221.03231.0653正常开放
2021-03-191.03181.0648正常开放
2021-03-181.03131.0643正常开放
2021-03-171.03161.0646正常开放
2021-03-161.03201.0650正常开放
2021-03-151.03181.0648正常开放
2021-03-121.03291.0659正常开放
2021-03-111.03251.0655正常开放
2021-03-101.03301.0660正常开放
2021-03-091.03271.0657正常开放
2021-03-081.03261.0656正常开放
2021-03-051.03261.0656正常开放
2021-03-041.03201.0650正常开放
2021-03-031.03221.0652正常开放
2021-03-021.03231.0653正常开放
2021-03-011.03211.0651正常开放
2021-02-261.03111.0641正常开放
2021-02-251.03121.0642正常开放
2021-02-241.03111.0641正常开放
2021-02-231.03051.0635正常开放
2021-02-221.02991.0629正常开放
2021-02-191.02991.0629正常开放
2021-02-181.02901.0620正常开放
2021-02-101.02941.0624正常开放
2021-02-091.02981.0628正常开放
2021-02-081.02931.0623正常开放
2021-02-051.02991.0629正常开放
2021-02-041.03051.0635正常开放
2021-02-031.03181.0648正常开放
2021-02-021.03321.0662正常开放
2021-02-011.03311.0661正常开放
2021-01-291.03261.0656正常开放
2021-01-281.03241.0654正常开放
2021-01-271.03431.0673正常开放
2021-01-261.03481.0678正常开放
2021-01-251.03691.0699正常开放
2021-01-221.03711.0701正常开放
2021-01-211.03671.0697正常开放
2021-01-201.03581.0688正常开放
2021-01-191.03551.0685正常开放
2021-01-181.03581.0688正常开放
2021-01-151.03691.0699正常开放
2021-01-141.03801.0710正常开放
2021-01-131.03741.0704正常开放
2021-01-121.03641.0694正常开放
2021-01-111.03601.0690正常开放
2021-01-081.03601.0690正常开放
2021-01-071.03691.0699正常开放
2021-01-061.03661.0696正常开放
2021-01-051.03641.0694正常开放
2021-01-041.03481.0678正常开放
2020-12-311.03611.0691正常开放
2020-12-301.03641.0694正常开放
2020-12-291.03471.0677正常开放
2020-12-281.03421.0672正常开放
2020-12-251.03361.0666正常开放
2020-12-241.03261.0656正常开放
2020-12-231.03371.0667正常开放
2020-12-221.03361.0666正常开放
2020-12-211.03151.0645正常开放
2020-12-181.03011.0631正常开放
2020-12-171.02971.0627正常开放
2020-12-161.03041.0634正常开放
2020-12-151.03001.0630正常开放
2020-12-141.02991.0629正常开放
2020-12-111.02951.0625正常开放
2020-12-101.02981.0628正常开放
2020-12-091.02961.0626正常开放
2020-12-081.02991.0629正常开放
2020-12-071.02971.0627正常开放
2020-12-041.02911.0621正常开放
2020-12-031.02861.0616正常开放
2020-12-021.02891.0619正常开放
2020-12-011.02871.0617正常开放
2020-11-301.02851.0615正常开放
2020-11-271.02691.0599正常开放
2020-11-261.02631.0593正常开放
2020-11-251.02601.0590正常开放
2020-11-241.02561.0586正常开放
2020-11-231.02551.0585正常开放
2020-11-201.02511.0581正常开放
2020-11-191.02631.0593正常开放
2020-11-181.02861.0616正常开放
2020-11-171.03061.0636正常开放
2020-11-161.03141.0644正常开放
2020-11-131.03181.0648正常开放
2020-11-121.03351.0665正常开放
2020-11-111.03451.0675正常开放
2020-11-101.03451.0675正常开放
2020-11-091.06731.0673正常开放
2020-11-061.06771.0677正常开放
2020-11-051.06811.0681正常开放
2020-11-041.06781.0678正常开放
2020-11-031.06721.0672正常开放
2020-11-021.06661.0666正常开放
2020-10-301.06561.0656正常开放
2020-10-291.06511.0651正常开放
2020-10-281.06481.0648正常开放
2020-10-271.06481.0648正常开放
2020-10-261.06351.0635正常开放
2020-10-231.06311.0631正常开放
2020-10-221.06341.0634正常开放
2020-10-211.06231.0623正常开放
2020-10-201.06141.0614正常开放
2020-10-191.06081.0608正常开放
2020-10-161.05971.0597正常开放
2020-10-151.05941.0594正常开放
2020-10-141.05931.0593正常开放
2020-10-131.05951.0595正常开放
2020-10-121.05931.0593正常开放
2020-10-091.05901.0590正常开放
2020-09-301.05941.0594正常开放
2020-09-291.05951.0595正常开放
2020-09-281.05981.0598正常开放
2020-09-251.05901.0590正常开放
2020-09-241.05961.0596正常开放
2020-09-231.05951.0595正常开放
2020-09-221.05971.0597正常开放
2020-09-211.05921.0592正常开放
2020-09-181.05761.0576正常开放
2020-09-171.05761.0576正常开放
2020-09-161.05791.0579正常开放
2020-09-151.05791.0579正常开放
2020-09-141.05641.0564正常开放
2020-09-111.05661.0566正常开放
2020-09-101.05731.0573正常开放
2020-09-091.05691.0569正常开放
2020-09-081.05571.0557正常开放
2020-09-071.05531.0553正常开放
2020-09-041.05611.0561正常开放
2020-09-031.05671.0567正常开放
2020-09-021.05731.0573正常开放
2020-09-011.05891.0589正常开放
2020-08-311.05911.0591正常开放
2020-08-281.05811.0581正常开放
2020-08-271.05901.0590正常开放
2020-08-261.06031.0603正常开放
2020-08-251.06161.0616正常开放
2020-08-241.06401.0640正常开放
2020-08-211.06411.0641正常开放
2020-08-201.06361.0636正常开放
2020-08-191.06521.0652正常开放
2020-08-181.06581.0658正常开放
2020-08-171.06611.0661正常开放
2020-08-141.06491.0649正常开放
2020-08-131.06421.0642正常开放
2020-08-121.06361.0636正常开放
2020-08-111.06381.0638正常开放
2020-08-101.06381.0638正常开放
2020-08-071.06281.0628正常开放
2020-08-061.06271.0627正常开放
2020-08-051.06331.0633正常开放
2020-08-041.06371.0637正常开放
2020-08-031.06341.0634正常开放
2020-07-311.06341.0634正常开放
2020-07-301.06521.0652正常开放
2020-07-291.06631.0663正常开放
2020-07-281.06771.0677正常开放
2020-07-271.06861.0686正常开放
2020-07-241.06801.0680正常开放
2020-07-231.06561.0656正常开放
2020-07-221.06471.0647正常开放
2020-07-211.06241.0624正常开放
2020-07-201.05851.0585正常开放
2020-07-171.05711.0571正常开放
2020-07-161.05641.0564正常开放
2020-07-151.05541.0554正常开放
2020-07-141.05491.0549正常开放
2020-07-131.05481.0548正常开放
2020-07-101.05791.0579正常开放
2020-07-091.05851.0585正常开放
2020-07-081.06371.0637正常开放
2020-07-071.06621.0662正常开放
2020-07-061.06971.0697正常开放
2020-07-031.07451.0745正常开放
2020-07-021.07531.0753正常开放
2020-07-011.07451.0745正常开放
2020-06-301.07441.0744正常开放
2020-06-291.07371.0737正常开放
2020-06-241.07191.0719正常开放
2020-06-231.06991.0699正常开放
2020-06-221.07271.0727正常开放
2020-06-191.07461.0746正常开放
2020-06-181.07611.0761正常开放
2020-06-171.07531.0753正常开放
2020-06-161.07671.0767正常开放
2020-06-151.07931.0793正常开放
2020-06-121.07751.0775正常开放
2020-06-111.07521.0752正常开放
2020-06-101.07291.0729正常开放
2020-06-091.07251.0725正常开放
2020-06-081.07151.0715正常开放
2020-06-051.07071.0707正常开放
2020-06-041.07351.0735正常开放
2020-06-031.07521.0752正常开放
2020-06-021.07961.0796正常开放
2020-06-011.08451.0845正常开放
2020-05-291.08491.0849正常开放
2020-05-281.08471.0847正常开放
2020-05-271.08491.0849正常开放
2020-05-261.08651.0865正常开放
2020-05-251.08941.0894正常开放
2020-05-221.09051.0905正常开放
2020-05-211.08751.0875正常开放
2020-05-201.08761.0876正常开放
2020-05-191.08691.0869正常开放
2020-05-181.08771.0877正常开放
2020-05-151.08911.0891正常开放
2020-05-141.08871.0887正常开放
2020-05-131.08961.0896正常开放
2020-05-121.09091.0909正常开放
2020-05-111.09211.0921正常开放
2020-05-081.09681.0968正常开放
2020-05-071.09871.0987正常开放
2020-05-061.10251.1025正常开放
2020-04-301.10391.1039正常开放
2020-04-291.10481.1048正常开放
2020-04-281.10361.1036正常开放
2020-04-271.10391.1039正常开放
2020-04-241.10421.1042正常开放
2020-04-231.10361.1036正常开放
2020-04-221.10081.1008正常开放
2020-04-211.09931.0993正常开放
2020-04-201.09881.0988正常开放
2020-04-171.10021.1002正常开放
2020-04-161.10081.1008正常开放
2020-04-151.09971.0997正常开放
2020-04-141.09921.0992正常开放
2020-04-131.09861.0986正常开放
2020-04-101.09921.0992正常开放
2020-04-091.10051.1005正常开放
2020-04-081.10061.1006正常开放
2020-04-071.09751.0975正常开放
2020-04-031.09001.0900正常开放
2020-04-021.09121.0912正常开放
2020-04-011.09081.0908正常开放
2020-03-311.08931.0893正常开放
2020-03-301.08821.0882正常开放
2020-03-271.08841.0884正常开放
2020-03-261.08801.0880正常开放
2020-03-251.08681.0868正常开放
2020-03-241.08661.0866正常开放
2020-03-231.08651.0865正常开放
2020-03-201.08311.0831正常开放
2020-03-191.08151.0815正常开放
2020-03-181.08361.0836正常开放
2020-03-171.08481.0848正常开放
2020-03-161.08871.0887正常开放
2020-03-131.08841.0884正常开放
2020-03-121.09261.0926正常开放
2020-03-111.09361.0936正常开放
2020-03-101.09381.0938正常开放
2020-03-091.09771.0977正常开放
2020-03-061.08961.0896正常开放
2020-03-051.08711.0871正常开放
2020-03-041.08721.0872正常开放
2020-03-031.08411.0841正常开放
2020-03-021.08391.0839正常开放
2020-02-281.08341.0834正常开放
2020-02-271.08091.0809正常开放
2020-02-261.07921.0792正常开放
2020-02-251.07801.0780正常开放
2020-02-241.07811.0781正常开放
2020-02-211.07561.0756正常开放
2020-02-201.07371.0737正常开放
2020-02-191.07441.0744正常开放
2020-02-181.07421.0742正常开放
2020-02-171.07321.0732正常开放
2020-02-141.07351.0735正常开放
2020-02-131.07411.0741正常开放
2020-02-121.07361.0736正常开放
2020-02-111.07321.0732正常开放
2020-02-101.07541.0754正常开放
2020-02-071.07351.0735正常开放
2020-02-061.07131.0713正常开放
2020-02-051.07081.0708正常开放
2020-02-041.07031.0703正常开放
2020-02-031.07261.0726正常开放
2020-01-231.05621.0562正常开放
2020-01-221.05331.0533正常开放
2020-01-211.05231.0523正常开放
2020-01-201.04941.0494正常开放
2020-01-171.04751.0475正常开放
2020-01-161.04671.0467正常开放
2020-01-151.04641.0464正常开放
2020-01-141.04611.0461正常开放
2020-01-131.04651.0465正常开放
2020-01-101.04571.0457正常开放
2020-01-091.04341.0434正常开放
2020-01-081.04241.0424正常开放
2020-01-071.04171.0417正常开放
2020-01-061.04171.0417正常开放
2020-01-031.04021.0402正常开放
2020-01-021.03981.0398正常开放
2019-12-311.04081.0408正常开放
2019-12-301.04041.0404正常开放
2019-12-271.04071.0407正常开放
2019-12-261.04101.0410正常开放
2019-12-251.04011.0401正常开放
2019-12-241.03911.0391正常开放
2019-12-231.03821.0382正常开放
2019-12-201.03671.0367正常开放
2019-12-191.03451.0345正常开放
2019-12-181.03391.0339正常开放
2019-12-171.03421.0342正常开放
2019-12-161.03551.0355正常开放
2019-12-131.03541.0354正常开放
2019-12-121.03581.0358正常开放
2019-12-111.03521.0352正常开放
2019-12-101.03461.0346正常开放
2019-12-091.03371.0337正常开放
2019-12-061.03391.0339正常开放
2019-12-051.03421.0342正常开放
2019-12-041.03411.0341正常开放
2019-12-031.03321.0332正常开放
2019-12-021.03221.0322正常开放
2019-11-291.03341.0334正常开放
2019-11-281.03301.0330正常开放
2019-11-271.03241.0324正常开放
2019-11-261.03251.0325正常开放
2019-11-251.03161.0316正常开放
2019-11-221.03321.0332正常开放
2019-11-211.03351.0335正常开放
2019-11-201.03211.0321正常开放
2019-11-191.03141.0314正常开放
2019-11-181.02891.0289正常开放
2019-11-151.02541.0254正常开放
2019-11-141.02411.0241正常开放
2019-11-131.02421.0242正常开放
2019-11-121.02301.0230正常开放
2019-11-111.02271.0227正常开放
2019-11-081.02071.0207正常开放
2019-11-071.02071.0207正常开放
2019-11-061.02111.0211正常开放
2019-11-051.02041.0204正常开放
2019-11-041.01751.0175正常开放
2019-11-011.01851.0185正常开放
2019-10-311.01771.0177正常开放
2019-10-301.01691.0169正常开放
2019-10-291.01851.0185正常开放
2019-10-281.01951.0195正常开放
2019-10-251.02201.0220正常开放
2019-10-241.02251.0225正常开放
2019-10-231.02261.0226正常开放
2019-10-221.02221.0222正常开放
2019-10-211.02231.0223正常开放
2019-10-181.02401.0240正常开放
2019-10-171.02491.0249正常开放
2019-10-161.02451.0245正常开放
2019-10-151.02421.0242正常开放
2019-10-141.02471.0247正常开放
2019-10-111.02521.0252正常开放
2019-10-101.02611.0261正常开放
2019-10-091.02681.0268正常开放
2019-10-081.02651.0265正常开放
2019-09-301.02481.0248正常开放
2019-09-271.02421.0242正常开放
2019-09-261.02461.0246正常开放
2019-09-251.02571.0257正常开放
2019-09-241.02561.0256正常开放
2019-09-231.02641.0264正常开放
2019-09-201.02621.0262正常开放
2019-09-191.02601.0260正常开放
2019-09-181.02591.0259正常开放
2019-09-171.02741.0274正常开放
2019-09-161.02771.0277正常开放
2019-09-121.02771.0277正常开放
2019-09-111.02881.0288正常开放
2019-09-101.02861.0286正常开放
2019-09-091.02931.0293正常开放
2019-09-061.02931.0293正常开放
2019-09-051.02901.0290正常开放
2019-09-041.02601.0260正常开放
2019-09-031.02491.0249正常开放
2019-09-021.02451.0245正常开放
2019-08-301.02561.0256正常开放
2019-08-291.02701.0270正常开放
2019-08-281.02711.0271正常开放
2019-08-271.02671.0267正常开放
2019-08-261.02751.0275正常开放
2019-08-231.02661.0266正常开放
2019-08-221.02601.0260正常开放
2019-08-211.02621.0262正常开放
2019-08-201.02761.0276正常开放
2019-08-191.02761.0276正常开放
2019-08-161.02701.0270正常开放
2019-08-151.02751.0275正常开放
2019-08-141.02641.0264正常开放
2019-08-131.02501.0250正常开放
2019-08-121.02261.0226正常开放
2019-08-091.02331.0233正常开放
2019-08-081.02241.0224正常开放
2019-08-071.02181.0218正常开放
2019-08-061.02111.0211正常开放
2019-08-051.02141.0214正常开放
2019-08-021.02001.0200正常开放
2019-08-011.01731.0173正常开放
2019-07-311.01671.0167正常开放
2019-07-301.01491.0149正常开放
2019-07-291.01481.0148正常开放
2019-07-261.01541.0154正常开放
2019-07-251.01561.0156正常开放
2019-07-241.01531.0153正常开放
2019-07-231.01651.0165正常开放
2019-07-221.01591.0159正常开放
2019-07-191.01481.0148正常开放
2019-07-181.01501.0150正常开放
2019-07-171.01391.0139正常开放
2019-07-161.01401.0140正常开放
2019-07-151.01411.0141正常开放
2019-07-121.01531.0153正常开放
2019-07-111.01411.0141正常开放
2019-07-101.01331.0133正常开放
2019-07-091.01361.0136正常开放
2019-07-081.01261.0126正常开放
2019-07-051.01341.0134正常开放
2019-07-041.01491.0149正常开放
2019-07-031.01501.0150正常开放
2019-07-021.01251.0125正常开放
2019-07-011.00961.0096正常开放
2019-06-281.00891.0089正常开放
2019-06-271.00791.0079正常开放
2019-06-261.00801.0080正常开放
2019-06-251.00811.0081正常开放
2019-06-241.00761.0076正常开放
2019-06-211.00771.0077正常开放
2019-06-201.00751.0075正常开放
2019-06-191.00691.0069正常开放
2019-06-181.00751.0075正常开放
2019-06-171.00671.0067正常开放
2019-06-141.00611.0061正常开放
2019-06-131.00541.0054正常开放
2019-06-121.00511.0051正常开放
2019-06-111.00491.0049正常开放
2019-06-101.00571.0057正常开放
2019-06-061.00581.0058正常开放
2019-06-051.00611.0061正常开放
2019-06-041.00561.0056正常开放
2019-06-031.00511.0051正常开放
2019-05-311.00431.0043正常开放
2019-05-301.00391.0039正常开放
2019-05-291.00421.0042正常开放
2019-05-281.00361.0036正常开放
2019-05-271.00321.0032正常开放
2019-05-241.00401.0040正常开放
2019-05-231.00391.0039正常开放
2019-05-221.00361.0036正常开放
2019-05-211.00371.0037正常开放
2019-05-201.00401.0040正常开放
2019-05-171.00381.0038正常开放
2019-05-161.00371.0037正常开放
2019-05-151.00361.0036正常开放
2019-05-141.00321.0032正常开放
2019-05-131.00321.0032正常开放
2019-05-101.00301.0030正常开放
2019-05-091.00281.0028正常开放
2019-05-081.00331.0033正常开放
2019-05-071.00321.0032正常开放
2019-05-061.00311.0031正常开放
2019-04-301.00131.0013正常开放
2019-04-291.00131.0013正常开放
2019-04-261.00111.0011正常开放
2019-04-251.00101.0010正常开放
2019-04-240.99860.9986正常开放
2019-04-230.99860.9986正常开放
2019-04-220.99830.9983正常开放
2019-04-190.99810.9981正常开放
2019-04-180.99800.9980正常开放
2019-04-170.99860.9986正常开放
2019-04-161.00021.0002正常开放
2019-04-151.00011.0001正常开放
2019-04-121.00031.0003正常开放
2019-04-111.00021.0002正常开放
2019-04-101.00021.0002正常开放
2019-04-091.00021.0002正常开放
2019-04-081.00001.0000正常开放
2019-04-041.00001.0000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
2020-11-100.0332020-11-11
  • 数据截止日:2021年06月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 - -
    其中:股票 - -
    基金投资 - -
    固定收益投资 605,786,400.00 97.55
    其中:债券   605,786,400.00 97.55
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
    银行存款和结算备付金合计 6,732,728.46 1.08
    其他资产   8,508,034.58 1.37
    合计     621,027,163.04 100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    210203 21国开03 600,000 60,174,000.00 13.37
    200313 20进出13 500,000 50,455,000.00 11.21
    210301 21进出01 400,000 40,048,000.00 8.90
    210202 21国开02 400,000 40,036,000.00 8.89
    200208 20国开08 400,000 39,528,000.00 8.78