国金中国铁建高速REIT(508008)

净值走势图

收益表现

截至2022-07-01净值增长率

产品信息

  • ..
  • 认购费率
    项目 认购金额(M) 认购费率
    场外认购费 M<500万 0.40%
    M≥500万 1000元/笔
    场内认购费 上海证券交易所会员单位应参考场外认购费率设定投资者的场内认购费率

    固定管理费

    0.20%/年
    浮动管理费

    每一个会计年度结束后,基金管理人对基础设施基金净现金流分派率进行测算,并根据测算结果支付浮动费用:

    •如测算结果显示的基础设施基金净现金流分派率不高于7%的,则不收取浮动费用;

    •如测算结果显示的基础设施基金净现金流分派率高于7%的,则就超过部分对应款项,按照9%收取浮动费用。特别地,浮动管理费不得高于基础设施项目当年营业收入的5%。

    托管费率 0.01%/年

  • 提示:

    1、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    国金证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司
    招商银行股份有限公司 招商证券股份有限公司
    平安银行股份有限公司 申万宏源证券有限公司
    中国民生银行股份有限公司 申万宏源西部证券有限公司
    国金基金管理有限公司 中信建投证券股份有限公司
    东海证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司
    中信证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 浙商证券股份有限公司
    中信证券华南股份有限公司 海天天基金销售有限公司
    中信期货有限公司 上海好买基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    国融证券股份有限公司 北京雪球基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录