国金中国铁建高速REIT(508008)

净值走势图

收益表现

截至2024-07-19净值增长率

基金看点

报告期内,通行量方面,基础设施项目出入口通行量为984.91万辆,同比增长3.52%,环比增长1.79%;断面标准车流量为287.58万辆,同比增长0.92%,环比增长7.78%;日均收费车流量27266辆,同比下降1.27%,环比增长12.04%。

产品信息

  • 基金名称

    国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金

    基金简称 国金中国铁建高速REIT
    基金代码 508008
    基金类型 契约型、公开募集基础设施证券投资基金
    运作方式 封闭式
    成立日 2022年6月27日
    基金存续期 自基金成立之日起40年,若后续底层资产扩募,则基金合同期限相应延长。
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 招商银行股份有限公司
    基金经理 唐耀祥、梁贤超、吴婷
    投资目标 本基金主要投资于基础设施资产支持证券,并持有其全部份额;本基金通过资产支持证券等间接持有基础设施项目公司全部股权,最终取得相关基础设施项目经营权利。本基金通过积极主动的运营管理,在保障公共利益的基础上,争取提升基础设施项目的品牌价值和运营收益水平,力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长。
    投资范围

    本基金符合《基础设施基金指引》的投资要求。本基金存续期内主要投资于最终投资标的为高速公路类型基础设施项目的基础设施资产支持证券,并持有其全部份额;基金通过资产支持证券、项目公司等特殊目的载体取得相关基础设施项目经营权利。本基金的其他基金资产可以投资于债券(包括国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据及信用级别评级为 AAA 的信用债)、货币市场工具(包括同业存单、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)等)等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金定义的信用债包括:企业债券、公司债券、政府机构支持债券、金融债(不包含政策性金融债)、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券等非国家信用担保的固定收益类金融工具

    本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

    主要投资策略 本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅,力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。
    业绩比较基准 本基金无业绩比较基准
    风险收益特征 本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券,以获取基础设施项目运营收益并承担基础设施价值波动,与主要投资于股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征,其风险低于股票基金且高于债券基金、货币基金。
    产品风险等级 R4(中高风险)

  • ..
  • 认购费率
    项目 认购金额(M) 认购费率
    场外认购费 M<500万 0.40%
    M≥500万 1000元/笔
    场内认购费 上海证券交易所会员单位应参考场外认购费率设定投资者的场内认购费率

    固定管理费

    0.20%/年
    浮动管理费

    每一个会计年度结束后,基金管理人对基础设施基金净现金流分派率进行测算,并根据测算结果支付浮动费用:

    •如测算结果显示的基础设施基金净现金流分派率不高于7%的,则不收取浮动费用;

    •如测算结果显示的基础设施基金净现金流分派率高于7%的,则就超过部分对应款项,按照9%收取浮动费用。特别地,浮动管理费不得高于基础设施项目当年营业收入的5%。

    托管费率 0.01%/年

  • 提示:

    1、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    国金证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司
    招商银行股份有限公司 招商证券股份有限公司
    平安银行股份有限公司 申万宏源证券有限公司
    中国民生银行股份有限公司 申万宏源西部证券有限公司
    国金基金管理有限公司 中信建投证券股份有限公司
    东海证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司
    中信证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 浙商证券股份有限公司
    中信证券华南股份有限公司 海天天基金销售有限公司
    中信期货有限公司 上海好买基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    国融证券股份有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    广发证券股份有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2023-12-319.0706----
2023-06-308.9551----
2022-12-319.5749----
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2024年3月31日

    除基础设施资产支持证券之外的投资组合

    序号

    项目

    金额(元)

    1

    固定收益投资

    -

    其中:债券

    -

    资产支持证券

    -

    2

    买入返售金融资产

    -

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    3

    银行存款和结算备付金合计

    502,957,511.28

    4

    其他资产

    -

    5

    合计

    502,957,511.28