国金300指数增强C(017925)

净值走势图

收益表现

截至2024-05-22净值增长率
一个月以来
3.00%
半年以来
-4.72%
一年以来
-9.32%
发行以来
-7.25%

基金看点

一季度市场环境有以下特征:一月中下旬以来主要市场风格波动显著增大,2月初达到峰值,3月相较2月的极端情况波动有所降低,但依然高于长期均值水平。

产品信息

  • 基金名称 国金沪深300指数增强证券投资基金
    基金简称 国金300指数增强C
    基金代码 017925
    基金类型 股票指数增强型基金
    运作方式 契约型开放式
    新增份额日期 2023年2月28日
    基金历史沿革 国金沪深300指数增强证券投资基金由国金沪深300指数分级证券投资基金变更注册而来,国金沪深300指数分级证券投资基金的基金合同于2013年7月26日生效并于2017年9月1日失效。
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国光大银行股份有限公司
    基金经理 马芳
    标的指数编制方法 本基金标的指数的编制方法详见链接:沪深300指数编辑方案
    主要投资策略 本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅,力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。
    投资范围 本基金的标的指数为中证指数有限公司发布的沪深 300 指数。本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票),权证、股指期货、国债期货、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于 90%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易,可能存在杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通业务特有的风险。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)
    风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • 认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    N<7天 1.50%
    N≥7天 0.00%

    注:N为基金份额持有期限。

    销售服务费 0.40%
    管理费率 1.00%/年
    托管费率 0.20%/年
    指数许可使用费 0.016%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    兴业银行股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    中国民生银行股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    宁波银行股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    平安银行股份有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司
    江苏银行股份有限公司 上海好买基金销售有限公司
    深圳前海微众银行股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    国泰君安证券股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    中信建投证券股份有限公司 北京创金启富基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    中信证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 北京格上富信基金销售有限公司
    中信证券华南股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    银河证券股份有限公司 通华财富(上海)基金销售有限公司
    海通证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    申万宏源证券有限公司 海银基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    国投证券股份有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司
    华泰证券股份有限公司 济安财富(北京)基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    平安证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 上海汇付基金销售有限公司
    中泰证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    华西证券股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    华安证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 奕丰基金销售有限公司
    中国中金财富证券有限公司 中证金牛(北京)基金销售有限公司
    天风证券股份有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    广发证券股份有限公司 大连网金基金销售有限公司
    兴业证券股份有限公司 深圳市金斧子基金销售有限公司
    德邦证券股份有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    财通证券股份有限公司 万家财富基金销售(天津)有限公司
    东方证券股份有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司
    国信证券股份有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    国新证券股份有限公司 玄元保险代理有限公司
    第一创业证券股份有限公司 乾道基金销售有限公司
    西南证券股份有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司
    银泰证券有限责任公司 泛华普益基金销售有限公司
    中信建投期货有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    中信期货有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    阳光人寿保险股份有限公司 泰信财富基金销售有限公司
    和讯信息科技有限公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
    贵州华阳众惠基金销售有限公司 博时财富基金销售有限公司
    诺亚正行基金销售有限公司 贵州省贵文文化基金销售有限公司
    深圳众禄基金销售股份有限公司
    上海天天基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-05-210.92750.9275正常开放
2024-05-200.93270.9327正常开放
2024-05-170.93180.9318正常开放
2024-05-160.92250.9225正常开放
2024-05-150.92250.9225正常开放
2024-05-140.93280.9328正常开放
2024-05-130.93310.9331正常开放
2024-05-100.93610.9361正常开放
2024-05-090.93830.9383正常开放
2024-05-080.92920.9292正常开放
2024-05-070.93890.9389正常开放
2024-05-060.93620.9362正常开放
2024-04-300.92360.9236正常开放
2024-04-290.92970.9297正常开放
2024-04-260.91510.9151正常开放
2024-04-250.89870.8987正常开放
2024-04-240.89850.8985正常开放
2024-04-230.89150.8915正常开放
2024-04-220.89820.8982正常开放
2024-04-190.90050.9005正常开放
2024-04-180.90390.9039正常开放
2024-04-170.90230.9023正常开放
2024-04-160.88200.8820正常开放
2024-04-150.89800.8980正常开放
2024-04-120.88540.8854正常开放
2024-04-110.89180.8918正常开放
2024-04-100.89200.8920正常开放
2024-04-090.89620.8962正常开放
2024-04-080.90070.9007正常开放
2024-04-030.90230.9023正常开放
2024-04-020.90200.9020正常开放
2024-04-010.90000.9000正常开放
2024-03-290.89230.8923正常开放
2024-03-280.88310.8831正常开放
2024-03-270.88290.8829正常开放
2024-03-260.88660.8866正常开放
2024-03-250.88250.8825正常开放
2024-03-220.88560.8856正常开放
2024-03-210.89160.8916正常开放
2024-03-200.88930.8893正常开放
2024-03-190.88410.8841正常开放
2024-03-180.88820.8882正常开放
2024-03-150.88360.8836正常开放
2024-03-140.87890.8789正常开放
2024-03-130.87900.8790正常开放
2024-03-120.88450.8845正常开放
2024-03-110.88940.8894正常开放
2024-03-080.88570.8857正常开放
2024-03-070.88320.8832正常开放
2024-03-060.88740.8874正常开放
2024-03-050.89020.8902正常开放
2024-03-040.89050.8905正常开放
2024-03-010.89170.8917正常开放
2024-02-290.88510.8851正常开放
2024-02-280.86450.8645正常开放
2024-02-270.88120.8812正常开放
2024-02-260.86550.8655正常开放
2024-02-230.86880.8688正常开放
2024-02-220.86640.8664正常开放
2024-02-210.85480.8548正常开放
2024-02-200.84550.8455正常开放
2024-02-190.83950.8395正常开放
2024-02-080.82730.8273正常开放
2024-02-070.81130.8113正常开放
2024-02-060.80490.8049正常开放
2024-02-050.77440.7744正常开放
2024-02-020.79090.7909正常开放
2024-02-010.81080.8108正常开放
2024-01-310.81230.8123正常开放
2024-01-300.83250.8325正常开放
2024-01-290.84980.8498正常开放
2024-01-260.86310.8631正常开放
2024-01-250.86850.8685正常开放
2024-01-240.84510.8451正常开放
2024-01-230.83020.8302正常开放
2024-01-220.82490.8249正常开放
2024-01-190.84530.8453正常开放
2024-01-180.84870.8487正常开放
2024-01-170.84040.8404正常开放
2024-01-160.85760.8576正常开放
2024-01-150.85210.8521正常开放
2024-01-120.85380.8538正常开放
2024-01-110.86480.8648正常开放
2024-01-100.85620.8562正常开放
2024-01-090.86210.8621正常开放
2024-01-080.86260.8626正常开放
2024-01-050.87910.8791正常开放
2024-01-040.88820.8882正常开放
2024-01-030.90160.9016正常开放
2024-01-020.90630.9063正常开放
2023-12-290.92260.9226正常开放
2023-12-280.91780.9178正常开放
2023-12-270.88540.8854正常开放
2023-12-260.88480.8848正常开放
2023-12-250.89760.8976正常开放
2023-12-220.89190.8919正常开放
2023-12-210.89880.8988正常开放
2023-12-200.89010.8901正常开放
2023-12-190.90770.9077正常开放
2023-12-180.90500.9050正常开放
2023-12-150.91470.9147正常开放
2023-12-140.91840.9184正常开放
2023-12-130.92240.9224正常开放
2023-12-120.93760.9376正常开放
2023-12-110.94220.9422正常开放
2023-12-080.93590.9359正常开放
2023-12-070.92280.9228正常开放
2023-12-060.92220.9222正常开放
2023-12-050.92070.9207正常开放
2023-12-040.94190.9419正常开放
2023-12-010.94900.9490正常开放
2023-11-300.94250.9425正常开放
2023-11-290.94420.9442正常开放
2023-11-280.95350.9535正常开放
2023-11-270.94950.9495正常开放
2023-11-240.95630.9563正常开放
2023-11-230.96650.9665正常开放
2023-11-220.96200.9620正常开放
2023-11-210.97340.9734正常开放
2023-11-200.97490.9749正常开放
2023-11-170.97490.9749正常开放
2023-11-160.97380.9738正常开放
2023-11-150.98380.9838正常开放
2023-11-140.98020.9802正常开放
2023-11-130.97560.9756正常开放
2023-11-100.97280.9728正常开放
2023-11-090.97850.9785正常开放
2023-11-080.97870.9787正常开放
2023-11-070.98340.9834正常开放
2023-11-060.98450.9845正常开放
2023-11-030.97310.9731正常开放
2023-11-020.96860.9686正常开放
2023-11-010.97130.9713正常开放
2023-10-310.97150.9715正常开放
2023-10-300.97090.9709正常开放
2023-10-270.97620.9762正常开放
2023-10-260.97200.9720正常开放
2023-10-250.96790.9679正常开放
2023-10-240.96050.9605正常开放
2023-10-230.95440.9544正常开放
2023-10-200.96390.9639正常开放
2023-10-190.96960.9696正常开放
2023-10-180.98890.9889正常开放
2023-10-170.99390.9939正常开放
2023-10-160.98760.9876正常开放
2023-10-130.99060.9906正常开放
2023-10-120.99730.9973正常开放
2023-10-110.98710.9871正常开放
2023-10-100.98790.9879正常开放
2023-10-090.99870.9987正常开放
2023-09-280.99980.9998正常开放
2023-09-271.00231.0023正常开放
2023-09-261.00301.0030正常开放
2023-09-251.00861.0086正常开放
2023-09-221.01441.0144正常开放
2023-09-211.00321.0032正常开放
2023-09-201.01201.0120正常开放
2023-09-191.01371.0137正常开放
2023-09-181.01041.0104正常开放
2023-09-151.01041.0104正常开放
2023-09-141.01701.0170正常开放
2023-09-131.01221.0122正常开放
2023-09-121.01331.0133正常开放
2023-09-111.01441.0144正常开放
2023-09-081.00651.0065正常开放
2023-09-071.01131.0113正常开放
2023-09-061.02101.0210正常开放
2023-09-051.02301.0230正常开放
2023-09-041.03031.0303正常开放
2023-09-011.01221.0122正常开放
2023-08-311.00501.0050正常开放
2023-08-301.01061.0106正常开放
2023-08-291.01171.0117正常开放
2023-08-281.00731.0073正常开放
2023-08-250.99690.9969正常开放
2023-08-240.99810.9981正常开放
2023-08-230.99870.9987正常开放
2023-08-221.00951.0095正常开放
2023-08-211.00221.0022正常开放
2023-08-181.01281.0128正常开放
2023-08-171.02241.0224正常开放
2023-08-161.02171.0217正常开放
2023-08-151.02471.0247正常开放
2023-08-141.02471.0247正常开放
2023-08-111.03211.0321正常开放
2023-08-101.05391.0539正常开放
2023-08-091.05121.0512正常开放
2023-08-081.05411.0541正常开放
2023-08-071.05621.0562正常开放
2023-08-041.06301.0630正常开放
2023-08-031.06111.0611正常开放
2023-08-021.05251.0525正常开放
2023-08-011.05761.0576正常开放
2023-07-311.06091.0609正常开放
2023-07-281.05561.0556正常开放
2023-07-271.03421.0342正常开放
2023-07-261.03731.0373正常开放
2023-07-251.03911.0391正常开放
2023-07-241.00911.0091正常开放
2023-07-211.01361.0136正常开放
2023-07-201.01371.0137正常开放
2023-07-191.02081.0208正常开放
2023-07-181.01871.0187正常开放
2023-07-171.01971.0197正常开放
2023-07-141.02401.0240正常开放
2023-07-131.02231.0223正常开放
2023-07-121.00611.0061正常开放
2023-07-111.01021.0102正常开放
2023-07-101.00501.0050正常开放
2023-07-071.00141.0014正常开放
2023-07-061.00081.0008正常开放
2023-07-051.00491.0049正常开放
2023-07-041.00871.0087正常开放
2023-07-031.00831.0083正常开放
2023-06-300.99280.9928正常开放
2023-06-290.98850.9885正常开放
2023-06-280.99240.9924正常开放
2023-06-270.98940.9894正常开放
2023-06-260.97430.9743正常开放
2023-06-210.98750.9875正常开放
2023-06-201.00101.0010正常开放
2023-06-191.00851.0085正常开放
2023-06-161.01571.0157正常开放
2023-06-151.00921.0092正常开放
2023-06-140.99810.9981正常开放
2023-06-130.99720.9972正常开放
2023-06-120.99660.9966正常开放
2023-06-090.99340.9934正常开放
2023-06-080.99050.9905正常开放
2023-06-070.98450.9845正常开放
2023-06-060.98740.9874正常开放
2023-06-050.99530.9953正常开放
2023-06-021.00121.0012正常开放
2023-06-010.98730.9873正常开放
2023-05-310.98890.9889正常开放
2023-05-300.99640.9964正常开放
2023-05-290.99860.9986正常开放
2023-05-261.00121.0012正常开放
2023-05-250.99860.9986正常开放
2023-05-241.00091.0009正常开放
2023-05-231.01551.0155正常开放
2023-05-221.02831.0283正常开放
2023-05-191.02281.0228正常开放
2023-05-181.02471.0247正常开放
2023-05-171.02531.0253正常开放
2023-05-161.03071.0307正常开放
2023-05-151.03551.0355正常开放
2023-05-121.02461.0246正常开放
2023-05-111.03831.0383正常开放
2023-05-101.04041.0404正常开放
2023-05-091.05161.0516正常开放
2023-05-081.05281.0528正常开放
2023-05-051.04121.0412正常开放
2023-05-041.04051.0405正常开放
2023-04-281.03111.0311正常开放
2023-04-271.01761.0176正常开放
2023-04-261.00811.0081正常开放
2023-04-251.01331.0133正常开放
2023-04-241.01431.0143正常开放
2023-04-211.02331.0233正常开放
2023-04-201.04691.0469正常开放
2023-04-191.04291.0429正常开放
2023-04-181.05041.0504正常开放
2023-04-171.04891.0489正常开放
2023-04-141.02861.0286正常开放
2023-04-131.02671.0267正常开放
2023-04-121.03251.0325正常开放
2023-04-111.03071.0307正常开放
2023-04-101.02801.0280正常开放
2023-04-071.02911.0291正常开放
2023-04-061.03011.0301正常开放
2023-04-041.03251.0325正常开放
2023-04-031.02351.0235正常开放
2023-03-311.02041.0204正常开放
2023-03-301.02011.0201正常开放
2023-03-291.01001.0100正常开放
2023-03-281.01121.0112正常开放
2023-03-271.00981.0098正常开放
2023-03-241.01751.0175正常开放
2023-03-231.02201.0220正常开放
2023-03-221.00921.0092正常开放
2023-03-211.00321.0032正常开放
2023-03-200.99750.9975正常开放
2023-03-170.99800.9980正常开放
2023-03-160.99030.9903正常开放
2023-03-150.99490.9949正常开放
2023-03-140.98780.9878正常开放
2023-03-130.99590.9959正常开放
2023-03-100.98080.9808正常开放
2023-03-090.99570.9957正常开放
2023-03-080.99810.9981正常开放
2023-03-071.00061.0006正常开放
2023-03-061.01441.0144正常开放
2023-03-031.02471.0247正常开放
2023-03-021.02031.0203正常开放
2023-03-011.01981.0198正常开放
2023-02-281.00391.0039正常开放
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2024年03月31日

    报告期末基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%

    1

    权益投资

    945,419,177.35

    90.00

    其中:股票

    945,419,177.35

    90.00

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    35,402,821.92

    3.37

    其中:债券

    35,402,821.92

    3.37

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    43,981,690.55

    4.19

    8

    其他资产

    25,661,171.28

    2.44

    9

    合计

    1,050,464,861.10

    100.00

    期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    601169

    北京银行

    5,822,840

    32,957,274.40

    3.27

    2

    600019

    宝钢股份

    4,420,830

    29,354,311.20

    2.92

    3

    600346

    恒力石化

    2,007,500

    28,004,625.00

    2.78

    4

    601728

    中国电信

    4,159,800

    25,291,584.00

    2.51

    5

    601988

    中国银行

    5,578,500

    24,545,400.00

    2.44

    6

    601288

    农业银行

    5,441,000

    23,015,430.00

    2.29

    7

    600028

    中国石化

    3,535,800

    22,593,762.00

    2.24

    8

    601229

    上海银行

    3,241,900

    21,785,568.00

    2.16

    9

    000858

    五 粮 液

    136,907

    21,016,593.57

    2.09

    10

    600104

    上汽集团

    1,348,000

    20,314,360.00

    2.02