国金300指数增强C（017925）
净值走势图
收益表现
| 截至2023-12-05 | 净值增长率 |
|---|---|
| 一个月以来 | -3.21% |
| 半年以来 | -5.92% |
| 一年以来 | -- |
| 发行以来 | -5.81% |
基金看点
二季度市场环境方面：初期风格切换频繁，中期延续性相对较好，季末市场风格相对极端，切换剧烈、波动变大，整体市场活跃度较好，但市场波动一直处于历史平均或相对较低位置；因子层面：大小市值交替占优，成长和动量等风险因子期间延续性相对较好；行业涨跌方面：大部分行业在报告期内录得下跌收益，其中通信、家电和传媒等行业涨幅相对较大，消费者服务、食品饮料和农林牧渔等行业跌幅较大。
产品信息
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基金名称 国金沪深300指数增强证券投资基金 基金简称 国金300指数增强C 基金代码 017925 基金类型 股票指数增强型基金 运作方式 契约型开放式 新增份额日期 2023年2月28日 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金经理 马芳 标的指数编制方法 本基金标的指数的编制方法详见链接：沪深300指数编辑方案 投资策略 本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅，力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。 业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 产品风险等级 R3(中等风险)
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2023-03-01
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2023-03-01
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2023-02-28
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2023-02-28
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2023-02-28
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2023-10-25
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2023-08-30
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2023-07-21
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2023-04-21
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2023-03-30
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认购费率 0.00% 申购费率 0.00% 赎回费率 连续持有期限（日历日） 赎回费率 N＜7天 1.50% N≥7天 0.00% 注：N为基金份额持有期限。
销售服务费 0.40%年 管理费率 1.00%/年 托管费率 0.20%/年 指数许可使用费 0.016%/年
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提示： 1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务，是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。
2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金，以及每期最低申购金额有调整或有其他规定，以销售机构的规定为准。
3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务，开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务，申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。
4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。
销售机构 销售机构 国金基金管理有限公司 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 平安银行股份有限公司 玄元保险代理有限公司 宁波银行股份有限公司同业基金平台 泰信财富基金销售有限公司 国金证券股份有限公司 上海天天基金销售有限公司 广发证券股份有限公司 和讯信息科技有限公司 德邦证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司 华西证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司 中信建投证券股份有限公司 中国中金财富证券有限公司 招商证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司 中信证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司 中信证券（山东）有限责任公司 浙江同花顺基金销售有限公司 中信证券华南股份有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 北京中植基金销售有限公司 海通证券股份有限公司 嘉实财富管理有限公司 安信证券股份有限公司 北京创金启富基金销售有限公司 华泰证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司 东海证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司 中泰证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司 东北证券股份有限公司 海银基金销售有限公司 申万宏源证券有限公司 通华财富（上海）基金销售有限公司 申万宏源西部证券股份有限公司 上海大智慧基金销售有限公司 光大证券股份有限公司 北京雪球基金销售有限公司 国盛证券有限责任公司 泛华普益基金销售有限公司 天风证券股份有限公司 上海攀赢基金销售有限公司 华安证券股份有限公司 北京格上富信基金销售有限公司 中信建投期货有限公司 济安财富（北京）基金销售有限公司 平安证券股份有限公司 博时财富基金销售有限公司 东方证券股份有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司 兴业证券股份有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司 财通证券股份有限公司 万家财富基金销售(天津)有限公司 国泰君安证券股份有限公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 国信证券股份有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司 中信期货有限公司 上海联泰基金销售有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 上海汇付基金销售有限公司 诺亚正行基金销售有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司 奕丰基金销售有限公司 上海长量基金销售有限公司 中证金牛（北京）基金销售有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司 大连网金基金销售有限公司 深圳市金斧子基金销售有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
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数据截止日：2023年6月30日
报告期末基金资产组合情况
项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 权益投资 131,257,741.08 86.61 其中：股票 131,257,741.08 86.61 基金投资 - - 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 贵金属投资 - - 金融衍生品投资 - - 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合计 16,408,966.71 10.83 其他资产 3,877,604.27 2.56 合计 151,544,312.06 100.00 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 601728 中国电信 747,300 4,207,299.00 2.82 601012 隆基绿能 138,100 3,959,327.00 2.66 600050 中国联通 817,000 3,921,600.00 2.63 601600 中国铝业 714,300 3,921,507.00 2.63 300433 蓝思科技 320,399 3,767,892.24 2.53 000858 五粮液 22,300 3,647,611.00 2.45 601319 中国人保 598,500 3,495,240.00 2.35 601888 中国中免 28,366 3,135,293.98 2.10 600028 中国石化 472,700 3,006,372.00 2.02 000625 长安汽车 232,400 3,004,932.00 2.02