国金量化多策略A(005443)

净值走势图

收益表现

截至2024-10-10净值增长率
一个月以来
16.74%
半年以来
8.41%
一年以来
0.20%
发行以来
28.46%

基金看点

二季度市场环境来看,整体市场波动虽低于一季度,但是其波动幅度依然与2016年以来较高波动水平相当;市场活跃度有所下降,处于2019年以来较低水平位置。具体因子层面,动量和盈利率区间表现较强,有一定持续性;残差波动和市值类波动较大,但持续性较差。行业涨跌方面,大部分行业在报告期内录得下跌收益,其中涨幅大于5%的行业为银行和电力及公用事业,最高7%以上;综合、消费者服务、传媒、商贸零售等行业跌幅大于15%,最大跌幅25%以上。

产品信息

  • 基金名称 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
    基金简称 国金量化多策略A
    基金代码 005443
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2018年2月1日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国光大银行股份有限公司
    基金经理 马芳  姚加红
    投资目标 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股,在严格控制投资风险的前提下力求实现超越业绩比较基准的回报。
    投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权、权证)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资比例为:股票资产投资比例为基金资产的 0-95%;权证投资比例为基金资产净值的 0-3%;每个交易日日终,在扣除国债期货、股指期货合约和股票期权需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    主要投资策略 本基金采用自主开发的量化风险模型对市场的系统性风险进行判断,作为股票、债券、现金等金融工具上大类配置的依据,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化,动态地调整各金融工具的投资比例。同时,本基金将适时地采用股指期货对冲策略做套期保值,以达到控制下行风险的目标。
    业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×中证全债指数收益率
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • .
  • 认购金额(M) 认购费率
    M<100万 1.20%
    100万≤M<200万 1.00%
    200万≤M<500万 0.60%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 1.50%
    100万≤M<200万 1.20%
    200万≤M<500万 0.80%
    M≥500万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    1天≤N<7天 1.50%
    7天≤N<30天 0.75%
    30天≤N<365天 0.50%
    365天≤N<730天 0.25%
    N≥730天 0.00%

    管理费率 1.20%/年
    托管费率 0.20%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    兴业银行股份有限公司 上海挖财金融信息服务有限公司
    中国光大银行股份有限公司 大河财富基金销售有限公司
    中国民生银行股份有限公司 诺亚正行基金销售有限公司
    宁波银行股份有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司
    苏州银行股份有限公司 上海天天基金销售有限公司
    浙商银行股份有限公司 上海好买基金销售有限公司
    交通银行股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    中信银行股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    平安银行股份有限公司 和讯信息科技有限公司
    江苏银行股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    深圳前海微众银行股份有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司
    中信百信银行股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    国泰君安证券股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    中信建投证券股份有限公司 北京创金启富基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    中信证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 北京格上富信基金销售有限公司
    中信证券华南股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    银河证券股份有限公司 北京增财基金销售有限公司
    海通证券股份有限公司 通华财富(上海)基金销售有限公司
    申万宏源证券有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 一路财富(北京)基金销售股份有限公司
    国投证券股份有限公司 北京钱景基金销售有限公司
    华泰证券股份有限公司 海银基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 天津国美基金销售有限公司
    平安证券股份有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司
    国融证券股份有限公司 济安财富(北京)基金销售有限公司
    粤开证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    华金证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    国元证券股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    华西证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    国都证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    联储证券有限责任公司 珠海盈米基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 和耕传承基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司 奕丰基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 中证金牛(北京)基金销售有限公司
    华安证券股份有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 大连网金基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 上海云湾基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 深圳市金斧子基金销售有限公司
    中邮证券有限责任公司 北京雪球基金销售有限公司
    中国中金财富证券有限公司 万家财富基金销售(天津)有限公司
    天风证券股份有限公司 民商基金销售(上海)有限公司
    华林证券股份有限公司 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
    英大证券有限责任公司 华瑞保险销售有限公司
    湘财证券股份有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司
    广发证券股份有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    华宝证券股份有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    江海证券有限公司 玄元保险代理有限公司
    方正证券股份有限公司 泛华普益基金销售有限公司
    德邦证券股份有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    财通证券股份有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    东方证券股份有限公司 泰信财富基金销售有限公司
    国信证券股份有限公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
    国新证券股份有限公司 厦门市鑫鼎盛控股有限公司
    国联证券股份有限公司 乾道基金销售有限公司
    第一创业证券股份有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司
    西南证券股份有限公司 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
    华福证券有限责任公司 博时财富基金销售有限公司
    银泰证券有限责任公司 贵州省贵文文化基金销售有限公司
    中信期货有限公司 北京坤元基金销售有限公司
    阳光人寿保险股份有限公司
    中国人寿保险股份有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-10-091.19041.2846正常开放
2024-10-081.28091.3751正常开放
2024-09-301.21921.3134正常开放
2024-09-271.12761.2218正常开放
2024-09-261.08661.1808正常开放
2024-09-251.04941.1436正常开放
2024-09-241.03551.1297正常开放
2024-09-231.00091.0951正常开放
2024-09-200.99871.0929正常开放
2024-09-190.99931.0935正常开放
2024-09-180.98691.0811正常开放
2024-09-130.98731.0815正常开放
2024-09-120.99461.0888正常开放
2024-09-110.99951.0937正常开放
2024-09-101.00751.1017正常开放
2024-09-091.00621.1004正常开放
2024-09-061.01591.1101正常开放
2024-09-051.02211.1163正常开放
2024-09-041.02121.1154正常开放
2024-09-031.02521.1194正常开放
2024-09-021.02561.1198正常开放
2024-08-301.03231.1265正常开放
2024-08-291.02551.1197正常开放
2024-08-281.03221.1264正常开放
2024-08-271.03721.1314正常开放
2024-08-261.04111.1353正常开放
2024-08-231.04201.1362正常开放
2024-08-221.03981.1340正常开放
2024-08-211.04071.1349正常开放
2024-08-201.04391.1381正常开放
2024-08-191.05241.1466正常开放
2024-08-161.05011.1443正常开放
2024-08-151.04971.1439正常开放
2024-08-141.04021.1344正常开放
2024-08-131.04641.1406正常开放
2024-08-121.04381.1380正常开放
2024-08-091.04841.1426正常开放
2024-08-081.05411.1483正常开放
2024-08-071.05351.1477正常开放
2024-08-061.05291.1471正常开放
2024-08-051.04991.1441正常开放
2024-08-021.06221.1564正常开放
2024-08-011.06921.1634正常开放
2024-07-311.07091.1651正常开放
2024-07-301.05591.1501正常开放
2024-07-291.06061.1548正常开放
2024-07-261.06251.1567正常开放
2024-07-251.06191.1561正常开放
2024-07-241.06481.1590正常开放
2024-07-231.06791.1621正常开放
2024-07-221.07951.1737正常开放
2024-07-191.08651.1807正常开放
2024-07-181.08121.1754正常开放
2024-07-171.07561.1698正常开放
2024-07-161.07391.1681正常开放
2024-07-151.07271.1669正常开放
2024-07-121.07281.1670正常开放
2024-07-111.06671.1609正常开放
2024-07-101.05041.1446正常开放
2024-07-091.05191.1461正常开放
2024-07-081.04041.1346正常开放
2024-07-051.05041.1446正常开放
2024-07-041.05201.1462正常开放
2024-07-031.06181.1560正常开放
2024-07-021.06671.1609正常开放
2024-07-011.06831.1625正常开放
2024-06-281.06551.1597正常开放
2024-06-271.06111.1553正常开放
2024-06-261.06781.1620正常开放
2024-06-251.05811.1523正常开放
2024-06-241.06091.1551正常开放
2024-06-211.07181.1660正常开放
2024-06-201.07251.1667正常开放
2024-06-191.08031.1745正常开放
2024-06-181.08591.1801正常开放
2024-06-171.08041.1746正常开放
2024-06-141.08091.1751正常开放
2024-06-131.07501.1692正常开放
2024-06-121.07971.1739正常开放
2024-06-111.07601.1702正常开放
2024-06-071.08711.1813正常开放
2024-06-061.08981.1840正常开放
2024-06-051.09001.1842正常开放
2024-06-041.09631.1905正常开放
2024-06-031.09141.1856正常开放
2024-05-311.09061.1848正常开放
2024-05-301.09531.1895正常开放
2024-05-291.09611.1903正常开放
2024-05-281.09571.1899正常开放
2024-05-271.10501.1992正常开放
2024-05-241.09801.1922正常开放
2024-05-231.10871.2029正常开放
2024-05-221.12641.2206正常开放
2024-05-211.11811.2123正常开放
2024-05-201.12241.2166正常开放
2024-05-171.12501.2192正常开放
2024-05-161.11111.2053正常开放
2024-05-151.10931.2035正常开放
2024-05-141.12001.2142正常开放
2024-05-131.12141.2156正常开放
2024-05-101.12751.2217正常开放
2024-05-091.12891.2231正常开放
2024-05-081.11911.2133正常开放
2024-05-071.12951.2237正常开放
2024-05-061.12961.2238正常开放
2024-04-301.11601.2102正常开放
2024-04-291.11891.2131正常开放
2024-04-261.10621.2004正常开放
2024-04-251.09111.1853正常开放
2024-04-241.09041.1846正常开放
2024-04-231.08371.1779正常开放
2024-04-221.09491.1891正常开放
2024-04-191.09781.1920正常开放
2024-04-181.10041.1946正常开放
2024-04-171.09691.1911正常开放
2024-04-161.07951.1737正常开放
2024-04-151.09391.1881正常开放
2024-04-121.07641.1706正常开放
2024-04-111.08521.1794正常开放
2024-04-101.08391.1781正常开放
2024-04-091.09081.1850正常开放
2024-04-081.09451.1887正常开放
2024-04-031.10291.1971正常开放
2024-04-021.10291.1971正常开放
2024-04-011.10131.1955正常开放
2024-03-291.08551.1797正常开放
2024-03-281.07831.1725正常开放
2024-03-271.07431.1685正常开放
2024-03-261.08451.1787正常开放
2024-03-251.08031.1745正常开放
2024-03-221.09051.1847正常开放
2024-03-211.10281.1970正常开放
2024-03-201.10281.1970正常开放
2024-03-191.09991.1941正常开放
2024-03-181.10611.2003正常开放
2024-03-151.09381.1880正常开放
2024-03-141.08601.1802正常开放
2024-03-131.09241.1866正常开放
2024-03-121.09311.1873正常开放
2024-03-111.09411.1883正常开放
2024-03-081.08201.1762正常开放
2024-03-071.07301.1672正常开放
2024-03-061.08461.1788正常开放
2024-03-051.08591.1801正常开放
2024-03-041.09111.1853正常开放
2024-03-011.09221.1864正常开放
2024-02-291.08211.1763正常开放
2024-02-281.05231.1465正常开放
2024-02-271.08371.1779正常开放
2024-02-261.05761.1518正常开放
2024-02-231.05761.1518正常开放
2024-02-221.04891.1431正常开放
2024-02-211.03581.1300正常开放
2024-02-201.02951.1237正常开放
2024-02-191.02721.1214正常开放
2024-02-081.01811.1123正常开放
2024-02-070.98931.0835正常开放
2024-02-060.95741.0516正常开放
2024-02-050.90981.0040正常开放
2024-02-020.95491.0491正常开放
2024-02-010.98571.0799正常开放
2024-01-310.99431.0885正常开放
2024-01-301.02361.1178正常开放
2024-01-291.04531.1395正常开放
2024-01-261.06271.1569正常开放
2024-01-251.05941.1536正常开放
2024-01-241.02721.1214正常开放
2024-01-231.00571.0999正常开放
2024-01-220.99781.0920正常开放
2024-01-191.03751.1317正常开放
2024-01-181.04271.1369正常开放
2024-01-171.04751.1417正常开放
2024-01-161.06901.1632正常开放
2024-01-151.06841.1626正常开放
2024-01-121.06911.1633正常开放
2024-01-111.07841.1726正常开放
2024-01-101.07031.1645正常开放
2024-01-091.07881.1730正常开放
2024-01-081.07801.1722正常开放
2024-01-051.10001.1942正常开放
2024-01-041.11161.2058正常开放
2024-01-031.12011.2143正常开放
2024-01-021.12181.2160正常开放
2023-12-291.12561.2198正常开放
2023-12-281.11581.2100正常开放
2023-12-271.09771.1919正常开放
2023-12-261.09091.1851正常开放
2023-12-251.10241.1966正常开放
2023-12-221.10231.1965正常开放
2023-12-211.11011.2043正常开放
2023-12-201.10681.2010正常开放
2023-12-191.11981.2140正常开放
2023-12-181.11921.2134正常开放
2023-12-151.13001.2242正常开放
2023-12-141.13491.2291正常开放
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2018-12-210.73910.7391正常开放
2018-12-200.74440.7444正常开放
2018-12-190.74510.7451正常开放
2018-12-180.75260.7526正常开放
2018-12-170.75730.7573正常开放
2018-12-140.75910.7591正常开放
2018-12-130.76940.7694正常开放
2018-12-120.76110.7611正常开放
2018-12-110.75860.7586正常开放
2018-12-100.75450.7545正常开放
2018-12-070.76220.7622正常开放
2018-12-060.76270.7627正常开放
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2018-12-040.77630.7763正常开放
2018-12-030.77270.7727正常开放
2018-11-300.75480.7548正常开放
2018-11-290.74910.7491正常开放
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2018-11-270.75200.7520正常开放
2018-11-260.75070.7507正常开放
2018-11-230.75380.7538正常开放
2018-11-220.77210.7721正常开放
2018-11-210.77300.7730正常开放
2018-11-200.77070.7707正常开放
2018-11-190.78620.7862正常开放
2018-11-160.78190.7819正常开放
2018-11-150.78010.7801正常开放
2018-11-140.77040.7704正常开放
2018-11-130.77420.7742正常开放
2018-11-120.76600.7660正常开放
2018-11-090.75580.7558正常开放
2018-11-080.75910.7591正常开放
2018-11-070.76160.7616正常开放
2018-11-060.76470.7647正常开放
2018-11-050.76600.7660正常开放
2018-11-020.76800.7680正常开放
2018-11-010.75150.7515正常开放
2018-10-310.74920.7492正常开放
2018-10-300.73980.7398正常开放
2018-10-290.73470.7347正常开放
2018-10-260.74960.7496正常开放
2018-10-250.75210.7521正常开放
2018-10-240.75410.7541正常开放
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2018-10-160.73960.7396正常开放
2018-10-150.74900.7490正常开放
2018-10-120.75800.7580正常开放
2018-10-110.75060.7506正常开放
2018-10-100.78850.7885正常开放
2018-10-090.78890.7889正常开放
2018-10-080.79050.7905正常开放
2018-09-280.82140.8214正常开放
2018-09-270.81550.8155正常开放
2018-09-260.82010.8201正常开放
2018-09-250.81170.8117正常开放
2018-09-210.81650.8165正常开放
2018-09-200.79830.7983正常开放
2018-09-190.79870.7987正常开放
2018-09-180.78840.7884正常开放
2018-09-170.77450.7745正常开放
2018-09-140.78340.7834正常开放
2018-09-130.78530.7853正常开放
2018-09-120.78070.7807正常开放
2018-09-110.78500.7850正常开放
2018-09-100.78780.7878正常开放
2018-09-070.79980.7998正常开放
2018-09-060.79590.7959正常开放
2018-09-050.80340.8034正常开放
2018-09-040.81740.8174正常开放
2018-09-030.80950.8095正常开放
2018-08-310.81280.8128正常开放
2018-08-300.81920.8192正常开放
2018-08-290.82730.8273正常开放
2018-08-280.83110.8311正常开放
2018-08-270.83110.8311正常开放
2018-08-240.81570.8157正常开放
2018-08-230.81560.8156正常开放
2018-08-220.81400.8140正常开放
2018-08-210.82030.8203正常开放
2018-08-200.80810.8081正常开放
2018-08-170.80010.8001正常开放
2018-08-160.81050.8105正常开放
2018-08-150.81690.8169正常开放
2018-08-140.83370.8337正常开放
2018-08-130.83790.8379正常开放
2018-08-100.83800.8380正常开放
2018-08-090.83440.8344正常开放
2018-08-080.81740.8174正常开放
2018-08-070.83330.8333正常开放
2018-08-060.81620.8162正常开放
2018-08-030.82640.8264正常开放
2018-08-020.83810.8381正常开放
2018-08-010.85660.8566正常开放
2018-07-310.87280.8728正常开放
2018-07-300.87240.8724正常开放
2018-07-270.88090.8809正常开放
2018-07-260.88360.8836正常开放
2018-07-250.89150.8915正常开放
2018-07-240.89250.8925正常开放
2018-07-230.87950.8795正常开放
2018-07-200.87360.8736正常开放
2018-07-190.86240.8624正常开放
2018-07-180.86520.8652正常开放
2018-07-170.86970.8697正常开放
2018-07-160.87290.8729正常开放
2018-07-130.87620.8762正常开放
2018-07-120.87200.8720正常开放
2018-07-110.85190.8519正常开放
2018-07-100.86370.8637正常开放
2018-07-090.85760.8576正常开放
2018-07-060.83590.8359正常开放
2018-07-050.83230.8323正常开放
2018-07-040.84480.8448正常开放
2018-07-030.85670.8567正常开放
2018-07-020.85180.8518正常开放
2018-06-290.86870.8687正常开放
2018-06-280.84650.8465正常开放
2018-06-270.85500.8550正常开放
2018-06-260.86890.8689正常开放
2018-06-250.86950.8695正常开放
2018-06-220.87660.8766正常开放
2018-06-210.86610.8661正常开放
2018-06-200.87850.8785正常开放
2018-06-190.87170.8717正常开放
2018-06-150.91330.9133正常开放
2018-06-140.92230.9223正常开放
2018-06-130.92620.9262正常开放
2018-06-120.93760.9376正常开放
2018-06-110.92700.9270正常开放
2018-06-080.92970.9297正常开放
2018-06-070.93950.9395正常开放
2018-06-060.94410.9441正常开放
2018-06-050.94340.9434正常开放
2018-06-040.92940.9294正常开放
2018-06-010.92360.9236正常开放
2018-05-310.93070.9307正常开放
2018-05-300.91360.9136正常开放
2018-05-290.93600.9360正常开放
2018-05-280.94530.9453正常开放
2018-05-250.94090.9409正常开放
2018-05-240.94690.9469正常开放
2018-05-230.94890.9489正常开放
2018-05-220.96550.9655正常开放
2018-05-210.96980.9698正常开放
2018-05-180.96590.9659正常开放
2018-05-170.95650.9565正常开放
2018-05-160.96250.9625正常开放
2018-05-150.96810.9681正常开放
2018-05-140.96540.9654正常开放
2018-05-110.95750.9575正常开放
2018-05-100.96080.9608正常开放
2018-05-090.95620.9562正常开放
2018-05-080.95730.9573正常开放
2018-05-070.94630.9463正常开放
2018-05-040.93140.9314正常开放
2018-05-030.93520.9352正常开放
2018-05-020.92980.9298正常开放
2018-04-270.93070.9307正常开放
2018-04-260.92860.9286正常开放
2018-04-250.94530.9453正常开放
2018-04-240.95030.9503正常开放
2018-04-230.93400.9340正常开放
2018-04-200.93520.9352正常开放
2018-04-190.94780.9478正常开放
2018-04-180.93710.9371正常开放
2018-04-170.93260.9326正常开放
2018-04-130.96230.9623暂停交易
2018-04-040.96130.9613暂停交易
2018-03-300.97230.9723暂停交易
2018-03-230.96470.9647暂停交易
2018-03-161.00081.0008暂停交易
2018-03-091.01221.0122暂停交易
2018-03-020.99440.9944暂停交易
2018-02-231.00231.0023暂停交易
2018-02-141.00041.0004暂停交易
2018-02-091.00021.0002暂停交易
2018-02-021.00001.0000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
2022-11-170.09422022-11-18
  • 数据截止日:2024年06月30日

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%

    1

    权益投资

    1,321,915,801.46

    89.24

    其中:股票

    1,321,915,801.46

    89.24

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    -

    -

    其中:债券

    -

    -

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    156,237,142.02

    10.55

    8

    其他资产

    3,076,505.86

    0.21

    9

    合计

    1,481,229,449.34

    100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    605499

    东鹏饮料

    292,600

    63,128,450.00

    4.41

    2

    600999

    招商证券

    3,409,101

    47,420,594.91

    3.31

    3

    600104

    上汽集团

    3,362,960

    46,610,625.60

    3.25

    4

    000651

    格力电器

    1,023,300

    40,133,826.00

    2.80

    5

    603501

    韦尔股份

    401,300

    39,877,181.00

    2.78

    6

    000333

    美的集团

    601,800

    38,816,100.00

    2.71

    7

    600519

    贵州茅台

    24,698

    36,241,598.22

    2.53

    8

    601728

    中国电信

    5,269,500

    32,407,425.00

    2.26

    9

    600018

    上港集团

    4,936,500

    28,532,970.00

    1.99

    10

    601766

    中国中车

    3,753,300

    28,187,283.00

    1.97