国金量化多策略（005443）

净值走势图

收益表现

截至2022-01-16	净值增长率
一个月以来	--
半年以来	--
一年以来	--
发行以来	--

基金看点

从市场风格角度看，三季度动量因子收益整体上保持上升趋势，但9月出现今年3月以来首次趋势性下降，但降幅不大；规模因子收益季度收益微负，大小票风格轮动较为频繁。三季度市场活跃度高，十一长假前的几个交易日国内股票市场活跃度有所降低。

全文

产品信息

基金名称	国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	国金量化多策略
基金代码	005443
基金类型	混合型
运作方式	契约型开放式
成立日期	2018年2月1日
基金存续期	不定期
基金管理人	国金基金管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
基金经理	马芳
投资目标	本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股，在严格控制投资风险的前提下力求实现超越业绩比较基准的回报。
投资范围	本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权、权证）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	60%×中证500指数收益率＋40%×中证全债指数收益率
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
产品风险等级	R3(中等风险)

发行文件
定期公告
临时公告

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2021-10-27

国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
2021-08-27

国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
2021-07-20

国金量化多策略基金2021年第2季度报告
2021-04-21

国金量化多策略基金2021年第1季度报告
2021-03-30

国金量化多策略基金2020年年度报告
2021-01-22

国金量化多策略基金2020年第4季度报告
2020-10-28

国金量化多策略基金2020年第3季度报告
2020-08-27

国金量化多策略基金2020年中期报告
2020-07-21

国金量化多策略基金2020年第2季度报告
2020-04-22

国金量化多策略基金2020年第1季度报告

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认购金额（M） 认购费率‍‍
M<100万 1.20%
100万≤M<200万 1.00%
200万≤M<500万 0.60%
M≥500万每笔1000元

申购金额（M） 申购费率‍‍
M<100万 1.50%
100万≤M<200万 1.20%
200万≤M<500万 0.80%
M≥500万每笔1000元

‍‍连续持有期限（日历日）‍‍ ‍‍赎回费率‍‍
N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天‍ 0.75%
30天≤N＜1年 0.50%
1年≤N＜2年 0.25%
N≥2年 0.00%

管理费率 1.5%/年
托管费率 0.25%/年

提示：

1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务，是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金，以及每期最低申购金额有调整或有其他规定，以销售机构的规定为准。

3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务，开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务，申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

销售机构	销售机构
国金基金管理有限公司	上海好买基金销售有限公司
中国光大银行股份有限公司	北京微动利基金销售有限公司
苏州银行股份有限公司	北京展恒基金销售股份有限公司
国金证券股份有限公司	北京增财基金销售有限公司
北京肯特瑞财富投资管理有限公司	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
银河证券股份有限公司	上海基煜基金销售有限公司
东海证券股份有限公司	珠海盈米基金销售有限公司
国融证券股份有限公司	奕丰基金销售有限公司
粤开证券股份有限公司	天津国美基金销售有限公司
光大证券股份有限公司	上海云湾基金销售有限公司
国都证券股份有限公司	天津万家财富资产管理有限公司
平安证券股份有限公司	北京蛋卷基金销售有限公司
东北证券股份有限公司	上海利得基金销售有限公司
申万宏源证券有限公司	和讯信息科技有限公司
申万宏源西部证券有限公司	北京钱景基金销售有限公司
联储证券有限责任公司	上海天天基金销售有限公司
中信证券股份有限公司	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
中信证券（山东）有限责任公司	上海陆金所基金销售有限公司
中信建投证券股份有限公司	浙江同花顺基金销售有限公司
安信证券股份有限公司	深圳众禄基金销售股份有限公司
招商证券股份有限公司	中证金牛（北京）投资咨询有限公司
中信证券华南股份有限公司	深圳前海微众银行股份有限公司
国盛证券有限责任公司	杭州科地瑞富基金销售有限公司
恒泰证券股份有限公司	通华财富（上海）基金销售有限公司
西部证券股份有限公司	深圳信诚基金销售有限公司
东方财富证券股份有限公司	大河财富基金销售有限公司
华安证券股份有限公司	凤凰金信（银川）基金销售有限公司
中邮证券有限责任公司	济安财富（北京）基金销售有限公司
渤海证券股份有限公司	大连网金基金销售有限公司
中天证券股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司
华金证券股份有限公司	上海长量基金销售投资顾问有限公司
安信证券股份有限公司	北京格上富信基金销售有限公司
华林证券股份有限公司	深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
英大证券有限责任公司	上海中正达广基金销售有限公司
北京植信基金销售有限公司	民商基金销售(上海)有限公司
厦门市鑫鼎盛控股有限公司	洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司
北京新浪仓石基金销售有限公司	和耕传承基金销售有限公司
浦领基金销售有限公司	中信期货有限公司
一路财富（北京）信息科技股份有限公司	华瑞保险销售有限公司
喜鹊财富基金销售有限公司	江苏汇林保大基金销售有限公司
宜信普泽投资顾问（北京）有限公司	创金启富基金销售有限公司
上海联泰资产管理有限公司	上海华夏财富投资管理有限公司
深圳市金斧子基金销售有限公司	玄元保险代理有限公司
上海凯石财富基金销售有限公司	北京度小满基金销售有限公司
武汉市伯嘉基金销售有限公司	北京晟视天下基金销售有限公司
海银基金销售有限公司	上海挖财基金销售有限公司
北京汇成基金销售有限公司	南京苏宁基金销售有限公司
上海万得基金销售有限公司	诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
腾安基金销售（深圳）有限公司

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期	份额净值（元）	份额累计净值（元）	基金状态
2022-01-14	1.1418	1.1418	正常开放
2022-01-13	1.1585	1.1585	正常开放
2022-01-12	1.1606	1.1606	正常开放
2022-01-11	1.1542	1.1542	正常开放
2022-01-10	1.1548	1.1548	正常开放
2022-01-07	1.1480	1.1480	正常开放
2022-01-06	1.1558	1.1558	正常开放
2022-01-05	1.1505	1.1505	正常开放
2022-01-04	1.1562	1.1562	正常开放
2021-12-31	1.1451	1.1451	正常开放
2021-12-30	1.1415	1.1415	正常开放
2021-12-29	1.1342	1.1342	正常开放
2021-12-28	1.1337	1.1337	正常开放
2021-12-27	1.1324	1.1324	正常开放
2021-12-24	1.1291	1.1291	正常开放
2021-12-23	1.1390	1.1390	正常开放
2021-12-22	1.1399	1.1399	正常开放
2021-12-21	1.1391	1.1391	正常开放
2021-12-20	1.1258	1.1258	正常开放
2021-12-17	1.1319	1.1319	正常开放
2021-12-16	1.1345	1.1345	正常开放
2021-12-15	1.1274	1.1274	正常开放
2021-12-14	1.1248	1.1248	正常开放
2021-12-13	1.1229	1.1229	正常开放
2021-12-10	1.1197	1.1197	正常开放
2021-12-09	1.1185	1.1185	正常开放
2021-12-08	1.1158	1.1158	正常开放
2021-12-07	1.1113	1.1113	正常开放
2021-12-06	1.1130	1.1130	正常开放
2021-12-03	1.1182	1.1182	正常开放
2021-12-02	1.1146	1.1146	正常开放
2021-12-01	1.1176	1.1176	正常开放
2021-11-30	1.1103	1.1103	正常开放
2021-11-29	1.1036	1.1036	正常开放
2021-11-26	1.1056	1.1056	正常开放
2021-11-25	1.1066	1.1066	正常开放
2021-11-24	1.1056	1.1056	正常开放
2021-11-23	1.1042	1.1042	正常开放
2021-11-22	1.1018	1.1018	正常开放
2021-11-19	1.0989	1.0989	正常开放
2021-11-18	1.0922	1.0922	正常开放
2021-11-17	1.0931	1.0931	正常开放
2021-11-16	1.0867	1.0867	正常开放
2021-11-15	1.0911	1.0911	正常开放
2021-11-12	1.0876	1.0876	正常开放
2021-11-11	1.0846	1.0846	正常开放
2021-11-10	1.0798	1.0798	正常开放
2021-11-09	1.0819	1.0819	正常开放
2021-11-08	1.0771	1.0771	正常开放
2021-11-05	1.0727	1.0727	正常开放
2021-11-04	1.0823	1.0823	正常开放
2021-11-03	1.0779	1.0779	正常开放
2021-11-02	1.0738	1.0738	正常开放
2021-11-01	1.0864	1.0864	正常开放
2021-10-29	1.0820	1.0820	正常开放
2021-10-28	1.0768	1.0768	正常开放
2021-10-27	1.0960	1.0960	正常开放
2021-10-26	1.1034	1.1034	正常开放
2021-10-25	1.1044	1.1044	正常开放
2021-10-22	1.1012	1.1012	正常开放
2021-10-21	1.1083	1.1083	正常开放
2021-10-20	1.1110	1.1110	正常开放
2021-10-19	1.1136	1.1136	正常开放
2021-10-18	1.1114	1.1114	正常开放
2021-10-15	1.1055	1.1055	正常开放
2021-10-14	1.1100	1.1100	正常开放
2021-10-13	1.1077	1.1077	正常开放
2021-10-12	1.1049	1.1049	正常开放
2021-10-11	1.1170	1.1170	正常开放
2021-10-08	1.1206	1.1206	正常开放
2021-09-30	1.1145	1.1145	正常开放
2021-09-29	1.1015	1.1015	正常开放
2021-09-28	1.1195	1.1195	正常开放
2021-09-27	1.1161	1.1161	正常开放
2021-09-24	1.1415	1.1415	正常开放
2021-09-23	1.1594	1.1594	正常开放
2021-09-22	1.1508	1.1508	正常开放
2021-09-17	1.1447	1.1447	正常开放
2021-09-16	1.1488	1.1488	正常开放
2021-09-15	1.1587	1.1587	正常开放
2021-09-14	1.1526	1.1526	正常开放
2021-09-13	1.1641	1.1641	正常开放
2021-09-10	1.1574	1.1574	正常开放
2021-09-09	1.1624	1.1624	正常开放
2021-09-08	1.1589	1.1589	正常开放
2021-09-07	1.1510	1.1510	正常开放
2021-09-06	1.1372	1.1372	正常开放
2021-09-03	1.1245	1.1245	正常开放
2021-09-02	1.1216	1.1216	正常开放
2021-09-01	1.1181	1.1181	正常开放
2021-08-31	1.1189	1.1189	正常开放
2021-08-30	1.1219	1.1219	正常开放
2021-08-27	1.1245	1.1245	正常开放
2021-08-26	1.1264	1.1264	正常开放
2021-08-25	1.1346	1.1346	正常开放
2021-08-24	1.1281	1.1281	正常开放
2021-08-23	1.1197	1.1197	正常开放
2021-08-20	1.0987	1.0987	正常开放
2021-08-19	1.1085	1.1085	正常开放
2021-08-18	1.1101	1.1101	正常开放
2021-08-17	1.1010	1.1010	正常开放
2021-08-16	1.1243	1.1243	正常开放
2021-08-13	1.1259	1.1259	正常开放
2021-08-12	1.1284	1.1284	正常开放
2021-08-11	1.1278	1.1278	正常开放
2021-08-10	1.1224	1.1224	正常开放
2021-08-09	1.1123	1.1123	正常开放
2021-08-06	1.1035	1.1035	正常开放
2021-08-05	1.1038	1.1038	正常开放
2021-08-04	1.1075	1.1075	正常开放
2021-08-03	1.0981	1.0981	正常开放
2021-08-02	1.0965	1.0965	正常开放
2021-07-30	1.0765	1.0765	正常开放
2021-07-29	1.0789	1.0789	正常开放
2021-07-28	1.0566	1.0566	正常开放
2021-07-27	1.0688	1.0688	正常开放
2021-07-26	1.0846	1.0846	正常开放
2021-07-23	1.1013	1.1013	正常开放
2021-07-22	1.1110	1.1110	正常开放
2021-07-21	1.1072	1.1072	正常开放
2021-07-20	1.0925	1.0925	正常开放
2021-07-19	1.0906	1.0906	正常开放
2021-07-16	1.0871	1.0871	正常开放
2021-07-15	1.0941	1.0941	正常开放
2021-07-14	1.0921	1.0921	正常开放
2021-07-13	1.0975	1.0975	正常开放
2021-07-12	1.0927	1.0927	正常开放
2021-07-09	1.0735	1.0735	正常开放
2021-07-08	1.0719	1.0719	正常开放
2021-07-07	1.0762	1.0762	正常开放
2021-07-06	1.0669	1.0669	正常开放
2021-07-05	1.0693	1.0693	正常开放
2021-07-02	1.0577	1.0577	正常开放
2021-07-01	1.0713	1.0713	正常开放
2021-06-30	1.0768	1.0768	正常开放
2021-06-29	1.0683	1.0683	正常开放
2021-06-28	1.0767	1.0767	正常开放
2021-06-25	1.0723	1.0723	正常开放
2021-06-24	1.0640	1.0640	正常开放
2021-06-23	1.0679	1.0679	正常开放
2021-06-22	1.0608	1.0608	正常开放
2021-06-21	1.0565	1.0565	正常开放
2021-06-18	1.0497	1.0497	正常开放
2021-06-17	1.0454	1.0454	正常开放
2021-06-16	1.0388	1.0388	正常开放
2021-06-15	1.0468	1.0468	正常开放
2021-06-11	1.0539	1.0539	正常开放
2021-06-10	1.0584	1.0584	正常开放
2021-06-09	1.0481	1.0481	正常开放
2021-06-08	1.0466	1.0466	正常开放
2021-06-07	1.0441	1.0441	正常开放
2021-06-04	1.0368	1.0368	正常开放
2021-06-03	1.0336	1.0336	正常开放
2021-06-02	1.0368	1.0368	正常开放
2021-06-01	1.0432	1.0432	正常开放
2021-05-31	1.0391	1.0391	正常开放
2021-05-28	1.0301	1.0301	正常开放
2021-05-27	1.0332	1.0332	正常开放
2021-05-26	1.0272	1.0272	正常开放
2021-05-25	1.0243	1.0243	正常开放
2021-05-24	1.0110	1.0110	正常开放
2021-05-21	1.0050	1.0050	正常开放
2021-05-20	1.0079	1.0079	正常开放
2021-05-19	1.0091	1.0091	正常开放
2021-05-18	1.0078	1.0078	正常开放
2021-05-17	1.0060	1.0060	正常开放
2021-05-14	0.9983	0.9983	正常开放
2021-05-13	0.9819	0.9819	正常开放
2021-05-12	0.9884	0.9884	正常开放
2021-05-11	0.9823	0.9823	正常开放
2021-05-10	0.9818	0.9818	正常开放
2021-05-07	0.9817	0.9817	正常开放
2021-05-06	0.9898	0.9898	正常开放
2021-04-30	0.9931	0.9931	正常开放
2021-04-29	0.9986	0.9986	正常开放
2021-04-28	0.9976	0.9976	正常开放
2021-04-27	0.9890	0.9890	正常开放
2021-04-26	0.9887	0.9887	正常开放
2021-04-23	0.9987	0.9987	正常开放
2021-04-22	0.9940	0.9940	正常开放
2021-04-21	0.9923	0.9923	正常开放
2021-04-20	0.9906	0.9906	正常开放
2021-04-19	0.9900	0.9900	正常开放
2021-04-16	0.9693	0.9693	正常开放
2021-04-15	0.9666	0.9666	正常开放
2021-04-14	0.9690	0.9690	正常开放
2021-04-13	0.9602	0.9602	正常开放
2021-04-12	0.9596	0.9596	正常开放
2021-04-09	0.9789	0.9789	正常开放
2021-04-08	0.9914	0.9914	正常开放
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2019-01-08	0.7374	0.7374	正常开放
2019-01-07	0.7384	0.7384	正常开放
2019-01-04	0.7308	0.7308	正常开放
2019-01-03	0.7184	0.7184	正常开放
2019-01-02	0.7238	0.7238	正常开放
2018-12-28	0.7331	0.7331	正常开放
2018-12-27	0.7313	0.7313	正常开放
2018-12-26	0.7353	0.7353	正常开放
2018-12-25	0.7377	0.7377	正常开放
2018-12-24	0.7430	0.7430	正常开放
2018-12-21	0.7391	0.7391	正常开放
2018-12-20	0.7444	0.7444	正常开放
2018-12-19	0.7451	0.7451	正常开放
2018-12-18	0.7526	0.7526	正常开放
2018-12-17	0.7573	0.7573	正常开放
2018-12-14	0.7591	0.7591	正常开放
2018-12-13	0.7694	0.7694	正常开放
2018-12-12	0.7611	0.7611	正常开放
2018-12-11	0.7586	0.7586	正常开放
2018-12-10	0.7545	0.7545	正常开放
2018-12-07	0.7622	0.7622	正常开放
2018-12-06	0.7627	0.7627	正常开放
2018-12-05	0.7742	0.7742	正常开放
2018-12-04	0.7763	0.7763	正常开放
2018-12-03	0.7727	0.7727	正常开放
2018-11-30	0.7548	0.7548	正常开放
2018-11-29	0.7491	0.7491	正常开放
2018-11-28	0.7582	0.7582	正常开放
2018-11-27	0.7520	0.7520	正常开放
2018-11-26	0.7507	0.7507	正常开放
2018-11-23	0.7538	0.7538	正常开放
2018-11-22	0.7721	0.7721	正常开放
2018-11-21	0.7730	0.7730	正常开放
2018-11-20	0.7707	0.7707	正常开放
2018-11-19	0.7862	0.7862	正常开放
2018-11-16	0.7819	0.7819	正常开放
2018-11-15	0.7801	0.7801	正常开放
2018-11-14	0.7704	0.7704	正常开放
2018-11-13	0.7742	0.7742	正常开放
2018-11-12	0.7660	0.7660	正常开放
2018-11-09	0.7558	0.7558	正常开放
2018-11-08	0.7591	0.7591	正常开放
2018-11-07	0.7616	0.7616	正常开放
2018-11-06	0.7647	0.7647	正常开放
2018-11-05	0.7660	0.7660	正常开放
2018-11-02	0.7680	0.7680	正常开放
2018-11-01	0.7515	0.7515	正常开放
2018-10-31	0.7492	0.7492	正常开放
2018-10-30	0.7398	0.7398	正常开放
2018-10-29	0.7347	0.7347	正常开放
2018-10-26	0.7496	0.7496	正常开放
2018-10-25	0.7521	0.7521	正常开放
2018-10-24	0.7541	0.7541	正常开放
2018-10-23	0.7566	0.7566	正常开放
2018-10-22	0.7700	0.7700	正常开放
2018-10-19	0.7416	0.7416	正常开放
2018-10-18	0.7253	0.7253	正常开放
2018-10-17	0.7413	0.7413	正常开放
2018-10-16	0.7396	0.7396	正常开放
2018-10-15	0.7490	0.7490	正常开放
2018-10-12	0.7580	0.7580	正常开放
2018-10-11	0.7506	0.7506	正常开放
2018-10-10	0.7885	0.7885	正常开放
2018-10-09	0.7889	0.7889	正常开放
2018-10-08	0.7905	0.7905	正常开放
2018-09-28	0.8214	0.8214	正常开放
2018-09-27	0.8155	0.8155	正常开放
2018-09-26	0.8201	0.8201	正常开放
2018-09-25	0.8117	0.8117	正常开放
2018-09-21	0.8165	0.8165	正常开放
2018-09-20	0.7983	0.7983	正常开放
2018-09-19	0.7987	0.7987	正常开放
2018-09-18	0.7884	0.7884	正常开放
2018-09-17	0.7745	0.7745	正常开放
2018-09-14	0.7834	0.7834	正常开放
2018-09-13	0.7853	0.7853	正常开放
2018-09-12	0.7807	0.7807	正常开放
2018-09-11	0.7850	0.7850	正常开放
2018-09-10	0.7878	0.7878	正常开放
2018-09-07	0.7998	0.7998	正常开放
2018-09-06	0.7959	0.7959	正常开放
2018-09-05	0.8034	0.8034	正常开放
2018-09-04	0.8174	0.8174	正常开放
2018-09-03	0.8095	0.8095	正常开放
2018-08-31	0.8128	0.8128	正常开放
2018-08-30	0.8192	0.8192	正常开放
2018-08-29	0.8273	0.8273	正常开放
2018-08-28	0.8311	0.8311	正常开放
2018-08-27	0.8311	0.8311	正常开放
2018-08-24	0.8157	0.8157	正常开放
2018-08-23	0.8156	0.8156	正常开放
2018-08-22	0.8140	0.8140	正常开放
2018-08-21	0.8203	0.8203	正常开放
2018-08-20	0.8081	0.8081	正常开放
2018-08-17	0.8001	0.8001	正常开放
2018-08-16	0.8105	0.8105	正常开放
2018-08-15	0.8169	0.8169	正常开放
2018-08-14	0.8337	0.8337	正常开放
2018-08-13	0.8379	0.8379	正常开放
2018-08-10	0.8380	0.8380	正常开放
2018-08-09	0.8344	0.8344	正常开放
2018-08-08	0.8174	0.8174	正常开放
2018-08-07	0.8333	0.8333	正常开放
2018-08-06	0.8162	0.8162	正常开放
2018-08-03	0.8264	0.8264	正常开放
2018-08-02	0.8381	0.8381	正常开放
2018-08-01	0.8566	0.8566	正常开放
2018-07-31	0.8728	0.8728	正常开放
2018-07-30	0.8724	0.8724	正常开放
2018-07-27	0.8809	0.8809	正常开放
2018-07-26	0.8836	0.8836	正常开放
2018-07-25	0.8915	0.8915	正常开放
2018-07-24	0.8925	0.8925	正常开放
2018-07-23	0.8795	0.8795	正常开放
2018-07-20	0.8736	0.8736	正常开放
2018-07-19	0.8624	0.8624	正常开放
2018-07-18	0.8652	0.8652	正常开放
2018-07-17	0.8697	0.8697	正常开放
2018-07-16	0.8729	0.8729	正常开放
2018-07-13	0.8762	0.8762	正常开放
2018-07-12	0.8720	0.8720	正常开放
2018-07-11	0.8519	0.8519	正常开放
2018-07-10	0.8637	0.8637	正常开放
2018-07-09	0.8576	0.8576	正常开放
2018-07-06	0.8359	0.8359	正常开放
2018-07-05	0.8323	0.8323	正常开放
2018-07-04	0.8448	0.8448	正常开放
2018-07-03	0.8567	0.8567	正常开放
2018-07-02	0.8518	0.8518	正常开放
2018-06-29	0.8687	0.8687	正常开放
2018-06-28	0.8465	0.8465	正常开放
2018-06-27	0.8550	0.8550	正常开放
2018-06-26	0.8689	0.8689	正常开放
2018-06-25	0.8695	0.8695	正常开放
2018-06-22	0.8766	0.8766	正常开放
2018-06-21	0.8661	0.8661	正常开放
2018-06-20	0.8785	0.8785	正常开放
2018-06-19	0.8717	0.8717	正常开放
2018-06-15	0.9133	0.9133	正常开放
2018-06-14	0.9223	0.9223	正常开放
2018-06-13	0.9262	0.9262	正常开放
2018-06-12	0.9376	0.9376	正常开放
2018-06-11	0.9270	0.9270	正常开放
2018-06-08	0.9297	0.9297	正常开放
2018-06-07	0.9395	0.9395	正常开放
2018-06-06	0.9441	0.9441	正常开放
2018-06-05	0.9434	0.9434	正常开放
2018-06-04	0.9294	0.9294	正常开放
2018-06-01	0.9236	0.9236	正常开放
2018-05-31	0.9307	0.9307	正常开放
2018-05-30	0.9136	0.9136	正常开放
2018-05-29	0.9360	0.9360	正常开放
2018-05-28	0.9453	0.9453	正常开放
2018-05-25	0.9409	0.9409	正常开放
2018-05-24	0.9469	0.9469	正常开放
2018-05-23	0.9489	0.9489	正常开放
2018-05-22	0.9655	0.9655	正常开放
2018-05-21	0.9698	0.9698	正常开放
2018-05-18	0.9659	0.9659	正常开放
2018-05-17	0.9565	0.9565	正常开放
2018-05-16	0.9625	0.9625	正常开放
2018-05-15	0.9681	0.9681	正常开放
2018-05-14	0.9654	0.9654	正常开放
2018-05-11	0.9575	0.9575	正常开放
2018-05-10	0.9608	0.9608	正常开放
2018-05-09	0.9562	0.9562	正常开放
2018-05-08	0.9573	0.9573	正常开放
2018-05-07	0.9463	0.9463	正常开放
2018-05-04	0.9314	0.9314	正常开放
2018-05-03	0.9352	0.9352	正常开放
2018-05-02	0.9298	0.9298	正常开放
2018-04-27	0.9307	0.9307	正常开放
2018-04-26	0.9286	0.9286	正常开放
2018-04-25	0.9453	0.9453	正常开放
2018-04-24	0.9503	0.9503	正常开放
2018-04-23	0.9340	0.9340	正常开放
2018-04-20	0.9352	0.9352	正常开放
2018-04-19	0.9478	0.9478	正常开放
2018-04-18	0.9371	0.9371	正常开放
2018-04-17	0.9326	0.9326	正常开放
2018-04-13	0.9623	0.9623	暂停交易
2018-04-04	0.9613	0.9613	暂停交易
2018-03-30	0.9723	0.9723	暂停交易
2018-03-23	0.9647	0.9647	暂停交易
2018-03-16	1.0008	1.0008	暂停交易
2018-03-09	1.0122	1.0122	暂停交易
2018-03-02	0.9944	0.9944	暂停交易
2018-02-23	1.0023	1.0023	暂停交易
2018-02-14	1.0004	1.0004	暂停交易
2018-02-09	1.0002	1.0002	暂停交易
2018-02-02	1.0000	1.0000	暂停交易

权益登记日	分红方案（元/份）	红利发放日
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数据截止日：2021年09月30日

基金资产组合情况

项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	26,149,350.84	57.95
其中：股票	26,149,350.84	57.95
基金投资	-	-
固定收益投资	1,008,100.00	2.23
其中：债券	1,008,100.00	2.23
资产支持证券	-	-
贵金属投资	-	-
金融衍生品投资	-	-
买入返售金融资产	-	-
其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
银行存款和结算备付金合计	6,432,556.54	14.25
其他资产	11,535,330.41	25.56
合计	45,125,337.79	100.00

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
600519	贵州茅台	300	549,000.00	1.33
002240	盛新锂能	5,700	339,948.00	0.83
300760	迈瑞医疗	800	308,336.00	0.75
002407	多氟多	5,100	274,023.00	0.67
300122	智飞生物	1,600	254,384.00	0.62
000166	申万宏源	41,300	227,150.00	0.55
600763	通策医疗	700	211,414.00	0.51
000630	铜陵有色	46,500	181,815.00	0.44
000825	太钢不锈	18,700	181,577.00	0.44
002230	科大讯飞	3,400	179,860.00	0.44

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
018006	国开1702	10,000	1,008,100.00	2.45

2019-03-06

国金量化多策略基金经理杨雨龙致投资者的一封信
2018-05-18

国金基金杨雨龙：多维度寻找具备投资逻辑的因子
2018-04-24

国金基金林健武：搭建互联网量化平台
2018-04-16

国金基金林健武：以多策略量化模型应对多样性市场
2018-04-12

国金基金林建武：权益类量化的长期投资收益将更高
2018-03-26

员工对高管的满意度百分之百，这位基金掌门人是怎么做到的？
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国金基金尹庆军：追求差异化发展推行三大核心战略
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国金基金：AI助力量化投资
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加码量化投资国金基金掘金人工智能

2018-04-26

国金量化多策略基金开放日常申购、赎回及定期定额业务时间？
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什么是AI中的深度学习？
2018-01-10

什么是AI中的神经网络？
2018-01-10

什么是AI中的机器学习？
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国金量化多策略混合基金赎回款到账时间？
2018-01-05

国金量化多策略混合基金有分红吗？
2018-01-05

国金量化多策略混合基金每日会公布净值吗？
2018-01-05

国金量化多策略混合基金认购申请是否可以撤单？
2018-01-05

国金量化多策略混合基金最低认购金额是多少？
2018-01-05

国金量化多策略混合基金通过哪个渠道可以进行认购？
2018-01-05

国金量化多策略混合基金什么时间可以购买？
2018-01-05

国金量化多策略混合基金属于高风险的基金吗？
2018-01-05

国金量化多策略混合基金是否有认购费用？

认购金额（M）	认购费率‍‍
M<100万	1.20%
100万≤M<200万	1.00%
200万≤M<500万	0.60%
M≥500万	每笔1000元

申购金额（M）	申购费率‍‍
M<100万	1.50%
100万≤M<200万	1.20%
200万≤M<500万	0.80%
M≥500万	每笔1000元

‍‍连续持有期限（日历日）‍‍	‍‍赎回费率‍‍
N＜7天	1.50%
7天≤N＜30天‍	0.75%
30天≤N＜1年	0.50%
1年≤N＜2年	0.25%
N≥2年	0.00%

管理费率	1.5%/年
托管费率	0.25%/年