国金量化多策略（005443）

净值走势图

收益表现

截至2020-01-22净值增长率
一个月以来
1.14%
半年以来
4.15%
一年以来
9.75%
发行以来
-16.59%

基金看点

三季度市场维持震荡，贸易战等不确定因素的影响基本已经在当前的点位有所体现，北上资金持续流入，因此总体来说大盘蓝筹股强于中小盘成长股。
全文

产品信息

  • 基金名称 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
    基金简称 国金量化多策略
    基金代码 005443
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2018年2月1日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国光大银行股份有限公司
    基金经理 杨雨龙
    投资目标 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股，在严格控制投资风险的前提下力求实现超越业绩比较基准的回报。
    投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权、权证）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率＋40%×中证全债指数收益率
    风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • 认购金额（M） 认购费率
    M<100万 1.20%
    100万≤M<200万 1.00%
    200万≤M<500万 0.60%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额（M） 申购费率
    M<100万 1.50%
    100万≤M<200万 1.20%
    200万≤M<500万 0.80%
    M≥500万 每笔1000元

    连续持有期限（日历日） 赎回费率
    N＜7天 1.50%
    7天≤N＜30天 0.75%
    30天≤N＜1年 0.50%
    1年≤N＜2年 0.25%
    N≥2年 0

    管理费率 1.5%/年
    托管费率 0.25%/年

  • 提示：

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务，是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金，以及每期最低申购金额有调整或有其他规定，以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务，开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务，申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。
    销售机构 网址 客服电话
    国金基金管理有限公司 www.gfund.com 4000-2000-18
    中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
    国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
    北京肯特瑞财富投资管理有限公司 kenterui.jd.com 95118
    银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888
    东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 400-8888-588
    国融证券股份有限公司 www.grzq.com

    95385
    联讯证券股份有限公司 www.lxsec.com 95564
    光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525
    国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
    平安证券股份有限公司 stock.pingan.com 95511-8
    东北证券股份有限公司
    		 www.nesc.cn 95360
    申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 95523/4008895523
    申万宏源西部证券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562
    联储证券有限责任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
    中信证券（山东）有限责任公司 www.citicssd.com 95548
    中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 4008-888-108
    北京植信基金销售有限公司 www.zhixin-inv.com 400-680-2123
    浙江金观诚财富管理有限公司 www.jincheng-fund.com 400-068-0058
    厦门市鑫鼎盛控股有限公司 www.xds.com.cn 400-9180808
    深圳信诚基金销售有限公司 www.ecpefund.com 0755-23946579
    北京新浪仓石基金销售有限公司 www.xincai.com 010-62675369
    浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400-876-9988
    一路财富（北京）信息科技股份有限公司 www.yilucaifu.com 400-001-1566
    北京恒天明泽基金销售有限公司 www.chtfund.com 4007-868-868-5

    乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

    www.qiandaojr.com

    		 400-088-8080
    喜鹊财富基金销售有限公司

    www.xiquefund.com

    		 400-699-7719
    北京电盈基金销售有限公司 www.dianyingfund.com 400-100-3391
    宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 www.yixinfund.com 400-6099-200
    上海联泰资产管理有限公司 www.66zichan.com 400-166-6788
    深圳市金斧子基金销售有限公司 www.jfzinv.com 400-930-0660
    上海凯石财富基金销售有限公司 www.vstonewealth.com 4006-433-389
    武汉市伯嘉基金销售有限公司 www.buyfunds.cn 400-027-9899
    海银基金销售有限公司 www.fundhaiyin.com 400-808-1016
    北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    上海万得基金销售有限公司 www.520fund.com.cn 400-821-0203
    上海长量基金销售投资顾问有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899
    北京格上富信基金销售有限公司 www.igesafe.com 400-066-8586

    北京晟视天下基金销售有限公司

    www.shengshiview.com

    		 400-818-8866
    上海挖财金融信息服务有限公司 www.wacaijijin.com 021-50810673
    泰诚财富基金销售（大连）有限公司 www.taichengcaifu.com 400-041-1001
    南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177
    诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399

    上海中正达广基金销售有限公司

    		 www.zzwealth.cn 400-6767-523
    通华财富（上海）基金销售有限公司

    www.tonghuafund.com

    		 400-101-9301
    上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665

    北京微动利基金销售有限公司

    		 www.buyforyou.com.cn 400-188-5687
    北京展恒基金销售股份有限公司 www.myfund.com 400-818-8000
    北京增财基金销售有限公司 www.zcvc.com.cn 400-001-8811
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 https://8.jrj.com.cn 400-166-1188
    上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
    深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 www.keynesasset.com 400-804-8688
    奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    天津国美基金销售有限公司 www.gomefund.com 400-111-0889
    上海云湾基金销售有限公司 www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
    天津万家财富资产管理有限公司 www.wanjiawealth.com 010-59013842
    北京蛋卷基金销售有限公司 https://danjuanapp.com 400-061-8518
    上海利得基金销售有限公司 www.leadfund.com.cn 400-921-7755
    和讯信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022
    北京钱景基金销售有限公司 www.qianjing.com 400-893-6885
    上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123
    上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
    浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 4008-773-772
    深圳众禄基金销售股份有限公司 www.zlfund.cn 4006-788-887
    中证金牛（北京）投资咨询有限公司 www.jnlc.com 400-890-9998
    深圳前海微众银行股份有限公司 www.webank.com 400-999-8800
    杭州科地瑞富基金销售有限公司 www.cd121.com 0571-86655920
    华金证券股份有限公司 www.huajinsc.cn 400-8211-357
    安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 4008-001-001
    大河财富基金销售有限公司 www.urainf.com 0851-86235678
    凤凰金信（银川）基金销售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
    济安财富（北京）基金销售有限公司 www.jianfortune.com 400-673-7010
    中民财富基金销售（上海）有限公司 www.cmiwm.com 400-876-5716
    北京君德汇富基金销售有限公司
    		 www.kstreasure.com 400-829-1218
    大连网金基金销售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    阳光人寿保险股份有限公司 fund.sinosig.com 95510
    民商基金销售(上海)有限公司 www.msftec.com 021-50206003
    洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
    和耕传承基金销售有限公司 www.hgccpb.com 4000-555-671
    扬州国信嘉利基金销售有限公司 www.gxjlcn.com 4000-2160-88
    中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    华瑞保险销售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
    创金启富基金销售有限公司

    www.5irich.com

    400-6262-818

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值（元）份额累计净值（元）基金状态
2020-01-210.83410.8341正常开放
2020-01-200.84010.8401正常开放
2020-01-170.83430.8343正常开放
2020-01-160.83850.8385正常开放
2020-01-150.84280.8428正常开放
2020-01-140.84920.8492正常开放
2020-01-130.84860.8486正常开放
2020-01-100.84500.8450正常开放
2020-01-090.84700.8470正常开放
2020-01-080.84230.8423正常开放
2020-01-070.84990.8499正常开放
2020-01-060.84280.8428正常开放
2020-01-030.83610.8361正常开放
2020-01-020.83640.8364正常开放
2019-12-310.82660.8266正常开放
2019-12-300.82100.8210正常开放
2019-12-270.81770.8177正常开放
2019-12-260.82180.8218正常开放
2019-12-250.81660.8166正常开放
2019-12-240.81740.8174正常开放
2019-12-230.81070.8107正常开放
2019-12-200.82470.8247正常开放
2019-12-190.82720.8272正常开放
2019-12-180.82040.8204正常开放
2019-12-170.81500.8150正常开放
2019-12-160.79790.7979正常开放
2019-12-130.78690.7869正常开放
2019-12-120.77720.7772正常开放
2019-12-110.77920.7792正常开放
2019-12-100.77950.7795正常开放
2019-12-090.77660.7766正常开放
2019-12-060.77600.7760正常开放
2019-12-050.77440.7744正常开放
2019-12-040.76710.7671正常开放
2019-12-030.76530.7653正常开放
2019-12-020.76250.7625正常开放
2019-11-290.76130.7613正常开放
2019-11-280.76020.7602正常开放
2019-11-270.76450.7645正常开放
2019-11-260.76620.7662正常开放
2019-11-250.76670.7667正常开放
2019-11-220.76480.7648正常开放
2019-11-210.76780.7678正常开放
2019-11-200.76730.7673正常开放
2019-11-190.77130.7713正常开放
2019-11-180.76190.7619正常开放
2019-11-150.75370.7537正常开放
2019-11-140.76460.7646正常开放
2019-11-130.76480.7648正常开放
2019-11-120.76510.7651正常开放
2019-11-110.76340.7634正常开放
2019-11-080.77860.7786正常开放
2019-11-070.77830.7783正常开放
2019-11-060.77620.7762正常开放
2019-11-050.77870.7787正常开放
2019-11-040.77600.7760正常开放
2019-11-010.77230.7723正常开放
2019-10-310.76430.7643正常开放
2019-10-300.77000.7700正常开放
2019-10-290.77890.7789正常开放
2019-10-280.78670.7867正常开放
2019-10-250.77920.7792正常开放
2019-10-240.77690.7769正常开放
2019-10-230.77740.7774正常开放
2019-10-220.77950.7795正常开放
2019-10-210.77500.7750正常开放
2019-10-180.77520.7752正常开放
2019-10-170.78680.7868正常开放
2019-10-160.79010.7901正常开放
2019-10-150.79430.7943正常开放
2019-10-140.79940.7994正常开放
2019-10-110.78850.7885正常开放
2019-10-100.78880.7888正常开放
2019-10-090.78930.7893正常开放
2019-10-080.78660.7866正常开放
2019-09-300.78520.7852正常开放
2019-09-270.79030.7903正常开放
2019-09-260.78440.7844正常开放
2019-09-250.79770.7977正常开放
2019-09-240.81150.8115正常开放
2019-09-230.81160.8116正常开放
2019-09-200.81950.8195正常开放
2019-09-190.81900.8190正常开放
2019-09-180.81280.8128正常开放
2019-09-170.81240.8124正常开放
2019-09-160.82760.8276正常开放
2019-09-120.82930.8293正常开放
2019-09-110.82690.8269正常开放
2019-09-100.82720.8272正常开放
2019-09-090.82600.8260正常开放
2019-09-060.81620.8162正常开放
2019-09-050.81260.8126正常开放
2019-09-040.80560.8056正常开放
2019-09-030.79920.7992正常开放
2019-09-020.79530.7953正常开放
2019-08-300.78400.7840正常开放
2019-08-290.78750.7875正常开放
2019-08-280.79120.7912正常开放
2019-08-270.79000.7900正常开放
2019-08-260.77820.7782正常开放
2019-08-230.79160.7916正常开放
2019-08-220.79080.7908正常开放
2019-08-210.79050.7905正常开放
2019-08-200.79340.7934正常开放
2019-08-190.79370.7937正常开放
2019-08-160.77600.7760正常开放
2019-08-150.77230.7723正常开放
2019-08-140.77440.7744正常开放
2019-08-130.77220.7722正常开放
2019-08-120.77890.7789正常开放
2019-08-090.76990.7699正常开放
2019-08-080.77720.7772正常开放
2019-08-070.77040.7704正常开放
2019-08-060.77260.7726正常开放
2019-08-050.78680.7868正常开放
2019-08-020.79660.7966正常开放
2019-08-010.80610.8061正常开放
2019-07-310.81070.8107正常开放
2019-07-300.81680.8168正常开放
2019-07-290.81040.8104正常开放
2019-07-260.81090.8109正常开放
2019-07-250.81220.8122正常开放
2019-07-240.80820.8082正常开放
2019-07-230.80240.8024正常开放
2019-07-220.80030.8003正常开放
2019-07-190.80090.8009正常开放
2019-07-180.79640.7964正常开放
2019-07-170.80590.8059正常开放
2019-07-160.80770.8077正常开放
2019-07-150.81020.8102正常开放
2019-07-120.80750.8075正常开放
2019-07-110.80170.8017正常开放
2019-07-100.80000.8000正常开放
2019-07-090.80480.8048正常开放
2019-07-080.80470.8047正常开放
2019-07-050.82690.8269正常开放
2019-07-040.82660.8266正常开放
2019-07-030.82720.8272正常开放
2019-07-020.83200.8320正常开放
2019-07-010.83090.8309正常开放
2019-06-280.81310.8131正常开放
2019-06-270.81840.8184正常开放
2019-06-260.81490.8149正常开放
2019-06-250.81660.8166正常开放
2019-06-240.82220.8222正常开放
2019-06-210.82380.8238正常开放
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权益登记日分红方案（元/份）红利发放日
没有找到相关记录

  • 数据截止日：2019年9月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
    权益投资 179,542,909.31 74.85
    其中：股票 179,542,909.31 74.85
    基金投资 - -
    固定收益投资 - -
    其中：债券   - -
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 17,000,000.00 7.09
    其中：买断式回购的买入返售金融资产   - -
    银行存款和结算备付金合计 41,670,406.95 17.37
    其他资产   1,644,964.13 0.69
    合计     239,858,280.39 100.00


    报告期末按行业分类的境内股票投资组合

    行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
    农、林、牧、渔业 961,489.64 0.43
    采矿业 4,904,090.43 2.19
    制造业 81,396,536.89 36.38
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,842,454.56 2.16
    建筑业 3,946,093.17 1.76
    批发和零售业 6,577,950.32 2.94
    交通运输、仓储和邮政业 3,278,580.94 1.47
    住宿和餐饮业 478,577.24 0.21
    信息传输、软件和信息技术服务业 5,298,931.08 2.37
    金融业 48,311,629.40 21.59
    房地产业 3,616,554.51 1.62
    租赁和商务服务业 10,314,747.96 4.61
    科学研究和技术服务业 3,518,712.40 1.57
    水利、环境和公共设施管理业 - -
    居民服务、修理和其他服务业 - -
    教育 - -
    卫生和社会工作 - -
    文化、体育和娱乐业 2,096,560.77 0.94
    综合 - -
    合计 179,542,909.31 -

    注：以上行业分类以2019年9月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

    注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。


    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    601288 农业银行 3,189,500 11,035,670.00 4.93
    600016 民生银行 1,660,860 9,998,377.20 4.47
    600830 香溢融通 1,688,343 9,724,855.68 4.35
    601988 中国银行 2,700,810 9,668,899.80 4.32
    600599 熊猫金控 697,692 8,930,457.60 3.99
    300309 吉艾科技 1,582,410 8,639,958.60 3.86
    600887 伊利股份 217,457 6,201,873.64 2.77
    000568 泸州老窖 70,600 6,016,532.00 2.69
    603589 口子窖 83,880 4,678,826.40 2.09
    000651 格力电器 58,000 3,323,400.00 1.49

    注：本基金本报告期末未持有债券投资。

    注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    注：本基金本报告期末未持有贵金属。

    注：本基金本报告期末未持有权证。

    注：本基金本报告期末未持有股指期货。

    注：本基金本报告期未投资国债期货。

    注：报告期内，本基金未参与国债期货交易。

    注：本期基金投资组合前十名证券的发行主体中，未有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

    注：本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

    其他资产构成

    名称 金额（元）
    存出保证金 198,699.94
    应收证券清算款 1,398,124.73
    应收股利 -
    应收利息 46,314.99
    应收申购款 1,824.47
    其他应收款 -
    待摊费用 -
    其他 -
    合计 1,644,964.13

    注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。