国金量化多策略A(005443)

净值走势图

收益表现

截至2024-03-19净值增长率
一个月以来
7.91%
半年以来
-7.62%
一年以来
-6.36%
发行以来
20.03%

基金看点

四季度市场环境有以下特征:中期风格相对延续;前后期市场风格切换剧烈,贝塔和动量等风格波动较大。

产品信息

  • 基金名称 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
    基金简称 国金量化多策略A
    基金代码 005443
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2018年2月1日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国光大银行股份有限公司
    基金经理 马芳  姚加红
    投资目标 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股,在严格控制投资风险的前提下力求实现超越业绩比较基准的回报。
    投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权、权证)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×中证全债指数收益率
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • .
  • 认购金额(M) 认购费率
    M<100万 1.20%
    100万≤M<200万 1.00%
    200万≤M<500万 0.60%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 1.50%
    100万≤M<200万 1.20%
    200万≤M<500万 0.80%
    M≥500万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    N<7天 1.50%
    7天≤N<30天 0.75%
    30天≤N<1年 0.50%
    1年≤N<2年 0.25%
    N≥2年 0.00%

    管理费率 1.20%/年
    托管费率 0.20%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    兴业银行股份有限公司 上海挖财金融信息服务有限公司
    中国光大银行股份有限公司 大河财富基金销售有限公司
    中国民生银行股份有限公司 喜鹊财富基金销售有限公司
    宁波银行股份有限公司 诺亚正行基金销售有限公司
    苏州银行股份有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司
    浙商银行股份有限公司 上海天天基金销售有限公司
    交通银行股份有限公司 上海好买基金销售有限公司
    中信银行股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    平安银行股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    深圳前海微众银行股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    中信百信银行股份有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司
    国金证券股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    国泰君安证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    招商证券股份有限公司 北京创金启富基金销售有限公司
    中信证券股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 南京苏宁基金销售有限公司
    中信证券华南股份有限公司 北京格上富信基金销售有限公司
    银河证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    海通证券股份有限公司 北京增财基金销售有限公司
    申万宏源证券有限公司 通华财富(上海)基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    国投证券股份有限公司 一路财富(北京)基金销售股份有限公司
    华泰证券股份有限公司 北京钱景基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 海银基金销售有限公司
    平安证券股份有限公司 天津国美基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    国融证券股份有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司
    粤开证券股份有限公司 济安财富(北京)基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    华金证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    国元证券股份有限公司   上海基煜基金销售有限公司
    华西证券股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    国都证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    联储证券有限责任公司 上海陆金所基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司 和耕传承基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 奕丰基金销售有限公司
    华安证券股份有限公司 中证金牛(北京)基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 大连网金基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 上海云湾基金销售有限公司
    中邮证券有限责任公司 深圳市金斧子基金销售有限公司
    中国中金财富证券有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    天风证券股份有限公司 万家财富基金销售(天津)有限公司
    华林证券股份有限公司 民商基金销售(上海)有限公司
    英大证券有限责任公司 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
    湘财证券股份有限公司 华瑞保险销售有限公司
    广发证券股份有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司
    华宝证券股份有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    江海证券有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    方正证券股份有限公司 玄元保险代理有限公司
    德邦证券股份有限公司 泛华普益基金销售有限公司
    财通证券股份有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    东方证券股份有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    国信证券股份有限公司 泰信财富基金销售有限公司
    国新证券股份有限公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
    国联证券股份有限公司 厦门市鑫鼎盛控股有限公司
    中信期货有限公司 博时财富基金销售有限公司
    阳光人寿保险股份有限公司 贵州省贵文文化基金销售有限公司
    中国人寿保险股份有限公司 北京坤元基金销售有限公司
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司
    和讯信息科技有限公司 乾道基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-03-181.10611.2003正常开放
2024-03-151.09381.1880正常开放
2024-03-141.08601.1802正常开放
2024-03-131.09241.1866正常开放
2024-03-121.09311.1873正常开放
2024-03-111.09411.1883正常开放
2024-03-081.08201.1762正常开放
2024-03-071.07301.1672正常开放
2024-03-061.08461.1788正常开放
2024-03-051.08591.1801正常开放
2024-03-041.09111.1853正常开放
2024-03-011.09221.1864正常开放
2024-02-291.08211.1763正常开放
2024-02-281.05231.1465正常开放
2024-02-271.08371.1779正常开放
2024-02-261.05761.1518正常开放
2024-02-231.05761.1518正常开放
2024-02-221.04891.1431正常开放
2024-02-211.03581.1300正常开放
2024-02-201.02951.1237正常开放
2024-02-191.02721.1214正常开放
2024-02-081.01811.1123正常开放
2024-02-070.98931.0835正常开放
2024-02-060.95741.0516正常开放
2024-02-050.90981.0040正常开放
2024-02-020.95491.0491正常开放
2024-02-010.98571.0799正常开放
2024-01-310.99431.0885正常开放
2024-01-301.02361.1178正常开放
2024-01-291.04531.1395正常开放
2024-01-261.06271.1569正常开放
2024-01-251.05941.1536正常开放
2024-01-241.02721.1214正常开放
2024-01-231.00571.0999正常开放
2024-01-220.99781.0920正常开放
2024-01-191.03751.1317正常开放
2024-01-181.04271.1369正常开放
2024-01-171.04751.1417正常开放
2024-01-161.06901.1632正常开放
2024-01-151.06841.1626正常开放
2024-01-121.06911.1633正常开放
2024-01-111.07841.1726正常开放
2024-01-101.07031.1645正常开放
2024-01-091.07881.1730正常开放
2024-01-081.07801.1722正常开放
2024-01-051.10001.1942正常开放
2024-01-041.11161.2058正常开放
2024-01-031.12011.2143正常开放
2024-01-021.12181.2160正常开放
2023-12-291.12561.2198正常开放
2023-12-281.11581.2100正常开放
2023-12-271.09771.1919正常开放
2023-12-261.09091.1851正常开放
2023-12-251.10241.1966正常开放
2023-12-221.10231.1965正常开放
2023-12-211.11011.2043正常开放
2023-12-201.10681.2010正常开放
2023-12-191.11981.2140正常开放
2023-12-181.11921.2134正常开放
2023-12-151.13001.2242正常开放
2023-12-141.13491.2291正常开放
2023-12-131.13821.2324正常开放
2023-12-121.14921.2434正常开放
2023-12-111.14821.2424正常开放
2023-12-081.14021.2344正常开放
2023-12-071.14001.2342正常开放
2023-12-061.13681.2310正常开放
2023-12-051.13541.2296正常开放
2023-12-041.15331.2475正常开放
2023-12-011.15501.2492正常开放
2023-11-301.15421.2484正常开放
2023-11-291.15431.2485正常开放
2023-11-281.16261.2568正常开放
2023-11-271.15771.2519正常开放
2023-11-241.16221.2564正常开放
2023-11-231.16951.2637正常开放
2023-11-221.15921.2534正常开放
2023-11-211.16981.2640正常开放
2023-11-201.17161.2658正常开放
2023-11-171.16711.2613正常开放
2023-11-161.16571.2599正常开放
2023-11-151.17441.2686正常开放
2023-11-141.16741.2616正常开放
2023-11-131.16481.2590正常开放
2023-11-101.15971.2539正常开放
2023-11-091.16461.2588正常开放
2023-11-081.16441.2586正常开放
2023-11-071.17141.2656正常开放
2023-11-061.17481.2690正常开放
2023-11-031.16621.2604正常开放
2023-11-021.16441.2586正常开放
2023-11-011.16881.2630正常开放
2023-10-311.16861.2628正常开放
2023-10-301.16931.2635正常开放
2023-10-271.17241.2666正常开放
2023-10-261.16181.2560正常开放
2023-10-251.15551.2497正常开放
2023-10-241.13741.2316正常开放
2023-10-231.12881.2230正常开放
2023-10-201.14681.2410正常开放
2023-10-191.15151.2457正常开放
2023-10-181.17171.2659正常开放
2023-10-171.18251.2767正常开放
2023-10-161.17781.2720正常开放
2023-10-131.17971.2739正常开放
2023-10-121.18691.2811正常开放
2023-10-111.17421.2684正常开放
2023-10-101.17751.2717正常开放
2023-10-091.18791.2821正常开放
2023-09-281.19101.2852正常开放
2023-09-271.18911.2833正常开放
2023-09-261.19141.2856正常开放
2023-09-251.19831.2925正常开放
2023-09-221.20551.2997正常开放
2023-09-211.19391.2881正常开放
2023-09-201.20341.2976正常开放
2023-09-191.20661.3008正常开放
2023-09-181.20511.2993正常开放
2023-09-151.20501.2992正常开放
2023-09-141.20851.3027正常开放
2023-09-131.20521.2994正常开放
2023-09-121.21141.3056正常开放
2023-09-111.21061.3048正常开放
2023-09-081.19961.2938正常开放
2023-09-071.20541.2996正常开放
2023-09-061.22071.3149正常开放
2023-09-051.22201.3162正常开放
2023-09-041.23321.3274正常开放
2023-09-011.21151.3057正常开放
2023-08-311.20431.2985正常开放
2023-08-301.21161.3058正常开放
2023-08-291.21331.3075正常开放
2023-08-281.20851.3027正常开放
2023-08-251.19301.2872正常开放
2023-08-241.19221.2864正常开放
2023-08-231.19531.2895正常开放
2023-08-221.20771.3019正常开放
2023-08-211.19871.2929正常开放
2023-08-181.21391.3081正常开放
2023-08-171.22391.3181正常开放
2023-08-161.22391.3181正常开放
2023-08-151.22691.3211正常开放
2023-08-141.22401.3182正常开放
2023-08-111.23131.3255正常开放
2023-08-101.25701.3512正常开放
2023-08-091.25331.3475正常开放
2023-08-081.25671.3509正常开放
2023-08-071.25951.3537正常开放
2023-08-041.26791.3621正常开放
2023-08-031.26571.3599正常开放
2023-08-021.25671.3509正常开放
2023-08-011.26101.3552正常开放
2023-07-311.26361.3578正常开放
2023-07-281.25541.3496正常开放
2023-07-271.22771.3219正常开放
2023-07-261.22891.3231正常开放
2023-07-251.23141.3256正常开放
2023-07-241.20081.2950正常开放
2023-07-211.20481.2990正常开放
2023-07-201.20481.2990正常开放
2023-07-191.21311.3073正常开放
2023-07-181.20971.3039正常开放
2023-07-171.20881.3030正常开放
2023-07-141.21241.3066正常开放
2023-07-131.21401.3082正常开放
2023-07-121.19651.2907正常开放
2023-07-111.20361.2978正常开放
2023-07-101.19771.2919正常开放
2023-07-071.19581.2900正常开放
2023-07-061.19281.2870正常开放
2023-07-051.19691.2911正常开放
2023-07-041.20131.2955正常开放
2023-07-031.20081.2950正常开放
2023-06-301.18301.2772正常开放
2023-06-291.17531.2695正常开放
2023-06-281.17651.2707正常开放
2023-06-271.17281.2670正常开放
2023-06-261.15511.2493正常开放
2023-06-211.17031.2645正常开放
2023-06-201.18161.2758正常开放
2023-06-191.19051.2847正常开放
2023-06-151.19671.2909正常开放
2023-06-141.18671.2809正常开放
2023-06-131.18821.2824正常开放
2023-06-121.18901.2832正常开放
2023-06-091.18591.2801正常开放
2023-06-081.18271.2769正常开放
2023-06-071.17601.2702正常开放
2023-06-061.17611.2703正常开放
2023-06-051.18811.2823正常开放
2023-06-021.19161.2858正常开放
2023-06-011.17911.2733正常开放
2023-05-311.18281.2770正常开放
2023-05-301.19001.2842正常开放
2023-05-291.18871.2829正常开放
2023-05-261.18821.2824正常开放
2023-05-251.18281.2770正常开放
2023-05-241.18491.2791正常开放
2023-05-231.19871.2929正常开放
2023-05-221.21291.3071正常开放
2023-05-191.20671.3009正常开放
2023-05-181.21091.3051正常开放
2023-05-171.21211.3063正常开放
2023-05-161.21541.3096正常开放
2023-05-151.22451.3187正常开放
2023-05-121.21141.3056正常开放
2023-05-111.22591.3201正常开放
2023-05-101.22511.3193正常开放
2023-05-091.22901.3232正常开放
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2018-05-180.96590.9659正常开放
2018-05-170.95650.9565正常开放
2018-05-160.96250.9625正常开放
2018-05-150.96810.9681正常开放
2018-05-140.96540.9654正常开放
2018-05-110.95750.9575正常开放
2018-05-100.96080.9608正常开放
2018-05-090.95620.9562正常开放
2018-05-080.95730.9573正常开放
2018-05-070.94630.9463正常开放
2018-05-040.93140.9314正常开放
2018-05-030.93520.9352正常开放
2018-05-020.92980.9298正常开放
2018-04-270.93070.9307正常开放
2018-04-260.92860.9286正常开放
2018-04-250.94530.9453正常开放
2018-04-240.95030.9503正常开放
2018-04-230.93400.9340正常开放
2018-04-200.93520.9352正常开放
2018-04-190.94780.9478正常开放
2018-04-180.93710.9371正常开放
2018-04-170.93260.9326正常开放
2018-04-130.96230.9623暂停交易
2018-04-040.96130.9613暂停交易
2018-03-300.97230.9723暂停交易
2018-03-230.96470.9647暂停交易
2018-03-161.00081.0008暂停交易
2018-03-091.01221.0122暂停交易
2018-03-020.99440.9944暂停交易
2018-02-231.00231.0023暂停交易
2018-02-141.00041.0004暂停交易
2018-02-091.00021.0002暂停交易
2018-02-021.00001.0000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
2022-11-170.09422022-11-18
  • 数据截止日:2023年12月31日

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%

    1

    权益投资

    3,785,432,870.94

    90.87

    其中:股票

    3,785,432,870.94

    90.87

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    -

    -

    其中:债券

    -

    -

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    378,230,571.16

    9.08

    8

    其他资产

    2,113,880.12

    0.05

    9

    合计

    4,165,777,322.22

    100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    601319

    中国人保

    18,555,900

    89,810,556.00

    2.21

    2

    601360

    三六零

    9,685,400

    87,265,454.00

    2.14

    3

    600837

    海通证券

    9,233,235

    86,515,411.95

    2.13

    4

    600519

    贵州茅台

    49,400

    85,264,400.00

    2.10

    5

    000938

    紫光股份

    4,221,000

    81,676,350.00

    2.01

    6

    600999

    招商证券

    5,964,247

    81,352,329.08

    2.00

    7

    688041

    海光信息

    1,096,275

    77,813,599.50

    1.91

    8

    600808

    马钢股份

    28,460,600

    77,412,832.00

    1.90

    9

    600219

    南山铝业

    25,710,040

    75,587,517.60

    1.86

    10

    300433

    蓝思科技

    5,702,008

    75,266,505.60

    1.85