国金惠丰39个月定开(009839)

净值走势图

收益表现

截至2024-06-17净值增长率
一个月以来
0.22%
半年以来
1.16%
一年以来
2.23%
发行以来
12.00%

基金看点

报告期间内债市呈现很强的行情走势,10年国债收益率先持续下行后窄幅震荡。利率走势大致分为两个阶段:第一个阶段是1月至2月,债市主要对货币宽松政策进行博弈,尽管降息预期落空但1月末降准落地,另外5年LPR利率以及多地银行存款利率调降,10年国债收益率持续下行;第二个阶段是3月,随着年初债市的强劲上涨,超长债交易受到监管关注激发了止盈需求,10年国债收益率在一周之内快速反弹随后情绪企稳。

产品信息

  • 基金名称 国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金
    基金简称 国金惠丰39个月定开
    基金代码 009839
    基金类型 债券型
    运作方式 契约型,定期开放式
    成立日 2020年8月6日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
    基金经理 谢雨芮
    投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的金融工具,力求实现基金资产的稳健增值。
    投资范围 本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。
    基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,应开放期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前3个月、开放期以及开放期结束后的3个月内,本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,封闭期内不受上述5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
    主要投资策略

    1、封闭期投资策略

    本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。

    2、开放期投资策略
    开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。

    业绩比较基准 在每个封闭期内,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.00%
    风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
    产品风险等级 R2(中低风险)
  • 认购金额(M) 认购费率
    M<100万 0.60%
    100万≤M<500万 0.30%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 0.60%
    100万≤M<500万 0.30%
    M≥500万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    Y≥7日 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限(1个月按30日计算)。

    管理费率 0.15%/年
    托管费率 0.05%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    国金基金管理有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    上海好买基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-06-141.01491.1200暂停交易
2024-06-071.01441.1195暂停交易
2024-05-311.01391.1190暂停交易
2024-05-241.01341.1185暂停交易
2024-05-171.01291.1180暂停交易
2024-05-101.01241.1175暂停交易
2024-04-301.01171.1168暂停交易
2024-04-261.01141.1165暂停交易
2024-04-191.01091.1160暂停交易
2024-04-121.01041.1155暂停交易
2024-04-031.00981.1149暂停交易
2024-03-291.00951.1146暂停交易
2024-03-221.00901.1141暂停交易
2024-03-151.00851.1136暂停交易
2024-03-081.00811.1132暂停交易
2024-03-011.00761.1127暂停交易
2024-02-231.00711.1122暂停交易
2024-02-081.00611.1112暂停交易
2024-02-021.00571.1108暂停交易
2024-01-261.00521.1103暂停交易
2024-01-191.00481.1099暂停交易
2024-01-121.00431.1094暂停交易
2024-01-051.00381.1089暂停交易
2023-12-291.00341.1085暂停交易
2023-12-221.00301.1081暂停交易
2023-12-151.00251.1076暂停交易
2023-12-081.00211.1072暂停交易
2023-12-011.00161.1067暂停交易
2023-11-241.00121.1063暂停交易
2023-11-201.00091.1060正常开放
2023-11-171.00081.1059正常开放
2023-11-161.00071.1058正常开放
2023-11-151.00071.1058正常开放
2023-11-141.00061.1057正常开放
2023-11-131.00051.1056正常开放
2023-11-101.00041.1055正常开放
2023-11-091.00041.1055正常开放
2023-11-081.00031.1054正常开放
2023-11-071.00031.1054正常开放
2023-11-061.00031.1054正常开放
2023-11-031.00021.1053暂停交易
2023-10-271.01831.1050暂停交易
2023-10-201.01801.1047暂停交易
2023-10-131.01771.1044暂停交易
2023-09-281.01671.1034暂停交易
2023-09-221.01641.1031暂停交易
2023-09-151.01611.1028暂停交易
2023-09-081.01581.1025暂停交易
2023-09-011.01551.1022暂停交易
2023-08-251.01521.1019暂停交易
2023-08-181.01491.1016暂停交易
2023-08-111.01451.1012暂停交易
2023-08-041.01421.1009暂停交易
2023-07-281.01351.1002暂停交易
2023-07-211.01291.0996暂停交易
2023-07-141.01221.0989暂停交易
2023-07-071.01151.0982暂停交易
2023-06-301.01081.0975暂停交易
2023-06-211.01001.0967暂停交易
2023-06-161.00961.0963暂停交易
2023-06-091.00891.0956暂停交易
2023-06-021.00821.0949暂停交易
2023-05-261.00751.0942暂停交易
2023-05-191.00691.0936暂停交易
2023-05-121.00621.0929暂停交易
2023-05-051.00551.0922暂停交易
2023-04-281.00491.0916暂停交易
2023-04-211.00421.0909暂停交易
2023-04-141.00361.0903暂停交易
2023-04-071.00291.0896暂停交易
2023-03-311.00231.0890暂停交易
2023-03-241.00161.0883暂停交易
2023-03-171.01901.0877暂停交易
2023-03-101.01831.0870暂停交易
2023-03-031.01761.0863暂停交易
2023-02-241.01701.0857暂停交易
2023-02-171.01641.0851暂停交易
2023-02-101.01571.0844暂停交易
2023-02-031.01511.0838暂停交易
2023-01-201.01381.0825暂停交易
2023-01-131.01321.0819暂停交易
2023-01-061.01251.0812暂停交易
2022-12-301.01181.0805暂停交易
2022-12-231.01111.0798暂停交易
2022-12-161.03941.0791暂停交易
2022-12-091.03871.0784暂停交易
2022-12-021.03801.0777暂停交易
2022-11-251.03731.0770暂停交易
2022-11-181.03661.0763暂停交易
2022-11-111.03591.0756暂停交易
2022-11-041.03521.0749暂停交易
2022-10-281.03451.0742暂停交易
2022-10-211.03391.0736暂停交易
2022-10-141.03321.0729暂停交易
2022-09-301.03191.0716暂停交易
2022-09-231.03121.0709暂停交易
2022-09-161.03051.0702暂停交易
2022-09-091.02981.0695暂停交易
2022-09-021.02911.0688暂停交易
2022-08-261.02841.0681暂停交易
2022-08-191.02771.0674暂停交易
2022-08-121.02701.0667暂停交易
2022-08-051.02631.0660暂停交易
2022-07-291.02561.0653暂停交易
2022-07-221.02491.0646暂停交易
2022-07-151.02421.0639暂停交易
2022-07-081.02351.0632暂停交易
2022-07-011.02291.0626暂停交易
2022-06-301.02281.0625暂停交易
2022-06-241.02221.0619暂停交易
2022-06-171.02151.0612暂停交易
2022-06-101.02091.0606暂停交易
2022-06-021.02011.0598暂停交易
2022-05-271.01951.0592暂停交易
2022-05-201.01881.0585暂停交易
2022-05-131.01811.0578暂停交易
2022-05-061.01741.0571暂停交易
2022-04-291.01681.0565暂停交易
2022-04-221.01611.0558暂停交易
2022-04-151.01541.0551暂停交易
2022-04-081.01481.0545暂停交易
2022-04-011.01411.0538暂停交易
2022-03-251.01351.0532暂停交易
2022-03-181.01281.0525暂停交易
2022-03-111.01221.0519暂停交易
2022-03-041.01161.0513暂停交易
2022-02-251.01091.0506暂停交易
2022-02-181.01031.0500暂停交易
2022-02-111.00971.0494暂停交易
2022-01-281.00841.0481暂停交易
2022-01-211.00781.0475暂停交易
2022-01-141.00721.0469暂停交易
2022-01-071.00651.0462暂停交易
2021-12-311.00591.0456暂停交易
2021-12-241.00531.0450暂停交易
2021-12-171.00461.0443暂停交易
2021-12-101.03301.0437暂停交易
2021-12-031.03231.0430暂停交易
2021-11-261.03171.0424暂停交易
2021-11-191.03111.0418暂停交易
2021-11-121.03041.0411暂停交易
2021-11-051.02971.0404暂停交易
2021-10-291.02911.0398暂停交易
2021-10-221.02841.0391暂停交易
2021-10-151.02781.0385暂停交易
2021-10-081.02711.0378暂停交易
2021-09-301.02651.0372暂停交易
2021-09-241.02591.0366暂停交易
2021-09-171.02531.0360暂停交易
2021-09-101.02461.0353暂停交易
2021-09-031.02401.0347暂停交易
2021-08-271.02341.0341暂停交易
2021-08-201.02271.0334暂停交易
2021-08-131.02211.0328暂停交易
2021-08-061.02141.0321暂停交易
2021-07-301.02081.0315暂停交易
2021-07-231.02021.0309暂停交易
2021-07-161.01951.0302暂停交易
2021-07-091.01891.0296暂停交易
2021-07-021.01831.0290暂停交易
2021-06-301.01811.0288暂停交易
2021-06-251.01761.0283暂停交易
2021-06-181.01701.0277暂停交易
2021-06-111.01641.0271暂停交易
2021-06-041.01571.0264暂停交易
2021-05-281.01511.0258暂停交易
2021-05-211.01451.0252暂停交易
2021-05-141.01381.0245暂停交易
2021-05-071.01321.0239暂停交易
2021-04-301.01261.0233暂停交易
2021-04-231.01191.0226暂停交易
2021-04-161.01131.0220暂停交易
2021-04-091.01061.0213暂停交易
2021-04-021.01001.0207暂停交易
2021-03-261.00941.0201暂停交易
2021-03-191.00871.0194暂停交易
2021-03-121.00811.0188暂停交易
2021-03-051.00741.0181暂停交易
2021-02-261.00681.0175暂停交易
2021-02-191.00611.0168暂停交易
2021-02-101.00531.0160暂停交易
2021-02-051.00491.0156暂停交易
2021-01-291.00441.0151暂停交易
2021-01-221.00391.0146暂停交易
2021-01-151.00331.0140暂停交易
2021-01-081.00261.0133暂停交易
2020-12-311.00181.0125暂停交易
2020-12-251.00121.0119暂停交易
2020-12-181.01121.0112暂停交易
2020-12-111.01051.0105暂停交易
2020-12-041.00981.0098暂停交易
2020-11-271.00911.0091暂停交易
2020-11-201.00851.0085暂停交易
2020-11-131.00791.0079暂停交易
2020-11-061.00731.0073暂停交易
2020-10-301.00671.0067暂停交易
2020-10-231.00611.0061暂停交易
2020-10-161.00551.0055暂停交易
2020-10-091.00481.0048暂停交易
2020-09-301.00411.0041暂停交易
2020-09-251.00371.0037暂停交易
2020-09-181.00311.0031暂停交易
2020-09-111.00251.0025暂停交易
2020-09-041.00191.0019暂停交易
2020-08-281.00131.0013暂停交易
2020-08-211.00071.0007暂停交易
2020-08-141.00031.0003暂停交易
2020-08-071.00001.0000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
2020-12-210.01072020-12-22
2021-12-150.0292021-12-16
2022-12-190.0292022-12-20
2023-03-220.0182023-03-23
2023-11-030.01842023-11-06
  • 数据截止日:2024年3月31日

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%

    1

    权益投资

    -

    -

    其中:股票

    -

    -

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    11,698,886,851.18

    99.63

    其中:债券

    11,698,886,851.18

    99.63

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    43,024,902.45

    0.37

    8

    其他资产

    -

    -

    9

    合计

    11,741,911,753.63

    100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    序号

    债券代码

    债券名称

    数量(张)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    220305

    22进出05

    41,900,000

    4,223,394,841.71

    52.34

    2

    170405

    17农发05

    26,900,000

    2,810,339,080.32

    34.83

    3

    200204

    20国开04

    17,500,000

    1,806,013,332.64

    22.38

    4

    230313

    23进出13

    9,500,000

    960,963,050.85

    11.91

    5

    019667

    22国债02

    9,400,000

    942,771,400.71

    11.68