国金惠丰39个月定开（009839）
净值走势图
收益表现
| 截至2023-10-03 | 净值增长率 |
|---|---|
| 一个月以来 | 0.14% |
| 半年以来 | 1.39% |
| 一年以来 | 3.03% |
| 发行以来 | 10.34% |
基金看点
报告期间内，债市走出一波“强牛”行情，各期限收益率均大幅下行，短端下行幅度大于长端，曲线由平转陡。具体来看，4月初公布的一系列经济数据大幅低于市场预期，引发了市场对于二季度经济环比增速放缓的担忧，月末的政治局会议强调高质量发展不搞强刺激，引发大量配置盘入场，10年国债直接从3月末的2.85%下行10bp至2.75%附近。
产品信息
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基金名称 国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 国金惠丰39个月定开 基金代码 009839 基金类型 债券型 运作方式 契约型，定期开放式 成立日 2020年8月6日 基金存续期 不定期 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金经理 谢雨芮 投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的金融工具，力求实现基金资产的稳健增值。 投资范围 本基金主要投资于债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。 业绩比较基准 在每个封闭期内，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.00% 风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 产品风险等级 R2(中低风险)
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认购金额（M） 认购费率 M<100万 0.60% 100万≤M<500万 0.30% M≥500万 每笔1000元 申购金额（M） 申购费率 M<100万 0.60% 100万≤M<500万 0.30% M≥500万 每笔1000元 连续持有期限（日历日） 赎回费率 Y＜7日 1.50% Y≥7日 0.00% 注：Y为基金份额持有期限（1个月按30日计算）。
管理费率 0.15%/年 托管费率 0.05%/年
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提示：
1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务，是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。
2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金，以及每期最低申购金额有调整或有其他规定，以销售机构的规定为准。
3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务，开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务，申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。
4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。
销售机构 销售机构 国金基金管理有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
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数据截止日：2023年6月30日
基金资产组合情况
项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 权益投资 - - 其中：股票 - - 基金投资 - - 固定收益投资 3,986,169,115.38 99.94 其中：债券 3,986,169,115.38 99.94 资产支持证券 - - 贵金属投资 - - 金融衍生品投资 - - 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合计 2,436,447.82 0.06 其他资产 - - 合计 3,988,605,563.20 100.00 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
债券代码
债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 200407 20农发07 22,400,000 2,301,779,446.64 81.31 180211 18国开11 12,400,000 1,281,817,163.62 45.28 018008 国开1802 1,392,670 144,297,443.01 5.10 200313 20进出13 800,000 82,204,237.91 2.90 130247 13国开47 700,000 72,794,985.13 2.57
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