国金惠安利率债A(008798)

净值走势图

收益表现

截至2024-03-19净值增长率
一个月以来
1.43%
半年以来
3.98%
一年以来
6.93%
发行以来
14.12%

基金看点

四季度债市收益率呈现前两月高位震荡盘整,最后一个月趋势下行的走势特征。从季度层面看,各期限收益率均大幅下行,中长端下行幅度大于短端,曲线趋于平坦化。

产品信息

  • 基金名称 国金惠安利率债债券型证券投资基金
    基金简称 国金惠安利率债A
    基金代码 008798
    基金类型 债券型证券投资基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2020年3月5日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 上海银行股份有限公司
    基金经理 于涛
    投资目标 本基金通过研判债券市场的收益率变化,在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资范围

    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、地方政府债、国债、债券回购、央行票据、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款)、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金界定的政策性金融债指国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券。

    本基金不投资于股票、权证等权益类资产;本基金不投资于非政策性银行金融债、可转换债券、可交换债券、信用债(包括企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债等)、资产支持证券。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    业绩比较基准 中债-总财富(总值)指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10%
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
    产品风险等级 R2(中低风险)

  • 认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<100 0.40%
    100万≤M300万 0.20%
    300万元≤M<500万元 0.10%
    M≥500万元 1000元/笔

    申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<100 0.60%
    100万≤M300万 0.40%
    300万元≤M<500万元 0.20%
    M≥500万元 1000元/笔

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    Y7日 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限

    管理费率 0.25%/
    托管费率 0.05%/

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。


    销售机构 销售机构
    兴业银行股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    宁波银行股份有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司
    平安银行股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    国泰君安证券股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    中信建投证券股份有限公司 北京创金启富基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    中信证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 浦领基金销售有限公司
    中信证券华南股份有限公司 通华财富(上海)基金销售有限公司
    银河证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    海通证券股份有限公司 一路财富(北京)基金销售股份有限公司
    申万宏源证券有限公司 海银基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    国投证券股份有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司
    山西证券股份有限公司 济安财富(北京)基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    中泰证券股份有限公司 上海汇付基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    华西证券股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司 北京虹点基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    中银国际证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    华安证券股份有限公司 和耕传承基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 奕丰基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 中证金牛(北京)基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    中邮证券有限责任公司 大连网金基金销售有限公司
    天风证券股份有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司 万家财富基金销售(天津)有限公司
    广发证券股份有限公司 民商基金销售(上海)有限公司
    华宝证券股份有限公司 华瑞保险销售有限公司
    国新证券股份有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司
    中信期货有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    阳光人寿保险股份有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    中国人寿保险股份有限公司 玄元保险代理有限公司
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 泛华普益基金销售有限公司
    和讯信息科技有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    厦门市鑫鼎盛控股有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    贵州华阳众惠基金销售有限公司 泰信财富基金销售有限公司
    喜鹊财富基金销售有限公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
    诺亚正行基金销售有限公司 博时财富基金销售有限公司
    深圳众禄基金销售股份有限公司 贵州省贵文文化基金销售有限公司
    上海天天基金销售有限公司 北京坤元基金销售有限公司
    上海好买基金销售有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 乾道基金销售有限公司
    上海长量基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-03-181.12041.1412正常开放
2024-03-151.11781.1386正常开放
2024-03-141.11641.1372正常开放
2024-03-131.11741.1382正常开放
2024-03-121.11721.1380正常开放
2024-03-111.12081.1416正常开放
2024-03-081.12301.1438正常开放
2024-03-071.12341.1442正常开放
2024-03-061.12491.1457正常开放
2024-03-051.11911.1399正常开放
2024-03-041.11691.1377正常开放
2024-03-011.11531.1361正常开放
2024-02-291.11841.1392正常开放
2024-02-281.11681.1376正常开放
2024-02-271.11391.1347正常开放
2024-02-261.11311.1339正常开放
2024-02-231.11041.1312正常开放
2024-02-221.10941.1302正常开放
2024-02-211.10821.1290正常开放
2024-02-201.10791.1287正常开放
2024-02-191.10591.1267正常开放
2024-02-081.10431.1251正常开放
2024-02-071.10541.1262正常开放
2024-02-061.10251.1233正常开放
2024-02-051.10671.1275正常开放
2024-02-021.10471.1255正常开放
2024-02-011.10401.1248正常开放
2024-01-311.10421.1250正常开放
2024-01-301.10241.1232正常开放
2024-01-291.09841.1192正常开放
2024-01-261.09691.1177正常开放
2024-01-251.09691.1177正常开放
2024-01-241.09541.1162正常开放
2024-01-231.09501.1158正常开放
2024-01-221.09601.1168正常开放
2024-01-191.09431.1151正常开放
2024-01-181.09311.1139正常开放
2024-01-171.09281.1136正常开放
2024-01-161.09121.1120正常开放
2024-01-151.09161.1124正常开放
2024-01-121.09141.1122正常开放
2024-01-111.09251.1133正常开放
2024-01-101.09261.1134正常开放
2024-01-091.09351.1143正常开放
2024-01-081.09191.1127正常开放
2024-01-051.09201.1128正常开放
2024-01-041.09101.1118正常开放
2024-01-031.08981.1106正常开放
2024-01-021.08971.1105正常开放
2023-12-291.09151.1123正常开放
2023-12-281.09091.1117正常开放
2023-12-271.09151.1123正常开放
2023-12-261.08911.1099正常开放
2023-12-251.08861.1094正常开放
2023-12-221.08661.1074正常开放
2023-12-211.08601.1068正常开放
2023-12-201.08371.1045正常开放
2023-12-191.08401.1048正常开放
2023-12-181.08471.1055正常开放
2023-12-151.08401.1048正常开放
2023-12-141.08261.1034正常开放
2023-12-131.08271.1035正常开放
2023-12-121.08091.1017正常开放
2023-12-111.08021.1010正常开放
2023-12-081.07891.0997正常开放
2023-12-071.07851.0993正常开放
2023-12-061.07761.0984正常开放
2023-12-051.07821.0990正常开放
2023-12-041.07791.0987正常开放
2023-12-011.07871.0995正常开放
2023-11-301.07871.0995正常开放
2023-11-291.07781.0986正常开放
2023-11-281.07791.0987正常开放
2023-11-271.07691.0977正常开放
2023-11-241.07761.0984正常开放
2023-11-231.07761.0984正常开放
2023-11-221.07901.0998正常开放
2023-11-211.08001.1008正常开放
2023-11-201.08041.1012正常开放
2023-11-171.08061.1014正常开放
2023-11-161.08031.1011正常开放
2023-11-151.07981.1006正常开放
2023-11-141.07951.1003正常开放
2023-11-131.07991.1007正常开放
2023-11-101.07931.1001正常开放
2023-11-091.07861.0994正常开放
2023-11-081.07871.0995正常开放
2023-11-071.07801.0988正常开放
2023-11-061.07891.0997正常开放
2023-11-031.07891.0997正常开放
2023-11-021.07951.1003正常开放
2023-11-011.07821.0990正常开放
2023-10-311.07821.0990正常开放
2023-10-301.07731.0981正常开放
2023-10-271.07671.0975正常开放
2023-10-261.07621.0970正常开放
2023-10-251.07651.0973正常开放
2023-10-241.07471.0955正常开放
2023-10-231.07491.0957正常开放
2023-10-201.07421.0950正常开放
2023-10-191.07331.0941正常开放
2023-10-181.07481.0956正常开放
2023-10-171.07581.0966正常开放
2023-10-161.07661.0974正常开放
2023-10-131.07681.0976正常开放
2023-10-121.07571.0965正常开放
2023-10-111.07521.0960正常开放
2023-10-101.07661.0974正常开放
2023-10-091.07751.0983正常开放
2023-09-281.07701.0978正常开放
2023-09-271.07561.0964正常开放
2023-09-261.07541.0962正常开放
2023-09-251.07571.0965正常开放
2023-09-221.07651.0973正常开放
2023-09-211.07731.0981正常开放
2023-09-201.07641.0972正常开放
2023-09-191.07631.0971正常开放
2023-09-181.07671.0975正常开放
2023-09-151.07741.0982正常开放
2023-09-141.07851.0993正常开放
2023-09-131.07781.0986正常开放
2023-09-121.07651.0973正常开放
2023-09-111.07561.0964正常开放
2023-09-081.07571.0965正常开放
2023-09-071.07561.0964正常开放
2023-09-061.07631.0971正常开放
2023-09-051.07791.0987正常开放
2023-09-041.07761.0984正常开放
2023-09-011.07951.1003正常开放
2023-08-311.08121.1020正常开放
2023-08-301.08071.1015正常开放
2023-08-291.07961.1004正常开放
2023-08-281.08041.1012正常开放
2023-08-251.08141.1022正常开放
2023-08-241.08251.1033正常开放
2023-08-231.08231.1031正常开放
2023-08-221.08201.1028正常开放
2023-08-211.08291.1037正常开放
2023-08-181.08171.1025正常开放
2023-08-171.08111.1019正常开放
2023-08-161.08131.1021正常开放
2023-08-151.08041.1012正常开放
2023-08-141.07861.0994正常开放
2023-08-111.07751.0983正常开放
2023-08-101.07691.0977正常开放
2023-08-091.07701.0978正常开放
2023-08-081.07701.0978正常开放
2023-08-071.07671.0975正常开放
2023-08-041.07631.0971正常开放
2023-08-031.07641.0972正常开放
2023-08-021.07501.0958正常开放
2023-08-011.07441.0952正常开放
2023-07-311.07401.0948正常开放
2023-07-281.07441.0952正常开放
2023-07-271.07501.0958正常开放
2023-07-261.07421.0950正常开放
2023-07-251.07281.0936正常开放
2023-07-241.07661.0974正常开放
2023-07-211.07581.0966正常开放
2023-07-201.07511.0959正常开放
2023-07-191.07471.0955正常开放
2023-07-181.07461.0954正常开放
2023-07-171.07391.0947正常开放
2023-07-141.07331.0941正常开放
2023-07-131.07311.0939正常开放
2023-07-121.07351.0943正常开放
2023-07-111.07371.0945正常开放
2023-07-101.07341.0942正常开放
2023-07-071.07331.0941正常开放
2023-07-061.07281.0936正常开放
2023-07-051.07261.0934正常开放
2023-07-041.07191.0927正常开放
2023-07-031.07201.0928正常开放
2023-06-301.07191.0927正常开放
2023-06-291.07071.0915正常开放
2023-06-281.06991.0907正常开放
2023-06-271.06921.0900正常开放
2023-06-261.06951.0903正常开放
2023-06-211.06851.0893正常开放
2023-06-201.06771.0885正常开放
2023-06-191.06661.0874正常开放
2023-06-161.06871.0895正常开放
2023-06-151.06991.0907正常开放
2023-06-141.07191.0927正常开放
2023-06-131.07171.0925正常开放
2023-06-121.06941.0902正常开放
2023-06-091.06901.0898正常开放
2023-06-081.06781.0886正常开放
2023-06-071.06811.0889正常开放
2023-06-061.06771.0885正常开放
2023-06-051.06661.0874正常开放
2023-06-021.06601.0868正常开放
2023-06-011.06681.0876正常开放
2023-05-311.06601.0868正常开放
2023-05-301.06481.0856正常开放
2023-05-291.06481.0856正常开放
2023-05-261.06371.0845正常开放
2023-05-251.06461.0854正常开放
2023-05-241.06481.0856正常开放
2023-05-231.06531.0861正常开放
2023-05-221.06411.0849正常开放
2023-05-191.06291.0837正常开放
2023-05-181.06201.0828正常开放
2023-05-171.06221.0830正常开放
2023-05-161.06291.0837正常开放
2023-05-151.06301.0838正常开放
2023-05-121.06371.0845正常开放
2023-05-111.06361.0844正常开放
2023-05-101.06151.0823正常开放
2023-05-091.06001.0808正常开放
2023-05-081.05911.0799正常开放
2023-05-051.06011.0809正常开放
2023-05-041.05791.0787正常开放
2023-04-281.05631.0771正常开放
2023-04-271.05591.0767正常开放
2023-04-261.05421.0750正常开放
2023-04-251.05331.0741正常开放
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2020-08-110.97060.9706正常开放
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2020-08-040.97030.9703正常开放
2020-08-030.96940.9694正常开放
2020-07-310.96880.9688正常开放
2020-07-300.97150.9715正常开放
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2020-07-240.97660.9766正常开放
2020-07-230.97440.9744正常开放
2020-07-220.97500.9750正常开放
2020-07-210.97350.9735正常开放
2020-07-200.96830.9683正常开放
2020-07-170.96620.9662正常开放
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2020-07-150.96400.9640正常开放
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2020-07-080.97010.9701正常开放
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2020-07-060.97720.9772正常开放
2020-07-030.98650.9865正常开放
2020-07-020.98900.9890正常开放
2020-07-010.98820.9882正常开放
2020-06-300.98820.9882正常开放
2020-06-290.98580.9858正常开放
2020-06-240.98460.9846正常开放
2020-06-230.98060.9806正常开放
2020-06-220.98280.9828正常开放
2020-06-190.98570.9857正常开放
2020-06-180.98660.9866正常开放
2020-06-170.98490.9849正常开放
2020-06-160.98780.9878正常开放
2020-06-150.99250.9925正常开放
2020-06-120.99180.9918正常开放
2020-06-110.98890.9889正常开放
2020-06-100.98580.9858正常开放
2020-06-090.98560.9856正常开放
2020-06-080.98500.9850正常开放
2020-06-050.98170.9817正常开放
2020-06-040.98410.9841正常开放
2020-06-030.98830.9883正常开放
2020-06-020.99060.9906正常开放
2020-06-010.99810.9981正常开放
2020-05-291.00001.0000正常开放
2020-05-280.99980.9998正常开放
2020-05-270.99870.9987正常开放
2020-05-261.00111.0011正常开放
2020-05-251.00611.0061正常开放
2020-05-221.01071.0107正常开放
2020-05-211.00441.0044正常开放
2020-05-201.00421.0042正常开放
2020-05-191.00271.0027正常开放
2020-05-181.00431.0043正常开放
2020-05-151.00981.0098正常开放
2020-05-141.00711.0071正常开放
2020-05-131.00721.0072正常开放
2020-05-121.00881.0088正常开放
2020-05-111.00881.0088正常开放
2020-05-081.01721.0172正常开放
2020-05-071.01901.0190正常开放
2020-05-061.02581.0258正常开放
2020-04-301.02981.0298正常开放
2020-04-291.03211.0321正常开放
2020-04-281.03001.0300正常开放
2020-04-271.02891.0289正常开放
2020-04-241.02991.0299正常开放
2020-04-231.02901.0290正常开放
2020-04-221.02571.0257正常开放
2020-04-211.02361.0236正常开放
2020-04-201.02191.0219正常开放
2020-04-171.02501.0250正常开放
2020-04-161.02721.0272正常开放
2020-04-151.02411.0241正常开放
2020-04-141.02221.0222正常开放
2020-04-131.02091.0209正常开放
2020-04-101.02181.0218正常开放
2020-04-091.02351.0235正常开放
2020-04-081.02441.0244正常开放
2020-04-071.01861.0186正常开放
2020-04-031.00891.0089正常开放
2020-04-021.00981.0098正常开放
2020-04-011.01181.0118正常开放
2020-03-311.00881.0088正常开放
2020-03-301.00561.0056正常开放
2020-03-271.00541.0054正常开放
2020-03-261.00531.0053正常开放
2020-03-251.00321.0032正常开放
2020-03-241.00291.0029正常开放
2020-03-231.00221.0022暂停交易
2020-03-201.00081.0008暂停交易
2020-03-131.00171.0017暂停交易
2020-03-061.00011.0001暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
2022-03-250.02082022-03-28
  • 数据截止日:2023年12月31日

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%

    1

    权益投资

    -

    -

    其中:股票

    -

    -

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    1,551,915,044.08

    99.57

    其中:债券

    1,551,915,044.08

    99.57

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    1,045,824.62

    0.07

    8

    其他资产

    5,721,421.83

    0.37

    9

    合计

    1,558,682,290.53

    100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    序号

    债券代码

    债券名称

    数量(张)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    230208

    23国开08

    1,430,000

    145,490,544.26

    12.46

    2

    230203

    23国开03

    1,170,000

    121,288,290.41

    10.39

    3

    230305

    23进出05

    1,010,000

    105,057,100.82

    9.00

    4

    170215

    17国开15

    900,000

    96,890,409.84

    8.30

    5

    220203

    22国开03

    740,000

    76,211,079.45

    6.53