国金惠安利率债A(008798)

净值走势图

收益表现

截至2022-07-01净值增长率
一个月以来
-0.29%
半年以来
1.05%
一年以来
5.35%
发行以来
4.97%

基金看点

10月上中旬在降准预期落空、通胀预期升温影响下,债市收益率持续攀升,10年国债一度升破3%。随后政策层面运用多种手段保供稳价,煤炭价格迅速下降,市场对于通胀担忧缓和,收益率逐步下行。在地产风险发酵,经济下行压力加大背景下,政治局会议定调稳增长,货币政策再度转松。

产品信息

  • 基金名称 国金惠安利率债债券型证券投资基金
    基金简称 国金惠安利率债A
    基金代码 008798
    基金类型 债券型证券投资基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2020年3月5日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 上海银行股份有限公司
    基金经理 于涛
    投资目标 本基金通过研判债券市场的收益率变化,在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资范围

    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、地方政府债、国债、债券回购、央行票据、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款)、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金界定的政策性金融债指国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券。

    本基金不投资于股票、权证等权益类资产;本基金不投资于非政策性银行金融债、可转换债券、可交换债券、信用债(包括企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债等)、资产支持证券。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    业绩比较基准 中债-总财富(总值)指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10%
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
    产品风险等级 R2(中低风险)

  • 认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<100 0.40%
    100万≤M300万 0.20%
    300万元≤M<500万元 0.10%
    M≥500万元 1000元/笔

    申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<100 0.60%
    100万≤M<300万 0.40%
    300万元≤M<500万元 0.20%
    M≥500万元 1000元/笔

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    Y7日 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限

    管理费率 0.25%/
    托管费率 0.05%/

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    国金基金管理有限公司 通华财富(上海)基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 北京创金启富基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 和耕传承基金销售有限公司
    中国银河证券股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    安信证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    中信证券股份有限公司
    和讯信息科技有限公司
    中泰证券股份有限公司 大连网金基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    国泰君安证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    中信证券华南股份有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司
    国盛证券有限责任公司 一路财富(北京)基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 济安财富(北京)基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    华安证券股份有限公司 海银基金销售有限公司
    中邮证券有限责任公司 上海汇付基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 万家财富基金销售(天津)有限公司
    天风证券股份有限公司 厦门市鑫鼎盛控股有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司 泛华普益基金销售有限公司
    北京微动利基金销售有限公司 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
    上海天天基金销售有限公司 北京虹点基金销售有限公司
    北京肯特瑞基金销售有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    上海好买基金销售有限公司 武汉市伯嘉基金销售有限公司
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司
    恒泰证券股份有限公司 喜鹊财富基金销售有限公司
    上海基煜基金销售有限公司 中银国际证券股份有限公司
    奕丰基金销售有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    中信期货有限公司 阳光人寿保险股份有限公司
    江苏汇林保大基金销售有限公司 民商基金销售(上海)有限公司
    北京度小满基金销售有限公司 玄元保险代理有限公司
    上海利得基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    上海凯石财富基金销售有限公司 北京中植基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2022-06-301.02891.0497正常开放
2022-06-291.02771.0485正常开放
2022-06-281.02701.0478正常开放
2022-06-271.02751.0483正常开放
2022-06-241.02941.0502正常开放
2022-06-231.03011.0509正常开放
2022-06-221.03011.0509正常开放
2022-06-211.02961.0504正常开放
2022-06-201.02951.0503正常开放
2022-06-171.03021.0510正常开放
2022-06-161.02981.0506正常开放
2022-06-151.02901.0498正常开放
2022-06-141.02931.0501正常开放
2022-06-131.02921.0500正常开放
2022-06-101.02941.0502正常开放
2022-06-091.02911.0499正常开放
2022-06-081.02831.0491正常开放
2022-06-071.02831.0491正常开放
2022-06-061.02761.0484正常开放
2022-06-021.02911.0499正常开放
2022-06-011.02971.0505正常开放
2022-05-311.03011.0509正常开放
2022-05-301.03201.0528正常开放
2022-05-271.03331.0541正常开放
2022-05-261.03311.0539正常开放
2022-05-251.03031.0511正常开放
2022-05-241.03021.0510正常开放
2022-05-231.03051.0513正常开放
2022-05-201.02931.0501正常开放
2022-05-191.02951.0503正常开放
2022-05-181.02931.0501正常开放
2022-05-171.02811.0489正常开放
2022-05-161.02731.0481正常开放
2022-05-131.02711.0479正常开放
2022-05-121.02731.0481正常开放
2022-05-111.02641.0472正常开放
2022-05-101.02701.0478正常开放
2022-05-091.02591.0467正常开放
2022-05-061.02481.0456正常开放
2022-05-051.02471.0455正常开放
2022-04-291.02381.0446正常开放
2022-04-281.02291.0437正常开放
2022-04-271.02401.0448正常开放
2022-04-261.02501.0458正常开放
2022-04-251.02521.0460正常开放
2022-04-221.02361.0444正常开放
2022-04-211.02401.0448正常开放
2022-04-201.02351.0443正常开放
2022-04-191.02411.0449正常开放
2022-04-181.02411.0449正常开放
2022-04-151.02701.0478正常开放
2022-04-141.02591.0467正常开放
2022-04-131.02501.0458正常开放
2022-04-121.02401.0448正常开放
2022-04-111.02411.0449正常开放
2022-04-081.02501.0458正常开放
2022-04-071.02541.0462正常开放
2022-04-061.02421.0450正常开放
2022-04-011.02221.0430正常开放
2022-03-311.02061.0414正常开放
2022-03-301.02091.0417正常开放
2022-03-291.01981.0406正常开放
2022-03-281.01961.0404正常开放
2022-03-251.01941.0402正常开放
2022-03-241.03981.0398正常开放
2022-03-231.03881.0388正常开放
2022-03-221.03861.0386正常开放
2022-03-211.04011.0401正常开放
2022-03-181.04081.0408正常开放
2022-03-171.04021.0402正常开放
2022-03-161.04011.0401正常开放
2022-03-151.03941.0394正常开放
2022-03-141.04271.0427正常开放
2022-03-111.04101.0410正常开放
2022-03-101.03821.0382正常开放
2022-03-091.03881.0388正常开放
2022-03-081.03991.0399正常开放
2022-03-071.03961.0396正常开放
2022-03-041.03921.0392正常开放
2022-03-031.03901.0390正常开放
2022-03-021.04091.0409正常开放
2022-03-011.04211.0421正常开放
2022-02-281.04351.0435正常开放
2022-02-251.04311.0431正常开放
2022-02-241.04251.0425正常开放
2022-02-231.04221.0422正常开放
2022-02-221.04111.0411正常开放
2022-02-211.04311.0431正常开放
2022-02-181.04611.0461正常开放
2022-02-171.04721.0472正常开放
2022-02-161.04621.0462正常开放
2022-02-151.04551.0455正常开放
2022-02-141.04541.0454正常开放
2022-02-111.04661.0466正常开放
2022-02-101.05121.0512正常开放
2022-02-091.05091.0509正常开放
2022-02-081.05151.0515正常开放
2022-02-071.05091.0509正常开放
2022-01-281.05091.0509正常开放
2022-01-271.04911.0491正常开放
2022-01-261.05021.0502正常开放
2022-01-251.05141.0514正常开放
2022-01-241.05271.0527正常开放
2022-01-211.04951.0495正常开放
2022-01-201.04761.0476正常开放
2022-01-191.04681.0468正常开放
2022-01-181.04501.0450正常开放
2022-01-171.04151.0415正常开放
2022-01-141.04031.0403正常开放
2022-01-131.04041.0404正常开放
2022-01-121.04011.0401正常开放
2022-01-111.03981.0398正常开放
2022-01-101.03891.0389正常开放
2022-01-071.03741.0374正常开放
2022-01-061.03721.0372正常开放
2022-01-051.03851.0385正常开放
2022-01-041.03881.0388正常开放
2021-12-311.03891.0389正常开放
2021-12-301.03881.0388正常开放
2021-12-291.03751.0375正常开放
2021-12-281.03571.0357正常开放
2021-12-271.03461.0346正常开放
2021-12-241.03361.0336正常开放
2021-12-231.03361.0336正常开放
2021-12-221.03251.0325正常开放
2021-12-211.03171.0317正常开放
2021-12-201.03151.0315正常开放
2021-12-171.03191.0319正常开放
2021-12-161.03151.0315正常开放
2021-12-151.03131.0313正常开放
2021-12-141.03091.0309正常开放
2021-12-131.03001.0300正常开放
2021-12-101.02971.0297正常开放
2021-12-091.02871.0287正常开放
2021-12-081.02831.0283正常开放
2021-12-071.02911.0291正常开放
2021-12-061.03031.0303正常开放
2021-12-031.02631.0263正常开放
2021-12-021.02681.0268正常开放
2021-12-011.02751.0275正常开放
2021-11-301.02821.0282正常开放
2021-11-291.02831.0283正常开放
2021-11-261.02831.0283正常开放
2021-11-251.02631.0263正常开放
2021-11-241.02581.0258正常开放
2021-11-231.02451.0245正常开放
2021-11-221.02421.0242正常开放
2021-11-191.02331.0233正常开放
2021-11-181.02411.0241正常开放
2021-11-171.02331.0233正常开放
2021-11-161.02341.0234正常开放
2021-11-151.02311.0231正常开放
2021-11-121.02161.0216正常开放
2021-11-111.02121.0212正常开放
2021-11-101.02321.0232正常开放
2021-11-091.02371.0237正常开放
2021-11-081.02401.0240正常开放
2021-11-051.02451.0245正常开放
2021-11-041.02191.0219正常开放
2021-11-031.02081.0208正常开放
2021-11-021.02101.0210正常开放
2021-11-011.01931.0193正常开放
2021-10-291.01711.0171正常开放
2021-10-281.01701.0170正常开放
2021-10-271.01601.0160正常开放
2021-10-261.01581.0158正常开放
2021-10-251.01521.0152正常开放
2021-10-221.01471.0147正常开放
2021-10-211.01531.0153正常开放
2021-10-201.01361.0136正常开放
2021-10-191.01301.0130正常开放
2021-10-181.01241.0124正常开放
2021-10-151.01671.0167正常开放
2021-10-141.01731.0173正常开放
2021-10-131.01731.0173正常开放
2021-10-121.01721.0172正常开放
2021-10-111.01751.0175正常开放
2021-10-081.01991.0199正常开放
2021-09-301.02091.0209正常开放
2021-09-291.02081.0208正常开放
2021-09-281.01961.0196正常开放
2021-09-271.02001.0200正常开放
2021-09-241.02051.0205正常开放
2021-09-231.02121.0212正常开放
2021-09-221.02091.0209正常开放
2021-09-171.01961.0196正常开放
2021-09-161.01901.0190正常开放
2021-09-151.01851.0185正常开放
2021-09-141.01931.0193正常开放
2021-09-131.01921.0192正常开放
2021-09-101.02051.0205正常开放
2021-09-091.02021.0202正常开放
2021-09-081.02041.0204正常开放
2021-09-071.02051.0205正常开放
2021-09-061.02211.0221正常开放
2021-09-031.02191.0219正常开放
2021-09-021.02211.0221正常开放
2021-09-011.02251.0225正常开放
2021-08-311.02091.0209正常开放
2021-08-301.02061.0206正常开放
2021-08-271.01901.0190正常开放
2021-08-261.01741.0174正常开放
2021-08-251.02061.0206正常开放
2021-08-241.02091.0209正常开放
2021-08-231.01831.0183正常开放
2021-08-201.02041.0204正常开放
2021-08-191.02151.0215正常开放
2021-08-181.01991.0199正常开放
2021-08-171.01691.0169正常开放
2021-08-161.01561.0156正常开放
2021-08-131.01641.0164正常开放
2021-08-121.01791.0179正常开放
2021-08-111.01481.0148正常开放
2021-08-101.01561.0156正常开放
2021-08-091.01631.0163正常开放
2021-08-061.01931.0193正常开放
2021-08-051.01971.0197正常开放
2021-08-041.01761.0176正常开放
2021-08-031.01791.0179正常开放
2021-08-021.01871.0187正常开放
2021-07-301.01631.0163正常开放
2021-07-291.01321.0132正常开放
2021-07-281.01081.0108正常开放
2021-07-271.01251.0125正常开放
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2020-04-271.02891.0289正常开放
2020-04-241.02991.0299正常开放
2020-04-231.02901.0290正常开放
2020-04-221.02571.0257正常开放
2020-04-211.02361.0236正常开放
2020-04-201.02191.0219正常开放
2020-04-171.02501.0250正常开放
2020-04-161.02721.0272正常开放
2020-04-151.02411.0241正常开放
2020-04-141.02221.0222正常开放
2020-04-131.02091.0209正常开放
2020-04-101.02181.0218正常开放
2020-04-091.02351.0235正常开放
2020-04-081.02441.0244正常开放
2020-04-071.01861.0186正常开放
2020-04-031.00891.0089正常开放
2020-04-021.00981.0098正常开放
2020-04-011.01181.0118正常开放
2020-03-311.00881.0088正常开放
2020-03-301.00561.0056正常开放
2020-03-271.00541.0054正常开放
2020-03-261.00531.0053正常开放
2020-03-251.00321.0032正常开放
2020-03-241.00291.0029正常开放
2020-03-231.00221.0022暂停交易
2020-03-201.00081.0008暂停交易
2020-03-131.00171.0017暂停交易
2020-03-061.00011.0001暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
2022-03-250.02082022-03-28
  • 数据截止日:2022年3月31日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 - -
    其中:股票 - -
    基金投资 - -
    固定收益投资 3,354,827,891.04 99.96
    其中:债券 3,354,827,891.04 99.96
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -

    其中:买断式回购的买入返售金融资

    - -
    银行存款和结算备付金合计 1,168,970.68 0.03
    其他资产 27,909.64 0.00
    合计 3,356,024,771.36 100.00


    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码

    债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
    210218 21国开18 2,430,000 246,340,284.66 10.12
    210208 21国开08 2,400,000 244,305,468.49 10.03
    210313 21进出13 2,400,000 243,291,747.95 9.99
    210203 21国开03 2,300,000 234,996,041.10 9.65
    210305 21进出05 1,970,000 205,117,695.34 8.42