国金惠安利率债A（008798）

净值走势图

收益表现

截至2020-10-26净值增长率
一个月以来
0.23%
半年以来
-6.31%
一年以来
--
发行以来
-3.59%

基金看点

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产品信息

  • 基金名称 国金惠安利率债债券型证券投资基金
    基金简称 国金惠安利率债A
    基金代码 008798
    基金类型 债券型证券投资基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2020年3月5日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 上海银行股份有限公司
    基金经理 于涛
    投资目标 本基金通过研判债券市场的收益率变化，在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资范围

    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、地方政府债、国债、债券回购、央行票据、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款）、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金界定的政策性金融债指国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券。

    本基金不投资于股票、权证等权益类资产；本基金不投资于非政策性银行金融债、可转换债券、可交换债券、信用债（包括企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债等）、资产支持证券。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    业绩比较基准 中债-总财富（总值）指数收益率*90%+人民币活期存款收益率（税后）*10%
    风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
    产品风险等级 R2(中低风险)

  • 认购费率
    认购金额（M） 认购费率
    M<100万 0.40%
    100万≤M300万 0.20%
    300万元≤M＜500万元 0.10%
    M≥500万元 1000元/笔

    申购费率
    申购金额（M） 申购费率
    M<100万 0.60%
    100万≤M<300万 0.40%
    300万元≤M＜500万元 0.20%
    M≥500万元 1000元/笔

    赎回费率
    连续持有期限（日历日） 赎回费率
    Y＜7日 1.50%
    Y≥7日

    0

    注：Y为基金份额持有期限


    管理费率 0.25%/年
    托管费率 0.05%/年

  • 提示：

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务，是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金，以及每期最低申购金额有调整或有其他规定，以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务，开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务，申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。
    销售机构 网址 客服电话
    国金基金管理有限公司 www.gfund.com 4000-2000-18
    国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
    中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 95587
    东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531
    光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525
    中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888
    渤海证券股份有限公司 www.ewww.com.cn 400-651-5988
    安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 95517
    中信证券股份有限公司
    		 www.cs.ecitic.com 95548
    中泰证券股份有限公司 www.zts.com.cn 95538
    东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 95360
    国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com

    95521

    400-8888-666
    中信证券华南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95396
    国盛证券有限责任公司 www.gszq.com 956080
    西部证券股份有限公司 www.west95582.com 95582
    厦门市鑫鼎盛控股有限公司 www.xds.com.cn 400-6533-789
    北京微动利基金销售有限公司 www.buyforyou.com.cn 400-188-5687
    上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
    北京肯特瑞基金销售有限公司 kenterui.jd.com

    个人业务：400-098-8511

    企业业务：400-088-8816
    上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 8.jrj.com.cn 400-166-1188
    浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 4008-773-772
    上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    通华财富（上海）基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
    北京植信基金销售有限公司 www.zhixin-inv.com 400-680-2123
    上海联泰基金销售有限公司 www.66zichan.com 400-166-6788
    浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400-012-5899
    和耕传承基金销售有限公司
    		 www.hgccpb.com 4000-555-671
    上海长量基金销售有限公司
    		 www.erichfund.com 400-820-2899
    北京蛋卷基金销售有限公司 danjuanapp.com 4000-618-518
    北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    大连网金基金销售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177
    上海万得基金销售有限公司 www.520fund.com.cn 400-799-1888
    深圳众禄基金销售股份有限公司 www.zlfund.cn 4006-788-887
    一路财富（北京）基金销售有限公司 www.yilucaifu.com 400-001-1566
    济安财富（北京）基金销售有限公司 www.jianfortune.com 400-673-7010
    上海中正达广基金销售有限公司 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523
    海银基金销售有限公司 www.fundhaiyin.com 400-808-1016
    上海汇付基金销售有限公司 www.hotjijin.com 021-34013999
    万家财富基金销售（天津）有限公司 www.wanjiawealth.com 010-59013895
    宜信普泽(北京)基金销售有限公司 www.yixinfund.com 400-6099-200
    中证金牛（北京）投资咨询有限公司 www.jnlc.com 4008-909-998
    北京虹点基金销售有限公司 www.hongdianfund.com 400-618-0707
    北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    武汉市伯嘉基金销售有限公司 www.buyfunds.cn 4000-279-899
    珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
    北京展恒基金销售股份有限公司 www.myfund.com 400-818-8000
    喜鹊财富基金销售有限公司 www.xiquefund.com 400-699-7719
    中银国际证券股份有限公司 www.bocichina.com 400-620-8888
    上海华夏财富投资管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666
    阳光人寿保险股份有限公司 fund.sinosig.com 95510
    民商基金销售(上海)有限公司 www.msftec.com 021-50206003
    玄元保险代理有限公司 www.100bbx.com 400-080-8208
    泛华普益基金销售有限公司 www.puyifund.com 400-080-3388
    北京唐鼎耀华基金销售有限公司 www.tdyhfund.com 400-819-9868

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。


日期份额净值（元）份额累计净值（元）基金状态
2020-10-230.96410.9641正常开放
2020-10-220.96480.9648正常开放
2020-10-210.96290.9629正常开放
2020-10-200.96220.9622正常开放
2020-10-190.96180.9618正常开放
2020-10-160.96010.9601正常开放
2020-10-150.95990.9599正常开放
2020-10-140.96020.9602正常开放
2020-10-130.96070.9607正常开放
2020-10-120.96030.9603正常开放
2020-10-090.95950.9595正常开放
2020-09-300.96080.9608正常开放
2020-09-290.96100.9610正常开放
2020-09-280.96140.9614正常开放
2020-09-250.96050.9605正常开放
2020-09-240.96180.9618正常开放
2020-09-230.96190.9619正常开放
2020-09-220.96220.9622正常开放
2020-09-210.96150.9615正常开放
2020-09-180.95990.9599正常开放
2020-09-170.95960.9596正常开放
2020-09-160.96030.9603正常开放
2020-09-150.96020.9602正常开放
2020-09-140.95820.9582正常开放
2020-09-110.95870.9587正常开放
2020-09-100.96030.9603正常开放
2020-09-090.95920.9592正常开放
2020-09-080.95700.9570正常开放
2020-09-070.95620.9562正常开放
2020-09-040.95790.9579正常开放
2020-09-030.95850.9585正常开放
2020-09-020.95930.9593正常开放
2020-09-010.96200.9620正常开放
2020-08-310.96340.9634正常开放
2020-08-280.96150.9615正常开放
2020-08-270.96220.9622正常开放
2020-08-260.96310.9631正常开放
2020-08-250.96350.9635正常开放
2020-08-240.96660.9666正常开放
2020-08-210.96780.9678正常开放
2020-08-200.96660.9666正常开放
2020-08-190.96890.9689正常开放
2020-08-180.97060.9706正常开放
2020-08-170.97150.9715正常开放
2020-08-140.97080.9708正常开放
2020-08-130.97030.9703正常开放
2020-08-120.97020.9702正常开放
2020-08-110.97060.9706正常开放
2020-08-100.97090.9709正常开放
2020-08-070.96930.9693正常开放
2020-08-060.96960.9696正常开放
2020-08-050.97030.9703正常开放
2020-08-040.97030.9703正常开放
2020-08-030.96940.9694正常开放
2020-07-310.96880.9688正常开放
2020-07-300.97150.9715正常开放
2020-07-290.97200.9720正常开放
2020-07-280.97390.9739正常开放
2020-07-270.97630.9763正常开放
2020-07-240.97660.9766正常开放
2020-07-230.97440.9744正常开放
2020-07-220.97500.9750正常开放
2020-07-210.97350.9735正常开放
2020-07-200.96830.9683正常开放
2020-07-170.96620.9662正常开放
2020-07-160.96530.9653正常开放
2020-07-150.96400.9640正常开放
2020-07-140.96230.9623正常开放
2020-07-130.96070.9607正常开放
2020-07-100.96450.9645正常开放
2020-07-090.96420.9642正常开放
2020-07-080.97010.9701正常开放
2020-07-070.97480.9748正常开放
2020-07-060.97720.9772正常开放
2020-07-030.98650.9865正常开放
2020-07-020.98900.9890正常开放
2020-07-010.98820.9882正常开放
2020-06-300.98820.9882正常开放
2020-06-290.98580.9858正常开放
2020-06-240.98460.9846正常开放
2020-06-230.98060.9806正常开放
2020-06-220.98280.9828正常开放
2020-06-190.98570.9857正常开放
2020-06-180.98660.9866正常开放
2020-06-170.98490.9849正常开放
2020-06-160.98780.9878正常开放
2020-06-150.99250.9925正常开放
2020-06-120.99180.9918正常开放
2020-06-110.98890.9889正常开放
2020-06-100.98580.9858正常开放
2020-06-090.98560.9856正常开放
2020-06-080.98500.9850正常开放
2020-06-050.98170.9817正常开放
2020-06-040.98410.9841正常开放
2020-06-030.98830.9883正常开放
2020-06-020.99060.9906正常开放
2020-06-010.99810.9981正常开放
2020-05-291.00001.0000正常开放
2020-05-280.99980.9998正常开放
2020-05-270.99870.9987正常开放
2020-05-261.00111.0011正常开放
2020-05-251.00611.0061正常开放
2020-05-221.01071.0107正常开放
2020-05-211.00441.0044正常开放
2020-05-201.00421.0042正常开放
2020-05-191.00271.0027正常开放
2020-05-181.00431.0043正常开放
2020-05-151.00981.0098正常开放
2020-05-141.00711.0071正常开放
2020-05-131.00721.0072正常开放
2020-05-121.00881.0088正常开放
2020-05-111.00881.0088正常开放
2020-05-081.01721.0172正常开放
2020-05-071.01901.0190正常开放
2020-05-061.02581.0258正常开放
2020-04-301.02981.0298正常开放
2020-04-291.03211.0321正常开放
2020-04-281.03001.0300正常开放
2020-04-271.02891.0289正常开放
2020-04-241.02991.0299正常开放
2020-04-231.02901.0290正常开放
2020-04-221.02571.0257正常开放
2020-04-211.02361.0236正常开放
2020-04-201.02191.0219正常开放
2020-04-171.02501.0250正常开放
2020-04-161.02721.0272正常开放
2020-04-151.02411.0241正常开放
2020-04-141.02221.0222正常开放
2020-04-131.02091.0209正常开放
2020-04-101.02181.0218正常开放
2020-04-091.02351.0235正常开放
2020-04-081.02441.0244正常开放
2020-04-071.01861.0186正常开放
2020-04-031.00891.0089正常开放
2020-04-021.00981.0098正常开放
2020-04-011.01181.0118正常开放
2020-03-311.00881.0088正常开放
2020-03-301.00561.0056正常开放
2020-03-271.00541.0054正常开放
2020-03-261.00531.0053正常开放
2020-03-251.00321.0032正常开放
2020-03-241.00291.0029正常开放
2020-03-231.00221.0022暂停交易
2020-03-201.00081.0008暂停交易
2020-03-131.00171.0017暂停交易
2020-03-061.00011.0001暂停交易
权益登记日分红方案（元/份）红利发放日
没有找到相关记录

  • 数据截止日：2020年6月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
    权益投资 - -
    其中：股票 - -
    基金投资 - -
    固定收益投资 4,717,082,117.40 96.68
    其中：债券 4,717,082,117.40 96.68
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -

    其中：买断式回购的买入返售金融资

    		 - -
    银行存款和结算备付金合计 87,633,662.91 1.80
    其他资产 74,409,520.58 1.53
    合计 4,879,125,300.89 100.00


    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码

    		 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％）
    180205

    18国开05

    		 4,400,000 484,484,000.00 13.43
    190205 19国开05

    		 4,300,000 433,569,000.00 12.02
    160210

    16国开10

    		 4,200,000 418,866,000.00 11.61
    200307

    20进出07

    		 3,700,000 369,519,000.00 10.24
    160213

    16国开13

    		 2,700,000 266,733,000.00 7.39