国金鑫新灵活配置(LOF)(501000)

净值走势图

收益表现

截至2019-05-23净值增长率
一个月以来
-0.53%
半年以来
-1.78%
一年以来
-21.22%
发行以来
-6.10%

基金看点

报告期,本基金投资策略以现金管理为主。

产品信息

  • 基金名称 国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
    基金简称 国金鑫新灵活配置(LOF)
    基金代码 501000
    基金类型 混合型
    运作方式 上市契约型开放式
    成立时间 2015年7月3日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 平安银行股份有限公司
    基金经理 宫雪
    投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择,追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。
    投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、 可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    业绩比较基准

    一年期银行定期存款利率(税后)+3%

    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

  • 认购费率(场内、场外相同)
    认购金额(M) 认购费率
    M<50万 1.20%
    50万≤M<200万 0.80%
    200万≤M<500万 0.30%
    M≥500万 1000元/笔

    申购费率(场内、场外相同)
    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 1.50%
    50万≤M<200万 1.00%
    200万≤M<500万 0.50%
    M≥500万 1000元/笔

    赎回费率(场内、场外相同)
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.5%
    7日≤Y<15日 0.38%
    15日Y<30 0.19%
    30Y<1 0.13%
    1年Y<2年 0.03%
    Y≥2年 0

    管理费率 1.20%/年
    托管费率 0.10%/年

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2019-05-220.9390.939正常开放
2019-05-210.9390.939正常开放
2019-05-200.9390.939正常开放
2019-05-170.9400.940正常开放
2019-05-160.9400.940正常开放
2019-05-150.9400.940正常开放
2019-05-140.9400.940正常开放
2019-05-130.9400.940正常开放
2019-05-100.9410.941正常开放
2019-05-090.9410.941正常开放
2019-05-080.9410.941正常开放
2019-05-070.9420.942正常开放
2019-05-060.9420.942正常开放
2019-04-300.9430.943正常开放
2019-04-290.9430.943正常开放
2019-04-260.9430.943正常开放
2019-04-250.9430.943正常开放
2019-04-240.9440.944正常开放
2019-04-230.9440.944正常开放
2019-04-220.9440.944正常开放
2019-04-190.9440.944正常开放
2019-04-180.9450.945正常开放
2019-04-170.9450.945正常开放
2019-04-160.9450.945正常开放
2019-04-150.9450.945正常开放
2019-04-120.9460.946正常开放
2019-04-110.9460.946正常开放
2019-04-100.9460.946正常开放
2019-04-090.9460.946正常开放
2019-04-080.9460.946正常开放
2019-04-040.9470.947正常开放
2019-04-030.9470.947正常开放
2019-04-020.9480.948正常开放
2019-04-010.9480.948正常开放
2019-03-290.9480.948正常开放
2019-03-280.9480.948正常开放
2019-03-270.9480.948正常开放
2019-03-260.9490.949正常开放
2019-03-250.9490.949正常开放
2019-03-220.9490.949正常开放
2019-03-210.9490.949正常开放
2019-03-200.9500.950正常开放
2019-03-190.9500.950正常开放
2019-03-180.9500.950正常开放
2019-03-150.9500.950正常开放
2019-03-140.9510.951正常开放
2019-03-130.9510.951正常开放
2019-03-120.9510.951正常开放
2019-03-110.9510.951正常开放
2019-03-080.9520.952正常开放
2019-03-070.9520.952正常开放
2019-03-060.9520.952正常开放
2019-03-050.9520.952正常开放
2019-03-040.9520.952正常开放
2019-03-010.9530.953正常开放
2019-02-280.9530.953正常开放
2019-02-270.9530.953正常开放
2019-02-260.9540.954正常开放
2019-02-250.9540.954正常开放
2019-02-220.9550.955正常开放
2019-02-210.9550.955正常开放
2019-02-200.9550.955正常开放
2019-02-190.9550.955正常开放
2019-02-180.9550.955正常开放
2019-02-150.9560.956正常开放
2019-02-140.9560.956正常开放
2019-02-130.9570.957正常开放
2019-02-120.9570.957正常开放
2019-02-110.9580.958正常开放
2019-02-010.9460.946正常开放
2019-01-310.9260.926正常开放
2019-01-300.9600.960正常开放
2019-01-290.9660.966正常开放
2019-01-280.9650.965正常开放
2019-01-250.9670.967正常开放
2019-01-240.9680.968正常开放
2019-01-230.9670.967正常开放
2019-01-220.9690.969正常开放
2019-01-210.9750.975正常开放
2019-01-180.9580.958正常开放
2019-01-170.9540.954正常开放
2019-01-160.9580.958正常开放
2019-01-150.9580.958正常开放
2019-01-140.9540.954正常开放
2019-01-110.9590.959正常开放
2019-01-100.9570.957正常开放
2019-01-090.9590.959正常开放
2019-01-080.9580.958正常开放
2019-01-070.9590.959正常开放
2019-01-040.9570.957正常开放
2019-01-030.9540.954正常开放
2019-01-020.9530.953正常开放
2018-12-280.9510.951正常开放
2018-12-270.9540.954正常开放
2018-12-260.9610.961正常开放
2018-12-250.9670.967正常开放
2018-12-240.9650.965正常开放
2018-12-210.9590.959正常开放
2018-12-200.9620.962正常开放
2018-12-190.9620.962正常开放
2018-12-180.9670.967正常开放
2018-12-170.9640.964正常开放
2018-12-140.9600.960正常开放
2018-12-130.9650.965正常开放
2018-12-120.9620.962正常开放
2018-12-110.9560.956正常开放
2018-12-100.9550.955正常开放
2018-12-070.9540.954正常开放
2018-12-060.9520.952正常开放
2018-12-050.9570.957正常开放
2018-12-040.9600.960正常开放
2018-12-030.9580.958正常开放
2018-11-300.9480.948正常开放
2018-11-290.9450.945正常开放
2018-11-280.9500.950正常开放
2018-11-270.9480.948正常开放
2018-11-260.9470.947正常开放
2018-11-230.9500.950正常开放
2018-11-220.9620.962正常开放
2018-11-210.9560.956正常开放
2018-11-200.9540.954正常开放
2018-11-190.9700.970正常开放
2018-11-160.9700.970正常开放
2018-11-150.9720.972正常开放
2018-11-140.9640.964正常开放
2018-11-130.9610.961正常开放
2018-11-120.9580.958正常开放
2018-11-090.9510.951正常开放
2018-11-080.9500.950正常开放
2018-11-070.9510.951正常开放
2018-11-060.9510.951正常开放
2018-11-050.9560.956正常开放
2018-11-020.9620.962正常开放
2018-11-010.9530.953正常开放
2018-10-310.9530.953正常开放
2018-10-300.9490.949正常开放
2018-10-290.9500.950正常开放
2018-10-260.9680.968正常开放
2018-10-250.9800.980正常开放
2018-10-240.9920.992正常开放
2018-10-230.9930.993正常开放
2018-10-221.0031.003正常开放
2018-10-190.9800.980正常开放
2018-10-180.9760.976正常开放
2018-10-170.9780.978正常开放
2018-10-160.9800.980正常开放
2018-10-150.9860.986正常开放
2018-10-120.9880.988正常开放
2018-10-110.9840.984正常开放
2018-10-101.0121.012正常开放
2018-10-091.0121.012正常开放
2018-10-081.0131.013正常开放
2018-09-281.0351.035正常开放
2018-09-271.0331.033正常开放
2018-09-261.0311.031正常开放
2018-09-251.0261.026正常开放
2018-09-211.0371.037正常开放
2018-09-201.0111.011正常开放
2018-09-191.0141.014正常开放
2018-09-181.0051.005正常开放
2018-09-170.9990.999正常开放
2018-09-141.0091.009正常开放
2018-09-131.0021.002正常开放
2018-09-120.9990.999正常开放
2018-09-110.9940.994正常开放
2018-09-100.9980.998正常开放
2018-09-070.9960.996正常开放
2018-09-060.9920.992正常开放
2018-09-050.9960.996正常开放
2018-09-041.0051.005正常开放
2018-09-031.0041.004正常开放
2018-08-310.9970.997正常开放
2018-08-301.0051.005正常开放
2018-08-291.0071.007正常开放
2018-08-281.0151.015正常开放
2018-08-271.0151.015正常开放
2018-08-241.0071.007正常开放
2018-08-231.0071.007正常开放
2018-08-221.0011.001正常开放
2018-08-211.0151.015正常开放
2018-08-201.0051.005正常开放
2018-08-170.9900.990正常开放
2018-08-161.0151.015正常开放
2018-08-151.0331.033正常开放
2018-08-141.0421.042正常开放
2018-08-131.0321.032正常开放
2018-08-101.0331.033正常开放
2018-08-091.0111.011正常开放
2018-08-080.9980.998正常开放
2018-08-071.0191.019正常开放
2018-08-061.0061.006正常开放
2018-08-031.0081.008正常开放
2018-08-021.0171.017正常开放
2018-08-011.0331.033正常开放
2018-07-311.0481.048正常开放
2018-07-301.0561.056正常开放
2018-07-271.0711.071正常开放
2018-07-261.0761.076正常开放
2018-07-251.0891.089正常开放
2018-07-241.0941.094正常开放
2018-07-231.0831.083正常开放
2018-07-201.0821.082正常开放
2018-07-191.0821.082正常开放
2018-07-181.0931.093正常开放
2018-07-171.1041.104正常开放
2018-07-161.1061.106正常开放
2018-07-131.1051.105正常开放
2018-07-121.0991.099正常开放
2018-07-111.0831.083正常开放
2018-07-101.1011.101正常开放
2018-07-091.0951.095正常开放
2018-07-061.0721.072正常开放
2018-07-051.0731.073正常开放
2018-07-041.0761.076正常开放
2018-07-031.0831.083正常开放
2018-07-021.0801.080正常开放
2018-06-291.1121.112正常开放
2018-06-281.0931.093正常开放
2018-06-271.1021.102正常开放
2018-06-261.1181.118正常开放
2018-06-251.1281.128正常开放
2018-06-221.1421.142正常开放
2018-06-211.1401.140正常开放
2018-06-201.1481.148正常开放
2018-06-191.1471.147正常开放
2018-06-151.1741.174正常开放
2018-06-141.1741.174正常开放
2018-06-131.1741.174正常开放
2018-06-121.1801.180正常开放
2018-06-111.1701.170正常开放
2018-06-081.1681.168正常开放
2018-06-071.1811.181正常开放
2018-06-061.1811.181正常开放
2018-06-051.1861.186正常开放
2018-06-041.1811.181正常开放
2018-06-011.1661.166正常开放
2018-05-311.1711.171正常开放
2018-05-301.1491.149正常开放
2018-05-291.1701.170正常开放
2018-05-281.1701.170正常开放
2018-05-251.1661.166正常开放
2018-05-241.1661.166正常开放
2018-05-231.1721.172正常开放
2018-05-221.1871.187正常开放
2018-05-211.1921.192正常开放
2018-05-181.1901.190正常开放
2018-05-171.1771.177正常开放
2018-05-161.1831.183正常开放
2018-05-151.1941.194正常开放
2018-05-141.1921.192正常开放
2018-05-111.1831.183正常开放
2018-05-101.1851.185正常开放
2018-05-091.1781.178正常开放
2018-05-081.1811.181正常开放
2018-05-071.1681.168正常开放
2018-05-041.1521.152正常开放
2018-05-031.1561.156正常开放
2018-05-021.1521.152正常开放
2018-04-271.1511.151正常开放
2018-04-261.1541.154正常开放
2018-04-251.1671.167正常开放
2018-04-241.1741.174正常开放
2018-04-231.1511.151正常开放
2018-04-201.1451.145正常开放
2018-04-191.1601.160正常开放
2018-04-181.1511.151正常开放
2018-04-171.1421.142正常开放
2018-04-161.1521.152正常开放
2018-04-131.1711.171正常开放
2018-04-121.1781.178正常开放
2018-04-111.1891.189正常开放
2018-04-101.1871.187正常开放
2018-04-091.1641.164正常开放
2018-04-041.1611.161正常开放
2018-04-031.1571.157正常开放
2018-04-021.1621.162正常开放
2018-03-301.1651.165正常开放
2018-03-291.1701.170正常开放
2018-03-281.1551.155正常开放
2018-03-271.1721.172正常开放
2018-03-261.1681.168正常开放
2018-03-231.1871.187正常开放
2018-03-221.2161.216正常开放
2018-03-211.2261.226正常开放
2018-03-201.2291.229正常开放
2018-03-191.2271.227正常开放
2018-03-161.2181.218正常开放
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2015-07-131.0001.000暂停交易
2015-07-101.0001.000暂停交易
2015-07-091.0001.000暂停交易
2015-07-081.0001.000暂停交易
2015-07-071.0001.000暂停交易
2015-07-061.0001.000暂停交易
2015-07-031.0001.000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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  • 数据截止日:2019年3月31日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 - -
    其中:股票 - -
    基金投资 - -
    固定收益投资 - -
    其中:债券   -
    -
    资产支持证券 - -
    贵金属投资
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
    银行存款和结算备付金合计 1,768,006.91 99.81
    其他资产   3,418.72 0.19
    合计     1,771,425.63 100.00

    注:本基金本报告期末未持有股票投资。

    注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

    注:本基金本报告期末未持有债券投资。

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    注:本基金本报告期末未持有贵金属。

    注:本基金本报告期末未持有权证。

    注:本基金本报告期未投资股指期货。

    注:本基金本报告期未投资国债期货。

    注:报告期内基金投资的前十名证券的发行主体,没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

    注:基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    其他资产构成

    名称 金额(元)
    存出保证金 3,031.79
    应收证券清算款 -
    应收股利 -
    应收利息 386.93
    应收申购款 -
    其他应收款
    待摊费用 -
    其他 -
    合计 3,418.72

    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    注:本基金本报告期末未持有股票投资。