国金鑫新灵活配置(LOF)(501000)

净值走势图

收益表现

截至2019-12-14净值增长率
一个月以来
2.14%
半年以来
7.17%
一年以来
4.05%
发行以来
0.10%

基金看点

报告期,本基金投资策略以现金管理为主。投资策略:本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来确定投资组合中各大类资产的权重。

产品信息

  • 基金名称 国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
    基金简称 国金鑫新灵活配置(LOF)
    基金代码 501000
    基金类型 混合型
    运作方式 上市契约型开放式
    成立日期 2015年7月3日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 平安银行股份有限公司
    基金经理 宫雪
    投资目标 通过合理的资产配置和积极的证券选择,追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。
    投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、 可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金
    产品风险等级 R3(中等风险)
    业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

  • 认购费率(场内、场外相同)
    认购金额(M) 认购费率
    M<50万 1.20%
    50万≤M<200万 0.80%
    200万≤M<500万 0.30%
    M≥500万 1000元/笔

    申购费率(场内、场外相同)
    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 1.50%
    50万≤M<200万 1.00%
    200万≤M<500万 0.50%
    M≥500万 1000元/笔

    赎回费率(场内、场外相同)
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.5%
    7日≤Y<15日 0.38%
    15日Y<30 0.19%
    30Y<1 0.13%
    1年Y<2年 0.03%
    Y≥2年 0

    注:Y为基金份额持有期限。

    管理费率 1.20%/年
    托管费率 0.10%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    销售机构 网址 客服电话
    国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
    诺亚正行基金销售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399
    国金基金管理有限公司直销中心 www.gfund.com 4000-2000-18
    国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
    东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 95360
    东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 400-8888-588
    国融证券股份有限公司 www.grzq.com 95385/4006609839
    联讯证券股份有限公司 www.lxsec.com 95564
    中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
    中信证券(山东)有限责任公司 www.citicssd.com 95548
    联储证券有限责任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 95523/4008895523
    申万宏源西部证券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562
    中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 4008-888-108

    北京晟视天下基金销售有限公司

    www.shengshiview.com 010-58170716
    天津万家财富资产管理有限公司 www.wanjiawealth.com 010-59013842
    北京恒天明泽基金销售有限公司 www.chtfund.com 4007-868-868-5
    北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 www.tdyhfund.com 400-819-9868
    上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 021-65370077
    凤凰金信(银川)基金销售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
    北京肯特瑞基金销售有限公司 kenterui.jd.com 400-098-8511
    北京君德汇富基金销售有限公司
    www.kstreasure.com 400-829-1218
    浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400-876-9988
    北京蛋卷基金销售有限公司 www.danjuanapp.com 400-159-9288
    大连网金基金销售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    民商基金销售(上海)有限公司 www.msftec.com 021-50206003
    奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    通华财富(上海)基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
    上海长量基金销售有限公司
    www.erichfund.com 400-820-2899
    北京汇成基金销售有限公司
    www.hcjijin.com 400-619-9059
    中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177
    华瑞保险销售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
    浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 952555

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2019-12-131.0011.001暂停申购
2019-12-120.9910.991暂停申购
2019-12-110.9930.993暂停申购
2019-12-100.9910.991暂停申购
2019-12-090.9900.990暂停申购
2019-12-060.9900.990暂停申购
2019-12-050.9870.987暂停申购
2019-12-040.9830.983暂停申购
2019-12-030.9840.984暂停申购
2019-12-020.9840.984暂停申购
2019-11-290.9830.983暂停申购
2019-11-280.9880.988暂停申购
2019-11-270.9900.990暂停申购
2019-11-260.9900.990暂停申购
2019-11-250.9910.991暂停申购
2019-11-220.9860.986暂停申购
2019-11-210.9900.990暂停申购
2019-11-200.9910.991暂停申购
2019-11-190.9950.995暂停申购
2019-11-180.9910.991暂停申购
2019-11-150.9780.978暂停申购
2019-11-140.9800.980暂停申购
2019-11-130.9790.979暂停申购
2019-11-120.9800.980暂停申购
2019-11-110.9790.979暂停申购
2019-11-080.9860.986暂停申购
2019-11-070.9890.989暂停申购
2019-11-060.9880.988暂停申购
2019-11-050.9870.987暂停申购
2019-11-040.9820.982暂停申购
2019-11-010.9790.979暂停申购
2019-10-310.9710.971暂停申购
2019-10-300.9720.972暂停申购
2019-10-290.9760.976暂停申购
2019-10-280.9770.977暂停申购
2019-10-250.9740.974暂停申购
2019-10-240.9700.970暂停申购
2019-10-230.9700.970暂停申购
2019-10-220.9720.972暂停申购
2019-10-210.9710.971暂停申购
2019-10-180.9710.971暂停申购
2019-10-170.9770.977暂停申购
2019-10-160.9770.977暂停申购
2019-10-150.9790.979暂停申购
2019-10-140.9790.979暂停申购
2019-10-110.9740.974暂停申购
2019-10-100.9680.968暂停申购
2019-10-090.9650.965暂停申购
2019-10-080.9650.965暂停申购
2019-09-300.9610.961暂停申购
2019-09-270.9640.964暂停申购
2019-09-260.9630.963暂停申购
2019-09-250.9630.963暂停申购
2019-09-240.9620.962暂停申购
2019-09-230.9600.960暂停申购
2019-09-200.9650.965暂停申购
2019-09-190.9640.964暂停申购
2019-09-180.9640.964暂停申购
2019-09-170.9610.961暂停申购
2019-09-160.9670.967暂停申购
2019-09-120.9690.969暂停申购
2019-09-110.9640.964暂停申购
2019-09-100.9670.967暂停申购
2019-09-090.9680.968暂停申购
2019-09-060.9670.967暂停申购
2019-09-050.9640.964暂停申购
2019-09-040.9590.959暂停申购
2019-09-030.9540.954暂停申购
2019-09-020.9540.954暂停申购
2019-08-300.9510.951暂停申购
2019-08-290.9490.949暂停申购
2019-08-280.9510.951暂停申购
2019-08-270.9540.954暂停申购
2019-08-260.9500.950暂停申购
2019-08-230.9570.957暂停申购
2019-08-220.9520.952暂停申购
2019-08-210.9510.951暂停申购
2019-08-200.9540.954暂停申购
2019-08-190.9530.953暂停申购
2019-08-160.9360.936暂停申购
2019-08-150.9340.934暂停申购
2019-08-140.9330.933暂停申购
2019-08-130.9290.929暂停申购
2019-08-120.9380.938暂停申购
2019-08-090.9220.922暂停申购
2019-08-080.9280.928暂停申购
2019-08-070.9220.922暂停申购
2019-08-060.9250.925暂停申购
2019-08-050.9250.925正常开放
2019-08-020.9250.925正常开放
2019-08-010.9250.925正常开放
2019-07-310.9250.925正常开放
2019-07-300.9250.925正常开放
2019-07-290.9260.926正常开放
2019-07-260.9260.926正常开放
2019-07-250.9260.926正常开放
2019-07-240.9260.926正常开放
2019-07-230.9270.927正常开放
2019-07-220.9270.927正常开放
2019-07-190.9270.927正常开放
2019-07-180.9270.927正常开放
2019-07-170.9280.928正常开放
2019-07-160.9280.928正常开放
2019-07-150.9280.928正常开放
2019-07-120.9280.928正常开放
2019-07-110.9290.929正常开放
2019-07-100.9290.929正常开放
2019-07-090.9290.929正常开放
2019-07-080.9290.929正常开放
2019-07-050.9300.930正常开放
2019-07-040.9300.930正常开放
2019-07-030.9300.930正常开放
2019-07-020.9300.930正常开放
2019-07-010.9310.931正常开放
2019-06-280.9310.931正常开放
2019-06-270.9310.931正常开放
2019-06-260.9320.932正常开放
2019-06-250.9320.932正常开放
2019-06-240.9320.932正常开放
2019-06-210.9330.933正常开放
2019-06-200.9330.933正常开放
2019-06-190.9330.933正常开放
2019-06-180.9330.933正常开放
2019-06-170.9330.933正常开放
2019-06-140.9340.934正常开放
2019-06-130.9340.934正常开放
2019-06-120.9340.934正常开放
2019-06-110.9350.935正常开放
2019-06-100.9350.935正常开放
2019-06-060.9360.936正常开放
2019-06-050.9360.936正常开放
2019-06-040.9360.936正常开放
2019-06-030.9360.936正常开放
2019-05-310.9370.937正常开放
2019-05-300.9370.937正常开放
2019-05-290.9370.937正常开放
2019-05-280.9370.937正常开放
2019-05-270.9380.938正常开放
2019-05-240.9380.938正常开放
2019-05-230.9380.938正常开放
2019-05-220.9390.939正常开放
2019-05-210.9390.939正常开放
2019-05-200.9390.939正常开放
2019-05-170.9400.940正常开放
2019-05-160.9400.940正常开放
2019-05-150.9400.940正常开放
2019-05-140.9400.940正常开放
2019-05-130.9400.940正常开放
2019-05-100.9410.941正常开放
2019-05-090.9410.941正常开放
2019-05-080.9410.941正常开放
2019-05-070.9420.942正常开放
2019-05-060.9420.942正常开放
2019-04-300.9430.943正常开放
2019-04-290.9430.943正常开放
2019-04-260.9430.943正常开放
2019-04-250.9430.943正常开放
2019-04-240.9440.944正常开放
2019-04-230.9440.944正常开放
2019-04-220.9440.944正常开放
2019-04-190.9440.944正常开放
2019-04-180.9450.945正常开放
2019-04-170.9450.945正常开放
2019-04-160.9450.945正常开放
2019-04-150.9450.945正常开放
2019-04-120.9460.946正常开放
2019-04-110.9460.946正常开放
2019-04-100.9460.946正常开放
2019-04-090.9460.946正常开放
2019-04-080.9460.946正常开放
2019-04-040.9470.947正常开放
2019-04-030.9470.947正常开放
2019-04-020.9480.948正常开放
2019-04-010.9480.948正常开放
2019-03-290.9480.948正常开放
2019-03-280.9480.948正常开放
2019-03-270.9480.948正常开放
2019-03-260.9490.949正常开放
2019-03-250.9490.949正常开放
2019-03-220.9490.949正常开放
2019-03-210.9490.949正常开放
2019-03-200.9500.950正常开放
2019-03-190.9500.950正常开放
2019-03-180.9500.950正常开放
2019-03-150.9500.950正常开放
2019-03-140.9510.951正常开放
2019-03-130.9510.951正常开放
2019-03-120.9510.951正常开放
2019-03-110.9510.951正常开放
2019-03-080.9520.952正常开放
2019-03-070.9520.952正常开放
2019-03-060.9520.952正常开放
2019-03-050.9520.952正常开放
2019-03-040.9520.952正常开放
2019-03-010.9530.953正常开放
2019-02-280.9530.953正常开放
2019-02-270.9530.953正常开放
2019-02-260.9540.954正常开放
2019-02-250.9540.954正常开放
2019-02-220.9550.955正常开放
2019-02-210.9550.955正常开放
2019-02-200.9550.955正常开放
2019-02-190.9550.955正常开放
2019-02-180.9550.955正常开放
2019-02-150.9560.956正常开放
2019-02-140.9560.956正常开放
2019-02-130.9570.957正常开放
2019-02-120.9570.957正常开放
2019-02-110.9580.958正常开放
2019-02-010.9460.946正常开放
2019-01-310.9260.926正常开放
2019-01-300.9600.960正常开放
2019-01-290.9660.966正常开放
2019-01-280.9650.965正常开放
2019-01-250.9670.967正常开放
2019-01-240.9680.968正常开放
2019-01-230.9670.967正常开放
2019-01-220.9690.969正常开放
2019-01-210.9750.975正常开放
2019-01-180.9580.958正常开放
2019-01-170.9540.954正常开放
2019-01-160.9580.958正常开放
2019-01-150.9580.958正常开放
2019-01-140.9540.954正常开放
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2016-05-121.0061.006正常开放
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2016-03-241.0081.008正常开放
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2016-03-221.0081.008正常开放
2016-03-211.0081.008正常开放
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2016-03-031.0081.008正常开放
2016-03-021.0081.008正常开放
2016-03-011.0081.008正常开放
2016-02-291.0081.008正常开放
2016-02-261.0081.008正常开放
2016-02-251.0081.008正常开放
2016-02-241.0081.008正常开放
2016-02-231.0081.008正常开放
2016-02-221.0061.006正常开放
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2016-02-031.0031.003正常开放
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2016-01-201.0011.001正常开放
2016-01-191.0011.001正常开放
2016-01-181.0011.001正常开放
2016-01-151.0011.001正常开放
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2016-01-121.0011.001正常开放
2016-01-111.0011.001正常开放
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2016-01-061.0021.002正常开放
2016-01-051.0011.001正常开放
2016-01-041.0021.002正常开放
2015-12-311.0021.002正常开放
2015-12-301.0021.002正常开放
2015-12-291.0021.002正常开放
2015-12-281.0021.002正常开放
2015-12-251.0021.002正常开放
2015-12-241.0021.002正常开放
2015-12-231.0021.002正常开放
2015-12-221.0021.002正常开放
2015-12-211.0021.002正常开放
2015-12-181.0021.002正常开放
2015-12-171.0021.002正常开放
2015-12-161.0021.002正常开放
2015-12-151.0021.002正常开放
2015-12-141.0021.002正常开放
2015-12-111.0021.002正常开放
2015-12-101.0021.002正常开放
2015-12-091.0021.002正常开放
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2015-12-071.0021.002正常开放
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2015-12-031.0021.002正常开放
2015-12-021.0031.003正常开放
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2015-11-261.0031.003正常开放
2015-11-251.0031.003正常开放
2015-11-241.0031.003正常开放
2015-11-231.0031.003正常开放
2015-11-201.0031.003正常开放
2015-11-191.0031.003正常开放
2015-11-181.0031.003正常开放
2015-11-171.0031.003正常开放
2015-11-161.0031.003正常开放
2015-11-131.0021.002正常开放
2015-11-121.0021.002正常开放
2015-11-111.0021.002正常开放
2015-11-101.0021.002正常开放
2015-11-091.0021.002正常开放
2015-11-061.0021.002正常开放
2015-11-051.0021.002正常开放
2015-11-041.0021.002正常开放
2015-11-031.0021.002正常开放
2015-11-021.0021.002正常开放
2015-10-301.0021.002正常开放
2015-10-291.0021.002正常开放
2015-10-281.0021.002正常开放
2015-10-271.0021.002正常开放
2015-10-261.0021.002正常开放
2015-10-231.0021.002正常开放
2015-10-221.0021.002正常开放
2015-10-211.0021.002正常开放
2015-10-201.0021.002正常开放
2015-10-191.0021.002正常开放
2015-10-161.0021.002正常开放
2015-10-151.0021.002正常开放
2015-10-141.0021.002正常开放
2015-10-131.0021.002正常开放
2015-10-121.0031.003正常开放
2015-10-091.0031.003正常开放
2015-10-081.0031.003正常开放
2015-09-301.0031.003正常开放
2015-09-291.0031.003正常开放
2015-09-281.0031.003正常开放
2015-09-251.0031.003正常开放
2015-09-241.0031.003正常开放
2015-09-231.0031.003正常开放
2015-09-221.0031.003正常开放
2015-09-211.0031.003正常开放
2015-09-181.0031.003正常开放
2015-09-171.0031.003正常开放
2015-09-161.0041.004正常开放
2015-09-151.0041.004正常开放
2015-09-141.0041.004正常开放
2015-09-111.0041.004正常开放
2015-09-101.0041.004正常开放
2015-09-091.0051.005正常开放
2015-09-081.0051.005正常开放
2015-09-071.0051.005正常开放
2015-09-021.0051.005正常开放
2015-09-011.0051.005正常开放
2015-08-311.0071.007正常开放
2015-08-281.0091.009正常开放
2015-08-271.0081.008正常开放
2015-08-261.0051.005正常开放
2015-08-251.0051.005正常开放
2015-08-241.0051.005正常开放
2015-08-211.0051.005正常开放
2015-08-201.0051.005正常开放
2015-08-191.0051.005正常开放
2015-08-181.0051.005正常开放
2015-08-171.0051.005正常开放
2015-08-141.0051.005正常开放
2015-08-131.0051.005正常开放
2015-08-121.0051.005正常开放
2015-08-111.0051.005正常开放
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2015-08-071.0051.005正常开放
2015-08-061.0051.005正常开放
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2015-08-031.0051.005正常开放
2015-07-311.0051.005正常开放
2015-07-301.0051.005正常开放
2015-07-291.0051.005正常开放
2015-07-281.0051.005正常开放
2015-07-271.0051.005正常开放
2015-07-241.0051.005正常开放
2015-07-231.0051.005正常开放
2015-07-221.0051.005正常开放
2015-07-211.0051.005正常开放
2015-07-201.0051.005正常开放
2015-07-171.0051.005正常开放
2015-07-161.0051.005正常开放
2015-07-151.0001.000正常开放
2015-07-141.0001.000正常开放
2015-07-131.0001.000暂停交易
2015-07-101.0001.000暂停交易
2015-07-091.0001.000暂停交易
2015-07-081.0001.000暂停交易
2015-07-071.0001.000暂停交易
2015-07-061.0001.000暂停交易
2015-07-031.0001.000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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  • 数据截止日:2019年9月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 66,297,791.59 44.96
    其中:股票 66,297,791.59 44.96
    基金投资 - -
    固定收益投资 19,864,000.00 13.47
    其中:债券   19,864,000.00
    13.47
    资产支持证券 - -
    贵金属投资
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 50,000,000.00 33.91
    其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
    银行存款和结算备付金合计 10,737,888.05 7.28
    其他资产   561,810.15 0.38
    合计     147,461,489.79 100.00

    报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

    行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    农、林、牧、渔业 - -
    采矿业 2,920,710.00 1.99
    制造业 23,263,460.76 15.84
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
    建筑业 3,220,574.00 2.19
    批发和零售业 - -
    交通运输、仓储和邮政业 665,670.00 0.45
    住宿和餐饮业 - -
    信息传输、软件和信息技术服务业 1,092,846.83 0.74
    金融业 31,511,487.00 21.46
    房地产业 2,147,439.00 1.46
    租赁和商务服务业 1,293,534.00 0.88
    科学研究和技术服务业 182,070.00 0.12
    水利、环境和公共设施管理业 - -
    居民服务、修理和其他服务业 - -
    教育 - -
    卫生和社会工作 - -
    文化、体育和娱乐业 - -
    综合 - -
    合计 66,297,791.59 45.15

    注:以上行业分类以2019年930日的中国证监会行业分类标准为依据。

    注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

    期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    600519 贵州茅台 7,200 8,280,000.00 5.64
    600036 招商银行 147,000 5,108,250.00 3.48
    601166 兴业银行 207,200 3,632,216.00 2.47
    600276 恒瑞医药 44,089 3,557,100.52 2.42
    600030 中信证券 112,200 2,522,256.00 1.72
    600887 伊利股份 86,900 2,478,388.00 1.69
    601328 交通银行 391,500 2,133,675.00 1.45
    600016 民生银行 353,700 2,129,274.00 1.45
    600000 浦发银行 167,300 1,980,832.00 1.35
    601288 农业银行 545,800 1,888,468.00 1.29

    报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    国家债券 - -
    央行票据 - -
    金融债券 - -
    企业债券 - -
    企业短期融资券 - -
    中期票据 - -
    可转债(可交换债) - -
    同业存单 19,864,000.00 13.53
    其他 - -
    合计 19,864,000.00 13.53

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    111909295 19浦发银行CD295 200,000 19,864,000.00 13.53

    注:本基金本报告期末未持有资产支持债券。

    注:本基金本报告期末未持有贵金属。

    注:本基金本报告期末未持有权证。

    注:本基金本报告期末未持有股指期货。

    注:本基金本报告期未投资国债期货。

    报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中,中信证券于2019年7月16日收到中国证券监督管理委员会采取出具警示函监管措施的决定。主要违法违规事实:(一)在保荐上海柏楚电子科技股份有限公司科创板首发申请过程中以落实“对招股说明书披露内容进行整理和精炼”的问询问题为由,对前期问询要求披露的“综合毛利率、销售净利率及净资产收益率大幅高于同行业可比上市公司,期间费用率远低于同行业可比上市公司等事项的差异原因分析”等内容在招股说明书注册稿(6月28日)中擅自进行了删减。(二)从7月1日到3日提交的7版招股说明书注册稿及反馈意见落实函的签字盖章日期均为2019年7月1日,日期签署与实际时间不符。

    除上述情况外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    注:本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

    其他资产构成

    名称 金额(元)
    存出保证金 211,498.76
    应收证券清算款 236,771.70
    应收股利 -
    应收利息 113,539.69
    应收申购款 -
    其他应收款 -
    待摊费用 -
    其他 -
    合计 561,810.15

    注:本基金本报告期末未持有可转换债券。

    注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。