国金鑫新灵活配置(LOF)(501000)

净值走势图

收益表现

截至2019-01-18净值增长率
一个月以来
-0.63%
半年以来
-13.74%
一年以来
-25.87%
发行以来
-4.60%

基金看点

报告期,本基金投资策略以现金管理为主。

产品信息

  • 基金名称 国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
    基金简称 国金鑫新灵活配置(LOF)
    基金代码 501000
    基金类型 混合型
    运作方式 上市契约型开放式
    成立时间 2015年7月3日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 平安银行股份有限公司
    基金经理 宫雪
    投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择,追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。
    投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、 可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    业绩比较基准

    一年期银行定期存款利率(税后)+3%

    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

  • 认购费率(场内、场外相同)
    认购金额(M) 认购费率
    M<50万 1.20%
    50万≤M<200万 0.80%
    200万≤M<500万 0.30%
    M≥500万 1000元/笔

    申购费率(场内、场外相同)
    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 1.50%
    50万≤M<200万 1.00%
    200万≤M<500万 0.50%
    M≥500万 1000元/笔

    赎回费率(场内、场外相同)
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.5%
    7日≤Y<15日 0.38%
    15日Y<30 0.19%
    30Y<1 0.13%
    1年Y<2年 0.03%
    Y≥2年 0

    管理费率 1.20%/年
    托管费率 0.10%/年

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2019-01-170.9540.954正常开放
2019-01-160.9580.958正常开放
2019-01-150.9580.958正常开放
2019-01-140.9540.954正常开放
2019-01-110.9590.959正常开放
2019-01-100.9570.957正常开放
2019-01-090.9590.959正常开放
2019-01-080.9580.958正常开放
2019-01-070.9590.959正常开放
2019-01-040.9570.957正常开放
2019-01-030.9540.954正常开放
2019-01-020.9530.953正常开放
2018-12-280.9510.951正常开放
2018-12-270.9540.954正常开放
2018-12-260.9610.961正常开放
2018-12-250.9670.967正常开放
2018-12-240.9650.965正常开放
2018-12-210.9590.959正常开放
2018-12-200.9620.962正常开放
2018-12-190.9620.962正常开放
2018-12-180.9670.967正常开放
2018-12-170.9640.964正常开放
2018-12-140.9600.960正常开放
2018-12-130.9650.965正常开放
2018-12-120.9620.962正常开放
2018-12-110.9560.956正常开放
2018-12-100.9550.955正常开放
2018-12-070.9540.954正常开放
2018-12-060.9520.952正常开放
2018-12-050.9570.957正常开放
2018-12-040.9600.960正常开放
2018-12-030.9580.958正常开放
2018-11-300.9480.948正常开放
2018-11-290.9450.945正常开放
2018-11-280.9500.950正常开放
2018-11-270.9480.948正常开放
2018-11-260.9470.947正常开放
2018-11-230.9500.950正常开放
2018-11-220.9620.962正常开放
2018-11-210.9560.956正常开放
2018-11-200.9540.954正常开放
2018-11-190.9700.970正常开放
2018-11-160.9700.970正常开放
2018-11-150.9720.972正常开放
2018-11-140.9640.964正常开放
2018-11-130.9610.961正常开放
2018-11-120.9580.958正常开放
2018-11-090.9510.951正常开放
2018-11-080.9500.950正常开放
2018-11-070.9510.951正常开放
2018-11-060.9510.951正常开放
2018-11-050.9560.956正常开放
2018-11-020.9620.962正常开放
2018-11-010.9530.953正常开放
2018-10-310.9530.953正常开放
2018-10-300.9490.949正常开放
2018-10-290.9500.950正常开放
2018-10-260.9680.968正常开放
2018-10-250.9800.980正常开放
2018-10-240.9920.992正常开放
2018-10-230.9930.993正常开放
2018-10-221.0031.003正常开放
2018-10-190.9800.980正常开放
2018-10-180.9760.976正常开放
2018-10-170.9780.978正常开放
2018-10-160.9800.980正常开放
2018-10-150.9860.986正常开放
2018-10-120.9880.988正常开放
2018-10-110.9840.984正常开放
2018-10-101.0121.012正常开放
2018-10-091.0121.012正常开放
2018-10-081.0131.013正常开放
2018-09-281.0351.035正常开放
2018-09-271.0331.033正常开放
2018-09-261.0311.031正常开放
2018-09-251.0261.026正常开放
2018-09-211.0371.037正常开放
2018-09-201.0111.011正常开放
2018-09-191.0141.014正常开放
2018-09-181.0051.005正常开放
2018-09-170.9990.999正常开放
2018-09-141.0091.009正常开放
2018-09-131.0021.002正常开放
2018-09-120.9990.999正常开放
2018-09-110.9940.994正常开放
2018-09-100.9980.998正常开放
2018-09-070.9960.996正常开放
2018-09-060.9920.992正常开放
2018-09-050.9960.996正常开放
2018-09-041.0051.005正常开放
2018-09-031.0041.004正常开放
2018-08-310.9970.997正常开放
2018-08-301.0051.005正常开放
2018-08-291.0071.007正常开放
2018-08-281.0151.015正常开放
2018-08-271.0151.015正常开放
2018-08-241.0071.007正常开放
2018-08-231.0071.007正常开放
2018-08-221.0011.001正常开放
2018-08-211.0151.015正常开放
2018-08-201.0051.005正常开放
2018-08-170.9900.990正常开放
2018-08-161.0151.015正常开放
2018-08-151.0331.033正常开放
2018-08-141.0421.042正常开放
2018-08-131.0321.032正常开放
2018-08-101.0331.033正常开放
2018-08-091.0111.011正常开放
2018-08-080.9980.998正常开放
2018-08-071.0191.019正常开放
2018-08-061.0061.006正常开放
2018-08-031.0081.008正常开放
2018-08-021.0171.017正常开放
2018-08-011.0331.033正常开放
2018-07-311.0481.048正常开放
2018-07-301.0561.056正常开放
2018-07-271.0711.071正常开放
2018-07-261.0761.076正常开放
2018-07-251.0891.089正常开放
2018-07-241.0941.094正常开放
2018-07-231.0831.083正常开放
2018-07-201.0821.082正常开放
2018-07-191.0821.082正常开放
2018-07-181.0931.093正常开放
2018-07-171.1041.104正常开放
2018-07-161.1061.106正常开放
2018-07-131.1051.105正常开放
2018-07-121.0991.099正常开放
2018-07-111.0831.083正常开放
2018-07-101.1011.101正常开放
2018-07-091.0951.095正常开放
2018-07-061.0721.072正常开放
2018-07-051.0731.073正常开放
2018-07-041.0761.076正常开放
2018-07-031.0831.083正常开放
2018-07-021.0801.080正常开放
2018-06-291.1121.112正常开放
2018-06-281.0931.093正常开放
2018-06-271.1021.102正常开放
2018-06-261.1181.118正常开放
2018-06-251.1281.128正常开放
2018-06-221.1421.142正常开放
2018-06-211.1401.140正常开放
2018-06-201.1481.148正常开放
2018-06-191.1471.147正常开放
2018-06-151.1741.174正常开放
2018-06-141.1741.174正常开放
2018-06-131.1741.174正常开放
2018-06-121.1801.180正常开放
2018-06-111.1701.170正常开放
2018-06-081.1681.168正常开放
2018-06-071.1811.181正常开放
2018-06-061.1811.181正常开放
2018-06-051.1861.186正常开放
2018-06-041.1811.181正常开放
2018-06-011.1661.166正常开放
2018-05-311.1711.171正常开放
2018-05-301.1491.149正常开放
2018-05-291.1701.170正常开放
2018-05-281.1701.170正常开放
2018-05-251.1661.166正常开放
2018-05-241.1661.166正常开放
2018-05-231.1721.172正常开放
2018-05-221.1871.187正常开放
2018-05-211.1921.192正常开放
2018-05-181.1901.190正常开放
2018-05-171.1771.177正常开放
2018-05-161.1831.183正常开放
2018-05-151.1941.194正常开放
2018-05-141.1921.192正常开放
2018-05-111.1831.183正常开放
2018-05-101.1851.185正常开放
2018-05-091.1781.178正常开放
2018-05-081.1811.181正常开放
2018-05-071.1681.168正常开放
2018-05-041.1521.152正常开放
2018-05-031.1561.156正常开放
2018-05-021.1521.152正常开放
2018-04-271.1511.151正常开放
2018-04-261.1541.154正常开放
2018-04-251.1671.167正常开放
2018-04-241.1741.174正常开放
2018-04-231.1511.151正常开放
2018-04-201.1451.145正常开放
2018-04-191.1601.160正常开放
2018-04-181.1511.151正常开放
2018-04-171.1421.142正常开放
2018-04-161.1521.152正常开放
2018-04-131.1711.171正常开放
2018-04-121.1781.178正常开放
2018-04-111.1891.189正常开放
2018-04-101.1871.187正常开放
2018-04-091.1641.164正常开放
2018-04-041.1611.161正常开放
2018-04-031.1571.157正常开放
2018-04-021.1621.162正常开放
2018-03-301.1651.165正常开放
2018-03-291.1701.170正常开放
2018-03-281.1551.155正常开放
2018-03-271.1721.172正常开放
2018-03-261.1681.168正常开放
2018-03-231.1871.187正常开放
2018-03-221.2161.216正常开放
2018-03-211.2261.226正常开放
2018-03-201.2291.229正常开放
2018-03-191.2271.227正常开放
2018-03-161.2181.218正常开放
2018-03-151.2271.227正常开放
2018-03-141.2201.220正常开放
2018-03-131.2251.225正常开放
2018-03-121.2341.234正常开放
2018-03-091.2331.233正常开放
2018-03-081.2281.228正常开放
2018-03-071.2211.221正常开放
2018-03-061.2251.225正常开放
2018-03-051.2161.216正常开放
2018-03-021.2161.216正常开放
2018-03-011.2251.225正常开放
2018-02-281.2181.218正常开放
2018-02-271.2381.238正常开放
2018-02-261.2451.245正常开放
2018-02-231.2431.243正常开放
2018-02-221.2391.239正常开放
2018-02-141.2321.232正常开放
2018-02-131.2301.230正常开放
2018-02-121.2251.225正常开放
2018-02-091.2211.221正常开放
2018-02-081.2401.240正常开放
2018-02-071.2531.253正常开放
2018-02-061.2611.261正常开放
2018-02-051.2811.281正常开放
2018-02-021.2761.276正常开放
2018-02-011.2731.273正常开放
2018-01-311.2771.277正常开放
2018-01-301.2731.273正常开放
2018-01-291.2821.282正常开放
2018-01-261.3011.301正常开放
2018-01-251.2991.299正常开放
2018-01-241.3071.307正常开放
2018-01-231.3071.307正常开放
2018-01-221.2991.299正常开放
2018-01-191.2891.289正常开放
2018-01-181.2871.287正常开放
2018-01-171.2831.283正常开放
2018-01-161.2871.287正常开放
2018-01-151.2791.279正常开放
2018-01-121.2761.276正常开放
2018-01-111.2711.271正常开放
2018-01-101.2711.271正常开放
2018-01-091.2651.265正常开放
2018-01-081.2561.256正常开放
2018-01-051.2541.254正常开放
2018-01-041.2541.254正常开放
2018-01-031.2491.249正常开放
2018-01-021.2451.245正常开放
2017-12-291.2341.234正常开放
2017-12-281.2331.233正常开放
2017-12-271.2271.227正常开放
2017-12-261.2411.241正常开放
2017-12-251.2391.239正常开放
2017-12-221.2421.242正常开放
2017-12-211.2461.246正常开放
2017-12-201.2371.237正常开放
2017-12-191.2351.235正常开放
2017-12-181.2241.224正常开放
2017-12-151.2231.223正常开放
2017-12-141.2331.233正常开放
2017-12-131.2381.238正常开放
2017-12-121.2291.229正常开放
2017-12-111.2401.240正常开放
2017-12-081.2251.225正常开放
2017-12-071.2161.216正常开放
2017-12-061.2271.227正常开放
2017-12-051.2311.231正常开放
2017-12-041.2251.225正常开放
2017-12-011.2191.219正常开放
2017-11-301.2221.222正常开放
2017-11-291.2301.230正常开放
2017-11-281.2361.236正常开放
2017-11-271.2351.235正常开放
2017-11-241.2491.249正常开放
2017-11-231.2491.249正常开放
2017-11-221.2761.276正常开放
2017-11-211.2761.276正常开放
2017-11-201.2601.260正常开放
2017-11-171.2541.254正常开放
2017-11-161.2501.250正常开放
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2016-07-131.0131.013正常开放
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2016-04-291.0071.007正常开放
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2016-04-081.0081.008正常开放
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2016-03-241.0081.008正常开放
2016-03-231.0081.008正常开放
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2016-03-211.0081.008正常开放
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2016-03-021.0081.008正常开放
2016-03-011.0081.008正常开放
2016-02-291.0081.008正常开放
2016-02-261.0081.008正常开放
2016-02-251.0081.008正常开放
2016-02-241.0081.008正常开放
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2016-02-151.0031.003正常开放
2016-02-051.0031.003正常开放
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2016-02-031.0031.003正常开放
2016-02-021.0031.003正常开放
2016-02-011.0031.003正常开放
2016-01-291.0031.003正常开放
2016-01-281.0021.002正常开放
2016-01-271.0021.002正常开放
2016-01-261.0021.002正常开放
2016-01-251.0021.002正常开放
2016-01-221.0021.002正常开放
2016-01-211.0021.002正常开放
2016-01-201.0011.001正常开放
2016-01-191.0011.001正常开放
2016-01-181.0011.001正常开放
2016-01-151.0011.001正常开放
2016-01-141.0011.001正常开放
2016-01-131.0011.001正常开放
2016-01-121.0011.001正常开放
2016-01-111.0011.001正常开放
2016-01-081.0021.002正常开放
2016-01-071.0021.002正常开放
2016-01-061.0021.002正常开放
2016-01-051.0011.001正常开放
2016-01-041.0021.002正常开放
2015-12-311.0021.002正常开放
2015-12-301.0021.002正常开放
2015-12-291.0021.002正常开放
2015-12-281.0021.002正常开放
2015-12-251.0021.002正常开放
2015-12-241.0021.002正常开放
2015-12-231.0021.002正常开放
2015-12-221.0021.002正常开放
2015-12-211.0021.002正常开放
2015-12-181.0021.002正常开放
2015-12-171.0021.002正常开放
2015-12-161.0021.002正常开放
2015-12-151.0021.002正常开放
2015-12-141.0021.002正常开放
2015-12-111.0021.002正常开放
2015-12-101.0021.002正常开放
2015-12-091.0021.002正常开放
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2015-12-071.0021.002正常开放
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2015-12-031.0021.002正常开放
2015-12-021.0031.003正常开放
2015-12-011.0031.003正常开放
2015-11-301.0031.003正常开放
2015-11-271.0031.003正常开放
2015-11-261.0031.003正常开放
2015-11-251.0031.003正常开放
2015-11-241.0031.003正常开放
2015-11-231.0031.003正常开放
2015-11-201.0031.003正常开放
2015-11-191.0031.003正常开放
2015-11-181.0031.003正常开放
2015-11-171.0031.003正常开放
2015-11-161.0031.003正常开放
2015-11-131.0021.002正常开放
2015-11-121.0021.002正常开放
2015-11-111.0021.002正常开放
2015-11-101.0021.002正常开放
2015-11-091.0021.002正常开放
2015-11-061.0021.002正常开放
2015-11-051.0021.002正常开放
2015-11-041.0021.002正常开放
2015-11-031.0021.002正常开放
2015-11-021.0021.002正常开放
2015-10-301.0021.002正常开放
2015-10-291.0021.002正常开放
2015-10-281.0021.002正常开放
2015-10-271.0021.002正常开放
2015-10-261.0021.002正常开放
2015-10-231.0021.002正常开放
2015-10-221.0021.002正常开放
2015-10-211.0021.002正常开放
2015-10-201.0021.002正常开放
2015-10-191.0021.002正常开放
2015-10-161.0021.002正常开放
2015-10-151.0021.002正常开放
2015-10-141.0021.002正常开放
2015-10-131.0021.002正常开放
2015-10-121.0031.003正常开放
2015-10-091.0031.003正常开放
2015-10-081.0031.003正常开放
2015-09-301.0031.003正常开放
2015-09-291.0031.003正常开放
2015-09-281.0031.003正常开放
2015-09-251.0031.003正常开放
2015-09-241.0031.003正常开放
2015-09-231.0031.003正常开放
2015-09-221.0031.003正常开放
2015-09-211.0031.003正常开放
2015-09-181.0031.003正常开放
2015-09-171.0031.003正常开放
2015-09-161.0041.004正常开放
2015-09-151.0041.004正常开放
2015-09-141.0041.004正常开放
2015-09-111.0041.004正常开放
2015-09-101.0041.004正常开放
2015-09-091.0051.005正常开放
2015-09-081.0051.005正常开放
2015-09-071.0051.005正常开放
2015-09-021.0051.005正常开放
2015-09-011.0051.005正常开放
2015-08-311.0071.007正常开放
2015-08-281.0091.009正常开放
2015-08-271.0081.008正常开放
2015-08-261.0051.005正常开放
2015-08-251.0051.005正常开放
2015-08-241.0051.005正常开放
2015-08-211.0051.005正常开放
2015-08-201.0051.005正常开放
2015-08-191.0051.005正常开放
2015-08-181.0051.005正常开放
2015-08-171.0051.005正常开放
2015-08-141.0051.005正常开放
2015-08-131.0051.005正常开放
2015-08-121.0051.005正常开放
2015-08-111.0051.005正常开放
2015-08-101.0051.005正常开放
2015-08-071.0051.005正常开放
2015-08-061.0051.005正常开放
2015-08-051.0051.005正常开放
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2015-08-031.0051.005正常开放
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2015-07-301.0051.005正常开放
2015-07-291.0051.005正常开放
2015-07-281.0051.005正常开放
2015-07-271.0051.005正常开放
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2015-07-231.0051.005正常开放
2015-07-221.0051.005正常开放
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2015-07-201.0051.005正常开放
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2015-07-141.0001.000正常开放
2015-07-131.0001.000暂停交易
2015-07-101.0001.000暂停交易
2015-07-091.0001.000暂停交易
2015-07-081.0001.000暂停交易
2015-07-071.0001.000暂停交易
2015-07-061.0001.000暂停交易
2015-07-031.0001.000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2018年6月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 61,705,435.04 79.05
    其中:股票 61,705,435.04 79.05
    基金投资 - -
    固定收益投资 - -
    其中:债券   -
    -
    资产支持证券 - -
    贵金属投资
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
    银行存款和结算备付金合计 16,306,132.84 20.89
    其他资产   46,884.99 0.06
    合计     78,058,452.87 100.00


    期末按行业分类的境内股票投资组合

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    农、林、牧、渔业 - -
    采矿业 2,717,591.88 3.50
    制造业 16,575,455.82 21.37
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 379,115.00
    0.49
    建筑业 3,380,089.00 4.36
    批发和零售业 - -
    交通运输、仓储和邮政业 1,138,047.00 1.47
    住宿和餐饮业 - -
    信息传输、软件和信息技术服务业 640,584.00 0.83
    金融业 34,744,734.20 44.79
    房地产业 2,048,592.00 2.64
    租赁和商务服务业 - -
    科学研究和技术服务业 - -
    水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.10
    居民服务、修理和其他服务业 - -
    教育 - -
    卫生和社会工作 - -
    文化、体育和娱乐业 - -
    综合 - -
    合计 61,705,435.04 79.55

    注:以上行业分类以2018年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

    注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    601318
    中国平安 112,300 6,578,534.00 8.48
    600519 贵州茅台 7,200 5,266,512.00 6.79
    600036 招商银行 147,300 3,894,612.00 5.02
    603156 养元饮品 52,804 2,896,827.44 3.73
    601166 兴业银行 179,100 2,579,040.00 3.32
    600887 伊利股份 89,500 2,497,050.00 3.22
    600016 民生银行 340,300 2,382,100.00 3.07
    601328 交通银行 394,300 2,263,282.00 2.92
    601288 农业银行 546,700 1,880,648.00 2.42
    600030 中信证券 112,300 1,860,811.00 2.40

    注:本基金本报告期末未持有债券投资。

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    注:本基金本报告期末未持有贵金属。

    注:本基金本报告期末未持有权证。

    报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明
    报告期内,本基金运用股指期货是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,总体风险可控且符合既定的投资政策和投资目标。
    股指期货投资本期收益(元) -57,125.24
    股指期货投资本期公允价值变动(元) 0.00

    注:本基金本报告期未投资股指期货。

    注:报告期内,本基金投资于流动性较好的股指期货,用于对冲部分股票资产的下跌风险。

    注:本基金本报告期未投资国债期货。

    注:报告期内基金投资的前十名证券的发行主体,没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

    注:基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。


    其他资产构成

    名称 金额(元)
    存出保证金 43,638.00
    应收证券清算款 -
    应收股利 -
    应收利息 3,246.99
    应收申购款 -
    其他应收款
    待摊费用 -
    其他 -
    合计 46,884.99

    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
    603156 养元饮品 2,896,827.44 3.73 非公开发行