国金鑫新灵活配置(LOF)(501000)

净值走势图

收益表现

截至2020-08-04净值增长率
一个月以来
0.20%
半年以来
0.49%
一年以来
10.38%
发行以来
2.10%

基金看点

报告期内,受到国内和国际疫情冲击影响,市场有所下行,但目前国内整体宏观经济环境指标有所好转,资金依旧宽松,市场波动区间向上偏移。本基金维持相对稳定的权益持仓比例,仍采取相对谨慎的投资管理策略,尽可能追求稳健的投资收益。

产品信息

  • 基金名称 国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
    基金简称 国金鑫新灵活配置(LOF)
    基金代码 501000
    基金类型 混合型
    运作方式 上市契约型开放式
    成立日期 2015年7月3日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 平安银行股份有限公司
    基金经理 宫雪
    投资目标 通过合理的资产配置和积极的证券选择,追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。
    投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、 可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
    产品风险等级 R3(中等风险)
    业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

  • 认购费率(场内、场外相同)
    认购金额(M) 认购费率
    M<50万 1.20%
    50万≤M<200万 0.80%
    200万≤M<500万 0.30%
    M≥500万 1000元/笔

    申购费率(场内、场外相同)
    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 1.50%
    50万≤M<200万 1.00%
    200万≤M<500万 0.50%
    M≥500万 1000元/笔

    赎回费率(场内、场外相同)
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.5%
    7日≤Y<15日 0.38%
    15日Y<30 0.19%
    30Y<1 0.13%
    1年Y<2年 0.03%
    Y≥2年 0

    注:Y为基金份额持有期限。

    管理费率 1.20%/年
    托管费率 0.10%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    销售机构 网址 客服电话
    国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
    国金基金管理有限公司 www.gfund.com 4000-2000-18
    国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
    东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 95360
    东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 400-8888-588
    国融证券股份有限公司 www.grzq.com 95385400-6609-839
    联讯证券股份有限公司 www.lxsec.com 95564
    中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
    中信证券(山东)有限责任公司 www.citicssd.com 95548
    联储证券有限责任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 95523400-889-5523
    申万宏源西部证券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562
    中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 4008-888-108
    安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 955174008-001-001
    中信证券华南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95396
    国盛证券有限责任公司 www.gszq.com 956080
    恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn

    956088

    400-1966-188

    诺亚正行基金销售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399
    北京晟视天下基金销售有限公司 www.shengshiview.com 010-58170716
    天津万家财富资产管理有限公司 www.wanjiawealth.com 010-59013842
    北京恒天明泽基金销售有限公司 www.chtfund.com 4007-868-868-5
    上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 021-65370077
    凤凰金信(银川)基金销售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
    北京肯特瑞基金销售有限公司 kenterui.jd.com 400-098-8511
    北京君德汇富基金销售有限公司 www.kstreasure.com 400-829-1218
    浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400-876-9988
    北京蛋卷基金销售有限公司 www.danjuanapp.com 400-159-9288
    大连网金基金销售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    民商基金销售(上海)有限公司 www.msftec.com 021-50206003
    奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    通华财富(上海)基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
    上海长量基金销售有限公司
    www.erichfund.com 400-820-2899
    北京汇成基金销售有限公司
    www.hcjijin.com 400-619-9059
    中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177
    华瑞保险销售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
    浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 952555
    上海万得基金销售有限公司 www.520fund.com.cn 400-799-1888
    阳光人寿保险股份有限公司 fund.sinosig.com 95510
    杭州科地瑞富基金销售有限公司 www.cd121.com 0571-86655920
    上海华夏财富投资管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666
    玄元保险代理有限公司 www.100bbx.com 400-080-8208

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2020-08-031.0211.021正常开放
2020-07-311.0181.018正常开放
2020-07-301.0161.016正常开放
2020-07-291.0171.017正常开放
2020-07-281.0111.011正常开放
2020-07-271.0101.010正常开放
2020-07-241.0121.012正常开放
2020-07-231.0251.025正常开放
2020-07-221.0251.025正常开放
2020-07-211.0281.028正常开放
2020-07-201.0291.029正常开放
2020-07-171.0301.030正常开放
2020-07-161.0211.021正常开放
2020-07-151.0351.035正常开放
2020-07-141.0461.046正常开放
2020-07-131.0361.036正常开放
2020-07-101.0311.031正常开放
2020-07-091.0441.044正常开放
2020-07-081.0371.037正常开放
2020-07-071.0341.034正常开放
2020-07-061.0431.043正常开放
2020-07-031.0241.024正常开放
2020-07-021.0191.019正常开放
2020-07-011.0111.011正常开放
2020-06-301.0071.007正常开放
2020-06-291.0051.005正常开放
2020-06-241.0091.009正常开放
2020-06-231.0081.008正常开放
2020-06-221.0121.012正常开放
2020-06-191.0131.013正常开放
2020-06-181.0081.008正常开放
2020-06-171.0061.006正常开放
2020-06-161.0101.010正常开放
2020-06-151.0071.007正常开放
2020-06-121.0131.013正常开放
2020-06-111.0211.021正常开放
2020-06-101.0291.029正常开放
2020-06-091.0331.033正常开放
2020-06-081.0361.036正常开放
2020-06-051.0231.023正常开放
2020-06-041.0201.020正常开放
2020-06-031.0191.019正常开放
2020-06-021.0171.017正常开放
2020-06-011.0161.016正常开放
2020-05-291.0111.011正常开放
2020-05-281.0131.013正常开放
2020-05-271.0091.009正常开放
2020-05-261.0111.011正常开放
2020-05-251.0111.011正常开放
2020-05-221.0071.007正常开放
2020-05-211.0111.011正常开放
2020-05-201.0131.013正常开放
2020-05-191.0151.015正常开放
2020-05-181.0101.010正常开放
2020-05-151.0121.012正常开放
2020-05-141.0121.012正常开放
2020-05-131.0191.019正常开放
2020-05-121.0161.016正常开放
2020-05-111.0191.019正常开放
2020-05-081.0201.020暂停申购
2020-05-071.0171.017暂停申购
2020-05-061.0191.019暂停申购
2020-04-301.0221.022暂停申购
2020-04-291.0131.013暂停申购
2020-04-280.9960.996暂停申购
2020-04-271.0021.002暂停申购
2020-04-240.9990.999暂停申购
2020-04-231.0021.002暂停申购
2020-04-221.0041.004暂停申购
2020-04-211.0051.005暂停申购
2020-04-201.0111.011暂停申购
2020-04-171.0101.010暂停申购
2020-04-161.0081.008暂停申购
2020-04-150.9970.997暂停申购
2020-04-140.9990.999暂停申购
2020-04-130.9950.995暂停申购
2020-04-100.9990.999暂停申购
2020-04-091.0041.004暂停申购
2020-04-081.0061.006暂停申购
2020-04-071.0031.003暂停申购
2020-04-030.9950.995暂停申购
2020-04-020.9990.999暂停申购
2020-04-010.9960.996暂停申购
2020-03-310.9960.996暂停申购
2020-03-300.9960.996暂停申购
2020-03-271.0041.004暂停申购
2020-03-261.0051.005暂停申购
2020-03-251.0041.004暂停申购
2020-03-240.9940.994暂停申购
2020-03-230.9840.984暂停申购
2020-03-201.0051.005暂停申购
2020-03-191.0001.000暂停申购
2020-03-181.0051.005暂停申购
2020-03-171.0111.011暂停申购
2020-03-161.0171.017暂停申购
2020-03-131.0321.032暂停申购
2020-03-121.0331.033暂停申购
2020-03-111.0391.039暂停申购
2020-03-101.0401.040暂停申购
2020-03-091.0341.034暂停申购
2020-03-061.0451.045暂停申购
2020-03-051.0551.055暂停申购
2020-03-041.0411.041暂停申购
2020-03-031.0441.044暂停申购
2020-03-021.0441.044暂停申购
2020-02-281.0051.005暂停申购
2020-02-271.0331.033暂停申购
2020-02-261.0241.024暂停申购
2020-02-251.0271.027暂停申购
2020-02-241.0341.034暂停申购
2020-02-211.0441.044暂停申购
2020-02-201.0421.042暂停申购
2020-02-191.0321.032暂停申购
2020-02-181.0351.035暂停申购
2020-02-171.0341.034暂停申购
2020-02-141.0241.024暂停申购
2020-02-131.0211.021暂停申购
2020-02-121.0231.023暂停申购
2020-02-111.0171.017暂停申购
2020-02-101.0111.011暂停申购
2020-02-071.0091.009暂停申购
2020-02-061.0061.006暂停申购
2020-02-050.9990.999暂停申购
2020-02-040.9930.993暂停申购
2020-02-030.9800.980暂停申购
2020-01-231.0161.016暂停申购
2020-01-221.0311.031暂停申购
2020-01-211.0301.030暂停申购
2020-01-201.0351.035暂停申购
2020-01-171.0291.029暂停申购
2020-01-161.0281.028暂停申购
2020-01-151.0191.019暂停申购
2020-01-141.0221.022暂停申购
2020-01-131.0241.024暂停申购
2020-01-101.0221.022暂停申购
2020-01-091.0211.021暂停申购
2020-01-081.0161.016暂停申购
2020-01-071.0221.022暂停申购
2020-01-061.0191.019暂停申购
2020-01-031.0221.022暂停申购
2020-01-021.0241.024暂停申购
2019-12-311.0191.019暂停申购
2019-12-301.0181.018暂停申购
2019-12-271.0101.010暂停申购
2019-12-261.0101.010暂停申购
2019-12-251.0041.004暂停申购
2019-12-241.0061.006暂停申购
2019-12-231.0031.003暂停申购
2019-12-201.0051.005暂停申购
2019-12-191.0061.006暂停申购
2019-12-181.0061.006暂停申购
2019-12-171.0071.007暂停申购
2019-12-161.0001.000暂停申购
2019-12-131.0011.001暂停申购
2019-12-120.9910.991暂停申购
2019-12-110.9930.993暂停申购
2019-12-100.9910.991暂停申购
2019-12-090.9900.990暂停申购
2019-12-060.9900.990暂停申购
2019-12-050.9870.987暂停申购
2019-12-040.9830.983暂停申购
2019-12-030.9840.984暂停申购
2019-12-020.9840.984暂停申购
2019-11-290.9830.983暂停申购
2019-11-280.9880.988暂停申购
2019-11-270.9900.990暂停申购
2019-11-260.9900.990暂停申购
2019-11-250.9910.991暂停申购
2019-11-220.9860.986暂停申购
2019-11-210.9900.990暂停申购
2019-11-200.9910.991暂停申购
2019-11-190.9950.995暂停申购
2019-11-180.9910.991暂停申购
2019-11-150.9780.978暂停申购
2019-11-140.9800.980暂停申购
2019-11-130.9790.979暂停申购
2019-11-120.9800.980暂停申购
2019-11-110.9790.979暂停申购
2019-11-080.9860.986暂停申购
2019-11-070.9890.989暂停申购
2019-11-060.9880.988暂停申购
2019-11-050.9870.987暂停申购
2019-11-040.9820.982暂停申购
2019-11-010.9790.979暂停申购
2019-10-310.9710.971暂停申购
2019-10-300.9720.972暂停申购
2019-10-290.9760.976暂停申购
2019-10-280.9770.977暂停申购
2019-10-250.9740.974暂停申购
2019-10-240.9700.970暂停申购
2019-10-230.9700.970暂停申购
2019-10-220.9720.972暂停申购
2019-10-210.9710.971暂停申购
2019-10-180.9710.971暂停申购
2019-10-170.9770.977暂停申购
2019-10-160.9770.977暂停申购
2019-10-150.9790.979暂停申购
2019-10-140.9790.979暂停申购
2019-10-110.9740.974暂停申购
2019-10-100.9680.968暂停申购
2019-10-090.9650.965暂停申购
2019-10-080.9650.965暂停申购
2019-09-300.9610.961暂停申购
2019-09-270.9640.964暂停申购
2019-09-260.9630.963暂停申购
2019-09-250.9630.963暂停申购
2019-09-240.9620.962暂停申购
2019-09-230.9600.960暂停申购
2019-09-200.9650.965暂停申购
2019-09-190.9640.964暂停申购
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2015-09-171.0031.003正常开放
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2015-08-031.0051.005正常开放
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2015-07-031.0001.000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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  • 数据截止日:2020年6月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 5,593,327.12 33.51
    其中:股票 5,593,327.12 33.51
    基金投资 - -
    固定收益投资 - -
    其中:债券   -
    -
    资产支持证券 - -
    贵金属投资
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
    银行存款和结算备付金合计 10,939,341.46 65.53
    其他资产   160,851.66 0.96
    合计     16,693,520.24 100.00

    期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 23.91
    601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 19.36
    601916 浙商银行 122,581 486,646.57 2.28
    601077 渝农商行 73,889 384,222.80 1.80
    688039 当虹科技 2,805 221,623.05 1.04
    688078 龙软科技 2,811 99,425.07 0.47
    603353 和顺石油 689 19,147.31 0.09

    报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
    601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 34.70

    锁定期股票流通受