国金核心资产一年持有A(012198)

净值走势图

收益表现

截至2022-12-06净值增长率
一个月以来
2.36%
半年以来
-6.12%
一年以来
-16.54%
发行以来
-16.56%

基金看点

2022年3季度,A股市场呈现快速下跌,投资难度加大。
我们认为主要原因有三点:(1)对经济的持续悲观预期,围绕消费、地产等相关刺激政策出台,但对经济影响相对有限;(2)国际地缘政治不稳定因素加剧,导致资源品大幅波动。同时美国加息回笼货币,汇率不断承压,国外陷入滞胀,外资流出风险提高;(3)临近大会,整体疫情防控政策偏紧,在全国各地疫情不断的情况下,对于市场信心有所影响。

产品信息

  • 基金名称 国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金
    基金简称 国金核心资产一年持有A
    基金代码 012198
    基金类型 混合型
    开放频率 每个开放日申购,每份基金份额设置一年的最短持有期
    成立日 2021年9月13日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 浙商银行股份有限公司
    基金经理 吕伟
    投资目标 本基金重点投资于具有核心资产的优质上市企业,精选个股,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围

    本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他国内依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    本基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%),投资于本基金界定的核心资产主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

    如法律法规或中国证监会取消或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

    业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%
    风险收益特 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还会面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • 认购金额(M) 认购费率
    M<50万 1.20%
    50万≤M<100万 1.00%
    100万≤M<500万 0.60%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 1.50%
    50万≤M<100万 1.20%
    100万≤M<500万 0.80%
    M≥500万 每笔1000元

    赎回费率
    因本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期,故本基金不收取赎回费。

    管理费率 1.50%/年
    托管费率 0.25%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    国金基金管理有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    浙商银行股份有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司
    宁波银行股份有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    国金证券股份有限公司 上海天天基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    中山证券有限责任公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    中航证券有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司
    恒泰证券股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    国都证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    国融证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    中信建投期货有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    平安证券股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    华安证券股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    华创证券有限责任公司 和耕传承基金销售有限公司
    华宝证券股份有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 上海联泰销售有限公司
    上海利得基金销售有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    上海凯石财富基金销售有限公司 北京中植基金销售有限公司
    上海好买基金销售有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    和讯信息科技有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    诺亚正行基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2022-12-050.83440.8344正常开放
2022-12-020.82360.8236正常开放
2022-12-010.82920.8292正常开放
2022-11-300.80830.8083正常开放
2022-11-290.80730.8073正常开放
2022-11-280.77780.7778正常开放
2022-11-250.78540.7854正常开放
2022-11-240.78740.7874正常开放
2022-11-230.79410.7941正常开放
2022-11-220.79770.7977正常开放
2022-11-210.80030.8003正常开放
2022-11-180.81660.8166正常开放
2022-11-170.81300.8130正常开放
2022-11-160.82190.8219正常开放
2022-11-150.82150.8215正常开放
2022-11-140.80970.8097正常开放
2022-11-110.81540.8154正常开放
2022-11-100.79390.7939正常开放
2022-11-090.79310.7931正常开放
2022-11-080.80460.8046正常开放
2022-11-070.81530.8153正常开放
2022-11-040.81520.8152正常开放
2022-11-030.78430.7843正常开放
2022-11-020.79310.7931正常开放
2022-11-010.78320.7832正常开放
2022-10-310.74270.7427正常开放
2022-10-280.75430.7543正常开放
2022-10-270.76290.7629正常开放
2022-10-260.77840.7784正常开放
2022-10-250.77260.7726正常开放
2022-10-240.77220.7722正常开放
2022-10-210.80560.8056正常开放
2022-10-200.81450.8145正常开放
2022-10-190.81890.8189正常开放
2022-10-180.84000.8400正常开放
2022-10-170.84110.8411正常开放
2022-10-140.84570.8457正常开放
2022-10-130.82290.8229正常开放
2022-10-120.82780.8278正常开放
2022-10-110.82890.8289正常开放
2022-10-100.82430.8243正常开放
2022-09-300.85600.8560正常开放
2022-09-290.86030.8603正常开放
2022-09-280.85850.8585正常开放
2022-09-270.86400.8640正常开放
2022-09-260.84920.8492正常开放
2022-09-230.84130.8413正常开放
2022-09-220.84340.8434正常开放
2022-09-210.84970.8497正常开放
2022-09-200.86320.8632正常开放
2022-09-190.85860.8586正常开放
2022-09-160.85820.8582正常开放
2022-09-150.87300.8730正常开放
2022-09-140.88200.8820正常开放
2022-09-130.89050.8905正常开放
2022-09-090.88790.8879正常开放
2022-09-080.88010.8801正常开放
2022-09-070.87970.8797正常开放
2022-09-060.88280.8828正常开放
2022-09-050.87380.8738正常开放
2022-09-020.87690.8769正常开放
2022-09-010.87840.8784正常开放
2022-08-310.88610.8861正常开放
2022-08-300.88640.8864正常开放
2022-08-290.88800.8880正常开放
2022-08-260.88830.8883正常开放
2022-08-250.88840.8884正常开放
2022-08-240.88250.8825正常开放
2022-08-230.89510.8951正常开放
2022-08-220.89890.8989正常开放
2022-08-190.89830.8983正常开放
2022-08-180.91060.9106正常开放
2022-08-170.91390.9139正常开放
2022-08-160.90820.9082正常开放
2022-08-150.90770.9077正常开放
2022-08-120.91080.9108正常开放
2022-08-110.91130.9113正常开放
2022-08-100.89110.8911正常开放
2022-08-090.89950.8995正常开放
2022-08-080.89480.8948正常开放
2022-08-050.89560.8956正常开放
2022-08-040.88400.8840正常开放
2022-08-030.87680.8768正常开放
2022-08-020.88620.8862正常开放
2022-08-010.89580.8958正常开放
2022-07-290.89290.8929正常开放
2022-07-280.90250.9025正常开放
2022-07-270.89530.8953正常开放
2022-07-260.89550.8955正常开放
2022-07-250.88680.8868正常开放
2022-07-220.89320.8932正常开放
2022-07-210.89260.8926正常开放
2022-07-200.89350.8935正常开放
2022-07-190.89030.8903正常开放
2022-07-180.89650.8965正常开放
2022-07-150.89500.8950正常开放
2022-07-140.89870.8987正常开放
2022-07-130.89800.8980正常开放
2022-07-120.89660.8966正常开放
2022-07-110.90650.9065正常开放
2022-07-080.92050.9205正常开放
2022-07-070.92030.9203正常开放
2022-07-060.91890.9189正常开放
2022-07-050.92980.9298正常开放
2022-07-040.93490.9349正常开放
2022-07-010.93290.9329正常开放
2022-06-300.94490.9449正常开放
2022-06-290.92950.9295正常开放
2022-06-280.94560.9456正常开放
2022-06-270.93200.9320正常开放
2022-06-240.92200.9220正常开放
2022-06-230.91000.9100正常开放
2022-06-220.90120.9012正常开放
2022-06-210.91350.9135正常开放
2022-06-200.91190.9119正常开放
2022-06-170.90440.9044正常开放
2022-06-160.89800.8980正常开放
2022-06-150.89930.8993正常开放
2022-06-140.89230.8923正常开放
2022-06-130.89260.8926正常开放
2022-06-100.90700.9070正常开放
2022-06-090.90080.9008正常开放
2022-06-080.91180.9118正常开放
2022-06-070.90870.9087正常开放
2022-06-060.90740.9074正常开放
2022-06-020.88880.8888正常开放
2022-06-010.88600.8860正常开放
2022-05-310.88990.8899正常开放
2022-05-300.87430.8743正常开放
2022-05-270.86620.8662正常开放
2022-05-260.86190.8619正常开放
2022-05-250.86080.8608正常开放
2022-05-240.85830.8583正常开放
2022-05-230.87370.8737正常开放
2022-05-200.88160.8816正常开放
2022-05-190.86600.8660正常开放
2022-05-180.86240.8624正常开放
2022-05-170.86270.8627正常开放
2022-05-160.84820.8482正常开放
2022-05-130.85730.8573正常开放
2022-05-120.85670.8567正常开放
2022-05-110.86250.8625正常开放
2022-05-100.84880.8488正常开放
2022-05-090.83910.8391正常开放
2022-05-060.84270.8427正常开放
2022-05-050.86350.8635正常开放
2022-04-290.86620.8662正常开放
2022-04-280.85160.8516正常开放
2022-04-270.84630.8463正常开放
2022-04-260.81800.8180正常开放
2022-04-250.81310.8131正常开放
2022-04-220.84620.8462正常开放
2022-04-210.84780.8478正常开放
2022-04-200.85730.8573正常开放
2022-04-190.86530.8653正常开放
2022-04-180.87620.8762正常开放
2022-04-150.87220.8722正常开放
2022-04-140.87310.8731正常开放
2022-04-130.86050.8605正常开放
2022-04-120.86570.8657正常开放
2022-04-110.84590.8459正常开放
2022-04-080.86690.8669正常开放
2022-04-070.86750.8675正常开放
2022-04-060.87450.8745正常开放
2022-04-010.88940.8894正常开放
2022-03-310.87910.8791正常开放
2022-03-300.88860.8886正常开放
2022-03-290.86240.8624正常开放
2022-03-280.87210.8721正常开放
2022-03-250.88040.8804正常开放
2022-03-240.89810.8981正常开放
2022-03-230.90710.9071正常开放
2022-03-220.90410.9041正常开放
2022-03-210.90890.9089正常开放
2022-03-180.91000.9100正常开放
2022-03-170.90750.9075正常开放
2022-03-160.89210.8921正常开放
2022-03-150.86120.8612正常开放
2022-03-140.88550.8855正常开放
2022-03-110.91050.9105正常开放
2022-03-100.91230.9123正常开放
2022-03-090.90210.9021正常开放
2022-03-080.90230.9023正常开放
2022-03-070.90780.9078正常开放
2022-03-040.93660.9366正常开放
2022-03-030.94480.9448正常开放
2022-03-020.95310.9531正常开放
2022-03-010.96050.9605正常开放
2022-02-280.95440.9544正常开放
2022-02-250.95300.9530正常开放
2022-02-240.94700.9470正常开放
2022-02-230.95660.9566正常开放
2022-02-220.94680.9468正常开放
2022-02-210.95290.9529正常开放
2022-02-180.95810.9581正常开放
2022-02-170.95880.9588正常开放
2022-02-160.95630.9563正常开放
2022-02-150.95640.9564正常开放
2022-02-140.94640.9464正常开放
2022-02-110.95080.9508正常开放
2022-02-100.95800.9580正常开放
2022-02-090.96050.9605正常开放
2022-02-080.95670.9567正常开放
2022-02-070.96570.9657正常开放
2022-01-280.96190.9619正常开放
2022-01-270.96680.9668正常开放
2022-01-260.97720.9772正常开放
2022-01-250.97260.9726正常开放
2022-01-240.98510.9851正常开放
2022-01-210.98470.9847正常开放
2022-01-200.98890.9889正常开放
2022-01-190.98440.9844正常开放
2022-01-180.98850.9885正常开放
2022-01-170.98680.9868正常开放
2022-01-140.97980.9798正常开放
2022-01-130.97990.9799正常开放
2022-01-120.99090.9909正常开放
2022-01-110.98580.9858正常开放
2022-01-100.99220.9922正常开放
2022-01-070.99360.9936正常开放
2022-01-060.99440.9944正常开放
2022-01-051.00321.0032正常开放
2022-01-041.01241.0124正常开放
2021-12-311.01221.0122正常开放
2021-12-301.01091.0109正常开放
2021-12-291.00771.0077正常开放
2021-12-281.01471.0147正常开放
2021-12-271.01201.0120正常开放
2021-12-241.01201.0120正常开放
2021-12-231.01091.0109正常开放
2021-12-221.00731.0073正常开放
2021-12-211.00431.0043正常开放
2021-12-201.00241.0024正常开放
2021-12-171.00571.0057正常开放
2021-12-161.01011.0101正常开放
2021-12-151.00881.0088正常开放
2021-12-141.01241.0124正常开放
2021-12-131.01371.0137正常开放
2021-12-101.01251.0125暂停交易
2021-12-030.99980.9998暂停交易
2021-11-261.00081.0008暂停交易
2021-11-191.00411.0041暂停交易
2021-11-121.00031.0003暂停交易
2021-11-051.00121.0012暂停交易
2021-10-290.99950.9995暂停交易
2021-10-220.99880.9988暂停交易
2021-10-150.99890.9989暂停交易
2021-10-080.99920.9992暂停交易
2021-09-300.99950.9995暂停交易
2021-09-240.99970.9997暂停交易
2021-09-170.99990.9999暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2022年9月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 146,745,159.37 77.51
    其中:股票 146,745,159.37 77.51
    基金投资 - -
    固定收益投资 - -
    其中:债券 - -
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 42,586,806.09 22.49
    其他资产 93.83 0.00
    合计 189,332,059.29 100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    000568 泸州老窖 71,500 16,492,190.00 8.74
    600809 山西汾酒 53,200 16,113,748.00 8.54
    000858 五粮液 95,200 16,110,696.00 8.54
    600519 贵州茅台 8,200 15,354,500.00 8.14
    603259 药明康德 210,400 15,083,576.00 8.00
    601888 中国中免 74,300 14,729,975.00 7.81
    601012 隆基绿能 239,540 11,476,361.40 6.08
    002311 海大集团 147,100 8,867,188.00 4.70
    600309 万华化学 84,500 7,782,450.00 4.13
    600887 伊利股份 173,100 5,708,838.00 3.03