国金核心资产一年持有A(012198)

净值走势图

收益表现

截至2022-07-01净值增长率
一个月以来
8.08%
半年以来
-6.53%
一年以来
--
发行以来
-5.51%

基金看点

2021年4季度,全球大部分股市上涨,A股表现结构分化,沪深300、创业板和中小板分别上涨1.52%、6.47%和8.65%;港股持续低迷,恒生指数下跌4.79%。市场风格上,中小市值公司表现较好,整体跑赢大盘股。

产品信息

  • 基金名称 国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金
    基金简称 国金核心资产一年持有A
    基金代码 012198
    基金类型 混合型
    开放频率 每个开放日申购,每份基金份额设置一年的最短持有期
    成立日 2021年9月13日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 浙商银行股份有限公司
    基金经理 张航
    投资目标 本基金重点投资于具有核心资产的优质上市企业,精选个股,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围

    本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他国内依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    本基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%),投资于本基金界定的核心资产主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

    如法律法规或中国证监会取消或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

    业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%
    风险收益特 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还会面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • 认购金额(M) 认购费率
    M<50万 1.20%
    50万≤M<100万 1.00%
    100万≤M<500万 0.60%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 1.50%
    50万≤M<100万 1.20%
    100万≤M<500万 0.80%
    M≥500万 每笔1000元

    赎回费率
    因本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期,故本基金不收取赎回费。

    管理费率 1.50%/年
    托管费率 0.25%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    国金基金管理有限公司 中信建投证券股份有限公司
    浙商银行股份有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司
    宁波银行股份有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    国金证券股份有限公司 上海天天基金销售有限公司
    中山证券有限责任公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    中航证券有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司
    恒泰证券股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    国都证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    国融证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    中信建投期货有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    平安证券股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    华安证券股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    华创证券有限责任公司 和耕传承基金销售有限公司
    京东肯特瑞基金销售有限公司 上海联泰销售有限公司
    上海利得基金销售有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    上海凯石财富基金销售有限公司 北京中植基金销售有限公司
    上海好买基金销售有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    和讯信息科技有限公司 北京度小满基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2022-06-300.94490.9449正常开放
2022-06-290.92950.9295正常开放
2022-06-280.94560.9456正常开放
2022-06-270.93200.9320正常开放
2022-06-240.92200.9220正常开放
2022-06-230.91000.9100正常开放
2022-06-220.90120.9012正常开放
2022-06-210.91350.9135正常开放
2022-06-200.91190.9119正常开放
2022-06-170.90440.9044正常开放
2022-06-160.89800.8980正常开放
2022-06-150.89930.8993正常开放
2022-06-140.89230.8923正常开放
2022-06-130.89260.8926正常开放
2022-06-100.90700.9070正常开放
2022-06-090.90080.9008正常开放
2022-06-080.91180.9118正常开放
2022-06-070.90870.9087正常开放
2022-06-060.90740.9074正常开放
2022-06-020.88880.8888正常开放
2022-06-010.88600.8860正常开放
2022-05-310.88990.8899正常开放
2022-05-300.87430.8743正常开放
2022-05-270.86620.8662正常开放
2022-05-260.86190.8619正常开放
2022-05-250.86080.8608正常开放
2022-05-240.85830.8583正常开放
2022-05-230.87370.8737正常开放
2022-05-200.88160.8816正常开放
2022-05-190.86600.8660正常开放
2022-05-180.86240.8624正常开放
2022-05-170.86270.8627正常开放
2022-05-160.84820.8482正常开放
2022-05-130.85730.8573正常开放
2022-05-120.85670.8567正常开放
2022-05-110.86250.8625正常开放
2022-05-100.84880.8488正常开放
2022-05-090.83910.8391正常开放
2022-05-060.84270.8427正常开放
2022-05-050.86350.8635正常开放
2022-04-290.86620.8662正常开放
2022-04-280.85160.8516正常开放
2022-04-270.84630.8463正常开放
2022-04-260.81800.8180正常开放
2022-04-250.81310.8131正常开放
2022-04-220.84620.8462正常开放
2022-04-210.84780.8478正常开放
2022-04-200.85730.8573正常开放
2022-04-190.86530.8653正常开放
2022-04-180.87620.8762正常开放
2022-04-150.87220.8722正常开放
2022-04-140.87310.8731正常开放
2022-04-130.86050.8605正常开放
2022-04-120.86570.8657正常开放
2022-04-110.84590.8459正常开放
2022-04-080.86690.8669正常开放
2022-04-070.86750.8675正常开放
2022-04-060.87450.8745正常开放
2022-04-010.88940.8894正常开放
2022-03-310.87910.8791正常开放
2022-03-300.88860.8886正常开放
2022-03-290.86240.8624正常开放
2022-03-280.87210.8721正常开放
2022-03-250.88040.8804正常开放
2022-03-240.89810.8981正常开放
2022-03-230.90710.9071正常开放
2022-03-220.90410.9041正常开放
2022-03-210.90890.9089正常开放
2022-03-180.91000.9100正常开放
2022-03-170.90750.9075正常开放
2022-03-160.89210.8921正常开放
2022-03-150.86120.8612正常开放
2022-03-140.88550.8855正常开放
2022-03-110.91050.9105正常开放
2022-03-100.91230.9123正常开放
2022-03-090.90210.9021正常开放
2022-03-080.90230.9023正常开放
2022-03-070.90780.9078正常开放
2022-03-040.93660.9366正常开放
2022-03-030.94480.9448正常开放
2022-03-020.95310.9531正常开放
2022-03-010.96050.9605正常开放
2022-02-280.95440.9544正常开放
2022-02-250.95300.9530正常开放
2022-02-240.94700.9470正常开放
2022-02-230.95660.9566正常开放
2022-02-220.94680.9468正常开放
2022-02-210.95290.9529正常开放
2022-02-180.95810.9581正常开放
2022-02-170.95880.9588正常开放
2022-02-160.95630.9563正常开放
2022-02-150.95640.9564正常开放
2022-02-140.94640.9464正常开放
2022-02-110.95080.9508正常开放
2022-02-100.95800.9580正常开放
2022-02-090.96050.9605正常开放
2022-02-080.95670.9567正常开放
2022-02-070.96570.9657正常开放
2022-01-280.96190.9619正常开放
2022-01-270.96680.9668正常开放
2022-01-260.97720.9772正常开放
2022-01-250.97260.9726正常开放
2022-01-240.98510.9851正常开放
2022-01-210.98470.9847正常开放
2022-01-200.98890.9889正常开放
2022-01-190.98440.9844正常开放
2022-01-180.98850.9885正常开放
2022-01-170.98680.9868正常开放
2022-01-140.97980.9798正常开放
2022-01-130.97990.9799正常开放
2022-01-120.99090.9909正常开放
2022-01-110.98580.9858正常开放
2022-01-100.99220.9922正常开放
2022-01-070.99360.9936正常开放
2022-01-060.99440.9944正常开放
2022-01-051.00321.0032正常开放
2022-01-041.01241.0124正常开放
2021-12-311.01221.0122正常开放
2021-12-301.01091.0109正常开放
2021-12-291.00771.0077正常开放
2021-12-281.01471.0147正常开放
2021-12-271.01201.0120正常开放
2021-12-241.01201.0120正常开放
2021-12-231.01091.0109正常开放
2021-12-221.00731.0073正常开放
2021-12-211.00431.0043正常开放
2021-12-201.00241.0024正常开放
2021-12-171.00571.0057正常开放
2021-12-161.01011.0101正常开放
2021-12-151.00881.0088正常开放
2021-12-141.01241.0124正常开放
2021-12-131.01371.0137正常开放
2021-12-101.01251.0125暂停交易
2021-12-030.99980.9998暂停交易
2021-11-261.00081.0008暂停交易
2021-11-191.00411.0041暂停交易
2021-11-121.00031.0003暂停交易
2021-11-051.00121.0012暂停交易
2021-10-290.99950.9995暂停交易
2021-10-220.99880.9988暂停交易
2021-10-150.99890.9989暂停交易
2021-10-080.99920.9992暂停交易
2021-09-300.99950.9995暂停交易
2021-09-240.99970.9997暂停交易
2021-09-170.99990.9999暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2022年3月31日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 169,064,471.22 73.41
    其中:股票 169,064,471.22 73.41
    基金投资 - -
    固定收益投资 - -
    其中:债券 - -
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 61,186,993.49 25.60
    其他资产 55,071.09 0.99
    合计 230,306,535.80 100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    601012 隆基股份 181,100 13,073,609.00 5.69
    600009 上海机场 207,982 10,232,714.40 4.45
    688223 晶科能源 800,057 9,808,698.82 4.27
    600036 招商银行 209,400 9,799,920.00 4.26
    600519 贵州茅台 5,500 9,454,500.00 4.11
    603290 斯达半导 23,500 9,085,100.00 3.95
    002475 立讯精密 275,200 8,723,840.00 3.80
    002311 海大集团 155,700 8,547,930.00 3.72
    002241 歌尔股份 240,400 8,269,760.00 3.60
    300059 东方财富 321,000 8,134,140.00 3.54