国金核心资产一年持有A(012198)

净值走势图

收益表现

截至2024-07-19净值增长率
一个月以来
-2.36%
半年以来
23.95%
一年以来
3.83%
发行以来
-25.10%

基金看点

2024年开年,市场对于中国经济整体偏悲观,尤其对经济转型的成功性有所顾虑,美国的降息与否以及降息时间点目前市场存在预期分歧,此外国内地产和城投还处于持续调整期,市场对于逆周期政策调整的效果还需要时间等待显现,年初的市场信心缺失严重,尤其在春节前市场出现了较大波动,短期显现了快速下跌的情形。

产品信息

  • 基金名称 国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金
    基金简称 国金核心资产一年持有A
    基金代码 012198
    基金类型 混合型
    开放频率 每个开放日申购,每份基金份额设置一年的最短持有期
    成立日 2021年9月13日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 浙商银行股份有限公司
    基金经理 张望
    投资目标 本基金重点投资于具有核心资产的优质上市企业,精选个股,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围

    本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他国内依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    本基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%),投资于本基金界定的核心资产主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

    如法律法规或中国证监会取消或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

    主要投资策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。
    业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%
    风险收益特 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还会面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • 认购金额(M) 认购费率
    M<50万 1.20%
    50万≤M<100万 1.00%
    100万≤M<500万 0.60%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 1.50%
    50万≤M<100万 1.20%
    100万≤M<500万 0.80%
    M≥500万 每笔1000元

    赎回费率
    因本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期,故本基金不收取赎回费。

    管理费率 1.20%/年
    托管费率 0.20%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    宁波银行股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    浙商银行股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    深圳前海微众银行股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    江苏银行股份有限公司 乾道基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    海通证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    申万宏源证券有限公司 海银基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    平安证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    中山证券有限责任公司 上海基煜基金销售有限公司
    国融证券股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    华创证券有限责任公司 珠海盈米基金销售有限公司
    华西证券股份有限公司 和耕传承基金销售有限公司
    国都证券股份有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 大连网金基金销售有限公司
    华安证券股份有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    中航证券有限公司 万家财富基金销售(天津)有限公司
    华宝证券股份有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    德邦证券股份有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    国新证券股份有限公司 玄元保险代理有限公司
    第一创业证券股份有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司
    中信证券股份有限公司 和讯信息科技有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 诺亚正行基金销售有限公司
    中信证券华南股份有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司
    湘财证券股份有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    中信期货有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    中信建投期货有限公司 泰信财富基金销售有限公司
    上海天天基金销售有限公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
    上海好买基金销售有限公司 博时财富基金销售有限公司
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 贵州省贵文文化基金销售有限公司
    上海长量基金销售有限公司 北京坤元基金销售有限公司
    浙江同花顺基金销售有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司
    北京创金启富基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-07-190.74900.7490正常开放
2024-07-180.76000.7600正常开放
2024-07-170.75600.7560正常开放
2024-07-160.77980.7798正常开放
2024-07-150.77360.7736正常开放
2024-07-120.77020.7702正常开放
2024-07-110.78830.7883正常开放
2024-07-100.77790.7779正常开放
2024-07-090.78370.7837正常开放
2024-07-080.76300.7630正常开放
2024-07-050.76370.7637正常开放
2024-07-040.75100.7510正常开放
2024-07-030.75030.7503正常开放
2024-07-020.75600.7560正常开放
2024-07-010.76370.7637正常开放
2024-06-280.74830.7483正常开放
2024-06-270.73410.7341正常开放
2024-06-260.74770.7477正常开放
2024-06-250.73900.7390正常开放
2024-06-240.75110.7511正常开放
2024-06-210.76320.7632正常开放
2024-06-200.76590.7659正常开放
2024-06-190.76710.7671正常开放
2024-06-180.76710.7671正常开放
2024-06-170.75970.7597正常开放
2024-06-140.76550.7655正常开放
2024-06-130.74960.7496正常开放
2024-06-120.74740.7474正常开放
2024-06-110.74360.7436正常开放
2024-06-070.75460.7546正常开放
2024-06-060.76160.7616正常开放
2024-06-050.74710.7471正常开放
2024-06-040.75990.7599正常开放
2024-06-030.75240.7524正常开放
2024-05-310.74850.7485正常开放
2024-05-300.75000.7500正常开放
2024-05-290.76340.7634正常开放
2024-05-280.75630.7563正常开放
2024-05-270.76360.7636正常开放
2024-05-240.75160.7516正常开放
2024-05-230.75910.7591正常开放
2024-05-220.77340.7734正常开放
2024-05-210.78330.7833正常开放
2024-05-200.79920.7992正常开放
2024-05-170.77610.7761正常开放
2024-05-160.76830.7683正常开放
2024-05-150.77250.7725正常开放
2024-05-140.77770.7777正常开放
2024-05-130.77680.7768正常开放
2024-05-100.77920.7792正常开放
2024-05-090.77380.7738正常开放
2024-05-080.76440.7644正常开放
2024-05-070.76580.7658正常开放
2024-05-060.76960.7696正常开放
2024-04-300.76690.7669正常开放
2024-04-290.76730.7673正常开放
2024-04-260.77830.7783正常开放
2024-04-250.76520.7652正常开放
2024-04-240.76540.7654正常开放
2024-04-230.75200.7520正常开放
2024-04-220.77740.7774正常开放
2024-04-190.80090.8009正常开放
2024-04-180.80020.8002正常开放
2024-04-170.79860.7986正常开放
2024-04-160.78520.7852正常开放
2024-04-150.80830.8083正常开放
2024-04-120.80180.8018正常开放
2024-04-110.79530.7953正常开放
2024-04-100.79150.7915正常开放
2024-04-090.78230.7823正常开放
2024-04-080.78710.7871正常开放
2024-04-030.78630.7863正常开放
2024-04-020.76930.7693正常开放
2024-04-010.77060.7706正常开放
2024-03-290.76930.7693正常开放
2024-03-280.75020.7502正常开放
2024-03-270.73770.7377正常开放
2024-03-260.74270.7427正常开放
2024-03-250.73870.7387正常开放
2024-03-220.73590.7359正常开放
2024-03-210.74090.7409正常开放
2024-03-200.73930.7393正常开放
2024-03-190.74560.7456正常开放
2024-03-180.74720.7472正常开放
2024-03-150.74210.7421正常开放
2024-03-140.72730.7273正常开放
2024-03-130.72420.7242正常开放
2024-03-120.72340.7234正常开放
2024-03-110.72840.7284正常开放
2024-03-080.71900.7190正常开放
2024-03-070.70450.7045正常开放
2024-03-060.70860.7086正常开放
2024-03-050.70590.7059正常开放
2024-03-040.70520.7052正常开放
2024-03-010.68910.6891正常开放
2024-02-290.67600.6760正常开放
2024-02-280.65680.6568正常开放
2024-02-270.68270.6827正常开放
2024-02-260.65770.6577正常开放
2024-02-230.65780.6578正常开放
2024-02-220.64870.6487正常开放
2024-02-210.63690.6369正常开放
2024-02-200.64030.6403正常开放
2024-02-190.64300.6430正常开放
2024-02-080.61560.6156正常开放
2024-02-070.60610.6061正常开放
2024-02-060.59800.5980正常开放
2024-02-050.56440.5644正常开放
2024-02-020.56250.5625正常开放
2024-02-010.56920.5692正常开放
2024-01-310.55540.5554正常开放
2024-01-300.56450.5645正常开放
2024-01-290.56970.5697正常开放
2024-01-260.59120.5912正常开放
2024-01-250.60600.6060正常开放
2024-01-240.59760.5976正常开放
2024-01-230.59780.5978正常开放
2024-01-220.59150.5915正常开放
2024-01-190.60430.6043正常开放
2024-01-180.60790.6079正常开放
2024-01-170.59400.5940正常开放
2024-01-160.61360.6136正常开放
2024-01-150.61470.6147正常开放
2024-01-120.61590.6159正常开放
2024-01-110.62230.6223正常开放
2024-01-100.61760.6176正常开放
2024-01-090.62230.6223正常开放
2024-01-080.61770.6177正常开放
2024-01-050.63110.6311正常开放
2024-01-040.64060.6406正常开放
2024-01-030.64330.6433正常开放
2024-01-020.65700.6570正常开放
2023-12-290.66940.6694正常开放
2023-12-280.66100.6610正常开放
2023-12-270.65870.6587正常开放
2023-12-260.64950.6495正常开放
2023-12-250.65940.6594正常开放
2023-12-220.65700.6570正常开放
2023-12-210.66380.6638正常开放
2023-12-200.66190.6619正常开放
2023-12-190.66590.6659正常开放
2023-12-180.66490.6649正常开放
2023-12-150.66840.6684正常开放
2023-12-140.66970.6697正常开放
2023-12-130.67150.6715正常开放
2023-12-120.67710.6771正常开放
2023-12-110.67900.6790正常开放
2023-12-080.67060.6706正常开放
2023-12-070.66350.6635正常开放
2023-12-060.66600.6660正常开放
2023-12-050.66470.6647正常开放
2023-12-040.67960.6796正常开放
2023-12-010.68140.6814正常开放
2023-11-300.68620.6862正常开放
2023-11-290.68790.6879正常开放
2023-11-280.69080.6908正常开放
2023-11-270.69410.6941正常开放
2023-11-240.69450.6945正常开放
2023-11-230.70660.7066正常开放
2023-11-220.69620.6962正常开放
2023-11-210.70390.7039正常开放
2023-11-200.71010.7101正常开放
2023-11-170.70580.7058正常开放
2023-11-160.70550.7055正常开放
2023-11-150.71120.7112正常开放
2023-11-140.69820.6982正常开放
2023-11-130.69610.6961正常开放
2023-11-100.69010.6901正常开放
2023-11-090.69790.6979正常开放
2023-11-080.69860.6986正常开放
2023-11-070.70350.7035正常开放
2023-11-060.70570.7057正常开放
2023-11-030.69110.6911正常开放
2023-11-020.67690.6769正常开放
2023-11-010.68470.6847正常开放
2023-10-310.68310.6831正常开放
2023-10-300.68950.6895正常开放
2023-10-270.67690.6769正常开放
2023-10-260.66980.6698正常开放
2023-10-250.66590.6659正常开放
2023-10-240.66130.6613正常开放
2023-10-230.65670.6567正常开放
2023-10-200.66570.6657正常开放
2023-10-190.67630.6763正常开放
2023-10-180.68650.6865正常开放
2023-10-170.69320.6932正常开放
2023-10-160.69410.6941正常开放
2023-10-130.69880.6988正常开放
2023-10-120.71160.7116正常开放
2023-10-110.71240.7124正常开放
2023-10-100.71680.7168正常开放
2023-10-090.72500.7250正常开放
2023-09-280.72670.7267正常开放
2023-09-270.72330.7233正常开放
2023-09-260.72460.7246正常开放
2023-09-250.73240.7324正常开放
2023-09-220.73620.7362正常开放
2023-09-210.72250.7225正常开放
2023-09-200.73050.7305正常开放
2023-09-190.73770.7377正常开放
2023-09-180.74440.7444正常开放
2023-09-150.74390.7439正常开放
2023-09-140.74470.7447正常开放
2023-09-130.75040.7504正常开放
2023-09-120.76120.7612正常开放
2023-09-110.76250.7625正常开放
2023-09-080.75950.7595正常开放
2023-09-070.75900.7590正常开放
2023-09-060.76820.7682正常开放
2023-09-050.76770.7677正常开放
2023-09-040.77160.7716正常开放
2023-09-010.75040.7504正常开放
2023-08-310.72420.7242正常开放
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2022-04-290.86620.8662正常开放
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2022-04-260.81800.8180正常开放
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2022-04-220.84620.8462正常开放
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2022-04-200.85730.8573正常开放
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2022-04-140.87310.8731正常开放
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2022-04-010.88940.8894正常开放
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2022-03-230.90710.9071正常开放
2022-03-220.90410.9041正常开放
2022-03-210.90890.9089正常开放
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2022-03-150.86120.8612正常开放
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2022-03-110.91050.9105正常开放
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2022-03-090.90210.9021正常开放
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2022-03-040.93660.9366正常开放
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2022-03-020.95310.9531正常开放
2022-03-010.96050.9605正常开放
2022-02-280.95440.9544正常开放
2022-02-250.95300.9530正常开放
2022-02-240.94700.9470正常开放
2022-02-230.95660.9566正常开放
2022-02-220.94680.9468正常开放
2022-02-210.95290.9529正常开放
2022-02-180.95810.9581正常开放
2022-02-170.95880.9588正常开放
2022-02-160.95630.9563正常开放
2022-02-150.95640.9564正常开放
2022-02-140.94640.9464正常开放
2022-02-110.95080.9508正常开放
2022-02-100.95800.9580正常开放
2022-02-090.96050.9605正常开放
2022-02-080.95670.9567正常开放
2022-02-070.96570.9657正常开放
2022-01-280.96190.9619正常开放
2022-01-270.96680.9668正常开放
2022-01-260.97720.9772正常开放
2022-01-250.97260.9726正常开放
2022-01-240.98510.9851正常开放
2022-01-210.98470.9847正常开放
2022-01-200.98890.9889正常开放
2022-01-190.98440.9844正常开放
2022-01-180.98850.9885正常开放
2022-01-170.98680.9868正常开放
2022-01-140.97980.9798正常开放
2022-01-130.97990.9799正常开放
2022-01-120.99090.9909正常开放
2022-01-110.98580.9858正常开放
2022-01-100.99220.9922正常开放
2022-01-070.99360.9936正常开放
2022-01-060.99440.9944正常开放
2022-01-051.00321.0032正常开放
2022-01-041.01241.0124正常开放
2021-12-311.01221.0122正常开放
2021-12-301.01091.0109正常开放
2021-12-291.00771.0077正常开放
2021-12-281.01471.0147正常开放
2021-12-271.01201.0120正常开放
2021-12-241.01201.0120正常开放
2021-12-231.01091.0109正常开放
2021-12-221.00731.0073正常开放
2021-12-211.00431.0043正常开放
2021-12-201.00241.0024正常开放
2021-12-171.00571.0057正常开放
2021-12-161.01011.0101正常开放
2021-12-151.00881.0088正常开放
2021-12-141.01241.0124正常开放
2021-12-131.01371.0137正常开放
2021-12-101.01251.0125暂停交易
2021-12-030.99980.9998暂停交易
2021-11-261.00081.0008暂停交易
2021-11-191.00411.0041暂停交易
2021-11-121.00031.0003暂停交易
2021-11-051.00121.0012暂停交易
2021-10-290.99950.9995暂停交易
2021-10-220.99880.9988暂停交易
2021-10-150.99890.9989暂停交易
2021-10-080.99920.9992暂停交易
2021-09-300.99950.9995暂停交易
2021-09-240.99970.9997暂停交易
2021-09-170.99990.9999暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2024年03月31日

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%

    1

    权益投资

    84,515,590.13

    85.42

    其中:股票

    84,515,590.13

    85.42

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    -

    -

    其中:债券

    -

    -

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    14,409,889.07

    14.56

    8

    其他资产

    20,631.22

    0.02

    9

    合计

    98,946,110.42

    100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    601899

    紫金矿业

    512,928

    8,627,448.96

    8.76

    2

    603993

    洛阳钼业

    740,400

    6,160,128.00

    6.25

    3

    600612

    老凤祥

    67,500

    5,772,600.00

    5.86

    4

    002475

    立讯精密

    163,300

    4,802,653.00

    4.88

    5

    603979

    金诚信

    88,200

    4,675,482.00

    4.75

    6

    600023

    浙能电力

    685,300

    4,570,951.00

    4.64

    7

    000975

    银泰黄金

    240,600

    4,352,454.00

    4.42

    8

    600150

    中国船舶

    115,900

    4,288,300.00

    4.35

    9

    600988

    赤峰黄金

    260,700

    4,262,445.00

    4.33

    10

    600027

    华电国际

    615,800

    4,230,546.00

    4.30