国金惠鑫短债C（006735）

净值走势图

收益表现

截至2020-10-26净值增长率
一个月以来
0.20%
半年以来
0.05%
一年以来
2.54%
发行以来
4.21%

基金看点

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产品信息

  • 基金名称 国金惠鑫短债债券型证券投资基金
    基金简称 国金惠鑫短债C
    基金代码 006735
    基金类型 债券型证券投资基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2019年3月28日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 交通银行股份有限公司
    基金经理 徐艳芳
    投资目标 本基金主要通过重点投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
    业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率
    风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。
    产品风险等级 R2(中低风险)
  • 认/申购费率
    认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限（日历日） 赎回费率
    Y＜7日 1.50%
    7日≤Y＜30日 0.10%
    Y≥30日 0

    注：Y为基金份额持有期限

    销售服务费率 0.25%/年
    管理费率 0.30%/年
    托管费率 0.10%/年

  • 提示：

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务，是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金，以及每期最低申购金额有调整或有其他规定，以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务，开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务，申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。
    销售机构 网址 客服电话
    国金基金管理有限公司 www.gfund.com 4000-2000-18
    苏州银行股份有限公司 www.suzhoubank.com 96067
    国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
    平安证券股份有限公司 stock.pingan.com 95511-8
    国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578
    国融证券股份有限公司 www.grzq.com 95385
    恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn 4001-966-188
    国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
    华金证券股份有限公司 www.huajinsc.cn 400-8211-357
    东北证券股份有限公司
    		 www.nesc.cn 95360
    申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com

    95523

    400-889-5523
    申万宏源西部证券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562
    中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 4008-888-108
    安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn

    95517

    4008-001-001
    招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn

    95565

    4008-888-111
    中信证券华南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95396
    国盛证券有限责任公司 www.gszq.com 956080
    光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525
    西部证券股份有限公司 www.west95582.com 95582
    上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
    北京肯特瑞基金销售有限公司 kenterui.jd.com

    个人业务：400-098-8511

    企业业务：400-088-8816
    上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123
    上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
    浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 4008-773-772
    民商基金销售(上海)有限公司 www.msftec.com 021-50206003
    上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    通华财富（上海）基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
    北京植信基金销售有限公司 www.zhixin-inv.com 400-680-2123
    上海联泰基金销售有限公司 www.66zichan.com 400-166-6788
    北京增财基金销售有限公司 www.zcvc.com.cn 010-67000988-6025
    洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司
    		 www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
    珠海盈米基金销售有限公司
    		 www.yingmi.cn 020-89629066
    浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400-012-5899
    民生证券股份有限公司 www.mszq.com 95376
    信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899
    和耕传承基金销售有限公司
    		 www.hgccpb.com 4000-555-671
    上海长量基金销售有限公司
    		 www.erichfund.com 400-820-2899
    北京蛋卷基金销售有限公司 danjuanapp.com 4000-618-518
    北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
    中信证券（山东）有限责任公司 www.citicssd.com 95548
    中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    联储证券有限责任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    大连网金基金销售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177
    华瑞保险销售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
    北京创金启富基金销售有限公司 www.5irich.com 400-6262-818
    上海万得基金销售有限公司 www.520fund.com.cn 400-799-1888
    阳光人寿保险股份有限公司 fund.sinosig.com 95510
    杭州科地瑞富基金销售有限公司 www.cd121.com 0571-86655920
    上海华夏财富投资管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666
    玄元保险代理有限公司 www.100bbx.com 400-080-8208
    泛华普益基金销售有限公司 www.puyifund.com 400-080-3388

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值（元）份额累计净值（元）基金资产净值（元）基金状态
2020-10-231.04211.0421--正常开放
2020-10-221.04201.0420--正常开放
2020-10-211.04201.0420--正常开放
2020-10-201.04191.0419--正常开放
2020-10-191.04181.0418--正常开放
2020-10-161.04161.0416--正常开放
2020-10-151.04161.0416--正常开放
2020-10-141.04151.0415--正常开放
2020-10-131.04141.0414--正常开放
2020-10-121.04141.0414--正常开放
2020-10-091.04111.0411--正常开放
2020-09-301.04051.0405--正常开放
2020-09-291.04021.0402--正常开放
2020-09-281.04011.0401--正常开放
2020-09-251.04001.0400--正常开放
2020-09-241.04001.0400--正常开放
2020-09-231.04001.0400--正常开放
2020-09-221.03991.0399--正常开放
2020-09-211.03991.0399--正常开放
2020-09-181.03981.0398--正常开放
2020-09-171.03971.0397--正常开放
2020-09-161.03961.0396--正常开放
2020-09-151.03961.0396--正常开放
2020-09-141.03941.0394--正常开放
2020-09-111.03931.0393--正常开放
2020-09-101.03921.0392--正常开放
2020-09-091.03911.0391--正常开放
2020-09-081.03911.0391--正常开放
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2020-09-041.03891.0389--正常开放
2020-09-031.03891.0389--正常开放
2020-09-021.03891.0389--正常开放
2020-09-011.03891.0389--正常开放
2020-08-311.03881.0388--正常开放
2020-08-281.03861.0386--正常开放
2020-08-271.03861.0386--正常开放
2020-08-261.03871.0387--正常开放
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2020-08-201.03861.0386--正常开放
2020-08-191.03861.0386--正常开放
2020-08-181.03851.0385--正常开放
2020-08-171.03841.0384--正常开放
2020-08-141.03821.0382--正常开放
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2020-08-051.03741.0374--正常开放
2020-08-041.03731.0373--正常开放
2020-08-031.03721.0372--正常开放
2020-07-311.03701.0370--正常开放
2020-07-301.03701.0370--正常开放
2020-07-291.03701.0370--正常开放
2020-07-281.03691.0369--正常开放
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2020-07-231.03641.0364--正常开放
2020-07-221.03641.0364--正常开放
2020-07-211.03621.0362--正常开放
2020-07-201.03601.0360--正常开放
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2020-07-151.03551.0355--正常开放
2020-07-141.03541.0354--正常开放
2020-07-131.03541.0354--正常开放
2020-07-101.03561.0356--正常开放
2020-07-091.03581.0358--正常开放
2020-07-081.03651.0365--正常开放
2020-07-071.03671.0367--正常开放
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2020-07-031.03731.0373--正常开放
2020-07-021.03711.0371--正常开放
2020-07-011.03681.0368--正常开放
2020-06-301.03651.0365--正常开放
2020-06-291.03651.0365--正常开放
2020-06-241.03611.0361--正常开放
2020-06-231.03611.0361--正常开放
2020-06-221.03651.0365--正常开放
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2020-06-171.03641.0364--正常开放
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2020-06-111.03601.0360--正常开放
2020-06-101.03581.0358--正常开放
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2020-06-081.03541.0354--正常开放
2020-06-051.03591.0359--正常开放
2020-06-041.03731.0373--正常开放
2020-06-031.03801.0380--正常开放
2020-06-021.03961.0396--正常开放
2020-06-011.04061.0406--正常开放
2020-05-291.04051.0405--正常开放
2020-05-281.04071.0407--正常开放
2020-05-271.04091.0409--正常开放
2020-05-261.04131.0413--正常开放
2020-05-251.04181.0418--正常开放
2020-05-221.04171.0417--正常开放
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2020-05-181.04151.0415--正常开放
2020-05-151.04151.0415--正常开放
2020-05-141.04131.0413--正常开放
2020-05-131.04131.0413--正常开放
2020-05-121.04121.0412--正常开放
2020-05-111.04151.0415--正常开放
2020-05-081.04181.0418--正常开放
2020-05-071.04221.0422--正常开放
2020-05-061.04251.0425--正常开放
2020-04-301.04231.0423--正常开放
2020-04-291.04211.0421--正常开放
2020-04-281.04201.0420--正常开放
2020-04-271.04181.0418--正常开放
2020-04-241.04181.0418--正常开放
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2020-04-141.03971.0397--正常开放
2020-04-131.03951.0395--正常开放
2020-04-101.03951.0395--正常开放
2020-04-091.03941.0394--正常开放
2020-04-081.03881.0388--正常开放
2020-04-071.03731.0373--正常开放
2020-04-031.03541.0354--正常开放
2020-04-021.03541.0354--正常开放
2020-04-011.03481.0348--正常开放
2020-03-311.03451.0345--正常开放
2020-03-301.03421.0342--正常开放
2020-03-271.03411.0341--正常开放
2020-03-261.03401.0340--正常开放
2020-03-251.03381.0338--正常开放
2020-03-241.03381.0338--正常开放
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2020-03-181.03251.0325--正常开放
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2020-03-111.03351.0335--正常开放
2020-03-101.03361.0336--正常开放
2020-03-091.03381.0338--正常开放
2020-03-061.03271.0327--正常开放
2020-03-051.03231.0323--正常开放
2020-03-041.03221.0322--正常开放
2020-03-031.03171.0317--正常开放
2020-03-021.03161.0316--正常开放
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2020-02-271.03111.0311--正常开放
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2020-02-101.02781.0278--正常开放
2020-02-071.02751.0275--正常开放
2020-02-061.02701.0270--正常开放
2020-02-051.02691.0269--正常开放
2020-02-041.02681.0268--正常开放
2020-02-031.02691.0269--正常开放
2020-01-231.02361.0236--正常开放
2020-01-221.02351.0235--正常开放
2020-01-211.02341.0234--正常开放
2020-01-201.02331.0233--正常开放
2020-01-171.02301.0230--正常开放
2020-01-161.02281.0228--正常开放
2020-01-151.02261.0226--正常开放
2020-01-141.02261.0226--正常开放
2020-01-131.02271.0227--正常开放
2020-01-101.02251.0225--正常开放
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2020-01-081.02201.0220--正常开放
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2019-04-250.99960.999640,934,918.51暂停交易
2019-04-190.99930.999340,925,157.01暂停交易
2019-04-120.99850.998540,891,371.51暂停交易
2019-04-040.99880.998840,904,627.53暂停交易
2019-03-290.99910.999140,913,789.94暂停交易
权益登记日分红方案（元/份）红利发放日
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  • 数据截止日：2020年6月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
    权益投资 - -
    其中：股票 - -
    基金投资 - -
    固定收益投资 539,861,500.00 98.61
    其中：债券   525,861,500.00 96.05
    资产支持证券 14,000,000.00 2.56
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中：买断式回购的买入返售金融资产   - -
    银行存款和结算备付金合计 1,880,908.50 0.34
    其他资产   5,747,697.14 1.05
    合计     547,490,105.64 100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    042000262 20电网CP005 300,000 29,712,000.00 6.69
    101901524 19华润资产MTN001 200,000 20,186,000.00 4.54
    012000161 20阳煤SCP001 200,000 20,082,000.00 4.52
    011903002 19陕有色SCP006 200,000 20,076,000.00 4.52
    150220 15国开20 200,000 20,076,000.00 4.52
    042000012 20江阴公CP001 200,000 20,062,000.00 4.51


    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    138495 20汇裕04 60,000 6,000,000.00 1.35
    138457 鹏程3A1 50,000 5,000,000.00 1.13
    138260 链融18A1 30,000 3,000,000.00 0.68