国金惠鑫短债C(006735)

净值走势图

收益表现

截至2021-09-09净值增长率
一个月以来
0.12%
半年以来
1.12%
一年以来
2.47%
发行以来
6.48%

基金看点

报告期内,国内经济基本面处于阶段性增速高位、但边际开始转弱的过程中,投资和进出口增速冲高后边际有所回落,地产投资和出口韧性较强,但出口新订单景气指数连续两个月回落。

产品信息

  • 基金名称 国金惠鑫短债债券型证券投资基金
    基金简称 国金惠鑫短债C
    基金代码 006735
    基金类型 债券型证券投资基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2019年3月28日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 交通银行股份有限公司
    基金经理 徐艳芳
    投资目标 本基金主要通过重点投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。
    产品风险等级 R2(中低风险)
  • 认/申购费率
    认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.10%
    Y≥30日 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限

    销售服务费率 0.25%/年
    管理费率 0.30%/年
    托管费率 0.10%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    国金基金管理有限公司 上海天天基金销售有限公司
    苏州银行股份有限公司 北京肯特瑞基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 上海好买基金销售有限公司
    平安证券股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    国元证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    国融证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 民商基金销售(上海)有限公司
    国都证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    华金证券股份有限公司 奕丰基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司
    通华财富(上海)基金销售有限公司
    申万宏源证券有限公司 北京植信基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 北京增财基金销售有限公司
    安信证券股份有限公司 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
    招商证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    中信证券华南股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 和耕传承基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 北京蛋卷基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    华安证券股份有限公司 大连网金基金销售有限公司
    中邮证券有限责任公司 南京苏宁基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 华瑞保险销售有限公司
    中天证券股份有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司
    民生证券股份有限公司 北京创金启富基金销售有限公司
    信达证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    中信证券股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 玄元保险代理有限公司
    中信期货有限公司 泛华普益基金销售有限公司
    联储证券有限责任公司 北京度小满基金销售有限公司
    杭州科地瑞富基金销售有限公司 上海利得基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司 海银基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金资产净值(元)基金状态
2021-09-081.06481.0648--正常开放
2021-09-071.06481.0648--正常开放
2021-09-061.06481.0648--正常开放
2021-09-031.06451.0645--正常开放
2021-09-021.06451.0645--正常开放
2021-09-011.06451.0645--正常开放
2021-08-311.06441.0644--正常开放
2021-08-301.06441.0644--正常开放
2021-08-271.06431.0643--正常开放
2021-08-261.06431.0643--正常开放
2021-08-251.06431.0643--正常开放
2021-08-241.06421.0642--正常开放
2021-08-231.06431.0643--正常开放
2021-08-201.06411.0641--正常开放
2021-08-191.06411.0641--正常开放
2021-08-181.06401.0640--正常开放
2021-08-171.06391.0639--正常开放
2021-08-161.06391.0639--正常开放
2021-08-131.06381.0638--正常开放
2021-08-121.06371.0637--正常开放
2021-08-111.06361.0636--正常开放
2021-08-101.06361.0636--正常开放
2021-08-091.06361.0636--正常开放
2021-08-061.06351.0635--正常开放
2021-08-051.06341.0634--正常开放
2021-08-041.06331.0633--正常开放
2021-08-031.06321.0632--正常开放
2021-08-021.06311.0631--正常开放
2021-07-301.06281.0628--正常开放
2021-07-291.06271.0627--正常开放
2021-07-281.06271.0627--正常开放
2021-07-271.06281.0628--正常开放
2021-07-261.06271.0627--正常开放
2021-07-231.06241.0624--正常开放
2021-07-221.06221.0622--正常开放
2021-07-211.06221.0622--正常开放
2021-07-201.06211.0621--正常开放
2021-07-191.06201.0620--正常开放
2021-07-161.06181.0618--正常开放
2021-07-151.06171.0617--正常开放
2021-07-141.06171.0617--正常开放
2021-07-131.06161.0616--正常开放
2021-07-121.06141.0614--正常开放
2021-07-091.06131.0613--正常开放
2021-07-081.06141.0614--正常开放
2021-07-071.06111.0611--正常开放
2021-07-061.06101.0610--正常开放
2021-07-051.06091.0609--正常开放
2021-07-021.06071.0607--正常开放
2021-07-011.06061.0606--正常开放
2021-06-301.06041.0604--正常开放
2021-06-291.06021.0602--正常开放
2021-06-281.06021.0602--正常开放
2021-06-251.06001.0600--正常开放
2021-06-241.05991.0599--正常开放
2021-06-231.05971.0597--正常开放
2021-06-221.05951.0595--正常开放
2021-06-211.05951.0595--正常开放
2021-06-181.05941.0594--正常开放
2021-06-171.05941.0594--正常开放
2021-06-161.05941.0594--正常开放
2021-06-151.05941.0594--正常开放
2021-06-111.05911.0591--正常开放
2021-06-101.05911.0591--正常开放
2021-06-091.05901.0590--正常开放
2021-06-081.05901.0590--正常开放
2021-06-071.05901.0590--正常开放
2021-06-041.05901.0590--正常开放
2021-06-031.05901.0590--正常开放
2021-06-021.05891.0589--正常开放
2021-06-011.05881.0588--正常开放
2021-05-311.05881.0588--正常开放
2021-05-281.05861.0586--正常开放
2021-05-271.05861.0586--正常开放
2021-05-261.05861.0586--正常开放
2021-05-251.05851.0585--正常开放
2021-05-241.05851.0585--正常开放
2021-05-211.05831.0583--正常开放
2021-05-201.05821.0582--正常开放
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2021-05-171.05801.0580--正常开放
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2021-05-131.05781.0578--正常开放
2021-05-121.05771.0577--正常开放
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2021-05-061.05721.0572--正常开放
2021-04-301.05691.0569--正常开放
2021-04-291.05681.0568--正常开放
2021-04-281.05671.0567--正常开放
2021-04-271.05671.0567--正常开放
2021-04-261.05651.0565--正常开放
2021-04-231.05641.0564--正常开放
2021-04-221.05631.0563--正常开放
2021-04-211.05621.0562--正常开放
2021-04-201.05611.0561--正常开放
2021-04-191.05601.0560--正常开放
2021-04-161.05581.0558--正常开放
2021-04-151.05581.0558--正常开放
2021-04-141.05571.0557--正常开放
2021-04-131.05571.0557--正常开放
2021-04-121.05571.0557--正常开放
2021-04-091.05551.0555--正常开放
2021-04-081.05541.0554--正常开放
2021-04-071.05541.0554--正常开放
2021-04-061.05531.0553--正常开放
2021-04-021.05501.0550--正常开放
2021-04-011.05481.0548--正常开放
2021-03-311.05481.0548--正常开放
2021-03-301.05471.0547--正常开放
2021-03-291.05461.0546--正常开放
2021-03-261.05441.0544--正常开放
2021-03-251.05431.0543--正常开放
2021-03-241.05421.0542--正常开放
2021-03-231.05411.0541--正常开放
2021-03-221.05411.0541--正常开放
2021-03-191.05381.0538--正常开放
2021-03-181.05381.0538--正常开放
2021-03-171.05371.0537--正常开放
2021-03-161.05361.0536--正常开放
2021-03-151.05351.0535--正常开放
2021-03-121.05331.0533--正常开放
2021-03-111.05331.0533--正常开放
2021-03-101.05321.0532--正常开放
2021-03-091.05311.0531--正常开放
2021-03-081.05301.0530--正常开放
2021-03-051.05281.0528--正常开放
2021-03-041.05271.0527--正常开放
2021-03-031.05261.0526--正常开放
2021-03-021.05251.0525--正常开放
2021-03-011.05231.0523--正常开放
2021-02-261.05211.0521--正常开放
2021-02-251.05201.0520--正常开放
2021-02-241.05191.0519--正常开放
2021-02-231.05171.0517--正常开放
2021-02-221.05181.0518--正常开放
2021-02-191.05151.0515--正常开放
2021-02-181.05141.0514--正常开放
2021-02-101.05071.0507--正常开放
2021-02-091.05041.0504--正常开放
2021-02-081.05011.0501--正常开放
2021-02-051.04981.0498--正常开放
2021-02-041.04951.0495--正常开放
2021-02-031.04951.0495--正常开放
2021-02-021.04951.0495--正常开放
2021-02-011.04911.0491--正常开放
2021-01-291.04881.0488--正常开放
2021-01-281.04911.0491--正常开放
2021-01-271.05041.0504--正常开放
2021-01-261.05061.0506--正常开放
2021-01-251.05111.0511--正常开放
2021-01-221.05091.0509--正常开放
2021-01-211.05091.0509--正常开放
2021-01-201.05081.0508--正常开放
2021-01-191.05061.0506--正常开放
2021-01-181.05081.0508--正常开放
2021-01-151.05081.0508--正常开放
2021-01-141.05081.0508--正常开放
2021-01-131.05061.0506--正常开放
2021-01-121.05041.0504--正常开放
2021-01-111.05031.0503--正常开放
2021-01-081.05001.0500--正常开放
2021-01-071.04991.0499--正常开放
2021-01-061.04941.0494--正常开放
2021-01-051.04921.0492--正常开放
2021-01-041.04891.0489--正常开放
2020-12-311.04861.0486--正常开放
2020-12-301.04821.0482--正常开放
2020-12-291.04801.0480--正常开放
2020-12-281.04771.0477--正常开放
2020-12-251.04721.0472--正常开放
2020-12-241.04711.0471--正常开放
2020-12-231.04691.0469--正常开放
2020-12-221.04681.0468--正常开放
2020-12-211.04651.0465--正常开放
2020-12-181.04621.0462--正常开放
2020-12-171.04611.0461--正常开放
2020-12-161.04591.0459--正常开放
2020-12-151.04581.0458--正常开放
2020-12-141.04531.0453--正常开放
2020-12-111.04501.0450--正常开放
2020-12-101.04481.0448--正常开放
2020-12-091.04471.0447--正常开放
2020-12-081.04451.0445--正常开放
2020-12-071.04451.0445--正常开放
2020-12-041.04421.0442--正常开放
2020-12-031.04411.0441--正常开放
2020-12-021.04411.0441--正常开放
2020-12-011.04391.0439--正常开放
2020-11-301.04371.0437--正常开放
2020-11-271.04331.0433--正常开放
2020-11-261.04311.0431--正常开放
2020-11-251.04311.0431--正常开放
2020-11-241.04301.0430--正常开放
2020-11-231.04291.0429--正常开放
2020-11-201.04261.0426--正常开放
2020-11-191.04271.0427--正常开放
2020-11-181.04281.0428--正常开放
2020-11-171.04291.0429--正常开放
2020-11-161.04291.0429--正常开放
2020-11-131.04281.0428--正常开放
2020-11-121.04291.0429--正常开放
2020-11-111.04301.0430--正常开放
2020-11-101.04301.0430--正常开放
2020-11-091.04301.0430--正常开放
2020-11-061.04281.0428--正常开放
2020-11-051.04271.0427--正常开放
2020-11-041.04261.0426--正常开放
2020-11-031.04251.0425--正常开放
2020-11-021.04241.0424--正常开放
2020-10-301.04231.0423--正常开放
2020-10-291.04231.0423--正常开放
2020-10-281.04221.0422--正常开放
2020-10-271.04221.0422--正常开放
2020-10-261.04221.0422--正常开放
2020-10-231.04211.0421--正常开放
2020-10-221.04201.0420--正常开放
2020-10-211.04201.0420--正常开放
2020-10-201.04191.0419--正常开放
2020-10-191.04181.0418--正常开放
2020-10-161.04161.0416--正常开放
2020-10-151.04161.0416--正常开放
2020-10-141.04151.0415--正常开放
2020-10-131.04141.0414--正常开放
2020-10-121.04141.0414--正常开放
2020-10-091.04111.0411--正常开放
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2019-04-250.99960.999640,934,918.51暂停交易
2019-04-190.99930.999340,925,157.01暂停交易
2019-04-120.99850.998540,891,371.51暂停交易
2019-04-040.99880.998840,904,627.53暂停交易
2019-03-290.99910.999140,913,789.94暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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  • 数据截止日:2021年06月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 - -
    其中:股票 - -
    基金投资 - -
    固定收益投资 127,574,750.00 97.30
    其中:债券   127,574,750.00 97.30
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
    银行存款和结算备付金合计 1,103,568.50 0.84
    其他资产   2,432,898.44 1.86
    合计     131,111,216.94 100.00


    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    140228 14国开28 100,000 10,073,000.00 8.85
    042000512 20皖投集CP003 100,000 10,071,000.00 8.85
    042000507 20桂铁投CP002 100,000 10,062,000.00 8.84
    042000357 20闽漳龙CP003 100,000 10,059,000.00 8.84
    012004201 20华发集团SCP021 100,000 10,042,000.00 8.82