国金惠鑫短债C(006735)

净值走势图

收益表现

截至2019-08-21净值增长率
一个月以来
0.29%
半年以来
--
一年以来
--
发行以来
1.31%

产品信息

  • 基金名称 国金惠鑫短债债券型证券投资基金
    基金简称 国金惠鑫短债C
    基金代码 006735
    基金类型 债券型证券投资基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2019年3月28日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 交通银行股份有限公司
    基金经理 徐艳芳
    投资目标 本基金主要通过重点投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。
    产品风险等级 R2(中低风险)
  • 认/申购费率
    认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.10%
    Y≥30日 0

    注:Y为基金份额持有期限

    销售服务费率 0.25%/年
    管理费率 0.30%/年
    托管费率 0.10%/年

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金资产净值(元)基金状态
2019-08-211.01311.0131--正常开放
2019-08-201.01311.0131--正常开放
2019-08-191.01301.0130--正常开放
2019-08-161.01281.0128--正常开放
2019-08-151.01281.0128--正常开放
2019-08-141.01281.0128--正常开放
2019-08-131.01281.0128--正常开放
2019-08-121.01271.0127--正常开放
2019-08-091.01251.0125--正常开放
2019-08-081.01251.0125--正常开放
2019-08-071.01241.0124--正常开放
2019-08-061.01241.0124--正常开放
2019-08-051.01231.0123--正常开放
2019-08-021.01211.0121--正常开放
2019-08-011.01211.0121--正常开放
2019-07-311.01211.0121--正常开放
2019-07-301.01201.0120--正常开放
2019-07-291.01201.0120--正常开放
2019-07-261.01181.0118--正常开放
2019-07-251.01171.0117--正常开放
2019-07-241.01171.0117--正常开放
2019-07-231.01161.0116--正常开放
2019-07-221.01151.0115--正常开放
2019-07-191.01021.0102--正常开放
2019-07-181.01011.0101--正常开放
2019-07-171.01011.0101--正常开放
2019-07-161.00991.0099--正常开放
2019-07-151.00981.0098--正常开放
2019-07-121.00981.0098--正常开放
2019-07-111.00961.0096--正常开放
2019-07-101.00961.0096--正常开放
2019-07-091.00961.0096--正常开放
2019-07-081.00961.0096--正常开放
2019-07-051.00881.0088--正常开放
2019-07-041.00881.0088--正常开放
2019-07-031.00861.0086--正常开放
2019-07-021.00851.0085--正常开放
2019-07-011.00841.0084--正常开放
2019-06-281.00821.0082--正常开放
2019-06-271.00801.0080--正常开放
2019-06-261.00801.0080--正常开放
2019-06-251.00801.0080--正常开放
2019-06-241.00791.0079--正常开放
2019-06-211.00771.0077--正常开放
2019-06-201.00751.0075--正常开放
2019-06-191.00741.0074--正常开放
2019-06-181.00731.0073--正常开放
2019-06-171.00741.0074--正常开放
2019-06-141.00681.0068--正常开放
2019-06-131.00671.0067--正常开放
2019-06-121.00631.0063--正常开放
2019-06-111.00621.0062--正常开放
2019-06-101.00611.0061--正常开放
2019-06-061.00601.0060--正常开放
2019-06-051.00601.0060--正常开放
2019-06-041.00581.0058--正常开放
2019-06-031.00491.0049--正常开放
2019-05-311.00481.0048--正常开放
2019-05-301.00481.0048--正常开放
2019-05-291.00471.0047--正常开放
2019-05-281.00441.0044--正常开放
2019-05-271.00441.0044--正常开放
2019-05-241.00371.0037--正常开放
2019-05-231.00361.0036--正常开放
2019-05-221.00361.0036--正常开放
2019-05-211.00251.0025--正常开放
2019-05-201.00261.0026--正常开放
2019-05-171.00241.0024--正常开放
2019-05-161.00231.0023--正常开放
2019-05-151.00211.0021--正常开放
2019-05-141.00221.0022--正常开放
2019-05-131.00141.0014--正常开放
2019-05-101.00131.0013--正常开放
2019-05-091.00121.0012--正常开放
2019-05-081.00121.0012--正常开放
2019-05-071.00101.0010--正常开放
2019-05-061.00091.0009--正常开放
2019-04-301.00061.0006--正常开放
2019-04-291.00061.0006--正常开放
2019-04-261.00011.0001--正常开放
2019-04-250.99960.999640,934,918.51暂停交易
2019-04-190.99930.999340,925,157.01暂停交易
2019-04-120.99850.998540,891,371.51暂停交易
2019-04-040.99880.998840,904,627.53暂停交易
2019-03-290.99910.999140,913,789.94暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2019年6月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 - -
    其中:股票 - -
    基金投资 - -
    固定收益投资 56,422,374.90 85.52
    其中:债券   56,422,374.90 80.97
    资产支持证券 3,000,000.00 4.55
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 6,930,130.40 10.50
    其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
    银行存款和结算备付金合计 705,993.88 1.07
    其他资产   1,916,705.58 2.91
    合计     65,975,204.76 100.00

    注:本基金本报告期末未持有股票投资。

    注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

    注:本基金本报告期末未持有股票投资。

    按债券品种分类的债券投资组合

    债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    国家债券 3,100,517.60 4.94
    央行票据 - -
    金融债券 15,269,330.60 24.34
    其中:政策性金融债 15,269,330.60 24.34
    企业债券 9,911,126.70 15.80
    企业短期融资券 22,133,900.00 35.29
    中期票据 3,007,500.00 4.79
    可转债(可交换债) - -
    同业存单 - -
    其他 - -
    合计 53,422,374.90 85.17

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    108603 国开1804 95,000 9,505,700.00 15.16
    108602 国开1704 57,060 5,763,630.60 9.19
    041800225 18 渝惠通CP001 40,000 4,050,800.00 6.46
    019611 19 国债01 31,030 3,100,517.60 4.94
    011802220 18 华菱钢铁SCP006 30,000 3,018,600.00 4.81


    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    159178 19 裕源06 30,000 3,000,000.00 4.78

    注:本基金本报告期末未持有贵金属。

    注:本基金本报告期末未持有权证

    注:报告期内本基金未进行国债期货投资。

    注:本基金本报告期未投资国债期货。

    注:报告期内,本基金未参与国债期货交易。

    注:本期基金投资组合前十名证券的发行主体中,未有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。


    其他资产构成

    名称 金额(元)
    存出保证金 10,771.59
    应收证券清算款 700,000.00
    应收股利 -
    应收利息 1,184,919.00
    应收申购款 21,014.99
    其他应收款 -
    待摊费用 -
    其他 -
    合计 1,916,705.58

    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    注:本基金本报告期末未持有股票投资。