国金惠享一年定开(008637)

净值走势图

收益表现

截至2024-05-22净值增长率
一个月以来
0.37%
半年以来
2.80%
一年以来
4.23%
发行以来
14.57%

基金看点

一季度国内经济呈现稳中向好的态势,但需求不足仍然是当前经济面临的主要问题。从数据来看,一季度工业企业利润、消费、出口等数据表现亮眼,同比增长幅度超出市场预期,但地产行业的表现依旧不理想,相关的产业链条继续成为拖累经济恢复的主要力量。

产品信息

  • 基金名称 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
    基金简称 国金惠享一年定开
    基金代码 008637
    基金类型 债券型证券投资基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日 2020年8月13日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中信证券股份有限公司
    基金经理 曾省强
    投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
    投资范围

    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,但在开放期前一个月和后一个月以及开放期内基金投资不受上述比例限制。在开放期,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。

    主要投资策略

    1、封闭期投资策略本基金管理人将根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估预期未来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券组合的久期配置,在确定组合久期基础上进行组合期限配置形态的调整。通过对宏观经济、产业行业的研究以及相应的财务分析和非财务分析,“自上而下”在各类债券资产类别之间进行类属配置,“自下而上”进行个券选择。在市场收益率以及个券收益率变化过程中,灵活运用骑乘策略、套息策略、利差策略等增强组合收益。

    2、开放期投资策略开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资者安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。

    业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
    风险收益特征 本基金属于债券型基金,其风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
    产品风险等级 R2(中低风险)

  • 认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<100万 0.60%
    100万≤M<500万 0.40%
    M≥500万元 1000元/笔
    申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 0.80%
    100万≤M<500万 0.50%
    M≥500万元 1000元/笔

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    在同一个开放期内申购后又赎回的份额 1.50%
    认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额 0.00%

    管理费率 0.30%/年
    托管费率 0.10%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构
    国金基金管理有限公司
    东方证券股份有限公司
    上海天天基金销售有限公司
    上海基煜基金销售有限公司
    上海好买基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-05-171.03571.1457暂停交易
2024-05-101.03461.1446暂停交易
2024-04-301.03191.1419暂停交易
2024-04-261.03371.1437暂停交易
2024-04-191.03471.1447暂停交易
2024-04-121.03151.1415暂停交易
2024-04-031.02841.1384暂停交易
2024-03-291.02741.1374暂停交易
2024-03-221.02661.1366暂停交易
2024-03-151.02461.1346暂停交易
2024-03-081.02621.1362暂停交易
2024-03-011.02561.1356暂停交易
2024-02-231.02421.1342暂停交易
2024-02-081.02111.1311暂停交易
2024-02-021.01991.1299暂停交易
2024-01-261.02741.1274暂停交易
2024-01-191.02601.1260暂停交易
2024-01-121.02481.1248暂停交易
2024-01-051.02341.1234暂停交易
2023-12-291.02231.1223暂停交易
2023-12-221.01831.1183暂停交易
2023-12-151.01611.1161暂停交易
2023-12-081.01371.1137暂停交易
2023-12-011.01381.1138暂停交易
2023-11-241.01361.1136暂停交易
2023-11-171.01451.1145暂停交易
2023-11-101.01291.1129暂停交易
2023-11-061.01301.1130正常开放
2023-11-031.01261.1126正常开放
2023-11-021.01251.1125正常开放
2023-11-011.01201.1120正常开放
2023-10-311.01161.1116正常开放
2023-10-301.01131.1113正常开放
2023-10-271.01101.1110正常开放
2023-10-261.01081.1108正常开放
2023-10-251.01031.1103正常开放
2023-10-241.01021.1102正常开放
2023-10-231.01031.1103正常开放
2023-10-201.01011.1101正常开放
2023-10-191.01041.1104正常开放
2023-10-181.01121.1112正常开放
2023-10-171.04631.1113暂停交易
2023-10-131.04591.1109暂停交易
2023-09-281.04511.1101暂停交易
2023-09-221.04481.1098暂停交易
2023-09-151.04441.1094暂停交易
2023-09-081.04321.1082暂停交易
2023-09-011.04781.1128暂停交易
2023-08-251.04921.1142暂停交易
2023-08-181.04841.1134暂停交易
2023-08-111.04631.1113暂停交易
2023-08-041.04421.1092暂停交易
2023-07-281.04361.1086暂停交易
2023-07-211.04441.1094暂停交易
2023-07-141.04251.1075暂停交易
2023-07-071.04151.1065暂停交易
2023-06-301.03951.1045暂停交易
2023-06-211.03801.1030暂停交易
2023-06-161.03901.1040暂停交易
2023-06-091.03791.1029暂停交易
2023-06-021.03621.1012暂停交易
2023-05-261.03531.1003暂停交易
2023-05-191.03421.0992暂停交易
2023-05-121.03421.0992暂停交易
2023-05-051.03251.0975暂停交易
2023-04-281.03081.0958暂停交易
2023-04-211.02881.0938暂停交易
2023-04-141.02781.0928暂停交易
2023-04-071.02651.0915暂停交易
2023-03-311.02561.0906暂停交易
2023-03-241.02481.0898暂停交易
2023-03-171.02361.0886暂停交易
2023-03-101.02291.0879暂停交易
2023-03-031.02091.0859暂停交易
2023-02-241.02101.0860暂停交易
2023-02-171.02131.0863暂停交易
2023-02-101.01861.0836暂停交易
2023-02-031.01581.0808暂停交易
2023-01-201.01281.0778暂停交易
2023-01-131.01241.0774暂停交易
2023-01-061.01481.0798暂停交易
2022-12-301.01011.0751暂停交易
2022-12-231.00661.0716暂停交易
2022-12-161.03801.0680暂停交易
2022-12-091.03971.0697暂停交易
2022-12-021.04311.0731暂停交易
2022-11-251.04531.0753暂停交易
2022-11-181.04301.0730暂停交易
2022-11-111.04961.0796暂停交易
2022-11-041.05141.0814暂停交易
2022-10-281.05241.0824暂停交易
2022-10-211.05051.0805暂停交易
2022-10-171.05031.0803正常开放
2022-10-141.04961.0796正常开放
2022-10-131.04901.0790正常开放
2022-10-121.04861.0786正常开放
2022-10-111.04851.0785正常开放
2022-10-101.04851.0785正常开放
2022-09-301.04741.0774正常开放
2022-09-291.04781.0778正常开放
2022-09-281.04791.0779正常开放
2022-09-271.04811.0781正常开放
2022-09-261.04861.0786正常开放
2022-09-231.04871.0787正常开放
2022-09-221.04861.0786正常开放
2022-09-211.04841.0784正常开放
2022-09-201.04801.0780正常开放
2022-09-191.04761.0776正常开放
2022-09-161.04761.0776正常开放
2022-09-151.04771.0777正常开放
2022-09-141.04771.0777正常开放
2022-09-131.04771.0777正常开放
2022-09-091.04751.0775暂停交易
2022-09-021.04641.0764暂停交易
2022-08-261.04511.0751暂停交易
2022-08-191.04611.0761暂停交易
2022-08-121.04381.0738暂停交易
2022-08-051.04411.0741暂停交易
2022-07-291.04111.0711暂停交易
2022-07-221.03911.0691暂停交易
2022-07-151.03611.0661暂停交易
2022-07-081.03311.0631暂停交易
2022-07-011.03281.0628暂停交易
2022-06-301.03231.0623暂停交易
2022-06-241.03281.0628暂停交易
2022-06-171.03201.0620暂停交易
2022-06-101.03101.0610暂停交易
2022-06-021.03211.0621暂停交易
2022-05-271.03361.0636暂停交易
2022-05-201.03271.0627暂停交易
2022-05-131.03091.0609暂停交易
2022-05-061.02821.0582暂停交易
2022-04-291.02781.0578暂停交易
2022-04-221.02661.0566暂停交易
2022-04-151.02541.0554暂停交易
2022-04-081.02311.0531暂停交易
2022-04-011.02091.0509暂停交易
2022-03-251.01901.0490暂停交易
2022-03-181.01681.0468暂停交易
2022-03-111.01661.0466暂停交易
2022-03-041.01741.0474暂停交易
2022-02-251.01801.0480暂停交易
2022-02-181.01861.0486暂停交易
2022-02-111.01841.0484暂停交易
2022-01-281.01791.0479暂停交易
2022-01-211.01711.0471暂停交易
2022-01-141.01501.0450暂停交易
2022-01-071.01401.0440暂停交易
2021-12-311.01321.0432暂停交易
2021-12-241.01181.0418暂停交易
2021-12-171.01181.0418暂停交易
2021-12-101.04131.0413暂停交易
2021-12-031.04031.0403暂停交易
2021-11-261.03961.0396暂停交易
2021-11-191.03841.0384暂停交易
2021-11-121.03751.0375暂停交易
2021-11-051.03691.0369暂停交易
2021-10-291.03501.0350暂停交易
2021-10-221.03321.0332暂停交易
2021-10-151.03281.0328暂停交易
2021-10-081.03371.0337暂停交易
2021-09-301.03331.0333暂停交易
2021-09-241.03351.0335暂停交易
2021-09-171.03271.0327暂停交易
2021-09-101.03361.0336暂停交易
2021-09-091.03371.0337正常开放
2021-09-081.03381.0338正常开放
2021-09-071.03391.0339正常开放
2021-09-061.03381.0338正常开放
2021-09-031.03361.0336正常开放
2021-09-021.03341.0334正常开放
2021-09-011.03321.0332正常开放
2021-08-311.03301.0330正常开放
2021-08-301.03281.0328正常开放
2021-08-271.03291.0329正常开放
2021-08-261.03291.0329正常开放
2021-08-251.03321.0332正常开放
2021-08-241.03331.0333正常开放
2021-08-231.03331.0333正常开放
2021-08-201.03331.0333正常开放
2021-08-191.03321.0332正常开放
2021-08-181.03301.0330正常开放
2021-08-171.03301.0330正常开放
2021-08-161.03341.0334正常开放
2021-08-131.03321.0332正常开放
2021-08-121.03331.0333暂停交易
2021-08-061.03191.0319暂停交易
2021-07-301.03081.0308暂停交易
2021-07-231.03011.0301暂停交易
2021-07-161.02871.0287暂停交易
2021-07-091.02691.0269暂停交易
2021-07-021.02491.0249暂停交易
2021-06-301.02441.0244暂停交易
2021-06-251.02381.0238暂停交易
2021-06-181.02291.0229暂停交易
2021-06-111.02291.0229暂停交易
2021-06-041.02391.0239暂停交易
2021-05-281.02321.0232暂停交易
2021-05-211.02261.0226暂停交易
2021-05-141.02091.0209暂停交易
2021-05-071.01931.0193暂停交易
2021-04-301.01871.0187暂停交易
2021-04-231.01821.0182暂停交易
2021-04-161.01551.0155暂停交易
2021-04-091.01431.0143暂停交易
2021-04-021.01401.0140暂停交易
2021-03-261.01321.0132暂停交易
2021-03-191.01221.0122暂停交易
2021-03-121.01161.0116暂停交易
2021-03-051.01101.0110暂停交易
2021-02-261.00911.0091暂停交易
2021-02-191.00821.0082暂停交易
2021-02-101.00801.0080暂停交易
2021-02-051.00741.0074暂停交易
2021-01-291.00781.0078暂停交易
2021-01-221.00981.0098暂停交易
2021-01-151.01001.0100暂停交易
2021-01-081.00891.0089暂停交易
2020-12-311.00641.0064暂停交易
2020-12-251.00531.0053暂停交易
2020-12-181.00321.0032暂停交易
2020-12-111.00151.0015暂停交易
2020-12-041.00021.0002暂停交易
2020-11-270.99880.9988暂停交易
2020-11-200.99710.9971暂停交易
2020-11-130.99820.9982暂停交易
2020-11-061.00011.0001暂停交易
2020-10-300.99980.9998暂停交易
2020-10-230.99950.9995暂停交易
2020-10-160.99800.9980暂停交易
2020-10-090.99700.9970暂停交易
2020-09-300.99690.9969暂停交易
2020-09-250.99650.9965暂停交易
2020-09-180.99470.9947暂停交易
2020-09-110.99330.9933暂停交易
2020-09-040.99320.9932暂停交易
2020-08-280.99440.9944暂停交易
2020-08-210.99650.9965暂停交易
2020-08-141.00011.0001暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
2021-12-150.032021-12-16
2022-12-190.0352022-12-20
2023-10-180.0352023-10-19
2024-01-290.012024-01-30
  • 数据截止日:2024年3月31日

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%

    1

    权益投资

    -

    -

    其中:股票

    -

    -

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    921,122,854.73

    99.48

    其中:债券

    921,122,854.73

    99.48

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    3,552,098.62

    0.38

    8

    其他资产

    1,246,805.06

    0.13

    9

    合计

    925,921,758.41

    100.00


    例大小排序的前五名债券投资明细

    序号

    债券代码

    债券名称

    数量(张)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    102380963

    23赣国资MTN001

    500,000

    51,963,043.72

    8.50

    2

    102380110

    23鲁高速MTN001

    500,000

    51,346,147.54

    8.39

    3

    102002203

    20广州城投MTN001

    500,000

    51,161,377.05

    8.36

    4

    102281636

    22湘高速MTN007

    500,000

    51,145,256.83

    8.36

    5

    102380762

    23越秀集团MTN002

    500,000

    50,818,342.47

    8.31