国金惠享一年定开（008637）
净值走势图
收益表现
| 截至2023-12-05 | 净值增长率 |
|---|---|
| 一个月以来 | 0.16% |
| 半年以来 | 1.23% |
| 一年以来 | 3.58% |
| 发行以来 | 11.38% |
基金看点
产品信息
-
基金名称 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称 国金惠享一年定开 基金代码 008637 基金类型 债券型证券投资基金 运作方式 契约型开放式 成立日 2020年8月13日 基金存续期 不定期 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司 基金经理 曾省强 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，但在开放期前一个月和后一个月以及开放期内基金投资不受上述比例限制。在开放期，本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 产品风险等级 R2(中低风险)
-
2023-02-27
-
2023-02-27
-
2022-12-23
-
2022-12-23
-
2022-12-15
-
2022-12-15
-
2022-03-23
-
2022-03-23
-
2021-04-20
-
2021-04-20
页面
-
2023-10-25
-
2023-08-30
-
2023-07-21
-
2023-04-21
-
2023-03-30
-
2023-01-19
-
2022-10-26
-
2022-08-30
-
2022-07-20
-
2022-04-22
页面
-
2023-11-04
-
2023-10-21
-
2023-10-17
-
2023-10-16
-
2022-12-23
-
2022-12-16
-
2022-12-14
-
2022-09-09
-
2021-12-14
-
2021-08-11
页面
-
认购费率 认购金额（M） 认购费率 M<100万 0.60% 100万≤M<500万 0.40% M≥500万元 1000元/笔 申购费率 申购金额（M） 申购费率 M<100万 0.80% 100万≤M<500万 0.50% M≥500万元 1000元/笔 赎回费率 连续持有期限（日历日） 赎回费率 在同一个开放期内申购后又赎回的份额 1.50% 认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额 0.00% 管理费率 0.30%/年 托管费率 0.10%/年
-
提示：
1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务，是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。
2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金，以及每期最低申购金额有调整或有其他规定，以销售机构的规定为准。
3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务，开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务，申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。
4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。
销售机构 国金基金管理有限公司 东方证券股份有限公司 上海天天基金销售有限公司 上海基煜基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
-
数据截止日：2023年6月30日
基金资产组合情况
项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 权益投资 - - 其中：股票 - - 基金投资 - - 固定收益投资 928,029,701.07 99.59 其中：债券 928,029,701.07 99.59 资产支持证券 - - 贵金属投资 - - 金融衍生品投资 - - 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 银行存款和结算备付金合计 3,728,393.01 0.39 其他资产 51,365.13 0.01 合计 931,809,459.21 100.00 例大小排序的前五名债券投资明细
债券代码
债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 102281636 22湘高速MTN007 500,000 51,146,463.01 8.12 185190 21诚通23 500,000 51,060,424.66 8.11 102282337 22渝高速MTN004 500,000 50,697,945.21 8.05 102380762 23越秀集团MTN002 500,000 50,641,666.67 8.04 138573 22豫通02 500,000 50,632,109.59 8.04
-
2020-08-25
-
2020-08-25
-
2020-08-25
-
2020-08-25
-
2020-08-25
-
2020-08-25
-
2020-08-25