国金惠享一年定开(008637)

净值走势图

收益表现

截至2021-09-09净值增长率
一个月以来
0.18%
半年以来
2.26%
一年以来
4.09%
发行以来
3.38%

基金看点

2021年二季度国内债市在多空博弈中震荡走强。尽管面临通胀读数尤其是PPI的走高,债市受到的压制有限。

产品信息

  • 基金名称 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
    基金简称 国金惠享一年定开
    基金代码 008637
    基金类型 债券型证券投资基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日 2020年8月13日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中信证券股份有限公司
    基金经理 尹海峰
    投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
    投资范围

      本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

      本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

      基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在开放期前一个月和后一个月以及开放期内基金投资不受上述比例限制。在开放期,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。

    业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
    风险收益特征 本基金属于债券型基金,其风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
    产品风险等级 R2(中低风险)

  • 认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<100万 0.60%
    100万≤M<500万 0.40%
    M≥500万元 1000元/笔
    申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 0.80%
    100万≤M<500万 0.50%
    M≥500万元 1000元/笔

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    在同一个开放期内申购后又赎回的份额 1.50%
    认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额 0.00%

    管理费率 0.30%/年
    托管费率 0.10%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 网址 客服电话
    国金基金管理有限公司 www.gfund.com 4000-2000-18

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2021-09-081.03381.0338正常开放
2021-09-071.03391.0339正常开放
2021-09-061.03381.0338正常开放
2021-09-031.03361.0336正常开放
2021-09-021.03341.0334正常开放
2021-09-011.03321.0332正常开放
2021-08-311.03301.0330正常开放
2021-08-301.03281.0328正常开放
2021-08-271.03291.0329正常开放
2021-08-261.03291.0329正常开放
2021-08-251.03321.0332正常开放
2021-08-241.03331.0333正常开放
2021-08-231.03331.0333正常开放
2021-08-201.03331.0333正常开放
2021-08-191.03321.0332正常开放
2021-08-181.03301.0330正常开放
2021-08-171.03301.0330正常开放
2021-08-161.03341.0334正常开放
2021-08-131.03321.0332正常开放
2021-08-121.03331.0333暂停交易
2021-08-061.03191.0319暂停交易
2021-07-301.03081.0308暂停交易
2021-07-231.03011.0301暂停交易
2021-07-161.02871.0287暂停交易
2021-07-091.02691.0269暂停交易
2021-07-021.02491.0249暂停交易
2021-06-301.02441.0244暂停交易
2021-06-251.02381.0238暂停交易
2021-06-181.02291.0229暂停交易
2021-06-111.02291.0229暂停交易
2021-06-041.02391.0239暂停交易
2021-05-281.02321.0232暂停交易
2021-05-211.02261.0226暂停交易
2021-05-141.02091.0209暂停交易
2021-05-071.01931.0193暂停交易
2021-04-301.01871.0187暂停交易
2021-04-231.01821.0182暂停交易
2021-04-161.01551.0155暂停交易
2021-04-091.01431.0143暂停交易
2021-04-021.01401.0140暂停交易
2021-03-261.01321.0132暂停交易
2021-03-191.01221.0122暂停交易
2021-03-121.01161.0116暂停交易
2021-03-051.01101.0110暂停交易
2021-02-261.00911.0091暂停交易
2021-02-191.00821.0082暂停交易
2021-02-101.00801.0080暂停交易
2021-02-051.00741.0074暂停交易
2021-01-291.00781.0078暂停交易
2021-01-221.00981.0098暂停交易
2021-01-151.01001.0100暂停交易
2021-01-081.00891.0089暂停交易
2020-12-311.00641.0064暂停交易
2020-12-251.00531.0053暂停交易
2020-12-181.00321.0032暂停交易
2020-12-111.00151.0015暂停交易
2020-12-041.00021.0002暂停交易
2020-11-270.99880.9988暂停交易
2020-11-200.99710.9971暂停交易
2020-11-130.99820.9982暂停交易
2020-11-061.00011.0001暂停交易
2020-10-300.99980.9998暂停交易
2020-10-230.99950.9995暂停交易
2020-10-160.99800.9980暂停交易
2020-10-090.99700.9970暂停交易
2020-09-300.99690.9969暂停交易
2020-09-250.99650.9965暂停交易
2020-09-180.99470.9947暂停交易
2020-09-110.99330.9933暂停交易
2020-09-040.99320.9932暂停交易
2020-08-280.99440.9944暂停交易
2020-08-210.99650.9965暂停交易
2020-08-141.00011.0001暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2021年06月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 - -
    其中:股票 - -
    基金投资 - -
    固定收益投资 515,798,000.00 98.46
    其中:债券 515,798,000.00 98.46
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -

    其中:买断式回购的买入返售金融资

    - -
    银行存款和结算备付金合计 496,463.26 0.09
    其他资产 7,569,131.01 1.44
    合计 523,863,594.27 100.00

    例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码

    债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
    101551076 15京国资MTN001 500,000 51,045,000.00 9.77
    155853 19交建Y1 500,000 50,535,000.00 9.67
    155419 19南网02 500,000 50,345,000.00 9.64
    155721 19通用01 500,000 50,275,000.00 9.62
    143244 17光大02 400,000 40,764,000.00 7.80