国金鑫安保本（000749）

净值走势图

收益表现

截至2024-04-24净值增长率
一个月以来
0.17%
半年以来
1.46%
一年以来
2.37%
发行以来
2.27%

基金看点

报告期，本基金严格遵守基金合同，在保本周期中，对资产配置严格按照保本策略模型进行优化动态调整，确保投资者的投资本金的安全性。同时，本基金通过积极稳健的收益资产投资策略，竭力为基金资产获取更高的增值回报。由于决定在本基金第三个保本周期到期后进行清算并终止基金合同，本基金依照法律规范及基金合同约定对基金财产进行清盘操作。
全文

产品信息

  • 基金名称 国金鑫安保本混合型证券投资基金
    基金简称 国金鑫安保本
    基金代码 000749
    基金类型 保本混合型证券投资基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2014年8月27日
    基金状态 2017年11月15日起进入清算程序
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国光大银行股份有限公司
    基金经理 李安心 宫雪  滕祖光
    保本 本基金的第一个保本周期的保本金额为基金份额持有人认购并持有到期的净认购金额及募集期间的利息收入之和。基金份额持有人在第一个保本周期内申购，或在当期保本周期到期日前赎回或转换出的基金份额或者发生在基金合同约定的其他不适用保本条款情形的，相应基金份额不适用本条款。
    保本周期

    一年。第一个保本周期自《基金合同》首次生效之日起至一个公历年度对应日止。如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。

    本基金第一个保本周期届满时，如继续符合保本基金存续条件，本基金继续存续并转入下一保本周期，该保本周期的具体起讫日期、保本和保本保障安排以基金管理人在第一个保本周期到期前公告为准；如不再符合保本基金存续条件，本基金将根据本基金合同的规定终止。
    投资目标 本基金在保证客户本金的基础上，力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
    投资比例 本基金按照投资策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中，股票、股指期货、权证等风险资产占基金资产的比例不高于60%；债券、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
    业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率
      风险收益特征 本基金为保本混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金和非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型基金。
  • ..

  • 认/申购费率 本基金不收认购、申购费。
    赎回费率 对于在保本周期到期日后赎回的，本基金不收取赎回费用；对于在保本周期内赎回的，本基金按照3%赎回费率收取赎回费用。
    管理费率 1.50%/年（含担保费0.2%）
    托管费率 0.20%/年
    指数许可使用费 0.02%/年
    销售服务费 0.60%/年

日期份额净值（元）份额累计净值（元）基金状态
2017-11-141.0227--暂停申购
2017-11-131.0227--暂停申购
2017-11-101.0227--暂停申购
2017-11-091.0226--暂停申购
2017-11-081.0226--暂停申购
2017-11-071.0226--暂停申购
2017-11-061.0220--正常开放
2017-11-031.0220--正常开放
2017-11-021.0220--正常开放
2017-11-011.0220--正常开放
2017-10-311.0220--正常开放
2017-10-301.0220--正常开放
2017-10-271.0220--正常开放
2017-10-261.0220--正常开放
2017-10-251.0210--正常开放
2017-10-241.0210--正常开放
2017-10-231.0210--正常开放
2017-10-201.0210--正常开放
2017-10-191.0210--正常开放
2017-10-181.0210--正常开放
2017-10-171.0210--正常开放
2017-10-161.0210--正常开放
2017-10-131.0210--正常开放
2017-10-121.0210--正常开放
2017-10-111.0210--正常开放
2017-10-101.0210--正常开放
2017-10-091.0210--正常开放
2017-09-291.0190--正常开放
2017-09-281.0190--正常开放
2017-09-271.0190--正常开放
2017-09-261.0180--正常开放
2017-09-251.0180--正常开放
2017-09-221.0180--正常开放
2017-09-211.0170--正常开放
2017-09-201.0180--正常开放
2017-09-191.0170--正常开放
2017-09-181.0180--正常开放
2017-09-151.0170--正常开放
2017-09-141.0170--正常开放
2017-09-131.0170--正常开放
2017-09-121.0170--正常开放
2017-09-111.0170--正常开放
2017-09-081.0170--正常开放
2017-09-071.0160--正常开放
2017-09-061.0170--正常开放
2017-09-051.0160--正常开放
2017-09-041.0160--正常开放
2017-09-011.0160--正常开放
2017-08-311.0160--正常开放
2017-08-301.0160--正常开放
2017-08-291.0160--正常开放
2017-08-281.0160--正常开放
2017-08-251.0150--正常开放
2017-08-241.0150--正常开放
2017-08-231.0150--正常开放
2017-08-221.0150--正常开放
2017-08-211.0150--正常开放
2017-08-181.0150--正常开放
2017-08-171.0150--正常开放
2017-08-161.0150--正常开放
2017-08-151.0150--正常开放
2017-08-141.0150--正常开放
2017-08-111.0140--正常开放
2017-08-101.0140--正常开放
2017-08-091.0140--正常开放
2017-08-081.0130--正常开放
2017-08-071.0130--正常开放
2017-08-041.0130--正常开放
2017-08-031.0130--正常开放
2017-08-021.0130--正常开放
2017-08-011.0130--正常开放
2017-07-311.0130--正常开放
2017-07-281.0130--正常开放
2017-07-271.0130--正常开放
2017-07-261.0130--正常开放
2017-07-251.0130--正常开放
2017-07-241.0140--正常开放
2017-07-211.0130--正常开放
2017-07-201.0130--正常开放
2017-07-191.0130--正常开放
2017-07-181.0130--正常开放
2017-07-171.0130--正常开放
2017-07-141.0140--正常开放
2017-07-131.0140--正常开放
2017-07-121.0140--正常开放
2017-07-111.0130--正常开放
2017-07-101.0140--正常开放
2017-07-071.0140--正常开放
2017-07-061.0130--正常开放
2017-07-051.0130--正常开放
2017-07-041.0120--正常开放
2017-07-031.0120--正常开放
2017-06-301.0120--正常开放
2017-06-291.0120--正常开放
2017-06-281.0120--正常开放
2017-06-271.0120--正常开放
2017-06-261.0120--正常开放
2017-06-231.0110--正常开放
2017-06-221.0110--正常开放
2017-06-211.0110--正常开放
2017-06-201.0110--正常开放
2017-06-191.0110--正常开放
2017-06-161.0100--正常开放
2017-06-151.0110--正常开放
2017-06-141.0100--正常开放
2017-06-131.0100--正常开放
2017-06-121.0100--正常开放
2017-06-091.0100--正常开放
2017-06-081.0100--正常开放
2017-06-071.0090--正常开放
2017-06-061.0090--正常开放
2017-06-051.0090--正常开放
2017-06-021.0090--正常开放
2017-06-011.0090--正常开放
2017-05-311.0090--正常开放
2017-05-261.0080--正常开放
2017-05-251.0090--正常开放
2017-05-241.0080--正常开放
2017-05-231.0080--正常开放
2017-05-221.0090--正常开放
2017-05-191.0090--正常开放
2017-05-181.0090--正常开放
2017-05-171.0090--正常开放
2017-05-161.0090--正常开放
2017-05-151.0090--正常开放
2017-05-121.0080--正常开放
2017-05-111.0080--正常开放
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2017-05-091.0080--正常开放
2017-05-081.0080--正常开放
2017-05-051.0090--正常开放
2017-05-041.0090--正常开放
2017-05-031.0090--正常开放
2017-05-021.0080--正常开放
2017-04-281.0080--正常开放
2017-04-271.0080--正常开放
2017-04-261.0080--正常开放
2017-04-251.0070--正常开放
2017-04-241.0070--正常开放
2017-04-211.0060--正常开放
2017-04-201.0060--正常开放
2017-04-191.0060--正常开放
2017-04-181.0060--正常开放
2017-04-171.0060--正常开放
2017-04-141.0060--正常开放
2017-04-131.0070--正常开放
2017-04-121.0060--正常开放
2017-04-111.0060--正常开放
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2017-04-071.0060--正常开放
2017-04-061.0050--正常开放
2017-04-051.0050--正常开放
2017-03-311.0050--正常开放
2017-03-301.0050--正常开放
2017-03-291.0050--正常开放
2017-03-281.0050--正常开放
2017-03-271.0050--正常开放
2017-03-241.0050--正常开放
2017-03-231.0040--正常开放
2017-03-221.0040--正常开放
2017-03-211.0040--正常开放
2017-03-201.0040--正常开放
2017-03-171.0040--正常开放
2017-03-161.0040--正常开放
2017-03-151.0040--正常开放
2017-03-141.0040--正常开放
2017-03-131.0040--正常开放
2017-03-101.0030--正常开放
2017-03-091.0030--正常开放
2017-03-081.0030--正常开放
2017-03-071.0030--正常开放
2017-03-061.0030--正常开放
2017-03-031.0030--正常开放
2017-03-021.0030--正常开放
2017-03-011.0030--正常开放
2017-02-281.0030--正常开放
2017-02-271.0030--正常开放
2017-02-241.0030--正常开放
2017-02-231.0030--正常开放
2017-02-221.0030--正常开放
2017-02-211.0030--正常开放
2017-02-201.0030--正常开放
2017-02-171.0020--正常开放
2017-02-161.0020--正常开放
2017-02-151.0020--正常开放
2017-02-141.0020--正常开放
2017-02-131.0020--正常开放
2017-02-101.0020--正常开放
2017-02-091.0010--正常开放
2017-02-081.0010--正常开放
2017-02-071.0010--正常开放
2017-02-061.0010--正常开放
2017-02-031.0010--正常开放
2017-01-261.0010--正常开放
2017-01-251.0010--正常开放
2017-01-241.0010--正常开放
2017-01-231.0010--正常开放
2017-01-201.0000--正常开放
2017-01-191.0000--正常开放
2017-01-181.0000--正常开放
2017-01-171.0000--正常开放
2017-01-161.0000--正常开放
2017-01-131.0000--正常开放
2017-01-121.0000--正常开放
2017-01-111.0000--正常开放
2017-01-101.0000--正常开放
2017-01-091.0000--正常开放
2017-01-061.0000--正常开放
2017-01-050.9990--正常开放
2017-01-040.9990--正常开放
2017-01-030.9990--正常开放
2016-12-300.9990--正常开放
2016-12-290.9990--正常开放
2016-12-280.9980--正常开放
2016-12-270.9980--正常开放
2016-12-260.9980--正常开放
2016-12-230.9980--正常开放
2016-12-220.9980--正常开放
2016-12-210.9970--正常开放
2016-12-200.9970--正常开放
2016-12-190.9970--正常开放
2016-12-160.9970--正常开放
2016-12-150.9980--正常开放
2016-12-140.9980--正常开放
2016-12-130.9990--正常开放
2016-12-120.9990--正常开放
2016-12-090.9990--正常开放
2016-12-080.9990--正常开放
2016-12-070.9990--正常开放
2016-12-060.9990--正常开放
2016-12-050.9990--正常开放
2016-12-020.9990--正常开放
2016-12-010.9990--正常开放
2016-11-300.9990--正常开放
2016-11-290.9990--正常开放
2016-11-280.9990--正常开放
2016-11-250.9990--正常开放
2016-11-240.9990--正常开放
2016-11-230.9990--正常开放
2016-11-220.9990--正常开放
2016-11-210.9990--正常开放
2016-11-180.9990--正常开放
2016-11-170.9990--正常开放
2016-11-160.9990--正常开放
2016-11-150.9990--正常开放
2016-11-140.9990--正常开放
2016-11-111.0000--正常开放
2016-11-101.0000--正常开放
2016-11-090.9990--正常开放
2016-11-080.9990--正常开放
2016-11-071.0000--正常开放
2016-11-041.0000--暂停交易
2016-11-031.0200--暂停赎回
2016-11-021.0200--暂停赎回
2016-11-011.0200--暂停赎回
2016-10-311.0200--暂停赎回
2016-10-281.0200--暂停赎回
2016-10-271.0200--暂停赎回
2016-10-261.0200--暂停赎回
2016-10-251.0200--暂停赎回
2016-10-241.0200--暂停赎回
2016-10-211.0200--暂停赎回
2016-10-201.0200--暂停赎回
2016-10-191.0200--暂停赎回
2016-10-181.0190--暂停赎回
2016-10-171.0190--暂停赎回
2016-10-141.0190--暂停赎回
2016-10-131.0190--暂停赎回
2016-10-121.0190--暂停赎回
2016-10-111.0190--暂停赎回
2016-10-101.0180--暂停赎回
2016-09-301.0180--暂停申购
2016-09-291.0170--暂停申购
2016-09-281.0170--暂停申购
2016-09-271.0170--暂停申购
2016-09-261.0160--暂停申购
2016-09-231.0150--暂停申购
2016-09-221.0150--正常开放
2016-09-211.0150--正常开放
2016-09-201.0150--正常开放
2016-09-191.0150--正常开放
2016-09-141.0150--正常开放
2016-09-131.0150--正常开放
2016-09-121.0150--正常开放
2016-09-091.0150--正常开放
2016-09-081.0150--正常开放
2016-09-071.0150--正常开放
2016-09-061.0150--正常开放
2016-09-051.0150--正常开放
2016-09-021.0150--正常开放
2016-09-011.0150--正常开放
2016-08-311.0150--正常开放
2016-08-301.0150--正常开放
2016-08-291.0150--正常开放
2016-08-261.0150--正常开放
2016-08-251.0150--正常开放
2016-08-241.0150--正常开放
2016-08-231.0150--正常开放
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2016-08-191.0140--正常开放
2016-08-181.0140--正常开放
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2016-08-161.0140--正常开放
2016-08-151.0140--正常开放
2016-08-121.0130--正常开放
2016-08-111.0130--正常开放
2016-08-101.0130--正常开放
2016-08-091.0130--正常开放
2016-08-081.0130--正常开放
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2016-08-041.0130--正常开放
2016-08-031.0130--正常开放
2016-08-021.0130--正常开放
2016-08-011.0120--正常开放
2016-07-291.0120--正常开放
2016-07-281.0120--正常开放
2016-07-271.0120--正常开放
2016-07-261.0130--正常开放
2016-07-251.0130--正常开放
2016-07-221.0130--正常开放
2016-07-211.0130--正常开放
2016-07-201.0130--正常开放
2016-07-191.0130--正常开放
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2015-01-090.9930--正常开放
2015-01-080.9920--正常开放
2015-01-070.9920--正常开放
2015-01-060.9910--正常开放
2015-01-050.9900--正常开放
2014-12-310.9880--正常开放
2014-12-300.9870--正常开放
2014-12-290.9870--正常开放
2014-12-260.9870--正常开放
2014-12-250.9860--正常开放
2014-12-240.9860--正常开放
2014-12-230.9860--正常开放
2014-12-220.9850--正常开放
2014-12-190.9840--正常开放
2014-12-180.9830--正常开放
2014-12-170.9840--正常开放
2014-12-160.9840--正常开放
2014-12-150.9840--正常开放
2014-12-120.9840--正常开放
2014-12-110.9840--正常开放
2014-12-100.9830--正常开放
2014-12-090.9830--正常开放
2014-12-080.9860--正常开放
2014-12-050.9860--正常开放
2014-12-040.9900--正常开放
2014-12-030.9910--正常开放
2014-12-020.9940--正常开放
2014-12-010.9970--正常开放
2014-11-280.9990--正常开放
2014-11-271.0010--正常开放
2014-11-261.0010--正常开放
2014-11-211.0040--暂停交易
2014-11-141.0010--暂停交易
2014-11-071.0080--暂停交易
2014-10-311.0050--暂停交易
2014-10-241.0030--暂停交易
2014-10-171.0040--暂停交易
2014-10-101.0050--暂停交易
2014-09-261.0020--暂停交易
2014-09-191.0010--暂停交易
2014-09-121.0010--暂停交易
2014-09-051.0010--暂停交易
2014-08-291.0000--暂停交易
权益登记日分红方案（元/份）红利发放日
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  • 最新更新2017年12月31日

    基金资产组合情况

    项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
    权益投资 - -
    其中：股票 - -
    固定收益投资 - -
    其中：债券   - -
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中：买断式回购的买入返售金融资产   - ​
    银行存款和结算备付金合计 20,110,175.47 99.85
    其他各项资产   29,501.01 0.15
    合计     20,110,175.47 100.00

    注：本基金本报告期末未持有股票。

    注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

    注：本基金本报告期末未持有股票。

    注：本基金本报告期末未持有债券。

    注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    注：本基金本报告期末未持有贵金属。

    注：本基金本报告期末未持有权证。

    注：本基金本报告期末未持有股指期货。

    注：本基金本报告期未参与国债期货投资。

    其他资产构成

    名称 金额（元）
    存出保证金 2,753.19
    应收证券清算款 -
    应收股利 -
    应收利息   26,747.82
    应收申购款 -
    其他应收款 -
    待摊费用 -
    其他 -
    合计 29,501.01

    注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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