国金鑫悦经济新动能A(010375)

净值走势图

收益表现

截至2022-12-06净值增长率
一个月以来
-5.94%
半年以来
-2.35%
一年以来
-20.47%
发行以来
-5.65%

基金看点

二季度整体A股走势呈现出深V反弹的状态。4月主要受到核心城市新冠疫情反复的影响,对宏观经济总体冲击较大,导致市场大幅下行,但是进入5月,随着国家稳增长相关政策的不断出台,投资者预期大幅扭转,市场快速反弹。

产品信息

  • 基金名称 国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金
    基金简称 国金鑫悦经济新动能A
    基金代码 010375
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2020年11月18日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 浙商银行股份有限公司
    基金经理 陈恬
    投资目标 本基金通过精选中国经济发展受益行业中具有成长优势、竞争优势且估值合理的上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围

    本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
    风险收益特 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • 认购金额(M) 认购费率
    M<50万 1.20%
    50万≤M<100万 1.00%
    100万≤M<500万 0.60%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 1.50%
    50万≤M<100万 1.20%
    100万≤M<500万 0.80%
    M≥500万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日‍ 0.75%
    30日≤Y<365日 0.50%
    365日≤Y 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限(1个月按30日计算)。

    管理费率 1.50%/年
    托管费率 0.25%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    国金基金管理有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    浙商银行股份有限公司
    上海陆金所基金销售有限公司
    中国光大银行股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    平安银行股份有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    中信百信银行股份有限公司 和讯信息科技有限公司
    宁波银行股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 上海好买基金销售有限公司
    民生证券股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    中航证券有限公司 上海利得基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 和耕传承基金销售有限公司
    中邮证券有限责任公司 珠海盈米基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    天风证券股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    华林证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司 上海天天基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    华宝证券股份有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    上海基煜基金销售有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    上海凯石财富基金销售有限公司 北京创金启富基金销售有限公司
    深圳众禄基金销售股份有限公司 诺亚正行基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2022-12-050.94350.9435正常开放
2022-12-020.94330.9433正常开放
2022-12-010.95050.9505正常开放
2022-11-300.93520.9352正常开放
2022-11-290.92950.9295正常开放
2022-11-280.94150.9415正常开放
2022-11-250.94570.9457正常开放
2022-11-240.96520.9652正常开放
2022-11-230.97090.9709正常开放
2022-11-220.97450.9745正常开放
2022-11-210.98130.9813正常开放
2022-11-180.97370.9737正常开放
2022-11-170.97790.9779正常开放
2022-11-160.96730.9673正常开放
2022-11-150.97410.9741正常开放
2022-11-140.95450.9545正常开放
2022-11-110.96520.9652正常开放
2022-11-100.96510.9651正常开放
2022-11-090.97940.9794正常开放
2022-11-080.98650.9865正常开放
2022-11-070.98620.9862正常开放
2022-11-041.00311.0031正常开放
2022-11-031.00171.0017正常开放
2022-11-020.99280.9928正常开放
2022-11-011.01071.0107正常开放
2022-10-311.01971.0197正常开放
2022-10-281.00751.0075正常开放
2022-10-271.01851.0185正常开放
2022-10-261.02651.0265正常开放
2022-10-251.01471.0147正常开放
2022-10-241.02091.0209正常开放
2022-10-210.99220.9922正常开放
2022-10-200.99420.9942正常开放
2022-10-191.00001.0000正常开放
2022-10-181.00921.0092正常开放
2022-10-171.00671.0067正常开放
2022-10-140.98940.9894正常开放
2022-10-130.97220.9722正常开放
2022-10-120.95570.9557正常开放
2022-10-110.92670.9267正常开放
2022-10-100.92260.9226正常开放
2022-09-300.94810.9481正常开放
2022-09-290.96800.9680正常开放
2022-09-280.96890.9689正常开放
2022-09-271.00361.0036正常开放
2022-09-260.99030.9903正常开放
2022-09-231.00641.0064正常开放
2022-09-221.01251.0125正常开放
2022-09-210.99470.9947正常开放
2022-09-201.00571.0057正常开放
2022-09-191.00711.0071正常开放
2022-09-161.02281.0228正常开放
2022-09-151.01601.0160正常开放
2022-09-141.04091.0409正常开放
2022-09-131.02741.0274正常开放
2022-09-091.01581.0158正常开放
2022-09-081.02101.0210正常开放
2022-09-071.01451.0145正常开放
2022-09-060.99960.9996正常开放
2022-09-050.97470.9747正常开放
2022-09-020.97430.9743正常开放
2022-09-010.97540.9754正常开放
2022-08-310.97500.9750正常开放
2022-08-301.00421.0042正常开放
2022-08-291.01311.0131正常开放
2022-08-260.99740.9974正常开放
2022-08-251.01121.0112正常开放
2022-08-241.01471.0147正常开放
2022-08-231.05091.0509正常开放
2022-08-221.04651.0465正常开放
2022-08-191.02151.0215正常开放
2022-08-181.04331.0433正常开放
2022-08-171.03081.0308正常开放
2022-08-161.04091.0409正常开放
2022-08-151.04041.0404正常开放
2022-08-121.03431.0343正常开放
2022-08-111.05541.0554正常开放
2022-08-101.06231.0623正常开放
2022-08-091.04551.0455正常开放
2022-08-081.03331.0333正常开放
2022-08-051.00241.0024正常开放
2022-08-040.99190.9919正常开放
2022-08-030.99160.9916正常开放
2022-08-010.97760.9776正常开放
2022-07-290.97220.9722正常开放
2022-07-280.99030.9903正常开放
2022-07-270.99030.9903正常开放
2022-07-260.98350.9835正常开放
2022-07-250.97830.9783正常开放
2022-07-220.98950.9895正常开放
2022-07-210.99550.9955正常开放
2022-07-200.99450.9945正常开放
2022-07-190.97660.9766正常开放
2022-07-180.97010.9701正常开放
2022-07-150.96980.9698正常开放
2022-07-140.98370.9837正常开放
2022-07-130.97460.9746正常开放
2022-07-120.97800.9780正常开放
2022-07-110.99350.9935正常开放
2022-07-081.01151.0115正常开放
2022-07-071.02231.0223正常开放
2022-07-061.01451.0145正常开放
2022-07-051.01241.0124正常开放
2022-07-041.01891.0189正常开放
2022-07-010.99610.9961正常开放
2022-06-300.99670.9967正常开放
2022-06-290.98810.9881正常开放
2022-06-281.00921.0092正常开放
2022-06-271.00491.0049正常开放
2022-06-240.99500.9950正常开放
2022-06-230.97950.9795正常开放
2022-06-220.95530.9553正常开放
2022-06-210.97700.9770正常开放
2022-06-200.98530.9853正常开放
2022-06-170.97890.9789正常开放
2022-06-160.97530.9753正常开放
2022-06-150.97220.9722正常开放
2022-06-140.97460.9746正常开放
2022-06-130.98300.9830正常开放
2022-06-100.98680.9868正常开放
2022-06-090.97630.9763正常开放
2022-06-080.98870.9887正常开放
2022-06-070.99150.9915正常开放
2022-06-060.99680.9968正常开放
2022-06-020.96620.9662正常开放
2022-06-010.94550.9455正常开放
2022-05-310.94390.9439正常开放
2022-05-300.93050.9305正常开放
2022-05-270.90740.9074正常开放
2022-05-260.90960.9096正常开放
2022-05-250.90410.9041正常开放
2022-05-240.89590.8959正常开放
2022-05-230.92010.9201正常开放
2022-05-200.91910.9191正常开放
2022-05-190.91670.9167正常开放
2022-05-180.91040.9104正常开放
2022-05-170.90790.9079正常开放
2022-05-160.90000.9000正常开放
2022-05-130.90510.9051正常开放
2022-05-120.90470.9047正常开放
2022-05-110.90320.9032正常开放
2022-05-100.89450.8945正常开放
2022-05-090.87640.8764正常开放
2022-05-060.88000.8800正常开放
2022-05-050.88930.8893正常开放
2022-04-290.87970.8797正常开放
2022-04-280.84110.8411正常开放
2022-04-270.84440.8444正常开放
2022-04-260.79640.7964正常开放
2022-04-250.81570.8157正常开放
2022-04-220.85860.8586正常开放
2022-04-210.86510.8651正常开放
2022-04-200.88180.8818正常开放
2022-04-190.89660.8966正常开放
2022-04-180.90390.9039正常开放
2022-04-150.89520.8952正常开放
2022-04-140.90600.9060正常开放
2022-04-130.89820.8982正常开放
2022-04-120.91320.9132正常开放
2022-04-110.90380.9038正常开放
2022-04-080.93990.9399正常开放
2022-04-070.93950.9395正常开放
2022-04-060.94960.9496正常开放
2022-04-010.96640.9664正常开放
2022-03-310.96380.9638正常开放
2022-03-300.98520.9852正常开放
2022-03-290.96440.9644正常开放
2022-03-280.96180.9618正常开放
2022-03-250.97190.9719正常开放
2022-03-240.98730.9873正常开放
2022-03-230.99710.9971正常开放
2022-03-220.98380.9838正常开放
2022-03-210.99870.9987正常开放
2022-03-180.99250.9925正常开放
2022-03-171.00721.0072正常开放
2022-03-160.98620.9862正常开放
2022-03-150.95520.9552正常开放
2022-03-140.98640.9864正常开放
2022-03-111.00871.0087正常开放
2022-03-101.00681.0068正常开放
2022-03-090.98510.9851正常开放
2022-03-080.99200.9920正常开放
2022-03-071.00821.0082正常开放
2022-03-041.03661.0366正常开放
2022-03-031.04651.0465正常开放
2022-03-021.05881.0588正常开放
2022-03-011.06791.0679正常开放
2022-02-281.06361.0636正常开放
2022-02-251.05151.0515正常开放
2022-02-241.04691.0469正常开放
2022-02-231.05251.0525正常开放
2022-02-221.02541.0254正常开放
2022-02-211.03241.0324正常开放
2022-02-181.03031.0303正常开放
2022-02-171.03141.0314正常开放
2022-02-161.02171.0217正常开放
2022-02-151.01761.0176正常开放
2022-02-140.99420.9942正常开放
2022-02-111.01131.0113正常开放
2022-02-101.03651.0365正常开放
2022-02-091.04631.0463正常开放
2022-02-081.03121.0312正常开放
2022-02-071.04741.0474正常开放
2022-01-281.04741.0474正常开放
2022-01-271.04811.0481正常开放
2022-01-261.08141.0814正常开放
2022-01-251.07071.0707正常开放
2022-01-241.09131.0913正常开放
2022-01-211.08321.0832正常开放
2022-01-201.09311.0931正常开放
2022-01-191.10681.1068正常开放
2022-01-181.11771.1177正常开放
2022-01-171.12251.1225正常开放
2022-01-141.10381.1038正常开放
2022-01-131.09511.0951正常开放
2022-01-121.11161.1116正常开放
2022-01-111.09001.0900正常开放
2022-01-101.10061.1006正常开放
2022-01-071.10341.1034正常开放
2022-01-061.11631.1163正常开放
2022-01-051.12431.1243正常开放
2022-01-041.15291.1529正常开放
2021-12-311.17231.1723正常开放
2021-12-301.16671.1667正常开放
2021-12-291.15141.1514正常开放
2021-12-281.15231.1523正常开放
2021-12-271.13681.1368正常开放
2021-12-241.15261.1526正常开放
2021-12-231.16171.1617正常开放
2021-12-221.15841.1584正常开放
2021-12-211.14681.1468正常开放
2021-12-201.14331.1433正常开放
2021-12-171.15561.1556正常开放
2021-12-161.18011.1801正常开放
2021-12-151.17991.1799正常开放
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2021-10-181.11031.1103正常开放
2021-10-151.10291.1029正常开放
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2021-10-131.08151.0815正常开放
2021-10-121.05971.0597正常开放
2021-10-111.07281.0728正常开放
2021-10-081.06581.0658正常开放
2021-09-301.07651.0765正常开放
2021-09-291.06201.0620正常开放
2021-09-281.08941.0894正常开放
2021-09-271.09141.0914正常开放
2021-09-241.10911.1091正常开放
2021-09-231.11641.1164正常开放
2021-09-221.12911.1291正常开放
2021-09-171.11381.1138正常开放
2021-09-161.11571.1157正常开放
2021-09-151.14231.1423正常开放
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2021-09-011.14081.1408正常开放
2021-08-311.16361.1636正常开放
2021-08-301.17551.1755正常开放
2021-08-271.16861.1686正常开放
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2021-08-251.17441.1744正常开放
2021-08-241.16081.1608正常开放
2021-08-231.16381.1638正常开放
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2021-07-291.15291.1529正常开放
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2021-07-231.17291.1729正常开放
2021-07-221.16681.1668正常开放
2021-07-211.17841.1784正常开放
2021-07-201.16001.1600正常开放
2021-07-191.15721.1572正常开放
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2021-07-011.13801.1380正常开放
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2021-06-291.10381.1038正常开放
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2021-06-111.05091.0509正常开放
2021-06-101.04821.0482正常开放
2021-06-091.03251.0325正常开放
2021-06-081.02911.0291正常开放
2021-06-071.03361.0336正常开放
2021-06-041.03651.0365正常开放
2021-06-031.02871.0287正常开放
2021-06-021.04761.0476正常开放
2021-06-011.05901.0590正常开放
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2021-04-070.97570.9757正常开放
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2021-04-020.97550.9755正常开放
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2021-03-310.95160.9516正常开放
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2021-03-021.04721.0472正常开放
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2021-02-181.13171.1317正常开放
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2021-02-091.12061.1206暂停交易
2021-02-051.08411.0841暂停交易
2021-01-291.08631.0863暂停交易
2021-01-221.13081.1308暂停交易
2021-01-151.09251.0925暂停交易
2021-01-081.08761.0876暂停交易
2020-12-311.05721.0572暂停交易
2020-12-251.04271.0427暂停交易
2020-12-181.02521.0252暂停交易
2020-12-111.00961.0096暂停交易
2020-12-041.00441.0044暂停交易
2020-11-270.99820.9982暂停交易
2020-11-201.00001.0000暂停交易
2020-11-181.00001.0000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2022年6月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 131,091,029.88 86.13
    其中:股票 131,091,029.88 86.13
    基金投资 - -
    固定收益投资 - -
    其中:债券 - -
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 20,763,563.08 13.64
    其他资产 348,188.85 0.23
    合计 152,202,781.81 100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    002129 TCL中环 200,000 11,778,000.00 8.36
    000738 航发控制 400,000 11,240,000.00 7.98
    688122 西部超导 120,000 11,064,000.00 7.85
    600845 宝信软件 200,000 10,920,000.00 7.75
    002643 万润股份 500,000 10,430,000.00 7.40
    002049 紫光国微 50,000 9,486,000.00 6.73
    688636 智明达 79,992 9,070,292.88 6.44
    002410 广联达 150,000 8,166,000.00 5.79
    002003 伟星股份 799,990 7,599,905.00 5.39
    688078 龙软科技 150,000 7,420,500.00 5.27