国金国鑫发起（762001）
净值走势图
收益表现
| 截至2020-01-26 | 净值增长率 |
|---|---|
| 一个月以来 | 2.62% |
| 半年以来 | 14.36% |
| 一年以来 | 47.40% |
| 发行以来 | 237.28% |
基金看点
2019年4季度，股票市场逐渐从2季度对宏观经济的悲观情绪中恢复，风险偏好有所提升。上证指数在季度内上涨了4.99%，创业板指数上涨了9.03%。从行业表现看，4季度涨幅比较靠前的行业是建筑材料、家用电器、电子。表现比较差的是国防军工、商业贸易、通信。
产品信息
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基金名称 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 国金国鑫发起 基金代码 762001 基金类型 混合型 运作方式 契约型开放式 成立日期 2012年8月28日 基金存续期 不定期 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金经理 滕祖光 张航 投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择，追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票，以及其它经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券（含中小企业私募债、中期票据）、可转换债券（含分离交易可转债、可交换债券）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 产品风险等级 R4(中高风险) 业绩比较基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）
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认购金额（M） 认购费率 M<50万 1.2% 50万≤M<100万 0.8% 100万≤M<500万 0.5% M≥500万 每笔1000元 申购金额（M） 申购费率 M<50万 1.5% 50万≤M<100万 1.2% 100万≤M<500万 0.8% M≥500万 每笔1000元 连续持有期限（日历日） 赎回费率 1天（含） ～7天 1.50% 8天（含） ～30天 0.75% 31天（含） ～365天 0.50% 366天（含） ～730天 0.25% 731天（含）以上 0 注：Y为基金份额持有期限。
管理费率 1.5%/年 托管费率 0.25%/年
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提示：
1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务，是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。
2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金，以及每期最低申购金额有调整或有其他规定，以销售机构的规定为准。
3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务，开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务，申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。
销售机构 网址 客服电话 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888 中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 400-8888-108 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888111/95565 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 95553 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597 中信证券（山东）有限责任公司 www.citicssd.com 95548 申万宏源西部证券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562 中泰证券股份有限公司 www.zts.com.cn 95538 民生证券股份有限公司 www.mszq.com.cn 95376 中经北证（北京）资产管理有限公司 www.bzfunds.com 400-600-0030 北京虹点基金销售有限公司 www.hongdianfund.com 400-068-1176 深圳富济基金销售有限公司 www.jinqianwo.com 0755-83999907 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 4008-773-772 北京展恒基金销售股份有限公司 www.myfund.com 400-818-8000 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-1818-188 深圳众禄基金销售股份有限公司 www.zlfund.cn 4006-788-887 浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400-876-9988 北京增财基金销售有限公司 www.zcvc.com.cn 400-001-8811 诺亚正行（上海）基金销售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399 申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 95523/4008895523 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 8.jrj.com.cn 400-166-1188 北京恒天明泽基金销售有限公司 www.chtfund.com 4007-868-868-5 北京钱景基金销售有限公司 www.qianjing.com 400-893-6885 中期资产管理有限公司 www.cifcofund.com 010-65807609 中国国际期货有限公司 www.cifco.net 95162/400-8888160 中信建投期货有限公司 www.cfc108.com 400-8877-780、023-63600049 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 www.yixinfund.com 400-6099-200 济安财富（北京）基金销售有限公司 www.jianfortune.com 400-673-7010 中山证券有限责任公司 www.zszq.com.cn 95329 上海国金理益财富基金销售有限公司 www.gfund.com/gjcf 021-60870952 中国国际金融股份有限公司 www.cicc.com.cn 400-910-1166 上海利得基金销售有限公司 www.leadfund.com.cn 400-921-7755 上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369 上海汇付金融服务有限公司 tty.chinapnr.com 400-820-2819 嘉实财富管理有限公司 www.harvestwm.cn 400-021-8850 中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826 珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066 国金基金管理有限公司直销中心 www.gfund.com 4000-2000-18 上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031 上海凯石财富基金销售有限公司 www.vstonewealth.com 4006-433-389 平安证券股份有限公司 stock.pingan.com 95511-8 中期时代基金销售(北京)有限公司 www.cifcofund.com 010-658076092 浙江金观诚财富管理有限公司 www.jincheng-fund.com 400-068-0058 上海联泰资产管理有限公司 www.66zichan.com 400-166-6788 深圳前海微众银行股份有限公司 www.webank.com 400-999-8800 深圳市金斧子基金销售有限公司 www.jfzinv.com 400-9302-888 成都万华源基金销售有限责任公司 www.whuayuan.com 028-69587448 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 www.taichengcaifu.com 400-6411-999 武汉伯嘉基金销售有限公司 www.buyfunds.cn 400-027-9899 天津国美基金销售有限公司 www.gomefund.com 400-111-0889 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 www.tdyhfund.com 400-819-9868 和耕传承基金销售有限公司 www.hgccpb.com 4000-555-671 乾道盈泰基金销售（北京）有限公司 www.qiandaojr.com 400-088-8080 北京微动利基金销售有限公司 www.buyforyou.com.cn 400-188-5687 奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500 北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059 北京新浪仓石基金销售有限公司 www.xincai.com 010-62675369 北京电盈基金销售有限公司 www.dianyingfund.com 400-100-3391 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525 一路财富（北京）信息科技有限公司 www.yilucaifu.com 400-001-1566 北京晟视天下基金销售有限公 www.shengshiview.com 400-818-8866 上海万得基金销售有限公司 www.520fund.com.cn 400-821-0203 南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177 北京植信基金销售有限公司 www.zhixin-inv.com 400-680-2123 通华财富（上海）基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301 北京格上富信基金销售有限公司 www.igesafe.com 400-066-8586 长量基金有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899 上海中正达广基金销售有限公司 www.zzwealth.cn 400-6767-523 盈信基金销售有限公司 www.fundying.com 4007-903-688 北京蛋卷基金销售有限公司 danjuanapp.com 4000-618-518 贵州华阳众惠基金销售有限公司 www.hyzhfund.com 0851-86909950 国融证券股份有限公司 http://www.grzq.com 95385 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 fund.jd.com 400-088-8816 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 www.keynesasset.com 400-804-8688 海银基金销售有限公司 www.fundhaiyin.com 400-808-1016 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 www.jnlc.com 400-890-9998 华信期货有限公司 www.wdqh.com 400-6197-666 上海云湾基金销售有限公司 www.zhengtongfunds.com 400-820-1515 上海挖财金融信息服务有限公司 www.wacai.com 400-711-8718 和讯信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022 天津万家财富资产管理有限公司 www.wanjiawealth.com 010-59013842 喜鹊财富基金销售有限公司 www.xiquefund.com 0891-6177483 上海大智慧基金销售有限公司 www.wg.com.cn 021-20292031 深圳信诚基金销售有限公司 www.ecpefund.com 0755-23946579 杭州科地瑞富基金销售有限公司 www.cd121.com 0571-86655920 华金证券股份有限公司 www.huajinsc.cn 400-8211-357 大河财富基金销售有限公司 www.urainf.com 0851-86235678 凤凰金信（银川）基金销售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919 中民财富基金销售（上海）有限公司 www.cmiwm.com 400-876-5716 东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 400-8888-588 联讯证券股份有限公司 www.lxsec.com 95564 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 www.xds.com.cn 400-918-0808 大连网金基金销售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100 阳光人寿保险股份有限公司 fund.sinosig.com 95510 民商基金销售(上海)有限公司 www.msftec.com 021-50206003 国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 www.hongtaiwealth.com 400-8189-598 联储证券有限责任公司 www.lczq.com 400-620-6868 华瑞保险销售有限公司 www.huaruisales.com 952303 恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn 4001-966-188 深圳众禄基金销售股份有限公司 www.zlfund.cn；www.jjmmw.com 4006-788-887 江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166 创金启富基金销售有限公司 www.5irich.com 400-6262-818 东北证券股份有限公司www.nesc.cn 95360 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
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数据截止日：2019年12月31日
基金资产组合情况
项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 权益投资 648,182,913.36 82.34 其中：股票 648,182,913.36 82.34 基金投资 - - 固定收益投资 36,669,988.80 4.66 其中：债券 36,669,988.80 4.66 资产支持证券 - - 贵金属投资 - - 金融衍生品投资 - - 买入返售金融资产 40,000,000.00 5.08 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合计 60,921,173.01 7.74 其他资产 1,384,341.78 0.18 合计 787,158,416.95 100.00 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 农、林、牧、渔业 - - 采矿业 - - 制造业 500,312,620.77 67.55 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 建筑业 - - 批发和零售业 - - 交通运输、仓储和邮政业 7,404,243.00 1.00 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务业 10,788,506.80 1.46 金融业 64,876,308.84 8.76 房地产业 - - 租赁和商务服务业 31,501,909.35 4.25 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00 居民服务、修理和其他服务业 - - 教育 - - 卫生和社会工作 33,292,746.56 4.49 文化、体育和娱乐业 - - 综合 - - 合计 648,182,913.36 87.51 注：以上行业分类以2019年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 600887 伊利股份 2,019,597
62,486,331.18 8.44 603866 桃李面包 1,420,391 60,281,394.04 8.14 002050 三花智控 3,355,551 58,151,698.83 7.85 300760 迈瑞医疗 277,806 50,532,911.40 6.82 300136 信维通信 917,213 41,623,125.94 5.62 603658 安图生物 406,600 39,188,108.00 5.29 300003 乐普医疗 1,172,906 38,799,730.48 5.24 600741 华域汽车 1,381,800 35,912,982.00 4.85 300015 爱尔眼科 841,576 33,292,746.56 4.49 601318 中国平安 369,674 31,592,340.04 4.27 按债券品种分类的债券投资组合
债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 国家债券 36,669,988.80 4.95 央行票据 - - 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 企业债券 - - 企业短期融资券 - - 中期票据 - - 可转债（可交换债） - - 同业存单 - - 其他 - - 合计 36,669,988.80 4.95
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 019611 19国债01 366,480 36,669,988.80 4.95 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
注：本基金本报告期末未持有权证。
注：本基金本报告期未投资股指期货。
注：本基金本报告期未投资国债期货。
本期基金投资组合前十名证券的发行主体中，未有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
注：本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
名称 金额（元） 存出保证金 326,527.57 应收证券清算款 - 应收股利 - 应收利息 819,652.65 应收申购款 238,161.56 其他应收款 - 待摊费用 - 其他 - 合计 1,384,341.78 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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