国金鑫意医药消费A(009507)

净值走势图

收益表现

截至2024-03-19净值增长率
一个月以来
9.69%
半年以来
-13.96%
一年以来
-21.38%
发行以来
-35.79%

基金看点

四季度回顾:四季度A股市场总体延续下行趋势。期间仅10月23日至11月20日经历一波反弹,其主要是受以下四个因素影响:一是十年美债见顶下行、中美元首会晤带来市场风险偏好回暖;二是国内企业库存见底回升、盈利转正;三是经济基本面大幅好转;四是10月底增发2023年万亿国债激发了市场对明年政策定调的高预期。

产品信息

  • 基金名称 国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金
    基金简称 国金鑫意医药消费A
    基金代码 009507
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2020年6月30日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 浙商银行股份有限公司
    基金经理 吕伟
    投资目标 本基金主要投资于医药和消费主题相关的具有持续增长潜力的优质上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、及其他依法发行上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*40%+中证内地消费主题指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。
    产品风险等级 R4(中高风险)

  • 认购金额(M) 认购费率
    M<50万 1.20%
    50万≤M<100万 1.00%
    100万≤M<500万 0.60%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 1.50%
    50万≤M<100万 1.20%
    100万≤M<500万 0.80%
    M≥500万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日‍ 0.75%
    30日≤Y<365日 0.50%
    365日≤Y 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限(1个月按30日计算)。

    管理费率 1.20%/年
    托管费率 0.20%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。


    销售机构 销售机构
    宁波银行股份有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司
    苏州银行股份有限公司 上海天天基金销售有限公司
    浙商银行股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    平安银行股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    深圳前海微众银行股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    中信百信银行股份有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司
    国金证券股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    国泰君安证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    招商证券股份有限公司 北京创金启富基金销售有限公司
    中信证券股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 南京苏宁基金销售有限公司
    中信证券华南股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    银河证券股份有限公司 通华财富(上海)基金销售有限公司
    海通证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    申万宏源证券有限公司 一路财富(北京)基金销售股份有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 海银基金销售有限公司
    国投证券股份有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 济安财富(北京)基金销售有限公司
    中泰证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    中山证券有限责任公司 上海联泰基金销售有限公司
    粤开证券股份有限公司 上海汇付基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    国元证券股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    华西证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 北京虹点基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    华安证券股份有限公司 和耕传承基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 奕丰基金销售有限公司
    上海证券有限责任公司 中证金牛(北京)基金销售有限公司
    五矿证券有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 大连网金基金销售有限公司
    中航证券有限公司 深圳市金斧子基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    中邮证券有限责任公司 万家财富基金销售(天津)有限公司
    天风证券股份有限公司 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
    华林证券股份有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司 北京度小满基金销售有限公司
    华宝证券股份有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    江海证券有限公司 玄元保险代理有限公司
    德邦证券股份有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    国新证券股份有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    中信期货有限公司 泰信财富基金销售有限公司
    阳光人寿保险股份有限公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
    中国人寿保险股份有限公司 博时财富基金销售有限公司
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 贵州省贵文文化基金销售有限公司
    和讯信息科技有限公司 北京坤元基金销售有限公司
    厦门市鑫鼎盛控股有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司
    喜鹊财富基金销售有限公司 乾道基金销售有限公司
    诺亚正行基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-03-180.64210.6421正常开放
2024-03-150.63680.6368正常开放
2024-03-140.63510.6351正常开放
2024-03-130.63460.6346正常开放
2024-03-120.63860.6386正常开放
2024-03-110.62140.6214正常开放
2024-03-080.60030.6003正常开放
2024-03-070.59840.5984正常开放
2024-03-060.61140.6114正常开放
2024-03-050.61520.6152正常开放
2024-03-040.61480.6148正常开放
2024-03-010.60990.6099正常开放
2024-02-290.60850.6085正常开放
2024-02-280.59300.5930正常开放
2024-02-270.59930.5993正常开放
2024-02-260.59890.5989正常开放
2024-02-230.60400.6040正常开放
2024-02-220.60290.6029正常开放
2024-02-210.60150.6015正常开放
2024-02-200.58230.5823正常开放
2024-02-190.58670.5867正常开放
2024-02-080.58540.5854正常开放
2024-02-070.58760.5876正常开放
2024-02-060.57630.5763正常开放
2024-02-050.54940.5494正常开放
2024-02-020.54440.5444正常开放
2024-02-010.55310.5531正常开放
2024-01-310.54790.5479正常开放
2024-01-300.55830.5583正常开放
2024-01-290.57430.5743正常开放
2024-01-260.57550.5755正常开放
2024-01-250.58680.5868正常开放
2024-01-240.57610.5761正常开放
2024-01-230.57690.5769正常开放
2024-01-220.57690.5769正常开放
2024-01-190.59250.5925正常开放
2024-01-180.59240.5924正常开放
2024-01-170.58140.5814正常开放
2024-01-160.60100.6010正常开放
2024-01-150.60050.6005正常开放
2024-01-120.60600.6060正常开放
2024-01-110.61170.6117正常开放
2024-01-100.60510.6051正常开放
2024-01-090.60360.6036正常开放
2024-01-080.60440.6044正常开放
2024-01-050.61450.6145正常开放
2024-01-040.62100.6210正常开放
2024-01-030.63360.6336正常开放
2024-01-020.63700.6370正常开放
2023-12-290.65630.6563正常开放
2023-12-280.65630.6563正常开放
2023-12-270.63360.6336正常开放
2023-12-260.63290.6329正常开放
2023-12-250.63990.6399正常开放
2023-12-220.63450.6345正常开放
2023-12-210.63840.6384正常开放
2023-12-200.63210.6321正常开放
2023-12-190.63890.6389正常开放
2023-12-180.64040.6404正常开放
2023-12-150.64280.6428正常开放
2023-12-140.64310.6431正常开放
2023-12-130.65120.6512正常开放
2023-12-120.67040.6704正常开放
2023-12-110.66730.6673正常开放
2023-12-080.67180.6718正常开放
2023-12-070.67040.6704正常开放
2023-12-060.67490.6749正常开放
2023-12-050.67240.6724正常开放
2023-12-040.68590.6859正常开放
2023-12-010.70560.7056正常开放
2023-11-300.71480.7148正常开放
2023-11-290.71180.7118正常开放
2023-11-280.71320.7132正常开放
2023-11-270.71160.7116正常开放
2023-11-240.71770.7177正常开放
2023-11-230.71880.7188正常开放
2023-11-220.71850.7185正常开放
2023-11-210.72320.7232正常开放
2023-11-200.72090.7209正常开放
2023-11-170.71820.7182正常开放
2023-11-160.71700.7170正常开放
2023-11-150.72810.7281正常开放
2023-11-140.72330.7233正常开放
2023-11-130.72260.7226正常开放
2023-11-100.72980.7298正常开放
2023-11-090.73380.7338正常开放
2023-11-080.74480.7448正常开放
2023-11-070.74270.7427正常开放
2023-11-060.74550.7455正常开放
2023-11-030.72550.7255正常开放
2023-11-020.71990.7199正常开放
2023-11-010.72540.7254正常开放
2023-10-310.72360.7236正常开放
2023-10-300.72830.7283正常开放
2023-10-270.70320.7032正常开放
2023-10-260.68550.6855正常开放
2023-10-250.68660.6866正常开放
2023-10-240.69500.6950正常开放
2023-10-230.69640.6964正常开放
2023-10-200.70080.7008正常开放
2023-10-190.71160.7116正常开放
2023-10-180.72920.7292正常开放
2023-10-170.73890.7389正常开放
2023-10-160.73710.7371正常开放
2023-10-130.75070.7507正常开放
2023-10-120.75240.7524正常开放
2023-10-110.75040.7504正常开放
2023-10-100.72790.7279正常开放
2023-10-090.74030.7403正常开放
2023-09-280.74430.7443正常开放
2023-09-270.75220.7522正常开放
2023-09-260.73690.7369正常开放
2023-09-250.74200.7420正常开放
2023-09-220.73940.7394正常开放
2023-09-210.72400.7240正常开放
2023-09-200.73650.7365正常开放
2023-09-190.74030.7403正常开放
2023-09-180.74630.7463正常开放
2023-09-150.73610.7361正常开放
2023-09-140.73390.7339正常开放
2023-09-130.73690.7369正常开放
2023-09-120.73870.7387正常开放
2023-09-110.74170.7417正常开放
2023-09-080.73580.7358正常开放
2023-09-070.73890.7389正常开放
2023-09-060.74920.7492正常开放
2023-09-050.75570.7557正常开放
2023-09-040.76560.7656正常开放
2023-09-010.74800.7480正常开放
2023-08-310.74080.7408正常开放
2023-08-300.74350.7435正常开放
2023-08-290.74630.7463正常开放
2023-08-280.73440.7344正常开放
2023-08-250.73160.7316正常开放
2023-08-240.73420.7342正常开放
2023-08-230.71310.7131正常开放
2023-08-220.72590.7259正常开放
2023-08-210.72740.7274正常开放
2023-08-180.73000.7300正常开放
2023-08-170.74600.7460正常开放
2023-08-160.74040.7404正常开放
2023-08-150.74310.7431正常开放
2023-08-140.74350.7435正常开放
2023-08-110.75300.7530正常开放
2023-08-100.76770.7677正常开放
2023-08-090.76730.7673正常开放
2023-08-080.76330.7633正常开放
2023-08-070.76400.7640正常开放
2023-08-040.77430.7743正常开放
2023-08-030.77140.7714正常开放
2023-08-020.76410.7641正常开放
2023-08-010.77110.7711正常开放
2023-07-310.77970.7797正常开放
2023-07-280.77890.7789正常开放
2023-07-270.76320.7632正常开放
2023-07-260.75650.7565正常开放
2023-07-250.75460.7546正常开放
2023-07-240.72630.7263正常开放
2023-07-210.73350.7335正常开放
2023-07-200.72090.7209正常开放
2023-07-190.72170.7217正常开放
2023-07-180.72360.7236正常开放
2023-07-170.72480.7248正常开放
2023-07-140.73340.7334正常开放
2023-07-130.73540.7354正常开放
2023-07-120.71350.7135正常开放
2023-07-110.71370.7137正常开放
2023-07-100.71180.7118正常开放
2023-07-070.70450.7045正常开放
2023-07-060.70740.7074正常开放
2023-07-050.71360.7136正常开放
2023-07-040.72440.7244正常开放
2023-07-030.71870.7187正常开放
2023-06-300.70290.7029正常开放
2023-06-290.70360.7036正常开放
2023-06-280.71540.7154正常开放
2023-06-270.71420.7142正常开放
2023-06-260.71050.7105正常开放
2023-06-210.72520.7252正常开放
2023-06-200.73620.7362正常开放
2023-06-190.74420.7442正常开放
2023-06-160.75990.7599正常开放
2023-06-150.75610.7561正常开放
2023-06-140.73770.7377正常开放
2023-06-130.72720.7272正常开放
2023-06-120.72460.7246正常开放
2023-06-090.70750.7075正常开放
2023-06-080.70870.7087正常开放
2023-06-070.70690.7069正常开放
2023-06-060.71370.7137正常开放
2023-06-050.71950.7195正常开放
2023-06-020.73100.7310正常开放
2023-06-010.72070.7207正常开放
2023-05-310.71650.7165正常开放
2023-05-300.72760.7276正常开放
2023-05-290.73580.7358正常开放
2023-05-260.73960.7396正常开放
2023-05-250.74430.7443正常开放
2023-05-240.74830.7483正常开放
2023-05-230.75830.7583正常开放
2023-05-220.77070.7707正常开放
2023-05-190.75590.7559正常开放
2023-05-180.74870.7487正常开放
2023-05-170.75250.7525正常开放
2023-05-160.76310.7631正常开放
2023-05-150.76530.7653正常开放
2023-05-120.75650.7565正常开放
2023-05-110.76340.7634正常开放
2023-05-100.76720.7672正常开放
2023-05-090.77030.7703正常开放
2023-05-080.76870.7687正常开放
2023-05-050.77240.7724正常开放
2023-05-040.76690.7669正常开放
2023-04-280.77890.7789正常开放
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2020-11-031.08401.0840正常开放
2020-11-021.07291.0729正常开放
2020-10-301.06841.0684正常开放
2020-10-291.08681.0868正常开放
2020-10-281.07071.0707正常开放
2020-10-271.05841.0584正常开放
2020-10-261.05431.0543正常开放
2020-10-231.05081.0508正常开放
2020-10-221.07061.0706正常开放
2020-10-211.07431.0743正常开放
2020-10-201.07311.0731正常开放
2020-10-191.06431.0643正常开放
2020-10-161.07561.0756正常开放
2020-10-151.07621.0762正常开放
2020-10-141.07961.0796正常开放
2020-10-131.08071.0807正常开放
2020-10-121.07451.0745正常开放
2020-10-091.05241.0524正常开放
2020-09-301.03631.0363正常开放
2020-09-291.02951.0295暂停交易
2020-09-251.02381.0238暂停交易
2020-09-181.02901.0290暂停交易
2020-09-111.02631.0263暂停交易
2020-09-041.05521.0552暂停交易
2020-08-281.06151.0615暂停交易
2020-08-211.01651.0165暂停交易
2020-08-141.01011.0101暂停交易
2020-08-071.01681.0168暂停交易
2020-07-311.02441.0244暂停交易
2020-07-240.99640.9964暂停交易
2020-07-171.00421.0042暂停交易
2020-07-101.00611.0061暂停交易
2020-07-031.00041.0004暂停交易
2020-07-011.00001.0000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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  • 数据截止日:2023年12月31日

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%

    1

    权益投资

    265,355,319.57

    92.90

    其中:股票

    265,355,319.57

    92.90

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    1,708,895.89

    0.60

    其中:债券

    1,708,895.89

    0.60

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    16,905,909.07

    5.92

    8

    其他资产

    1,670,855.32

    0.58

    9

    合计

    285,640,979.85

    100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    000858

    五粮液

    198,700

    27,879,597.00

    9.85

    2

    600809

    山西汾酒

    120,000

    27,687,600.00

    9.78

    3

    002304

    洋河股份

    250,000

    27,475,000.00

    9.70

    4

    603369

    今世缘

    556,974

    27,152,482.50

    9.59

    5

    000568

    泸州老窖

    142,000

    25,477,640.00

    9.00

    6

    600519

    贵州茅台

    12,000

    20,712,000.00

    7.32

    7

    300363

    博腾股份

    530,900

    13,352,135.00

    4.72

    8

    000596

    古井贡酒

    56,700

    13,199,760.00

    4.66

    9

    300759

    康龙化成

    452,156

    13,103,480.88

    4.63

    10

    300347

    泰格医药

    222,500

    12,230,825.00

    4.32