国金鑫意医药消费A(009507)

净值走势图

收益表现

截至2021-09-09净值增长率
一个月以来
-6.43%
半年以来
-7.17%
一年以来
-6.80%
发行以来
-1.66%

基金看点

2季度市场反弹的主要原因为市场对流动性收紧担心的消失。1季度,因为美国国债利率快速上升,引发了市场对海外流动性收紧的担心,但2季度,美债收益率企稳,市场开始反弹。

产品信息

  • 基金名称 国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金
    基金简称 国金鑫意医药消费A
    基金代码 009507
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2020年6月30日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 浙商银行股份有限公司
    基金经理 张航
    投资目标 本基金主要投资于医药和消费主题相关的具有持续增长潜力的优质上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、及其他依法发行上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*40%+中证内地消费主题指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • 认购金额(M) 认购费率
    M<50万 1.20%
    50万≤M<100万 1.00%
    100万≤M<500万 0.60%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 1.50%
    50万≤M<100万 1.20%
    100万≤M<500万 0.80%
    M≥500万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日‍ 0.75%
    30日≤Y<365日 0.50%
    365日≤Y 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限(1个月按30日计算)。

    管理费率 1.50%/年
    托管费率 0.20%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    浙商银行股份有限公司
    上海天天基金销售有限公司
    苏州银行股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    国金基金管理有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司
    中信证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    安信证券股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    中国银河证券股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 南京苏宁基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 通华财富(上海)基金销售有限公司
    中泰证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    中山证券有限责任公司 一路财富(北京)基金销售有限公司
    粤开证券股份有限公司 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 北京植信基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 济安财富(北京)基金销售有限公司
    上海证券有限责任公司 上海万得基金销售有限公司
    国元证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    申万宏源证券有限公司 上海汇付基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 北京微动利基金销售有限公司
    五矿证券有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    国泰君安证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    中信证券华南股份有限公司 北京虹点基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 武汉市伯嘉基金销售有限公司
    中航证券有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    华安证券股份有限公司 奕丰基金销售有限公司
    中邮证券有限责任公司 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
    中天证券股份有限公司 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
    华林证券股份有限公司 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司 北京度小满基金销售有限公司
    中信期货有限公司 大连网金基金销售有限公司
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 深圳市金斧子基金销售有限公司
    阳光人寿保险股份有限公司 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
    和讯信息科技有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司
    厦门市鑫鼎盛控股有限公司 海银基金销售有限公司
    喜鹊财富基金销售有限公司 和耕传承基金销售有限公司
    诺亚正行基金销售有限公司
    玄元保险代理有限公司
    深圳众禄基金销售股份有限公司 上海好买基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2021-09-080.98340.9834正常开放
2021-09-071.00491.0049正常开放
2021-09-061.00081.0008正常开放
2021-09-030.97260.9726正常开放
2021-09-020.97340.9734正常开放
2021-09-010.98280.9828正常开放
2021-08-310.97680.9768正常开放
2021-08-300.99910.9991正常开放
2021-08-270.98980.9898正常开放
2021-08-260.98140.9814正常开放
2021-08-251.01191.0119正常开放
2021-08-240.98280.9828正常开放
2021-08-230.95130.9513正常开放
2021-08-200.93550.9355正常开放
2021-08-190.99420.9942正常开放
2021-08-180.99960.9996正常开放
2021-08-171.01231.0123正常开放
2021-08-161.05711.0571正常开放
2021-08-131.05301.0530正常开放
2021-08-121.05511.0551正常开放
2021-08-111.07291.0729正常开放
2021-08-101.09561.0956正常开放
2021-08-091.05761.0576正常开放
2021-08-061.05101.0510正常开放
2021-08-051.06051.0605正常开放
2021-08-041.06391.0639正常开放
2021-08-031.06921.0692正常开放
2021-08-021.05691.0569正常开放
2021-07-301.03971.0397正常开放
2021-07-291.07021.0702正常开放
2021-07-281.06281.0628正常开放
2021-07-271.04701.0470正常开放
2021-07-261.07611.0761正常开放
2021-07-231.12511.1251正常开放
2021-07-221.14901.1490正常开放
2021-07-211.16111.1611正常开放
2021-07-201.15151.1515正常开放
2021-07-191.15061.1506正常开放
2021-07-161.13561.1356正常开放
2021-07-151.15181.1518正常开放
2021-07-141.13761.1376正常开放
2021-07-131.13891.1389正常开放
2021-07-121.13131.1313正常开放
2021-07-091.11101.1110正常开放
2021-07-081.12041.1204正常开放
2021-07-071.13921.1392正常开放
2021-07-061.12301.1230正常开放
2021-07-051.13481.1348正常开放
2021-07-021.14241.1424正常开放
2021-07-011.19161.1916正常开放
2021-06-301.17521.1752正常开放
2021-06-291.16561.1656正常开放
2021-06-281.17821.1782正常开放
2021-06-251.17031.1703正常开放
2021-06-241.14911.1491正常开放
2021-06-231.15121.1512正常开放
2021-06-221.15551.1555正常开放
2021-06-211.14251.1425正常开放
2021-06-181.14211.1421正常开放
2021-06-171.14261.1426正常开放
2021-06-161.13681.1368正常开放
2021-06-151.16041.1604正常开放
2021-06-111.17291.1729正常开放
2021-06-101.17761.1776正常开放
2021-06-091.17051.1705正常开放
2021-06-081.17331.1733正常开放
2021-06-071.18561.1856正常开放
2021-06-041.18671.1867正常开放
2021-06-031.17901.1790正常开放
2021-06-021.18931.1893正常开放
2021-06-011.20231.2023正常开放
2021-05-311.20041.2004正常开放
2021-05-281.20081.2008正常开放
2021-05-271.21081.2108正常开放
2021-05-261.20121.2012正常开放
2021-05-251.19781.1978正常开放
2021-05-241.16741.1674正常开放
2021-05-211.16191.1619正常开放
2021-05-201.17291.1729正常开放
2021-05-191.16001.1600正常开放
2021-05-181.16661.1666正常开放
2021-05-171.17021.1702正常开放
2021-05-141.14941.1494正常开放
2021-05-131.13421.1342正常开放
2021-05-121.13881.1388正常开放
2021-05-111.12991.1299正常开放
2021-05-101.11921.1192正常开放
2021-05-071.11851.1185正常开放
2021-05-061.14681.1468正常开放
2021-04-301.16841.1684正常开放
2021-04-291.16821.1682正常开放
2021-04-281.16231.1623正常开放
2021-04-271.15071.1507正常开放
2021-04-261.13931.1393正常开放
2021-04-231.13841.1384正常开放
2021-04-221.12281.1228正常开放
2021-04-211.12001.1200正常开放
2021-04-201.10811.1081正常开放
2021-04-191.10471.1047正常开放
2021-04-161.07841.0784正常开放
2021-04-151.07681.0768正常开放
2021-04-141.07881.0788正常开放
2021-04-131.07011.0701正常开放
2021-04-121.07041.0704正常开放
2021-04-091.09321.0932正常开放
2021-04-081.11621.1162正常开放
2021-04-071.10571.1057正常开放
2021-04-061.11451.1145正常开放
2021-04-021.12521.1252正常开放
2021-04-011.11331.1133正常开放
2021-03-311.09701.0970正常开放
2021-03-301.10631.1063正常开放
2021-03-291.09431.0943正常开放
2021-03-261.09271.0927正常开放
2021-03-251.07101.0710正常开放
2021-03-241.07091.0709正常开放
2021-03-231.07591.0759正常开放
2021-03-221.07681.0768正常开放
2021-03-191.06811.0681正常开放
2021-03-181.10061.1006正常开放
2021-03-171.08091.0809正常开放
2021-03-161.06941.0694正常开放
2021-03-151.05611.0561正常开放
2021-03-121.09361.0936正常开放
2021-03-111.08571.0857正常开放
2021-03-101.05661.0566正常开放
2021-03-091.03241.0324正常开放
2021-03-081.05931.0593正常开放
2021-03-051.11841.1184正常开放
2021-03-041.12371.1237正常开放
2021-03-031.17551.1755正常开放
2021-03-021.16001.1600正常开放
2021-03-011.18011.1801正常开放
2021-02-261.16451.1645正常开放
2021-02-251.19251.1925正常开放
2021-02-241.18781.1878正常开放
2021-02-231.22631.2263正常开放
2021-02-221.23241.2324正常开放
2021-02-191.30151.3015正常开放
2021-02-181.30441.3044正常开放
2021-02-101.34871.3487正常开放
2021-02-091.30831.3083正常开放
2021-02-081.28481.2848正常开放
2021-02-051.25831.2583正常开放
2021-02-041.24361.2436正常开放
2021-02-031.24211.2421正常开放
2021-02-021.24021.2402正常开放
2021-02-011.22051.2205正常开放
2021-01-291.20611.2061正常开放
2021-01-281.20171.2017正常开放
2021-01-271.23341.2334正常开放
2021-01-261.22811.2281正常开放
2021-01-251.26211.2621正常开放
2021-01-221.23731.2373正常开放
2021-01-211.20991.2099正常开放
2021-01-201.18941.1894正常开放
2021-01-191.16841.1684正常开放
2021-01-181.18641.1864正常开放
2021-01-151.17581.1758正常开放
2021-01-141.17861.1786正常开放
2021-01-131.20561.2056正常开放
2021-01-121.21691.2169正常开放
2021-01-111.19151.1915正常开放
2021-01-081.19321.1932正常开放
2021-01-071.20481.2048正常开放
2021-01-061.18511.1851正常开放
2021-01-051.17261.1726正常开放
2021-01-041.14551.1455正常开放
2020-12-311.13771.1377正常开放
2020-12-301.12121.1212正常开放
2020-12-291.10211.1021正常开放
2020-12-281.10591.1059正常开放
2020-12-251.09941.0994正常开放
2020-12-241.09481.0948正常开放
2020-12-231.09691.0969正常开放
2020-12-221.09101.0910正常开放
2020-12-211.09741.0974正常开放
2020-12-181.08321.0832正常开放
2020-12-171.09261.0926正常开放
2020-12-161.08311.0831正常开放
2020-12-151.07881.0788正常开放
2020-12-141.07331.0733正常开放
2020-12-111.06101.0610正常开放
2020-12-101.07101.0710正常开放
2020-12-091.06571.0657正常开放
2020-12-081.07801.0780正常开放
2020-12-071.07751.0775正常开放
2020-12-041.07501.0750正常开放
2020-12-031.06641.0664正常开放
2020-12-021.05851.0585正常开放
2020-12-011.06041.0604正常开放
2020-11-301.04691.0469正常开放
2020-11-271.05341.0534正常开放
2020-11-261.04691.0469正常开放
2020-11-251.04521.0452正常开放
2020-11-241.06611.0661正常开放
2020-11-231.07191.0719正常开放
2020-11-201.06721.0672正常开放
2020-11-191.06501.0650正常开放
2020-11-181.04971.0497正常开放
2020-11-171.06031.0603正常开放
2020-11-161.07401.0740正常开放
2020-11-131.06911.0691正常开放
2020-11-121.07941.0794正常开放
2020-11-111.07231.0723正常开放
2020-11-101.08831.0883正常开放
2020-11-091.09791.0979正常开放
2020-11-061.08661.0866正常开放
2020-11-051.09821.0982正常开放
2020-11-041.09651.0965正常开放
2020-11-031.08401.0840正常开放
2020-11-021.07291.0729正常开放
2020-10-301.06841.0684正常开放
2020-10-291.08681.0868正常开放
2020-10-281.07071.0707正常开放
2020-10-271.05841.0584正常开放
2020-10-261.05431.0543正常开放
2020-10-231.05081.0508正常开放
2020-10-221.07061.0706正常开放
2020-10-211.07431.0743正常开放
2020-10-201.07311.0731正常开放
2020-10-191.06431.0643正常开放
2020-10-161.07561.0756正常开放
2020-10-151.07621.0762正常开放
2020-10-141.07961.0796正常开放
2020-10-131.08071.0807正常开放
2020-10-121.07451.0745正常开放
2020-10-091.05241.0524正常开放
2020-09-301.03631.0363正常开放
2020-09-291.02951.0295暂停交易
2020-09-251.02381.0238暂停交易
2020-09-181.02901.0290暂停交易
2020-09-111.02631.0263暂停交易
2020-09-041.05521.0552暂停交易
2020-08-281.06151.0615暂停交易
2020-08-211.01651.0165暂停交易
2020-08-141.01011.0101暂停交易
2020-08-071.01681.0168暂停交易
2020-07-311.02441.0244暂停交易
2020-07-240.99640.9964暂停交易
2020-07-171.00421.0042暂停交易
2020-07-101.00611.0061暂停交易
2020-07-031.00041.0004暂停交易
2020-07-011.00001.0000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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  • 数据截止日:2021年06月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 203,603,389.64 83.38
    其中:股票 203,603,389.64 83.38
    基金投资 - -
    固定收益投资 13,537,706.76 5.54
    其中:债券 13,537,706.76 5.54
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 25,925,081.67 10.62
    其他资产 1,135,523.65 0.46
    合计 244,201,701.72 100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    600519 贵州茅台 10,600 21,801,020.00 9.10
    300760 迈瑞医疗 44,300 21,266,215.00 8.87
    600036 招商银行 221,900 12,024,761.00 5.02
    300003 乐普医疗 373,153 11,985,674.36 5.00
    002311 海大集团 142,000 11,587,200.00 4.83
    002821 凯莱英 29,500 10,991,700.00 4.59
    002304 洋河股份 51,700 10,712,240.00 4.47
    601888 中国中免 33,120 9,939,312.00 4.15
    002415 海康威视 144,100 9,294,450.00 3.88
    600690 海尔智家 348,000 9,016,680.00 3.76


    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    019640 20国债10 130,030 13,003,000.00 5.42
    123108 乐普转2 4,204 534,706.76 0.22