国金自主创新A(010615)

净值走势图

收益表现

截至2021-09-09净值增长率
一个月以来
-4.23%
半年以来
0.03%
一年以来
--
发行以来
-5.54%

基金看点

2021年2季度,全球股市依然持续上涨,A股在经历1季度调整后,也迎来了反弹。2季度整体看,沪深300反弹幅度为3.48%。

产品信息

  • 基金名称 国金自主创新混合型证券投资基金
    基金简称 国金自主创新A
    基金代码 010615
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2021年1月20日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国民生银行股份有限公司
    基金经理 张航
    投资目标 本基金投资于自主创新主题相关股票,精选具有自主创新优势或潜力的优质上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围

    本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他国内依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还会面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
    产品风险等级 R3(中等风险)
    业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

  • 认购金额(M) 认购费率
    M<50万 1.2%
    50万≤M<100万 1.0%
    100万≤M<500万 0.6%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 1.5%
    50万≤M<100万 1.2%
    100万≤M<500万 0.8%
    M≥500万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.75%
    30日≤Y<365日 0.50%
    365日≤Y 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限(1个月按30日计算)

    管理费率 1.5%/年
    托管费率 0.25%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    国金基金管理有限公司 上海天天基金销售有限公司
    中国民生银行股份有限公司 上海好买基金销售有限公司
    中国光大银行股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    浙商银行股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    国融证券股份有限公司 北京肯特瑞基金销售有限公司
    中航证券有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    天风证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司

    北京植信基金销售有限公

    浦领基金销售有限公司 上海利得基金销售有限公

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2021-09-080.94460.9446正常开放
2021-09-070.95670.9567正常开放
2021-09-060.95520.9552正常开放
2021-09-030.93610.9361正常开放
2021-09-020.95760.9576正常开放
2021-09-010.96030.9603正常开放
2021-08-310.96880.9688正常开放
2021-08-300.96710.9671正常开放
2021-08-270.96250.9625正常开放
2021-08-260.96060.9606正常开放
2021-08-250.97060.9706正常开放
2021-08-240.94800.9480正常开放
2021-08-230.94040.9404正常开放
2021-08-200.92000.9200正常开放
2021-08-190.93660.9366正常开放
2021-08-180.93050.9305正常开放
2021-08-170.92730.9273正常开放
2021-08-160.94630.9463正常开放
2021-08-130.95970.9597正常开放
2021-08-120.97390.9739正常开放
2021-08-110.98100.9810正常开放
2021-08-100.99140.9914正常开放
2021-08-090.98390.9839正常开放
2021-08-060.98630.9863正常开放
2021-08-050.99940.9994正常开放
2021-08-041.00291.0029正常开放
2021-08-030.97520.9752正常开放
2021-08-020.98540.9854正常开放
2021-07-300.97060.9706正常开放
2021-07-290.98510.9851正常开放
2021-07-280.95280.9528正常开放
2021-07-270.94480.9448正常开放
2021-07-260.97880.9788正常开放
2021-07-231.00391.0039正常开放
2021-07-221.01511.0151正常开放
2021-07-211.01681.0168正常开放
2021-07-200.99010.9901正常开放
2021-07-190.98860.9886正常开放
2021-07-160.98670.9867正常开放
2021-07-151.00341.0034正常开放
2021-07-140.99630.9963正常开放
2021-07-131.00771.0077正常开放
2021-07-121.01601.0160正常开放
2021-07-091.00311.0031正常开放
2021-07-081.00321.0032正常开放
2021-07-071.00381.0038正常开放
2021-07-060.98800.9880正常开放
2021-07-050.99090.9909正常开放
2021-07-020.98620.9862正常开放
2021-07-011.00771.0077正常开放
2021-06-301.00581.0058正常开放
2021-06-290.99360.9936正常开放
2021-06-280.99110.9911正常开放
2021-06-250.98500.9850正常开放
2021-06-240.98030.9803正常开放
2021-06-230.97860.9786正常开放
2021-06-220.96530.9653正常开放
2021-06-210.96510.9651正常开放
2021-06-180.96030.9603正常开放
2021-06-170.95220.9522正常开放
2021-06-160.93960.9396正常开放
2021-06-150.95860.9586正常开放
2021-06-110.95550.9555正常开放
2021-06-100.95290.9529正常开放
2021-06-090.94480.9448正常开放
2021-06-080.94060.9406正常开放
2021-06-070.94230.9423正常开放
2021-06-040.94760.9476正常开放
2021-06-030.94320.9432正常开放
2021-06-020.95200.9520正常开放
2021-06-010.95460.9546正常开放
2021-05-310.95450.9545正常开放
2021-05-280.94300.9430正常开放
2021-05-270.94270.9427正常开放
2021-05-260.93890.9389正常开放
2021-05-250.94120.9412正常开放
2021-05-240.93300.9330正常开放
2021-05-210.93290.9329正常开放
2021-05-200.93380.9338正常开放
2021-05-190.93140.9314正常开放
2021-05-180.92890.9289正常开放
2021-05-170.92810.9281正常开放
2021-05-140.91390.9139正常开放
2021-05-130.90950.9095正常开放
2021-05-120.91540.9154正常开放
2021-05-110.91310.9131正常开放
2021-05-100.91800.9180正常开放
2021-05-070.91570.9157正常开放
2021-05-060.92840.9284正常开放
2021-04-300.93100.9310正常开放
2021-04-290.92910.9291正常开放
2021-04-280.93070.9307正常开放
2021-04-270.92410.9241正常开放
2021-04-260.92540.9254正常开放
2021-04-230.92850.9285正常开放
2021-04-220.92270.9227正常开放
2021-04-210.92080.9208正常开放
2021-04-200.92300.9230正常开放
2021-04-190.92330.9233暂停交易
2021-04-160.91020.9102暂停交易
2021-04-090.91220.9122暂停交易
2021-04-020.92310.9231暂停交易
2021-03-260.90830.9083暂停交易
2021-03-190.91570.9157暂停交易
2021-03-120.92420.9242暂停交易
2021-03-050.94430.9443暂停交易
2021-02-260.95990.9599暂停交易
2021-02-191.00151.0015暂停交易
2021-02-101.01231.0123暂停交易
2021-02-050.99110.9911暂停交易
2021-01-290.99080.9908暂停交易
2021-01-220.99990.9999暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2021年06月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 937,652,797.77 63.57
    其中:股票 937,652,797.77 63.57
    基金投资 - -
    固定收益投资 28,195,000.00 1.91
    其中:债券 28,195,000.00 1.91
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 506,538,268.38 34.34
    其他资产 2,691,018.45 0.18
    合计 1,475,077,084.60 100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    002415 海康威视 1,323,900 85,391,550.00 5.85
    00700 腾讯控股 164,700 80,033,448.38 5.48
    300124 汇川技术 916,000 68,022,160.00 4.66
    603501 韦尔股份 203,800 65,623,600.00 4.49
    300750 宁德时代 111,400 59,576,720.00 4.08
    02500 启明医疗-B 974,000 52,476,373.32 3.59
    02382 舜宇光学科技 255,100 52,089,489.40 3.57
    002179 中航光电 567,364 44,833,103.28 3.07
    600438 通威股份 952,400 41,210,348.00 2.82
    601012 隆基股份 444,220 39,464,504.80 2.70

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    019640 20国债10 281,950 28,195,000.00 1.93