国金自主创新A(010615)

净值走势图

收益表现

截至2022-07-01净值增长率
一个月以来
9.45%
半年以来
-17.00%
一年以来
-18.60%
发行以来
-18.13%

基金看点

2021年4季度,全球大部分股市上涨,A股表现结构分化,沪深300、创业板和中小板分别上涨1.52%、6.47%和8.65%;港股持续低迷,恒生指数下跌4.79%。市场风格上,中小市值公司表现较好,整体跑赢大盘股。

产品信息

  • 基金名称 国金自主创新混合型证券投资基金
    基金简称 国金自主创新A
    基金代码 010615
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2021年1月20日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国民生银行股份有限公司
    基金经理 张航
    投资目标 本基金投资于自主创新主题相关股票,精选具有自主创新优势或潜力的优质上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围

    本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他国内依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还会面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
    产品风险等级 R3(中等风险)
    业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

  • 认购金额(M) 认购费率
    M<50万 1.2%
    50万≤M<100万 1.0%
    100万≤M<500万 0.6%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 1.5%
    50万≤M<100万 1.2%
    100万≤M<500万 0.8%
    M≥500万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.75%
    30日≤Y<365日 0.50%
    365日≤Y 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限(1个月按30日计算)

    管理费率 1.5%/年
    托管费率 0.25%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    国金基金管理有限公司 上海天天基金销售有限公司
    中国民生银行股份有限公司 上海好买基金销售有限公司
    中国光大银行股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    浙商银行股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    中信百信银行股份有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    宁波银行股份有限公司 和讯信息科技有限公司
    国金证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    国融证券股份有限公司 北京肯特瑞基金销售有限公司
    中航证券有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    天风证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司

    北京创金启富基金销售有限公司

    浦领基金销售有限公司 上海利得基金销售有限公
    上海基煜基金销售有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    上海凯石财富基金销售有限公司 北京中植基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2022-06-300.81870.8187正常开放
2022-06-290.80370.8037正常开放
2022-06-280.83160.8316正常开放
2022-06-270.81450.8145正常开放
2022-06-240.80570.8057正常开放
2022-06-230.79320.7932正常开放
2022-06-220.77130.7713正常开放
2022-06-210.78540.7854正常开放
2022-06-200.79030.7903正常开放
2022-06-170.78810.7881正常开放
2022-06-160.78040.7804正常开放
2022-06-150.77780.7778正常开放
2022-06-140.77510.7751正常开放
2022-06-130.78300.7830正常开放
2022-06-100.79190.7919正常开放
2022-06-090.77630.7763正常开放
2022-06-080.79580.7958正常开放
2022-06-070.79450.7945正常开放
2022-06-060.80850.8085正常开放
2022-06-020.78350.7835正常开放
2022-06-010.76490.7649正常开放
2022-05-310.76610.7661正常开放
2022-05-300.74800.7480正常开放
2022-05-270.73840.7384正常开放
2022-05-260.73720.7372正常开放
2022-05-250.73610.7361正常开放
2022-05-240.73350.7335正常开放
2022-05-230.75300.7530正常开放
2022-05-200.75900.7590正常开放
2022-05-190.75220.7522正常开放
2022-05-180.74420.7442正常开放
2022-05-170.74190.7419正常开放
2022-05-160.72110.7211正常开放
2022-05-130.72680.7268正常开放
2022-05-120.72330.7233正常开放
2022-05-110.72840.7284正常开放
2022-05-100.70760.7076正常开放
2022-05-090.69720.6972正常开放
2022-05-060.69650.6965正常开放
2022-05-050.71360.7136正常开放
2022-04-290.71660.7166正常开放
2022-04-280.69110.6911正常开放
2022-04-270.68350.6835正常开放
2022-04-260.64660.6466正常开放
2022-04-250.64930.6493正常开放
2022-04-220.68450.6845正常开放
2022-04-210.68880.6888正常开放
2022-04-200.70090.7009正常开放
2022-04-190.71300.7130正常开放
2022-04-180.72720.7272正常开放
2022-04-150.71130.7113正常开放
2022-04-140.71270.7127正常开放
2022-04-130.70530.7053正常开放
2022-04-120.71730.7173正常开放
2022-04-110.70450.7045正常开放
2022-04-080.73570.7357正常开放
2022-04-070.73530.7353正常开放
2022-04-060.74690.7469正常开放
2022-04-010.76960.7696正常开放
2022-03-310.76800.7680正常开放
2022-03-300.78210.7821正常开放
2022-03-290.76120.7612正常开放
2022-03-280.77040.7704正常开放
2022-03-250.77580.7758正常开放
2022-03-240.79240.7924正常开放
2022-03-230.80370.8037正常开放
2022-03-220.80190.8019正常开放
2022-03-210.80680.8068正常开放
2022-03-180.80010.8001正常开放
2022-03-170.80490.8049正常开放
2022-03-160.79270.7927正常开放
2022-03-150.75720.7572正常开放
2022-03-140.77560.7756正常开放
2022-03-110.80100.8010正常开放
2022-03-100.80590.8059正常开放
2022-03-090.80180.8018正常开放
2022-03-080.79800.7980正常开放
2022-03-070.80330.8033正常开放
2022-03-040.82940.8294正常开放
2022-03-030.83770.8377正常开放
2022-03-020.85430.8543正常开放
2022-03-010.86910.8691正常开放
2022-02-280.86710.8671正常开放
2022-02-250.86090.8609正常开放
2022-02-240.85480.8548正常开放
2022-02-230.86310.8631正常开放
2022-02-220.83400.8340正常开放
2022-02-210.84150.8415正常开放
2022-02-180.84610.8461正常开放
2022-02-170.85510.8551正常开放
2022-02-160.84900.8490正常开放
2022-02-150.85290.8529正常开放
2022-02-140.82990.8299正常开放
2022-02-110.83850.8385正常开放
2022-02-100.86180.8618正常开放
2022-02-090.86040.8604正常开放
2022-02-080.85560.8556正常开放
2022-02-070.87860.8786正常开放
2022-01-280.88060.8806正常开放
2022-01-270.89040.8904正常开放
2022-01-260.91110.9111正常开放
2022-01-250.90230.9023正常开放
2022-01-240.92350.9235正常开放
2022-01-210.91630.9163正常开放
2022-01-200.92950.9295正常开放
2022-01-190.93300.9330正常开放
2022-01-180.94330.9433正常开放
2022-01-170.94270.9427正常开放
2022-01-140.92590.9259正常开放
2022-01-130.91430.9143正常开放
2022-01-120.93210.9321正常开放
2022-01-110.91250.9125正常开放
2022-01-100.92490.9249正常开放
2022-01-070.91950.9195正常开放
2022-01-060.93410.9341正常开放
2022-01-050.94420.9442正常开放
2022-01-040.98310.9831正常开放
2021-12-310.99340.9934正常开放
2021-12-300.98640.9864正常开放
2021-12-290.96570.9657正常开放
2021-12-280.97380.9738正常开放
2021-12-270.97150.9715正常开放
2021-12-240.97730.9773正常开放
2021-12-230.98500.9850正常开放
2021-12-220.97610.9761正常开放
2021-12-210.96740.9674正常开放
2021-12-200.96010.9601正常开放
2021-12-170.98690.9869正常开放
2021-12-161.00441.0044正常开放
2021-12-150.99620.9962正常开放
2021-12-140.99770.9977正常开放
2021-12-130.99930.9993正常开放
2021-12-100.99430.9943正常开放
2021-12-090.99600.9960正常开放
2021-12-080.98860.9886正常开放
2021-12-070.96890.9689正常开放
2021-12-060.97250.9725正常开放
2021-12-030.98990.9899正常开放
2021-12-020.98690.9869正常开放
2021-12-010.98520.9852正常开放
2021-11-300.99950.9995正常开放
2021-11-291.00591.0059正常开放
2021-11-260.99810.9981正常开放
2021-11-251.00451.0045正常开放
2021-11-241.00181.0018正常开放
2021-11-231.01331.0133正常开放
2021-11-221.01941.0194正常开放
2021-11-191.00011.0001正常开放
2021-11-180.98850.9885正常开放
2021-11-170.99270.9927正常开放
2021-11-160.98120.9812正常开放
2021-11-150.98330.9833正常开放
2021-11-120.99210.9921正常开放
2021-11-110.98310.9831正常开放
2021-11-100.96820.9682正常开放
2021-11-090.97670.9767正常开放
2021-11-080.96630.9663正常开放
2021-11-050.96940.9694正常开放
2021-11-040.97210.9721正常开放
2021-11-030.95670.9567正常开放
2021-11-020.96170.9617正常开放
2021-11-010.96140.9614正常开放
2021-10-290.96510.9651正常开放
2021-10-280.94920.9492正常开放
2021-10-270.95270.9527正常开放
2021-10-260.95500.9550正常开放
2021-10-250.95660.9566正常开放
2021-10-220.94010.9401正常开放
2021-10-210.93740.9374正常开放
2021-10-200.94720.9472正常开放
2021-10-190.94100.9410正常开放
2021-10-180.93810.9381正常开放
2021-10-150.93430.9343正常开放
2021-10-140.91460.9146正常开放
2021-10-130.90490.9049正常开放
2021-10-120.89160.8916正常开放
2021-10-110.90670.9067正常开放
2021-10-080.90480.9048正常开放
2021-09-300.91790.9179正常开放
2021-09-290.90600.9060正常开放
2021-09-280.91610.9161正常开放
2021-09-270.91370.9137正常开放
2021-09-240.92110.9211正常开放
2021-09-230.91980.9198正常开放
2021-09-220.92720.9272正常开放
2021-09-170.92900.9290正常开放
2021-09-160.91240.9124正常开放
2021-09-150.93650.9365正常开放
2021-09-140.94020.9402正常开放
2021-09-130.93140.9314正常开放
2021-09-100.94610.9461正常开放
2021-09-090.93700.9370正常开放
2021-09-080.94460.9446正常开放
2021-09-070.95670.9567正常开放
2021-09-060.95520.9552正常开放
2021-09-030.93610.9361正常开放
2021-09-020.95760.9576正常开放
2021-09-010.96030.9603正常开放
2021-08-310.96880.9688正常开放
2021-08-300.96710.9671正常开放
2021-08-270.96250.9625正常开放
2021-08-260.96060.9606正常开放
2021-08-250.97060.9706正常开放
2021-08-240.94800.9480正常开放
2021-08-230.94040.9404正常开放
2021-08-200.92000.9200正常开放
2021-08-190.93660.9366正常开放
2021-08-180.93050.9305正常开放
2021-08-170.92730.9273正常开放
2021-08-160.94630.9463正常开放
2021-08-130.95970.9597正常开放
2021-08-120.97390.9739正常开放
2021-08-110.98100.9810正常开放
2021-08-100.99140.9914正常开放
2021-08-090.98390.9839正常开放
2021-08-060.98630.9863正常开放
2021-08-050.99940.9994正常开放
2021-08-041.00291.0029正常开放
2021-08-030.97520.9752正常开放
2021-08-020.98540.9854正常开放
2021-07-300.97060.9706正常开放
2021-07-290.98510.9851正常开放
2021-07-280.95280.9528正常开放
2021-07-270.94480.9448正常开放
2021-07-260.97880.9788正常开放
2021-07-231.00391.0039正常开放
2021-07-221.01511.0151正常开放
2021-07-211.01681.0168正常开放
2021-07-200.99010.9901正常开放
2021-07-190.98860.9886正常开放
2021-07-160.98670.9867正常开放
2021-07-151.00341.0034正常开放
2021-07-140.99630.9963正常开放
2021-07-131.00771.0077正常开放
2021-07-121.01601.0160正常开放
2021-07-091.00311.0031正常开放
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2021-07-071.00381.0038正常开放
2021-07-060.98800.9880正常开放
2021-07-050.99090.9909正常开放
2021-07-020.98620.9862正常开放
2021-07-011.00771.0077正常开放
2021-06-301.00581.0058正常开放
2021-06-290.99360.9936正常开放
2021-06-280.99110.9911正常开放
2021-06-250.98500.9850正常开放
2021-06-240.98030.9803正常开放
2021-06-230.97860.9786正常开放
2021-06-220.96530.9653正常开放
2021-06-210.96510.9651正常开放
2021-06-180.96030.9603正常开放
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2021-06-160.93960.9396正常开放
2021-06-150.95860.9586正常开放
2021-06-110.95550.9555正常开放
2021-06-100.95290.9529正常开放
2021-06-090.94480.9448正常开放
2021-06-080.94060.9406正常开放
2021-06-070.94230.9423正常开放
2021-06-040.94760.9476正常开放
2021-06-030.94320.9432正常开放
2021-06-020.95200.9520正常开放
2021-06-010.95460.9546正常开放
2021-05-310.95450.9545正常开放
2021-05-280.94300.9430正常开放
2021-05-270.94270.9427正常开放
2021-05-260.93890.9389正常开放
2021-05-250.94120.9412正常开放
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2021-05-210.93290.9329正常开放
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2021-05-170.92810.9281正常开放
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2021-05-110.91310.9131正常开放
2021-05-100.91800.9180正常开放
2021-05-070.91570.9157正常开放
2021-05-060.92840.9284正常开放
2021-04-300.93100.9310正常开放
2021-04-290.92910.9291正常开放
2021-04-280.93070.9307正常开放
2021-04-270.92410.9241正常开放
2021-04-260.92540.9254正常开放
2021-04-230.92850.9285正常开放
2021-04-220.92270.9227正常开放
2021-04-210.92080.9208正常开放
2021-04-200.92300.9230正常开放
2021-04-190.92330.9233暂停交易
2021-04-160.91020.9102暂停交易
2021-04-090.91220.9122暂停交易
2021-04-020.92310.9231暂停交易
2021-03-260.90830.9083暂停交易
2021-03-190.91570.9157暂停交易
2021-03-120.92420.9242暂停交易
2021-03-050.94430.9443暂停交易
2021-02-260.95990.9599暂停交易
2021-02-191.00151.0015暂停交易
2021-02-101.01231.0123暂停交易
2021-02-050.99110.9911暂停交易
2021-01-290.99080.9908暂停交易
2021-01-220.99990.9999暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2022年3月31日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 636,753,716.55 79.26
    其中:股票 636,753,716.55 79.26
    基金投资 - -
    固定收益投资 37,676,164.35 4.69
    其中:债券 37,676,164.35 4.69
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 128,322,786.87 15.97
    其他资产 602,981.00 0.08
    合计 803,355,648.77 100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    002129 中环股份 1,176,600 50,240,820.00 6.30
    603501 韦尔股份 252,000 48,736,800.00 6.11
    002475 立讯精密 1,518,600 48,139,620.00 6.04
    603290 斯达半导 119,600 46,237,360.00 5.80
    300059 东方财富 1,807,705 45,807,244.70 5.74
    601012 隆基股份 614,628 44,369,995.32 5.56
    002049 紫光国微 214,100 43,792,014.00 5.49
    000733 振华科技 367,000 41,617,800.00 5.22
    002241 歌尔股份 1,131,600 38,927,040.00 4.88
    02382 舜宇光学科技 368,800 37,716,571.54 4.73