国金自主创新A(010615)

净值走势图

收益表现

截至2024-05-22净值增长率
一个月以来
2.54%
半年以来
0.27%
一年以来
-14.90%
发行以来
-44.27%

基金看点

2024年一季度,A股市场经历了超跌反弹,上证指数从春节前一度接近2600点的极端点位,迅速反弹回到3000点以上,在经历了去年下半年的下跌以后,重拾升势,估值也重新回到合理中枢位置。板块上表现最优的方向包括上游资源品、人工智能和高端制造出海等方向,经历长期下跌的新能源板块在一季度也有比较显著的反弹。

产品信息

  • 基金名称 国金自主创新混合型证券投资基金
    基金简称 国金自主创新A
    基金代码 010615
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2021年1月20日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国民生银行股份有限公司
    基金经理 陈恬
    投资目标 本基金投资于自主创新主题相关股票,精选具有自主创新优势或潜力的优质上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围

    本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他国内依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    主要投资策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还会面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
    产品风险等级 R3(中等风险)
    业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

  • 认购金额(M) 认购费率
    M<50万 1.2%
    50万≤M<100万 1.0%
    100万≤M<500万 0.6%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 1.5%
    50万≤M<100万 1.2%
    100万≤M<500万 0.8%
    M≥500万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.75%
    30日≤Y<365日 0.50%
    365日≤Y 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限(1个月按30日计算)

    管理费率 1.20%/年
    托管费率 0.20%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    中国光大银行股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    中国民生银行股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    宁波银行股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    浙商银行股份有限公司 北京创金启富基金销售有限公司
    深圳前海微众银行股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    中信百信银行股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    江苏银行股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 海银基金销售有限公司
    海通证券股份有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    申万宏源证券有限公司 上海万得基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    国融证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    华西证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    中航证券有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    天风证券股份有限公司 大连网金基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司 北京雪球基金销售有限公司
    华宝证券股份有限公司 万家财富基金销售(天津)有限公司
    江海证券有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    德邦证券股份有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    国新证券股份有限公司 玄元保险代理有限公司
    第一创业证券股份有限公司 乾道基金销售有限公司
    银泰证券有限责任公司 上海中欧财富基金销售有限公司
    中国人寿保险股份有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    和讯信息科技有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    诺亚正行基金销售有限公司 泰信财富基金销售有限公司
    深圳众禄基金销售股份有限公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
    上海天天基金销售有限公司 博时财富基金销售有限公司
    上海好买基金销售有限公司 贵州省贵文文化基金销售有限公司
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 北京坤元基金销售有限公司
    上海长量基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-05-210.55730.5573正常开放
2024-05-200.56130.5613正常开放
2024-05-170.55760.5576正常开放
2024-05-160.55430.5543正常开放
2024-05-150.55590.5559正常开放
2024-05-140.55950.5595正常开放
2024-05-130.55960.5596正常开放
2024-05-100.55620.5562正常开放
2024-05-090.55770.5577正常开放
2024-05-080.55310.5531正常开放
2024-05-070.55280.5528正常开放
2024-05-060.55590.5559正常开放
2024-04-300.55200.5520正常开放
2024-04-290.54950.5495正常开放
2024-04-260.54750.5475正常开放
2024-04-250.53950.5395正常开放
2024-04-240.54130.5413正常开放
2024-04-230.53810.5381正常开放
2024-04-220.54010.5401正常开放
2024-04-190.54350.5435正常开放
2024-04-180.54430.5443正常开放
2024-04-170.54600.5460正常开放
2024-04-160.53940.5394正常开放
2024-04-150.54750.5475正常开放
2024-04-120.54130.5413正常开放
2024-04-110.53900.5390正常开放
2024-04-100.53660.5366正常开放
2024-04-090.54150.5415正常开放
2024-04-080.54300.5430正常开放
2024-04-030.54560.5456正常开放
2024-04-020.54600.5460正常开放
2024-04-010.54800.5480正常开放
2024-03-290.54310.5431正常开放
2024-03-280.53590.5359正常开放
2024-03-270.53150.5315正常开放
2024-03-260.53560.5356正常开放
2024-03-250.53790.5379正常开放
2024-03-220.54180.5418正常开放
2024-03-210.54380.5438正常开放
2024-03-200.54390.5439正常开放
2024-03-190.54410.5441正常开放
2024-03-180.55080.5508正常开放
2024-03-150.54370.5437正常开放
2024-03-140.53850.5385正常开放
2024-03-130.53930.5393正常开放
2024-03-120.53870.5387正常开放
2024-03-110.54170.5417正常开放
2024-03-080.53400.5340正常开放
2024-03-070.52030.5203正常开放
2024-03-060.52590.5259正常开放
2024-03-050.52710.5271正常开放
2024-03-040.52770.5277正常开放
2024-03-010.51850.5185正常开放
2024-02-290.50850.5085正常开放
2024-02-280.48850.4885正常开放
2024-02-270.50540.5054正常开放
2024-02-260.48890.4889正常开放
2024-02-230.48290.4829正常开放
2024-02-220.48290.4829正常开放
2024-02-210.47580.4758正常开放
2024-02-200.48050.4805正常开放
2024-02-190.48010.4801正常开放
2024-02-080.46340.4634正常开放
2024-02-070.45210.4521正常开放
2024-02-060.44350.4435正常开放
2024-02-050.41680.4168正常开放
2024-02-020.42020.4202正常开放
2024-02-010.43180.4318正常开放
2024-01-310.42580.4258正常开放
2024-01-300.43110.4311正常开放
2024-01-290.43830.4383正常开放
2024-01-260.45680.4568正常开放
2024-01-250.46940.4694正常开放
2024-01-240.45890.4589正常开放
2024-01-230.46000.4600正常开放
2024-01-220.45320.4532正常开放
2024-01-190.46540.4654正常开放
2024-01-180.46790.4679正常开放
2024-01-170.45960.4596正常开放
2024-01-160.47070.4707正常开放
2024-01-150.47190.4719正常开放
2024-01-120.47600.4760正常开放
2024-01-110.47850.4785正常开放
2024-01-100.46940.4694正常开放
2024-01-090.47240.4724正常开放
2024-01-080.47360.4736正常开放
2024-01-050.48450.4845正常开放
2024-01-040.49240.4924正常开放
2024-01-030.49680.4968正常开放
2024-01-020.50690.5069正常开放
2023-12-290.51780.5178正常开放
2023-12-280.51190.5119正常开放
2023-12-270.50580.5058正常开放
2023-12-260.50000.5000正常开放
2023-12-250.50760.5076正常开放
2023-12-220.50770.5077正常开放
2023-12-210.51680.5168正常开放
2023-12-200.51390.5139正常开放
2023-12-190.52170.5217正常开放
2023-12-180.52220.5222正常开放
2023-12-150.52690.5269正常开放
2023-12-140.53300.5330正常开放
2023-12-130.53360.5336正常开放
2023-12-120.53950.5395正常开放
2023-12-110.54240.5424正常开放
2023-12-080.53460.5346正常开放
2023-12-070.52240.5224正常开放
2023-12-060.52080.5208正常开放
2023-12-050.51850.5185正常开放
2023-12-040.52780.5278正常开放
2023-12-010.53600.5360正常开放
2023-11-300.53380.5338正常开放
2023-11-290.53660.5366正常开放
2023-11-280.54300.5430正常开放
2023-11-270.54400.5440正常开放
2023-11-240.53930.5393正常开放
2023-11-230.55170.5517正常开放
2023-11-220.54760.5476正常开放
2023-11-210.55580.5558正常开放
2023-11-200.55940.5594正常开放
2023-11-170.55630.5563正常开放
2023-11-160.55830.5583正常开放
2023-11-150.56580.5658正常开放
2023-11-140.55920.5592正常开放
2023-11-130.55860.5586正常开放
2023-11-100.55380.5538正常开放
2023-11-090.55750.5575正常开放
2023-11-080.56150.5615正常开放
2023-11-070.56300.5630正常开放
2023-11-060.56740.5674正常开放
2023-11-030.55220.5522正常开放
2023-11-020.54190.5419正常开放
2023-11-010.54760.5476正常开放
2023-10-310.55150.5515正常开放
2023-10-300.55510.5551正常开放
2023-10-270.54830.5483正常开放
2023-10-260.53620.5362正常开放
2023-10-250.53590.5359正常开放
2023-10-240.53100.5310正常开放
2023-10-230.53020.5302正常开放
2023-10-200.53330.5333正常开放
2023-10-190.53800.5380正常开放
2023-10-180.54530.5453正常开放
2023-10-170.55730.5573正常开放
2023-10-160.55560.5556正常开放
2023-10-130.56090.5609正常开放
2023-10-120.57150.5715正常开放
2023-10-110.56970.5697正常开放
2023-10-100.57070.5707正常开放
2023-10-090.57190.5719正常开放
2023-09-280.57370.5737正常开放
2023-09-270.57340.5734正常开放
2023-09-260.57280.5728正常开放
2023-09-250.57660.5766正常开放
2023-09-220.58280.5828正常开放
2023-09-210.57230.5723正常开放
2023-09-200.57660.5766正常开放
2023-09-190.58330.5833正常开放
2023-09-180.58760.5876正常开放
2023-09-150.58800.5880正常开放
2023-09-140.58910.5891正常开放
2023-09-130.59470.5947正常开放
2023-09-120.60230.6023正常开放
2023-09-110.60310.6031正常开放
2023-09-080.60160.6016正常开放
2023-09-070.59870.5987正常开放
2023-09-060.61020.6102正常开放
2023-09-050.60610.6061正常开放
2023-09-040.61100.6110正常开放
2023-09-010.60950.6095正常开放
2023-08-310.60850.6085正常开放
2023-08-300.61440.6144正常开放
2023-08-290.61230.6123正常开放
2023-08-280.59700.5970正常开放
2023-08-250.58990.5899正常开放
2023-08-240.59850.5985正常开放
2023-08-230.58840.5884正常开放
2023-08-220.59940.5994正常开放
2023-08-210.59880.5988正常开放
2023-08-180.60910.6091正常开放
2023-08-170.61670.6167正常开放
2023-08-160.61420.6142正常开放
2023-08-150.62120.6212正常开放
2023-08-140.62310.6231正常开放
2023-08-110.62690.6269正常开放
2023-08-100.64140.6414正常开放
2023-08-090.64130.6413正常开放
2023-08-080.64520.6452正常开放
2023-08-070.64890.6489正常开放
2023-08-040.65330.6533正常开放
2023-08-030.65000.6500正常开放
2023-08-020.64680.6468正常开放
2023-08-010.64950.6495正常开放
2023-07-310.65300.6530正常开放
2023-07-280.65350.6535正常开放
2023-07-270.64970.6497正常开放
2023-07-260.64850.6485正常开放
2023-07-250.65140.6514正常开放
2023-07-240.64800.6480正常开放
2023-07-210.64860.6486正常开放
2023-07-200.65550.6555正常开放
2023-07-190.66620.6662正常开放
2023-07-180.66900.6690正常开放
2023-07-170.66640.6664正常开放
2023-07-140.66260.6626正常开放
2023-07-130.65950.6595正常开放
2023-07-120.65620.6562正常开放
2023-07-110.66620.6662正常开放
2023-07-100.65970.6597正常开放
2023-07-070.65740.6574正常开放
2023-07-060.66520.6652正常开放
2023-07-050.66890.6689正常开放
2023-07-040.67430.6743正常开放
2023-07-030.67260.6726正常开放
2023-06-300.66930.6693正常开放
2023-06-290.65820.6582正常开放
2023-06-280.64990.6499正常开放
2023-06-270.64560.6456正常开放
2023-06-260.64240.6424正常开放
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2022-03-230.80370.8037正常开放
2022-03-220.80190.8019正常开放
2022-03-210.80680.8068正常开放
2022-03-180.80010.8001正常开放
2022-03-170.80490.8049正常开放
2022-03-160.79270.7927正常开放
2022-03-150.75720.7572正常开放
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2022-03-110.80100.8010正常开放
2022-03-100.80590.8059正常开放
2022-03-090.80180.8018正常开放
2022-03-080.79800.7980正常开放
2022-03-070.80330.8033正常开放
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2022-03-010.86910.8691正常开放
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2022-02-180.84610.8461正常开放
2022-02-170.85510.8551正常开放
2022-02-160.84900.8490正常开放
2022-02-150.85290.8529正常开放
2022-02-140.82990.8299正常开放
2022-02-110.83850.8385正常开放
2022-02-100.86180.8618正常开放
2022-02-090.86040.8604正常开放
2022-02-080.85560.8556正常开放
2022-02-070.87860.8786正常开放
2022-01-280.88060.8806正常开放
2022-01-270.89040.8904正常开放
2022-01-260.91110.9111正常开放
2022-01-250.90230.9023正常开放
2022-01-240.92350.9235正常开放
2022-01-210.91630.9163正常开放
2022-01-200.92950.9295正常开放
2022-01-190.93300.9330正常开放
2022-01-180.94330.9433正常开放
2022-01-170.94270.9427正常开放
2022-01-140.92590.9259正常开放
2022-01-130.91430.9143正常开放
2022-01-120.93210.9321正常开放
2022-01-110.91250.9125正常开放
2022-01-100.92490.9249正常开放
2022-01-070.91950.9195正常开放
2022-01-060.93410.9341正常开放
2022-01-050.94420.9442正常开放
2022-01-040.98310.9831正常开放
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2021-12-300.98640.9864正常开放
2021-12-290.96570.9657正常开放
2021-12-280.97380.9738正常开放
2021-12-270.97150.9715正常开放
2021-12-240.97730.9773正常开放
2021-12-230.98500.9850正常开放
2021-12-220.97610.9761正常开放
2021-12-210.96740.9674正常开放
2021-12-200.96010.9601正常开放
2021-12-170.98690.9869正常开放
2021-12-161.00441.0044正常开放
2021-12-150.99620.9962正常开放
2021-12-140.99770.9977正常开放
2021-12-130.99930.9993正常开放
2021-12-100.99430.9943正常开放
2021-12-090.99600.9960正常开放
2021-12-080.98860.9886正常开放
2021-12-070.96890.9689正常开放
2021-12-060.97250.9725正常开放
2021-12-030.98990.9899正常开放
2021-12-020.98690.9869正常开放
2021-12-010.98520.9852正常开放
2021-11-300.99950.9995正常开放
2021-11-291.00591.0059正常开放
2021-11-260.99810.9981正常开放
2021-11-251.00451.0045正常开放
2021-11-241.00181.0018正常开放
2021-11-231.01331.0133正常开放
2021-11-221.01941.0194正常开放
2021-11-191.00011.0001正常开放
2021-11-180.98850.9885正常开放
2021-11-170.99270.9927正常开放
2021-11-160.98120.9812正常开放
2021-11-150.98330.9833正常开放
2021-11-120.99210.9921正常开放
2021-11-110.98310.9831正常开放
2021-11-100.96820.9682正常开放
2021-11-090.97670.9767正常开放
2021-11-080.96630.9663正常开放
2021-11-050.96940.9694正常开放
2021-11-040.97210.9721正常开放
2021-11-030.95670.9567正常开放
2021-11-020.96170.9617正常开放
2021-11-010.96140.9614正常开放
2021-10-290.96510.9651正常开放
2021-10-280.94920.9492正常开放
2021-10-270.95270.9527正常开放
2021-10-260.95500.9550正常开放
2021-10-250.95660.9566正常开放
2021-10-220.94010.9401正常开放
2021-10-210.93740.9374正常开放
2021-10-200.94720.9472正常开放
2021-10-190.94100.9410正常开放
2021-10-180.93810.9381正常开放
2021-10-150.93430.9343正常开放
2021-10-140.91460.9146正常开放
2021-10-130.90490.9049正常开放
2021-10-120.89160.8916正常开放
2021-10-110.90670.9067正常开放
2021-10-080.90480.9048正常开放
2021-09-300.91790.9179正常开放
2021-09-290.90600.9060正常开放
2021-09-280.91610.9161正常开放
2021-09-270.91370.9137正常开放
2021-09-240.92110.9211正常开放
2021-09-230.91980.9198正常开放
2021-09-220.92720.9272正常开放
2021-09-170.92900.9290正常开放
2021-09-160.91240.9124正常开放
2021-09-150.93650.9365正常开放
2021-09-140.94020.9402正常开放
2021-09-130.93140.9314正常开放
2021-09-100.94610.9461正常开放
2021-09-090.93700.9370正常开放
2021-09-080.94460.9446正常开放
2021-09-070.95670.9567正常开放
2021-09-060.95520.9552正常开放
2021-09-030.93610.9361正常开放
2021-09-020.95760.9576正常开放
2021-09-010.96030.9603正常开放
2021-08-310.96880.9688正常开放
2021-08-300.96710.9671正常开放
2021-08-270.96250.9625正常开放
2021-08-260.96060.9606正常开放
2021-08-250.97060.9706正常开放
2021-08-240.94800.9480正常开放
2021-08-230.94040.9404正常开放
2021-08-200.92000.9200正常开放
2021-08-190.93660.9366正常开放
2021-08-180.93050.9305正常开放
2021-08-170.92730.9273正常开放
2021-08-160.94630.9463正常开放
2021-08-130.95970.9597正常开放
2021-08-120.97390.9739正常开放
2021-08-110.98100.9810正常开放
2021-08-100.99140.9914正常开放
2021-08-090.98390.9839正常开放
2021-08-060.98630.9863正常开放
2021-08-050.99940.9994正常开放
2021-08-041.00291.0029正常开放
2021-08-030.97520.9752正常开放
2021-08-020.98540.9854正常开放
2021-07-300.97060.9706正常开放
2021-07-290.98510.9851正常开放
2021-07-280.95280.9528正常开放
2021-07-270.94480.9448正常开放
2021-07-260.97880.9788正常开放
2021-07-231.00391.0039正常开放
2021-07-221.01511.0151正常开放
2021-07-211.01681.0168正常开放
2021-07-200.99010.9901正常开放
2021-07-190.98860.9886正常开放
2021-07-160.98670.9867正常开放
2021-07-151.00341.0034正常开放
2021-07-140.99630.9963正常开放
2021-07-131.00771.0077正常开放
2021-07-121.01601.0160正常开放
2021-07-091.00311.0031正常开放
2021-07-081.00321.0032正常开放
2021-07-071.00381.0038正常开放
2021-07-060.98800.9880正常开放
2021-07-050.99090.9909正常开放
2021-07-020.98620.9862正常开放
2021-07-011.00771.0077正常开放
2021-06-301.00581.0058正常开放
2021-06-290.99360.9936正常开放
2021-06-280.99110.9911正常开放
2021-06-250.98500.9850正常开放
2021-06-240.98030.9803正常开放
2021-06-230.97860.9786正常开放
2021-06-220.96530.9653正常开放
2021-06-210.96510.9651正常开放
2021-06-180.96030.9603正常开放
2021-06-170.95220.9522正常开放
2021-06-160.93960.9396正常开放
2021-06-150.95860.9586正常开放
2021-06-110.95550.9555正常开放
2021-06-100.95290.9529正常开放
2021-06-090.94480.9448正常开放
2021-06-080.94060.9406正常开放
2021-06-070.94230.9423正常开放
2021-06-040.94760.9476正常开放
2021-06-030.94320.9432正常开放
2021-06-020.95200.9520正常开放
2021-06-010.95460.9546正常开放
2021-05-310.95450.9545正常开放
2021-05-280.94300.9430正常开放
2021-05-270.94270.9427正常开放
2021-05-260.93890.9389正常开放
2021-05-250.94120.9412正常开放
2021-05-240.93300.9330正常开放
2021-05-210.93290.9329正常开放
2021-05-200.93380.9338正常开放
2021-05-190.93140.9314正常开放
2021-05-180.92890.9289正常开放
2021-05-170.92810.9281正常开放
2021-05-140.91390.9139正常开放
2021-05-130.90950.9095正常开放
2021-05-120.91540.9154正常开放
2021-05-110.91310.9131正常开放
2021-05-100.91800.9180正常开放
2021-05-070.91570.9157正常开放
2021-05-060.92840.9284正常开放
2021-04-300.93100.9310正常开放
2021-04-290.92910.9291正常开放
2021-04-280.93070.9307正常开放
2021-04-270.92410.9241正常开放
2021-04-260.92540.9254正常开放
2021-04-230.92850.9285正常开放
2021-04-220.92270.9227正常开放
2021-04-210.92080.9208正常开放
2021-04-200.92300.9230正常开放
2021-04-190.92330.9233暂停交易
2021-04-160.91020.9102暂停交易
2021-04-090.91220.9122暂停交易
2021-04-020.92310.9231暂停交易
2021-03-260.90830.9083暂停交易
2021-03-190.91570.9157暂停交易
2021-03-120.92420.9242暂停交易
2021-03-050.94430.9443暂停交易
2021-02-260.95990.9599暂停交易
2021-02-191.00151.0015暂停交易
2021-02-101.01231.0123暂停交易
2021-02-050.99110.9911暂停交易
2021-01-290.99080.9908暂停交易
2021-01-220.99990.9999暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2024年03月31日

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%

    1

    权益投资

    331,812,129.88

    73.29

    其中:股票

    331,812,129.88

    73.29

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    -

    -

    其中:债券

    -

    -

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    116,371,525.38

    25.70

    8

    其他资产

    4,566,584.34

    1.01

    9

    合计

    452,750,239.60

    100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    002422

    科伦药业

    1,037,700

    31,701,735.00

    7.08

    2

    601390

    中国中铁

    3,257,700

    22,836,477.00

    5.10

    3

    603859

    能科科技

    521,599

    21,416,854.94

    4.78

    4

    688036

    传音控股

    119,988

    20,190,380.76

    4.51

    5

    600612

    老凤祥

    234,600

    20,062,992.00

    4.48

    6

    301004

    嘉益股份

    282,509

    19,803,880.90

    4.42

    7

    601186

    中国铁建

    2,115,500

    18,129,835.00

    4.05

    8

    001201

    东瑞股份

    644,914

    14,446,073.60

    3.23

    9

    002714

    牧原股份

    315,106

    13,596,823.90

    3.04

    10

    600690

    海尔智家

    416,900

    10,401,655.00

    2.32