国金中证1000指数增强A(017846)

净值走势图

收益表现

截至2024-06-17净值增长率
一个月以来
-6.29%
半年以来
-14.35%
一年以来
-18.39%
发行以来
-21.10%

基金看点

一季度市场环境有以下特征:一月中下旬以来主要市场风格波动显著增大,2月初达到峰值,3月相较2月的极端情况波动有所降低,但依然高于长期均值水平。具体看市值类因子、贝塔值和动量波动大,区间切换较为剧烈;成长和分析师预期等因子延续性相对较好。

产品信息

  • 基金名称 国金中证1000指数增强型证券投资基金
    基金简称 国金中证1000指数增强A
    基金代码 017846
    基金类型 股票型
    运作方式 契约型开放式
    成立时间 2023年3月22日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 招商银行股份有限公司
    基金经理 马芳
    投资目标 本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证1000指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,实现基金资产的长期增值。
    投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股(包括存托凭证、下同)、备选成份股(包括存托凭证、下同)、其他国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板和其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债)、地方政府债券、可交换债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、中期票据等)、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

    本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
    主要投资策略 1、股票投资策略(量化选股模型、风险控制与调整、存托凭证投资策略);2、债券投资策略;3、资产支持证券投资策略;4、国债期货交易策略;5、股指期货交易策略(套保时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、保证金管理);6、参与融资及转融通证券出借业务策略。
    业绩比较基准 中证1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • 认购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 1.00%
    100万≤M<500万 0.80%
    M≥500万 1000元/笔
    申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 1.20%
    100万≤M<500万 1.00%
    M≥500万 1000元/笔

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    N<7天 1.50%
    7天≤N<30天 0.75%
    30天≤N<180天 0.50%
    180天≤N 0.00%

    注:N为持有期限;1个月按30日计算

    管理费率 1.00%/年
    托管费率 0.20%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。


    销售机构 销售机构
    兴业银行股份有限公司 上海好买基金销售有限公司
    宁波银行股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    中信银行股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    平安银行股份有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司
    江苏银行股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    深圳前海微众银行股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    国泰君安证券股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    中信建投证券股份有限公司 北京创金启富基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    中信证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 北京格上富信基金销售有限公司
    中信证券华南股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    银河证券股份有限公司 通华财富(上海)基金销售有限公司
    国投证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 海银基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    中泰证券股份有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司
    中山证券有限责任公司 济安财富(北京)基金销售有限公司
    国元证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 上海汇付基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 上海基煜基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    中国中金财富证券有限公司 北京虹点基金销售有限公司
    湘财证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    长江证券股份有限公司 奕丰基金销售有限公司
    广发证券股份有限公司 中证金牛(北京)基金销售有限公司
    江海证券有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    兴业证券股份有限公司 深圳市金斧子基金销售有限公司
    国信证券股份有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    国新证券股份有限公司 万家财富基金销售(天津)有限公司
    第一创业证券股份有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司
    西南证券股份有限公司 乾道基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司
    银泰证券有限责任公司 北京坤元基金销售有限公司
    中信期货有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    阳光人寿保险股份有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 玄元保险代理有限公司
    和讯信息科技有限公司 泛华普益基金销售有限公司
    上海挖财金融信息服务有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    贵州华阳众惠基金销售有限公司 泰信财富基金销售有限公司
    诺亚正行基金销售有限公司 博时财富基金销售有限公司
    深圳众禄基金销售股份有限公司 贵州省贵文文化基金销售有限公司
    上海天天基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-06-140.78900.7890正常开放
2024-06-130.78870.7887正常开放
2024-06-120.79310.7931正常开放
2024-06-110.78940.7894正常开放
2024-06-070.78530.7853正常开放
2024-06-060.77580.7758正常开放
2024-06-050.79580.7958正常开放
2024-06-040.80810.8081正常开放
2024-06-030.81130.8113正常开放
2024-05-310.82720.8272正常开放
2024-05-300.82460.8246正常开放
2024-05-290.82770.8277正常开放
2024-05-280.82480.8248正常开放
2024-05-270.83010.8301正常开放
2024-05-240.82700.8270正常开放
2024-05-230.83560.8356正常开放
2024-05-220.85460.8546正常开放
2024-05-210.84560.8456正常开放
2024-05-200.85600.8560正常开放
2024-05-170.85450.8545正常开放
2024-05-160.83810.8381正常开放
2024-05-150.83520.8352正常开放
2024-05-140.84200.8420正常开放
2024-05-130.83760.8376正常开放
2024-05-100.85890.8589正常开放
2024-05-090.87530.8753正常开放
2024-05-080.86130.8613正常开放
2024-05-070.87920.8792正常开放
2024-05-060.86950.8695正常开放
2024-04-300.85810.8581正常开放
2024-04-290.86680.8668正常开放
2024-04-260.83840.8384正常开放
2024-04-250.81850.8185正常开放
2024-04-240.81850.8185正常开放
2024-04-230.80040.8004正常开放
2024-04-220.79640.7964正常开放
2024-04-190.79690.7969正常开放
2024-04-180.80200.8020正常开放
2024-04-170.80570.8057正常开放
2024-04-160.76780.7678正常开放
2024-04-150.80250.8025正常开放
2024-04-120.81550.8155正常开放
2024-04-110.82130.8213正常开放
2024-04-100.81810.8181正常开放
2024-04-090.82880.8288正常开放
2024-04-080.82010.8201正常开放
2024-04-030.82940.8294正常开放
2024-04-020.82610.8261正常开放
2024-04-010.82160.8216正常开放
2024-03-290.80800.8080正常开放
2024-03-280.79810.7981正常开放
2024-03-270.79390.7939正常开放
2024-03-260.80370.8037正常开放
2024-03-250.80140.8014正常开放
2024-03-220.80810.8081正常开放
2024-03-210.81770.8177正常开放
2024-03-200.81720.8172正常开放
2024-03-190.81220.8122正常开放
2024-03-180.81650.8165正常开放
2024-03-150.81060.8106正常开放
2024-03-140.80170.8017正常开放
2024-03-130.80240.8024正常开放
2024-03-120.80440.8044正常开放
2024-03-110.80240.8024正常开放
2024-03-080.79530.7953正常开放
2024-03-070.79090.7909正常开放
2024-03-060.79570.7957正常开放
2024-03-050.79470.7947正常开放
2024-03-040.80380.8038正常开放
2024-03-010.80710.8071正常开放
2024-02-290.79820.7982正常开放
2024-02-280.77020.7702正常开放
2024-02-270.81480.8148正常开放
2024-02-260.79210.7921正常开放
2024-02-230.78520.7852正常开放
2024-02-220.76810.7681正常开放
2024-02-210.75320.7532正常开放
2024-02-200.74570.7457正常开放
2024-02-190.74450.7445正常开放
2024-02-080.74450.7445正常开放
2024-02-070.69360.6936正常开放
2024-02-060.66610.6661正常开放
2024-02-050.63200.6320正常开放
2024-02-020.69170.6917正常开放
2024-02-010.72590.7259正常开放
2024-01-310.73800.7380正常开放
2024-01-300.77480.7748正常开放
2024-01-290.79870.7987正常开放
2024-01-260.82000.8200正常开放
2024-01-250.82380.8238正常开放
2024-01-240.79510.7951正常开放
2024-01-230.78370.7837正常开放
2024-01-220.77800.7780正常开放
2024-01-190.82510.8251正常开放
2024-01-180.83510.8351正常开放
2024-01-170.84260.8426正常开放
2024-01-160.86340.8634正常开放
2024-01-150.86640.8664正常开放
2024-01-120.86790.8679正常开放
2024-01-110.87460.8746正常开放
2024-01-100.86060.8606正常开放
2024-01-090.86380.8638正常开放
2024-01-080.86330.8633正常开放
2024-01-050.88470.8847正常开放
2024-01-040.89880.8988正常开放
2024-01-030.90640.9064正常开放
2024-01-020.91100.9110正常开放
2023-12-290.91430.9143正常开放
2023-12-280.89770.8977正常开放
2023-12-270.87500.8750正常开放
2023-12-260.86920.8692正常开放
2023-12-250.88350.8835正常开放
2023-12-220.88430.8843正常开放
2023-12-210.89410.8941正常开放
2023-12-200.88920.8892正常开放
2023-12-190.90150.9015正常开放
2023-12-180.89950.8995正常开放
2023-12-150.91550.9155正常开放
2023-12-140.92120.9212正常开放
2023-12-130.92380.9238正常开放
2023-12-120.93150.9315正常开放
2023-12-110.93180.9318正常开放
2023-12-080.92210.9221正常开放
2023-12-070.92870.9287正常开放
2023-12-060.92930.9293正常开放
2023-12-050.92460.9246正常开放
2023-12-040.94170.9417正常开放
2023-12-010.94510.9451正常开放
2023-11-300.94270.9427正常开放
2023-11-290.95120.9512正常开放
2023-11-280.95510.9551正常开放
2023-11-270.94810.9481正常开放
2023-11-240.94780.9478正常开放
2023-11-230.95760.9576正常开放
2023-11-220.94580.9458正常开放
2023-11-210.95740.9574正常开放
2023-11-200.96060.9606正常开放
2023-11-170.95280.9528正常开放
2023-11-160.94670.9467正常开放
2023-11-150.95620.9562正常开放
2023-11-140.95060.9506正常开放
2023-11-130.94620.9462正常开放
2023-11-100.93760.9376正常开放
2023-11-090.93800.9380正常开放
2023-11-080.94230.9423正常开放
2023-11-070.94640.9464正常开放
2023-11-060.94550.9455正常开放
2023-11-030.93440.9344正常开放
2023-11-020.92660.9266正常开放
2023-11-010.93610.9361正常开放
2023-10-310.93550.9355正常开放
2023-10-300.93760.9376正常开放
2023-10-270.92830.9283正常开放
2023-10-260.91490.9149正常开放
2023-10-250.91420.9142正常开放
2023-10-240.90220.9022正常开放
2023-10-230.88770.8877正常开放
2023-10-200.90770.9077正常开放
2023-10-190.91540.9154正常开放
2023-10-180.92300.9230正常开放
2023-10-170.93850.9385正常开放
2023-10-160.94020.9402正常开放
2023-10-130.94320.9432正常开放
2023-10-120.94740.9474正常开放
2023-10-110.93830.9383正常开放
2023-10-100.94070.9407正常开放
2023-10-090.94840.9484正常开放
2023-09-280.95480.9548正常开放
2023-09-270.95180.9518正常开放
2023-09-260.95020.9502正常开放
2023-09-250.95690.9569正常开放
2023-09-220.96310.9631正常开放
2023-09-210.95440.9544正常开放
2023-09-200.96190.9619正常开放
2023-09-190.96480.9648正常开放
2023-09-180.96800.9680正常开放
2023-09-150.96670.9667正常开放
2023-09-140.96300.9630正常开放
2023-09-130.96340.9634正常开放
2023-09-120.97270.9727正常开放
2023-09-110.97260.9726正常开放
2023-09-080.96240.9624正常开放
2023-09-070.95950.9595正常开放
2023-09-060.97490.9749正常开放
2023-09-050.97060.9706正常开放
2023-09-040.97640.9764正常开放
2023-09-010.96130.9613正常开放
2023-08-310.96020.9602正常开放
2023-08-300.96630.9663正常开放
2023-08-290.96560.9656正常开放
2023-08-280.94620.9462正常开放
2023-08-250.93530.9353正常开放
2023-08-240.94630.9463正常开放
2023-08-230.94780.9478正常开放
2023-08-220.95950.9595正常开放
2023-08-210.95570.9557正常开放
2023-08-180.96270.9627正常开放
2023-08-170.97670.9767正常开放
2023-08-160.97100.9710正常开放
2023-08-150.97650.9765正常开放
2023-08-140.98220.9822正常开放
2023-08-110.98280.9828正常开放
2023-08-100.99770.9977正常开放
2023-08-090.99550.9955正常开放
2023-08-081.00151.0015正常开放
2023-08-071.00491.0049正常开放
2023-08-041.01321.0132正常开放
2023-08-031.01221.0122正常开放
2023-08-021.01211.0121正常开放
2023-08-011.01241.0124正常开放
2023-07-311.01051.0105正常开放
2023-07-281.00271.0027正常开放
2023-07-270.99200.9920正常开放
2023-07-260.99710.9971正常开放
2023-07-250.99870.9987正常开放
2023-07-240.98320.9832正常开放
2023-07-210.98350.9835正常开放
2023-07-200.98360.9836正常开放
2023-07-190.99170.9917正常开放
2023-07-180.99220.9922正常开放
2023-07-170.98980.9898正常开放
2023-07-140.99140.9914正常开放
2023-07-130.99380.9938正常开放
2023-07-120.98470.9847正常开放
2023-07-110.99300.9930正常开放
2023-07-100.98490.9849正常开放
2023-07-070.98410.9841正常开放
2023-07-060.98570.9857正常开放
2023-07-050.98840.9884正常开放
2023-07-040.99110.9911正常开放
2023-07-030.98930.9893正常开放
2023-06-300.98650.9865正常开放
2023-06-290.97270.9727正常开放
2023-06-280.96460.9646正常开放
2023-06-270.96650.9665正常开放
2023-06-260.95200.9520正常开放
2023-06-210.96620.9662正常开放
2023-06-200.97770.9777暂停交易
2023-06-160.98390.9839暂停交易
2023-06-090.96680.9668暂停交易
2023-06-020.98300.9830暂停交易
2023-05-260.97170.9717暂停交易
2023-05-190.97750.9775暂停交易
2023-05-120.97050.9705暂停交易
2023-05-050.98030.9803暂停交易
2023-04-280.98870.9887暂停交易
2023-04-210.98320.9832暂停交易
2023-04-141.00341.0034暂停交易
2023-04-071.00361.0036暂停交易
2023-03-311.00001.0000暂停交易
2023-03-241.00001.0000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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  • 数据截止日:2024年3月31日

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%

    1

    权益投资

    480,373,319.02

    92.80

    其中:股票

    480,373,319.02

    92.80

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    -

    -

    其中:债券

    -

    -

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    37,217,272.87

    7.19

    8

    其他资产

    58,250.03

    0.01

    9

    合计

    517,648,841.92

    100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    600075

    新疆天业

    1,780,280

    7,156,725.60

    1.39

    2

    000990

    诚志股份

    817,900

    5,864,343.00

    1.14

    3

    600502

    安徽建工

    1,032,800

    5,009,080.00

    0.97

    4

    600098

    广州发展

    814,300

    4,999,802.00

    0.97

    5

    002807

    江阴银行

    1,351,100

    4,999,070.00

    0.97

    6

    002233

    塔牌集团

    670,500

    4,975,110.00

    0.97

    7

    603323

    苏农银行

    1,089,200

    4,912,292.00

    0.96

    8

    600323

    瀚蓝环境

    297,100

    4,896,208.00

    0.95

    9

    000685

    中山公用

    636,800

    4,877,888.00

    0.95

    10

    600578

    京能电力

    1,437,600

    4,830,336.00

    0.94

    报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    601288

    农业银行

    217,100

    918,333.00

    0.18

    2

    600519

    贵州茅台

    500

    851,450.00

    0.17

    3

    600028

    中国石化

    116,400

    743,796.00

    0.14

    4

    601088

    中国神华

    18,800

    734,892.00

    0.14

    5

    601988

    中国银行

    166,500

    732,600.00

    0.14