国金惠鑫短债A(006734)

净值走势图

收益表现

截至2019-06-27净值增长率
一个月以来
0.45%
半年以来
--
一年以来
--
发行以来
0.86%

产品信息

  • 基金名称 国金惠鑫短债债券型证券投资基金
    基金简称 国金惠鑫短债A
    基金代码 006734
    基金类型 债券型证券投资基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2019年3月28日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 交通银行股份有限公司
    基金经理 徐艳芳
    投资目标 本基金主要通过重点投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。
    产品风险等级 R2(中低风险)

  • 认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<50万 0.30%
    50万≤M<200万 0.20%
    200万元≤M<500万元 0.10%
    M≥500万元 1000元/笔

    申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 0.35%
    50万≤M<200万 0.25%
    200万元≤M<500万元 0.15%
    M≥500万元 1000元/笔

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.10%
    Y≥30日 0

    注:Y为基金份额持有期限

    管理费率 0.30%/年
    托管费率 0.10%/年

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金资产净值(元)基金状态
2019-06-261.00861.0086--正常开放
2019-06-251.00861.0086--正常开放
2019-06-241.00851.0085--正常开放
2019-06-211.00831.0083--正常开放
2019-06-201.00801.0080--正常开放
2019-06-191.00791.0079--正常开放
2019-06-181.00791.0079--正常开放
2019-06-171.00791.0079--正常开放
2019-06-141.00731.0073--正常开放
2019-06-131.00731.0073--正常开放
2019-06-121.00681.0068--正常开放
2019-06-111.00671.0067--正常开放
2019-06-101.00661.0066--正常开放
2019-06-061.00651.0065--正常开放
2019-06-051.00651.0065--正常开放
2019-06-041.00621.0062--正常开放
2019-06-031.00531.0053--正常开放
2019-05-311.00521.0052--正常开放
2019-05-301.00521.0052--正常开放
2019-05-291.00511.0051--正常开放
2019-05-281.00481.0048--正常开放
2019-05-271.00481.0048--正常开放
2019-05-241.00411.0041--正常开放
2019-05-231.00401.0040--正常开放
2019-05-221.00391.0039--正常开放
2019-05-211.00291.0029--正常开放
2019-05-201.00291.0029--正常开放
2019-05-171.00271.0027--正常开放
2019-05-161.00261.0026--正常开放
2019-05-151.00241.0024--正常开放
2019-05-141.00251.0025--正常开放
2019-05-131.00171.0017--正常开放
2019-05-101.00151.0015--正常开放
2019-05-091.00151.0015--正常开放
2019-05-081.00151.0015--正常开放
2019-05-071.00131.0013--正常开放
2019-05-061.00121.0012--正常开放
2019-04-301.00081.0008--正常开放
2019-04-291.00081.0008--正常开放
2019-04-261.00031.0003--正常开放
2019-04-250.99980.9998161,158,556.44暂停交易
2019-04-190.99950.9995161,113,505.04暂停交易
2019-04-120.99860.9986160,972,781.82暂停交易
2019-04-040.99890.9989161,016,142.00暂停交易
2019-03-290.99910.9991161,045,590.12暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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