国金惠鑫短债A(006734)

净值走势图

收益表现

截至2019-10-18净值增长率
一个月以来
0.18%
半年以来
1.90%
一年以来
--
发行以来
1.76%

基金看点

报告期内,从需求端相关指标来看,经济增速下行,体现在投资增速的放缓、消费增速的疲软以及进出口增速的由正转负。投资增速放缓的背后,是盈利回落、需求不足导致的制造业投资增速的下行;房地产投资增速在开发贷和房地产贷款的支撑下,超预期强劲,但后续面临高基数压力和销售回落的压力。

产品信息

  • 基金名称 国金惠鑫短债债券型证券投资基金
    基金简称 国金惠鑫短债A
    基金代码 006734
    基金类型 债券型证券投资基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2019年3月28日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 交通银行股份有限公司
    基金经理 徐艳芳
    投资目标 本基金主要通过重点投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。
    产品风险等级 R2(中低风险)

  • 认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<50万 0.30%
    50万≤M<200万 0.20%
    200万元≤M<500万元 0.10%
    M≥500万元 1000元/笔

    申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 0.35%
    50万≤M<200万 0.25%
    200万元≤M<500万元 0.15%
    M≥500万元 1000元/笔

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.10%
    Y≥30日 0

    注:Y为基金份额持有期限

    管理费率 0.30%/年
    托管费率 0.10%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    销售机构 网址 客服电话
    国金基金管理有限公司

    www.gfund.com

    4000-2000-18
    国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
    平安证券股份有限公司

    stock.pingan.com

    95511-8
    国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578
    国融证券股份有限公司 www.grzq.com 95385
    恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn 4001-966-188
    国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
    华金证券股份有限公司 www.huajinsc.cn 400-8211-357
    上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
    北京肯特瑞基金销售有限公司 http://fund.jd.com

    个人业务:95118

    企业业务:400-088-8816

    上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123
    上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
    浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 4008-773-772
    民商基金销售(上海)有限公司 www.msftec.com 021-50206003
    上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    泰信财富基金销售有限公司 www.hxlc.com 400-004-8821
    奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    通华财富(上海)基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
    北京植信基金销售有限公司 www.zhixin-inv.com 400-680-2123
    上海联泰基金销售有限公司 www.66zichan.com 400-166-6788
    北京增财基金销售有限公司 www.zcvc.com.cn 010-67000988-6025
    洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
    www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
    珠海盈米基金销售有限公司
    www.yingmi.cn 020-89629066
    浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400-012-5899
    民生证券股份有限公司 www.mszq.com 95376
    信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899
    和耕传承基金销售有限公司
    www.hgccpb.com 4000-555-671
    上海长量基金销售有限公司
    www.erichfund.com 400-820-2899
    北京蛋卷基金销售有限公司 danjuanapp.com 4000-618-518
    扬州国信嘉利基金销售有限公司 www.gxjlcn.com 4000-2160-88
    北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
    中信证券(山东)有限责任公司 www.citicssd.com 95548
    中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    联储证券有限责任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    大连网金基金销售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177
    华瑞保险销售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
    北京创金启富基金销售有限公司

    www.5irich.com

    400-6262-818

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金资产净值(元)基金状态
2019-10-171.01761.0176--正常开放
2019-10-161.01751.0175--正常开放
2019-10-151.01751.0175--正常开放
2019-10-141.01751.0175--正常开放
2019-10-111.01741.0174--正常开放
2019-10-101.01731.0173--正常开放
2019-10-091.01721.0172--正常开放
2019-10-081.01721.0172--正常开放
2019-09-301.01671.0167--正常开放
2019-09-271.01631.0163--正常开放
2019-09-261.01621.0162--正常开放
2019-09-251.01621.0162--正常开放
2019-09-241.01621.0162--正常开放
2019-09-231.01611.0161--正常开放
2019-09-201.01591.0159--正常开放
2019-09-191.01591.0159--正常开放
2019-09-181.01581.0158--正常开放
2019-09-171.01581.0158--正常开放
2019-09-161.01571.0157--正常开放
2019-09-121.01551.0155--正常开放
2019-09-111.01541.0154--正常开放
2019-09-101.01531.0153--正常开放
2019-09-091.01521.0152--正常开放
2019-09-061.01501.0150--正常开放
2019-09-051.01501.0150--正常开放
2019-09-041.01491.0149--正常开放
2019-09-031.01481.0148--正常开放
2019-09-021.01471.0147--正常开放
2019-08-301.01461.0146--正常开放
2019-08-291.01451.0145--正常开放
2019-08-281.01451.0145--正常开放
2019-08-271.01441.0144--正常开放
2019-08-261.01441.0144--正常开放
2019-08-231.01421.0142--正常开放
2019-08-221.01421.0142--正常开放
2019-08-211.01411.0141--正常开放
2019-08-201.01411.0141--正常开放
2019-08-191.01401.0140--正常开放
2019-08-161.01381.0138--正常开放
2019-08-151.01371.0137--正常开放
2019-08-141.01381.0138--正常开放
2019-08-131.01371.0137--正常开放
2019-08-121.01371.0137--正常开放
2019-08-091.01351.0135--正常开放
2019-08-081.01341.0134--正常开放
2019-08-071.01331.0133--正常开放
2019-08-061.01331.0133--正常开放
2019-08-051.01321.0132--正常开放
2019-08-021.01301.0130--正常开放
2019-08-011.01291.0129--正常开放
2019-07-311.01291.0129--正常开放
2019-07-301.01291.0129--正常开放
2019-07-291.01281.0128--正常开放
2019-07-261.01261.0126--正常开放
2019-07-251.01261.0126--正常开放
2019-07-241.01251.0125--正常开放
2019-07-231.01241.0124--正常开放
2019-07-221.01231.0123--正常开放
2019-07-191.01101.0110--正常开放
2019-07-181.01091.0109--正常开放
2019-07-171.01081.0108--正常开放
2019-07-161.01071.0107--正常开放
2019-07-151.01061.0106--正常开放
2019-07-121.01051.0105--正常开放
2019-07-111.01041.0104--正常开放
2019-07-101.01031.0103--正常开放
2019-07-091.01041.0104--正常开放
2019-07-081.01031.0103--正常开放
2019-07-051.00951.0095--正常开放
2019-07-041.00951.0095--正常开放
2019-07-031.00921.0092--正常开放
2019-07-021.00911.0091--正常开放
2019-07-011.00901.0090--正常开放
2019-06-281.00881.0088--正常开放
2019-06-271.00861.0086--正常开放
2019-06-261.00861.0086--正常开放
2019-06-251.00861.0086--正常开放
2019-06-241.00851.0085--正常开放
2019-06-211.00831.0083--正常开放
2019-06-201.00801.0080--正常开放
2019-06-191.00791.0079--正常开放
2019-06-181.00791.0079--正常开放
2019-06-171.00791.0079--正常开放
2019-06-141.00731.0073--正常开放
2019-06-131.00731.0073--正常开放
2019-06-121.00681.0068--正常开放
2019-06-111.00671.0067--正常开放
2019-06-101.00661.0066--正常开放
2019-06-061.00651.0065--正常开放
2019-06-051.00651.0065--正常开放
2019-06-041.00621.0062--正常开放
2019-06-031.00531.0053--正常开放
2019-05-311.00521.0052--正常开放
2019-05-301.00521.0052--正常开放
2019-05-291.00511.0051--正常开放
2019-05-281.00481.0048--正常开放
2019-05-271.00481.0048--正常开放
2019-05-241.00411.0041--正常开放
2019-05-231.00401.0040--正常开放
2019-05-221.00391.0039--正常开放
2019-05-211.00291.0029--正常开放
2019-05-201.00291.0029--正常开放
2019-05-171.00271.0027--正常开放
2019-05-161.00261.0026--正常开放
2019-05-151.00241.0024--正常开放
2019-05-141.00251.0025--正常开放
2019-05-131.00171.0017--正常开放
2019-05-101.00151.0015--正常开放
2019-05-091.00151.0015--正常开放
2019-05-081.00151.0015--正常开放
2019-05-071.00131.0013--正常开放
2019-05-061.00121.0012--正常开放
2019-04-301.00081.0008--正常开放
2019-04-291.00081.0008--正常开放
2019-04-261.00031.0003--正常开放
2019-04-250.99980.9998161,158,556.44暂停交易
2019-04-190.99950.9995161,113,505.04暂停交易
2019-04-120.99860.9986160,972,781.82暂停交易
2019-04-040.99890.9989161,016,142.00暂停交易
2019-03-290.99910.9991161,045,590.12暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2019年6月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 - -
    其中:股票 - -
    基金投资 - -
    固定收益投资 56,422,374.90 85.52
    其中:债券   56,422,374.90 80.97
    资产支持证券 3,000,000.00 4.55
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 6,930,130.40 10.50
    其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
    银行存款和结算备付金合计 705,993.88 1.07
    其他资产   1,916,705.58 2.91
    合计     65,975,204.76 100.00

    注:本基金本报告期末未持有股票投资。

    注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

    注:本基金本报告期末未持有股票投资。

    按债券品种分类的债券投资组合

    债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    国家债券 3,100,517.60 4.94
    央行票据 - -
    金融债券 15,269,330.60 24.34
    其中:政策性金融债 15,269,330.60 24.34
    企业债券 9,911,126.70 15.80
    企业短期融资券 22,133,900.00 35.29
    中期票据 3,007,500.00 4.79
    可转债(可交换债) - -
    同业存单 - -
    其他 - -
    合计 53,422,374.90 85.17

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    108603 国开1804 95,000 9,505,700.00 15.16
    108602 国开1704 57,060 5,763,630.60 9.19
    041800225 18 渝惠通CP001 40,000 4,050,800.00 6.46
    019611 19 国债01 31,030 3,100,517.60 4.94
    011802220 18 华菱钢铁SCP006 30,000 3,018,600.00 4.81


    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    159178 19 裕源06 30,000 3,000,000.00 4.78

    注:本基金本报告期末未持有贵金属。

    注:本基金本报告期末未持有权证

    注:报告期内本基金未进行国债期货投资。

    注:本基金本报告期未投资国债期货。

    注:报告期内,本基金未参与国债期货交易。

    注:本期基金投资组合前十名证券的发行主体中,未有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。


    其他资产构成

    名称 金额(元)
    存出保证金 10,771.59
    应收证券清算款 700,000.00
    应收股利 -
    应收利息 1,184,919.00
    应收申购款 21,014.99
    其他应收款 -
    待摊费用 -
    其他 -
    合计 1,916,705.58

    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    注:本基金本报告期末未持有股票投资。