国金新兴价值混合C​(014819)

净值走势图

收益表现

截至2024-07-19净值增长率
一个月以来
-3.95%
半年以来
11.71%
一年以来
-20.29%
发行以来
-27.33%

基金看点

2024年一季度,A股市场经历了超跌反弹,上证指数从春节前一度接近2600点的极端点位,迅速反弹回到3000点以上,在经历了去年下半年的下跌以后,重拾升势,估值也重新回到合理中枢位置。板块上表现最优的方向包括上游资源品、人工智能和高端制造出海等方向,经历长期下跌的新能源板块在一季度也有比较显著的反弹。

产品信息

  • 基金名称 国金新兴价值混合型证券投资基金
    基金简称 国金新兴价值混合C
    基金代码 014819
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2022年3月8日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中信银行股份有限公司
    基金经理 张望
    投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围

    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围

    本基金的投资组合比例为:本基金股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例范围为60%-95%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的 50%)。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

    如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

    主要投资策略 本基金通过对宏观经济运行规律的研究,结合政策变化,综合运用定性与定量工具,判断经济周期运行位置及未来发展方向,合理调整组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金的主要投资策略包括:1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、固定收益品种投资策略;4、资产支持证券投资策略;5、衍生品投资策略。
    业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还会面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • 认/申购费率
    认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    N<7日 1.50%
    7日≤N<30日 0.50%
    N≥30日 0.00%

    销售服务费率 0.50%/年
    管理费率 1.20%/年
    托管费率 0.20%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    宁波银行股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    中信银行股份有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司
    深圳前海微众银行股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    招商证券股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    中信证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 通华财富(上海)基金销售有限公司
    中信证券华南股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    海通证券股份有限公司 一路财富(北京)基金销售股份有限公司
    国投证券股份有限公司 海银基金销售有限公司
    信达证券股份有限公司 天津国美基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    中泰证券股份有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司
    中山证券有限责任公司 济安财富(北京)基金销售有限公司
    粤开证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    华西证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 上海汇付基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 珠海盈米基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 奕丰基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 中证金牛(北京)基金销售有限公司
    中国中金财富证券有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    天风证券股份有限公司 大连网金基金销售有限公司
    湘财证券股份有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    华宝证券股份有限公司 万家财富基金销售(天津)有限公司
    江海证券有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    德邦证券股份有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    国新证券股份有限公司 玄元保险代理有限公司
    第一创业证券股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    中信期货有限公司 泛华普益基金销售有限公司
    阳光人寿保险股份有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    和讯信息科技有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    贵州华阳众惠基金销售有限公司 泰信财富基金销售有限公司
    诺亚正行基金销售有限公司 博时财富基金销售有限公司
    深圳众禄基金销售股份有限公司 贵州省贵文文化基金销售有限公司
    上海天天基金销售有限公司 北京坤元基金销售有限公司
    上海好买基金销售有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 乾道基金销售有限公司
    北京创金启富基金销售有限公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-07-190.72670.7267正常开放
2024-07-180.73780.7378正常开放
2024-07-170.73370.7337正常开放
2024-07-160.75590.7559正常开放
2024-07-150.75130.7513正常开放
2024-07-120.75100.7510正常开放
2024-07-110.76610.7661正常开放
2024-07-100.76010.7601正常开放
2024-07-090.76290.7629正常开放
2024-07-080.74300.7430正常开放
2024-07-050.74340.7434正常开放
2024-07-040.73580.7358正常开放
2024-07-030.73670.7367正常开放
2024-07-020.74280.7428正常开放
2024-07-010.74880.7488正常开放
2024-06-280.73580.7358正常开放
2024-06-270.72700.7270正常开放
2024-06-260.73880.7388正常开放
2024-06-250.72910.7291正常开放
2024-06-240.74200.7420正常开放
2024-06-210.75330.7533正常开放
2024-06-200.75430.7543正常开放
2024-06-190.75660.7566正常开放
2024-06-180.75880.7588正常开放
2024-06-170.75190.7519正常开放
2024-06-140.75600.7560正常开放
2024-06-130.73870.7387正常开放
2024-06-120.73380.7338正常开放
2024-06-110.73080.7308正常开放
2024-06-070.73540.7354正常开放
2024-06-060.74470.7447正常开放
2024-06-050.73400.7340正常开放
2024-06-040.74500.7450正常开放
2024-06-030.73800.7380正常开放
2024-05-310.72920.7292正常开放
2024-05-300.73270.7327正常开放
2024-05-290.74050.7405正常开放
2024-05-280.73630.7363正常开放
2024-05-270.74410.7441正常开放
2024-05-240.73370.7337正常开放
2024-05-230.74250.7425正常开放
2024-05-220.75210.7521正常开放
2024-05-210.76130.7613正常开放
2024-05-200.76890.7689正常开放
2024-05-170.75440.7544正常开放
2024-05-160.74920.7492正常开放
2024-05-150.75200.7520正常开放
2024-05-140.75570.7557正常开放
2024-05-130.75860.7586正常开放
2024-05-100.76080.7608正常开放
2024-05-090.76110.7611正常开放
2024-05-080.75520.7552正常开放
2024-05-070.75510.7551正常开放
2024-05-060.75800.7580正常开放
2024-04-300.75890.7589正常开放
2024-04-290.76080.7608正常开放
2024-04-260.76360.7636正常开放
2024-04-250.74930.7493正常开放
2024-04-240.74860.7486正常开放
2024-04-230.74190.7419正常开放
2024-04-220.75000.7500正常开放
2024-04-190.76400.7640正常开放
2024-04-180.76450.7645正常开放
2024-04-170.76860.7686正常开放
2024-04-160.76090.7609正常开放
2024-04-150.76850.7685正常开放
2024-04-120.75840.7584正常开放
2024-04-110.75530.7553正常开放
2024-04-100.75410.7541正常开放
2024-04-090.75920.7592正常开放
2024-04-080.76180.7618正常开放
2024-04-030.76290.7629正常开放
2024-04-020.76370.7637正常开放
2024-04-010.76670.7667正常开放
2024-03-290.76100.7610正常开放
2024-03-280.74870.7487正常开放
2024-03-270.74420.7442正常开放
2024-03-260.74870.7487正常开放
2024-03-250.74960.7496正常开放
2024-03-220.75420.7542正常开放
2024-03-210.75890.7589正常开放
2024-03-200.75470.7547正常开放
2024-03-190.75500.7550正常开放
2024-03-180.76170.7617正常开放
2024-03-150.75380.7538正常开放
2024-03-140.74550.7455正常开放
2024-03-130.74360.7436正常开放
2024-03-120.74530.7453正常开放
2024-03-110.74950.7495正常开放
2024-03-080.74030.7403正常开放
2024-03-070.72570.7257正常开放
2024-03-060.72870.7287正常开放
2024-03-050.72840.7284正常开放
2024-03-040.72760.7276正常开放
2024-03-010.71060.7106正常开放
2024-02-290.69790.6979正常开放
2024-02-280.67880.6788正常开放
2024-02-270.69950.6995正常开放
2024-02-260.67940.6794正常开放
2024-02-230.67420.6742正常开放
2024-02-220.67420.6742正常开放
2024-02-210.66480.6648正常开放
2024-02-200.67170.6717正常开放
2024-02-190.67150.6715正常开放
2024-02-080.64720.6472正常开放
2024-02-070.63350.6335正常开放
2024-02-060.62400.6240正常开放
2024-02-050.59430.5943正常开放
2024-02-020.59690.5969正常开放
2024-02-010.60850.6085正常开放
2024-01-310.60140.6014正常开放
2024-01-300.60440.6044正常开放
2024-01-290.61290.6129正常开放
2024-01-260.63800.6380正常开放
2024-01-250.65390.6539正常开放
2024-01-240.63930.6393正常开放
2024-01-230.64060.6406正常开放
2024-01-220.63330.6333正常开放
2024-01-190.65050.6505正常开放
2024-01-180.65430.6543正常开放
2024-01-170.64390.6439正常开放
2024-01-160.66060.6606正常开放
2024-01-150.66150.6615正常开放
2024-01-120.66560.6656正常开放
2024-01-110.66780.6678正常开放
2024-01-100.65920.6592正常开放
2024-01-090.66440.6644正常开放
2024-01-080.66230.6623正常开放
2024-01-050.67480.6748正常开放
2024-01-040.68520.6852正常开放
2024-01-030.68760.6876正常开放
2024-01-020.70270.7027正常开放
2023-12-290.71590.7159正常开放
2023-12-280.70660.7066正常开放
2023-12-270.69840.6984正常开放
2023-12-260.69280.6928正常开放
2023-12-250.70060.7006正常开放
2023-12-220.69930.6993正常开放
2023-12-210.71290.7129正常开放
2023-12-200.70810.7081正常开放
2023-12-190.71810.7181正常开放
2023-12-180.71790.7179正常开放
2023-12-150.72440.7244正常开放
2023-12-140.73140.7314正常开放
2023-12-130.73260.7326正常开放
2023-12-120.74210.7421正常开放
2023-12-110.74610.7461正常开放
2023-12-080.73520.7352正常开放
2023-12-070.71630.7163正常开放
2023-12-060.71440.7144正常开放
2023-12-050.71130.7113正常开放
2023-12-040.72490.7249正常开放
2023-12-010.73840.7384正常开放
2023-11-300.73680.7368正常开放
2023-11-290.73930.7393正常开放
2023-11-280.74830.7483正常开放
2023-11-270.75090.7509正常开放
2023-11-240.74400.7440正常开放
2023-11-230.76070.7607正常开放
2023-11-220.75460.7546正常开放
2023-11-210.76570.7657正常开放
2023-11-200.77130.7713正常开放
2023-11-170.76770.7677正常开放
2023-11-160.76950.7695正常开放
2023-11-150.77970.7797正常开放
2023-11-140.76820.7682正常开放
2023-11-130.76800.7680正常开放
2023-11-100.76420.7642正常开放
2023-11-090.77030.7703正常开放
2023-11-080.77750.7775正常开放
2023-11-070.77700.7770正常开放
2023-11-060.78400.7840正常开放
2023-11-030.76740.7674正常开放
2023-11-020.75760.7576正常开放
2023-11-010.76410.7641正常开放
2023-10-310.76850.7685正常开放
2023-10-300.77190.7719正常开放
2023-10-270.75820.7582正常开放
2023-10-260.74340.7434正常开放
2023-10-250.74310.7431正常开放
2023-10-240.74310.7431正常开放
2023-10-230.74200.7420正常开放
2023-10-200.74390.7439正常开放
2023-10-190.75180.7518正常开放
2023-10-180.76850.7685正常开放
2023-10-170.78470.7847正常开放
2023-10-160.78220.7822正常开放
2023-10-130.79180.7918正常开放
2023-10-120.80680.8068正常开放
2023-10-110.80080.8008正常开放
2023-10-100.79710.7971正常开放
2023-10-090.79890.7989正常开放
2023-09-280.80260.8026正常开放
2023-09-270.80690.8069正常开放
2023-09-260.80760.8076正常开放
2023-09-250.81270.8127正常开放
2023-09-220.82340.8234正常开放
2023-09-210.80500.8050正常开放
2023-09-200.81350.8135正常开放
2023-09-190.82120.8212正常开放
2023-09-180.82320.8232正常开放
2023-09-150.82000.8200正常开放
2023-09-140.82310.8231正常开放
2023-09-130.82870.8287正常开放
2023-09-120.83640.8364正常开放
2023-09-110.83950.8395正常开放
2023-09-080.83530.8353正常开放
2023-09-070.83620.8362正常开放
2023-09-060.85060.8506正常开放
2023-09-050.84800.8480正常开放
2023-09-040.85620.8562正常开放
2023-09-010.84640.8464正常开放
2023-08-310.83730.8373正常开放
2023-08-300.84400.8440正常开放
2023-08-290.84670.8467正常开放
2023-08-280.83380.8338正常开放
2023-08-250.82510.8251正常开放
2023-08-240.83450.8345正常开放
2023-08-230.82190.8219正常开放
2023-08-220.83330.8333正常开放
2023-08-210.83220.8322正常开放
2023-08-180.85130.8513正常开放
2023-08-170.86350.8635正常开放
2023-08-160.85880.8588正常开放
2023-08-150.86450.8645正常开放
2023-08-140.86610.8661正常开放
2023-08-110.87470.8747正常开放
2023-08-100.89590.8959正常开放
2023-08-090.89400.8940正常开放
2023-08-080.89770.8977正常开放
2023-08-070.90050.9005正常开放
2023-08-040.90600.9060正常开放
2023-08-030.90460.9046正常开放
2023-08-020.89720.8972正常开放
2023-08-010.90030.9003正常开放
2023-07-310.90770.9077正常开放
2023-07-280.90950.9095正常开放
2023-07-270.89920.8992正常开放
2023-07-260.89690.8969正常开放
2023-07-250.90100.9010正常开放
2023-07-240.89010.8901正常开放
2023-07-210.89360.8936正常开放
2023-07-200.89880.8988正常开放
2023-07-190.91170.9117正常开放
2023-07-180.91440.9144正常开放
2023-07-170.91310.9131正常开放
2023-07-140.90900.9090正常开放
2023-07-130.90300.9030正常开放
2023-07-120.89500.8950正常开放
2023-07-110.90020.9002正常开放
2023-07-100.89800.8980正常开放
2023-07-070.89510.8951正常开放
2023-07-060.89890.8989正常开放
2023-07-050.90340.9034正常开放
2023-07-040.90600.9060正常开放
2023-07-030.90560.9056正常开放
2023-06-300.89880.8988正常开放
2023-06-290.88830.8883正常开放
2023-06-280.88460.8846正常开放
2023-06-270.87710.8771正常开放
2023-06-260.87190.8719正常开放
2023-06-210.88490.8849正常开放
2023-06-200.89490.8949正常开放
2023-06-190.89480.8948正常开放
2023-06-160.89750.8975正常开放
2023-06-150.89300.8930正常开放
2023-06-140.88380.8838正常开放
2023-06-130.87740.8774正常开放
2023-06-120.87520.8752正常开放
2023-06-090.87780.8778正常开放
2023-06-080.87550.8755正常开放
2023-06-070.88100.8810正常开放
2023-06-060.87830.8783正常开放
2023-06-050.89090.8909正常开放
2023-06-020.89950.8995正常开放
2023-06-010.89420.8942正常开放
2023-05-310.90300.9030正常开放
2023-05-300.90820.9082正常开放
2023-05-290.91200.9120正常开放
2023-05-260.90800.9080正常开放
2023-05-250.90270.9027正常开放
2023-05-240.90200.9020正常开放
2023-05-230.90260.9026正常开放
2023-05-220.91680.9168正常开放
2023-05-190.90900.9090正常开放
2023-05-180.90060.9006正常开放
2023-05-170.90090.9009正常开放
2023-05-160.89230.8923正常开放
2023-05-150.89650.8965正常开放
2023-05-120.88720.8872正常开放
2023-05-110.89580.8958正常开放
2023-05-100.89570.8957正常开放
2023-05-090.90210.9021正常开放
2023-05-080.91800.9180正常开放
2023-05-050.91550.9155正常开放
2023-05-040.92500.9250正常开放
2023-04-280.93800.9380正常开放
2023-04-270.93810.9381正常开放
2023-04-260.91960.9196正常开放
2023-04-250.90900.9090正常开放
2023-04-240.91620.9162正常开放
2023-04-210.93450.9345正常开放
2023-04-200.95220.9522正常开放
2023-04-190.95260.9526正常开放
2023-04-180.95830.9583正常开放
2023-04-170.95900.9590正常开放
2023-04-140.96140.9614正常开放
2023-04-130.95300.9530正常开放
2023-04-120.95720.9572正常开放
2023-04-110.95520.9552正常开放
2023-04-100.96060.9606正常开放
2023-04-070.96600.9660正常开放
2023-04-060.95210.9521正常开放
2023-04-040.94150.9415正常开放
2023-04-030.95150.9515正常开放
2023-03-310.95660.9566正常开放
2023-03-300.95030.9503正常开放
2023-03-290.94320.9432正常开放
2023-03-280.94250.9425正常开放
2023-03-270.95400.9540正常开放
2023-03-240.95320.9532正常开放
2023-03-230.95630.9563正常开放
2023-03-220.95560.9556正常开放
2023-03-210.95190.9519正常开放
2023-03-200.94300.9430正常开放
2023-03-170.95120.9512正常开放
2023-03-160.95110.9511正常开放
2023-03-150.95990.9599正常开放
2023-03-140.97110.9711正常开放
2023-03-130.98280.9828正常开放
2023-03-100.96970.9697正常开放
2023-03-090.98320.9832正常开放
2023-03-080.97800.9780正常开放
2023-03-070.97660.9766正常开放
2023-03-061.00171.0017正常开放
2023-03-030.99120.9912正常开放
2023-03-020.99240.9924正常开放
2023-03-010.99120.9912正常开放
2023-02-280.98720.9872正常开放
2023-02-270.98360.9836正常开放
2023-02-240.98480.9848正常开放
2023-02-230.97030.9703正常开放
2023-02-220.97340.9734正常开放
2023-02-210.97620.9762正常开放
2023-02-200.97960.9796正常开放
2023-02-170.97100.9710正常开放
2023-02-160.98410.9841正常开放
2023-02-150.99850.9985正常开放
2023-02-141.00661.0066正常开放
2023-02-131.00361.0036正常开放
2023-02-100.99990.9999正常开放
2023-02-091.01221.0122正常开放
2023-02-080.99490.9949正常开放
2023-02-071.00581.0058正常开放
2023-02-061.01271.0127正常开放
2023-02-031.01271.0127正常开放
2023-02-021.00041.0004正常开放
2023-02-011.00471.0047正常开放
2023-01-310.99590.9959正常开放
2023-01-300.99400.9940正常开放
2023-01-200.98300.9830正常开放
2023-01-190.97690.9769正常开放
2023-01-180.96150.9615正常开放
2023-01-170.95990.9599正常开放
2023-01-160.95330.9533正常开放
2023-01-130.95590.9559正常开放
2023-01-120.95560.9556正常开放
2023-01-110.95520.9552正常开放
2023-01-100.96520.9652正常开放
2023-01-090.96620.9662正常开放
2023-01-060.97510.9751正常开放
2023-01-050.98400.9840正常开放
2023-01-040.97710.9771正常开放
2023-01-030.98080.9808正常开放
2022-12-300.95310.9531正常开放
2022-12-290.95290.9529正常开放
2022-12-280.94490.9449正常开放
2022-12-270.95390.9539正常开放
2022-12-260.93900.9390正常开放
2022-12-230.92110.9211正常开放
2022-12-220.92480.9248正常开放
2022-12-210.93300.9330正常开放
2022-12-200.94360.9436正常开放
2022-12-190.94810.9481正常开放
2022-12-160.95770.9577正常开放
2022-12-150.96500.9650正常开放
2022-12-140.96570.9657正常开放
2022-12-130.96770.9677正常开放
2022-12-120.97950.9795正常开放
2022-12-090.97610.9761正常开放
2022-12-080.97770.9777正常开放
2022-12-070.98230.9823正常开放
2022-12-060.98710.9871正常开放
2022-12-050.98380.9838正常开放
2022-12-020.97850.9785正常开放
2022-12-010.98600.9860正常开放
2022-11-300.97480.9748正常开放
2022-11-290.97040.9704正常开放
2022-11-280.97720.9772正常开放
2022-11-250.97990.9799正常开放
2022-11-240.99760.9976正常开放
2022-11-231.00191.0019正常开放
2022-11-221.00591.0059正常开放
2022-11-211.01391.0139正常开放
2022-11-181.01041.0104正常开放
2022-11-171.01521.0152正常开放
2022-11-161.00591.0059正常开放
2022-11-151.01251.0125正常开放
2022-11-140.99250.9925正常开放
2022-11-111.00681.0068正常开放
2022-11-101.01081.0108正常开放
2022-11-091.02181.0218正常开放
2022-11-081.02911.0291正常开放
2022-11-071.02991.0299正常开放
2022-11-041.04631.0463正常开放
2022-11-031.04021.0402正常开放
2022-11-021.03451.0345正常开放
2022-11-011.04531.0453正常开放
2022-10-311.04441.0444正常开放
2022-10-281.03721.0372正常开放
2022-10-271.04811.0481正常开放
2022-10-261.05701.0570正常开放
2022-10-251.04551.0455正常开放
2022-10-241.04711.0471正常开放
2022-10-211.02871.0287正常开放
2022-10-201.02721.0272正常开放
2022-10-191.03241.0324正常开放
2022-10-181.04181.0418正常开放
2022-10-171.04231.0423正常开放
2022-10-141.02571.0257正常开放
2022-10-131.00871.0087正常开放
2022-10-120.99490.9949正常开放
2022-10-110.97580.9758正常开放
2022-10-100.97030.9703正常开放
2022-09-300.99540.9954正常开放
2022-09-291.01121.0112正常开放
2022-09-281.01221.0122正常开放
2022-09-271.04241.0424正常开放
2022-09-261.03151.0315正常开放
2022-09-231.04291.0429正常开放
2022-09-221.04791.0479正常开放
2022-09-211.03861.0386正常开放
2022-09-201.04911.0491正常开放
2022-09-191.05151.0515正常开放
2022-09-161.05831.0583正常开放
2022-09-151.05961.0596正常开放
2022-09-141.08001.0800正常开放
2022-09-131.07491.0749正常开放
2022-09-091.06641.0664正常开放
2022-09-081.06631.0663正常开放
2022-09-071.06111.0611正常开放
2022-09-061.05061.0506正常开放
2022-09-051.02881.0288正常开放
2022-09-021.02981.0298正常开放
2022-09-011.02861.0286正常开放
2022-08-311.02941.0294正常开放
2022-08-301.05461.0546正常开放
2022-08-291.05991.0599正常开放
2022-08-261.05031.0503正常开放
2022-08-251.06151.0615正常开放
2022-08-241.06111.0611正常开放
2022-08-231.09241.0924正常开放
2022-08-221.09111.0911正常开放
2022-08-191.06811.0681正常开放
2022-08-181.08841.0884正常开放
2022-08-171.07571.0757正常开放
2022-08-161.08361.0836正常开放
2022-08-151.08391.0839正常开放
2022-08-121.08131.0813正常开放
2022-08-111.09721.0972正常开放
2022-08-101.10091.1009正常开放
2022-08-091.08511.0851正常开放
2022-08-081.07441.0744正常开放
2022-08-051.05241.0524正常开放
2022-08-041.04061.0406正常开放
2022-08-031.03991.0399正常开放
2022-08-021.02611.0261正常开放
2022-08-011.04011.0401正常开放
2022-07-291.03491.0349正常开放
2022-07-281.05581.0558正常开放
2022-07-271.05391.0539正常开放
2022-07-261.04941.0494正常开放
2022-07-251.04481.0448正常开放
2022-07-221.05441.0544正常开放
2022-07-211.05841.0584正常开放
2022-07-201.05911.0591正常开放
2022-07-191.03981.0398正常开放
2022-07-181.03221.0322正常开放
2022-07-151.03101.0310正常开放
2022-07-141.04491.0449正常开放
2022-07-131.03601.0360正常开放
2022-07-121.03851.0385正常开放
2022-07-111.05381.0538正常开放
2022-07-081.07231.0723正常开放
2022-07-071.08131.0813正常开放
2022-07-061.07631.0763正常开放
2022-07-051.07701.0770正常开放
2022-07-041.08521.0852正常开放
2022-07-011.06701.0670正常开放
2022-06-301.07211.0721正常开放
2022-06-291.05691.0569正常开放
2022-06-281.07691.0769正常开放
2022-06-271.06751.0675正常开放
2022-06-241.05541.0554正常开放
2022-06-231.04061.0406正常开放
2022-06-221.01661.0166正常开放
2022-06-211.04021.0402正常开放
2022-06-201.04611.0461正常开放
2022-06-171.03921.0392正常开放
2022-06-161.03411.0341正常开放
2022-06-151.03121.0312正常开放
2022-06-141.03151.0315正常开放
2022-06-131.03891.0389正常开放
2022-06-101.05091.0509正常开放
2022-06-091.04341.0434正常开放
2022-06-081.05481.0548正常开放
2022-06-071.05191.0519正常开放
2022-06-061.05571.0557正常开放
2022-06-021.02551.0255正常开放
2022-06-011.00691.0069正常开放
2022-05-311.00721.0072正常开放
2022-05-300.99160.9916正常开放
2022-05-270.96770.9677正常开放
2022-05-260.96900.9690正常开放
2022-05-250.96490.9649正常开放
2022-05-240.95710.9571正常开放
2022-05-230.98250.9825正常开放
2022-05-200.98440.9844正常开放
2022-05-190.97740.9774正常开放
2022-05-180.97450.9745正常开放
2022-05-170.97280.9728正常开放
2022-05-160.96520.9652正常开放
2022-05-130.97060.9706正常开放
2022-05-120.97230.9723正常开放
2022-05-110.97320.9732正常开放
2022-05-100.96140.9614正常开放
2022-05-090.94360.9436正常开放
2022-05-060.94910.9491正常开放
2022-05-050.96150.9615正常开放
2022-04-290.95550.9555正常开放
2022-04-280.93380.9338正常开放
2022-04-270.93760.9376正常开放
2022-04-260.91230.9123正常开放
2022-04-250.92130.9213正常开放
2022-04-220.94460.9446正常开放
2022-04-210.94940.9494正常开放
2022-04-200.95910.9591正常开放
2022-04-190.96630.9663正常开放
2022-04-180.96890.9689正常开放
2022-04-150.96460.9646正常开放
2022-04-140.97050.9705正常开放
2022-04-130.96630.9663正常开放
2022-04-120.97120.9712正常开放
2022-04-110.96640.9664正常开放
2022-04-080.98010.9801正常开放
2022-04-070.97850.9785暂停交易
2022-04-010.99060.9906暂停交易
2022-03-250.99550.9955暂停交易
2022-03-180.99990.9999暂停交易
2022-03-110.99990.9999暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2024年3月31日

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%

    1

    权益投资

    54,191,811.88

    78.45

    其中:股票

    54,191,811.88

    78.45

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    -

    -

    其中:债券

    -

    -

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    14,874,020.91

    21.53

    8

    其他资产

    11,299.65

    0.02

    9

    合计

    69,077,132.44

    100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    600612

    老凤祥

    56,000

    4,789,120.00

    6.96

    2

    002422

    科伦药业

    143,100

    4,371,705.00

    6.36

    3

    601658

    邮储银行

    744,000

    3,534,000.00

    5.14

    4

    301004

    嘉益股份

    46,200

    3,238,620.00

    4.71

    5

    688036

    传音控股

    17,732

    2,983,763.64

    4.34

    6

    603859

    能科科技

    70,800

    2,907,048.00

    4.23

    7

    688596

    正帆科技

    72,228

    2,750,442.24

    4.00

    8

    000858

    五 粮 液

    15,000

    2,302,650.00

    3.35

    9

    601390

    中国中铁

    327,200

    2,293,672.00

    3.34

    10

    600519

    贵州茅台

    1,300

    2,213,770.00

    3.22