国金新兴价值混合C​(014819)

净值走势图

收益表现

截至2024-11-10净值增长率
一个月以来
0.79%
半年以来
14.37%
一年以来
11.09%
发行以来
-13.63%

基金看点

二季度,国内经济方面,在经过了一季度经济同比较好的表现之后,二季度出现了小幅的放缓,尤其是社融方面略低于预期,国内整体投资意愿不是很强烈。我们看到在宽松的流动性环境下,债券利率中枢不断下移。在本季度中期,国家在房地产方面出台了一系列政策,截至目前,房地产逐渐出现企稳的迹象。总体而言,二季度国内消费市场整体仍然表现出疲软的状态,包括汽车、酒类等消费品销量不及预期。

产品信息

  • 基金名称 国金新兴价值混合型证券投资基金
    基金简称 国金新兴价值混合C
    基金代码 014819
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2022年3月8日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中信银行股份有限公司
    基金经理 张望
    投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围

    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围

    本基金的投资组合比例为:本基金股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例范围为60%-95%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的 50%)。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

    如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

    主要投资策略 本基金通过对宏观经济运行规律的研究,结合政策变化,综合运用定性与定量工具,判断经济周期运行位置及未来发展方向,合理调整组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金的主要投资策略包括:1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、固定收益品种投资策略;4、资产支持证券投资策略;5、衍生品投资策略。
    业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还会面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • 认/申购费率
    认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    N<7日 1.50%
    7日≤N<30日 0.50%
    N≥30日 0.00%

    销售服务费率 0.50%/年
    管理费率 1.20%/年
    托管费率 0.20%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    宁波银行股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    中信银行股份有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司
    深圳前海微众银行股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    招商证券股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    中信证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 通华财富(上海)基金销售有限公司
    中信证券华南股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    海通证券股份有限公司 一路财富(北京)基金销售股份有限公司
    国投证券股份有限公司 乾道基金销售有限公司
    信达证券股份有限公司 天津国美基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    中泰证券股份有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司
    中山证券有限责任公司 济安财富(北京)基金销售有限公司
    粤开证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    华西证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 上海汇付基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 珠海盈米基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 奕丰基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 中证金牛(北京)基金销售有限公司
    中国中金财富证券有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    天风证券股份有限公司 大连网金基金销售有限公司
    湘财证券股份有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    华宝证券股份有限公司 万家财富基金销售(天津)有限公司
    江海证券有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    德邦证券股份有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    国新证券股份有限公司 玄元保险代理有限公司
    第一创业证券股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    中信期货有限公司 泛华普益基金销售有限公司
    阳光人寿保险股份有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    和讯信息科技有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    贵州华阳众惠基金销售有限公司 泰信财富基金销售有限公司
    诺亚正行基金销售有限公司 博时财富基金销售有限公司
    深圳众禄基金销售股份有限公司 贵州省贵文文化基金销售有限公司
    上海天天基金销售有限公司 北京坤元基金销售有限公司
    上海好买基金销售有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
    北京创金启富基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-11-080.86370.8637正常开放
2024-11-070.86310.8631正常开放
2024-11-060.85300.8530正常开放
2024-11-050.85890.8589正常开放
2024-11-040.81990.8199正常开放
2024-11-010.80240.8024正常开放
2024-10-310.82870.8287正常开放
2024-10-300.82480.8248正常开放
2024-10-290.82230.8223正常开放
2024-10-280.83550.8355正常开放
2024-10-250.84000.8400正常开放
2024-10-240.83140.8314正常开放
2024-10-230.83400.8340正常开放
2024-10-220.84830.8483正常开放
2024-10-210.84290.8429正常开放
2024-10-180.82950.8295正常开放
2024-10-170.78910.7891正常开放
2024-10-160.78830.7883正常开放
2024-10-150.80110.8011正常开放
2024-10-140.81670.8167正常开放
2024-10-110.80360.8036正常开放
2024-10-100.81650.8165正常开放
2024-10-090.81590.8159正常开放
2024-10-080.85690.8569正常开放
2024-09-300.79040.7904正常开放
2024-09-270.72280.7228正常开放
2024-09-260.69530.6953正常开放
2024-09-250.67400.6740正常开放
2024-09-240.67200.6720正常开放
2024-09-230.64300.6430正常开放
2024-09-200.64670.6467正常开放
2024-09-190.64580.6458正常开放
2024-09-180.64020.6402正常开放
2024-09-130.64550.6455正常开放
2024-09-120.63430.6343正常开放
2024-09-110.63440.6344正常开放
2024-09-100.63580.6358正常开放
2024-09-090.62950.6295正常开放
2024-09-060.63150.6315正常开放
2024-09-050.64240.6424正常开放
2024-09-040.64350.6435正常开放
2024-09-030.65600.6560正常开放
2024-09-020.65030.6503正常开放
2024-08-300.67260.6726正常开放
2024-08-290.65820.6582正常开放
2024-08-280.66420.6642正常开放
2024-08-270.66680.6668正常开放
2024-08-260.67290.6729正常开放
2024-08-230.67950.6795正常开放
2024-08-220.68150.6815正常开放
2024-08-210.68200.6820正常开放
2024-08-200.67790.6779正常开放
2024-08-190.68280.6828正常开放
2024-08-160.68310.6831正常开放
2024-08-150.67450.6745正常开放
2024-08-140.67250.6725正常开放
2024-08-130.67810.6781正常开放
2024-08-120.67360.6736正常开放
2024-08-090.66960.6696正常开放
2024-08-080.66490.6649正常开放
2024-08-070.67150.6715正常开放
2024-08-060.67010.6701正常开放
2024-08-050.66000.6600正常开放
2024-08-020.68280.6828正常开放
2024-08-010.70640.7064正常开放
2024-07-310.70880.7088正常开放
2024-07-300.68910.6891正常开放
2024-07-290.69890.6989正常开放
2024-07-260.69050.6905正常开放
2024-07-250.67790.6779正常开放
2024-07-240.69940.6994正常开放
2024-07-230.70370.7037正常开放
2024-07-220.72580.7258正常开放
2024-07-190.72670.7267正常开放
2024-07-180.73780.7378正常开放
2024-07-170.73370.7337正常开放
2024-07-160.75590.7559正常开放
2024-07-150.75130.7513正常开放
2024-07-120.75100.7510正常开放
2024-07-110.76610.7661正常开放
2024-07-100.76010.7601正常开放
2024-07-090.76290.7629正常开放
2024-07-080.74300.7430正常开放
2024-07-050.74340.7434正常开放
2024-07-040.73580.7358正常开放
2024-07-030.73670.7367正常开放
2024-07-020.74280.7428正常开放
2024-07-010.74880.7488正常开放
2024-06-280.73580.7358正常开放
2024-06-270.72700.7270正常开放
2024-06-260.73880.7388正常开放
2024-06-250.72910.7291正常开放
2024-06-240.74200.7420正常开放
2024-06-210.75330.7533正常开放
2024-06-200.75430.7543正常开放
2024-06-190.75660.7566正常开放
2024-06-180.75880.7588正常开放
2024-06-170.75190.7519正常开放
2024-06-140.75600.7560正常开放
2024-06-130.73870.7387正常开放
2024-06-120.73380.7338正常开放
2024-06-110.73080.7308正常开放
2024-06-070.73540.7354正常开放
2024-06-060.74470.7447正常开放
2024-06-050.73400.7340正常开放
2024-06-040.74500.7450正常开放
2024-06-030.73800.7380正常开放
2024-05-310.72920.7292正常开放
2024-05-300.73270.7327正常开放
2024-05-290.74050.7405正常开放
2024-05-280.73630.7363正常开放
2024-05-270.74410.7441正常开放
2024-05-240.73370.7337正常开放
2024-05-230.74250.7425正常开放
2024-05-220.75210.7521正常开放
2024-05-210.76130.7613正常开放
2024-05-200.76890.7689正常开放
2024-05-170.75440.7544正常开放
2024-05-160.74920.7492正常开放
2024-05-150.75200.7520正常开放
2024-05-140.75570.7557正常开放
2024-05-130.75860.7586正常开放
2024-05-100.76080.7608正常开放
2024-05-090.76110.7611正常开放
2024-05-080.75520.7552正常开放
2024-05-070.75510.7551正常开放
2024-05-060.75800.7580正常开放
2024-04-300.75890.7589正常开放
2024-04-290.76080.7608正常开放
2024-04-260.76360.7636正常开放
2024-04-250.74930.7493正常开放
2024-04-240.74860.7486正常开放
2024-04-230.74190.7419正常开放
2024-04-220.75000.7500正常开放
2024-04-190.76400.7640正常开放
2024-04-180.76450.7645正常开放
2024-04-170.76860.7686正常开放
2024-04-160.76090.7609正常开放
2024-04-150.76850.7685正常开放
2024-04-120.75840.7584正常开放
2024-04-110.75530.7553正常开放
2024-04-100.75410.7541正常开放
2024-04-090.75920.7592正常开放
2024-04-080.76180.7618正常开放
2024-04-030.76290.7629正常开放
2024-04-020.76370.7637正常开放
2024-04-010.76670.7667正常开放
2024-03-290.76100.7610正常开放
2024-03-280.74870.7487正常开放
2024-03-270.74420.7442正常开放
2024-03-260.74870.7487正常开放
2024-03-250.74960.7496正常开放
2024-03-220.75420.7542正常开放
2024-03-210.75890.7589正常开放
2024-03-200.75470.7547正常开放
2024-03-190.75500.7550正常开放
2024-03-180.76170.7617正常开放
2024-03-150.75380.7538正常开放
2024-03-140.74550.7455正常开放
2024-03-130.74360.7436正常开放
2024-03-120.74530.7453正常开放
2024-03-110.74950.7495正常开放
2024-03-080.74030.7403正常开放
2024-03-070.72570.7257正常开放
2024-03-060.72870.7287正常开放
2024-03-050.72840.7284正常开放
2024-03-040.72760.7276正常开放
2024-03-010.71060.7106正常开放
2024-02-290.69790.6979正常开放
2024-02-280.67880.6788正常开放
2024-02-270.69950.6995正常开放
2024-02-260.67940.6794正常开放
2024-02-230.67420.6742正常开放
2024-02-220.67420.6742正常开放
2024-02-210.66480.6648正常开放
2024-02-200.67170.6717正常开放
2024-02-190.67150.6715正常开放
2024-02-080.64720.6472正常开放
2024-02-070.63350.6335正常开放
2024-02-060.62400.6240正常开放
2024-02-050.59430.5943正常开放
2024-02-020.59690.5969正常开放
2024-02-010.60850.6085正常开放
2024-01-310.60140.6014正常开放
2024-01-300.60440.6044正常开放
2024-01-290.61290.6129正常开放
2024-01-260.63800.6380正常开放
2024-01-250.65390.6539正常开放
2024-01-240.63930.6393正常开放
2024-01-230.64060.6406正常开放
2024-01-220.63330.6333正常开放
2024-01-190.65050.6505正常开放
2024-01-180.65430.6543正常开放
2024-01-170.64390.6439正常开放
2024-01-160.66060.6606正常开放
2024-01-150.66150.6615正常开放
2024-01-120.66560.6656正常开放
2024-01-110.66780.6678正常开放
2024-01-100.65920.6592正常开放
2024-01-090.66440.6644正常开放
2024-01-080.66230.6623正常开放
2024-01-050.67480.6748正常开放
2024-01-040.68520.6852正常开放
2024-01-030.68760.6876正常开放
2024-01-020.70270.7027正常开放
2023-12-290.71590.7159正常开放
2023-12-280.70660.7066正常开放
2023-12-270.69840.6984正常开放
2023-12-260.69280.6928正常开放
2023-12-250.70060.7006正常开放
2023-12-220.69930.6993正常开放
2023-12-210.71290.7129正常开放
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2022-09-201.04911.0491正常开放
2022-09-191.05151.0515正常开放
2022-09-161.05831.0583正常开放
2022-09-151.05961.0596正常开放
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2022-09-131.07491.0749正常开放
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2022-08-051.05241.0524正常开放
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2022-07-121.03851.0385正常开放
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2022-07-081.07231.0723正常开放
2022-07-071.08131.0813正常开放
2022-07-061.07631.0763正常开放
2022-07-051.07701.0770正常开放
2022-07-041.08521.0852正常开放
2022-07-011.06701.0670正常开放
2022-06-301.07211.0721正常开放
2022-06-291.05691.0569正常开放
2022-06-281.07691.0769正常开放
2022-06-271.06751.0675正常开放
2022-06-241.05541.0554正常开放
2022-06-231.04061.0406正常开放
2022-06-221.01661.0166正常开放
2022-06-211.04021.0402正常开放
2022-06-201.04611.0461正常开放
2022-06-171.03921.0392正常开放
2022-06-161.03411.0341正常开放
2022-06-151.03121.0312正常开放
2022-06-141.03151.0315正常开放
2022-06-131.03891.0389正常开放
2022-06-101.05091.0509正常开放
2022-06-091.04341.0434正常开放
2022-06-081.05481.0548正常开放
2022-06-071.05191.0519正常开放
2022-06-061.05571.0557正常开放
2022-06-021.02551.0255正常开放
2022-06-011.00691.0069正常开放
2022-05-311.00721.0072正常开放
2022-05-300.99160.9916正常开放
2022-05-270.96770.9677正常开放
2022-05-260.96900.9690正常开放
2022-05-250.96490.9649正常开放
2022-05-240.95710.9571正常开放
2022-05-230.98250.9825正常开放
2022-05-200.98440.9844正常开放
2022-05-190.97740.9774正常开放
2022-05-180.97450.9745正常开放
2022-05-170.97280.9728正常开放
2022-05-160.96520.9652正常开放
2022-05-130.97060.9706正常开放
2022-05-120.97230.9723正常开放
2022-05-110.97320.9732正常开放
2022-05-100.96140.9614正常开放
2022-05-090.94360.9436正常开放
2022-05-060.94910.9491正常开放
2022-05-050.96150.9615正常开放
2022-04-290.95550.9555正常开放
2022-04-280.93380.9338正常开放
2022-04-270.93760.9376正常开放
2022-04-260.91230.9123正常开放
2022-04-250.92130.9213正常开放
2022-04-220.94460.9446正常开放
2022-04-210.94940.9494正常开放
2022-04-200.95910.9591正常开放
2022-04-190.96630.9663正常开放
2022-04-180.96890.9689正常开放
2022-04-150.96460.9646正常开放
2022-04-140.97050.9705正常开放
2022-04-130.96630.9663正常开放
2022-04-120.97120.9712正常开放
2022-04-110.96640.9664正常开放
2022-04-080.98010.9801正常开放
2022-04-070.97850.9785暂停交易
2022-04-010.99060.9906暂停交易
2022-03-250.99550.9955暂停交易
2022-03-180.99990.9999暂停交易
2022-03-110.99990.9999暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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  • 数据截止日:2024年6月30日

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%

    1

    权益投资

    48,960,332.06

    85.43

    其中:股票

    48,960,332.06

    85.43

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    -

    -

    其中:债券

    -

    -

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    8,341,494.69

    14.55

    8

    其他资产

    9,911.90

    0.02

    9

    合计

    57,311,738.65

    100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    300308

    中际旭创

    30,380

    4,188,794.40

    7.33

    2

    002463

    沪电股份

    113,900

    4,157,350.00

    7.27

    3

    601899

    紫金矿业

    189,200

    3,324,244.00

    5.82

    4

    300394

    天孚通信

    32,620

    2,884,260.40

    5.05

    5

    601138

    工业富联

    102,800

    2,816,720.00

    4.93

    6

    600612

    老凤祥

    47,800

    2,781,482.00

    4.87

    7

    600845

    宝信软件

    85,920

    2,743,425.60

    4.80

    8

    603979

    金诚信

    47,300

    2,390,069.00

    4.18

    9

    300502

    新易盛

    21,200

    2,237,660.00

    3.92

    10

    603993

    洛阳钼业

    262,500

    2,231,250.00

    3.90