国金新兴价值混合C​(014819)

净值走势图

收益表现

截至2022-12-06净值增长率
一个月以来
-5.97%
半年以来
-4.07%
一年以来
--
发行以来
-1.62%

基金看点

2022年第四季度,我们对A股走势的整体判断,总体上是积极乐观的。主要原因:第一,虽然上半年经济短期遇到比较强的下滑压力,但是从年中以来,中央“稳经济”的决心很强,我们判断未来财政政策可能会更加积极,同时货币政策也可能继续保持宽松。

产品信息

  • 基金名称 国金新兴价值混合型证券投资基金
    基金简称 国金新兴价值混合C
    基金代码 014819
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期
    2022年3月8日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中信银行股份有限公司
    基金经理 陈恬
    投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
    业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还会面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • 认/申购费率
    认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.50%
    Y≥30日 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限(1个月按30日计算)。

    销售服务费率 0.50%/年
    管理费率 1.50%/年
    托管费率 0.25%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    国金基金管理有限公司 上海天天基金销售有限公司
    中信银行股份有限公司 上海好买基金销售有限公司
    宁波银行股份有限公司 和讯信息科技有限公司
    国金证券股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    中信证券股份有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司
    海通证券股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    安信证券股份有限公司
    上海利得基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 嘉实财富管理有限公司
    信达证券股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    中泰证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    中山证券有限责任公司 通华财富(上海)基金销售有限公司
    粤开证券有限责任公司 北京汇成基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司 一路财富(北京)基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    中信证券华南股份有限公司 海银基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 天津国美基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司
    中国中金财富证券有限公司 济安财富(北京)基金销售有限公司
    天风证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    粤开证券股份有限公司 上海汇付基金销售有限公司
    湘财证券股份有限公司 泛华普益基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    华宝证券股份有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    中信期货有限公司 武汉市伯嘉基金销售有限公司
    中信建投期货有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    阳光人寿保险股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    玄元保险代理有限公司 奕丰基金销售有限公司
    上海挖财金融信息服务有限公司 中证金牛(北京)基金销售有限公司
    众惠基金销售有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    喜鹊财富基金销售有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    深圳众禄基金销售股份有限公司
    万家财富基金销售(天津)有限公司
    上海中正达广基金销售有限公司 诺亚正行基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2022-12-050.98380.9838正常开放
2022-12-020.97850.9785正常开放
2022-12-010.98600.9860正常开放
2022-11-300.97480.9748正常开放
2022-11-290.97040.9704正常开放
2022-11-280.97720.9772正常开放
2022-11-250.97990.9799正常开放
2022-11-240.99760.9976正常开放
2022-11-231.00191.0019正常开放
2022-11-221.00591.0059正常开放
2022-11-211.01391.0139正常开放
2022-11-181.01041.0104正常开放
2022-11-171.01521.0152正常开放
2022-11-161.00591.0059正常开放
2022-11-151.01251.0125正常开放
2022-11-140.99250.9925正常开放
2022-11-111.00681.0068正常开放
2022-11-101.01081.0108正常开放
2022-11-091.02181.0218正常开放
2022-11-081.02911.0291正常开放
2022-11-071.02991.0299正常开放
2022-11-041.04631.0463正常开放
2022-11-031.04021.0402正常开放
2022-11-021.03451.0345正常开放
2022-11-011.04531.0453正常开放
2022-10-311.04441.0444正常开放
2022-10-281.03721.0372正常开放
2022-10-271.04811.0481正常开放
2022-10-261.05701.0570正常开放
2022-10-251.04551.0455正常开放
2022-10-241.04711.0471正常开放
2022-10-211.02871.0287正常开放
2022-10-201.02721.0272正常开放
2022-10-191.03241.0324正常开放
2022-10-181.04181.0418正常开放
2022-10-171.04231.0423正常开放
2022-10-141.02571.0257正常开放
2022-10-131.00871.0087正常开放
2022-10-120.99490.9949正常开放
2022-10-110.97580.9758正常开放
2022-10-100.97030.9703正常开放
2022-09-300.99540.9954正常开放
2022-09-291.01121.0112正常开放
2022-09-281.01221.0122正常开放
2022-09-271.04241.0424正常开放
2022-09-261.03151.0315正常开放
2022-09-231.04291.0429正常开放
2022-09-221.04791.0479正常开放
2022-09-211.03861.0386正常开放
2022-09-201.04911.0491正常开放
2022-09-191.05151.0515正常开放
2022-09-161.05831.0583正常开放
2022-09-151.05961.0596正常开放
2022-09-141.08001.0800正常开放
2022-09-131.07491.0749正常开放
2022-09-091.06641.0664正常开放
2022-09-081.06631.0663正常开放
2022-09-071.06111.0611正常开放
2022-09-061.05061.0506正常开放
2022-09-051.02881.0288正常开放
2022-09-021.02981.0298正常开放
2022-09-011.02861.0286正常开放
2022-08-311.02941.0294正常开放
2022-08-301.05461.0546正常开放
2022-08-291.05991.0599正常开放
2022-08-261.05031.0503正常开放
2022-08-251.06151.0615正常开放
2022-08-241.06111.0611正常开放
2022-08-231.09241.0924正常开放
2022-08-221.09111.0911正常开放
2022-08-191.06811.0681正常开放
2022-08-181.08841.0884正常开放
2022-08-171.07571.0757正常开放
2022-08-161.08361.0836正常开放
2022-08-151.08391.0839正常开放
2022-08-121.08131.0813正常开放
2022-08-111.09721.0972正常开放
2022-08-101.10091.1009正常开放
2022-08-091.08511.0851正常开放
2022-08-081.07441.0744正常开放
2022-08-051.05241.0524正常开放
2022-08-041.04061.0406正常开放
2022-08-031.03991.0399正常开放
2022-08-021.02611.0261正常开放
2022-08-011.04011.0401正常开放
2022-07-291.03491.0349正常开放
2022-07-281.05581.0558正常开放
2022-07-271.05391.0539正常开放
2022-07-261.04941.0494正常开放
2022-07-251.04481.0448正常开放
2022-07-221.05441.0544正常开放
2022-07-211.05841.0584正常开放
2022-07-201.05911.0591正常开放
2022-07-191.03981.0398正常开放
2022-07-181.03221.0322正常开放
2022-07-151.03101.0310正常开放
2022-07-141.04491.0449正常开放
2022-07-131.03601.0360正常开放
2022-07-121.03851.0385正常开放
2022-07-111.05381.0538正常开放
2022-07-081.07231.0723正常开放
2022-07-071.08131.0813正常开放
2022-07-061.07631.0763正常开放
2022-07-051.07701.0770正常开放
2022-07-041.08521.0852正常开放
2022-07-011.06701.0670正常开放
2022-06-301.07211.0721正常开放
2022-06-291.05691.0569正常开放
2022-06-281.07691.0769正常开放
2022-06-271.06751.0675正常开放
2022-06-241.05541.0554正常开放
2022-06-231.04061.0406正常开放
2022-06-221.01661.0166正常开放
2022-06-211.04021.0402正常开放
2022-06-201.04611.0461正常开放
2022-06-171.03921.0392正常开放
2022-06-161.03411.0341正常开放
2022-06-151.03121.0312正常开放
2022-06-141.03151.0315正常开放
2022-06-131.03891.0389正常开放
2022-06-101.05091.0509正常开放
2022-06-091.04341.0434正常开放
2022-06-081.05481.0548正常开放
2022-06-071.05191.0519正常开放
2022-06-061.05571.0557正常开放
2022-06-021.02551.0255正常开放
2022-06-011.00691.0069正常开放
2022-05-311.00721.0072正常开放
2022-05-300.99160.9916正常开放
2022-05-270.96770.9677正常开放
2022-05-260.96900.9690正常开放
2022-05-250.96490.9649正常开放
2022-05-240.95710.9571正常开放
2022-05-230.98250.9825正常开放
2022-05-200.98440.9844正常开放
2022-05-190.97740.9774正常开放
2022-05-180.97450.9745正常开放
2022-05-170.97280.9728正常开放
2022-05-160.96520.9652正常开放
2022-05-130.97060.9706正常开放
2022-05-120.97230.9723正常开放
2022-05-110.97320.9732正常开放
2022-05-100.96140.9614正常开放
2022-05-090.94360.9436正常开放
2022-05-060.94910.9491正常开放
2022-05-050.96150.9615正常开放
2022-04-290.95550.9555正常开放
2022-04-280.93380.9338正常开放
2022-04-270.93760.9376正常开放
2022-04-260.91230.9123正常开放
2022-04-250.92130.9213正常开放
2022-04-220.94460.9446正常开放
2022-04-210.94940.9494正常开放
2022-04-200.95910.9591正常开放
2022-04-190.96630.9663正常开放
2022-04-180.96890.9689正常开放
2022-04-150.96460.9646正常开放
2022-04-140.97050.9705正常开放
2022-04-130.96630.9663正常开放
2022-04-120.97120.9712正常开放
2022-04-110.96640.9664正常开放
2022-04-080.98010.9801正常开放
2022-04-070.97850.9785暂停交易
2022-04-010.99060.9906暂停交易
2022-03-250.99550.9955暂停交易
2022-03-180.99990.9999暂停交易
2022-03-110.99990.9999暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2022年9月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 146,617,166.71 81.58
    其中:股票 146,617,166.71 81.58
    基金投资 - -
    固定收益投资 - -
    其中:债券 - -
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 32,599,291.99 18.14
    其他资产 509,551.98 0.45
    合计 179,726,010.68 100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    002129 TCL中环 300,000 13,428,000.00 7.49
    600009 上海机场 230,000 13,289,400.00 7.42
    002049 紫光国微 90,000 12,960,000.00 7.23
    000738 航发控制 500,000 12,560,000.00 7.01
    601117 中国化学 1,500,000 12,015,000.00 6.70
    002643 万润股份 799,997 11,663,956.26 6.51
    000733 振华科技 100,000 11,598,000.00 6.47
    688122 西部超导 100,000 10,689,000.00 5.96
    688281 华秦科技 35,000 9,532,600.00 5.32
    002003 伟星股份 800,010 9,328,116.60 5.20