国金智享量化选股混合C(018824)

净值走势图

收益表现

截至2024-07-19净值增长率
一个月以来
-0.83%
半年以来
-0.63%
一年以来
--
发行以来
-16.36%

基金看点

一季度市场环境有以下特征:一月中下旬以来主要市场风格波动显著增大,2月初达到峰值,3月相较2月的极端情况波动有所降低,但依然高于长期均值水平。具体看市值类因子、贝塔值和动量波动大,区间切换较为剧烈;成长和分析师预期等因子延续性相对较好。

产品信息

  • 基金名称 国金智享量化选股混合型证券投资基金
    基金简称 国金智享量化选股混合C
    基金代码 018824
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日 2023年8月22日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 广发证券股份有限公司
    基金经理 马芳
    投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过量化方法综合考虑标的中长期的表现,优选具有超额收益的个股构建投资组合,力求为基金份额持有人获取持续稳定的超越业绩比较基准的投资回报
    投资范围 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含主板、创业板及其他依法发行上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    本基金的投资组合比例为:本基金股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例范围为60%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
    主要投资策略 本基金“自上而下”构建选股模型,在风险模型约束下,紧密跟踪基准,严格控制运作风险,并根据各个子模型一定时期内的表现情况对其迭代,提高整体模型的适应能力,目标取得持续稳定的超额收益。本基金的主要投资策略包括:1、股票投资策略;2、存托凭证投资策略;3、固定收益品种投资策略;4、衍生品投资策略。
    业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
    风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • 认/申购费率
    认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    N<7日 1.50%
    7日≤N<30日 0.50%
    N≥30日 0.00%

    销售服务费率 0.50%/年
    管理费率 1.20%/年
    托管费率 0.20%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    兴业银行股份有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司
    中国民生银行股份有限公司 上海天天基金销售有限公司
    宁波银行股份有限公司 上海好买基金销售有限公司
    苏州银行股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    中信银行股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    平安银行股份有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司
    江苏银行股份有限公司 乾道基金销售有限公司
    深圳前海微众银行股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    国泰君安证券股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    中信建投证券股份有限公司 北京创金启富基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    中信证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 浦领基金销售有限公司
    中信证券华南股份有限公司 通华财富(上海)基金销售有限公司
    银河证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    海通证券股份有限公司 一路财富(北京)基金销售股份有限公司
    申万宏源证券有限公司 海银基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    国投证券股份有限公司 济安财富(北京)基金销售有限公司
    民生证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    华泰证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    平安证券股份有限公司 上海汇付基金销售有限公司
    中泰证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    中山证券有限责任公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    国元证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 奕丰基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司 中证金牛(北京)基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    华安证券股份有限公司 深圳市金斧子基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 北京雪球基金销售有限公司
    五矿证券有限公司 万家财富基金销售(天津)有限公司
    东方财富证券股份有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司
    中国中金财富证券有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    湘财证券股份有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    长江证券股份有限公司 玄元保险代理有限公司
    广发证券股份有限公司 泛华普益基金销售有限公司
    华宝证券股份有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    江海证券有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    国新证券股份有限公司 泰信财富基金销售有限公司
    第一创业证券股份有限公司 诺亚正行基金销售有限公司
    西南证券股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    银泰证券有限责任公司 和讯信息科技有限公司
    中信建投期货有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司
    中信期货有限公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
    阳光人寿保险股份有限公司 博时财富基金销售有限公司
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 北京坤元基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-07-190.83640.8364正常开放
2024-07-180.83380.8338正常开放
2024-07-170.83030.8303正常开放
2024-07-160.82970.8297正常开放
2024-07-150.82990.8299正常开放
2024-07-120.83170.8317正常开放
2024-07-110.82790.8279正常开放
2024-07-100.81700.8170正常开放
2024-07-090.82040.8204正常开放
2024-07-080.81170.8117正常开放
2024-07-050.81940.8194正常开放
2024-07-040.81920.8192正常开放
2024-07-030.82820.8282正常开放
2024-07-020.83260.8326正常开放
2024-07-010.83530.8353正常开放
2024-06-280.83170.8317正常开放
2024-06-270.82320.8232正常开放
2024-06-260.82940.8294正常开放
2024-06-250.81960.8196正常开放
2024-06-240.82370.8237正常开放
2024-06-210.83540.8354正常开放
2024-06-200.83510.8351正常开放
2024-06-190.84340.8434正常开放
2024-06-180.84860.8486正常开放
2024-06-170.84290.8429正常开放
2024-06-140.84430.8443正常开放
2024-06-130.83960.8396正常开放
2024-06-120.84400.8440正常开放
2024-06-110.84150.8415正常开放
2024-06-070.85180.8518正常开放
2024-06-060.85450.8545正常开放
2024-06-050.85160.8516正常开放
2024-06-040.85700.8570正常开放
2024-06-030.85470.8547正常开放
2024-05-310.85460.8546正常开放
2024-05-300.85760.8576正常开放
2024-05-290.85990.8599正常开放
2024-05-280.86100.8610正常开放
2024-05-270.86790.8679正常开放
2024-05-240.86250.8625正常开放
2024-05-230.87420.8742正常开放
2024-05-220.89080.8908正常开放
2024-05-210.88750.8875正常开放
2024-05-200.89130.8913正常开放
2024-05-170.89120.8912正常开放
2024-05-160.87910.8791正常开放
2024-05-150.87920.8792正常开放
2024-05-140.88850.8885正常开放
2024-05-130.88820.8882正常开放
2024-05-100.89550.8955正常开放
2024-05-090.90090.9009正常开放
2024-05-080.89320.8932正常开放
2024-05-070.90260.9026正常开放
2024-05-060.90410.9041正常开放
2024-04-300.89850.8985正常开放
2024-04-290.89770.8977正常开放
2024-04-260.88930.8893正常开放
2024-04-250.88180.8818正常开放
2024-04-240.88120.8812正常开放
2024-04-230.87270.8727正常开放
2024-04-220.88020.8802正常开放
2024-04-190.88450.8845正常开放
2024-04-180.88600.8860正常开放
2024-04-170.88300.8830正常开放
2024-04-160.86570.8657正常开放
2024-04-150.87790.8779正常开放
2024-04-120.86470.8647正常开放
2024-04-110.87130.8713正常开放
2024-04-100.87090.8709正常开放
2024-04-090.87760.8776正常开放
2024-04-080.87760.8776正常开放
2024-04-030.88260.8826正常开放
2024-04-020.88360.8836正常开放
2024-04-010.88380.8838正常开放
2024-03-290.87370.8737正常开放
2024-03-280.86610.8661正常开放
2024-03-270.86560.8656正常开放
2024-03-260.87200.8720正常开放
2024-03-250.87180.8718正常开放
2024-03-220.87880.8788正常开放
2024-03-210.88350.8835正常开放
2024-03-200.88530.8853正常开放
2024-03-190.87960.8796正常开放
2024-03-180.88420.8842正常开放
2024-03-150.87630.8763正常开放
2024-03-140.87050.8705正常开放
2024-03-130.87660.8766正常开放
2024-03-120.87410.8741正常开放
2024-03-110.87500.8750正常开放
2024-03-080.86700.8670正常开放
2024-03-070.85870.8587正常开放
2024-03-060.86950.8695正常开放
2024-03-050.87300.8730正常开放
2024-03-040.87840.8784正常开放
2024-03-010.88040.8804正常开放
2024-02-290.86950.8695正常开放
2024-02-280.84510.8451正常开放
2024-02-270.87280.8728正常开放
2024-02-260.85380.8538正常开放
2024-02-230.85720.8572正常开放
2024-02-220.85100.8510正常开放
2024-02-210.84050.8405正常开放
2024-02-200.83550.8355正常开放
2024-02-190.83330.8333正常开放
2024-02-080.82610.8261正常开放
2024-02-070.81060.8106正常开放
2024-02-060.78630.7863正常开放
2024-02-050.75180.7518正常开放
2024-02-020.77740.7774正常开放
2024-02-010.79770.7977正常开放
2024-01-310.80470.8047正常开放
2024-01-300.82480.8248正常开放
2024-01-290.84270.8427正常开放
2024-01-260.85440.8544正常开放
2024-01-250.85090.8509正常开放
2024-01-240.82370.8237正常开放
2024-01-230.81080.8108正常开放
2024-01-220.80630.8063正常开放
2024-01-190.84170.8417正常开放
2024-01-180.84670.8467正常开放
2024-01-170.85160.8516正常开放
2024-01-160.87090.8709正常开放
2024-01-150.87350.8735正常开放
2024-01-120.87510.8751正常开放
2024-01-110.88180.8818正常开放
2024-01-100.87150.8715正常开放
2024-01-090.87730.8773正常开放
2024-01-080.87710.8771正常开放
2024-01-050.89930.8993正常开放
2024-01-040.91010.9101正常开放
2024-01-030.92090.9209正常开放
2024-01-020.92980.9298正常开放
2023-12-290.93840.9384正常开放
2023-12-280.92390.9239正常开放
2023-12-270.90290.9029正常开放
2023-12-260.89680.8968正常开放
2023-12-250.91110.9111正常开放
2023-12-220.90920.9092正常开放
2023-12-210.91900.9190正常开放
2023-12-200.91420.9142正常开放
2023-12-190.92670.9267正常开放
2023-12-180.92370.9237正常开放
2023-12-150.93820.9382正常开放
2023-12-140.94400.9440正常开放
2023-12-130.94650.9465正常开放
2023-12-120.95650.9565正常开放
2023-12-110.95600.9560正常开放
2023-12-080.94670.9467正常开放
2023-12-070.94450.9445正常开放
2023-12-060.94270.9427正常开放
2023-12-050.94000.9400正常开放
2023-12-040.95930.9593正常开放
2023-12-010.96330.9633正常开放
2023-11-300.96090.9609正常开放
2023-11-290.96570.9657正常开放
2023-11-280.97170.9717正常开放
2023-11-270.96540.9654正常开放
2023-11-240.96690.9669正常开放
2023-11-230.97520.9752正常开放
2023-11-220.96510.9651正常开放
2023-11-210.97480.9748正常开放
2023-11-200.97920.9792暂停交易
2023-11-170.97480.9748暂停交易
2023-11-100.96680.9668暂停交易
2023-11-030.96680.9668暂停交易
2023-10-270.96790.9679暂停交易
2023-10-200.94710.9471暂停交易
2023-10-130.97870.9787暂停交易
2023-09-280.98600.9860暂停交易
2023-09-220.99840.9984暂停交易
2023-09-151.00071.0007暂停交易
2023-09-081.00041.0004暂停交易
2023-09-011.01001.0100暂停交易
2023-08-250.99680.9968暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2024年03月31日

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%

    1

    权益投资

    1,265,468,356.87

    92.57

    其中:股票

    1,265,468,356.87

    92.57

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    -

    -

    其中:债券

    -

    -

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    101,514,420.29

    7.43

    8

    其他资产

    89,039.72

    0.01

    9

    合计

    1,367,071,816.88

    100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    601988

    中国银行

    8,922,000

    39,256,800.00

    2.88

    2

    601939

    建设银行

    5,451,900

    37,454,553.00

    2.75

    3

    601398

    工商银行

    6,330,800

    33,426,624.00

    2.46

    4

    601006

    大秦铁路

    4,077,900

    30,013,344.00

    2.20

    5

    000333

    美的集团

    458,100

    29,419,182.00

    2.16

    6

    600016

    民生银行

    6,616,000

    26,794,800.00

    1.97

    7

    601088

    中国神华

    671,800

    26,260,662.00

    1.93

    8

    601288

    农业银行

    5,917,100

    25,029,333.00

    1.84

    9

    601169

    北京银行

    4,420,414

    25,019,543.24

    1.84

    10

    002153

    石基信息

    3,292,650

    23,081,476.50

    1.70