国金惠诚A(010249)

净值走势图

收益表现

截至2022-01-16净值增长率

基金看点

2021年三季度债券市场主要分为两个阶段。第一阶段,7月初央行超预期全面降准0.5个百分点,随后南京疫情发散,市场主要交易体现下半年经济增速下行和货币转松预期。在此逻辑下,债券市场表现为短端资金利率平稳运行,长端利率加速下行。

产品信息

  • 基金名称 国金惠诚债券型证券投资基金
    基金简称 国金惠诚A
    基金代码 010249
    基金类型 债券型证券投资基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2021年4月14日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国民生银行股份有限公司
    基金经理 于涛  张航  尹海峰
    投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围

    本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会准予上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    本基金的投资组合比例为:本基金债券资产占基金资产的比例不低于80%,股票的投资比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

    业绩比较基准 90%×中债-综合全价(总值)指数收益率+10%×沪深300指数收益率
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
    产品风险等级 R2(中低风险)

  • ..
  • 认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<100万 0.60%
    100万≤M<300万 0.40%
    300万元≤M<500万元 0.20%
    M≥500万元 1000元/笔
    申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 0.80%
    100万≤M<300万 0.50%
    300万元≤M<500万元 0.30%
    M≥500万元 1000元/笔

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.15%
    Y≥30日 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限

    管理费率 0.70%/年
    托管费率 0.15%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 网址
    国金基金管理有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    交通银行股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 北京肯特瑞基金销售有限公司
    华安证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 北京植信基金销售有限公司
    国融证券股份有限公司 和耕传承基金销售有限公司
    中航证券有限公司 上海长量基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司 珠海盈米基金销售有限公司
    上海天天基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司
    上海好买基金销售有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    腾安基金销售(深圳)有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    上海万得基金销售有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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  • 数据截止日:2021年09月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 - -
    其中:股票 - -
    基金投资 - -
    固定收益投资 16,131,287.90 93.47
    其中:债券 16,131,287.90 93.47
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -

    其中:买断式回购的买入返售金融资

    - -
    银行存款和结算备付金合计 598,514.31 3.47
    其他资产 527,986.79 3.06
    合计 17,257,789.00 100.00


    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码

    债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
    018012 国开2003 40,420 4,137,795.40 30.91
    210203 21国开03 20,000 2,026,800.00 15.14
    210403 21农发03 20,000 2,025,400.00 15.13
    210305 21进出05 20,000 2,013,400.00 15.04
    210215 21国开15 20,000 1,987,000.00 14.84