国金惠诚A(010249)

净值走势图

收益表现

截至2024-07-19净值增长率
一个月以来
-0.26%
半年以来
1.41%
一年以来
1.53%
发行以来
0.37%

基金看点

报告期内,权益市场主要指数呈现V型走势,债市收益率持续下行后低位震荡。具体来看,一季度利率走势大致分为两个阶段:第一个阶段是1月至2月,债市主要对货币宽松政策进行博弈,尽管降息预期落空但1月末降准落地,另外5年期LPR利率以及多地银行存款利率调降,10年期国债收益率持续下行;第二个阶段是3月,随着年初债市的强劲上涨,超长债交易有一定止盈需求,10年期国债收益率在一周之内快速反弹随后情绪企稳。

产品信息

  • 基金名称 国金惠诚债券型证券投资基金
    基金简称 国金惠诚A
    基金代码 010249
    基金类型 债券型证券投资基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2021年4月14日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国民生银行股份有限公司
    基金经理 杜哲 王珂
    投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围

    本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会准予上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:本基金债券资产占基金资产的比例不低于 80%,股票的投资比例不超过基金资产的 20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

    如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

    主要投资策略 1、债券投资策略本基金在综合考虑基金组合的流动性需求及投资风险控制的基础上,根据对国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场供求关系等因素的分析和判断,在法律法规及基金合同规定的比例限制内,动态调整组合结构,追求较低风险下的较高组合收益。本基金债券投资策略主要包括:(1)久期管理策略(2)期限结构配置策略(3)骑乘策略(4)息差策略(5)可转换债券及可交换债券投资策略(6)资产支持证券投资策略(7)信用债投资策略。2、股票投资策略本基金通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律,采取“自下而上”的个股精选投资策略,运用定性分析和定量分析相结合的方法,综合判断拟投资标的的投资价值,在此基础上构建投资组合,努力实现超越股票基准指数的回报。3、国债期货投资策略本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。本基金构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在严控风险的基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。
    业绩比较基准 90%×中债-综合全价(总值)指数收益率+10%×沪深300指数收益率
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
    产品风险等级 R2(中低风险)

  • .
  • 认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<100万 0.60%
    100万≤M<300万 0.40%
    300万元≤M<500万元 0.20%
    M≥500万元 1000元/笔
    申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 0.80%
    100万≤M<300万 0.50%
    300万元≤M<500万元 0.30%
    M≥500万元 1000元/笔

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    N<7日 1.50%
    7日≤N<30日 0.15%
    N≥30日 0.00%

    管理费率 0.70%/年
    托管费率 0.15%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    宁波银行股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    交通银行股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    平安银行股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    江苏银行股份有限公司 乾道基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    海通证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    申万宏源证券有限公司 海银基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    国融证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    华西证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    华安证券股份有限公司 和耕传承基金销售有限公司
    中航证券有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    天风证券股份有限公司 大连网金基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司 万家财富基金销售(天津)有限公司
    华宝证券股份有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    德邦证券股份有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    国新证券股份有限公司 玄元保险代理有限公司
    第一创业证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    中信证券股份有限公司 诺亚正行基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 深圳众禄基金销售股份有限公司
    中信证券华南股份有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    湘财证券股份有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    中信期货有限公司 泰信财富基金销售有限公司
    中国人寿保险股份有限公司 博时财富基金销售有限公司
    上海天天基金销售有限公司 北京坤元基金销售有限公司
    上海好买基金销售有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 北京创金启富基金销售有限公司
    上海长量基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-07-191.00371.0037正常开放
2024-07-181.00401.0040正常开放
2024-07-171.00341.0034正常开放
2024-07-161.00481.0048正常开放
2024-07-151.00491.0049正常开放
2024-07-121.00441.0044正常开放
2024-07-111.00441.0044正常开放
2024-07-101.00341.0034正常开放
2024-07-091.00441.0044正常开放
2024-07-081.00281.0028正常开放
2024-07-051.00431.0043正常开放
2024-07-041.00501.0050正常开放
2024-07-031.00601.0060正常开放
2024-07-021.00641.0064正常开放
2024-07-011.00641.0064正常开放
2024-06-281.00581.0058正常开放
2024-06-271.00421.0042正常开放
2024-06-261.00431.0043正常开放
2024-06-251.00361.0036正常开放
2024-06-241.00271.0027正常开放
2024-06-211.00511.0051正常开放
2024-06-201.00551.0055正常开放
2024-06-191.00631.0063正常开放
2024-06-181.00701.0070正常开放
2024-06-171.00561.0056正常开放
2024-06-141.00801.0080正常开放
2024-06-131.00691.0069正常开放
2024-06-121.00911.0091正常开放
2024-06-111.00821.0082正常开放
2024-06-071.00971.0097正常开放
2024-06-061.00951.0095正常开放
2024-06-051.00901.0090正常开放
2024-06-041.01131.0113正常开放
2024-06-031.00941.0094正常开放
2024-05-311.00901.0090正常开放
2024-05-301.01071.0107正常开放
2024-05-291.01141.0114正常开放
2024-05-281.01141.0114正常开放
2024-05-271.01371.0137正常开放
2024-05-241.01121.0112正常开放
2024-05-231.01251.0125正常开放
2024-05-221.01471.0147正常开放
2024-05-211.01551.0155正常开放
2024-05-201.01671.0167正常开放
2024-05-171.01361.0136正常开放
2024-05-161.01251.0125正常开放
2024-05-151.01261.0126正常开放
2024-05-141.01411.0141正常开放
2024-05-131.01401.0140正常开放
2024-05-101.01321.0132正常开放
2024-05-091.01281.0128正常开放
2024-05-081.01121.0112正常开放
2024-05-071.01201.0120正常开放
2024-05-061.01181.0118正常开放
2024-04-301.00881.0088正常开放
2024-04-291.00671.0067正常开放
2024-04-261.00881.0088正常开放
2024-04-251.00921.0092正常开放
2024-04-241.00851.0085正常开放
2024-04-231.00971.0097正常开放
2024-04-221.01061.0106正常开放
2024-04-191.01141.0114正常开放
2024-04-181.01131.0113正常开放
2024-04-171.01021.0102正常开放
2024-04-161.00891.0089正常开放
2024-04-151.01031.0103正常开放
2024-04-121.00971.0097正常开放
2024-04-111.00801.0080正常开放
2024-04-101.00681.0068正常开放
2024-04-091.00701.0070正常开放
2024-04-081.00621.0062正常开放
2024-04-031.00611.0061正常开放
2024-04-021.00481.0048正常开放
2024-04-011.00491.0049正常开放
2024-03-291.00451.0045正常开放
2024-03-281.00341.0034正常开放
2024-03-271.00321.0032正常开放
2024-03-261.00281.0028正常开放
2024-03-251.00281.0028正常开放
2024-03-221.00351.0035正常开放
2024-03-211.00471.0047正常开放
2024-03-201.00431.0043正常开放
2024-03-191.00451.0045正常开放
2024-03-181.00391.0039正常开放
2024-03-151.00231.0023正常开放
2024-03-141.00131.0013正常开放
2024-03-131.00191.0019正常开放
2024-03-121.00191.0019正常开放
2024-03-111.00361.0036正常开放
2024-03-081.00391.0039正常开放
2024-03-071.00391.0039正常开放
2024-03-061.00471.0047正常开放
2024-03-051.00291.0029正常开放
2024-03-041.00271.0027正常开放
2024-03-011.00241.0024正常开放
2024-02-291.00371.0037正常开放
2024-02-281.00231.0023正常开放
2024-02-271.00261.0026正常开放
2024-02-261.00211.0021正常开放
2024-02-231.00131.0013正常开放
2024-02-221.00071.0007正常开放
2024-02-210.99940.9994正常开放
2024-02-200.99830.9983正常开放
2024-02-190.99650.9965正常开放
2024-02-080.99520.9952正常开放
2024-02-070.99420.9942正常开放
2024-02-060.99350.9935正常开放
2024-02-050.99380.9938正常开放
2024-02-020.99430.9943正常开放
2024-02-010.99450.9945正常开放
2024-01-310.99450.9945正常开放
2024-01-300.99450.9945正常开放
2024-01-290.99280.9928正常开放
2024-01-260.99230.9923正常开放
2024-01-250.99220.9922正常开放
2024-01-240.98950.9895正常开放
2024-01-230.98920.9892正常开放
2024-01-220.98960.9896正常开放
2024-01-190.98970.9897正常开放
2024-01-180.98880.9888正常开放
2024-01-170.98870.9887正常开放
2024-01-160.98860.9886正常开放
2024-01-150.98870.9887正常开放
2024-01-120.98870.9887正常开放
2024-01-110.98890.9889正常开放
2024-01-100.98890.9889正常开放
2024-01-090.98930.9893正常开放
2024-01-080.98880.9888正常开放
2024-01-050.98890.9889正常开放
2024-01-040.98790.9879正常开放
2024-01-030.98780.9878正常开放
2024-01-020.98820.9882正常开放
2023-12-290.98890.9889正常开放
2023-12-280.98860.9886正常开放
2023-12-270.98790.9879正常开放
2023-12-260.98630.9863正常开放
2023-12-250.98540.9854正常开放
2023-12-220.98430.9843正常开放
2023-12-210.98450.9845正常开放
2023-12-200.98310.9831正常开放
2023-12-190.98370.9837正常开放
2023-12-180.98430.9843正常开放
2023-12-150.98420.9842正常开放
2023-12-140.98350.9835正常开放
2023-12-130.98370.9837正常开放
2023-12-120.98330.9833正常开放
2023-12-110.98300.9830正常开放
2023-12-080.98230.9823正常开放
2023-12-070.98170.9817正常开放
2023-12-060.98120.9812正常开放
2023-12-050.98150.9815正常开放
2023-12-040.98200.9820正常开放
2023-12-010.98260.9826正常开放
2023-11-300.98260.9826正常开放
2023-11-290.98220.9822正常开放
2023-11-280.98230.9823正常开放
2023-11-270.98240.9824正常开放
2023-11-240.98310.9831正常开放
2023-11-230.98340.9834正常开放
2023-11-220.98430.9843正常开放
2023-11-210.98510.9851正常开放
2023-11-200.98590.9859正常开放
2023-11-170.98560.9856正常开放
2023-11-160.98550.9855正常开放
2023-11-150.98570.9857正常开放
2023-11-140.98530.9853正常开放
2023-11-130.98530.9853正常开放
2023-11-100.98500.9850正常开放
2023-11-090.98480.9848正常开放
2023-11-080.98480.9848正常开放
2023-11-070.98470.9847正常开放
2023-11-060.98510.9851正常开放
2023-11-030.98490.9849正常开放
2023-11-020.98510.9851正常开放
2023-11-010.98460.9846正常开放
2023-10-310.98480.9848正常开放
2023-10-300.98460.9846正常开放
2023-10-270.98410.9841正常开放
2023-10-260.98370.9837正常开放
2023-10-250.98370.9837正常开放
2023-10-240.98330.9833正常开放
2023-10-230.98340.9834正常开放
2023-10-200.98320.9832正常开放
2023-10-190.98320.9832正常开放
2023-10-180.98370.9837正常开放
2023-10-170.98410.9841正常开放
2023-10-160.98430.9843正常开放
2023-10-130.98440.9844正常开放
2023-10-120.98420.9842正常开放
2023-10-110.98410.9841正常开放
2023-10-100.98440.9844正常开放
2023-10-090.98460.9846正常开放
2023-09-280.98440.9844正常开放
2023-09-270.98390.9839正常开放
2023-09-260.98380.9838正常开放
2023-09-250.98400.9840正常开放
2023-09-220.98440.9844正常开放
2023-09-210.98440.9844正常开放
2023-09-200.98430.9843正常开放
2023-09-190.98430.9843正常开放
2023-09-180.98480.9848正常开放
2023-09-150.98570.9857正常开放
2023-09-140.98660.9866正常开放
2023-09-130.98650.9865正常开放
2023-09-120.98630.9863正常开放
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2022-05-120.99490.9949正常开放
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2022-05-050.99610.9961正常开放
2022-04-290.99520.9952正常开放
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2022-04-260.99130.9913正常开放
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2022-04-220.99340.9934正常开放
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2022-04-180.99720.9972正常开放
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2022-04-110.99950.9995正常开放
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2022-03-211.00411.0041正常开放
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2022-03-141.00261.0026正常开放
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2022-03-101.00311.0031正常开放
2022-03-091.00301.0030正常开放
2022-03-081.00361.0036正常开放
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2022-03-041.00841.0084正常开放
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2022-03-021.01201.0120正常开放
2022-03-011.01261.0126正常开放
2022-02-281.01191.0119正常开放
2022-02-251.01131.0113正常开放
2022-02-241.01121.0112正常开放
2022-02-231.01271.0127正常开放
2022-02-221.01251.0125正常开放
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2022-02-181.01381.0138正常开放
2022-02-171.01261.0126正常开放
2022-02-161.01321.0132正常开放
2022-02-151.01201.0120正常开放
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2022-02-091.01621.0162正常开放
2022-02-081.01441.0144正常开放
2022-02-071.01491.0149正常开放
2022-01-281.01351.0135正常开放
2022-01-271.01451.0145正常开放
2022-01-261.01671.0167正常开放
2022-01-251.01611.0161正常开放
2022-01-241.02081.0208正常开放
2022-01-211.02131.0213正常开放
2022-01-201.02361.0236正常开放
2022-01-191.02471.0247正常开放
2022-01-181.02641.0264正常开放
2022-01-171.02801.0280正常开放
2022-01-141.02601.0260正常开放
2022-01-131.02521.0252正常开放
2022-01-121.02961.0296正常开放
2022-01-111.02861.0286正常开放
2022-01-101.03051.0305正常开放
2022-01-071.03111.0311正常开放
2022-01-061.03311.0331正常开放
2022-01-051.03271.0327正常开放
2022-01-041.03761.0376正常开放
2021-12-311.04111.0411正常开放
2021-12-301.03761.0376正常开放
2021-12-291.03681.0368正常开放
2021-12-281.03901.0390正常开放
2021-12-271.03861.0386正常开放
2021-12-241.03901.0390正常开放
2021-12-231.03981.0398正常开放
2021-12-221.03661.0366正常开放
2021-12-211.03521.0352正常开放
2021-12-201.03391.0339正常开放
2021-12-171.03661.0366正常开放
2021-12-161.03781.0378正常开放
2021-12-151.03641.0364正常开放
2021-12-141.03701.0370正常开放
2021-12-131.03801.0380正常开放
2021-12-101.03591.0359正常开放
2021-12-091.03561.0356正常开放
2021-12-081.03441.0344正常开放
2021-12-071.03201.0320正常开放
2021-12-061.04421.0442正常开放
2021-12-031.04771.0477正常开放
2021-12-021.04581.0458正常开放
2021-12-011.04601.0460正常开放
2021-11-301.04281.0428正常开放
2021-11-291.04361.0436正常开放
2021-11-261.04191.0419正常开放
2021-11-251.04001.0400正常开放
2021-11-241.04131.0413正常开放
2021-11-231.03871.0387正常开放
2021-11-221.03931.0393正常开放
2021-11-191.03731.0373正常开放
2021-11-181.03671.0367正常开放
2021-11-171.03511.0351正常开放
2021-11-161.03431.0343正常开放
2021-11-151.03691.0369正常开放
2021-11-121.03791.0379正常开放
2021-11-111.03631.0363正常开放
2021-11-101.03501.0350正常开放
2021-11-091.03641.0364正常开放
2021-11-081.03171.0317正常开放
2021-11-051.02871.0287正常开放
2021-11-041.03321.0332正常开放
2021-11-031.03011.0301正常开放
2021-11-021.03251.0325正常开放
2021-11-011.03371.0337正常开放
2021-10-291.03001.0300正常开放
2021-10-281.02831.0283正常开放
2021-10-271.03001.0300正常开放
2021-10-261.02811.0281正常开放
2021-10-251.02771.0277正常开放
2021-10-221.02421.0242正常开放
2021-10-211.02601.0260正常开放
2021-10-201.02461.0246正常开放
2021-10-191.02371.0237正常开放
2021-10-181.02171.0217正常开放
2021-10-151.02391.0239正常开放
2021-10-141.02411.0241正常开放
2021-10-131.02421.0242正常开放
2021-10-121.02471.0247正常开放
2021-10-111.02681.0268正常开放
2021-10-081.03071.0307正常开放
2021-09-301.03171.0317正常开放
2021-09-291.02901.0290正常开放
2021-09-281.03131.0313正常开放
2021-09-271.03151.0315正常开放
2021-09-241.03531.0353正常开放
2021-09-231.03631.0363正常开放
2021-09-221.03441.0344正常开放
2021-09-171.03161.0316正常开放
2021-09-161.03131.0313正常开放
2021-09-151.03331.0333正常开放
2021-09-141.03391.0339正常开放
2021-09-131.03681.0368正常开放
2021-09-101.03841.0384正常开放
2021-09-091.03821.0382正常开放
2021-09-081.03911.0391正常开放
2021-09-071.03871.0387正常开放
2021-09-061.03891.0389正常开放
2021-09-031.03791.0379正常开放
2021-09-021.03781.0378正常开放
2021-09-011.03661.0366正常开放
2021-08-311.03471.0347正常开放
2021-08-301.03291.0329正常开放
2021-08-271.03151.0315正常开放
2021-08-261.02901.0290正常开放
2021-08-251.03121.0312正常开放
2021-08-241.02971.0297正常开放
2021-08-231.02841.0284正常开放
2021-08-201.02661.0266正常开放
2021-08-191.02731.0273正常开放
2021-08-181.02631.0263正常开放
2021-08-171.02251.0225正常开放
2021-08-161.02401.0240正常开放
2021-08-131.02521.0252正常开放
2021-08-121.02551.0255正常开放
2021-08-111.02581.0258正常开放
2021-08-101.02381.0238正常开放
2021-08-091.02351.0235正常开放
2021-08-061.02571.0257正常开放
2021-08-051.02511.0251正常开放
2021-08-041.02331.0233正常开放
2021-08-031.02301.0230正常开放
2021-08-021.02321.0232正常开放
2021-07-301.02001.0200正常开放
2021-07-291.01711.0171正常开放
2021-07-281.01341.0134正常开放
2021-07-271.01511.0151正常开放
2021-07-261.01731.0173正常开放
2021-07-231.01621.0162正常开放
2021-07-221.01491.0149正常开放
2021-07-211.01481.0148正常开放
2021-07-201.01221.0122正常开放
2021-07-191.01141.0114正常开放
2021-07-161.01081.0108正常开放
2021-07-151.00991.0099正常开放
2021-07-141.01111.0111正常开放
2021-07-131.01131.0113正常开放
2021-07-121.00881.0088正常开放
2021-07-091.00481.0048正常开放
2021-07-081.00471.0047正常开放
2021-07-071.00081.0008正常开放
2021-07-060.99820.9982正常开放
2021-07-050.99870.9987正常开放
2021-07-020.99770.9977正常开放
2021-07-010.99830.9983正常开放
2021-06-300.99870.9987正常开放
2021-06-290.99800.9980正常开放
2021-06-280.99770.9977正常开放
2021-06-250.99800.9980正常开放
2021-06-240.99770.9977正常开放
2021-06-230.99760.9976正常开放
2021-06-220.99660.9966正常开放
2021-06-210.99560.9956正常开放
2021-06-180.99230.9923正常开放
2021-06-170.99040.9904正常开放
2021-06-160.99320.9932正常开放
2021-06-150.99490.9949正常开放
2021-06-110.99500.9950正常开放
2021-06-100.99790.9979正常开放
2021-06-090.99730.9973正常开放
2021-06-080.99770.9977正常开放
2021-06-070.99810.9981正常开放
2021-06-041.00091.0009正常开放
2021-06-031.00311.0031正常开放
2021-06-021.00291.0029正常开放
2021-06-011.00441.0044正常开放
2021-05-311.00341.0034正常开放
2021-05-281.00261.0026正常开放
2021-05-271.00291.0029正常开放
2021-05-261.00331.0033正常开放
2021-05-251.00301.0030正常开放
2021-05-241.00291.0029正常开放
2021-05-211.00291.0029正常开放
2021-05-201.00201.0020正常开放
2021-05-191.00131.0013正常开放
2021-05-181.00101.0010正常开放
2021-05-171.00091.0009正常开放
2021-05-141.00081.0008正常开放
2021-05-131.00091.0009正常开放
2021-05-121.00031.0003暂停交易
2021-05-070.99930.9993暂停交易
2021-04-300.99910.9991暂停交易
2021-04-230.99890.9989暂停交易
2021-04-160.99950.9995暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2024年3月31日

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%

    1

    权益投资

    2,251,010.00

    3.35

    其中:股票

    2,251,010.00

    3.35

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    62,326,908.24

    92.70

    其中:债券

    62,326,908.24

    92.70

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    2,457,729.32

    3.66

    8

    其他资产

    202,215.34

    0.30

    9

    合计

    67,237,862.90

    100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    601800

    中国交建

    30,000

    258,600.00

    0.50

    2

    601668

    中国建筑

    40,000

    209,600.00

    0.40

    3

    601186

    中国铁建

    20,000

    171,400.00

    0.33

    4

    601038

    一拖股份

    10,000

    165,900.00

    0.32

    5

    600309

    万华化学

    2,000

    165,600.00

    0.32

    6

    000001

    平安银行

    15,000

    157,800.00

    0.30

    7

    002422

    科伦药业

    5,000

    152,750.00

    0.29

    8

    601006

    大秦铁路

    20,000

    147,200.00

    0.28

    9

    601658

    邮储银行

    30,000

    142,500.00

    0.27

    10

    000725

    京东方A

    30,000

    121,800.00

    0.23