国金惠诚A(010249)

净值走势图

收益表现

截至2022-07-01净值增长率
一个月以来
1.87%
半年以来
-1.98%
一年以来
1.84%
发行以来
1.71%

基金看点

权益方面,2022年1季度,全球主要股票市场出现了普遍下跌,其中A股跌幅远超全球其他市场。下跌原因既有国内又有海外因素:海外方面一是美国紧缩预期还在延续;二是国际局势不稳定因素加据,俄罗斯和乌克兰局势演变为战争,促使全球股市恐慌情绪延续。

产品信息

  • 基金名称 国金惠诚债券型证券投资基金
    基金简称 国金惠诚A
    基金代码 010249
    基金类型 债券型证券投资基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2021年4月14日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国民生银行股份有限公司
    基金经理 于涛  张航  尹海峰
    投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围

    本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会准予上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    本基金的投资组合比例为:本基金债券资产占基金资产的比例不低于80%,股票的投资比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

    业绩比较基准 90%×中债-综合全价(总值)指数收益率+10%×沪深300指数收益率
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
    产品风险等级 R2(中低风险)

  • ..
  • 认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<100万 0.60%
    100万≤M<300万 0.40%
    300万元≤M<500万元 0.20%
    M≥500万元 1000元/笔
    申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 0.80%
    100万≤M<300万 0.50%
    300万元≤M<500万元 0.30%
    M≥500万元 1000元/笔

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.15%
    Y≥30日 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限

    管理费率 0.70%/年
    托管费率 0.15%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 网址
    国金基金管理有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    交通银行股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    宁波银行股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 北京肯特瑞基金销售有限公司
    华安证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    国融证券股份有限公司 和耕传承基金销售有限公司
    中航证券有限公司 上海长量基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司 珠海盈米基金销售有限公司
    上海天天基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司
    上海好买基金销售有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    腾安基金销售(深圳)有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    上海万得基金销售有限公司 北京度小满基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2022-06-301.01711.0171正常开放
2022-06-291.01511.0151正常开放
2022-06-281.01861.0186正常开放
2022-06-271.01891.0189正常开放
2022-06-241.01801.0180正常开放
2022-06-231.01521.0152正常开放
2022-06-221.00911.0091正常开放
2022-06-211.00931.0093正常开放
2022-06-201.01351.0135正常开放
2022-06-171.01201.0120正常开放
2022-06-161.00841.0084正常开放
2022-06-151.00751.0075正常开放
2022-06-141.00841.0084正常开放
2022-06-131.01071.0107正常开放
2022-06-101.00941.0094正常开放
2022-06-091.00361.0036正常开放
2022-06-081.00671.0067正常开放
2022-06-071.00521.0052正常开放
2022-06-061.00711.0071正常开放
2022-06-021.00271.0027正常开放
2022-06-010.99930.9993正常开放
2022-05-310.99920.9992正常开放
2022-05-300.99840.9984正常开放
2022-05-270.99740.9974正常开放
2022-05-260.99740.9974正常开放
2022-05-250.99620.9962正常开放
2022-05-240.99570.9957正常开放
2022-05-230.99930.9993正常开放
2022-05-200.99870.9987正常开放
2022-05-190.99740.9974正常开放
2022-05-180.99630.9963正常开放
2022-05-170.99640.9964正常开放
2022-05-160.99490.9949正常开放
2022-05-130.99520.9952正常开放
2022-05-120.99490.9949正常开放
2022-05-110.99500.9950正常开放
2022-05-100.99390.9939正常开放
2022-05-090.99310.9931正常开放
2022-05-060.99400.9940正常开放
2022-05-050.99610.9961正常开放
2022-04-290.99520.9952正常开放
2022-04-280.99420.9942正常开放
2022-04-270.99270.9927正常开放
2022-04-260.99130.9913正常开放
2022-04-250.99080.9908正常开放
2022-04-220.99340.9934正常开放
2022-04-210.99380.9938正常开放
2022-04-200.99530.9953正常开放
2022-04-190.99720.9972正常开放
2022-04-180.99720.9972正常开放
2022-04-150.99770.9977正常开放
2022-04-140.99910.9991正常开放
2022-04-130.99890.9989正常开放
2022-04-120.99950.9995正常开放
2022-04-110.99950.9995正常开放
2022-04-081.00011.0001正常开放
2022-04-070.99980.9998正常开放
2022-04-061.00121.0012正常开放
2022-04-011.00201.0020正常开放
2022-03-311.00071.0007正常开放
2022-03-301.00261.0026正常开放
2022-03-291.00041.0004正常开放
2022-03-281.00071.0007正常开放
2022-03-251.00071.0007正常开放
2022-03-241.00161.0016正常开放
2022-03-231.00281.0028正常开放
2022-03-221.00291.0029正常开放
2022-03-211.00411.0041正常开放
2022-03-181.00331.0033正常开放
2022-03-171.00271.0027正常开放
2022-03-161.00191.0019正常开放
2022-03-151.00131.0013正常开放
2022-03-141.00261.0026正常开放
2022-03-111.00271.0027正常开放
2022-03-101.00311.0031正常开放
2022-03-091.00301.0030正常开放
2022-03-081.00361.0036正常开放
2022-03-071.00571.0057正常开放
2022-03-041.00841.0084正常开放
2022-03-031.01081.0108正常开放
2022-03-021.01201.0120正常开放
2022-03-011.01261.0126正常开放
2022-02-281.01191.0119正常开放
2022-02-251.01131.0113正常开放
2022-02-241.01121.0112正常开放
2022-02-231.01271.0127正常开放
2022-02-221.01251.0125正常开放
2022-02-211.01381.0138正常开放
2022-02-181.01381.0138正常开放
2022-02-171.01261.0126正常开放
2022-02-161.01321.0132正常开放
2022-02-151.01201.0120正常开放
2022-02-141.01291.0129正常开放
2022-02-111.01581.0158正常开放
2022-02-101.01681.0168正常开放
2022-02-091.01621.0162正常开放
2022-02-081.01441.0144正常开放
2022-02-071.01491.0149正常开放
2022-01-281.01351.0135正常开放
2022-01-271.01451.0145正常开放
2022-01-261.01671.0167正常开放
2022-01-251.01611.0161正常开放
2022-01-241.02081.0208正常开放
2022-01-211.02131.0213正常开放
2022-01-201.02361.0236正常开放
2022-01-191.02471.0247正常开放
2022-01-181.02641.0264正常开放
2022-01-171.02801.0280正常开放
2022-01-141.02601.0260正常开放
2022-01-131.02521.0252正常开放
2022-01-121.02961.0296正常开放
2022-01-111.02861.0286正常开放
2022-01-101.03051.0305正常开放
2022-01-071.03111.0311正常开放
2022-01-061.03311.0331正常开放
2022-01-051.03271.0327正常开放
2022-01-041.03761.0376正常开放
2021-12-311.04111.0411正常开放
2021-12-301.03761.0376正常开放
2021-12-291.03681.0368正常开放
2021-12-281.03901.0390正常开放
2021-12-271.03861.0386正常开放
2021-12-241.03901.0390正常开放
2021-12-231.03981.0398正常开放
2021-12-221.03661.0366正常开放
2021-12-211.03521.0352正常开放
2021-12-201.03391.0339正常开放
2021-12-171.03661.0366正常开放
2021-12-161.03781.0378正常开放
2021-12-151.03641.0364正常开放
2021-12-141.03701.0370正常开放
2021-12-131.03801.0380正常开放
2021-12-101.03591.0359正常开放
2021-12-091.03561.0356正常开放
2021-12-081.03441.0344正常开放
2021-12-071.03201.0320正常开放
2021-12-061.04421.0442正常开放
2021-12-031.04771.0477正常开放
2021-12-021.04581.0458正常开放
2021-12-011.04601.0460正常开放
2021-11-301.04281.0428正常开放
2021-11-291.04361.0436正常开放
2021-11-261.04191.0419正常开放
2021-11-251.04001.0400正常开放
2021-11-241.04131.0413正常开放
2021-11-231.03871.0387正常开放
2021-11-221.03931.0393正常开放
2021-11-191.03731.0373正常开放
2021-11-181.03671.0367正常开放
2021-11-171.03511.0351正常开放
2021-11-161.03431.0343正常开放
2021-11-151.03691.0369正常开放
2021-11-121.03791.0379正常开放
2021-11-111.03631.0363正常开放
2021-11-101.03501.0350正常开放
2021-11-091.03641.0364正常开放
2021-11-081.03171.0317正常开放
2021-11-051.02871.0287正常开放
2021-11-041.03321.0332正常开放
2021-11-031.03011.0301正常开放
2021-11-021.03251.0325正常开放
2021-11-011.03371.0337正常开放
2021-10-291.03001.0300正常开放
2021-10-281.02831.0283正常开放
2021-10-271.03001.0300正常开放
2021-10-261.02811.0281正常开放
2021-10-251.02771.0277正常开放
2021-10-221.02421.0242正常开放
2021-10-211.02601.0260正常开放
2021-10-201.02461.0246正常开放
2021-10-191.02371.0237正常开放
2021-10-181.02171.0217正常开放
2021-10-151.02391.0239正常开放
2021-10-141.02411.0241正常开放
2021-10-131.02421.0242正常开放
2021-10-121.02471.0247正常开放
2021-10-111.02681.0268正常开放
2021-10-081.03071.0307正常开放
2021-09-301.03171.0317正常开放
2021-09-291.02901.0290正常开放
2021-09-281.03131.0313正常开放
2021-09-271.03151.0315正常开放
2021-09-241.03531.0353正常开放
2021-09-231.03631.0363正常开放
2021-09-221.03441.0344正常开放
2021-09-171.03161.0316正常开放
2021-09-161.03131.0313正常开放
2021-09-151.03331.0333正常开放
2021-09-141.03391.0339正常开放
2021-09-131.03681.0368正常开放
2021-09-101.03841.0384正常开放
2021-09-091.03821.0382正常开放
2021-09-081.03911.0391正常开放
2021-09-071.03871.0387正常开放
2021-09-061.03891.0389正常开放
2021-09-031.03791.0379正常开放
2021-09-021.03781.0378正常开放
2021-09-011.03661.0366正常开放
2021-08-311.03471.0347正常开放
2021-08-301.03291.0329正常开放
2021-08-271.03151.0315正常开放
2021-08-261.02901.0290正常开放
2021-08-251.03121.0312正常开放
2021-08-241.02971.0297正常开放
2021-08-231.02841.0284正常开放
2021-08-201.02661.0266正常开放
2021-08-191.02731.0273正常开放
2021-08-181.02631.0263正常开放
2021-08-171.02251.0225正常开放
2021-08-161.02401.0240正常开放
2021-08-131.02521.0252正常开放
2021-08-121.02551.0255正常开放
2021-08-111.02581.0258正常开放
2021-08-101.02381.0238正常开放
2021-08-091.02351.0235正常开放
2021-08-061.02571.0257正常开放
2021-08-051.02511.0251正常开放
2021-08-041.02331.0233正常开放
2021-08-031.02301.0230正常开放
2021-08-021.02321.0232正常开放
2021-07-301.02001.0200正常开放
2021-07-291.01711.0171正常开放
2021-07-281.01341.0134正常开放
2021-07-271.01511.0151正常开放
2021-07-261.01731.0173正常开放
2021-07-231.01621.0162正常开放
2021-07-221.01491.0149正常开放
2021-07-211.01481.0148正常开放
2021-07-201.01221.0122正常开放
2021-07-191.01141.0114正常开放
2021-07-161.01081.0108正常开放
2021-07-151.00991.0099正常开放
2021-07-141.01111.0111正常开放
2021-07-131.01131.0113正常开放
2021-07-121.00881.0088正常开放
2021-07-091.00481.0048正常开放
2021-07-081.00471.0047正常开放
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2021-07-060.99820.9982正常开放
2021-07-050.99870.9987正常开放
2021-07-020.99770.9977正常开放
2021-07-010.99830.9983正常开放
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2021-06-280.99770.9977正常开放
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2021-06-230.99760.9976正常开放
2021-06-220.99660.9966正常开放
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2021-06-110.99500.9950正常开放
2021-06-100.99790.9979正常开放
2021-06-090.99730.9973正常开放
2021-06-080.99770.9977正常开放
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2021-05-251.00301.0030正常开放
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2021-05-131.00091.0009正常开放
2021-05-121.00031.0003暂停交易
2021-05-070.99930.9993暂停交易
2021-04-300.99910.9991暂停交易
2021-04-230.99890.9989暂停交易
2021-04-160.99950.9995暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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  • 数据截止日:2022年3月31日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 956,350.00 9.34
    其中:股票 956,350.00 9.34
    基金投资 - -
    固定收益投资 8,684,667.25 84.79
    其中:债券 8,684,667.25 84.79
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -

    其中:买断式回购的买入返售金融资

    - -
    银行存款和结算备付金合计 442,834.96 8.22
    其他资产 158,699.88 1.55
    合计 10,242,552.09 100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    600887 伊利股份 1,400 51,646.00 0.54
    300750 宁德时代 100 51,230.00 0.53
    600900 长江电力 2,300 50,600.00 0.53
    600383 金地集团 3,200 45,696.00 0.48
    000811 冰轮环境 4,000 44,360.00 0.46
    002920 德赛西威 300 37,986.00 0.40
    688111 金山办公 200 37,532.00 0.39
    605123 派克新材 300 36,522.00 0.38
    000786 北新建材 1,200 36,372.00 0.38
    601689 拓普集团 600 34,080.00 0.36