国金量化多因子(006195)

净值走势图

收益表现

截至2020-09-20净值增长率
一个月以来
0.00%
半年以来
22.87%
一年以来
15.62%
发行以来
34.90%

基金看点

2020年第二季度市场风格依然是大盘蓝筹股弱于中小盘成长股,但市场波动弱于第一季度。

产品信息

  • 基金名称 国金量化多因子股票型证券投资基金
    基金简称 国金量化多因子
    基金代码 006195
    基金类型 股票型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2018年10月31日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国银行股份有限公司
    基金经理 宫雪  马芳
    投资目标 本基金通过多因子量化模式方法,精选股票进行投资,在充分控制风险的前提下,力争获取超越比较基准的投资回报。
    投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权、权证)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
    风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
    产品风险等级 R4(中高风险)
    业绩比较基准 85%×中证500指数收益率+15%×中证全债指数收益率

  • .
  • 认购金额(M) 认购费率
    M<100万 1.20%
    100万≤M<200万 0.80%
    200万≤M<500万 0.50%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 1.50%
    100万≤M<200万 1.00%
    200万≤M<500万 0.60%
    M≥500万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7天 1.50%
    7天≤Y<30天 0.75%
    30天≤Y<180天 0.50%
    Y≥180天 0

    注:Y为基金份额持有期限。


    管理费率 1.50%/年
    托管费率 0.20%/年


  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    销售机构 网址 客服电话
    国金基金管理有限公司 www.gfund.com 4000-2000-18
    中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
    苏州银行股份有限公司 www.suzhoubank.com 96067
    国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
    平安证券股份有限公司 www.stock.pingan.com 95511-8
    光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525
    华金证券股份有限公司 www.huajinsc.cn 400-8211-357
    招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 95565
    华西证券股份有限公司 www.hx168.com.cn 95584
    国融证券股份有限公司 www.grzq.com 95385/4006609839
    国泰君安证券股份有限公司
    www.gtja.com 400-8888-666
    国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578
    中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
    中信证券(山东)有限责任公司 www.citicssd.com 95548
    东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 95360
    华安证券股份有限公司 www.hazq.com 95318
    中信证券华南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95396
    中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    联储证券有限责任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn 4001-966-188
    国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
    申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 95523/4008895523
    申万宏源西部证券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562
    中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 4008-888-108
    安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn

    95517

    4008-001-001

    国盛证券有限责任公司 www.gszq.com 956080
    西部证券股份有限公司 www.west95582.com 95582
    上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
    深圳众禄基金销售股份有限公司

    www.zlfund.cn

    www.jjmmw.com

    4006-788-887
    浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400-876-9988
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 https://8.jrj.com.cn 400-166-1188
    宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 www.yixinfund.com 400-6099-200
    济安财富(北京)基金销售有限公司 www.jianfortune.com 400-673-7010
    上海利得基金销售有限公司 www.leadfund.com.cn 400-921-7755
    上海汇付金融服务有限公司 https://tty.chinapnr.com 400-820-2819
    北京虹点基金销售有限公司 www.hongdianfund.com 400-068-1176
    珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
    上海联泰资产管理有限公司 www.66zichan.com 400-166-6788
    厦门市鑫鼎盛控股有限公司 www.xds.com.cn 400-918-0808
    深圳市金斧子基金销售有限公司 www.jfzinv.com 400-930-0660
    武汉市伯嘉基金销售有限公司 www.buyfunds.cn 400-027-9899
    北京晟视天下基金销售有限公司 www.shengshiview.com 010-58170820
    深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 www.keynesasset.com 400-804-8688
    海银基金销售有限公司 www.fundhaiyin.com 400-808-1016
    奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    北京新浪仓石基金销售有限公司 www.xincai.com 010-62675369
    一路财富(北京)基金销售股份有限公司 www.yilucaifu.com 400-001-1566
    上海万得基金销售有限公司 www.520fund.com.cn 400-821-0203
    上海长量基金销售投资顾问有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899
    北京格上富信基金销售有限公司 www.igesafe.com 400-066-8586
    北京微动利基金销售有限公司 www.buyforyou.com.cn 400-188-5687
    上海中正达广基金销售有限公司 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523
    深圳盈信基金销售有限公司 www.fundying.com 4007-903-688
    北京蛋卷基金销售有限公司 www.danjuanapp.com 4000-618-518
    北京肯特瑞基金销售有限公司

    kenterui.jd.com

    个人400-098-8511

    企业400-088-8816

    南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177
    北京植信基金销售有限公司 www.zhixin-inv.com 400-680-2123
    通华财富(上海)基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
    上海大智慧基金销售有限公司 www.wg.com.cn 021-20292031
    杭州科地瑞富基金销售有限公司 www.cd121.com 0571-86655920
    凤凰金信(银川)基金销售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
    中证金牛(北京)投资咨询有限公司 www.jnlc.com 400-890-9998
    上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123
    上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
    深圳前海微众银行股份有限公司 www.webank.com 400-999-8800
    大连网金基金销售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    阳光人寿保险股份有限公司 fund.sinosig.com 95510
    民商基金销售(上海)有限公司 www.msftec.com 021-50206003
    上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
    www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
    民生证券股份有限公司 www.mszq.com 95376
    和耕传承基金销售有限公司
    www.hgccpb.com 4000-555-671
    北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    华瑞保险销售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
    北京创金启富基金销售有限公司 www.5irich.com 400-6262-818
    浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 952555
    上海华夏财富投资管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666
    玄元保险代理有限公司 www.100bbx.com 400-080-8208
    北京度小满基金销售有限公司 www.baiyingfund.com 95055-4

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2020-09-181.34901.3490正常开放
2020-09-171.33121.3312正常开放
2020-09-161.32711.3271正常开放
2020-09-151.33701.3370正常开放
2020-09-141.33011.3301正常开放
2020-09-111.32251.3225正常开放
2020-09-101.30711.3071正常开放
2020-09-091.33381.3338正常开放
2020-09-081.36181.3618正常开放
2020-09-071.35131.3513正常开放
2020-09-041.36961.3696正常开放
2020-09-031.36611.3661正常开放
2020-09-021.37131.3713正常开放
2020-09-011.36501.3650正常开放
2020-08-311.35871.3587正常开放
2020-08-281.36311.3631正常开放
2020-08-271.35631.3563正常开放
2020-08-261.33391.3339正常开放
2020-08-251.35481.3548正常开放
2020-08-241.34921.3492正常开放
2020-08-211.33491.3349正常开放
2020-08-201.32541.3254正常开放
2020-08-191.33411.3341正常开放
2020-08-181.34901.3490正常开放
2020-08-171.34351.3435正常开放
2020-08-141.32461.3246正常开放
2020-08-131.31391.3139正常开放
2020-08-121.30651.3065正常开放
2020-08-111.31111.3111正常开放
2020-08-101.33231.3323正常开放
2020-08-071.31481.3148正常开放
2020-08-061.33181.3318正常开放
2020-08-051.32941.3294正常开放
2020-08-041.31581.3158正常开放
2020-08-031.32201.3220正常开放
2020-07-311.28511.2851正常开放
2020-07-301.27021.2702正常开放
2020-07-291.27381.2738正常开放
2020-07-281.24581.2458正常开放
2020-07-271.23211.2321正常开放
2020-07-241.23341.2334正常开放
2020-07-231.28261.2826正常开放
2020-07-221.28951.2895正常开放
2020-07-211.28551.2855正常开放
2020-07-201.28001.2800正常开放
2020-07-171.24111.2411正常开放
2020-07-161.24221.2422正常开放
2020-07-151.28861.2886正常开放
2020-07-141.32271.3227正常开放
2020-07-131.33001.3300正常开放
2020-07-101.29211.2921正常开放
2020-07-091.30371.3037正常开放
2020-07-081.27131.2713正常开放
2020-07-071.24381.2438正常开放
2020-07-061.22541.2254正常开放
2020-07-031.17781.1778正常开放
2020-07-021.16451.1645正常开放
2020-07-011.14841.1484正常开放
2020-06-301.13981.1398正常开放
2020-06-291.11911.1191正常开放
2020-06-241.12801.1280正常开放
2020-06-231.12451.1245正常开放
2020-06-221.12941.1294正常开放
2020-06-191.13191.1319正常开放
2020-06-181.13181.1318正常开放
2020-06-171.13111.1311正常开放
2020-06-161.12881.1288正常开放
2020-06-151.11661.1166正常开放
2020-06-121.11631.1163正常开放
2020-06-111.11631.1163正常开放
2020-06-101.12201.1220正常开放
2020-06-091.14881.1488正常开放
2020-06-081.14341.1434正常开放
2020-06-051.14121.1412正常开放
2020-06-041.14521.1452正常开放
2020-06-031.13831.1383正常开放
2020-06-021.13501.1350正常开放
2020-06-011.12551.1255正常开放
2020-05-291.10321.1032正常开放
2020-05-281.09841.0984正常开放
2020-05-271.10051.1005正常开放
2020-05-261.10191.1019正常开放
2020-05-251.09231.0923正常开放
2020-05-221.09121.0912正常开放
2020-05-211.10091.1009正常开放
2020-05-201.10371.1037正常开放
2020-05-191.10331.1033正常开放
2020-05-181.09531.0953正常开放
2020-05-151.10121.1012正常开放
2020-05-141.10031.1003正常开放
2020-05-131.10821.1082正常开放
2020-05-121.10341.1034正常开放
2020-05-111.10681.1068正常开放
2020-05-081.10781.1078正常开放
2020-05-071.09861.0986正常开放
2020-05-061.10161.1016正常开放
2020-04-301.09151.0915正常开放
2020-04-291.07701.0770正常开放
2020-04-281.07071.0707正常开放
2020-04-271.09161.0916正常开放
2020-04-241.09521.0952正常开放
2020-04-231.11201.1120正常开放
2020-04-221.11421.1142正常开放
2020-04-211.11151.1115正常开放
2020-04-201.11751.1175正常开放
2020-04-171.11371.1137正常开放
2020-04-161.11301.1130正常开放
2020-04-151.11431.1143正常开放
2020-04-141.12031.1203正常开放
2020-04-131.10721.1072正常开放
2020-04-101.11631.1163正常开放
2020-04-091.13031.1303正常开放
2020-04-081.12561.1256正常开放
2020-04-071.12131.1213正常开放
2020-04-031.10251.1025正常开放
2020-04-021.10511.1051正常开放
2020-04-011.09511.0951正常开放
2020-03-311.09841.0984正常开放
2020-03-301.09481.0948正常开放
2020-03-271.11231.1123正常开放
2020-03-261.11341.1134正常开放
2020-03-251.11551.1155正常开放
2020-03-241.09951.0995正常开放
2020-03-231.08301.0830正常开放
2020-03-201.10991.1099正常开放
2020-03-191.09691.0969正常开放
2020-03-181.09791.0979正常开放
2020-03-171.10941.1094正常开放
2020-03-161.11591.1159正常开放
2020-03-131.14111.1411正常开放
2020-03-121.14871.1487正常开放
2020-03-111.16051.1605正常开放
2020-03-101.16061.1606正常开放
2020-03-091.14631.1463正常开放
2020-03-061.16771.1677正常开放
2020-03-051.17201.1720正常开放
2020-03-041.14341.1434正常开放
2020-03-031.13521.1352正常开放
2020-03-021.12901.1290正常开放
2020-02-281.10551.1055正常开放
2020-02-271.14921.1492正常开放
2020-02-261.14471.1447正常开放
2020-02-251.14501.1450正常开放
2020-02-241.15201.1520正常开放
2020-02-211.14861.1486正常开放
2020-02-201.14401.1440正常开放
2020-02-191.12381.1238正常开放
2020-02-181.12561.1256正常开放
2020-02-171.11581.1158正常开放
2020-02-141.09061.0906正常开放
2020-02-131.08861.0886正常开放
2020-02-121.09971.0997正常开放
2020-02-111.09201.0920正常开放
2020-02-101.09321.0932正常开放
2020-02-071.08021.0802正常开放
2020-02-061.07801.0780正常开放
2020-02-051.06371.0637正常开放
2020-02-041.04641.0464正常开放
2020-02-031.06271.0627正常开放
2020-01-231.14951.1495正常开放
2020-01-221.17741.1774正常开放
2020-01-211.18051.1805正常开放
2020-01-201.19051.1905正常开放
2020-01-171.18061.1806正常开放
2020-01-161.18711.1871正常开放
2020-01-151.19591.1959正常开放
2020-01-141.20371.2037正常开放
2020-01-131.20501.2050正常开放
2020-01-101.20251.2025正常开放
2020-01-091.20371.2037正常开放
2020-01-081.19431.1943正常开放
2020-01-071.20851.2085正常开放
2020-01-061.19591.1959正常开放
2020-01-031.19371.1937正常开放
2020-01-021.19111.1911正常开放
2019-12-311.17441.1744正常开放
2019-12-301.16671.1667正常开放
2019-12-271.16071.1607正常开放
2019-12-261.16501.1650正常开放
2019-12-251.15811.1581正常开放
2019-12-241.15931.1593正常开放
2019-12-231.14571.1457正常开放
2019-12-201.16351.1635正常开放
2019-12-191.17051.1705正常开放
2019-12-181.16461.1646正常开放
2019-12-171.16471.1647正常开放
2019-12-161.14371.1437正常开放
2019-12-131.13091.1309正常开放
2019-12-121.12161.1216正常开放
2019-12-111.12191.1219正常开放
2019-12-101.12191.1219正常开放
2019-12-091.11751.1175正常开放
2019-12-061.11581.1158正常开放
2019-12-051.11031.1103正常开放
2019-12-041.10111.1011正常开放
2019-12-031.09951.0995正常开放
2019-12-021.09331.0933正常开放
2019-11-291.09141.0914正常开放
2019-11-281.09121.0912正常开放
2019-11-271.09561.0956正常开放
2019-11-261.10141.1014正常开放
2019-11-251.10091.1009正常开放
2019-11-221.09601.0960正常开放
2019-11-211.10081.1008正常开放
2019-11-201.09961.0996正常开放
2019-11-191.10651.1065正常开放
2019-11-181.08971.0897正常开放
2019-11-151.08121.0812正常开放
2019-11-141.09801.0980正常开放
2019-11-131.09421.0942正常开放
2019-11-121.09971.0997正常开放
2019-11-111.09381.0938正常开放
2019-11-081.12541.1254正常开放
2019-11-071.13101.1310正常开放
2019-11-061.12471.1247正常开放
2019-11-051.13371.1337正常开放
2019-11-041.13181.1318正常开放
2019-11-011.12371.1237正常开放
2019-10-311.11711.1171正常开放
2019-10-301.12441.1244正常开放
2019-10-291.13941.1394正常开放
2019-10-281.14571.1457正常开放
2019-10-251.12801.1280正常开放
2019-10-241.11921.1192正常开放
2019-10-231.12001.1200正常开放
2019-10-221.12641.1264正常开放
2019-10-211.11721.1172正常开放
2019-10-181.11911.1191正常开放
2019-10-171.13681.1368正常开放
2019-10-161.13731.1373正常开放
2019-10-151.14321.1432正常开放
2019-10-141.15861.1586正常开放
2019-10-111.14291.1429正常开放
2019-10-101.14361.1436正常开放
2019-10-091.12881.1288正常开放
2019-10-081.12301.1230正常开放
2019-09-301.12131.1213正常开放
2019-09-271.13101.1310正常开放
2019-09-261.12281.1228正常开放
2019-09-251.14461.1446正常开放
2019-09-241.16951.1695正常开放
2019-09-231.16631.1663正常开放
2019-09-201.17591.1759正常开放
2019-09-191.17631.1763正常开放
2019-09-181.16681.1668正常开放
2019-09-171.16361.1636正常开放
2019-09-161.18831.1883正常开放
2019-09-121.18461.1846正常开放
2019-09-111.18051.1805正常开放
2019-09-101.18481.1848正常开放
2019-09-091.18821.1882正常开放
2019-09-061.16631.1663正常开放
2019-09-051.16471.1647正常开放
2019-09-041.15561.1556正常开放
2019-09-031.14401.1440正常开放
2019-09-021.13411.1341正常开放
2019-08-301.11201.1120正常开放
2019-08-291.12601.1260正常开放
2019-08-281.12651.1265正常开放
2019-08-271.12671.1267正常开放
2019-08-261.11081.1108正常开放
2019-08-231.12221.1222正常开放
2019-08-221.12661.1266正常开放
2019-08-211.12311.1231正常开放
2019-08-201.12331.1233正常开放
2019-08-191.12011.1201正常开放
2019-08-161.09341.0934正常开放
2019-08-151.08731.0873正常开放
2019-08-141.08441.0844正常开放
2019-08-131.07831.0783正常开放
2019-08-121.08651.0865正常开放
2019-08-091.06891.0689正常开放
2019-08-081.08131.0813正常开放
2019-08-071.07501.0750正常开放
2019-08-061.08031.0803正常开放
2019-08-051.11021.1102正常开放
2019-08-021.12071.1207正常开放
2019-08-011.14021.1402正常开放
2019-07-311.14621.1462正常开放
2019-07-301.15191.1519正常开放
2019-07-291.14571.1457正常开放
2019-07-261.14511.1451正常开放
2019-07-251.14501.1450正常开放
2019-07-241.14141.1414正常开放
2019-07-231.13221.1322正常开放
2019-07-221.12361.1236正常开放
2019-07-191.15401.1540正常开放
2019-07-181.14811.1481正常开放
2019-07-171.16471.1647正常开放
2019-07-161.16531.1653正常开放
2019-07-151.16301.1630正常开放
2019-07-121.15381.1538正常开放
2019-07-111.15081.1508正常开放
2019-07-101.14901.1490正常开放
2019-07-091.15581.1558正常开放
2019-07-081.15351.1535正常开放
2019-07-051.18611.1861正常开放
2019-07-041.18251.1825正常开放
2019-07-031.18231.1823正常开放
2019-07-021.19201.1920正常开放
2019-07-011.19261.1926正常开放
2019-06-281.16801.1680正常开放
2019-06-271.17741.1774正常开放
2019-06-261.17331.1733正常开放
2019-06-251.17251.1725正常开放
2019-06-241.18021.1802正常开放
2019-06-211.18131.1813正常开放
2019-06-201.16261.1626正常开放
2019-06-191.14821.1482正常开放
2019-06-181.13781.1378正常开放
2019-06-171.14011.1401正常开放
2019-06-141.13861.1386正常开放
2019-06-131.15351.1535正常开放
2019-06-121.14901.1490正常开放
2019-06-111.15101.1510正常开放
2019-06-101.12731.1273正常开放
2019-06-061.12071.1207正常开放
2019-06-051.14501.1450正常开放
2019-06-041.13891.1389正常开放
2019-06-031.15341.1534正常开放
2019-05-311.16551.1655正常开放
2019-05-301.16561.1656正常开放
2019-05-291.16981.1698正常开放
2019-05-281.16721.1672正常开放
2019-05-271.16681.1668正常开放
2019-05-241.14241.1424正常开放
2019-05-231.14531.1453正常开放
2019-05-221.16711.1671正常开放
2019-05-211.17391.1739正常开放
2019-05-201.15271.1527正常开放
2019-05-171.15801.1580正常开放
2019-05-161.19421.1942正常开放
2019-05-151.18721.1872正常开放
2019-05-141.16961.1696正常开放
2019-05-131.17731.1773正常开放
2019-05-101.17671.1767正常开放
2019-05-091.14551.1455正常开放
2019-05-081.15921.1592正常开放
2019-05-071.16071.1607正常开放
2019-05-061.14371.1437正常开放
2019-04-301.22091.2209正常开放
2019-04-291.20221.2022正常开放
2019-04-261.23461.2346正常开放
2019-04-251.25111.2511正常开放
2019-04-241.29301.2930正常开放
2019-04-231.27881.2788正常开放
2019-04-221.29651.2965正常开放
2019-04-191.31131.3113正常开放
2019-04-181.30661.3066正常开放
2019-04-171.31491.3149正常开放
2019-04-161.30481.3048正常开放
2019-04-151.28411.2841正常开放
2019-04-121.29331.2933正常开放
2019-04-111.29701.2970正常开放
2019-04-101.31901.3190正常开放
2019-04-091.31501.3150正常开放
2019-04-081.31491.3149正常开放
2019-04-041.31311.3131正常开放
2019-04-031.30801.3080正常开放
2019-04-021.29371.2937正常开放
2019-04-011.28941.2894正常开放
2019-03-291.24901.2490正常开放
2019-03-281.21521.2152正常开放
2019-03-271.22901.2290正常开放
2019-03-261.21421.2142正常开放
2019-03-251.23961.2396正常开放
2019-03-221.25111.2511正常开放
2019-03-211.24441.2444正常开放
2019-03-201.23081.2308正常开放
2019-03-191.23161.2316正常开放
2019-03-181.22721.2272正常开放
2019-03-151.19691.1969正常开放
2019-03-141.17811.1781正常开放
2019-03-131.20561.2056正常开放
2019-03-121.22271.2227正常开放
2019-03-111.20821.2082正常开放
2019-03-081.17001.1700正常开放
2019-03-071.21681.2168正常开放
2019-03-061.20431.2043正常开放
2019-03-051.18521.1852正常开放
2019-03-041.16521.1652正常开放
2019-03-011.15331.1533正常开放
2019-02-281.14561.1456正常开放
2019-02-271.14141.1414正常开放
2019-02-261.14731.1473正常开放
2019-02-251.14561.1456正常开放
2019-02-221.09771.0977正常开放
2019-02-211.07811.0781正常开放
2019-02-201.07931.0793正常开放
2019-02-191.07761.0776正常开放
2019-02-181.07671.0767正常开放
2019-02-151.04821.0482正常开放
2019-02-141.05001.0500正常开放
2019-02-131.04621.0462正常开放
2019-02-121.03181.0318正常开放
2019-02-111.02351.0235正常开放
2019-02-011.00381.0038正常开放
2019-01-310.98620.9862正常开放
2019-01-301.00041.0004正常开放
2019-01-291.00581.0058正常开放
2019-01-281.01971.0197正常开放
2019-01-251.02831.0283正常开放
2019-01-241.03141.0314正常开放
2019-01-231.02671.0267正常开放
2019-01-221.02531.0253正常开放
2019-01-211.03151.0315正常开放
2019-01-181.02691.0269正常开放
2019-01-171.02081.0208正常开放
2019-01-161.02931.0293正常开放
2019-01-151.03061.0306正常开放
2019-01-141.02111.0211正常开放
2019-01-111.02631.0263正常开放
2019-01-101.02021.0202正常开放
2019-01-091.02051.0205正常开放
2019-01-081.02051.0205正常开放
2019-01-071.02081.0208正常开放
2019-01-041.00981.0098正常开放
2019-01-030.99390.9939正常开放
2019-01-020.99550.9955正常开放
2018-12-280.99630.9963正常开放
2018-12-270.99690.9969正常开放
2018-12-261.00721.0072正常开放
2018-12-251.00751.0075正常开放
2018-12-241.01031.0103正常开放
2018-12-211.00641.0064正常开放
2018-12-201.00791.0079正常开放
2018-12-191.00721.0072正常开放
2018-12-181.00941.0094正常开放
2018-12-171.00951.0095正常开放
2018-12-141.00971.0097正常开放
2018-12-131.01201.0120正常开放
2018-12-121.01151.0115正常开放
2018-12-111.01141.0114正常开放
2018-12-101.01131.0113正常开放
2018-12-071.01151.0115正常开放
2018-12-061.01161.0116正常开放
2018-12-051.01161.0116正常开放
2018-12-041.01011.0101正常开放
2018-12-031.00751.0075正常开放
2018-11-301.00041.0004正常开放
2018-11-291.00041.0004暂停交易
2018-11-231.00021.0002暂停交易
2018-11-161.00011.0001暂停交易
2018-11-091.00001.0000暂停交易
2018-11-021.00001.0000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2020年6月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 8,575,897.35 88.85
    其中:股票 8,575,897.35 88.85
    基金投资 - -
    固定收益投资 - -
    其中:债券 - -
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 1,045,398.27 10.83
    其他资产 30,936.63 0.32
    合计 9,652,232.25 100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    000002 万科A 11,500 300,610.00 3.21
    603165 荣晟环保 17,300 198,085.00 2.12
    600716 凤凰股份 50,700 196,209.00 2.10
    300780 德恩精工 10,500 183,855.00 1.96
    002730 电光科技 25,100 180,469.00 1.93
    300380 安硕信息 9,000 173,610.00 1.86
    603901 永创智能 23,400 166,608.00 1.78
    300105 龙源技术 39,400 156,418.00 1.67
    300344 太空智造 37,800 151,578.00 1.62
    300711 广哈通信 12,565 150,151.75 1.60