国金量化多因子(006195)

净值走势图

收益表现

截至2020-12-02净值增长率
一个月以来
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半年以来
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一年以来
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发行以来
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基金看点

2020年第三季度市场风格的主线依然是中小盘成长优于大盘蓝筹,但是9月曾出现短暂的市场风格切换。市场波动方面,第三季度市场波动整体在平均水平之上,但是9月中旬以后市场波动和交易量下降明显,符合长假前期通常情况下的市场预期。

产品信息

  • 基金名称 国金量化多因子股票型证券投资基金
    基金简称 国金量化多因子
    基金代码 006195
    基金类型 股票型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2018年10月31日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国银行股份有限公司
    基金经理 宫雪  马芳
    投资目标 本基金通过多因子量化模式方法,精选股票进行投资,在充分控制风险的前提下,力争获取超越比较基准的投资回报。
    投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权、权证)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
    风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
    产品风险等级 R4(中高风险)
    业绩比较基准 85%×中证500指数收益率+15%×中证全债指数收益率

  • .
  • 认购金额(M) 认购费率
    M<100万 1.20%
    100万≤M<200万 0.80%
    200万≤M<500万 0.50%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 1.50%
    100万≤M<200万 1.00%
    200万≤M<500万 0.60%
    M≥500万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7天 1.50%
    7天≤Y<30天 0.75%
    30天≤Y<180天 0.50%
    Y≥180天 0

    注:Y为基金份额持有期限。


    管理费率 1.50%/年
    托管费率 0.20%/年


  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    销售机构 网址 客服电话
    国金基金管理有限公司 www.gfund.com 4000-2000-18
    中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
    苏州银行股份有限公司 www.suzhoubank.com 96067
    国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
    平安证券股份有限公司 www.stock.pingan.com 95511-8
    光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525
    华金证券股份有限公司 www.huajinsc.cn 400-8211-357
    招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 95565
    华西证券股份有限公司 www.hx168.com.cn 95584
    国融证券股份有限公司 www.grzq.com 95385/4006609839
    国泰君安证券股份有限公司
    www.gtja.com 400-8888-666
    国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578
    中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
    中信证券(山东)有限责任公司 www.citicssd.com 95548
    东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 95360
    华安证券股份有限公司 www.hazq.com 95318
    中信证券华南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95396
    中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    联储证券有限责任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn 4001-966-188
    国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
    申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 95523/4008895523
    申万宏源西部证券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562
    中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 4008-888-108
    安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn

    95517

    4008-001-001

    国盛证券有限责任公司 www.gszq.com 956080
    西部证券股份有限公司 www.west95582.com 95582
    东方财富证券股份有限公司 www.18.cn 95357
    上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
    深圳众禄基金销售股份有限公司

    www.zlfund.cn

    www.jjmmw.com

    4006-788-887
    浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400-876-9988
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 https://8.jrj.com.cn 400-166-1188
    宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 www.yixinfund.com 400-6099-200
    济安财富(北京)基金销售有限公司 www.jianfortune.com 400-673-7010
    上海利得基金销售有限公司 www.leadfund.com.cn 400-921-7755
    上海汇付金融服务有限公司 https://tty.chinapnr.com 400-820-2819
    北京虹点基金销售有限公司 www.hongdianfund.com 400-068-1176
    珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
    上海联泰资产管理有限公司 www.66zichan.com 400-166-6788
    厦门市鑫鼎盛控股有限公司 www.xds.com.cn 400-918-0808
    深圳市金斧子基金销售有限公司 www.jfzinv.com 400-930-0660
    武汉市伯嘉基金销售有限公司 www.buyfunds.cn 400-027-9899
    北京晟视天下基金销售有限公司 www.shengshiview.com 010-58170820
    海银基金销售有限公司 www.fundhaiyin.com 400-808-1016
    奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    北京新浪仓石基金销售有限公司 www.xincai.com 010-62675369
    一路财富(北京)基金销售股份有限公司 www.yilucaifu.com 400-001-1566
    上海万得基金销售有限公司 www.520fund.com.cn 400-821-0203
    上海长量基金销售投资顾问有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899
    北京格上富信基金销售有限公司 www.igesafe.com 400-066-8586
    北京微动利基金销售有限公司 www.buyforyou.com.cn 400-188-5687
    上海中正达广基金销售有限公司 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523
    深圳盈信基金销售有限公司 www.fundying.com 4007-903-688
    北京蛋卷基金销售有限公司 www.danjuanapp.com 4000-618-518
    北京肯特瑞基金销售有限公司

    kenterui.jd.com

    个人400-098-8511

    企业400-088-8816

    南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177
    北京植信基金销售有限公司 www.zhixin-inv.com 400-680-2123
    通华财富(上海)基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
    上海大智慧基金销售有限公司 www.wg.com.cn 021-20292031
    杭州科地瑞富基金销售有限公司 www.cd121.com 0571-86655920
    凤凰金信(银川)基金销售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
    中证金牛(北京)投资咨询有限公司 www.jnlc.com 400-890-9998
    上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123
    上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
    深圳前海微众银行股份有限公司 www.webank.com 400-999-8800
    大连网金基金销售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    阳光人寿保险股份有限公司 fund.sinosig.com 95510
    民商基金销售(上海)有限公司 www.msftec.com 021-50206003
    上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
    www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
    民生证券股份有限公司 www.mszq.com 95376
    和耕传承基金销售有限公司
    www.hgccpb.com 4000-555-671
    北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    华瑞保险销售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
    北京创金启富基金销售有限公司 www.5irich.com 400-6262-818
    浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 952555
    上海华夏财富投资管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666
    玄元保险代理有限公司 www.100bbx.com 400-080-8208
    北京度小满基金销售有限公司 www.baiyingfund.com 95055-4

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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  • 数据截止日:2020年9月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 2,507,688.00 84.83
    其中:股票 2,507,688.00 84.83
    基金投资 - -
    固定收益投资 - -
    其中:债券 - -
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 436,790.13 14.78
    其他资产 11,617.48 0.39
    合计 2,956,095.61 100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    300841 康华生物 100 49,603.00 1.72
    300782 卓胜微 100 37,780.00 1.31
    300751 迈为股份 100 33,879.00 1.17
    300661 圣邦股份 100 29,935.00 1.04
    600436 片仔癀 100 24,332.00 0.84
    601888 中国中免 100 22,294.00 0.77
    000858 五粮液 100 22,100.00 0.76
    000596 古井贡酒 100 21,678.00 0.75
    600763 通策医疗 100 21,370.00 0.74
    300454 深信服 100 21,176.00 0.73