国金量化多因子(006195)

净值走势图

收益表现

截至2019-01-18净值增长率
一个月以来
1.12%
半年以来
--
一年以来
--
发行以来
2.08%

产品信息

  • 基金名称 国金量化多因子股票型证券投资基金
    基金简称 国金量化多因子
    基金代码 006195
    基金类型 股票型
    运作方式 契约型开放式
    成立日 2018年10月31日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国银行股份有限公司
    基金经理 杨雨龙
    投资目标 本基金通过多因子量化模型方法,精选股票进行投资,在充分控制风险的前提下,力争获取超越比较基准的投资回报。
    投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权、权证)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
    业绩比较基准

    85%×中证500指数收益率+15%×中证全债指数收益率

    风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。

  • 认购金额(M) 认购费率
    M<100万 1.20%
    100万≤M<200万 0.80%
    200万≤M<500万 0.50%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 1.50%
    100万≤M<200万 1.00%
    200万≤M<500万 0.60%
    M≥500万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7天 1.50%
    7天≤Y<30天 0.75%
    30天≤Y<180天 0.50%
    Y≥180天 0

    注:Y为基金份额持有期限。


    管理费率 1.50%
    托管费率 0.20%


日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2019-01-171.02081.0208正常开放
2019-01-161.02931.0293正常开放
2019-01-151.03061.0306正常开放
2019-01-141.02111.0211正常开放
2019-01-111.02631.0263正常开放
2019-01-101.02021.0202正常开放
2019-01-091.02051.0205正常开放
2019-01-081.02051.0205正常开放
2019-01-071.02081.0208正常开放
2019-01-041.00981.0098正常开放
2019-01-030.99390.9939正常开放
2019-01-020.99550.9955正常开放
2018-12-280.99630.9963正常开放
2018-12-270.99690.9969正常开放
2018-12-261.00721.0072正常开放
2018-12-251.00751.0075正常开放
2018-12-241.01031.0103正常开放
2018-12-211.00641.0064正常开放
2018-12-201.00791.0079正常开放
2018-12-191.00721.0072正常开放
2018-12-181.00941.0094正常开放
2018-12-171.00951.0095正常开放
2018-12-141.00971.0097正常开放
2018-12-131.01201.0120正常开放
2018-12-121.01151.0115正常开放
2018-12-111.01141.0114正常开放
2018-12-101.01131.0113正常开放
2018-12-071.01151.0115正常开放
2018-12-061.01161.0116正常开放
2018-12-051.01161.0116正常开放
2018-12-041.01011.0101正常开放
2018-12-031.00751.0075正常开放
2018-11-301.00041.0004正常开放
2018-11-291.00041.0004暂停交易
2018-11-231.00021.0002暂停交易
2018-11-161.00011.0001暂停交易
2018-11-091.00001.0000暂停交易
2018-11-021.00001.0000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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