国金量化多因子(006195)

净值走势图

收益表现

截至2021-09-09净值增长率
一个月以来
5.97%
半年以来
18.60%
一年以来
20.61%
发行以来
64.24%

基金看点

2021年第二季度市场风格波动相比一季度趋于平稳,动量因子、市值因子等的波动降低。随着风险模型迭代和策略优化的完成,更好地稳定风格剧烈切换的市场环境对超额波动的影响。

产品信息

  • 基金名称 国金量化多因子股票型证券投资基金
    基金简称 国金量化多因子
    基金代码 006195
    基金类型 股票型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2018年10月31日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国银行股份有限公司
    基金经理 马芳
    投资目标 本基金通过多因子量化模式方法,精选股票进行投资,在充分控制风险的前提下,力争获取超越比较基准的投资回报。
    投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权、权证)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
    风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
    业绩比较基准 85%×中证500指数收益率+15%×中证全债指数收益率
    产品风险等级 (中高风险)

  • 认购金额(M) 认购费率
    M<100万 1.20%
    100万≤M<200万 0.80%
    200万≤M<500万 0.50%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 1.50%
    100万≤M<200万 1.00%
    200万≤M<500万 0.60%
    M≥500万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7天 1.50%
    7天≤Y<30天 0.75%
    30天≤Y<180天 0.50%
    Y≥180天 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限。

    管理费率 1.50%/年
    托管费率 0.20%/年


  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    国金基金管理有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    中国银行股份有限公司 上海联泰资产管理有限公司
    苏州银行股份有限公司 厦门市鑫鼎盛控股有限公司
    国金证券股份有限公司 深圳市金斧子基金销售有限公司
    平安证券股份有限公司 武汉市伯嘉基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 北京晟视天下基金销售有限公司
    华金证券股份有限公司 海银基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 奕丰基金销售有限公司
    华西证券股份有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司
    国融证券股份有限公司 一路财富(北京)基金销售股份有限公司
    国泰君安证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    国元证券股份有限公司 上海长量基金销售投资顾问有限公司
    中信证券股份有限公司 北京格上富信基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 北京微动利基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    华安证券股份有限公司 深圳前海微众银行股份有限公司
    中信证券华南股份有限公司 北京蛋卷基金销售有限公司
    中信期货有限公司 北京肯特瑞基金销售有限公司
    联储证券有限责任公司 南京苏宁基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 北京植信基金销售有限公司
    国都证券股份有限公司 通华财富(上海)基金销售有限公司
    申万宏源证券有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 杭州科地瑞富基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 凤凰金信(银川)基金销售有限公司
    安信证券股份有限公司 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
    国盛证券有限责任公司 上海天天基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    中邮证券有限责任公司 大连网金基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司
    中天证券股份有限公司 民商基金销售(上海)有限公司
    华林证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司 北京虹点基金销售有限公司
    国融证券股份有限公司 北京创金启富基金销售有限公司
    上海好买基金销售有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    深圳众禄基金销售股份有限公司 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
    浦领基金销售有限公司 民生证券股份有限公司
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 和耕传承基金销售有限公司
    宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    济安财富(北京)基金销售有限公司 华瑞保险销售有限公司
    上海利得基金销售有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司
    上海汇付金融服务有限公司 玄元保险代理有限公司
    上海华夏财富投资管理有限公司 北京度小满基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2021-09-081.64241.6424正常开放
2021-09-071.63391.6339正常开放
2021-09-061.61411.6141正常开放
2021-09-031.59361.5936正常开放
2021-09-021.59181.5918正常开放
2021-09-011.58291.5829正常开放
2021-08-311.58181.5818正常开放
2021-08-301.58501.5850正常开放
2021-08-271.58931.5893正常开放
2021-08-261.59211.5921正常开放
2021-08-251.59771.5977正常开放
2021-08-241.59011.5901正常开放
2021-08-231.57781.5778正常开放
2021-08-201.54831.5483正常开放
2021-08-191.55971.5597正常开放
2021-08-181.56251.5625正常开放
2021-08-171.55041.5504正常开放
2021-08-161.58731.5873正常开放
2021-08-131.58481.5848正常开放
2021-08-121.58931.5893正常开放
2021-08-111.58671.5867正常开放
2021-08-101.57721.5772正常开放
2021-08-091.56511.5651正常开放
2021-08-061.54991.5499正常开放
2021-08-051.55341.5534正常开放
2021-08-041.56251.5625正常开放
2021-08-031.54891.5489正常开放
2021-08-021.55311.5531正常开放
2021-07-301.52431.5243正常开放
2021-07-291.51691.5169正常开放
2021-07-281.47701.4770正常开放
2021-07-271.50161.5016正常开放
2021-07-261.52521.5252正常开放
2021-07-231.54611.5461正常开放
2021-07-221.55821.5582正常开放
2021-07-211.55031.5503正常开放
2021-07-201.52891.5289正常开放
2021-07-191.52631.5263正常开放
2021-07-161.52721.5272正常开放
2021-07-151.53231.5323正常开放
2021-07-141.53571.5357正常开放
2021-07-131.54561.5456正常开放
2021-07-121.53951.5395正常开放
2021-07-091.51681.5168正常开放
2021-07-081.51531.5153正常开放
2021-07-071.52031.5203正常开放
2021-07-061.50491.5049正常开放
2021-07-051.50771.5077正常开放
2021-07-021.48961.4896正常开放
2021-07-011.50031.5003正常开放
2021-06-301.51331.5133正常开放
2021-06-291.50121.5012正常开放
2021-06-281.51751.5175正常开放
2021-06-251.51481.5148正常开放
2021-06-241.50851.5085正常开放
2021-06-231.51391.5139正常开放
2021-06-221.50471.5047正常开放
2021-06-211.49861.4986正常开放
2021-06-181.48701.4870正常开放
2021-06-171.47831.4783正常开放
2021-06-161.46561.4656正常开放
2021-06-151.47291.4729正常开放
2021-06-111.48161.4816正常开放
2021-06-101.49031.4903正常开放
2021-06-091.47981.4798正常开放
2021-06-081.47651.4765正常开放
2021-06-071.47231.4723正常开放
2021-06-041.46191.4619正常开放
2021-06-031.46101.4610正常开放
2021-06-021.46321.4632正常开放
2021-06-011.47061.4706正常开放
2021-05-311.46261.4626正常开放
2021-05-281.45241.4524正常开放
2021-05-271.45921.4592正常开放
2021-05-261.44991.4499正常开放
2021-05-251.43951.4395正常开放
2021-05-241.42641.4264正常开放
2021-05-211.42001.4200正常开放
2021-05-201.42011.4201正常开放
2021-05-191.42571.4257正常开放
2021-05-181.42821.4282正常开放
2021-05-171.42231.4223正常开放
2021-05-141.41971.4197正常开放
2021-05-131.39731.3973正常开放
2021-05-121.40671.4067正常开放
2021-05-111.39831.3983正常开放
2021-05-101.39691.3969正常开放
2021-05-071.39951.3995正常开放
2021-05-061.40761.4076正常开放
2021-04-301.41611.4161正常开放
2021-04-291.42831.4283正常开放
2021-04-281.42421.4242正常开放
2021-04-271.41401.4140正常开放
2021-04-261.41771.4177正常开放
2021-04-231.42931.4293正常开放
2021-04-221.42901.4290正常开放
2021-04-211.42451.4245正常开放
2021-04-201.42101.4210正常开放
2021-04-191.42291.4229正常开放
2021-04-161.39411.3941正常开放
2021-04-151.38621.3862正常开放
2021-04-141.39191.3919正常开放
2021-04-131.37451.3745正常开放
2021-04-121.37331.3733正常开放
2021-04-091.40111.4011正常开放
2021-04-081.41291.4129正常开放
2021-04-071.41181.4118正常开放
2021-04-061.41921.4192正常开放
2021-04-021.42221.4222正常开放
2021-04-011.41031.4103正常开放
2021-03-311.39311.3931正常开放
2021-03-301.40001.4000正常开放
2021-03-291.39131.3913正常开放
2021-03-261.38461.3846正常开放
2021-03-251.35711.3571正常开放
2021-03-241.35211.3521正常开放
2021-03-231.36671.3667正常开放
2021-03-221.38051.3805正常开放
2021-03-191.37091.3709正常开放
2021-03-181.39211.3921正常开放
2021-03-171.38091.3809正常开放
2021-03-161.37141.3714正常开放
2021-03-151.35711.3571正常开放
2021-03-121.38311.3831正常开放
2021-03-111.38141.3814正常开放
2021-03-101.35201.3520正常开放
2021-03-091.35501.3550正常开放
2021-03-081.38481.3848正常开放
2021-03-051.42581.4258正常开放
2021-03-041.41431.4143正常开放
2021-03-031.44621.4462正常开放
2021-03-021.43181.4318正常开放
2021-03-011.43921.4392正常开放
2021-02-261.41791.4179正常开放
2021-02-251.43251.4325正常开放
2021-02-241.42651.4265正常开放
2021-02-231.43081.4308正常开放
2021-02-221.43481.4348正常开放
2021-02-191.45101.4510正常开放
2021-02-181.43151.4315正常开放
2021-02-101.43021.4302正常开放
2021-02-091.41931.4193正常开放
2021-02-081.38651.3865正常开放
2021-02-051.38171.3817正常开放
2021-02-041.38421.3842正常开放
2021-02-031.40361.4036正常开放
2021-02-021.41421.4142正常开放
2021-02-011.40631.4063正常开放
2021-01-291.39791.3979正常开放
2021-01-281.41151.4115正常开放
2021-01-271.42781.4278正常开放
2021-01-261.42161.4216正常开放
2021-01-251.43091.4309正常开放
2021-01-221.44091.4409正常开放
2021-01-211.44911.4491正常开放
2021-01-201.44081.4408正常开放
2021-01-191.43931.4393正常开放
2021-01-181.43741.4374正常开放
2021-01-151.42311.4231正常开放
2021-01-141.42211.4221正常开放
2021-01-131.42321.4232正常开放
2021-01-121.42481.4248正常开放
2021-01-111.41331.4133正常开放
2021-01-081.42411.4241正常开放
2021-01-071.43301.4330正常开放
2021-01-061.42831.4283正常开放
2021-01-051.43081.4308正常开放
2021-01-041.41271.4127正常开放
2020-12-311.38701.3870正常开放
2020-12-301.36821.3682正常开放
2020-12-291.35211.3521正常开放
2020-12-281.36031.3603正常开放
2020-12-251.36251.3625正常开放
2020-12-241.35101.3510正常开放
2020-12-231.36061.3606正常开放
2020-12-221.35391.3539正常开放
2020-12-211.37671.3767正常开放
2020-12-181.35771.3577正常开放
2020-12-171.36221.3622正常开放
2020-12-161.34981.3498正常开放
2020-12-151.35351.3535正常开放
2020-12-141.34851.3485正常开放
2020-12-111.33641.3364正常开放
2020-12-101.34961.3496正常开放
2020-12-091.34501.3450正常开放
2020-12-081.36171.3617正常开放
2020-12-071.36261.3626正常开放
2020-12-041.36741.3674正常开放
2020-12-031.36471.3647正常开放
2020-12-021.36331.3633正常开放
2020-12-011.36091.3609正常开放
2020-11-301.34141.3414正常开放
2020-11-271.34441.3444正常开放
2020-11-261.34101.3410正常开放
2020-11-251.34361.3436正常开放
2020-11-241.36041.3604正常开放
2020-11-231.36241.3624正常开放
2020-11-201.35771.3577正常开放
2020-11-191.34881.3488正常开放
2020-11-181.33911.3391正常开放
2020-11-171.34241.3424正常开放
2020-11-161.35541.3554正常开放
2020-11-131.34591.3459正常开放
2020-11-121.34881.3488正常开放
2020-11-111.34261.3426正常开放
2020-11-101.36011.3601正常开放
2020-11-091.36911.3691正常开放
2020-11-061.34431.3443正常开放
2020-11-051.35741.3574正常开放
2020-11-041.33931.3393正常开放
2020-11-031.33641.3364正常开放
2020-11-021.32051.3205正常开放
2020-10-301.31281.3128正常开放
2020-10-291.33861.3386正常开放
2020-10-281.33321.3332正常开放
2020-10-271.32721.3272正常开放
2020-10-261.31831.3183正常开放
2020-10-231.31821.3182正常开放
2020-10-221.33861.3386正常开放
2020-10-211.34651.3465正常开放
2020-10-201.35881.3588正常开放
2020-10-191.34591.3459正常开放
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2019-01-030.99390.9939正常开放
2019-01-020.99550.9955正常开放
2018-12-280.99630.9963正常开放
2018-12-270.99690.9969正常开放
2018-12-261.00721.0072正常开放
2018-12-251.00751.0075正常开放
2018-12-241.01031.0103正常开放
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2018-12-071.01151.0115正常开放
2018-12-061.01161.0116正常开放
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2018-12-041.01011.0101正常开放
2018-12-031.00751.0075正常开放
2018-11-301.00041.0004正常开放
2018-11-291.00041.0004暂停交易
2018-11-231.00021.0002暂停交易
2018-11-161.00011.0001暂停交易
2018-11-091.00001.0000暂停交易
2018-11-021.00001.0000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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  • 数据截止日:2021年06月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 1,378,602.30 83.12
    其中:股票 1,378,602.30 83.12
    基金投资 - -
    固定收益投资 - -
    其中:债券 - -
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 275,771.75 16.63
    其他资产 4,206.85 0.25
    合计 1,658,580.90 100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    600837 海通证券 3,200 36,800.00 2.28
    000799 酒鬼酒 100 25,560.00 1.59
    002460 赣锋锂业 200 24,218.00 1.50
    603799 华友钴业 200 22,840.00 1.42
    600036 招商银行 400 21,676.00 1.35
    601899 紫金矿业 2,100 20,349.00 1.26
    002230 科大讯飞 300 20,274.00 1.26
    603195 公牛集团 100 20,200.00 1.25
    300122 智飞生物 100 18,673.00 1.16
    300999 金龙鱼 200 16,992.00 1.05