国金ESG持续增长A(012387)

净值走势图

收益表现

截至2024-05-22净值增长率
一个月以来
5.05%
半年以来
-3.18%
一年以来
-8.65%
发行以来
-33.26%

基金看点

2024年第一季度行业及企业层面经营情况持续看到了明显的改善,市场逐渐脱离底部,震荡中枢上移。虽受到短期市场流动性的扰动,成长股尤其是中小微公司面临较大的回撤,且仍在恢复过程中,因此,对A股市场尤其成长性公司依然保持谨慎乐观的态度,重点关注复苏节奏及业绩兑现,精选个股则成为重中之重。

产品信息

  • 基金名称 国金ESG持续增长混合型证券投资基金
    基金简称 国金ESG持续增长A
    基金代码 012387
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2021年07月20日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中信银行股份有限公司
    基金经理 孙欣炎
    投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,精选具备持续增长能力的优质上市公司进行投资,力争获取超越比较基准的投资回报与长期资本增值。
    投资范围

    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    本基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%),投资于符合ESG相关要求的公司发行的证券资产不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

    如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

    主要投资策略 本基金主要投资策略报包括:1、ESG 相关公司的界定;2、大类资产配置;3、行业配置策略;4、股票投资策略;5、固定收益品种投资策略;6、衍生品投资策略。
    业绩比较基准 中证中财沪深100ESG领先指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%
    风险收益特 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • 认购金额(M) 认购费率
    M<50万 1.20%
    50万≤M<100万 1.00%
    100万≤M<500万 0.60%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 1.50%
    50万≤M<100万 1.20%
    100万≤M<500万 0.80%
    M≥500万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日‍ 0.75%
    30日≤Y<365日 0.50%
    365日≤Y 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限(1个月按30日计算)。

    管理费率 1.20%/年
    托管费率 0.20%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    宁波银行股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    浙商银行股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    中信银行股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    平安银行股份有限公司 北京创金启富基金销售有限公司
    江苏银行股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    深圳前海微众银行股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    中信百信银行股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 海银基金销售有限公司
    海通证券股份有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    申万宏源证券有限公司 上海万得基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    国融证券股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    华创证券有限责任公司 上海中正达广基金销售有限公司
    华西证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    国都证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    联储证券有限责任公司 和耕传承基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    中银国际证券股份有限公司 大连网金基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 北京雪球基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 万家财富基金销售(天津)有限公司
    天风证券股份有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    华林证券股份有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    英大证券有限责任公司 玄元保险代理有限公司
    华宝证券股份有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    德邦证券股份有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    国新证券股份有限公司 泰信财富基金销售有限公司
    中泰证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    第一创业证券股份有限公司 乾道基金销售有限公司
    和讯信息科技有限公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
    诺亚正行基金销售有限公司 博时财富基金销售有限公司
    深圳众禄基金销售股份有限公司 贵州省贵文文化基金销售有限公司
    上海天天基金销售有限公司 北京坤元基金销售有限公司
    上海好买基金销售有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司
    上海长量基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-05-210.66740.6674正常开放
2024-05-200.67240.6724正常开放
2024-05-170.66840.6684正常开放
2024-05-160.66760.6676正常开放
2024-05-150.66990.6699正常开放
2024-05-140.67500.6750正常开放
2024-05-130.66780.6678正常开放
2024-05-100.66600.6660正常开放
2024-05-090.66870.6687正常开放
2024-05-080.66020.6602正常开放
2024-05-070.66940.6694正常开放
2024-05-060.66850.6685正常开放
2024-04-300.65510.6551正常开放
2024-04-290.65540.6554正常开放
2024-04-260.64490.6449正常开放
2024-04-250.63380.6338正常开放
2024-04-240.64120.6412正常开放
2024-04-230.63040.6304正常开放
2024-04-220.63830.6383正常开放
2024-04-190.63530.6353正常开放
2024-04-180.63960.6396正常开放
2024-04-170.63860.6386正常开放
2024-04-160.61380.6138正常开放
2024-04-150.62500.6250正常开放
2024-04-120.62140.6214正常开放
2024-04-110.61930.6193正常开放
2024-04-100.61290.6129正常开放
2024-04-090.62130.6213正常开放
2024-04-080.62000.6200正常开放
2024-04-030.62630.6263正常开放
2024-04-020.63140.6314正常开放
2024-04-010.63490.6349正常开放
2024-03-290.62790.6279正常开放
2024-03-280.61850.6185正常开放
2024-03-270.60920.6092正常开放
2024-03-260.62890.6289正常开放
2024-03-250.63200.6320正常开放
2024-03-220.63940.6394正常开放
2024-03-210.64400.6440正常开放
2024-03-200.64380.6438正常开放
2024-03-190.64480.6448正常开放
2024-03-180.64900.6490正常开放
2024-03-150.63960.6396正常开放
2024-03-140.63430.6343正常开放
2024-03-130.64030.6403正常开放
2024-03-120.63790.6379正常开放
2024-03-110.63430.6343正常开放
2024-03-080.62630.6263正常开放
2024-03-070.61980.6198正常开放
2024-03-060.62810.6281正常开放
2024-03-050.62560.6256正常开放
2024-03-040.63160.6316正常开放
2024-03-010.62680.6268正常开放
2024-02-290.62260.6226正常开放
2024-02-280.60150.6015正常开放
2024-02-270.62440.6244正常开放
2024-02-260.61380.6138正常开放
2024-02-230.60590.6059正常开放
2024-02-220.60240.6024正常开放
2024-02-210.59850.5985正常开放
2024-02-200.59240.5924正常开放
2024-02-190.59120.5912正常开放
2024-02-080.59150.5915正常开放
2024-02-070.57130.5713正常开放
2024-02-060.55250.5525正常开放
2024-02-050.52100.5210正常开放
2024-02-020.53340.5334正常开放
2024-02-010.55000.5500正常开放
2024-01-310.54790.5479正常开放
2024-01-300.56750.5675正常开放
2024-01-290.58180.5818正常开放
2024-01-260.59590.5959正常开放
2024-01-250.60710.6071正常开放
2024-01-240.59180.5918正常开放
2024-01-230.58850.5885正常开放
2024-01-220.58080.5808正常开放
2024-01-190.61070.6107正常开放
2024-01-180.62150.6215正常开放
2024-01-170.62140.6214正常开放
2024-01-160.63760.6376正常开放
2024-01-150.63890.6389正常开放
2024-01-120.63790.6379正常开放
2024-01-110.63900.6390正常开放
2024-01-100.62980.6298正常开放
2024-01-090.63630.6363正常开放
2024-01-080.63350.6335正常开放
2024-01-050.64670.6467正常开放
2024-01-040.66010.6601正常开放
2024-01-030.66780.6678正常开放
2024-01-020.67790.6779正常开放
2023-12-290.68360.6836正常开放
2023-12-280.66960.6696正常开放
2023-12-270.66250.6625正常开放
2023-12-260.65500.6550正常开放
2023-12-250.66780.6678正常开放
2023-12-220.66120.6612正常开放
2023-12-210.66430.6643正常开放
2023-12-200.65890.6589正常开放
2023-12-190.66390.6639正常开放
2023-12-180.66360.6636正常开放
2023-12-150.67180.6718正常开放
2023-12-140.67840.6784正常开放
2023-12-130.68260.6826正常开放
2023-12-120.68760.6876正常开放
2023-12-110.68590.6859正常开放
2023-12-080.67310.6731正常开放
2023-12-070.67650.6765正常开放
2023-12-060.67640.6764正常开放
2023-12-050.67550.6755正常开放
2023-12-040.68660.6866正常开放
2023-12-010.68920.6892正常开放
2023-11-300.68400.6840正常开放
2023-11-290.68760.6876正常开放
2023-11-280.68860.6886正常开放
2023-11-270.68270.6827正常开放
2023-11-240.68110.6811正常开放
2023-11-230.68890.6889正常开放
2023-11-220.67910.6791正常开放
2023-11-210.68930.6893正常开放
2023-11-200.69710.6971正常开放
2023-11-170.69410.6941正常开放
2023-11-160.68900.6890正常开放
2023-11-150.69680.6968正常开放
2023-11-140.69230.6923正常开放
2023-11-130.68730.6873正常开放
2023-11-100.68660.6866正常开放
2023-11-090.69020.6902正常开放
2023-11-080.69000.6900正常开放
2023-11-070.69290.6929正常开放
2023-11-060.69090.6909正常开放
2023-11-030.67940.6794正常开放
2023-11-020.66830.6683正常开放
2023-11-010.67760.6776正常开放
2023-10-310.68080.6808正常开放
2023-10-300.68970.6897正常开放
2023-10-270.68440.6844正常开放
2023-10-260.67180.6718正常开放
2023-10-250.66960.6696正常开放
2023-10-240.66740.6674正常开放
2023-10-230.66000.6600正常开放
2023-10-200.67100.6710正常开放
2023-10-190.67680.6768正常开放
2023-10-180.68320.6832正常开放
2023-10-170.69640.6964正常开放
2023-10-160.69650.6965正常开放
2023-10-130.70770.7077正常开放
2023-10-120.71690.7169正常开放
2023-10-110.71490.7149正常开放
2023-10-100.72160.7216正常开放
2023-10-090.73070.7307正常开放
2023-09-280.73440.7344正常开放
2023-09-270.73150.7315正常开放
2023-09-260.72020.7202正常开放
2023-09-250.71650.7165正常开放
2023-09-220.71460.7146正常开放
2023-09-210.70510.7051正常开放
2023-09-200.71150.7115正常开放
2023-09-190.71600.7160正常开放
2023-09-180.72030.7203正常开放
2023-09-150.71650.7165正常开放
2023-09-140.71800.7180正常开放
2023-09-130.72520.7252正常开放
2023-09-120.73530.7353正常开放
2023-09-110.73560.7356正常开放
2023-09-080.72880.7288正常开放
2023-09-070.72830.7283正常开放
2023-09-060.74140.7414正常开放
2023-09-050.74740.7474正常开放
2023-09-040.75180.7518正常开放
2023-09-010.73110.7311正常开放
2023-08-310.70970.7097正常开放
2023-08-300.71030.7103正常开放
2023-08-290.71220.7122正常开放
2023-08-280.70940.7094正常开放
2023-08-250.69690.6969正常开放
2023-08-240.70110.7011正常开放
2023-08-230.69620.6962正常开放
2023-08-220.69760.6976正常开放
2023-08-210.69080.6908正常开放
2023-08-180.69670.6967正常开放
2023-08-170.70480.7048正常开放
2023-08-160.70200.7020正常开放
2023-08-150.70420.7042正常开放
2023-08-140.70320.7032正常开放
2023-08-110.70970.7097正常开放
2023-08-100.72530.7253正常开放
2023-08-090.71750.7175正常开放
2023-08-080.72000.7200正常开放
2023-08-070.71850.7185正常开放
2023-08-040.72260.7226正常开放
2023-08-030.72440.7244正常开放
2023-08-020.72070.7207正常开放
2023-08-010.72990.7299正常开放
2023-07-310.73250.7325正常开放
2023-07-280.73090.7309正常开放
2023-07-270.72240.7224正常开放
2023-07-260.72220.7222正常开放
2023-07-250.72030.7203正常开放
2023-07-240.69970.6997正常开放
2023-07-210.70520.7052正常开放
2023-07-200.70470.7047正常开放
2023-07-190.70530.7053正常开放
2023-07-180.70470.7047正常开放
2023-07-170.70720.7072正常开放
2023-07-140.71830.7183正常开放
2023-07-130.71580.7158正常开放
2023-07-120.70570.7057正常开放
2023-07-110.70430.7043正常开放
2023-07-100.70750.7075正常开放
2023-07-070.70460.7046正常开放
2023-07-060.70150.7015正常开放
2023-07-050.70440.7044正常开放
2023-07-040.70460.7046正常开放
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2022-03-310.84060.8406正常开放
2022-03-300.85260.8526正常开放
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2022-03-280.83400.8340正常开放
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2022-03-220.86710.8671正常开放
2022-03-210.87390.8739正常开放
2022-03-180.87600.8760正常开放
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2022-03-100.89010.8901正常开放
2022-03-090.87910.8791正常开放
2022-03-080.87850.8785正常开放
2022-03-070.89230.8923正常开放
2022-03-040.92900.9290正常开放
2022-03-030.93590.9359正常开放
2022-03-020.94580.9458正常开放
2022-03-010.95630.9563正常开放
2022-02-280.94840.9484正常开放
2022-02-250.94540.9454正常开放
2022-02-240.93860.9386正常开放
2022-02-230.94870.9487正常开放
2022-02-220.93140.9314正常开放
2022-02-210.94000.9400正常开放
2022-02-180.94220.9422正常开放
2022-02-170.94420.9442正常开放
2022-02-160.94100.9410正常开放
2022-02-150.93960.9396正常开放
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2022-02-100.95470.9547正常开放
2022-02-090.96130.9613正常开放
2022-02-080.95300.9530正常开放
2022-02-070.96750.9675正常开放
2022-01-280.95940.9594正常开放
2022-01-270.96700.9670正常开放
2022-01-260.98660.9866正常开放
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2022-01-240.99540.9954正常开放
2022-01-210.98890.9889正常开放
2022-01-200.99850.9985正常开放
2022-01-190.98810.9881正常开放
2022-01-180.99310.9931正常开放
2022-01-170.98850.9885正常开放
2022-01-140.97500.9750正常开放
2022-01-130.97530.9753正常开放
2022-01-120.99450.9945正常开放
2022-01-110.97710.9771正常开放
2022-01-100.99040.9904正常开放
2022-01-070.98740.9874正常开放
2022-01-060.99900.9990正常开放
2022-01-051.01551.0155正常开放
2022-01-041.04041.0404正常开放
2021-12-311.04891.0489正常开放
2021-12-301.03671.0367正常开放
2021-12-291.02851.0285正常开放
2021-12-281.03991.0399正常开放
2021-12-271.03471.0347正常开放
2021-12-241.04481.0448正常开放
2021-12-231.04301.0430正常开放
2021-12-221.03591.0359正常开放
2021-12-211.02891.0289正常开放
2021-12-201.01861.0186正常开放
2021-12-171.04231.0423正常开放
2021-12-161.06211.0621正常开放
2021-12-151.05571.0557正常开放
2021-12-141.06131.0613正常开放
2021-12-131.06611.0661正常开放
2021-12-101.05811.0581正常开放
2021-12-091.05451.0545正常开放
2021-12-081.04511.0451正常开放
2021-12-071.03051.0305正常开放
2021-12-061.02391.0239正常开放
2021-12-031.02361.0236正常开放
2021-12-021.01581.0158正常开放
2021-12-011.01941.0194正常开放
2021-11-301.02361.0236正常开放
2021-11-291.02941.0294正常开放
2021-11-261.03031.0303正常开放
2021-11-251.03511.0351正常开放
2021-11-241.03531.0353正常开放
2021-11-231.04071.0407正常开放
2021-11-221.04581.0458正常开放
2021-11-191.04611.0461正常开放
2021-11-181.03371.0337正常开放
2021-11-171.04341.0434正常开放
2021-11-161.03941.0394正常开放
2021-11-151.04281.0428正常开放
2021-11-121.04601.0460正常开放
2021-11-111.04121.0412正常开放
2021-11-101.02681.0268正常开放
2021-11-091.03251.0325正常开放
2021-11-081.03671.0367正常开放
2021-11-051.03881.0388正常开放
2021-11-041.04321.0432正常开放
2021-11-031.03181.0318正常开放
2021-11-021.03111.0311正常开放
2021-11-011.03101.0310正常开放
2021-10-291.03821.0382正常开放
2021-10-281.02901.0290正常开放
2021-10-271.02761.0276正常开放
2021-10-261.03151.0315正常开放
2021-10-251.03101.0310正常开放
2021-10-221.01631.0163正常开放
2021-10-211.01411.0141正常开放
2021-10-201.01581.0158正常开放
2021-10-191.01531.0153暂停交易
2021-10-151.01271.0127暂停交易
2021-10-080.99840.9984暂停交易
2021-09-300.99910.9991暂停交易
2021-09-240.99690.9969暂停交易
2021-09-170.98820.9882暂停交易
2021-09-100.99650.9965暂停交易
2021-09-030.98860.9886暂停交易
2021-08-270.99800.9980暂停交易
2021-08-200.98800.9880暂停交易
2021-08-130.99710.9971暂停交易
2021-08-061.00111.0011暂停交易
2021-07-300.99960.9996暂停交易
2021-07-230.99990.9999暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2024年3月31日

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%

    1

    权益投资

    75,049,239.38

    94.47

    其中:股票

    75,049,239.38

    94.47

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    -

    -

    其中:债券

    -

    -

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    4,364,823.72

    5.49

    8

    其他资产

    24,483.70

    0.03

    9

    合计

    79,438,546.80

    100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    002130

    沃尔核材

    307,700

    3,769,325.00

    4.77

    2

    600761

    安徽合力

    141,700

    2,809,911.00

    3.56

    3

    603606

    东方电缆

    53,700

    2,377,836.00

    3.01

    4

    02469

    粉笔

    600,000

    2,360,656.20

    2.99

    5

    300893

    松原股份

    78,300

    2,309,067.00

    2.92

    6

    300349

    金卡智能

    176,600

    2,295,800.00

    2.91

    7

    603337

    杰克股份

    106,700

    2,270,576.00

    2.87

    8

    600312

    平高电气

    157,600

    2,264,712.00

    2.87

    9

    603816

    顾家家居

    61,300

    2,260,131.00

    2.86

    10

    600582

    天地科技

    317,100

    2,232,384.00

    2.83