国金ESG持续增长A(012387)

净值走势图

收益表现

截至2022-12-06净值增长率
一个月以来
0.90%
半年以来
-5.35%
一年以来
-19.35%
发行以来
-17.45%

基金看点

2022年3季度,A股市场呈现快速下跌,投资难度加大。

产品信息

  • 基金名称 国金ESG持续增长混合型证券投资基金
    基金简称 国金ESG持续增长A
    基金代码 012387
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2021年07月20日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中信银行股份有限公司
    基金经理 吕伟
    投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,精选具备持续增长能力的优质上市公司进行投资,力争获取超越比较基准的投资回报与长期资本增值。
    投资范围

    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    本基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%),投资于符合ESG相关要求的公司发行的证券资产不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

    如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

    业绩比较基准 中证中财沪深100ESG领先指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%
    风险收益特 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • 认购金额(M) 认购费率
    M<50万 1.20%
    50万≤M<100万 1.00%
    100万≤M<500万 0.60%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 1.50%
    50万≤M<100万 1.20%
    100万≤M<500万 0.80%
    M≥500万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日‍ 0.75%
    30日≤Y<365日 0.50%
    365日≤Y 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限(1个月按30日计算)。

    管理费率 1.50%/年
    托管费率 0.25%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    国金基金管理有限公司 中银国际证券股份有限公司
    中信银行股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    浙商银行股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    中信百信银行股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    宁波银行股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    华创证券有限责任公司 浦领基金销售有限公司
    联储证券有限责任公司 和耕传承基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 上海天天基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    国都证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    上海万得基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司
    联储证券有限责任公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    天风证券股份有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    国融证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    国盛证券有限责任公司 北京创金启富基金销售有限公司
    华林证券股份有限公司 和讯信息科技有限公司
    华宝证券股份有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    上海中正达广基金销售有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司
    诺亚正行基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2022-12-050.82550.8255正常开放
2022-12-020.81900.8190正常开放
2022-12-010.81810.8181正常开放
2022-11-300.79590.7959正常开放
2022-11-290.79470.7947正常开放
2022-11-280.76740.7674正常开放
2022-11-250.76640.7664正常开放
2022-11-240.77120.7712正常开放
2022-11-230.77760.7776正常开放
2022-11-220.77910.7791正常开放
2022-11-210.78180.7818正常开放
2022-11-180.79880.7988正常开放
2022-11-170.79830.7983正常开放
2022-11-160.80570.8057正常开放
2022-11-150.80500.8050正常开放
2022-11-140.79180.7918正常开放
2022-11-110.80730.8073正常开放
2022-11-100.79250.7925正常开放
2022-11-090.78950.7895正常开放
2022-11-080.80350.8035正常开放
2022-11-070.81330.8133正常开放
2022-11-040.81810.8181正常开放
2022-11-030.78510.7851正常开放
2022-11-020.79110.7911正常开放
2022-11-010.77450.7745正常开放
2022-10-310.72980.7298正常开放
2022-10-280.73920.7392正常开放
2022-10-270.75070.7507正常开放
2022-10-260.76610.7661正常开放
2022-10-250.75940.7594正常开放
2022-10-240.75100.7510正常开放
2022-10-210.78050.7805正常开放
2022-10-200.78710.7871正常开放
2022-10-190.79050.7905正常开放
2022-10-180.81180.8118正常开放
2022-10-170.81550.8155正常开放
2022-10-140.81870.8187正常开放
2022-10-130.79550.7955正常开放
2022-10-120.80300.8030正常开放
2022-10-110.79990.7999正常开放
2022-10-100.80090.8009正常开放
2022-09-300.83570.8357正常开放
2022-09-290.84240.8424正常开放
2022-09-280.84220.8422正常开放
2022-09-270.84880.8488正常开放
2022-09-260.82460.8246正常开放
2022-09-230.81650.8165正常开放
2022-09-220.81680.8168正常开放
2022-09-210.82360.8236正常开放
2022-09-200.83810.8381正常开放
2022-09-190.83160.8316正常开放
2022-09-160.83680.8368正常开放
2022-09-150.85580.8558正常开放
2022-09-140.86560.8656正常开放
2022-09-130.87500.8750正常开放
2022-09-090.86650.8665正常开放
2022-09-080.85970.8597正常开放
2022-09-070.85770.8577正常开放
2022-09-060.86140.8614正常开放
2022-09-050.85080.8508正常开放
2022-09-020.85800.8580正常开放
2022-09-010.86170.8617正常开放
2022-08-310.87650.8765正常开放
2022-08-300.87980.8798正常开放
2022-08-290.88290.8829正常开放
2022-08-260.88330.8833正常开放
2022-08-250.88080.8808正常开放
2022-08-240.86990.8699正常开放
2022-08-230.88380.8838正常开放
2022-08-220.88510.8851正常开放
2022-08-190.88520.8852正常开放
2022-08-180.89590.8959正常开放
2022-08-170.90490.9049正常开放
2022-08-160.89860.8986正常开放
2022-08-150.89860.8986正常开放
2022-08-120.89970.8997正常开放
2022-08-110.90660.9066正常开放
2022-08-100.88700.8870正常开放
2022-08-090.89650.8965正常开放
2022-08-080.88870.8887正常开放
2022-08-050.89610.8961正常开放
2022-08-040.89240.8924正常开放
2022-08-030.89030.8903正常开放
2022-08-020.90800.9080正常开放
2022-08-010.92360.9236正常开放
2022-07-290.91230.9123正常开放
2022-07-280.92160.9216正常开放
2022-07-270.91530.9153正常开放
2022-07-260.90930.9093正常开放
2022-07-250.90060.9006正常开放
2022-07-220.90320.9032正常开放
2022-07-210.90420.9042正常开放
2022-07-200.91040.9104正常开放
2022-07-190.89970.8997正常开放
2022-07-180.90620.9062正常开放
2022-07-150.90360.9036正常开放
2022-07-140.90590.9059正常开放
2022-07-130.90130.9013正常开放
2022-07-120.89810.8981正常开放
2022-07-110.90870.9087正常开放
2022-07-080.92350.9235正常开放
2022-07-070.92740.9274正常开放
2022-07-060.91940.9194正常开放
2022-07-050.93790.9379正常开放
2022-07-040.95100.9510正常开放
2022-07-010.94400.9440正常开放
2022-06-300.95910.9591正常开放
2022-06-290.93180.9318正常开放
2022-06-280.95650.9565正常开放
2022-06-270.93630.9363正常开放
2022-06-240.91560.9156正常开放
2022-06-230.90560.9056正常开放
2022-06-220.89770.8977正常开放
2022-06-210.90850.9085正常开放
2022-06-200.90590.9059正常开放
2022-06-170.89850.8985正常开放
2022-06-160.89080.8908正常开放
2022-06-150.88950.8895正常开放
2022-06-140.88730.8873正常开放
2022-06-130.88260.8826正常开放
2022-06-100.89610.8961正常开放
2022-06-090.89360.8936正常开放
2022-06-080.90070.9007正常开放
2022-06-070.89350.8935正常开放
2022-06-060.89000.8900正常开放
2022-06-020.87220.8722正常开放
2022-06-010.86850.8685正常开放
2022-05-310.87980.8798正常开放
2022-05-300.85690.8569正常开放
2022-05-270.84630.8463正常开放
2022-05-260.84360.8436正常开放
2022-05-250.83860.8386正常开放
2022-05-240.83060.8306正常开放
2022-05-230.84870.8487正常开放
2022-05-200.85900.8590正常开放
2022-05-190.83920.8392正常开放
2022-05-180.83290.8329正常开放
2022-05-170.83620.8362正常开放
2022-05-160.82520.8252正常开放
2022-05-130.83310.8331正常开放
2022-05-120.83310.8331正常开放
2022-05-110.83770.8377正常开放
2022-05-100.82380.8238正常开放
2022-05-090.80460.8046正常开放
2022-05-060.81080.8108正常开放
2022-05-050.83760.8376正常开放
2022-04-290.83380.8338正常开放
2022-04-280.81290.8129正常开放
2022-04-270.81050.8105正常开放
2022-04-260.77750.7775正常开放
2022-04-250.77400.7740正常开放
2022-04-220.81520.8152正常开放
2022-04-210.81430.8143正常开放
2022-04-200.82900.8290正常开放
2022-04-190.83270.8327正常开放
2022-04-180.84220.8422正常开放
2022-04-150.84060.8406正常开放
2022-04-140.83680.8368正常开放
2022-04-130.81840.8184正常开放
2022-04-120.82620.8262正常开放
2022-04-110.79870.7987正常开放
2022-04-080.81990.8199正常开放
2022-04-070.82220.8222正常开放
2022-04-060.82930.8293正常开放
2022-04-010.84940.8494正常开放
2022-03-310.84060.8406正常开放
2022-03-300.85260.8526正常开放
2022-03-290.82290.8229正常开放
2022-03-280.83400.8340正常开放
2022-03-250.83900.8390正常开放
2022-03-240.85660.8566正常开放
2022-03-230.86810.8681正常开放
2022-03-220.86710.8671正常开放
2022-03-210.87390.8739正常开放
2022-03-180.87600.8760正常开放
2022-03-170.87330.8733正常开放
2022-03-160.85690.8569正常开放
2022-03-150.82630.8263正常开放
2022-03-140.85720.8572正常开放
2022-03-110.88760.8876正常开放
2022-03-100.89010.8901正常开放
2022-03-090.87910.8791正常开放
2022-03-080.87850.8785正常开放
2022-03-070.89230.8923正常开放
2022-03-040.92900.9290正常开放
2022-03-030.93590.9359正常开放
2022-03-020.94580.9458正常开放
2022-03-010.95630.9563正常开放
2022-02-280.94840.9484正常开放
2022-02-250.94540.9454正常开放
2022-02-240.93860.9386正常开放
2022-02-230.94870.9487正常开放
2022-02-220.93140.9314正常开放
2022-02-210.94000.9400正常开放
2022-02-180.94220.9422正常开放
2022-02-170.94420.9442正常开放
2022-02-160.94100.9410正常开放
2022-02-150.93960.9396正常开放
2022-02-140.92480.9248正常开放
2022-02-110.93650.9365正常开放
2022-02-100.95470.9547正常开放
2022-02-090.96130.9613正常开放
2022-02-080.95300.9530正常开放
2022-02-070.96750.9675正常开放
2022-01-280.95940.9594正常开放
2022-01-270.96700.9670正常开放
2022-01-260.98660.9866正常开放
2022-01-250.97410.9741正常开放
2022-01-240.99540.9954正常开放
2022-01-210.98890.9889正常开放
2022-01-200.99850.9985正常开放
2022-01-190.98810.9881正常开放
2022-01-180.99310.9931正常开放
2022-01-170.98850.9885正常开放
2022-01-140.97500.9750正常开放
2022-01-130.97530.9753正常开放
2022-01-120.99450.9945正常开放
2022-01-110.97710.9771正常开放
2022-01-100.99040.9904正常开放
2022-01-070.98740.9874正常开放
2022-01-060.99900.9990正常开放
2022-01-051.01551.0155正常开放
2022-01-041.04041.0404正常开放
2021-12-311.04891.0489正常开放
2021-12-301.03671.0367正常开放
2021-12-291.02851.0285正常开放
2021-12-281.03991.0399正常开放
2021-12-271.03471.0347正常开放
2021-12-241.04481.0448正常开放
2021-12-231.04301.0430正常开放
2021-12-221.03591.0359正常开放
2021-12-211.02891.0289正常开放
2021-12-201.01861.0186正常开放
2021-12-171.04231.0423正常开放
2021-12-161.06211.0621正常开放
2021-12-151.05571.0557正常开放
2021-12-141.06131.0613正常开放
2021-12-131.06611.0661正常开放
2021-12-101.05811.0581正常开放
2021-12-091.05451.0545正常开放
2021-12-081.04511.0451正常开放
2021-12-071.03051.0305正常开放
2021-12-061.02391.0239正常开放
2021-12-031.02361.0236正常开放
2021-12-021.01581.0158正常开放
2021-12-011.01941.0194正常开放
2021-11-301.02361.0236正常开放
2021-11-291.02941.0294正常开放
2021-11-261.03031.0303正常开放
2021-11-251.03511.0351正常开放
2021-11-241.03531.0353正常开放
2021-11-231.04071.0407正常开放
2021-11-221.04581.0458正常开放
2021-11-191.04611.0461正常开放
2021-11-181.03371.0337正常开放
2021-11-171.04341.0434正常开放
2021-11-161.03941.0394正常开放
2021-11-151.04281.0428正常开放
2021-11-121.04601.0460正常开放
2021-11-111.04121.0412正常开放
2021-11-101.02681.0268正常开放
2021-11-091.03251.0325正常开放
2021-11-081.03671.0367正常开放
2021-11-051.03881.0388正常开放
2021-11-041.04321.0432正常开放
2021-11-031.03181.0318正常开放
2021-11-021.03111.0311正常开放
2021-11-011.03101.0310正常开放
2021-10-291.03821.0382正常开放
2021-10-281.02901.0290正常开放
2021-10-271.02761.0276正常开放
2021-10-261.03151.0315正常开放
2021-10-251.03101.0310正常开放
2021-10-221.01631.0163正常开放
2021-10-211.01411.0141正常开放
2021-10-201.01581.0158正常开放
2021-10-191.01531.0153暂停交易
2021-10-151.01271.0127暂停交易
2021-10-080.99840.9984暂停交易
2021-09-300.99910.9991暂停交易
2021-09-240.99690.9969暂停交易
2021-09-170.98820.9882暂停交易
2021-09-100.99650.9965暂停交易
2021-09-030.98860.9886暂停交易
2021-08-270.99800.9980暂停交易
2021-08-200.98800.9880暂停交易
2021-08-130.99710.9971暂停交易
2021-08-061.00111.0011暂停交易
2021-07-300.99960.9996暂停交易
2021-07-230.99990.9999暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2022年9月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 126,790,004.00 92.28
    其中:股票 126,790,004.00 92.28
    基金投资 - -
    固定收益投资 2,825,902.68 2.06
    其中:债券 2,825,902.68 2.06
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 7,771,329.94 5.66
    其他资产 7,850.44 0.01
    合计 137,395,087.06 100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    601888 中国中免 67,300 13,342,225.00 9.74
    000858 五粮液 66,200 11,203,026.00 8.18
    601012 隆基绿能 217,540 10,422,341.40 7.61
    600887 伊利股份 310,800 10,250,184.00 7.49
    600132 重庆啤酒 87,200 9,783,840.00 7.15
    600809 山西汾酒 32,100 9,722,769.00 7.10
    600519 贵州茅台 4,500 8,426,250.00 6.15
    000568 泸州老窖 34,700 8,003,902.00 5.85
    600754 锦江酒店 129,600 7,471,440.00 5.46
    600436 片仔癀 22,300 5,949,640.00 4.35