国金鑫瑞灵活配置C（017914）

净值走势图

收益表现

截至2024-09-15净值增长率

基金看点

报告期内，权益市场主要指数呈现V型走势，债市收益率持续下行后低位震荡。具体来看，一季度利率走势大致分为两个阶段：第一个阶段是1月至2月，债市主要对货币宽松政策进行博弈，尽管降息预期落空但1月末降准落地，另外5年期LPR利率以及多地银行存款利率调降，10年期国债收益率持续下行；第二个阶段是3月，随着年初债市的强劲上涨，超长债交易有一定止盈需求，10年期国债收益率在一周之内快速反弹随后情绪企稳。
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产品信息

  • 基金名称 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
    基金简称 国金鑫瑞灵活配置C
    基金代码 017914
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    份额新增日期 2023年3月20日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 兴业银行股份有限公司
    基金经理 杜哲
    投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择，追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。
    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票，以及其它经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

      本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
    风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • 认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限（日历日） 赎回费率
    N＜7日 1.50%
    7日≤N＜30日 0.50%
    N≥30天 0.00%

    注：N 为基金份额持有期限

    销售服务费率 0.40%/年
    管理费率 0.70%/年
    托管费率 0.20%/年

  • 提示：

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务，是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金，以及每期最低申购金额有调整或有其他规定，以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务，开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务，申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。


    销售机构
    国金证券股份有限公司
    诺亚正行基金销售有限公司
    上海天天基金销售有限公司
    上海好买基金销售有限公司
    浙江同花顺基金销售有限公司
    嘉实财富管理有限公司
    南京苏宁基金销售有限公司
    上海大智慧基金销售有限公司
    上海万得基金销售有限公司
    京东肯特瑞基金销售有限公司
    万家财富基金销售（天津）有限公司
    上海华夏财富投资管理有限公司
    玄元保险代理有限公司
    腾安基金销售（深圳）有限公司
    深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
    博时财富基金销售有限公司
    贵州省贵文文化基金销售有限公司
    上海中欧财富基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

权益登记日分红方案（元/份）红利发放日
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  • 数据截止日：2024年03月31日

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额（元）

    占基金总资产的比例（%）

    1

    权益投资

    -

    -

    其中：股票

    -

    -

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    251,601.85

    22.39

    其中：债券

    251,601.85

    22.39

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    80,000.00

    7.12

    其中：买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    133,005.84

    11.84

    8

    其他资产

    659,088.97

    58.65

    9

    合计

    1,123,696.66

    100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    序号

    债券代码

    债券名称

    数量（张）

    公允价值（元）

    占基金资产净值比例（%）

    1

    019703

    23国债10

    1,000

    101,945.21

    9.75

    2

    019728

    23国债25

    1,000

    101,807.07

    9.74

    3

    110063

    鹰19转债

    200

    20,063.56

    1.92

    4

    113516

    苏农转债

    150

    16,390.62

    1.57

    5

    127067

    恒逸转2

    60

    5,999.82

    0.57