国金鑫瑞灵活配置C(017914)

净值走势图

收益表现

截至2024-04-12净值增长率
一个月以来
-1.27%
半年以来
-2.49%
一年以来
-7.01%
发行以来
-4.82%

基金看点

报告期内,权益市场主要指数呈现震荡下行走势,债市收益率呈现前两月高位震荡盘整,最后一个月趋势下行的走势特征,收益率曲线继续趋于平坦化。具体来看,10月政府债发行提速再叠加美债收益率攀升、人民币贬值导致资金面持续紧张,10年国债活跃券最高触及2.74%,创下半年最高点,权益市场延续此前趋势持续下跌,但在超预期的万亿国债增发影响下权益市场在10月下旬企稳反弹。

产品信息

  • 基金名称 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
    基金简称 国金鑫瑞灵活配置C
    基金代码 017914
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    份额新增日期 2023年3月20日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 兴业银行股份有限公司
    基金经理 杜哲
    投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择,追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。
    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票,以及其它经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

      本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • 认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    N<7日 1.50%
    7日≤N<30日 0.50%
    N≥30天 0.00%

    注:N 为基金份额持有期限

    销售服务费率 0.40%/年
    管理费率 0.70%/年
    托管费率 0.20%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。


    销售机构
    国金证券股份有限公司
    诺亚正行基金销售有限公司
    上海天天基金销售有限公司
    上海好买基金销售有限公司
    浙江同花顺基金销售有限公司
    嘉实财富管理有限公司
    南京苏宁基金销售有限公司
    上海大智慧基金销售有限公司
    上海万得基金销售有限公司
    京东肯特瑞基金销售有限公司
    万家财富基金销售(天津)有限公司
    上海华夏财富投资管理有限公司
    玄元保险代理有限公司
    腾安基金销售(深圳)有限公司
    深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
    博时财富基金销售有限公司
    贵州省贵文文化基金销售有限公司
    上海中欧财富基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-04-120.66840.6684正常开放
2024-04-110.66860.6686正常开放
2024-04-100.66840.6684正常开放
2024-04-090.66860.6686正常开放
2024-04-080.66820.6682正常开放
2024-04-030.66890.6689正常开放
2024-04-020.66890.6689正常开放
2024-04-010.66910.6691正常开放
2024-03-290.66970.6697正常开放
2024-03-280.66980.6698正常开放
2024-03-270.67000.6700正常开放
2024-03-260.67130.6713正常开放
2024-03-250.67110.6711正常开放
2024-03-220.67350.6735正常开放
2024-03-210.67580.6758正常开放
2024-03-200.67660.6766正常开放
2024-03-190.67620.6762正常开放
2024-03-180.67740.6774正常开放
2024-03-150.67660.6766正常开放
2024-03-140.67650.6765正常开放
2024-03-130.67660.6766正常开放
2024-03-120.67700.6770正常开放
2024-03-110.67740.6774正常开放
2024-03-080.67840.6784正常开放
2024-03-070.67870.6787正常开放
2024-03-060.67910.6791正常开放
2024-03-050.67940.6794正常开放
2024-03-040.67970.6797正常开放
2024-03-010.68070.6807正常开放
2024-02-290.68140.6814正常开放
2024-02-280.68170.6817正常开放
2024-02-270.68210.6821正常开放
2024-02-260.68240.6824正常开放
2024-02-230.68320.6832正常开放
2024-02-220.68360.6836正常开放
2024-02-210.68390.6839正常开放
2024-02-200.68420.6842正常开放
2024-02-190.68420.6842正常开放
2024-02-080.68710.6871正常开放
2024-02-070.68740.6874正常开放
2024-02-060.68140.6814正常开放
2024-02-050.67800.6780正常开放
2024-02-020.67790.6779正常开放
2024-02-010.67790.6779正常开放
2024-01-310.67790.6779正常开放
2024-01-300.67840.6784正常开放
2024-01-290.68000.6800正常开放
2024-01-260.68170.6817正常开放
2024-01-250.68160.6816正常开放
2024-01-240.68160.6816正常开放
2024-01-230.68200.6820正常开放
2024-01-220.68230.6823正常开放
2024-01-190.68260.6826正常开放
2024-01-180.68290.6829正常开放
2024-01-170.68270.6827正常开放
2024-01-160.68260.6826正常开放
2024-01-150.68310.6831正常开放
2024-01-120.68290.6829正常开放
2024-01-110.68470.6847正常开放
2024-01-100.68430.6843正常开放
2024-01-090.68420.6842正常开放
2024-01-080.68420.6842正常开放
2024-01-050.68420.6842正常开放
2024-01-040.68420.6842正常开放
2024-01-030.68470.6847正常开放
2024-01-020.68450.6845正常开放
2023-12-290.68550.6855正常开放
2023-12-280.68490.6849正常开放
2023-12-270.68460.6846正常开放
2023-12-260.68450.6845正常开放
2023-12-250.68450.6845正常开放
2023-12-220.68450.6845正常开放
2023-12-210.68460.6846正常开放
2023-12-200.68460.6846正常开放
2023-12-190.68460.6846正常开放
2023-12-180.68430.6843正常开放
2023-12-150.68440.6844正常开放
2023-12-140.68540.6854正常开放
2023-12-130.68570.6857正常开放
2023-12-120.68740.6874正常开放
2023-12-110.68970.6897正常开放
2023-12-080.68880.6888正常开放
2023-12-070.68670.6867正常开放
2023-12-060.68730.6873正常开放
2023-12-050.68600.6860正常开放
2023-12-040.69000.6900正常开放
2023-12-010.68990.6899正常开放
2023-11-300.68900.6890正常开放
2023-11-290.68730.6873正常开放
2023-11-280.68670.6867正常开放
2023-11-270.68670.6867正常开放
2023-11-240.68660.6866正常开放
2023-11-230.68670.6867正常开放
2023-11-220.68670.6867正常开放
2023-11-210.68690.6869正常开放
2023-11-200.68670.6867正常开放
2023-11-170.68670.6867正常开放
2023-11-160.68670.6867正常开放
2023-11-150.68670.6867正常开放
2023-11-140.68670.6867正常开放
2023-11-130.68680.6868正常开放
2023-11-100.68690.6869正常开放
2023-11-090.68680.6868正常开放
2023-11-080.68690.6869正常开放
2023-11-070.68670.6867正常开放
2023-11-060.68740.6874正常开放
2023-11-030.68690.6869正常开放
2023-11-020.68670.6867正常开放
2023-11-010.68580.6858正常开放
2023-10-310.68560.6856正常开放
2023-10-300.68570.6857正常开放
2023-10-270.68540.6854正常开放
2023-10-260.68530.6853正常开放
2023-10-250.68530.6853正常开放
2023-10-240.68540.6854正常开放
2023-10-230.68540.6854正常开放
2023-10-200.68540.6854正常开放
2023-10-190.68540.6854正常开放
2023-10-180.68550.6855正常开放
2023-10-170.68540.6854正常开放
2023-10-160.68560.6856正常开放
2023-10-130.68560.6856正常开放
2023-10-120.68550.6855正常开放
2023-10-110.68550.6855正常开放
2023-10-100.68530.6853正常开放
2023-10-090.68550.6855正常开放
2023-09-280.68560.6856正常开放
2023-09-270.68550.6855正常开放
2023-09-260.68480.6848正常开放
2023-09-250.68550.6855正常开放
2023-09-220.68600.6860正常开放
2023-09-210.68490.6849正常开放
2023-09-200.68530.6853正常开放
2023-09-190.68550.6855正常开放
2023-09-180.68620.6862正常开放
2023-09-150.68680.6868正常开放
2023-09-140.68710.6871正常开放
2023-09-130.68750.6875正常开放
2023-09-120.68810.6881正常开放
2023-09-110.68810.6881正常开放
2023-09-080.68820.6882正常开放
2023-09-070.68790.6879正常开放
2023-09-060.68920.6892正常开放
2023-09-050.68900.6890正常开放
2023-09-040.68930.6893正常开放
2023-09-010.68830.6883正常开放
2023-08-310.68840.6884正常开放
2023-08-300.68840.6884正常开放
2023-08-290.68830.6883正常开放
2023-08-280.68820.6882正常开放
2023-08-250.68830.6883正常开放
2023-08-240.68860.6886正常开放
2023-08-230.68850.6885正常开放
2023-08-220.68890.6889正常开放
2023-08-210.68890.6889正常开放
2023-08-180.68910.6891正常开放
2023-08-170.68920.6892正常开放
2023-08-160.68920.6892正常开放
2023-08-150.68920.6892正常开放
2023-08-140.68930.6893正常开放
2023-08-110.68930.6893正常开放
2023-08-100.68940.6894正常开放
2023-08-090.68950.6895正常开放
2023-08-080.68960.6896正常开放
2023-08-070.69020.6902正常开放
2023-08-040.69020.6902正常开放
2023-08-030.69020.6902正常开放
2023-08-020.69020.6902正常开放
2023-08-010.69010.6901正常开放
2023-07-310.69000.6900正常开放
2023-07-280.69000.6900正常开放
2023-07-270.68990.6899正常开放
2023-07-260.68990.6899正常开放
2023-07-250.68980.6898正常开放
2023-07-240.68990.6899正常开放
2023-07-210.68980.6898正常开放
2023-07-200.68980.6898正常开放
2023-07-190.68980.6898正常开放
2023-07-180.68970.6897正常开放
2023-07-170.68970.6897正常开放
2023-07-140.68970.6897正常开放
2023-07-130.68970.6897正常开放
2023-07-120.68970.6897正常开放
2023-07-110.68970.6897正常开放
2023-07-100.68970.6897正常开放
2023-07-070.68950.6895正常开放
2023-07-060.68900.6890正常开放
2023-07-050.68900.6890正常开放
2023-07-040.68900.6890正常开放
2023-07-030.68900.6890正常开放
2023-06-300.68900.6890正常开放
2023-06-290.68900.6890正常开放
2023-06-280.68900.6890正常开放
2023-06-270.68880.6888正常开放
2023-06-260.68820.6882正常开放
2023-06-210.69050.6905正常开放
2023-06-200.69190.6919正常开放
2023-06-190.69090.6909正常开放
2023-06-160.69060.6906正常开放
2023-06-150.69030.6903正常开放
2023-06-140.68980.6898正常开放
2023-06-130.68910.6891正常开放
2023-06-120.68900.6890正常开放
2023-06-090.68910.6891正常开放
2023-06-080.68880.6888正常开放
2023-06-070.68890.6889正常开放
2023-06-060.68870.6887正常开放
2023-06-050.69030.6903正常开放
2023-06-020.69050.6905正常开放
2023-06-010.69010.6901正常开放
2023-05-310.68950.6895正常开放
2023-05-300.69300.6930正常开放
2023-05-290.69180.6918正常开放
2023-05-260.69160.6916正常开放
2023-05-250.69250.6925正常开放
2023-05-240.69340.6934正常开放
2023-05-230.69510.6951正常开放
2023-05-220.69610.6961正常开放
2023-05-190.69570.6957正常开放
2023-05-180.69610.6961正常开放
2023-05-170.69470.6947正常开放
2023-05-160.69460.6946正常开放
2023-05-150.69560.6956正常开放
2023-05-120.69520.6952正常开放
2023-05-110.69880.6988正常开放
2023-05-100.69980.6998正常开放
2023-05-090.70170.7017正常开放
2023-05-080.70470.7047正常开放
2023-05-050.70210.7021正常开放
2023-05-040.70510.7051正常开放
2023-04-280.70500.7050正常开放
2023-04-270.70370.7037正常开放
2023-04-260.70210.7021正常开放
2023-04-250.70420.7042正常开放
2023-04-240.70540.7054正常开放
2023-04-210.70910.7091正常开放
2023-04-200.71780.7178正常开放
2023-04-190.71780.7178正常开放
2023-04-180.71900.7190正常开放
2023-04-170.72010.7201正常开放
2023-04-140.71810.7181正常开放
2023-04-130.71650.7165正常开放
2023-04-120.71880.7188正常开放
2023-04-110.71790.7179正常开放
2023-04-100.71930.7193正常开放
2023-04-070.72140.7214正常开放
2023-04-060.72070.7207正常开放
2023-04-040.71990.7199正常开放
2023-04-030.71930.7193正常开放
2023-03-310.71770.7177正常开放
2023-03-300.71760.7176正常开放
2023-03-290.71740.7174正常开放
2023-03-280.71760.7176正常开放
2023-03-270.71770.7177正常开放
2023-03-240.71750.7175正常开放
2023-03-230.71810.7181正常开放
2023-03-220.71640.7164正常开放
2023-03-210.71660.7166正常开放
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2023年12月31日

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%

    1

    权益投资

    939,422.82

    6.62

    其中:股票

    939,422.82

    6.62

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    2,548,572.60

    17.95

    其中:债券

    2,548,572.60

    17.95

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    4,999,699.35

    35.22

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    4,888,875.79

    34.44

    8

    其他资产

    820,365.04

    5.78

    9

    合计

    14,196,935.60

    100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    688366

    昊海生科

    2,458

    266,176.82

    2.08

    2

    600845

    宝信软件

    4,000

    195,200.00

    1.53

    3

    600547

    山东黄金

    8,200

    187,534.00

    1.47

    4

    300232

    洲明科技

    18,400

    161,920.00

    1.27

    5

    601600

    中国铝业

    22,800

    128,592.00

    1.01