国金量化精选A(014805)

净值走势图

收益表现

截至2024-05-22净值增长率
一个月以来
4.50%
半年以来
-11.50%
一年以来
-7.61%
发行以来
21.73%

基金看点

一季度市场环境有以下特征:一月中下旬以来主要市场风格波动显著增大,2月初达到峰值,3月相较2月的极端情况波动有所降低,但依然高于长期均值水平。具体看市值类因子、贝塔值和动量波动大,区间切换较为剧烈;成长和分析师预期等因子延续性相对较好。

产品信息

  • 基金名称 国金量化精选混合型证券投资基金
    基金简称 国金量化精选A
    基金代码 014805
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日 2022年3月18日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国民生银行股份有限公司
    基金经理 马芳
    投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过量化方法综合考虑标的中长期的表现,优选具有超额收益的个股构建投资组合,力求为基金份额持有人获取持续稳定的超越业绩比较基准的投资回报
    投资范围

    本基金主要投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含主板、创业板及其他依法发行上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    本基金的投资组合比例为:本基金股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例范围为60%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

    主要投资策略 本基金“自上而下”构建选股模型,在风险模型约束下,紧密跟踪基准,严格控制运作风险,并根据各个子模型一定时期内的表现情况对其迭代,提高整体模型的适应能力,目标取得持续稳定的超额收益。结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。
    业绩比较基准 中证500指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • 认购金额(M) 认购费率
    M<50万 1.20%
    50万≤M<100万 1.00%
    100万≤M<500万 0.60%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 1.50%
    50万≤M<100万 1.20%
    100万≤M<500万 0.80%
    M≥500万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日‍ 0.75%
    30日≤Y<365日 0.50%
    365日≤Y 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限(1个月按30日计算)。

    管理费率 1.20%/年
    托管费率 0.20%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    兴业银行股份有限公司 喜鹊财富基金销售有限公司
    中国民生银行股份有限公司 诺亚正行基金销售有限公司
    宁波银行股份有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司
    浙商银行股份有限公司 上海天天基金销售有限公司
    交通银行股份有限公司 上海好买基金销售有限公司
    中信银行股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    平安银行股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    江苏银行股份有限公司 乾道基金销售有限公司
    深圳前海微众银行股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司
    国泰君安证券股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    中信证券股份有限公司 北京创金启富基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    中信证券华南股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    银河证券股份有限公司 北京格上富信基金销售有限公司
    海通证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    申万宏源证券有限公司 北京增财基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 通华财富(上海)基金销售有限公司
    国投证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    华泰证券股份有限公司 一路财富(北京)基金销售股份有限公司
    山西证券股份有限公司 海银基金销售有限公司
    信达证券股份有限公司 天津国美基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司
    中泰证券股份有限公司 济安财富(北京)基金销售有限公司
    中山证券有限责任公司 上海万得基金销售有限公司
    国融证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    粤开证券股份有限公司 上海汇付基金销售有限公司
    华西证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 北京虹点基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 珠海盈米基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 奕丰基金销售有限公司
    中航证券有限公司 中证金牛(北京)基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    中国中金财富证券有限公司 大连网金基金销售有限公司
    天风证券股份有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    湘财证券股份有限公司 万家财富基金销售(天津)有限公司
    长江证券股份有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    广发证券股份有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    华宝证券股份有限公司 玄元保险代理有限公司
    江海证券有限公司 泛华普益基金销售有限公司
    德邦证券股份有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    财通证券股份有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    东方证券股份有限公司 泰信财富基金销售有限公司
    国信证券股份有限公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
    国新证券股份有限公司 博时财富基金销售有限公司
    第一创业证券股份有限公司 贵州华阳众惠基金销售有限公司
    西南证券股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司
    银泰证券有限责任公司 和讯信息科技有限公司
    中信期货有限公司 贵州省贵文文化基金销售有限公司
    阳光人寿保险股份有限公司 北京坤元基金销售有限公司
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-05-211.21731.2173正常开放
2024-05-201.22931.2293正常开放
2024-05-171.22711.2271正常开放
2024-05-161.20981.2098正常开放
2024-05-151.20741.2074正常开放
2024-05-141.21801.2180正常开放
2024-05-131.21461.2146正常开放
2024-05-101.23021.2302正常开放
2024-05-091.24001.2400正常开放
2024-05-081.22291.2229正常开放
2024-05-071.23951.2395正常开放
2024-05-061.23611.2361正常开放
2024-04-301.21571.2157正常开放
2024-04-291.22121.2212正常开放
2024-04-261.19281.1928正常开放
2024-04-251.17761.1776正常开放
2024-04-241.17271.1727正常开放
2024-04-231.15571.1557正常开放
2024-04-221.15791.1579正常开放
2024-04-191.16491.1649正常开放
2024-04-181.16731.1673正常开放
2024-04-171.16641.1664正常开放
2024-04-161.11561.1156正常开放
2024-04-151.16421.1642正常开放
2024-04-121.17721.1772正常开放
2024-04-111.18391.1839正常开放
2024-04-101.17901.1790正常开放
2024-04-091.19441.1944正常开放
2024-04-081.18641.1864正常开放
2024-04-031.20351.2035正常开放
2024-04-021.20211.2021正常开放
2024-04-011.19391.1939正常开放
2024-03-291.17491.1749正常开放
2024-03-281.15901.1590正常开放
2024-03-271.14821.1482正常开放
2024-03-261.16451.1645正常开放
2024-03-251.16111.1611正常开放
2024-03-221.17601.1760正常开放
2024-03-211.18881.1888正常开放
2024-03-201.18691.1869正常开放
2024-03-191.17651.1765正常开放
2024-03-181.17741.1774正常开放
2024-03-151.16111.1611正常开放
2024-03-141.14531.1453正常开放
2024-03-131.14871.1487正常开放
2024-03-121.14911.1491正常开放
2024-03-111.14081.1408正常开放
2024-03-081.12581.1258正常开放
2024-03-071.11871.1187正常开放
2024-03-061.11871.1187正常开放
2024-03-051.10831.1083正常开放
2024-03-041.12491.1249正常开放
2024-03-011.12961.1296正常开放
2024-02-291.11981.1198正常开放
2024-02-281.08441.0844正常开放
2024-02-271.15521.1552正常开放
2024-02-261.12911.1291正常开放
2024-02-231.11191.1119正常开放
2024-02-221.08151.0815正常开放
2024-02-211.05881.0588正常开放
2024-02-201.03771.0377正常开放
2024-02-191.02761.0276正常开放
2024-02-080.99250.9925正常开放
2024-02-070.90580.9058正常开放
2024-02-060.93320.9332正常开放
2024-02-050.93050.9305正常开放
2024-02-021.04141.0414正常开放
2024-02-011.09311.0931正常开放
2024-01-311.11541.1154正常开放
2024-01-301.17501.1750正常开放
2024-01-291.21241.2124正常开放
2024-01-261.24851.2485正常开放
2024-01-251.24261.2426正常开放
2024-01-241.19461.1946正常开放
2024-01-231.17611.1761正常开放
2024-01-221.18711.1871正常开放
2024-01-191.25711.2571正常开放
2024-01-181.27121.2712正常开放
2024-01-171.28811.2881正常开放
2024-01-161.31491.3149正常开放
2024-01-151.31911.3191正常开放
2024-01-121.32081.3208正常开放
2024-01-111.32891.3289正常开放
2024-01-101.31431.3143正常开放
2024-01-091.32401.3240正常开放
2024-01-081.31571.3157正常开放
2024-01-051.33941.3394正常开放
2024-01-041.35701.3570正常开放
2024-01-031.35981.3598正常开放
2024-01-021.36401.3640正常开放
2023-12-291.35541.3554正常开放
2023-12-281.33581.3358正常开放
2023-12-271.31051.3105正常开放
2023-12-261.30041.3004正常开放
2023-12-251.31681.3168正常开放
2023-12-221.32391.3239正常开放
2023-12-211.34081.3408正常开放
2023-12-201.33321.3332正常开放
2023-12-191.34171.3417正常开放
2023-12-181.33831.3383正常开放
2023-12-151.35571.3557正常开放
2023-12-141.35851.3585正常开放
2023-12-131.35801.3580正常开放
2023-12-121.36131.3613正常开放
2023-12-111.35541.3554正常开放
2023-12-081.34391.3439正常开放
2023-12-071.36301.3630正常开放
2023-12-061.36511.3651正常开放
2023-12-051.35481.3548正常开放
2023-12-041.37461.3746正常开放
2023-12-011.37211.3721正常开放
2023-11-301.36731.3673正常开放
2023-11-291.37601.3760正常开放
2023-11-281.38241.3824正常开放
2023-11-271.36851.3685正常开放
2023-11-241.36801.3680正常开放
2023-11-231.38011.3801正常开放
2023-11-221.36671.3667正常开放
2023-11-211.37551.3755正常开放
2023-11-201.37951.3795正常开放
2023-11-171.36861.3686正常开放
2023-11-161.35891.3589正常开放
2023-11-151.36651.3665正常开放
2023-11-141.36031.3603正常开放
2023-11-131.35821.3582正常开放
2023-11-101.34371.3437正常开放
2023-11-091.34251.3425正常开放
2023-11-081.34761.3476正常开放
2023-11-071.35061.3506正常开放
2023-11-061.34571.3457正常开放
2023-11-031.32861.3286正常开放
2023-11-021.32101.3210正常开放
2023-11-011.33001.3300正常开放
2023-10-311.32381.3238正常开放
2023-10-301.32301.3230正常开放
2023-10-271.31641.3164正常开放
2023-10-261.30381.3038正常开放
2023-10-251.30151.3015正常开放
2023-10-241.28341.2834正常开放
2023-10-231.25191.2519正常开放
2023-10-201.27941.2794正常开放
2023-10-191.28641.2864正常开放
2023-10-181.29641.2964正常开放
2023-10-171.31461.3146正常开放
2023-10-161.31131.3113正常开放
2023-10-131.31271.3127正常开放
2023-10-121.32251.3225正常开放
2023-10-111.31171.3117正常开放
2023-10-101.31401.3140正常开放
2023-10-091.32311.3231正常开放
2023-09-281.33391.3339正常开放
2023-09-271.32511.3251正常开放
2023-09-261.32321.3232正常开放
2023-09-251.32931.3293正常开放
2023-09-221.33661.3366正常开放
2023-09-211.31941.3194正常开放
2023-09-201.32791.3279正常开放
2023-09-191.33321.3332正常开放
2023-09-181.34131.3413正常开放
2023-09-151.33021.3302正常开放
2023-09-141.32811.3281正常开放
2023-09-131.33341.3334正常开放
2023-09-121.34581.3458正常开放
2023-09-111.34701.3470正常开放
2023-09-081.33601.3360正常开放
2023-09-071.33571.3357正常开放
2023-09-061.35461.3546正常开放
2023-09-051.34811.3481正常开放
2023-09-041.35521.3552正常开放
2023-09-011.33411.3341正常开放
2023-08-311.33151.3315正常开放
2023-08-301.33971.3397正常开放
2023-08-291.33371.3337正常开放
2023-08-281.30311.3031正常开放
2023-08-251.28571.2857正常开放
2023-08-241.30181.3018正常开放
2023-08-231.30531.3053正常开放
2023-08-221.32141.3214正常开放
2023-08-211.31881.3188正常开放
2023-08-181.32691.3269正常开放
2023-08-171.34201.3420正常开放
2023-08-161.33181.3318正常开放
2023-08-151.33921.3392正常开放
2023-08-141.34431.3443正常开放
2023-08-111.34261.3426正常开放
2023-08-101.36211.3621正常开放
2023-08-091.35691.3569正常开放
2023-08-081.36581.3658正常开放
2023-08-071.36801.3680正常开放
2023-08-041.37951.3795正常开放
2023-08-031.38191.3819正常开放
2023-08-021.38311.3831正常开放
2023-08-011.38391.3839正常开放
2023-07-311.38491.3849正常开放
2023-07-281.37451.3745正常开放
2023-07-261.36671.3667正常开放
2023-07-251.36821.3682正常开放
2023-07-241.34761.3476正常开放
2023-07-211.34571.3457正常开放
2023-07-201.34791.3479正常开放
2023-07-191.35921.3592正常开放
2023-07-181.35881.3588正常开放
2023-07-171.35471.3547正常开放
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2023-04-041.33991.3399正常开放
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2023-03-311.32901.3290正常开放
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2023-03-201.30811.3081正常开放
2023-03-171.30961.3096正常开放
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2023-03-141.29991.2999正常开放
2023-03-131.31221.3122正常开放
2023-03-101.30621.3062正常开放
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2023-03-071.30551.3055正常开放
2023-03-061.32681.3268正常开放
2023-03-031.32701.3270正常开放
2023-03-021.32831.3283正常开放
2023-03-011.32891.3289正常开放
2023-02-281.31791.3179正常开放
2023-02-271.30751.3075正常开放
2023-02-241.31621.3162正常开放
2023-02-231.31711.3171正常开放
2023-02-221.31881.3188正常开放
2023-02-211.31671.3167正常开放
2023-02-201.31151.3115正常开放
2023-02-171.29811.2981正常开放
2023-02-161.30291.3029正常开放
2023-02-151.32891.3289正常开放
2023-02-141.32341.3234正常开放
2023-02-131.32061.3206正常开放
2023-02-101.31211.3121正常开放
2023-02-091.31291.3129正常开放
2023-02-081.29601.2960正常开放
2023-02-071.29901.2990正常开放
2023-02-061.28911.2891正常开放
2023-02-031.29181.2918正常开放
2023-02-021.29281.2928正常开放
2023-02-011.28901.2890正常开放
2023-01-311.27081.2708正常开放
2023-01-301.26751.2675正常开放
2023-01-201.25211.2521正常开放
2023-01-191.24411.2441正常开放
2023-01-181.23831.2383正常开放
2023-01-171.23431.2343正常开放
2023-01-161.23511.2351正常开放
2023-01-131.22261.2226正常开放
2023-01-121.21371.2137正常开放
2023-01-111.21441.2144正常开放
2023-01-101.22301.2230正常开放
2023-01-091.22391.2239正常开放
2023-01-061.21711.2171正常开放
2023-01-051.21991.2199正常开放
2023-01-041.21181.2118正常开放
2023-01-031.20871.2087正常开放
2022-12-301.19531.1953正常开放
2022-12-291.18641.1864正常开放
2022-12-281.19091.1909正常开放
2022-12-271.20141.2014正常开放
2022-12-261.19511.1951正常开放
2022-12-231.18761.1876正常开放
2022-12-221.18841.1884正常开放
2022-12-211.19961.1996正常开放
2022-12-201.20251.2025正常开放
2022-12-191.20721.2072正常开放
2022-12-161.23401.2340正常开放
2022-12-151.23971.2397正常开放
2022-12-141.23931.2393正常开放
2022-12-131.24211.2421正常开放
2022-12-121.23791.2379正常开放
2022-12-091.24621.2462正常开放
2022-12-081.24821.2482正常开放
2022-12-071.24841.2484正常开放
2022-12-061.24661.2466正常开放
2022-12-051.25181.2518正常开放
2022-12-021.24061.2406正常开放
2022-12-011.23121.2312正常开放
2022-11-301.22471.2247正常开放
2022-11-291.22521.2252正常开放
2022-11-281.20221.2022正常开放
2022-11-251.20831.2083正常开放
2022-11-241.21671.2167正常开放
2022-11-231.21291.2129正常开放
2022-11-221.21731.2173正常开放
2022-11-211.22581.2258正常开放
2022-11-181.22381.2238正常开放
2022-11-171.23351.2335正常开放
2022-11-161.22991.2299正常开放
2022-11-151.22981.2298正常开放
2022-11-141.20781.2078正常开放
2022-11-111.20951.2095正常开放
2022-11-101.20491.2049正常开放
2022-11-091.20901.2090正常开放
2022-11-081.21031.2103正常开放
2022-11-071.21171.2117正常开放
2022-11-041.20411.2041正常开放
2022-11-031.18681.1868正常开放
2022-11-021.18271.1827正常开放
2022-11-011.16501.1650正常开放
2022-10-311.13671.1367正常开放
2022-10-281.11881.1188正常开放
2022-10-271.15721.1572正常开放
2022-10-261.15721.1572正常开放
2022-10-251.13431.1343正常开放
2022-10-241.13481.1348正常开放
2022-10-211.14991.1499正常开放
2022-10-201.15011.1501正常开放
2022-10-191.15391.1539正常开放
2022-10-181.15821.1582正常开放
2022-10-171.15221.1522正常开放
2022-10-141.13631.1363正常开放
2022-10-131.11561.1156正常开放
2022-10-121.10431.1043正常开放
2022-10-111.07401.0740正常开放
2022-10-101.06621.0662正常开放
2022-09-301.08231.0823正常开放
2022-09-291.09551.0955正常开放
2022-09-281.10071.1007正常开放
2022-09-271.12711.1271正常开放
2022-09-261.10341.1034正常开放
2022-09-231.12501.1250正常开放
2022-09-221.14601.1460正常开放
2022-09-211.14961.1496正常开放
2022-09-201.13971.1397正常开放
2022-09-191.12411.1241正常开放
2022-09-161.14271.1427正常开放
2022-09-151.17331.1733正常开放
2022-09-141.19411.1941正常开放
2022-09-131.20231.2023正常开放
2022-09-091.19831.1983正常开放
2022-09-081.20201.2020正常开放
2022-09-071.20931.2093正常开放
2022-09-061.21251.2125正常开放
2022-09-051.20701.2070正常开放
2022-09-021.20211.2021正常开放
2022-09-011.17971.1797正常开放
2022-08-311.18101.1810正常开放
2022-08-301.21041.2104正常开放
2022-08-291.20651.2065正常开放
2022-08-251.20111.2011正常开放
2022-08-241.20871.2087正常开放
2022-08-231.23571.2357正常开放
2022-08-221.22971.2297正常开放
2022-08-191.22661.2266正常开放
2022-08-181.23881.2388正常开放
2022-08-171.23221.2322正常开放
2022-08-161.23261.2326正常开放
2022-08-151.22611.2261正常开放
2022-08-121.22511.2251正常开放
2022-08-111.23261.2326正常开放
2022-08-101.22271.2227正常开放
2022-08-091.21371.2137正常开放
2022-08-081.20681.2068正常开放
2022-08-051.19381.1938正常开放
2022-08-041.18431.1843正常开放
2022-08-031.16821.1682正常开放
2022-08-021.16701.1670正常开放
2022-08-011.19551.1955正常开放
2022-07-291.19021.1902正常开放
2022-07-281.19221.1922正常开放
2022-07-271.18401.1840正常开放
2022-07-261.17041.1704正常开放
2022-07-251.16211.1621正常开放
2022-07-221.16951.1695正常开放
2022-07-211.16551.1655正常开放
2022-07-201.16701.1670正常开放
2022-07-191.15691.1569正常开放
2022-07-181.14071.1407正常开放
2022-07-151.10751.1075正常开放
2022-07-141.13051.1305正常开放
2022-07-131.12071.1207正常开放
2022-07-121.10141.1014正常开放
2022-07-111.12731.1273正常开放
2022-07-081.13891.1389正常开放
2022-07-071.12541.1254正常开放
2022-07-061.12071.1207正常开放
2022-07-051.12631.1263正常开放
2022-07-041.14131.1413正常开放
2022-07-011.14041.1404正常开放
2022-06-301.14181.1418正常开放
2022-06-291.13891.1389正常开放
2022-06-281.15521.1552正常开放
2022-06-271.12941.1294正常开放
2022-06-241.12281.1228正常开放
2022-06-231.11041.1104正常开放
2022-06-221.08651.0865正常开放
2022-06-211.10561.1056正常开放
2022-06-201.09111.0911正常开放
2022-06-171.07061.0706正常开放
2022-06-161.06221.0622正常开放
2022-06-151.05021.0502正常开放
2022-06-141.05111.0511正常开放
2022-06-131.05751.0575正常开放
2022-06-101.04571.0457暂停交易
2022-06-021.04811.0481暂停交易
2022-05-271.01631.0163暂停交易
2022-05-201.02011.0201暂停交易
2022-05-130.99940.9994暂停交易
2022-05-060.98120.9812暂停交易
2022-04-290.98040.9804暂停交易
2022-04-220.98780.9878暂停交易
2022-04-150.99350.9935暂停交易
2022-04-080.99680.9968暂停交易
2022-04-010.99910.9991暂停交易
2022-03-250.99970.9997暂停交易
2022-03-181.00001.0000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2024年03月31日

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%

    1

    权益投资

    3,776,126,282.59

    92.99

    其中:股票

    3,776,126,282.59

    92.99

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    -

    -

    其中:债券

    -

    -

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    280,275,998.36

    6.90

    8

    其他资产

    4,383,279.99

    0.11

    9

    合计

    4,060,785,560.94

    100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    601988

    中国银行

    7,711,900

    33,932,360.00

    0.84

    2

    601857

    中国石油

    3,146,300

    31,085,444.00

    0.77

    3

    600919

    江苏银行

    3,809,100

    30,091,890.00

    0.75

    4

    600028

    中国石化

    4,631,300

    29,594,007.00

    0.73

    5

    601686

    友发集团

    4,554,942

    27,648,497.94

    0.69

    6

    601288

    农业银行

    6,441,500

    27,247,545.00

    0.68

    7

    601398

    工商银行

    4,898,000

    25,861,440.00

    0.64

    8

    601825

    沪农商行

    3,708,862

    25,108,995.74

    0.62

    9

    600808

    马钢股份

    10,290,400

    25,108,576.00

    0.62

    10

    601088

    中国神华

    605,100

    23,653,359.00

    0.59