国金惠安利率债C(008799)

净值走势图

收益表现

截至2021-09-09净值增长率
一个月以来
0.08%
半年以来
3.99%
一年以来
6.50%
发行以来
1.91%

基金看点

2021年二季度,债市收益率呈现震荡下行的态势,尽管市场有对税期、利率债供给增加、通胀上行等因素的担心,但经济修复边际转弱、信用收缩、机构欠配等因素主导了债市收益变化的方向。

产品信息

  • 基金名称 国金惠安利率债债券型证券投资基金
    基金简称 国金惠安利率债C
    基金代码 008799
    基金类型 债券型证券投资基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2020年3月5日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 上海银行股份有限公司
    基金经理 于涛
    投资目标 本基金通过研判债券市场的收益率变化,在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资范围

    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、地方政府债、国债、债券回购、央行票据、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款)、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金界定的政策性金融债指国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券。

    本基金不投资于股票、权证等权益类资产;本基金不投资于非政策性银行金融债、可转换债券、可交换债券、信用债(包括企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债等)、资产支持证券。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    业绩比较基准 中债-总财富(总值)指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10%
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
    产品风险等级 R2(中低风险)

  • 认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    Y≥7日 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限

    销售服务费率 0.10%/年
    管理费率 0.25%/年
    托管费率 0.05%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    国金基金管理有限公司 通华财富(上海)基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 北京植信基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 和耕传承基金销售有限公司
    中国银河证券股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 北京蛋卷基金销售有限公司
    安信证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    中信证券股份有限公司
    中信期货有限公司
    中泰证券股份有限公司 大连网金基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    国泰君安证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    中信证券华南股份有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司
    国盛证券有限责任公司 一路财富(北京)基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 济安财富(北京)基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    华安证券股份有限公司 海银基金销售有限公司
    中邮证券有限责任公司 上海汇付基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 万家财富基金销售(天津)有限公司
    天风证券股份有限公司 厦门市鑫鼎盛控股有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司 泛华普益基金销售有限公司
    北京微动利基金销售有限公司 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
    上海天天基金销售有限公司 北京虹点基金销售有限公司
    北京肯特瑞基金销售有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    上海好买基金销售有限公司 武汉市伯嘉基金销售有限公司
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司
    浙江同花顺基金销售有限公司 喜鹊财富基金销售有限公司
    上海基煜基金销售有限公司 中银国际证券股份有限公司
    奕丰基金销售有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    北京唐鼎耀华基金销售有限公司 阳光人寿保险股份有限公司
    江苏汇林保大基金销售有限公司 民商基金销售(上海)有限公司
    北京度小满基金销售有限公司 玄元保险代理有限公司
    上海利得基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2021-09-081.01911.0191正常开放
2021-09-071.01921.0192正常开放
2021-09-061.02081.0208正常开放
2021-09-031.02071.0207正常开放
2021-09-021.02091.0209正常开放
2021-09-011.02121.0212正常开放
2021-08-311.01961.0196正常开放
2021-08-301.01941.0194正常开放
2021-08-271.01781.0178正常开放
2021-08-261.01621.0162正常开放
2021-08-251.01931.0193正常开放
2021-08-241.01971.0197正常开放
2021-08-231.01701.0170正常开放
2021-08-201.01941.0194正常开放
2021-08-191.02061.0206正常开放
2021-08-181.01881.0188正常开放
2021-08-171.01591.0159正常开放
2021-08-161.01461.0146正常开放
2021-08-131.01541.0154正常开放
2021-08-121.01691.0169正常开放
2021-08-111.01381.0138正常开放
2021-08-101.01461.0146正常开放
2021-08-091.01531.0153正常开放
2021-08-061.01831.0183正常开放
2021-08-051.01871.0187正常开放
2021-08-041.01661.0166正常开放
2021-08-031.01691.0169正常开放
2021-08-021.01771.0177正常开放
2021-07-301.01541.0154正常开放
2021-07-291.01221.0122正常开放
2021-07-281.00981.0098正常开放
2021-07-271.01151.0115正常开放
2021-07-261.01381.0138正常开放
2021-07-231.01031.0103正常开放
2021-07-221.00781.0078正常开放
2021-07-211.00821.0082正常开放
2021-07-201.00701.0070正常开放
2021-07-191.00531.0053正常开放
2021-07-161.00511.0051正常开放
2021-07-151.00411.0041正常开放
2021-07-141.00651.0065正常开放
2021-07-131.00601.0060正常开放
2021-07-121.00411.0041正常开放
2021-07-091.00001.0000正常开放
2021-07-081.00101.0010正常开放
2021-07-070.99740.9974正常开放
2021-07-060.99600.9960正常开放
2021-07-050.99630.9963正常开放
2021-07-020.99570.9957正常开放
2021-07-010.99510.9951正常开放
2021-06-300.99550.9955正常开放
2021-06-290.99470.9947正常开放
2021-06-280.99400.9940正常开放
2021-06-250.99460.9946正常开放
2021-06-240.99420.9942正常开放
2021-06-230.99360.9936正常开放
2021-06-220.99270.9927正常开放
2021-06-210.99250.9925正常开放
2021-06-180.99050.9905正常开放
2021-06-170.98930.9893正常开放
2021-06-160.99090.9909正常开放
2021-06-150.99210.9921正常开放
2021-06-110.99140.9914正常开放
2021-06-100.99330.9933正常开放
2021-06-090.99270.9927正常开放
2021-06-080.99250.9925正常开放
2021-06-070.99260.9926正常开放
2021-06-040.99420.9942正常开放
2021-06-030.99590.9959正常开放
2021-06-020.99530.9953正常开放
2021-06-010.99600.9960正常开放
2021-05-310.99570.9957正常开放
2021-05-280.99480.9948正常开放
2021-05-270.99540.9954正常开放
2021-05-260.99590.9959正常开放
2021-05-250.99520.9952正常开放
2021-05-240.99520.9952正常开放
2021-05-210.99520.9952正常开放
2021-05-200.99400.9940正常开放
2021-05-190.99230.9923正常开放
2021-05-180.99120.9912正常开放
2021-05-170.99070.9907正常开放
2021-05-140.99110.9911正常开放
2021-05-130.99090.9909正常开放
2021-05-120.99130.9913正常开放
2021-05-110.99120.9912正常开放
2021-05-100.99040.9904正常开放
2021-05-070.98960.9896正常开放
2021-05-060.98960.9896正常开放
2021-04-300.98860.9886正常开放
2021-04-290.98740.9874正常开放
2021-04-280.98690.9869正常开放
2021-04-270.98610.9861正常开放
2021-04-260.98630.9863正常开放
2021-04-230.98800.9880正常开放
2021-04-220.98850.9885正常开放
2021-04-210.98870.9887正常开放
2021-04-200.98800.9880正常开放
2021-04-190.98710.9871正常开放
2021-04-160.98640.9864正常开放
2021-04-150.98600.9860正常开放
2021-04-140.98610.9861正常开放
2021-04-130.98600.9860正常开放
2021-04-120.98410.9841正常开放
2021-04-090.98320.9832正常开放
2021-04-080.98240.9824正常开放
2021-04-070.98260.9826正常开放
2021-04-060.98310.9831正常开放
2021-04-020.98320.9832正常开放
2021-04-010.98300.9830正常开放
2021-03-310.98300.9830正常开放
2021-03-300.98220.9822正常开放
2021-03-290.98210.9821正常开放
2021-03-260.98210.9821正常开放
2021-03-250.98260.9826正常开放
2021-03-240.98250.9825正常开放
2021-03-230.98170.9817正常开放
2021-03-220.98140.9814正常开放
2021-03-190.98080.9808正常开放
2021-03-180.98020.9802正常开放
2021-03-170.98030.9803正常开放
2021-03-160.97990.9799正常开放
2021-03-150.97940.9794正常开放
2021-03-120.97970.9797正常开放
2021-03-110.97990.9799正常开放
2021-03-100.98000.9800正常开放
2021-03-090.97960.9796正常开放
2021-03-080.98000.9800正常开放
2021-03-050.97940.9794正常开放
2021-03-040.97840.9784正常开放
2021-03-030.97860.9786正常开放
2021-03-020.97880.9788正常开放
2021-03-010.97880.9788正常开放
2021-02-260.97770.9777正常开放
2021-02-250.97810.9781正常开放
2021-02-240.97810.9781正常开放
2021-02-230.97740.9774正常开放
2021-02-220.97660.9766正常开放
2021-02-190.97690.9769正常开放
2021-02-180.97520.9752正常开放
2021-02-100.97680.9768正常开放
2021-02-090.97760.9776正常开放
2021-02-080.97650.9765正常开放
2021-02-050.97680.9768正常开放
2021-02-040.97700.9770正常开放
2021-02-030.97890.9789正常开放
2021-02-020.98100.9810正常开放
2021-02-010.98170.9817正常开放
2021-01-290.98010.9801正常开放
2021-01-280.97970.9797正常开放
2021-01-270.98190.9819正常开放
2021-01-260.98220.9822正常开放
2021-01-250.98460.9846正常开放
2021-01-220.98530.9853正常开放
2021-01-210.98520.9852正常开放
2021-01-200.98400.9840正常开放
2021-01-190.98310.9831正常开放
2021-01-180.98300.9830正常开放
2021-01-150.98460.9846正常开放
2021-01-140.98660.9866正常开放
2021-01-130.98600.9860正常开放
2021-01-120.98470.9847正常开放
2021-01-110.98390.9839正常开放
2021-01-080.98480.9848正常开放
2021-01-070.98610.9861正常开放
2021-01-060.98540.9854正常开放
2021-01-050.98500.9850正常开放
2021-01-040.98290.9829正常开放
2020-12-310.98480.9848正常开放
2020-12-300.98500.9850正常开放
2020-12-290.98280.9828正常开放
2020-12-280.98190.9819正常开放
2020-12-250.98090.9809正常开放
2020-12-240.97950.9795正常开放
2020-12-230.98060.9806正常开放
2020-12-220.98030.9803正常开放
2020-12-210.97790.9779正常开放
2020-12-180.97590.9759正常开放
2020-12-170.97560.9756正常开放
2020-12-160.97570.9757正常开放
2020-12-150.97460.9746正常开放
2020-12-140.97350.9735正常开放
2020-12-110.97280.9728正常开放
2020-12-100.97390.9739正常开放
2020-12-090.97320.9732正常开放
2020-12-080.97310.9731正常开放
2020-12-070.97190.9719正常开放
2020-12-040.97170.9717正常开放
2020-12-030.97100.9710正常开放
2020-12-020.97060.9706正常开放
2020-12-010.97180.9718正常开放
2020-11-300.97260.9726正常开放
2020-11-270.96940.9694正常开放
2020-11-260.96920.9692正常开放
2020-11-250.96860.9686正常开放
2020-11-240.96750.9675正常开放
2020-11-230.96790.9679正常开放
2020-11-200.96530.9653正常开放
2020-11-190.96520.9652正常开放
2020-11-180.96710.9671正常开放
2020-11-170.96800.9680正常开放
2020-11-160.96830.9683正常开放
2020-11-130.96770.9677正常开放
2020-11-120.96870.9687正常开放
2020-11-110.96930.9693正常开放
2020-11-100.96850.9685正常开放
2020-11-090.96830.9683正常开放
2020-11-060.96950.9695正常开放
2020-11-050.97020.9702正常开放
2020-11-040.97030.9703正常开放
2020-11-030.96960.9696正常开放
2020-11-020.96840.9684正常开放
2020-10-300.96720.9672正常开放
2020-10-290.96670.9667正常开放
2020-10-280.96600.9660正常开放
2020-10-270.96590.9659正常开放
2020-10-260.96390.9639正常开放
2020-10-230.96380.9638正常开放
2020-10-220.96450.9645正常开放
2020-10-210.96270.9627正常开放
2020-10-200.96190.9619正常开放
2020-10-190.96150.9615正常开放
2020-10-160.95980.9598正常开放
2020-10-150.95970.9597正常开放
2020-10-140.96000.9600正常开放
2020-10-130.96050.9605正常开放
2020-10-120.96010.9601正常开放
2020-10-090.95920.9592正常开放
2020-09-300.96060.9606正常开放
2020-09-290.96080.9608正常开放
2020-09-280.96120.9612正常开放
2020-09-250.96030.9603正常开放
2020-09-240.96160.9616正常开放
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2020-07-010.98820.9882正常开放
2020-06-300.98820.9882正常开放
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2020-06-240.98460.9846正常开放
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2020-06-160.98780.9878正常开放
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2020-06-110.98890.9889正常开放
2020-06-100.98580.9858正常开放
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2020-05-291.00011.0001正常开放
2020-05-280.99990.9999正常开放
2020-05-270.99880.9988正常开放
2020-05-261.00111.0011正常开放
2020-05-251.00611.0061正常开放
2020-05-221.01071.0107正常开放
2020-05-211.00451.0045正常开放
2020-05-201.00431.0043正常开放
2020-05-191.00271.0027正常开放
2020-05-181.00441.0044正常开放
2020-05-151.00991.0099正常开放
2020-05-141.00731.0073正常开放
2020-05-131.00731.0073正常开放
2020-05-121.00891.0089正常开放
2020-05-111.00901.0090正常开放
2020-05-081.01741.0174正常开放
2020-05-071.01931.0193正常开放
2020-05-061.02601.0260正常开放
2020-04-301.03011.0301正常开放
2020-04-291.03241.0324正常开放
2020-04-281.03031.0303正常开放
2020-04-271.02921.0292正常开放
2020-04-241.03021.0302正常开放
2020-04-231.02931.0293正常开放
2020-04-221.02601.0260正常开放
2020-04-211.02391.0239正常开放
2020-04-201.02231.0223正常开放
2020-04-171.02541.0254正常开放
2020-04-161.02761.0276正常开放
2020-04-151.02441.0244正常开放
2020-04-141.02261.0226正常开放
2020-04-131.02131.0213正常开放
2020-04-101.02221.0222正常开放
2020-04-091.02391.0239正常开放
2020-04-081.02481.0248正常开放
2020-04-071.01901.0190正常开放
2020-04-031.00941.0094正常开放
2020-04-021.01021.0102正常开放
2020-04-011.01221.0122正常开放
2020-03-311.00931.0093正常开放
2020-03-301.00601.0060正常开放
2020-03-271.00601.0060正常开放
2020-03-261.00591.0059正常开放
2020-03-251.00381.0038正常开放
2020-03-241.00281.0028正常开放
2020-03-231.00221.0022暂停交易
2020-03-201.00071.0007暂停交易
2020-03-131.00171.0017暂停交易
2020-03-061.00011.0001暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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  • 数据截止日:2021年06月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 - -
    其中:股票 - -
    基金投资 - -
    固定收益投资 1,076,630,000.00 97.69
    其中:债券 1,076,630,000.00 97.69
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -

    其中:买断式回购的买入返售金融资

    - -
    银行存款和结算备付金合计 7,679,995.22 0.15
    其他资产 17,799,898.92 1.62
    合计 1,102,109,894.14 100.00


    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码

    债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
    210202

    21国开 02

    1,300,000 130,117,000.00 16.23
    190408

    19农发 08

    900,000 91,359,000.00 11.40
    200212

    20国开 12

    900,000

    90,450,000.00

    11.28
    200407

    20农发 07

    900,000 90,288,000.00 11.26
    210402

    21农发 02

    800,000 80,400,000.00 10.03