国金量化多策略C(017874)

净值走势图

收益表现

截至2024-02-21净值增长率
一个月以来
-0.80%
半年以来
-15.36%
一年以来
--
发行以来
--

基金看点

三季度市场环境有以下特征:初期风格相对延续;中后期市场风格切换剧烈、波动变大,整体市场活跃度降低较为明显,市场波动处于历史平均以下或近三年低水平位置。具体看因子层面:小市值风格相对占优;成长和市值等风险因子期间延续性相对较好,动量等延续性相对较差。

产品信息

  • 基金名称 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
    基金简称 国金量化多策略C
    基金代码 017874
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    新增份额日期 2023年2月22日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国光大银行股份有限公司
    基金经理 马芳  姚加红
    投资目标 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股,在严格控制投资风险的前提下力求实现超越业绩比较基准的回报。
    投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权、权证)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×中证全债指数收益率
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • .
  • 认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    N<7日 1.50%
    7日≤N<30日 0.50%
    N≥30天 0.00%

    注:N 为基金份额持有期限

    销售服务费率 0.4%/年
    管理费率 1.20%/年
    托管费率 0.20%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    国金基金管理有限公司 上海好买基金销售有限公司
    交通银行股份有限公司 博时财富基金销售有限公司
    中信银行股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    平安银行股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    兴业银行股份有限公司 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
    中国民生银行股份有限公司 乾道基金销售有限公司
    浙商银行股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    宁波银行股份有限公司同业基金平台 北京格上富信基金销售有限公司
    深圳前海微众银行股份有限公司 一路财富(北京)信息科技股份有限公司
    恒泰证券股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司
    国都证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    平安证券股份有限公司 海银基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    银河证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    中信证券股份有限公司 奕丰基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 上海天天基金销售有限公司
    安信证券股份有限公司 天津万家财富资产管理有限公司
    招商证券股份有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司
    北京肯特瑞财富投资管理有限公司
    中信证券华南股份有限公司 和讯信息科技有限公司
    国盛证券有限责任公司 深圳众禄基金销售股份有限公司
    中国中金财富证券有限公司 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
    西部证券股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司
    湘财证券股份有限公司 济安财富(北京)基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 泰信财富基金销售有限公司
    江海证券有限公司 上海长量基金销售投资顾问有限公司
    海通证券股份有限公司 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
    申万宏源证券有限公司 厦门市鑫鼎盛控股有限公司
    中信期货有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    华泰证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    申万宏源西部证券股份有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司
    德邦证券股份有限公司 泛华普益基金销售有限公
    东方证券股份有限公司 北京坤元基金销售有限公司
    兴业证券股份有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司
    华西证券股份有限公司 深圳市金斧子基金销售有限公司
    方正证券股份有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    国信证券股份有限公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
    财通证券股份有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    国泰君安证券股份有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    国新证券股份有限公司 上海联泰资产管理有限公司
    安证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    国融证券股份有限公司 玄元保险代理有限公司
    华融融达期货股份有限公司 贵州省贵文文化基金销售有限公司
    北京新浪仓石基金销售有限公司 创金启富基金销售有限公司
    浦领基金销售有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-02-201.02571.0257正常开放
2024-02-191.02351.0235正常开放
2024-02-081.01451.0145正常开放
2024-02-070.98580.9858正常开放
2024-02-060.95400.9540正常开放
2024-02-050.90660.9066正常开放
2024-02-020.95150.9515正常开放
2024-02-010.98220.9822正常开放
2024-01-310.99090.9909正常开放
2024-01-301.02001.0200正常开放
2024-01-291.04171.0417正常开放
2024-01-261.05901.0590正常开放
2024-01-251.05571.0557正常开放
2024-01-241.02371.0237正常开放
2024-01-231.00231.0023正常开放
2024-01-220.99440.9944正常开放
2024-01-191.03401.0340正常开放
2024-01-181.03921.0392正常开放
2024-01-171.04401.0440正常开放
2024-01-161.06541.0654正常开放
2024-01-151.06481.0648正常开放
2024-01-121.06561.0656正常开放
2024-01-111.07491.0749正常开放
2024-01-101.06681.0668正常开放
2024-01-091.07531.0753正常开放
2024-01-081.07451.0745正常开放
2024-01-051.09651.0965正常开放
2024-01-041.10811.1081正常开放
2024-01-031.11651.1165正常开放
2024-01-021.11821.1182正常开放
2023-12-291.12211.1221正常开放
2023-12-281.11231.1123正常开放
2023-12-271.09431.0943正常开放
2023-12-261.08761.0876正常开放
2023-12-251.09901.0990正常开放
2023-12-221.09891.0989正常开放
2023-12-211.10671.1067正常开放
2023-12-201.10341.1034正常开放
2023-12-191.11641.1164正常开放
2023-12-181.11581.1158正常开放
2023-12-151.12661.1266正常开放
2023-12-141.13161.1316正常开放
2023-12-131.13491.1349正常开放
2023-12-121.14591.1459正常开放
2023-12-111.14491.1449正常开放
2023-12-081.13701.1370正常开放
2023-12-071.13681.1368正常开放
2023-12-061.13351.1335正常开放
2023-12-051.13211.1321正常开放
2023-12-041.15001.1500正常开放
2023-12-011.15171.1517正常开放
2023-11-301.15101.1510正常开放
2023-11-291.15111.1511正常开放
2023-11-281.15941.1594正常开放
2023-11-271.15451.1545正常开放
2023-11-241.15911.1591正常开放
2023-11-231.16631.1663正常开放
2023-11-221.15601.1560正常开放
2023-11-211.16661.1666正常开放
2023-11-201.16841.1684正常开放
2023-11-171.16401.1640正常开放
2023-11-161.16261.1626正常开放
2023-11-151.17141.1714正常开放
2023-11-141.16431.1643正常开放
2023-11-131.16181.1618正常开放
2023-11-101.15671.1567正常开放
2023-11-091.16171.1617正常开放
2023-11-081.16141.1614正常开放
2023-11-071.16851.1685正常开放
2023-11-061.17181.1718正常开放
2023-11-031.16331.1633正常开放
2023-11-021.16151.1615正常开放
2023-11-011.16591.1659正常开放
2023-10-311.16571.1657正常开放
2023-10-301.16641.1664正常开放
2023-10-271.16961.1696正常开放
2023-10-261.15901.1590正常开放
2023-10-251.15271.1527正常开放
2023-10-241.13471.1347正常开放
2023-10-231.12621.1262正常开放
2023-10-201.14411.1441正常开放
2023-10-191.14881.1488正常开放
2023-10-181.16891.1689正常开放
2023-10-171.17971.1797正常开放
2023-10-161.17511.1751正常开放
2023-10-131.17711.1771正常开放
2023-10-121.18431.1843正常开放
2023-10-111.17151.1715正常开放
2023-10-101.17491.1749正常开放
2023-10-091.18531.1853正常开放
2023-09-281.18851.1885正常开放
2023-09-271.18661.1866正常开放
2023-09-261.18901.1890正常开放
2023-09-251.19581.1958正常开放
2023-09-221.20301.2030正常开放
2023-09-211.19151.1915正常开放
2023-09-201.20101.2010正常开放
2023-09-191.20421.2042正常开放
2023-09-181.20271.2027正常开放
2023-09-151.20261.2026正常开放
2023-09-141.20621.2062正常开放
2023-09-131.20291.2029正常开放
2023-09-121.20911.2091正常开放
2023-09-111.20831.2083正常开放
2023-09-081.19731.1973正常开放
2023-09-071.20321.2032正常开放
2023-09-061.21841.2184正常开放
2023-09-051.21981.2198正常开放
2023-09-041.23091.2309正常开放
2023-09-011.20941.2094正常开放
2023-08-311.20211.2021正常开放
2023-08-301.20951.2095正常开放
2023-08-291.21121.2112正常开放
2023-08-281.20641.2064正常开放
2023-08-251.19091.1909正常开放
2023-08-241.19021.1902正常开放
2023-08-231.19321.1932正常开放
2023-08-221.20561.2056正常开放
2023-08-211.19671.1967正常开放
2023-08-181.21191.2119正常开放
2023-08-171.22191.2219正常开放
2023-08-161.22191.2219正常开放
2023-08-151.22491.2249正常开放
2023-08-141.22211.2221正常开放
2023-08-111.22941.2294正常开放
2023-08-101.25501.2550正常开放
2023-08-091.25141.2514正常开放
2023-08-081.25481.2548正常开放
2023-08-071.25751.2575正常开放
2023-08-041.26601.2660正常开放
2023-08-031.26381.2638正常开放
2023-08-021.25491.2549正常开放
2023-08-011.25911.2591正常开放
2023-07-311.26181.2618正常开放
2023-07-281.25361.2536正常开放
2023-07-271.22591.2259正常开放
2023-07-261.22711.2271正常开放
2023-07-251.22961.2296正常开放
2023-07-241.19911.1991正常开放
2023-07-211.20321.2032正常开放
2023-07-201.20321.2032正常开放
2023-07-191.21141.2114正常开放
2023-07-181.20811.2081正常开放
2023-07-171.20721.2072正常开放
2023-07-141.21091.2109正常开放
2023-07-131.21251.2125正常开放
2023-07-121.19501.1950正常开放
2023-07-111.20211.2021正常开放
2023-07-101.19621.1962正常开放
2023-07-071.19431.1943正常开放
2023-07-061.19131.1913正常开放
2023-07-051.19551.1955正常开放
2023-07-041.19991.1999正常开放
2023-07-031.19941.1994正常开放
2023-06-301.18161.1816正常开放
2023-06-291.17401.1740正常开放
2023-06-281.17521.1752正常开放
2023-06-271.17151.1715正常开放
2023-06-261.15391.1539正常开放
2023-06-211.16911.1691正常开放
2023-06-201.18041.1804正常开放
2023-06-191.18931.1893正常开放
2023-06-151.19551.1955正常开放
2023-06-141.18551.1855正常开放
2023-06-131.18701.1870正常开放
2023-06-121.18791.1879正常开放
2023-06-091.18481.1848正常开放
2023-06-081.18161.1816正常开放
2023-06-071.17491.1749正常开放
2023-06-061.17511.1751正常开放
2023-06-051.18701.1870正常开放
2023-06-021.19061.1906正常开放
2023-06-011.17811.1781正常开放
2023-05-311.18181.1818正常开放
2023-05-301.18901.1890正常开放
2023-05-291.18771.1877正常开放
2023-05-261.18721.1872正常开放
2023-05-251.18191.1819正常开放
2023-05-241.18401.1840正常开放
2023-05-231.19781.1978正常开放
2023-05-221.21201.2120正常开放
2023-05-191.20581.2058正常开放
2023-05-181.21011.2101正常开放
2023-05-171.21131.2113正常开放
2023-05-161.21461.2146正常开放
2023-05-151.22371.2237正常开放
2023-05-121.21071.2107正常开放
2023-05-111.22521.2252正常开放
2023-05-101.22441.2244正常开放
2023-05-091.22831.2283正常开放
2023-05-081.23731.2373正常开放
2023-05-051.22431.2243正常开放
2023-05-041.22771.2277正常开放
2023-04-281.22031.2203正常开放
2023-04-271.20871.2087正常开放
2023-04-261.20191.2019正常开放
2023-04-251.20071.2007正常开放
2023-04-241.20181.2018正常开放
2023-04-211.21351.2135正常开放
2023-04-201.23211.2321正常开放
2023-04-191.23341.2334正常开放
2023-04-181.24001.2400正常开放
2023-04-171.23911.2391正常开放
2023-04-141.21851.2185正常开放
2023-04-131.21711.2171正常开放
2023-04-121.21881.2188正常开放
2023-04-111.21411.2141正常开放
2023-04-101.21171.2117正常开放
2023-04-071.21061.2106正常开放
2023-04-061.21001.2100正常开放
2023-04-041.21351.2135正常开放
2023-04-031.20041.2004正常开放
2023-03-311.19431.1943正常开放
2023-03-301.19391.1939正常开放
2023-03-291.18391.1839正常开放
2023-03-281.18791.1879正常开放
2023-03-271.18671.1867正常开放
2023-03-241.19611.1961正常开放
2023-03-231.20211.2021正常开放
2023-03-221.19321.1932正常开放
2023-03-211.18721.1872正常开放
2023-03-201.18301.1830正常开放
2023-03-171.18751.1875正常开放
2023-03-161.17521.1752正常开放
2023-03-151.18551.1855正常开放
2023-03-141.17421.1742正常开放
2023-03-131.18381.1838正常开放
2023-03-101.16841.1684正常开放
2023-03-091.18591.1859正常开放
2023-03-081.18831.1883正常开放
2023-03-071.18851.1885正常开放
2023-03-061.19971.1997正常开放
2023-03-031.20581.2058正常开放
2023-03-021.19771.1977正常开放
2023-03-011.19471.1947正常开放
2023-02-281.18131.1813正常开放
2023-02-271.17551.1755正常开放
2023-02-241.18211.1821正常开放
2023-02-231.18991.1899正常开放
2023-02-221.19121.1912正常开放
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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  • 数据截止日:2023年9月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 4,893,249,136.14 92.17
    其中:股票 4,893,249,136.14 92.17
    基金投资 - -
    固定收益投资 - -
    其中:债券 - -
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 414,236,891.56 7.80
    其他资产 1,660,636.51 0.03
    合计 5,309,146,664.21 100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    601319 中国人保 18,326,600 108,126,940.00 2.04
    600519 贵州茅台 59,900 107,733,145.00 2.03
    300207 欣旺达 6,270,408 105,969,895.20 2.00
    600362 江西铜业 5,179,420 99,755,629.20 1.88
    600019 宝钢股份 16,183,338 98,556,528.42 1.86
    600023 浙能电力 23,171,300 98,478,025.00 1.86
    601211 国泰君安 6,721,900 97,736,426.00 1.84
    002304 洋河股份 730,800 94,565,520.00 1.78
    600219 南山铝业 29,837,040 93,688,305.60 1.77
    601898 中煤能源 10,125,906 88,500,418.44 1.67