国金鑫意医药消费C(009508)

净值走势图

收益表现

截至2020-12-02净值增长率
一个月以来
-1.38%
半年以来
--
一年以来
--
发行以来
5.63%

基金看点

2020年3季度,全球股票市场在经历2季度反弹后,都表现出强势态势,MSCI全球股票指数当季度涨幅在7%。美国市场方面,标普500和道琼斯工业指数纷纷在3季度见到历史新高。

产品信息

  • 基金名称 国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金
    基金简称 国金鑫意医药消费C
    基金代码 009508
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2020年6月30日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 浙商银行股份有限公司
    基金经理 张航
    投资目标 本基金主要投资于医药和消费主题相关的具有持续增长潜力的优质上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、及其他依法发行上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*40%+中证内地消费主题指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • 认/申购费率
    认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.50%
    Y≥30日 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限(1个月按30日计算)。

    销售服务费率 0.50%/年
    管理费率 1.50%/年
    托管费率 0.20%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    销售机构 网址 客服电话
    浙商银行股份有限公司
    www.czbank.com 95527
    苏州银行股份有限公司 www.suzhoubank.com 96067
    国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
    国金基金管理有限公司 www.gfund.com 4000-2000-18
    中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 4008-888-108
    中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
    安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 95517
    中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888
    中信证券(山东)有限责任公司 www.citicssd.com 95548
    光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525
    东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 400-8888-588
    中泰证券股份有限公司 www.zts.com.cn 95538
    中山证券有限责任公司 www.zszq.com.cn 95329
    粤开证券股份有限公司 www.ykzq.com 95564
    恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn

    956088

    400-1966-188

    东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 95360
    渤海证券股份有限公司 www.ewww.com.cn 400-651-5988
    国盛证券有限责任公司 www.gszq.com 956080
    上海证券有限责任公司 www.shzq.com 4008-918-918
    国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578
    申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com

    95523

    400-889-5523

    申万宏源西部证券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562
    五矿证券有限公司 www.wkzq.com.cn 40018-40028
    国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 400-8888-666
    中信证券华南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95396
    西部证券股份有限公司 www.west95582.com 95582
    中航证券有限公司 http://avicsec.com 400-88-95335
    东方财富证券股份有限公司 www.18.cn 95357
    华安证券股份有限公司 www.hazq.com 95318
    中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 8.jrj.com.cn 400-166-1188
    阳光人寿保险股份有限公司 fund.sinosig.com 95510
    和讯信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022
    厦门市鑫鼎盛控股有限公司 www.xds.com.cn 400-6533-789
    喜鹊财富基金销售有限公司 www.xiquefund.com 400-699-7719
    诺亚正行基金销售有限公司 www.noah-fund.com 4008-215-399
    深圳众禄基金销售股份有限公司

    www.zlfund.cn

    www.jjmmw.com

    4006-788-887
    上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-1818-188
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123
    上海长量基金销售有限公司 www.erichfund.com 400-8202-899
    浙江同花顺基金销售有限公司
    www.5ifund.com 952555
    北京展恒基金销售股份有限公司
    www.myfund.com 400-818-8000
    上海利得基金销售有限公司 www.leadfund.com.cn 400-921-7755
    嘉实财富管理有限公司 www.harvestwm.cn 400-021-8850
    宜信普泽(北京)基金销售有限公司 www.yixinfund.com 400-6099-200
    南京苏宁基金销售有限公司
    www.snjijin.com 95177
    浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400-876-9988
    通华财富(上海)基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
    北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    一路财富(北京)基金销售有限公司 www.yilucaifu.com 400-001-1566
    北京唐鼎耀华基金销售有限公司 www.tdyhfund.com 400-819-9868
    北京植信基金销售有限公司 www.zhixin-inv.com 4006-802-123
    上海大智慧基金销售有限公司 www.wg.com.cn 021-20292031
    北京新浪仓石基金销售有限公司 www.xincai.com 010-62675369
    济安财富(北京)基金销售有限公司 www.jianfortune.com 400-673-7010
    上海万得基金销售有限公司 www.520fund.com.cn 400-799-1888
    上海联泰基金销售有限公司 www.66liantai.com 400-118-1188
    上海汇付基金销售有限公司 www.hotjijin.com 021-34013999
    北京微动利基金销售有限公司 www.buyforyou.com.cn 400-188-5687
    上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    上海中正达广基金销售有限公司 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523
    北京虹点基金销售有限公司 www.hongdianfund.com 400-618-0707
    武汉市伯嘉基金销售有限公司 www.buyfunds.cn 400-027-9899
    上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
    珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
    奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    中证金牛(北京)投资咨询有限公司 www.jnlc.com 400-890-9998
    北京肯特瑞财富投资管理有限公司 http://fund.jd.com 95118
    大连网金基金销售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    深圳市金斧子基金销售有限公司 www.jfzinv.com 400-9302-888
    洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
    江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
    海银基金销售有限公司 www.fundhaiyin.com 400-808-1016
    和耕传承基金销售有限公司 www.hgccpb.com 4000-555-671
    上海好买基金销售有限公司 www.howbuy.com 400-700-9665

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2020-12-021.05631.0563正常开放
2020-12-011.05811.0581正常开放
2020-11-301.04471.0447正常开放
2020-11-271.05121.0512正常开放
2020-11-261.04481.0448正常开放
2020-11-251.04311.0431正常开放
2020-11-241.06401.0640正常开放
2020-11-231.06971.0697正常开放
2020-11-201.06511.0651正常开放
2020-11-191.06301.0630正常开放
2020-11-181.04771.0477正常开放
2020-11-171.05821.0582正常开放
2020-11-161.07201.0720正常开放
2020-11-131.06711.0671正常开放
2020-11-121.07741.0774正常开放
2020-11-111.07031.0703正常开放
2020-11-101.08641.0864正常开放
2020-11-091.09591.0959正常开放
2020-11-061.08471.0847正常开放
2020-11-051.09631.0963正常开放
2020-11-041.09461.0946正常开放
2020-11-031.08221.0822正常开放
2020-11-021.07111.0711正常开放
2020-10-301.06661.0666正常开放
2020-10-291.08501.0850正常开放
2020-10-281.06901.0690正常开放
2020-10-271.05671.0567正常开放
2020-10-261.05261.0526正常开放
2020-10-231.04921.0492正常开放
2020-10-221.06891.0689正常开放
2020-10-211.07271.0727正常开放
2020-10-201.07141.0714正常开放
2020-10-191.06271.0627正常开放
2020-10-161.07401.0740正常开放
2020-10-151.07471.0747正常开放
2020-10-141.07801.0780正常开放
2020-10-131.07911.0791正常开放
2020-10-121.07301.0730正常开放
2020-10-091.05091.0509正常开放
2020-09-301.03501.0350正常开放
2020-09-291.02821.0282暂停交易
2020-09-251.02261.0226暂停交易
2020-09-181.02791.0279暂停交易
2020-09-111.02531.0253暂停交易
2020-09-041.05431.0543暂停交易
2020-08-281.06061.0606暂停交易
2020-08-211.01581.0158暂停交易
2020-08-141.00941.0094暂停交易
2020-08-071.01631.0163暂停交易
2020-07-311.02401.0240暂停交易
2020-07-240.99610.9961暂停交易
2020-07-171.00401.0040暂停交易
2020-07-101.00601.0060暂停交易
2020-07-031.00041.0004暂停交易
2020-07-011.00001.0000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2020年9月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 383,908,491.28 59.08
    其中:股票 383,908,491.28 59.08
    基金投资 - -
    固定收益投资 - -
    其中:债券   - -
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 120,000,000.00 18.47
    其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
    银行存款和结算备付金合计 145,619,425.53 22.41
    其他资产   296,822.54 0.05
    合计     649,824,739.35 100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    300760 迈瑞医疗 107,800 37,514,400.00 5.79
    600887 伊利股份 918,600 35,366,100.00 5.45
    600201 生物股份 28,600 772,200.00 3.07
    300015 爱尔眼科 554,453 28,509,973.26 4.40
    002821 凯莱英 82,400 21,711,576.00 3.35
    600519 贵州茅台 13,000 21,690,500.00 3.34
    600276 恒瑞医药 229,040 20,572,372.80 3.17
    300003 乐普医疗 573,641 19,337,438.11 2.98
    002352 顺丰控股 192,200 15,606,640.00 2.41
    603939 益丰药房 154,100 15,302,130.00 2.36