国金鑫意医药消费C(009508)

净值走势图

收益表现

截至2021-09-09净值增长率
一个月以来
-6.47%
半年以来
-7.40%
一年以来
-7.28%
发行以来
-2.25%

基金看点

2季度市场反弹的主要原因为市场对流动性收紧担心的消失。1季度,因为美国国债利率快速上升,引发了市场对海外流动性收紧的担心,但2季度,美债收益率企稳,市场开始反弹。

产品信息

  • 基金名称 国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金
    基金简称 国金鑫意医药消费C
    基金代码 009508
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2020年6月30日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 浙商银行股份有限公司
    基金经理 张航
    投资目标 本基金主要投资于医药和消费主题相关的具有持续增长潜力的优质上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、及其他依法发行上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*40%+中证内地消费主题指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • 认/申购费率
    认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.50%
    Y≥30日 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限(1个月按30日计算)。

    销售服务费率 0.50%/年
    管理费率 1.50%/年
    托管费率 0.20%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    浙商银行股份有限公司
    上海天天基金销售有限公司
    苏州银行股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    国金基金管理有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司
    中信证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    安信证券股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    中国银河证券股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 南京苏宁基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 通华财富(上海)基金销售有限公司
    中泰证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    中山证券有限责任公司 一路财富(北京)基金销售有限公司
    粤开证券股份有限公司 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 北京植信基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 济安财富(北京)基金销售有限公司
    上海证券有限责任公司 上海万得基金销售有限公司
    国元证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    申万宏源证券有限公司 上海汇付基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 北京微动利基金销售有限公司
    五矿证券有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    国泰君安证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    中信证券华南股份有限公司 北京虹点基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 武汉市伯嘉基金销售有限公司
    中航证券有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    华安证券股份有限公司 奕丰基金销售有限公司
    中邮证券有限责任公司 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
    中天证券股份有限公司 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
    华林证券股份有限公司 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司 北京度小满基金销售有限公司
    中信期货有限公司 大连网金基金销售有限公司
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 深圳市金斧子基金销售有限公司
    阳光人寿保险股份有限公司 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
    和讯信息科技有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司
    厦门市鑫鼎盛控股有限公司 海银基金销售有限公司
    喜鹊财富基金销售有限公司 和耕传承基金销售有限公司
    诺亚正行基金销售有限公司
    玄元保险代理有限公司
    深圳众禄基金销售股份有限公司 上海好买基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2021-09-080.97750.9775正常开放
2021-09-070.99890.9989正常开放
2021-09-060.99480.9948正常开放
2021-09-030.96690.9669正常开放
2021-09-020.96770.9677正常开放
2021-09-010.97700.9770正常开放
2021-08-310.97110.9711正常开放
2021-08-300.99320.9932正常开放
2021-08-270.98400.9840正常开放
2021-08-260.97570.9757正常开放
2021-08-251.00601.0060正常开放
2021-08-240.97710.9771正常开放
2021-08-230.94580.9458正常开放
2021-08-200.93020.9302正常开放
2021-08-190.98850.9885正常开放
2021-08-180.99390.9939正常开放
2021-08-171.00651.0065正常开放
2021-08-161.05111.0511正常开放
2021-08-131.04701.0470正常开放
2021-08-121.04911.0491正常开放
2021-08-111.06691.0669正常开放
2021-08-101.08951.0895正常开放
2021-08-091.05171.0517正常开放
2021-08-061.04511.0451正常开放
2021-08-051.05461.0546正常开放
2021-08-041.05811.0581正常开放
2021-08-031.06331.0633正常开放
2021-08-021.05111.0511正常开放
2021-07-301.03401.0340正常开放
2021-07-291.06441.0644正常开放
2021-07-281.05701.0570正常开放
2021-07-271.04131.0413正常开放
2021-07-261.07031.0703正常开放
2021-07-231.11901.1190正常开放
2021-07-221.14281.1428正常开放
2021-07-211.15491.1549正常开放
2021-07-201.14531.1453正常开放
2021-07-191.14451.1445正常开放
2021-07-161.12961.1296正常开放
2021-07-151.14571.1457正常开放
2021-07-141.13161.1316正常开放
2021-07-131.13291.1329正常开放
2021-07-121.12541.1254正常开放
2021-07-091.10531.1053正常开放
2021-07-081.11461.1146正常开放
2021-07-071.13341.1334正常开放
2021-07-061.11721.1172正常开放
2021-07-051.12901.1290正常开放
2021-07-021.13661.1366正常开放
2021-07-011.18561.1856正常开放
2021-06-301.16921.1692正常开放
2021-06-291.15971.1597正常开放
2021-06-281.17221.1722正常开放
2021-06-251.16451.1645正常开放
2021-06-241.14341.1434正常开放
2021-06-231.14551.1455正常开放
2021-06-221.14981.1498正常开放
2021-06-211.13681.1368正常开放
2021-06-181.13651.1365正常开放
2021-06-171.13701.1370正常开放
2021-06-161.13131.1313正常开放
2021-06-151.15481.1548正常开放
2021-06-111.16731.1673正常开放
2021-06-101.17201.1720正常开放
2021-06-091.16491.1649正常开放
2021-06-081.16771.1677正常开放
2021-06-071.18001.1800正常开放
2021-06-041.18111.1811正常开放
2021-06-031.17351.1735正常开放
2021-06-021.18381.1838正常开放
2021-06-011.19671.1967正常开放
2021-05-311.19481.1948正常开放
2021-05-281.19521.1952正常开放
2021-05-271.20521.2052正常开放
2021-05-261.19571.1957正常开放
2021-05-251.19241.1924正常开放
2021-05-241.16211.1621正常开放
2021-05-211.15671.1567正常开放
2021-05-201.16761.1676正常开放
2021-05-191.15481.1548正常开放
2021-05-181.16141.1614正常开放
2021-05-171.16501.1650正常开放
2021-05-141.14431.1443正常开放
2021-05-131.12921.1292正常开放
2021-05-121.13381.1338正常开放
2021-05-111.12501.1250正常开放
2021-05-101.11431.1143正常开放
2021-05-071.11371.1137正常开放
2021-05-061.14191.1419正常开放
2021-04-301.16351.1635正常开放
2021-04-291.16331.1633正常开放
2021-04-281.15751.1575正常开放
2021-04-271.14581.1458正常开放
2021-04-261.13451.1345正常开放
2021-04-231.13371.1337正常开放
2021-04-221.11821.1182正常开放
2021-04-211.11541.1154正常开放
2021-04-201.10361.1036正常开放
2021-04-191.10021.1002正常开放
2021-04-161.07401.0740正常开放
2021-04-151.07251.0725正常开放
2021-04-141.07451.0745正常开放
2021-04-131.06581.0658正常开放
2021-04-121.06621.0662正常开放
2021-04-091.08891.0889正常开放
2021-04-081.11181.1118正常开放
2021-04-071.10131.1013正常开放
2021-04-061.11021.1102正常开放
2021-04-021.12091.1209正常开放
2021-04-011.10911.1091正常开放
2021-03-311.09281.0928正常开放
2021-03-301.10211.1021正常开放
2021-03-291.09011.0901正常开放
2021-03-261.08861.0886正常开放
2021-03-251.06701.0670正常开放
2021-03-241.06701.0670正常开放
2021-03-231.07201.0720正常开放
2021-03-221.07281.0728正常开放
2021-03-191.06421.0642正常开放
2021-03-181.09661.0966正常开放
2021-03-171.07691.0769正常开放
2021-03-161.06561.0656正常开放
2021-03-151.05231.0523正常开放
2021-03-121.08981.0898正常开放
2021-03-111.08181.0818正常开放
2021-03-101.05281.0528正常开放
2021-03-091.02881.0288正常开放
2021-03-081.05561.0556正常开放
2021-03-051.11461.1146正常开放
2021-03-041.11981.1198正常开放
2021-03-031.17151.1715正常开放
2021-03-021.15611.1561正常开放
2021-03-011.17611.1761正常开放
2021-02-261.16071.1607正常开放
2021-02-251.18861.1886正常开放
2021-02-241.18401.1840正常开放
2021-02-231.22231.2223正常开放
2021-02-221.22841.2284正常开放
2021-02-191.29741.2974正常开放
2021-02-181.30031.3003正常开放
2021-02-101.34461.3446正常开放
2021-02-091.30431.3043正常开放
2021-02-081.28101.2810正常开放
2021-02-051.25461.2546正常开放
2021-02-041.23991.2399正常开放
2021-02-031.23841.2384正常开放
2021-02-021.23651.2365正常开放
2021-02-011.21691.2169正常开放
2021-01-291.20261.2026正常开放
2021-01-281.19831.1983正常开放
2021-01-271.22991.2299正常开放
2021-01-261.22461.2246正常开放
2021-01-251.25851.2585正常开放
2021-01-221.23381.2338正常开放
2021-01-211.20651.2065正常开放
2021-01-201.18611.1861正常开放
2021-01-191.16521.1652正常开放
2021-01-181.18321.1832正常开放
2021-01-151.17261.1726正常开放
2021-01-141.17541.1754正常开放
2021-01-131.20241.2024正常开放
2021-01-121.21371.2137正常开放
2021-01-111.18831.1883正常开放
2021-01-081.19011.1901正常开放
2021-01-071.20161.2016正常开放
2021-01-061.18201.1820正常开放
2021-01-051.16961.1696正常开放
2021-01-041.14261.1426正常开放
2020-12-311.13481.1348正常开放
2020-12-301.11841.1184正常开放
2020-12-291.09931.0993正常开放
2020-12-281.10321.1032正常开放
2020-12-251.09681.0968正常开放
2020-12-241.09221.0922正常开放
2020-12-231.09431.0943正常开放
2020-12-221.08851.0885正常开放
2020-12-211.09481.0948正常开放
2020-12-181.08071.0807正常开放
2020-12-171.09011.0901正常开放
2020-12-161.08061.0806正常开放
2020-12-151.07631.0763正常开放
2020-12-141.07081.0708正常开放
2020-12-111.05871.0587正常开放
2020-12-101.06861.0686正常开放
2020-12-091.06341.0634正常开放
2020-12-081.07561.0756正常开放
2020-12-071.07511.0751正常开放
2020-12-041.07271.0727正常开放
2020-12-031.06421.0642正常开放
2020-12-021.05631.0563正常开放
2020-12-011.05811.0581正常开放
2020-11-301.04471.0447正常开放
2020-11-271.05121.0512正常开放
2020-11-261.04481.0448正常开放
2020-11-251.04311.0431正常开放
2020-11-241.06401.0640正常开放
2020-11-231.06971.0697正常开放
2020-11-201.06511.0651正常开放
2020-11-191.06301.0630正常开放
2020-11-181.04771.0477正常开放
2020-11-171.05821.0582正常开放
2020-11-161.07201.0720正常开放
2020-11-131.06711.0671正常开放
2020-11-121.07741.0774正常开放
2020-11-111.07031.0703正常开放
2020-11-101.08641.0864正常开放
2020-11-091.09591.0959正常开放
2020-11-061.08471.0847正常开放
2020-11-051.09631.0963正常开放
2020-11-041.09461.0946正常开放
2020-11-031.08221.0822正常开放
2020-11-021.07111.0711正常开放
2020-10-301.06661.0666正常开放
2020-10-291.08501.0850正常开放
2020-10-281.06901.0690正常开放
2020-10-271.05671.0567正常开放
2020-10-261.05261.0526正常开放
2020-10-231.04921.0492正常开放
2020-10-221.06891.0689正常开放
2020-10-211.07271.0727正常开放
2020-10-201.07141.0714正常开放
2020-10-191.06271.0627正常开放
2020-10-161.07401.0740正常开放
2020-10-151.07471.0747正常开放
2020-10-141.07801.0780正常开放
2020-10-131.07911.0791正常开放
2020-10-121.07301.0730正常开放
2020-10-091.05091.0509正常开放
2020-09-301.03501.0350正常开放
2020-09-291.02821.0282暂停交易
2020-09-251.02261.0226暂停交易
2020-09-181.02791.0279暂停交易
2020-09-111.02531.0253暂停交易
2020-09-041.05431.0543暂停交易
2020-08-281.06061.0606暂停交易
2020-08-211.01581.0158暂停交易
2020-08-141.00941.0094暂停交易
2020-08-071.01631.0163暂停交易
2020-07-311.02401.0240暂停交易
2020-07-240.99610.9961暂停交易
2020-07-171.00401.0040暂停交易
2020-07-101.00601.0060暂停交易
2020-07-031.00041.0004暂停交易
2020-07-011.00001.0000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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  • 数据截止日:2021年06月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 203,603,389.64 83.38
    其中:股票 203,603,389.64 83.38
    基金投资 - -
    固定收益投资 13,537,706.76 5.54
    其中:债券 13,537,706.76 5.54
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 25,925,081.67 10.62
    其他资产 1,135,523.65 0.46
    合计 244,201,701.72 100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    600519 贵州茅台 10,600 21,801,020.00 9.10
    300760 迈瑞医疗 44,300 21,266,215.00 8.87
    600036 招商银行 221,900 12,024,761.00 5.02
    300003 乐普医疗 373,153 11,985,674.36 5.00
    002311 海大集团 142,000 11,587,200.00 4.83
    002821 凯莱英 29,500 10,991,700.00 4.59
    002304 洋河股份 51,700 10,712,240.00 4.47
    601888 中国中免 33,120 9,939,312.00 4.15
    002415 海康威视 144,100 9,294,450.00 3.88
    600690 海尔智家 348,000 9,016,680.00 3.76


    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    019640 20国债10 130,030 13,003,000.00 5.42
    123108 乐普转2 4,204 534,706.76 0.22