国金鑫意医药消费C(009508)

净值走势图

收益表现

截至2024-02-21净值增长率
一个月以来
-1.77%
半年以来
-20.43%
一年以来
-35.80%
发行以来
-42.82%

基金看点

1、宏观层面:人民币汇率托底的预期已经实现,于7.3企稳。美联储加息马拉松式陡坡快跑的格局基本接近尾声,市场的关注点已经从美联储加息的不确定性转变为对美国经济韧性的不确定性。这是矛盾的一个转化,变量将直接左右美国高利率持续的时间以及汇率转头向上的时间点。

产品信息

  • 基金名称 国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金
    基金简称 国金鑫意医药消费C
    基金代码 009508
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2020年6月30日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 浙商银行股份有限公司
    基金经理 吕伟
    投资目标 本基金主要投资于医药和消费主题相关的具有持续增长潜力的优质上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、及其他依法发行上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*40%+中证内地消费主题指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。
    产品风险等级 R4(中高风险)

  • 认/申购费率
    认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.50%
    Y≥30日 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限(1个月按30日计算)。

    销售服务费率 0.50%/年
    管理费率 1.20%/年
    托管费率 0.20%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    国金基金管理有限公司 上海天天基金销售有限公司
    浙商银行股份有限公司
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    苏州银行股份有限公司 北京创金启富基金销售有限公司
    宁波银行股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    深圳前海微众银行股份有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    国金证券股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司
    中信证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    安信证券股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    中国银河证券股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 南京苏宁基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 通华财富(上海)基金销售有限公司
    中泰证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    中山证券有限责任公司 一路财富(北京)基金销售有限公司
    粤开证券股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 济安财富(北京)基金销售有限公司
    上海证券有限责任公司 上海万得基金销售有限公司
    国元证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    申万宏源证券有限公司 上海汇付基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    五矿证券有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    国泰君安证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    中信证券华南股份有限公司 北京虹点基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司
    中航证券有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    华安证券股份有限公司 奕丰基金销售有限公司
    中邮证券有限责任公司 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
    中天证券股份有限公司 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
    华林证券股份有限公司 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司 北京度小满基金销售有限公司
    华宝证券股份有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    江海证券有限公司 上海好买基金销售有限公司
    德邦证券股份有限公司 玄元保险代理有限公司
    华西证券股份有限公司 博时财富基金销售有限公司
    中信期货有限公司 大连网金基金销售有限公司
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 深圳市金斧子基金销售有限公司
    平安银行“行E通”平台 腾安基金销售(深圳)有限公司
    兴业证券股份有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司
    海通证券股份有限公司 泰信财富基金销售有限公司
    国新证券股份有限公司 乾道基金销售有限公司
    阳光人寿保险股份有限公司 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
    和讯信息科技有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司
    厦门市鑫鼎盛控股有限公司 海银基金销售有限公司
    喜鹊财富基金销售有限公司 和耕传承基金销售有限公司
    诺亚正行基金销售有限公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
    贵州省贵文文化基金销售有限公司 万家财富基金销售(天津)有限公司
    北京坤元基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-02-200.57180.5718正常开放
2024-02-190.57610.5761正常开放
2024-02-080.57490.5749正常开放
2024-02-070.57710.5771正常开放
2024-02-060.56600.5660正常开放
2024-02-050.53960.5396正常开放
2024-02-020.53470.5347正常开放
2024-02-010.54320.5432正常开放
2024-01-310.53820.5382正常开放
2024-01-300.54840.5484正常开放
2024-01-290.56410.5641正常开放
2024-01-260.56530.5653正常开放
2024-01-250.57640.5764正常开放
2024-01-240.56590.5659正常开放
2024-01-230.56670.5667正常开放
2024-01-220.56670.5667正常开放
2024-01-190.58210.5821正常开放
2024-01-180.58200.5820正常开放
2024-01-170.57110.5711正常开放
2024-01-160.59040.5904正常开放
2024-01-150.59000.5900正常开放
2024-01-120.59530.5953正常开放
2024-01-110.60100.6010正常开放
2024-01-100.59450.5945正常开放
2024-01-090.59310.5931正常开放
2024-01-080.59380.5938正常开放
2024-01-050.60380.6038正常开放
2024-01-040.61020.6102正常开放
2024-01-030.62250.6225正常开放
2024-01-020.62590.6259正常开放
2023-12-290.64490.6449正常开放
2023-12-280.64500.6450正常开放
2023-12-270.62260.6226正常开放
2023-12-260.62190.6219正常开放
2023-12-250.62890.6289正常开放
2023-12-220.62350.6235正常开放
2023-12-210.62740.6274正常开放
2023-12-200.62120.6212正常开放
2023-12-190.62790.6279正常开放
2023-12-180.62940.6294正常开放
2023-12-150.63170.6317正常开放
2023-12-140.63200.6320正常开放
2023-12-130.64010.6401正常开放
2023-12-120.65890.6589正常开放
2023-12-110.65590.6559正常开放
2023-12-080.66030.6603正常开放
2023-12-070.65900.6590正常开放
2023-12-060.66340.6634正常开放
2023-12-050.66090.6609正常开放
2023-12-040.67420.6742正常开放
2023-12-010.69360.6936正常开放
2023-11-300.70270.7027正常开放
2023-11-290.69980.6998正常开放
2023-11-280.70120.7012正常开放
2023-11-270.69960.6996正常开放
2023-11-240.70550.7055正常开放
2023-11-230.70670.7067正常开放
2023-11-220.70640.7064正常开放
2023-11-210.71100.7110正常开放
2023-11-200.70880.7088正常开放
2023-11-170.70620.7062正常开放
2023-11-160.70500.7050正常开放
2023-11-150.71590.7159正常开放
2023-11-140.71120.7112正常开放
2023-11-130.71050.7105正常开放
2023-11-100.71760.7176正常开放
2023-11-090.72160.7216正常开放
2023-11-080.73240.7324正常开放
2023-11-070.73030.7303正常开放
2023-11-060.73310.7331正常开放
2023-11-030.71340.7134正常开放
2023-11-020.70800.7080正常开放
2023-11-010.71340.7134正常开放
2023-10-310.71160.7116正常开放
2023-10-300.71630.7163正常开放
2023-10-270.69160.6916正常开放
2023-10-260.67420.6742正常开放
2023-10-250.67530.6753正常开放
2023-10-240.68360.6836正常开放
2023-10-230.68490.6849正常开放
2023-10-200.68930.6893正常开放
2023-10-190.70000.7000正常开放
2023-10-180.71720.7172正常开放
2023-10-170.72680.7268正常开放
2023-10-160.72500.7250正常开放
2023-10-130.73850.7385正常开放
2023-10-120.74010.7401正常开放
2023-10-110.73820.7382正常开放
2023-10-100.71610.7161正常开放
2023-10-090.72830.7283正常开放
2023-09-280.73240.7324正常开放
2023-09-270.74010.7401正常开放
2023-09-260.72500.7250正常开放
2023-09-250.73010.7301正常开放
2023-09-220.72760.7276正常开放
2023-09-210.71240.7124正常开放
2023-09-200.72470.7247正常开放
2023-09-190.72850.7285正常开放
2023-09-180.73440.7344正常开放
2023-09-150.72430.7243正常开放
2023-09-140.72220.7222正常开放
2023-09-130.72510.7251正常开放
2023-09-120.72700.7270正常开放
2023-09-110.73000.7300正常开放
2023-09-080.72410.7241正常开放
2023-09-070.72720.7272正常开放
2023-09-060.73740.7374正常开放
2023-09-050.74380.7438正常开放
2023-09-040.75350.7535正常开放
2023-09-010.73630.7363正常开放
2023-08-310.72910.7291正常开放
2023-08-300.73180.7318正常开放
2023-08-290.73460.7346正常开放
2023-08-280.72280.7228正常开放
2023-08-250.72010.7201正常开放
2023-08-240.72270.7227正常开放
2023-08-230.70200.7020正常开放
2023-08-220.71450.7145正常开放
2023-08-210.71610.7161正常开放
2023-08-180.71860.7186正常开放
2023-08-170.73440.7344正常开放
2023-08-160.72890.7289正常开放
2023-08-150.73160.7316正常开放
2023-08-140.73190.7319正常开放
2023-08-110.74130.7413正常开放
2023-08-100.75580.7558正常开放
2023-08-090.75540.7554正常开放
2023-08-080.75150.7515正常开放
2023-08-070.75220.7522正常开放
2023-08-040.76240.7624正常开放
2023-08-030.75960.7596正常开放
2023-08-020.75240.7524正常开放
2023-08-010.75930.7593正常开放
2023-07-310.76780.7678正常开放
2023-07-280.76700.7670正常开放
2023-07-270.75160.7516正常开放
2023-07-260.74490.7449正常开放
2023-07-250.74310.7431正常开放
2023-07-240.71530.7153正常开放
2023-07-210.72240.7224正常开放
2023-07-200.71000.7100正常开放
2023-07-190.71080.7108正常开放
2023-07-180.71260.7126正常开放
2023-07-170.71380.7138正常开放
2023-07-140.72240.7224正常开放
2023-07-130.72430.7243正常开放
2023-07-120.70280.7028正常开放
2023-07-110.70290.7029正常开放
2023-07-100.70110.7011正常开放
2023-07-070.69390.6939正常开放
2023-07-060.69680.6968正常开放
2023-07-050.70290.7029正常开放
2023-07-040.71350.7135正常开放
2023-07-030.70790.7079正常开放
2023-06-300.69250.6925正常开放
2023-06-290.69310.6931正常开放
2023-06-280.70480.7048正常开放
2023-06-270.70360.7036正常开放
2023-06-260.69990.6999正常开放
2023-06-210.71450.7145正常开放
2023-06-200.72530.7253正常开放
2023-06-190.73320.7332正常开放
2023-06-160.74870.7487正常开放
2023-06-150.74500.7450正常开放
2023-06-140.72690.7269正常开放
2023-06-130.71660.7166正常开放
2023-06-120.71400.7140正常开放
2023-06-090.69720.6972正常开放
2023-06-080.69830.6983正常开放
2023-06-070.69660.6966正常开放
2023-06-060.70330.7033正常开放
2023-06-050.70900.7090正常开放
2023-06-020.72040.7204正常开放
2023-06-010.71020.7102正常开放
2023-05-310.70610.7061正常开放
2023-05-300.71700.7170正常开放
2023-05-290.72520.7252正常开放
2023-05-260.72890.7289正常开放
2023-05-250.73360.7336正常开放
2023-05-240.73750.7375正常开放
2023-05-230.74740.7474正常开放
2023-05-220.75960.7596正常开放
2023-05-190.74500.7450正常开放
2023-05-180.73800.7380正常开放
2023-05-170.74170.7417正常开放
2023-05-160.75220.7522正常开放
2023-05-150.75440.7544正常开放
2023-05-120.74580.7458正常开放
2023-05-110.75250.7525正常开放
2023-05-100.75630.7563正常开放
2023-05-090.75940.7594正常开放
2023-05-080.75780.7578正常开放
2023-05-050.76150.7615正常开放
2023-05-040.75610.7561正常开放
2023-04-280.76800.7680正常开放
2023-04-270.76780.7678正常开放
2023-04-260.76110.7611正常开放
2023-04-250.76350.7635正常开放
2023-04-240.75240.7524正常开放
2023-04-210.76610.7661正常开放
2023-04-200.77450.7745正常开放
2023-04-190.78910.7891正常开放
2023-04-180.79500.7950正常开放
2023-04-170.79420.7942正常开放
2023-04-140.78900.7890正常开放
2023-04-130.79370.7937正常开放
2023-04-120.79000.7900正常开放
2023-04-110.80400.8040正常开放
2023-04-100.81080.8108正常开放
2023-04-070.81580.8158正常开放
2023-04-060.81490.8149正常开放
2023-04-040.82600.8260正常开放
2023-04-030.82420.8242正常开放
2023-03-310.82900.8290正常开放
2023-03-300.83380.8338正常开放
2023-03-290.82500.8250正常开放
2023-03-280.82190.8219正常开放
2023-03-270.81250.8125正常开放
2023-03-240.81800.8180正常开放
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2020-08-281.06061.0606暂停交易
2020-08-211.01581.0158暂停交易
2020-08-141.00941.0094暂停交易
2020-08-071.01631.0163暂停交易
2020-07-311.02401.0240暂停交易
2020-07-240.99610.9961暂停交易
2020-07-171.00401.0040暂停交易
2020-07-101.00601.0060暂停交易
2020-07-031.00041.0004暂停交易
2020-07-011.00001.0000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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  • 数据截止日:2023年9月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 320,256,348.67 91.15
    其中:股票 320,256,348.67 91.15
    基金投资 - -
    固定收益投资 - -
    其中:债券 - -
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 25,260,120.82 7.19
    其他资产 5,846,372.18 1.66
    合计 351,362,841.67 100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    002821 凯莱英 228,722 34,697,127.40 10.11
    300347 泰格医药 507,000 33,766,200.00 9.83
    300759 康龙化成 1,039,597 32,331,466.70 9.42
    000858 五粮液 201,100 31,391,710.00 9.14
    603259 药明康德 355,800 30,662,844.00 8.93
    600519 贵州茅台 16,500 29,676,075.00 8.64
    600809 山西汾酒 118,600 28,404,700.00 8.27
    000568 泸州老窖 124,200 26,907,930.00 7.84
    002304 洋河股份 166,300 21,519,220.00 6.27
    300015 爱尔眼科 429,066 7,710,316.02 2.25