国金鑫意医药消费C(009508)

净值走势图

收益表现

截至2022-07-01净值增长率
一个月以来
19.74%
半年以来
-0.48%
一年以来
-11.59%
发行以来
3.37%

基金看点

2022年1季度,全球主要股票市场出现了普遍下跌,其中A股跌幅远超全球其他市场。我们认为主要原因有两点:(1)美国紧缩预期还在延续;(2)国际局势不稳定因素加剧,俄罗斯和乌克兰局势演变为战争,促使全球股市恐慌情绪延续。。

产品信息

  • 基金名称 国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金
    基金简称 国金鑫意医药消费C
    基金代码 009508
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2020年6月30日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 浙商银行股份有限公司
    基金经理 吕伟
    投资目标 本基金主要投资于医药和消费主题相关的具有持续增长潜力的优质上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、及其他依法发行上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*40%+中证内地消费主题指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • 认/申购费率
    认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.50%
    Y≥30日 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限(1个月按30日计算)。

    销售服务费率 0.50%/年
    管理费率 1.50%/年
    托管费率 0.20%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    浙商银行股份有限公司
    上海天天基金销售有限公司
    苏州银行股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    宁波银行股份有限公司 北京创金启富基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    国金基金管理有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司
    中信证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    安信证券股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    中国银河证券股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 南京苏宁基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 通华财富(上海)基金销售有限公司
    中泰证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    中山证券有限责任公司 一路财富(北京)基金销售有限公司
    粤开证券股份有限公司 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 济安财富(北京)基金销售有限公司
    上海证券有限责任公司 上海万得基金销售有限公司
    国元证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    申万宏源证券有限公司 上海汇付基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 北京微动利基金销售有限公司
    五矿证券有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    国泰君安证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    中信证券华南股份有限公司 北京虹点基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 武汉市伯嘉基金销售有限公司
    中航证券有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    华安证券股份有限公司 奕丰基金销售有限公司
    中邮证券有限责任公司 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
    中天证券股份有限公司 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
    华林证券股份有限公司 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司 北京度小满基金销售有限公司
    中信期货有限公司 大连网金基金销售有限公司
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 深圳市金斧子基金销售有限公司
    阳光人寿保险股份有限公司 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
    和讯信息科技有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司
    厦门市鑫鼎盛控股有限公司 海银基金销售有限公司
    喜鹊财富基金销售有限公司 和耕传承基金销售有限公司
    诺亚正行基金销售有限公司
    玄元保险代理有限公司
    深圳众禄基金销售股份有限公司 上海好买基金销售有限公司
    腾安基金销售(深圳)有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    北京雪球基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2022-06-301.03371.0337正常开放
2022-06-291.00781.0078正常开放
2022-06-281.01101.0110正常开放
2022-06-271.00811.0081正常开放
2022-06-240.98230.9823正常开放
2022-06-230.94300.9430正常开放
2022-06-220.93980.9398正常开放
2022-06-210.96010.9601正常开放
2022-06-200.95920.9592正常开放
2022-06-170.95440.9544正常开放
2022-06-160.93190.9319正常开放
2022-06-150.92540.9254正常开放
2022-06-140.92460.9246正常开放
2022-06-130.91850.9185正常开放
2022-06-100.94970.9497正常开放
2022-06-090.94480.9448正常开放
2022-06-080.96630.9663正常开放
2022-06-070.92840.9284正常开放
2022-06-060.90470.9047正常开放
2022-06-020.86310.8631正常开放
2022-06-010.88200.8820正常开放
2022-05-310.89590.8959正常开放
2022-05-300.86330.8633正常开放
2022-05-270.85610.8561正常开放
2022-05-260.83790.8379正常开放
2022-05-250.84880.8488正常开放
2022-05-240.85140.8514正常开放
2022-05-230.88110.8811正常开放
2022-05-200.88840.8884正常开放
2022-05-190.86320.8632正常开放
2022-05-180.86910.8691正常开放
2022-05-170.88930.8893正常开放
2022-05-160.88490.8849正常开放
2022-05-130.90170.9017正常开放
2022-05-120.90830.9083正常开放
2022-05-110.90310.9031正常开放
2022-05-100.86490.8649正常开放
2022-05-090.84700.8470正常开放
2022-05-060.84910.8491正常开放
2022-05-050.87680.8768正常开放
2022-04-290.90350.9035正常开放
2022-04-280.88930.8893正常开放
2022-04-270.89390.8939正常开放
2022-04-260.87910.8791正常开放
2022-04-250.85360.8536正常开放
2022-04-220.89730.8973正常开放
2022-04-210.88420.8842正常开放
2022-04-200.90410.9041正常开放
2022-04-190.90880.9088正常开放
2022-04-180.92340.9234正常开放
2022-04-150.92910.9291正常开放
2022-04-140.92480.9248正常开放
2022-04-130.88550.8855正常开放
2022-04-120.89840.8984正常开放
2022-04-110.85210.8521正常开放
2022-04-080.88510.8851正常开放
2022-04-070.89500.8950正常开放
2022-04-060.90100.9010正常开放
2022-04-010.91510.9151正常开放
2022-03-310.90380.9038正常开放
2022-03-300.91280.9128正常开放
2022-03-290.89220.8922正常开放
2022-03-280.89150.8915正常开放
2022-03-250.89750.8975正常开放
2022-03-240.93250.9325正常开放
2022-03-230.91000.9100正常开放
2022-03-220.87640.8764正常开放
2022-03-210.89110.8911正常开放
2022-03-180.88800.8880正常开放
2022-03-170.89420.8942正常开放
2022-03-160.88610.8861正常开放
2022-03-150.85730.8573正常开放
2022-03-140.88230.8823正常开放
2022-03-110.90120.9012正常开放
2022-03-100.90280.9028正常开放
2022-03-090.86130.8613正常开放
2022-03-080.87950.8795正常开放
2022-03-070.88140.8814正常开放
2022-03-040.90970.9097正常开放
2022-03-030.90730.9073正常开放
2022-03-020.92560.9256正常开放
2022-03-010.94350.9435正常开放
2022-02-280.92320.9232正常开放
2022-02-250.91990.9199正常开放
2022-02-240.87950.8795正常开放
2022-02-230.89370.8937正常开放
2022-02-220.87270.8727正常开放
2022-02-210.89110.8911正常开放
2022-02-180.89240.8924正常开放
2022-02-170.89170.8917正常开放
2022-02-160.89100.8910正常开放
2022-02-150.88790.8879正常开放
2022-02-140.84160.8416正常开放
2022-02-110.82690.8269正常开放
2022-02-100.84840.8484正常开放
2022-02-090.87160.8716正常开放
2022-02-080.86060.8606正常开放
2022-02-070.89470.8947正常开放
2022-01-280.89100.8910正常开放
2022-01-270.90290.9029正常开放
2022-01-260.91280.9128正常开放
2022-01-250.93770.9377正常开放
2022-01-240.95000.9500正常开放
2022-01-210.94430.9443正常开放
2022-01-200.95650.9565正常开放
2022-01-190.96000.9600正常开放
2022-01-180.98450.9845正常开放
2022-01-170.97180.9718正常开放
2022-01-140.96950.9695正常开放
2022-01-130.97330.9733正常开放
2022-01-120.99050.9905正常开放
2022-01-110.97490.9749正常开放
2022-01-100.97700.9770正常开放
2022-01-070.97510.9751正常开放
2022-01-060.99800.9980正常开放
2022-01-051.00831.0083正常开放
2022-01-041.02691.0269正常开放
2021-12-311.04771.0477正常开放
2021-12-301.03871.0387正常开放
2021-12-291.02241.0224正常开放
2021-12-281.05871.0587正常开放
2021-12-271.05631.0563正常开放
2021-12-241.06561.0656正常开放
2021-12-231.06981.0698正常开放
2021-12-221.06131.0613正常开放
2021-12-211.05671.0567正常开放
2021-12-201.05681.0568正常开放
2021-12-171.05931.0593正常开放
2021-12-161.07451.0745正常开放
2021-12-151.08631.0863正常开放
2021-12-141.10251.1025正常开放
2021-12-131.09811.0981正常开放
2021-12-101.10231.1023正常开放
2021-12-091.10531.1053正常开放
2021-12-081.09211.0921正常开放
2021-12-071.06761.0676正常开放
2021-12-061.06541.0654正常开放
2021-12-031.07591.0759正常开放
2021-12-021.04771.0477正常开放
2021-12-011.04361.0436正常开放
2021-11-301.03991.0399正常开放
2021-11-291.05691.0569正常开放
2021-11-261.04471.0447正常开放
2021-11-251.04251.0425正常开放
2021-11-241.04431.0443正常开放
2021-11-231.02291.0229正常开放
2021-11-221.01941.0194正常开放
2021-11-191.02421.0242正常开放
2021-11-181.01711.0171正常开放
2021-11-171.02351.0235正常开放
2021-11-161.03071.0307正常开放
2021-11-151.00381.0038正常开放
2021-11-120.98870.9887正常开放
2021-11-110.99440.9944正常开放
2021-11-100.99180.9918正常开放
2021-11-091.00481.0048正常开放
2021-11-081.00871.0087正常开放
2021-11-051.01371.0137正常开放
2021-11-041.01481.0148正常开放
2021-11-031.00141.0014正常开放
2021-11-021.00491.0049正常开放
2021-11-011.01191.0119正常开放
2021-10-291.03291.0329正常开放
2021-10-281.01941.0194正常开放
2021-10-271.02781.0278正常开放
2021-10-261.05151.0515正常开放
2021-10-251.05221.0522正常开放
2021-10-221.05641.0564正常开放
2021-10-211.05301.0530正常开放
2021-10-201.05251.0525正常开放
2021-10-191.05411.0541正常开放
2021-10-181.03551.0355正常开放
2021-10-151.08731.0873正常开放
2021-10-141.09271.0927正常开放
2021-10-131.10891.1089正常开放
2021-10-121.07011.0701正常开放
2021-10-111.06741.0674正常开放
2021-10-081.08321.0832正常开放
2021-09-301.07111.0711正常开放
2021-09-291.05701.0570正常开放
2021-09-281.06191.0619正常开放
2021-09-271.07261.0726正常开放
2021-09-241.02941.0294正常开放
2021-09-231.01231.0123正常开放
2021-09-221.00811.0081正常开放
2021-09-171.01431.0143正常开放
2021-09-160.96680.9668正常开放
2021-09-150.96490.9649正常开放
2021-09-140.98790.9879正常开放
2021-09-130.98560.9856正常开放
2021-09-100.99410.9941正常开放
2021-09-090.97990.9799正常开放
2021-09-080.97750.9775正常开放
2021-09-070.99890.9989正常开放
2021-09-060.99480.9948正常开放
2021-09-030.96690.9669正常开放
2021-09-020.96770.9677正常开放
2021-09-010.97700.9770正常开放
2021-08-310.97110.9711正常开放
2021-08-300.99320.9932正常开放
2021-08-270.98400.9840正常开放
2021-08-260.97570.9757正常开放
2021-08-251.00601.0060正常开放
2021-08-240.97710.9771正常开放
2021-08-230.94580.9458正常开放
2021-08-200.93020.9302正常开放
2021-08-190.98850.9885正常开放
2021-08-180.99390.9939正常开放
2021-08-171.00651.0065正常开放
2021-08-161.05111.0511正常开放
2021-08-131.04701.0470正常开放
2021-08-121.04911.0491正常开放
2021-08-111.06691.0669正常开放
2021-08-101.08951.0895正常开放
2021-08-091.05171.0517正常开放
2021-08-061.04511.0451正常开放
2021-08-051.05461.0546正常开放
2021-08-041.05811.0581正常开放
2021-08-031.06331.0633正常开放
2021-08-021.05111.0511正常开放
2021-07-301.03401.0340正常开放
2021-07-291.06441.0644正常开放
2021-07-281.05701.0570正常开放
2021-07-271.04131.0413正常开放
2021-07-261.07031.0703正常开放
2021-07-231.11901.1190正常开放
2021-07-221.14281.1428正常开放
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2021-06-011.19671.1967正常开放
2021-05-311.19481.1948正常开放
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2021-05-211.15671.1567正常开放
2021-05-201.16761.1676正常开放
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2021-01-151.17261.1726正常开放
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2021-01-131.20241.2024正常开放
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2021-01-061.18201.1820正常开放
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2020-11-271.05121.0512正常开放
2020-11-261.04481.0448正常开放
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2020-11-241.06401.0640正常开放
2020-11-231.06971.0697正常开放
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2020-11-191.06301.0630正常开放
2020-11-181.04771.0477正常开放
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2020-10-091.05091.0509正常开放
2020-09-301.03501.0350正常开放
2020-09-291.02821.0282暂停交易
2020-09-251.02261.0226暂停交易
2020-09-181.02791.0279暂停交易
2020-09-111.02531.0253暂停交易
2020-09-041.05431.0543暂停交易
2020-08-281.06061.0606暂停交易
2020-08-211.01581.0158暂停交易
2020-08-141.00941.0094暂停交易
2020-08-071.01631.0163暂停交易
2020-07-311.02401.0240暂停交易
2020-07-240.99610.9961暂停交易
2020-07-171.00401.0040暂停交易
2020-07-101.00601.0060暂停交易
2020-07-031.00041.0004暂停交易
2020-07-011.00001.0000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2022年3月31日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 188,823,614.39 92.01
    其中:股票 188,823,614.39 92.01
    基金投资 - -
    固定收益投资 - -
    其中:债券 - -
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 15,443,797.61 7.53
    其他资产 961,642.43 0.47
    合计 205,229,054.43 100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    300759 康龙化成 168,800 19,918,400.00 9.88
    002821 凯莱英 54,100 19,854,700.00 9.84
    603259 药明康德 175,488 19,721,341.44 9.78
    000568 泸州老窖 104,225 19,373,343.00 9.61
    000799 酒鬼酒 127,400 18,842,460.00 9.34
    000858 五粮液 119,269 18,493,851.14 9.17
    300347 泰格医药 150,100 16,150,760.00 8.01
    600519 贵州茅台 7,300 12,548,700.00 6.22
    600702 舍得酒业 67,000 10,646,300.00 5.28
    603369 今世缘 239,000 10,061,900.00 4.99