国金惠盈纯债E（009604）
净值走势图
收益表现
| 截至2025-07-19 | 净值增长率 |
|---|---|
| 一个月以来 | 0.22% |
| 半年以来 | 0.48% |
| 一年以来 | 3.28% |
| 发行以来 | 34.37% |
基金看点
产品信息
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基金名称 国金惠盈纯债债券型证券投资基金 基金简称 国金惠盈纯债E 基金代码 009604 基金类型 债券型证券投资基金 运作方式 契约型开放式 新增日期 2020年5月25日 基金存续期 不定期 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 基金经理 于涛 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金通过深入研究宏观经济发展状况，预测价格和利率变化趋势，在债券组合久期调整及期限结构配置基础上，采取积极的投资策略，确定类属资产的最优配置比例，并灵活运用多种投资策略，在合理管理并控制组合风险的前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+1年定期存款收益率(税后)*10% 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 产品风险等级 R2(中低风险)
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2025-01-17
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认购费率 0.00% 申购费率 0.00% 赎回费率 连续持有期限（日历日） 赎回费率 N＜7日 1.50% N≥7日 0.00% 注：N为基金份额持有期限
销售服务费率 0.25%/年 管理费率 0.30%/年 托管费率 0.10%/年
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提示：
1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务，是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。
2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金，以及每期最低申购金额有调整或有其他规定，以销售机构的规定为准。
3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务，开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务，申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。
4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。
销售机构 销售机构 宁波银行股份有限公司 上海好买基金销售有限公司 平安银行股份有限公司 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 江苏银行股份有限公司 嘉实财富管理有限公司 深圳前海微众银行股份有限公司 北京创金启富基金销售有限公司 中信百信银行股份有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司 中国光大银行股份有限公司 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 国金证券股份有限公司 贵州省贵文文化基金销售有限公司 中信建投证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司 招商证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司 海通证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司 申万宏源证券有限公司 上海大智慧基金销售有限公司 申万宏源西部证券有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司 华泰证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司 山西证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司 中天证券股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司 恒泰证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司 西部证券股份有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司 中邮证券有限责任公司 大连网金基金销售有限公司 湘财证券股份有限公司 北京雪球基金销售有限公司 华宝证券股份有限公司 万家财富基金销售（天津）有限公司 江海证券有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司 国新证券股份有限公司 玄元保险代理有限公司 中泰证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司 第一创业证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司 东方证券股份有限公司 北京中植基金销售有限公司 西南证券股份有限公司 上海长量基金销售有限公司 银泰证券有限责任公司 北京格上富信基金销售有限公司 财通证券股份有限公司 北京坤元基金销售有限公司 华西证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 长江证券股份有限公司 泛华普益基金销售有限公司 中信证券股份有限公司 腾安基金销售（深圳）有限公司 中信证券（山东）有限责任公司 贵州华阳众惠基金销售有限公司 中信证券华南股份有限公司 诺亚正行基金销售有限公司 平安证券股份有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司 国投证券股份有限公司 上海攀赢基金销售有限公司 广发证券股份有限公司 和讯信息科技有限公司 华福证券有限责任公司 泰信财富基金销售有限公司 华福证券有限责任公司 上海中正达广基金销售有限公司 华创证券有限责任公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 东吴证券股份有限公司 博时财富基金销售有限公司 开源证券股份有限公司 上海天天基金销售有限公司 中信期货有限公司 上海证达通基金销售有限公司 上海国信嘉利基金销售有限公司 北京广源达信基金销售有限公司 深圳腾元基金销售有限公司 奕丰基金销售有限公司 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
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数据截止日：2025年3月31日
基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
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其中：股票
-
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2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
7,763,619,036.63
99.47
其中：债券
7,763,619,036.63
99.47
资产支持证券
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4
贵金属投资
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5
金融衍生品投资
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6
买入返售金融资产
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其中：买断式回购的买入返售金融资产
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7
银行存款和结算备付金合计
20,891,475.97
0.27
8
其他资产
20,713,161.58
0.27
9
合计
7,805,223,674.18
100.00
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
240431
24农发31
2,960,000
298,007,609.86
5.11
2
240203
24国开03
1,800,000
184,409,013.70
3.16
3
240208
24国开08
1,800,000
183,513,945.21
3.15
4
250405
25农发05
1,800,000
177,267,945.21
3.04
5
250203
25国开03
1,800,000
176,932,356.16
3.03