国金自主创新C(010616)

净值走势图

收益表现

截至2022-12-06净值增长率
一个月以来
-6.39%
半年以来
-12.04%
一年以来
-30.55%
发行以来
-31.55%

基金看点

2022年二季度,A股市场见底上行,在海外局势动荡环境下呈现出“以我为主”的特征,主要原因包括国内疫情形势好转、宏观经济环境修复向好、流动性宽松以及海外美债与美元指数见顶回落、通胀预期边际好转,国内一揽子稳增长政策出台对A股市场起到了稳预期的作用,风险偏好提升。

产品信息

  • 基金名称 国金自主创新混合型证券投资基金
    基金简称 国金自主创新C
    基金代码 010616
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2021年1月20日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国民生银行股份有限公司
    基金经理 陈恬
    投资目标 本基金投资于自主创新主题相关股票,精选具有自主创新优势或潜力的优质上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围

    本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他国内依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还会面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
    产品风险等级 R3(中等风险)
    业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

  • 认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.50%
    30日≤Y 0.00%

    注:Y 为基金份额持有期限

    销售服务费率 0.5%/年
    管理费率 1.5%/年
    托管费率 0.25%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    国金基金管理有限公司 上海天天基金销售有限公司
    中国民生银行股份有限公司 上海好买基金销售有限公司
    中国光大银行股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    浙商银行股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    宁波银行股份有限公司 和讯信息科技有限公司
    国金证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    国融证券股份有限公司 北京肯特瑞基金销售有限公司
    中航证券有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    天风证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司 北京创金启富基金销售有限公司
    华宝证券股份有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    浦领基金销售有限公司 上海利得基金销售有限公
    上海基煜基金销售有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    上海凯石财富基金销售有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    北京中植基金销售有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2022-12-050.68450.6845正常开放
2022-12-020.68660.6866正常开放
2022-12-010.69200.6920正常开放
2022-11-300.68030.6803正常开放
2022-11-290.67620.6762正常开放
2022-11-280.68540.6854正常开放
2022-11-250.68810.6881正常开放
2022-11-240.70220.7022正常开放
2022-11-230.70680.7068正常开放
2022-11-220.70910.7091正常开放
2022-11-210.71440.7144正常开放
2022-11-180.70760.7076正常开放
2022-11-170.71190.7119正常开放
2022-11-160.70160.7016正常开放
2022-11-150.70890.7089正常开放
2022-11-140.69430.6943正常开放
2022-11-110.70170.7017正常开放
2022-11-100.70330.7033正常开放
2022-11-090.71540.7154正常开放
2022-11-080.72110.7211正常开放
2022-11-070.71920.7192正常开放
2022-11-040.73120.7312正常开放
2022-11-030.73070.7307正常开放
2022-11-020.72350.7235正常开放
2022-11-010.73600.7360正常开放
2022-10-310.74300.7430正常开放
2022-10-280.73320.7332正常开放
2022-10-270.73960.7396正常开放
2022-10-260.74770.7477正常开放
2022-10-250.74000.7400正常开放
2022-10-240.74390.7439正常开放
2022-10-210.72320.7232正常开放
2022-10-200.72350.7235正常开放
2022-10-190.72510.7251正常开放
2022-10-180.72820.7282正常开放
2022-10-170.72680.7268正常开放
2022-10-140.71480.7148正常开放
2022-10-130.69990.6999正常开放
2022-10-120.69230.6923正常开放
2022-10-110.67310.6731正常开放
2022-10-100.67130.6713正常开放
2022-09-300.69190.6919正常开放
2022-09-290.70690.7069正常开放
2022-09-280.70790.7079正常开放
2022-09-270.72790.7279正常开放
2022-09-260.72130.7213正常开放
2022-09-230.73170.7317正常开放
2022-09-220.73700.7370正常开放
2022-09-210.72950.7295正常开放
2022-09-200.73550.7355正常开放
2022-09-190.73640.7364正常开放
2022-09-160.74480.7448正常开放
2022-09-150.75220.7522正常开放
2022-09-140.77770.7777正常开放
2022-09-130.78250.7825正常开放
2022-09-090.77880.7788正常开放
2022-09-080.77970.7797正常开放
2022-09-070.78400.7840正常开放
2022-09-060.77410.7741正常开放
2022-09-050.75950.7595正常开放
2022-09-020.75930.7593正常开放
2022-09-010.75910.7591正常开放
2022-08-310.76310.7631正常开放
2022-08-300.78280.7828正常开放
2022-08-290.78890.7889正常开放
2022-08-260.78290.7829正常开放
2022-08-250.78830.7883正常开放
2022-08-240.79020.7902正常开放
2022-08-230.82030.8203正常开放
2022-08-220.81600.8160正常开放
2022-08-190.80970.8097正常开放
2022-08-180.83420.8342正常开放
2022-08-170.83070.8307正常开放
2022-08-160.82710.8271正常开放
2022-08-150.82780.8278正常开放
2022-08-120.81840.8184正常开放
2022-08-110.83050.8305正常开放
2022-08-100.81870.8187正常开放
2022-08-090.82200.8220正常开放
2022-08-080.81310.8131正常开放
2022-08-050.80600.8060正常开放
2022-08-040.79060.7906正常开放
2022-08-030.78580.7858正常开放
2022-08-020.79370.7937正常开放
2022-08-010.80650.8065正常开放
2022-07-290.79480.7948正常开放
2022-07-280.80710.8071正常开放
2022-07-270.79250.7925正常开放
2022-07-260.78720.7872正常开放
2022-07-250.78130.7813正常开放
2022-07-220.79270.7927正常开放
2022-07-210.79170.7917正常开放
2022-07-200.79260.7926正常开放
2022-07-190.78690.7869正常开放
2022-07-180.79510.7951正常开放
2022-07-150.79510.7951正常开放
2022-07-140.79810.7981正常开放
2022-07-130.77990.7799正常开放
2022-07-120.78000.7800正常开放
2022-07-110.79100.7910正常开放
2022-07-080.80930.8093正常开放
2022-07-070.81450.8145正常开放
2022-07-060.80580.8058正常开放
2022-07-050.80760.8076正常开放
2022-07-040.81200.8120正常开放
2022-07-010.81280.8128正常开放
2022-06-300.81280.8128正常开放
2022-06-290.79790.7979正常开放
2022-06-280.82560.8256正常开放
2022-06-270.80870.8087正常开放
2022-06-240.79990.7999正常开放
2022-06-230.78750.7875正常开放
2022-06-220.76580.7658正常开放
2022-06-210.77980.7798正常开放
2022-06-200.78470.7847正常开放
2022-06-170.78250.7825正常开放
2022-06-160.77490.7749正常开放
2022-06-150.77230.7723正常开放
2022-06-140.76970.7697正常开放
2022-06-130.77760.7776正常开放
2022-06-100.78640.7864正常开放
2022-06-090.77090.7709正常开放
2022-06-080.79030.7903正常开放
2022-06-070.78900.7890正常开放
2022-06-060.80290.8029正常开放
2022-06-020.77820.7782正常开放
2022-06-010.75970.7597正常开放
2022-05-310.76080.7608正常开放
2022-05-300.74290.7429正常开放
2022-05-270.73340.7334正常开放
2022-05-260.73220.7322正常开放
2022-05-250.73110.7311正常开放
2022-05-240.72860.7286正常开放
2022-05-230.74800.7480正常开放
2022-05-200.75400.7540正常开放
2022-05-190.74720.7472正常开放
2022-05-180.73930.7393正常开放
2022-05-170.73700.7370正常开放
2022-05-160.71630.7163正常开放
2022-05-130.72210.7221正常开放
2022-05-120.71860.7186正常开放
2022-05-110.72370.7237正常开放
2022-05-100.70300.7030正常开放
2022-05-090.69260.6926正常开放
2022-05-060.69200.6920正常开放
2022-05-050.70900.7090正常开放
2022-04-290.71200.7120正常开放
2022-04-280.68670.6867正常开放
2022-04-270.67920.6792正常开放
2022-04-260.64250.6425正常开放
2022-04-250.64520.6452正常开放
2022-04-220.68020.6802正常开放
2022-04-210.68450.6845正常开放
2022-04-200.69650.6965正常开放
2022-04-190.70860.7086正常开放
2022-04-180.72270.7227正常开放
2022-04-150.70700.7070正常开放
2022-04-140.70830.7083正常开放
2022-04-130.70100.7010正常开放
2022-04-120.71290.7129正常开放
2022-04-110.70020.7002正常开放
2022-04-080.73120.7312正常开放
2022-04-070.73080.7308正常开放
2022-04-060.74240.7424正常开放
2022-04-010.76500.7650正常开放
2022-03-310.76340.7634正常开放
2022-03-300.77750.7775正常开放
2022-03-290.75670.7567正常开放
2022-03-280.76590.7659正常开放
2022-03-250.77120.7712正常开放
2022-03-240.78780.7878正常开放
2022-03-230.79900.7990正常开放
2022-03-220.79720.7972正常开放
2022-03-210.80210.8021正常开放
2022-03-180.79550.7955正常开放
2022-03-170.80020.8002正常开放
2022-03-160.78810.7881正常开放
2022-03-150.75290.7529正常开放
2022-03-140.77110.7711正常开放
2022-03-110.79640.7964正常开放
2022-03-100.80130.8013正常开放
2022-03-090.79720.7972正常开放
2022-03-080.79350.7935正常开放
2022-03-070.79870.7987正常开放
2022-03-040.82470.8247正常开放
2022-03-030.83300.8330正常开放
2022-03-020.84950.8495正常开放
2022-03-010.86430.8643正常开放
2022-02-280.86230.8623正常开放
2022-02-250.85620.8562正常开放
2022-02-240.85010.8501正常开放
2022-02-230.85840.8584正常开放
2022-02-220.82940.8294正常开放
2022-02-210.83690.8369正常开放
2022-02-180.84150.8415正常开放
2022-02-170.85050.8505正常开放
2022-02-160.84440.8444正常开放
2022-02-150.84830.8483正常开放
2022-02-140.82550.8255正常开放
2022-02-110.83400.8340正常开放
2022-02-100.85720.8572正常开放
2022-02-090.85580.8558正常开放
2022-02-080.85110.8511正常开放
2022-02-070.87400.8740正常开放
2022-01-280.87610.8761正常开放
2022-01-270.88590.8859正常开放
2022-01-260.90650.9065正常开放
2022-01-250.89770.8977正常开放
2022-01-240.91880.9188正常开放
2022-01-210.91170.9117正常开放
2022-01-200.92480.9248正常开放
2022-01-190.92830.9283正常开放
2022-01-180.93860.9386正常开放
2022-01-170.93800.9380正常开放
2022-01-140.92130.9213正常开放
2022-01-130.90980.9098正常开放
2022-01-120.92750.9275正常开放
2022-01-110.90810.9081正常开放
2022-01-100.92040.9204正常开放
2022-01-070.91500.9150正常开放
2022-01-060.92960.9296正常开放
2022-01-050.93960.9396正常开放
2022-01-040.97840.9784正常开放
2021-12-310.98870.9887正常开放
2021-12-300.98170.9817正常开放
2021-12-290.96120.9612正常开放
2021-12-280.96920.9692正常开放
2021-12-270.96700.9670正常开放
2021-12-240.97280.9728正常开放
2021-12-230.98040.9804正常开放
2021-12-220.97160.9716正常开放
2021-12-210.96300.9630正常开放
2021-12-200.95570.9557正常开放
2021-12-170.98240.9824正常开放
2021-12-160.99980.9998正常开放
2021-12-150.99170.9917正常开放
2021-12-140.99320.9932正常开放
2021-12-130.99480.9948正常开放
2021-12-100.98980.9898正常开放
2021-12-090.99160.9916正常开放
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2021-06-070.94050.9405正常开放
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2021-04-190.92210.9221暂停交易
2021-04-160.90910.9091暂停交易
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2021-04-020.92210.9221暂停交易
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2021-03-050.94370.9437暂停交易
2021-02-260.95940.9594暂停交易
2021-02-191.00111.0011暂停交易
2021-02-101.01201.0120暂停交易
2021-02-050.99090.9909暂停交易
2021-01-290.99070.9907暂停交易
2021-01-220.99990.9999暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2022年6月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 723,756,769.70 83.64
    其中:股票 723,756,769.70 83.64
    基金投资 - -
    固定收益投资 37,880,101.14 4.38
    其中:债券 37,880,101.14 4.38
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 85,462,419.33 9.88
    其他资产 18,202,204.53 2.10
    合计 865,301,494.70 100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    601012 隆基绿能 1,042,119 69,436,388.97 8.36
    002475 立讯精密 1,767,800 59,733,962.00 7.19
    002049 紫光国微 297,601 56,460,861.72 6.80
    603290 斯达半导 143,200 55,260,880.00 6.65
    300059 东方财富 2,143,716 54,450,386.40 6.56
    000733 振华科技 325,800 44,299,026.00 5.33
    300748 金力永磁 1,158,500 42,632,800.00 5.13
    603501 韦尔股份 238,247 41,223,878.41 4.96
    02382 舜宇光学科技 368,800 40,338,901.81 4.86
    600765 中航重机 1,184,100 38,104,338.00 4.59