国金自主创新C(010616)

净值走势图

收益表现

截至2024-04-13净值增长率
一个月以来
0.43%
半年以来
-5.52%
一年以来
-21.00%
发行以来
-46.74%

基金看点

2023年四季度,A股市场总体表现差强人意。风格上除了北交所指数涨幅亮眼之外,其他核心指数基本都是下跌。行业走势分化继续,电子为代表的成长板块表现比较亮眼,地产和非银等传统行业跌幅比较大。全年表现较好的高分红品种也出现回调。

产品信息

  • 基金名称 国金自主创新混合型证券投资基金
    基金简称 国金自主创新C
    基金代码 010616
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2021年1月20日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国民生银行股份有限公司
    基金经理 陈恬
    投资目标 本基金投资于自主创新主题相关股票,精选具有自主创新优势或潜力的优质上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围

    本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他国内依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还会面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
    产品风险等级 R3(中等风险)
    业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

  • 认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.50%
    30日≤Y 0.00%

    注:Y 为基金份额持有期限

    销售服务费率 0.5%/年
    管理费率 1.20%/年
    托管费率 0.20%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    中国光大银行股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    中国民生银行股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    宁波银行股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    浙商银行股份有限公司 北京创金启富基金销售有限公司
    深圳前海微众银行股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    中信百信银行股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    江苏银行股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 海银基金销售有限公司
    海通证券股份有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    申万宏源证券有限公司 上海万得基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    国融证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    华西证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    中航证券有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    天风证券股份有限公司 大连网金基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司 北京雪球基金销售有限公司
    华宝证券股份有限公司 万家财富基金销售(天津)有限公司
    江海证券有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    德邦证券股份有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    国新证券股份有限公司 玄元保险代理有限公司
    第一创业证券股份有限公司 乾道基金销售有限公司
    中国人寿保险股份有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    和讯信息科技有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    诺亚正行基金销售有限公司 泰信财富基金销售有限公司
    深圳众禄基金销售股份有限公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
    上海天天基金销售有限公司 博时财富基金销售有限公司
    上海好买基金销售有限公司 贵州省贵文文化基金销售有限公司
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 北京坤元基金销售有限公司
    上海长量基金销售有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-04-120.53260.5326正常开放
2024-04-110.53030.5303正常开放
2024-04-100.52800.5280正常开放
2024-04-090.53280.5328正常开放
2024-04-080.53430.5343正常开放
2024-04-030.53690.5369正常开放
2024-04-020.53730.5373正常开放
2024-04-010.53930.5393正常开放
2024-03-290.53450.5345正常开放
2024-03-280.52740.5274正常开放
2024-03-270.52310.5231正常开放
2024-03-260.52710.5271正常开放
2024-03-250.52940.5294正常开放
2024-03-220.53320.5332正常开放
2024-03-210.53520.5352正常开放
2024-03-200.53530.5353正常开放
2024-03-190.53560.5356正常开放
2024-03-180.54210.5421正常开放
2024-03-150.53520.5352正常开放
2024-03-140.53010.5301正常开放
2024-03-130.53090.5309正常开放
2024-03-120.53030.5303正常开放
2024-03-110.53320.5332正常开放
2024-03-080.52570.5257正常开放
2024-03-070.51220.5122正常开放
2024-03-060.51770.5177正常开放
2024-03-050.51890.5189正常开放
2024-03-040.51950.5195正常开放
2024-03-010.51050.5105正常开放
2024-02-290.50060.5006正常开放
2024-02-280.48100.4810正常开放
2024-02-270.49760.4976正常开放
2024-02-260.48140.4814正常开放
2024-02-230.47540.4754正常开放
2024-02-220.47550.4755正常开放
2024-02-210.46850.4685正常开放
2024-02-200.47310.4731正常开放
2024-02-190.47270.4727正常开放
2024-02-080.45640.4564正常开放
2024-02-070.44530.4453正常开放
2024-02-060.43680.4368正常开放
2024-02-050.41050.4105正常开放
2024-02-020.41390.4139正常开放
2024-02-010.42530.4253正常开放
2024-01-310.41940.4194正常开放
2024-01-300.42470.4247正常开放
2024-01-290.43170.4317正常开放
2024-01-260.44990.4499正常开放
2024-01-250.46240.4624正常开放
2024-01-240.45200.4520正常开放
2024-01-230.45310.4531正常开放
2024-01-220.44640.4464正常开放
2024-01-190.45840.4584正常开放
2024-01-180.46090.4609正常开放
2024-01-170.45280.4528正常开放
2024-01-160.46370.4637正常开放
2024-01-150.46480.4648正常开放
2024-01-120.46900.4690正常开放
2024-01-110.47140.4714正常开放
2024-01-100.46250.4625正常开放
2024-01-090.46540.4654正常开放
2024-01-080.46660.4666正常开放
2024-01-050.47740.4774正常开放
2024-01-040.48520.4852正常开放
2024-01-030.48950.4895正常开放
2024-01-020.49940.4994正常开放
2023-12-290.51020.5102正常开放
2023-12-280.50440.5044正常开放
2023-12-270.49840.4984正常开放
2023-12-260.49270.4927正常开放
2023-12-250.50020.5002正常开放
2023-12-220.50030.5003正常开放
2023-12-210.50930.5093正常开放
2023-12-200.50640.5064正常开放
2023-12-190.51410.5141正常开放
2023-12-180.51470.5147正常开放
2023-12-150.51930.5193正常开放
2023-12-140.52530.5253正常开放
2023-12-130.52590.5259正常开放
2023-12-120.53170.5317正常开放
2023-12-110.53460.5346正常开放
2023-12-080.52690.5269正常开放
2023-12-070.51490.5149正常开放
2023-12-060.51340.5134正常开放
2023-12-050.51110.5111正常开放
2023-12-040.52020.5202正常开放
2023-12-010.52830.5283正常开放
2023-11-300.52620.5262正常开放
2023-11-290.52890.5289正常开放
2023-11-280.53530.5353正常开放
2023-11-270.53620.5362正常开放
2023-11-240.53160.5316正常开放
2023-11-230.54390.5439正常开放
2023-11-220.53980.5398正常开放
2023-11-210.54800.5480正常开放
2023-11-200.55150.5515正常开放
2023-11-170.54850.5485正常开放
2023-11-160.55040.5504正常开放
2023-11-150.55790.5579正常开放
2023-11-140.55140.5514正常开放
2023-11-130.55080.5508正常开放
2023-11-100.54610.5461正常开放
2023-11-090.54970.5497正常开放
2023-11-080.55370.5537正常开放
2023-11-070.55520.5552正常开放
2023-11-060.55950.5595正常开放
2023-11-030.54450.5445正常开放
2023-11-020.53440.5344正常开放
2023-11-010.54010.5401正常开放
2023-10-310.54390.5439正常开放
2023-10-300.54750.5475正常开放
2023-10-270.54070.5407正常开放
2023-10-260.52890.5289正常开放
2023-10-250.52860.5286正常开放
2023-10-240.52370.5237正常开放
2023-10-230.52290.5229正常开放
2023-10-200.52600.5260正常开放
2023-10-190.53070.5307正常开放
2023-10-180.53780.5378正常开放
2023-10-170.54970.5497正常开放
2023-10-160.54810.5481正常开放
2023-10-130.55330.5533正常开放
2023-10-120.56370.5637正常开放
2023-10-110.56200.5620正常开放
2023-10-100.56290.5629正常开放
2023-10-090.56420.5642正常开放
2023-09-280.56610.5661正常开放
2023-09-270.56570.5657正常开放
2023-09-260.56520.5652正常开放
2023-09-250.56890.5689正常开放
2023-09-220.57500.5750正常开放
2023-09-210.56470.5647正常开放
2023-09-200.56900.5690正常开放
2023-09-190.57560.5756正常开放
2023-09-180.57980.5798正常开放
2023-09-150.58020.5802正常开放
2023-09-140.58130.5813正常开放
2023-09-130.58680.5868正常开放
2023-09-120.59440.5944正常开放
2023-09-110.59510.5951正常开放
2023-09-080.59370.5937正常开放
2023-09-070.59080.5908正常开放
2023-09-060.60220.6022正常开放
2023-09-050.59820.5982正常开放
2023-09-040.60300.6030正常开放
2023-09-010.60150.6015正常开放
2023-08-310.60060.6006正常开放
2023-08-300.60640.6064正常开放
2023-08-290.60430.6043正常开放
2023-08-280.58920.5892正常开放
2023-08-250.58230.5823正常开放
2023-08-240.59070.5907正常开放
2023-08-230.58080.5808正常开放
2023-08-220.59170.5917正常开放
2023-08-210.59110.5911正常开放
2023-08-180.60130.6013正常开放
2023-08-170.60880.6088正常开放
2023-08-160.60630.6063正常开放
2023-08-150.61320.6132正常开放
2023-08-140.61520.6152正常开放
2023-08-110.61890.6189正常开放
2023-08-100.63320.6332正常开放
2023-08-090.63310.6331正常开放
2023-08-080.63700.6370正常开放
2023-08-070.64060.6406正常开放
2023-08-040.64510.6451正常开放
2023-08-030.64180.6418正常开放
2023-08-020.63860.6386正常开放
2023-08-010.64130.6413正常开放
2023-07-310.64480.6448正常开放
2023-07-280.64530.6453正常开放
2023-07-270.64150.6415正常开放
2023-07-260.64040.6404正常开放
2023-07-250.64330.6433正常开放
2023-07-240.63990.6399正常开放
2023-07-210.64050.6405正常开放
2023-07-200.64740.6474正常开放
2023-07-190.65790.6579正常开放
2023-07-180.66070.6607正常开放
2023-07-170.65820.6582正常开放
2023-07-140.65440.6544正常开放
2023-07-130.65130.6513正常开放
2023-07-120.64810.6481正常开放
2023-07-110.65800.6580正常开放
2023-07-100.65160.6516正常开放
2023-07-070.64930.6493正常开放
2023-07-060.65710.6571正常开放
2023-07-050.66070.6607正常开放
2023-07-040.66600.6660正常开放
2023-07-030.66430.6643正常开放
2023-06-300.66120.6612正常开放
2023-06-290.65020.6502正常开放
2023-06-280.64210.6421正常开放
2023-06-270.63780.6378正常开放
2023-06-260.63460.6346正常开放
2023-06-210.64100.6410正常开放
2023-06-200.65120.6512正常开放
2023-06-190.64360.6436正常开放
2023-06-160.64140.6414正常开放
2023-06-150.63560.6356正常开放
2023-06-140.62980.6298正常开放
2023-06-130.62470.6247正常开放
2023-06-120.62110.6211正常开放
2023-06-090.62550.6255正常开放
2023-06-080.62000.6200正常开放
2023-06-070.62560.6256正常开放
2023-06-060.62250.6225正常开放
2023-06-050.63440.6344正常开放
2023-06-020.64360.6436正常开放
2023-06-010.64390.6439正常开放
2023-05-310.64910.6491正常开放
2023-05-300.64940.6494正常开放
2023-05-290.65270.6527正常开放
2023-05-260.65010.6501正常开放
2023-05-250.64600.6460正常开放
2023-05-240.64250.6425正常开放
2023-05-230.63890.6389正常开放
2023-05-220.64710.6471正常开放
2023-05-190.64730.6473正常开放
2023-05-180.64060.6406正常开放
2023-05-170.63990.6399正常开放
2023-05-160.62780.6278正常开放
2023-05-150.63120.6312正常开放
2023-05-120.62220.6222正常开放
2023-05-110.63170.6317正常开放
2023-05-100.63260.6326正常开放
2023-05-090.63920.6392正常开放
2023-05-080.65200.6520正常开放
2023-05-050.64300.6430正常开放
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2021-12-220.97160.9716正常开放
2021-12-210.96300.9630正常开放
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2021-12-160.99980.9998正常开放
2021-12-150.99170.9917正常开放
2021-12-140.99320.9932正常开放
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2021-12-100.98980.9898正常开放
2021-12-090.99160.9916正常开放
2021-12-080.98420.9842正常开放
2021-12-070.96460.9646正常开放
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2021-11-120.98800.9880正常开放
2021-11-110.97910.9791正常开放
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2021-09-220.92410.9241正常开放
2021-09-170.92600.9260正常开放
2021-09-160.90940.9094正常开放
2021-09-150.93340.9334正常开放
2021-09-140.93710.9371正常开放
2021-09-130.92830.9283正常开放
2021-09-100.94310.9431正常开放
2021-09-090.93400.9340正常开放
2021-09-080.94160.9416正常开放
2021-09-070.95370.9537正常开放
2021-09-060.95220.9522正常开放
2021-09-030.93320.9332正常开放
2021-09-020.95470.9547正常开放
2021-09-010.95730.9573正常开放
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2021-08-300.96420.9642正常开放
2021-08-270.95960.9596正常开放
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2021-08-240.94520.9452正常开放
2021-08-230.93760.9376正常开放
2021-08-200.91730.9173正常开放
2021-08-190.93390.9339正常开放
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2021-08-160.94360.9436正常开放
2021-08-130.95700.9570正常开放
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2021-08-110.97830.9783正常开放
2021-08-100.98870.9887正常开放
2021-08-090.98120.9812正常开放
2021-08-060.98370.9837正常开放
2021-08-050.99670.9967正常开放
2021-08-041.00021.0002正常开放
2021-08-030.97260.9726正常开放
2021-08-020.98280.9828正常开放
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2021-07-280.95040.9504正常开放
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2021-07-231.00131.0013正常开放
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2021-07-200.98760.9876正常开放
2021-07-190.98620.9862正常开放
2021-07-160.98430.9843正常开放
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2021-07-140.99390.9939正常开放
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2021-07-081.00091.0009正常开放
2021-07-071.00151.0015正常开放
2021-07-060.98570.9857正常开放
2021-07-050.98860.9886正常开放
2021-07-020.98400.9840正常开放
2021-07-011.00551.0055正常开放
2021-06-301.00361.0036正常开放
2021-06-290.99150.9915正常开放
2021-06-280.98900.9890正常开放
2021-06-250.98290.9829正常开放
2021-06-240.97830.9783正常开放
2021-06-230.97650.9765正常开放
2021-06-220.96330.9633正常开放
2021-06-210.96310.9631正常开放
2021-06-180.95830.9583正常开放
2021-06-170.95030.9503正常开放
2021-06-160.93770.9377正常开放
2021-06-150.95670.9567正常开放
2021-06-110.95370.9537正常开放
2021-06-100.95110.9511正常开放
2021-06-090.94300.9430正常开放
2021-06-080.93880.9388正常开放
2021-06-070.94050.9405正常开放
2021-06-040.94590.9459正常开放
2021-06-030.94150.9415正常开放
2021-06-020.95020.9502正常开放
2021-06-010.95290.9529正常开放
2021-05-310.95280.9528正常开放
2021-05-280.94130.9413正常开放
2021-05-270.94100.9410正常开放
2021-05-260.93730.9373正常开放
2021-05-250.93960.9396正常开放
2021-05-240.93140.9314正常开放
2021-05-210.93130.9313正常开放
2021-05-200.93230.9323正常开放
2021-05-190.92990.9299正常开放
2021-05-180.92740.9274正常开放
2021-05-170.92660.9266正常开放
2021-05-140.91250.9125正常开放
2021-05-130.90810.9081正常开放
2021-05-120.91400.9140正常开放
2021-05-110.91170.9117正常开放
2021-05-100.91660.9166正常开放
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2021-05-060.92710.9271正常开放
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2021-04-200.92180.9218正常开放
2021-04-190.92210.9221暂停交易
2021-04-160.90910.9091暂停交易
2021-04-090.91120.9112暂停交易
2021-04-020.92210.9221暂停交易
2021-03-260.90750.9075暂停交易
2021-03-190.91490.9149暂停交易
2021-03-120.92350.9235暂停交易
2021-03-050.94370.9437暂停交易
2021-02-260.95940.9594暂停交易
2021-02-191.00111.0011暂停交易
2021-02-101.01201.0120暂停交易
2021-02-050.99090.9909暂停交易
2021-01-290.99070.9907暂停交易
2021-01-220.99990.9999暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2023年12月31日

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%

    1

    权益投资

    366,240,606.05

    77.08

    其中:股票

    366,240,606.05

    77.08

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    -

    -

    其中:债券

    -

    -

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    85,760,817.78

    18.05

    8

    其他资产

    23,139,722.82

    4.87

    9

    合计

    475,141,146.65

    100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    688439

    振华风光

    300,091

    26,741,109.01

    6.02

    2

    300308

    中际旭创

    230,000

    25,969,300.00

    5.85

    3

    000738

    航发控制

    1,250,000

    24,875,000.00

    5.60

    4

    601138

    工业富联

    1,500,000

    22,680,000.00

    5.11

    5

    603859

    能科科技

    599,999

    22,637,962.27

    5.10

    6

    002180

    纳思达

    1,000,000

    22,630,000.00

    5.10

    7

    002595

    豪迈科技

    750,029

    22,328,363.33

    5.03

    8

    688596

    正帆科技

    470,064

    18,628,636.32

    4.20

    9

    002643

    万润股份

    1,108,600

    18,391,674.00

    4.14

    10

    688333

    铂力特

    150,000

    17,385,000.00

    3.92