国金自主创新C(010616)

净值走势图

收益表现

截至2024-11-10净值增长率
一个月以来
-0.59%
半年以来
9.04%
一年以来
7.13%
发行以来
-40.68%

基金看点

相较于一季度末市场的快速反弹,二季度A股市场总体表现平淡,上证综指小幅下跌2.43%,而深证成指跌幅为5.87%。延续一季度的风格,板块上表现最优的方向依然是上游资源品、人工智能和高端制造出海等方向,以及从去年开始显著表现的红利板块。报告期内,本基金仓位总体上保持中性,高位减持了部分一季度表现较好的科技和高端制造类持仓,增持了过去几年调整充分的核心资产,尤其是部分新能源、计算机和大消费领域内关键品种。

产品信息

  • 基金名称 国金自主创新混合型证券投资基金
    基金简称 国金自主创新C
    基金代码 010616
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2021年1月20日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国民生银行股份有限公司
    基金经理 孙欣炎
    投资目标 本基金投资于自主创新主题相关股票,精选具有自主创新优势或潜力的优质上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围

    本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他国内依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    主要投资策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还会面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
    产品风险等级 R3(中等风险)
    业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

  • 认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    N<7日 1.50%
    7日≤N<30日 0.50%
    N≥30日 0.00%

    销售服务费率 0.50%/年
    管理费率 1.20%/年
    托管费率 0.20%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    中国光大银行股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    中国民生银行股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    宁波银行股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    浙商银行股份有限公司 北京创金启富基金销售有限公司
    深圳前海微众银行股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    中信百信银行股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    江苏银行股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    海通证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    申万宏源证券有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    国融证券股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    华西证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    中航证券有限公司 大连网金基金销售有限公司
    天风证券股份有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司 万家财富基金销售(天津)有限公司
    华宝证券股份有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    江海证券有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    德邦证券股份有限公司 玄元保险代理有限公司
    国新证券股份有限公司 乾道基金销售有限公司
    第一创业证券股份有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司
    银泰证券有限责任公司 和讯信息科技有限公司
    中信证券股份有限公司 诺亚正行基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 深圳众禄基金销售股份有限公司
    中信证券华南股份有限公司 北京坤元基金销售有限公司
    湘财证券股份有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    中信期货有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    中国人寿保险股份有限公司 泰信财富基金销售有限公司
    上海天天基金销售有限公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
    上海好买基金销售有限公司 博时财富基金销售有限公司
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 贵州省贵文文化基金销售有限公司
    上海长量基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-11-080.59320.5932正常开放
2024-11-070.59030.5903正常开放
2024-11-060.58990.5899正常开放
2024-11-050.59830.5983正常开放
2024-11-040.58510.5851正常开放
2024-11-010.56880.5688正常开放
2024-10-310.57560.5756正常开放
2024-10-300.57750.5775正常开放
2024-10-290.57750.5775正常开放
2024-10-280.58020.5802正常开放
2024-10-250.58100.5810正常开放
2024-10-240.57590.5759正常开放
2024-10-230.58180.5818正常开放
2024-10-220.57750.5775正常开放
2024-10-210.56830.5683正常开放
2024-10-180.56400.5640正常开放
2024-10-170.54410.5441正常开放
2024-10-160.54250.5425正常开放
2024-10-150.54540.5454正常开放
2024-10-140.56040.5604正常开放
2024-10-110.54780.5478正常开放
2024-10-100.56650.5665正常开放
2024-10-090.56050.5605正常开放
2024-10-080.59670.5967正常开放
2024-09-300.56820.5682正常开放
2024-09-270.52630.5263正常开放
2024-09-260.50460.5046正常开放
2024-09-250.48990.4899正常开放
2024-09-240.49020.4902正常开放
2024-09-230.48070.4807正常开放
2024-09-200.48160.4816正常开放
2024-09-190.48280.4828正常开放
2024-09-180.47880.4788正常开放
2024-09-130.47450.4745正常开放
2024-09-120.47850.4785正常开放
2024-09-110.48190.4819正常开放
2024-09-100.47560.4756正常开放
2024-09-090.47290.4729正常开放
2024-09-060.47760.4776正常开放
2024-09-050.48490.4849正常开放
2024-09-040.48310.4831正常开放
2024-09-030.48230.4823正常开放
2024-09-020.47480.4748正常开放
2024-08-300.48360.4836正常开放
2024-08-290.47380.4738正常开放
2024-08-280.46460.4646正常开放
2024-08-270.46180.4618正常开放
2024-08-260.46460.4646正常开放
2024-08-230.46560.4656正常开放
2024-08-220.46590.4659正常开放
2024-08-210.46750.4675正常开放
2024-08-200.46810.4681正常开放
2024-08-190.47610.4761正常开放
2024-08-160.47430.4743正常开放
2024-08-150.47670.4767正常开放
2024-08-140.47480.4748正常开放
2024-08-130.48170.4817正常开放
2024-08-120.47930.4793正常开放
2024-08-090.47950.4795正常开放
2024-08-080.47830.4783正常开放
2024-08-070.48130.4813正常开放
2024-08-060.47990.4799正常开放
2024-08-050.47550.4755正常开放
2024-08-020.48630.4863正常开放
2024-08-010.49540.4954正常开放
2024-07-310.50050.5005正常开放
2024-07-300.48640.4864正常开放
2024-07-290.49080.4908正常开放
2024-07-260.49500.4950正常开放
2024-07-250.48660.4866正常开放
2024-07-240.49150.4915正常开放
2024-07-230.49650.4965正常开放
2024-07-220.51250.5125正常开放
2024-07-190.51030.5103正常开放
2024-07-180.51120.5112正常开放
2024-07-170.50630.5063正常开放
2024-07-160.51210.5121正常开放
2024-07-150.51150.5115正常开放
2024-07-120.51450.5145正常开放
2024-07-110.51410.5141正常开放
2024-07-100.50920.5092正常开放
2024-07-090.51230.5123正常开放
2024-07-080.51010.5101正常开放
2024-07-050.51340.5134正常开放
2024-07-040.51130.5113正常开放
2024-07-030.51160.5116正常开放
2024-07-020.51280.5128正常开放
2024-07-010.51630.5163正常开放
2024-06-280.51180.5118正常开放
2024-06-270.51010.5101正常开放
2024-06-260.51540.5154正常开放
2024-06-250.51220.5122正常开放
2024-06-240.51560.5156正常开放
2024-06-210.51860.5186正常开放
2024-06-200.51940.5194正常开放
2024-06-190.52270.5227正常开放
2024-06-180.52720.5272正常开放
2024-06-170.52420.5242正常开放
2024-06-140.52660.5266正常开放
2024-06-130.52350.5235正常开放
2024-06-120.52500.5250正常开放
2024-06-110.52610.5261正常开放
2024-06-070.52820.5282正常开放
2024-06-060.53290.5329正常开放
2024-06-050.53310.5331正常开放
2024-06-040.53810.5381正常开放
2024-06-030.53260.5326正常开放
2024-05-310.52900.5290正常开放
2024-05-300.53170.5317正常开放
2024-05-290.53550.5355正常开放
2024-05-280.53540.5354正常开放
2024-05-270.53930.5393正常开放
2024-05-240.53670.5367正常开放
2024-05-230.53960.5396正常开放
2024-05-220.54580.5458正常开放
2024-05-210.54810.5481正常开放
2024-05-200.55200.5520正常开放
2024-05-170.54840.5484正常开放
2024-05-160.54520.5452正常开放
2024-05-150.54680.5468正常开放
2024-05-140.55030.5503正常开放
2024-05-130.55040.5504正常开放
2024-05-100.54710.5471正常开放
2024-05-090.54860.5486正常开放
2024-05-080.54400.5440正常开放
2024-05-070.54380.5438正常开放
2024-05-060.54680.5468正常开放
2024-04-300.54300.5430正常开放
2024-04-290.54050.5405正常开放
2024-04-260.53860.5386正常开放
2024-04-250.53080.5308正常开放
2024-04-240.53250.5325正常开放
2024-04-230.52940.5294正常开放
2024-04-220.53140.5314正常开放
2024-04-190.53470.5347正常开放
2024-04-180.53550.5355正常开放
2024-04-170.53720.5372正常开放
2024-04-160.53070.5307正常开放
2024-04-150.53870.5387正常开放
2024-04-120.53260.5326正常开放
2024-04-110.53030.5303正常开放
2024-04-100.52800.5280正常开放
2024-04-090.53280.5328正常开放
2024-04-080.53430.5343正常开放
2024-04-030.53690.5369正常开放
2024-04-020.53730.5373正常开放
2024-04-010.53930.5393正常开放
2024-03-290.53450.5345正常开放
2024-03-280.52740.5274正常开放
2024-03-270.52310.5231正常开放
2024-03-260.52710.5271正常开放
2024-03-250.52940.5294正常开放
2024-03-220.53320.5332正常开放
2024-03-210.53520.5352正常开放
2024-03-200.53530.5353正常开放
2024-03-190.53560.5356正常开放
2024-03-180.54210.5421正常开放
2024-03-150.53520.5352正常开放
2024-03-140.53010.5301正常开放
2024-03-130.53090.5309正常开放
2024-03-120.53030.5303正常开放
2024-03-110.53320.5332正常开放
2024-03-080.52570.5257正常开放
2024-03-070.51220.5122正常开放
2024-03-060.51770.5177正常开放
2024-03-050.51890.5189正常开放
2024-03-040.51950.5195正常开放
2024-03-010.51050.5105正常开放
2024-02-290.50060.5006正常开放
2024-02-280.48100.4810正常开放
2024-02-270.49760.4976正常开放
2024-02-260.48140.4814正常开放
2024-02-230.47540.4754正常开放
2024-02-220.47550.4755正常开放
2024-02-210.46850.4685正常开放
2024-02-200.47310.4731正常开放
2024-02-190.47270.4727正常开放
2024-02-080.45640.4564正常开放
2024-02-070.44530.4453正常开放
2024-02-060.43680.4368正常开放
2024-02-050.41050.4105正常开放
2024-02-020.41390.4139正常开放
2024-02-010.42530.4253正常开放
2024-01-310.41940.4194正常开放
2024-01-300.42470.4247正常开放
2024-01-290.43170.4317正常开放
2024-01-260.44990.4499正常开放
2024-01-250.46240.4624正常开放
2024-01-240.45200.4520正常开放
2024-01-230.45310.4531正常开放
2024-01-220.44640.4464正常开放
2024-01-190.45840.4584正常开放
2024-01-180.46090.4609正常开放
2024-01-170.45280.4528正常开放
2024-01-160.46370.4637正常开放
2024-01-150.46480.4648正常开放
2024-01-120.46900.4690正常开放
2024-01-110.47140.4714正常开放
2024-01-100.46250.4625正常开放
2024-01-090.46540.4654正常开放
2024-01-080.46660.4666正常开放
2024-01-050.47740.4774正常开放
2024-01-040.48520.4852正常开放
2024-01-030.48950.4895正常开放
2024-01-020.49940.4994正常开放
2023-12-290.51020.5102正常开放
2023-12-280.50440.5044正常开放
2023-12-270.49840.4984正常开放
2023-12-260.49270.4927正常开放
2023-12-250.50020.5002正常开放
2023-12-220.50030.5003正常开放
2023-12-210.50930.5093正常开放
2023-12-200.50640.5064正常开放
2023-12-190.51410.5141正常开放
2023-12-180.51470.5147正常开放
2023-12-150.51930.5193正常开放
2023-12-140.52530.5253正常开放
2023-12-130.52590.5259正常开放
2023-12-120.53170.5317正常开放
2023-12-110.53460.5346正常开放
2023-12-080.52690.5269正常开放
2023-12-070.51490.5149正常开放
2023-12-060.51340.5134正常开放
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2021-06-100.95110.9511正常开放
2021-06-090.94300.9430正常开放
2021-06-080.93880.9388正常开放
2021-06-070.94050.9405正常开放
2021-06-040.94590.9459正常开放
2021-06-030.94150.9415正常开放
2021-06-020.95020.9502正常开放
2021-06-010.95290.9529正常开放
2021-05-310.95280.9528正常开放
2021-05-280.94130.9413正常开放
2021-05-270.94100.9410正常开放
2021-05-260.93730.9373正常开放
2021-05-250.93960.9396正常开放
2021-05-240.93140.9314正常开放
2021-05-210.93130.9313正常开放
2021-05-200.93230.9323正常开放
2021-05-190.92990.9299正常开放
2021-05-180.92740.9274正常开放
2021-05-170.92660.9266正常开放
2021-05-140.91250.9125正常开放
2021-05-130.90810.9081正常开放
2021-05-120.91400.9140正常开放
2021-05-110.91170.9117正常开放
2021-05-100.91660.9166正常开放
2021-05-070.91430.9143正常开放
2021-05-060.92710.9271正常开放
2021-04-300.92970.9297正常开放
2021-04-290.92790.9279正常开放
2021-04-280.92950.9295正常开放
2021-04-270.92290.9229正常开放
2021-04-260.92420.9242正常开放
2021-04-230.92730.9273正常开放
2021-04-220.92160.9216正常开放
2021-04-210.91960.9196正常开放
2021-04-200.92180.9218正常开放
2021-04-190.92210.9221暂停交易
2021-04-160.90910.9091暂停交易
2021-04-090.91120.9112暂停交易
2021-04-020.92210.9221暂停交易
2021-03-260.90750.9075暂停交易
2021-03-190.91490.9149暂停交易
2021-03-120.92350.9235暂停交易
2021-03-050.94370.9437暂停交易
2021-02-260.95940.9594暂停交易
2021-02-191.00111.0011暂停交易
2021-02-101.01201.0120暂停交易
2021-02-050.99090.9909暂停交易
2021-01-290.99070.9907暂停交易
2021-01-220.99990.9999暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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  • 数据截止日:2024年06月30日

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%

    1

    权益投资

    285,085,275.02

    65.68

    其中:股票

    285,085,275.02

    65.68

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    -

    -

    其中:债券

    -

    -

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    145,093,292.18

    33.43

    8

    其他资产

    3,871,611.20

    0.89

    9

    合计

    434,050,178.40

    100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    000777

    中核科技

    1,386,989

    21,193,191.92

    5.08

    2

    600845

    宝信软件

    660,360

    21,085,294.80

    5.06

    3

    002422

    科伦药业

    682,400

    20,697,192.00

    4.96

    4

    00857

    中国石油股份

    2,400,000

    17,304,412.80

    4.15

    5

    600893

    航发动力

    464,300

    16,970,165.00

    4.07

    6

    600612

    老凤祥

    288,700

    16,799,453.00

    4.03

    7

    000333

    美的集团

    259,700

    16,750,650.00

    4.02

    8

    300308

    中际旭创

    120,138

    16,564,627.44

    3.97

    9

    300750

    宁德时代

    90,400

    16,274,712.00

    3.90

    10

    600309

    万华化学

    200,800

    16,236,688.00

    3.89