国金中债1-5年政策性金融债A(018067)

净值走势图

收益表现

截至2024-07-19净值增长率
一个月以来
0.40%
半年以来
2.99%
一年以来
4.20%
发行以来
4.46%

基金看点

报告期内,债市呈现震荡偏强的走势。收益率曲线方面,中短端下行幅度大于长端、超长端,曲线由平转陡峭。从中债总全价指数走势看,利率走势大致分为三个阶段:第一个阶段是4月初至4月下旬,配置力量较强、资金面宽松再叠加公布的一季度经济数据弱于预期,债市收益率下行。第二阶段是4月下旬至5月中旬,债市面临一些利空因素扰动,一是央行通过多渠道发声提示长债的利率风险;二是5月中旬新一轮稳地产政策陆续推出,其中包括一线城市限购政策放松;三是超长期特别国债发行计划从预期到落地,在此期间债市收益率先快速上行,并创今年上半年最大上行幅度后转为震荡。

产品信息

  • 基金名称 国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
    基金简称 国金中债1-5年政策性金融债A
    基金代码 018067
    基金类型 债券型证券投资基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日 2023年5月25日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 上海银行股份有限公司
    基金经理 谢雨芮
    投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
    投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票等权益类资产,也不投资于信用债。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资待偿期为1-5年(包含1年和5年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
    主要投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致偏离度或跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免偏离度或跟踪误差进一步扩大。基金的主要投资策略包括:1、优化抽样复制策略;2、替代性策略;3、债券投资策略。
    业绩比较基准 中债-1-5年政策性金融债指数(全价)收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险与预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
    本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法和动态优化的方式跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
    产品风险等级 R2(中低风险)

  • 认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<100万 0.40%
    100万≤M<300万 0.20%
    300万元≤M<500万元 0.10%
    M≥500万元 1000元/笔
    申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 0.60%
    100万≤M<300万 0.40%
    300万元≤M<500万元 0.20%
    M≥500万元 1000元/笔

    赎回费率
    持有期限(N) 赎回费率
    N<7日 1.50%
    N≥7日 0.00%

    注:N为基金份额持有期限

    管理费率 0.15%/年
    托管费率 0.05%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构
    宁波银行股份有限公司
    国金证券股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    华泰证券股份有限公司
    兴业证券股份有限公司
    德邦证券股份有限公司
    国新证券股份有限公司
    第一创业证券股份有限公司
    银泰证券有限责任公司
    中信证券股份有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司
    中信证券华南股份有限公司
    湘财证券股份有限公司
    中信期货有限公司
    上海天天基金销售有限公司
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    浙江同花顺基金销售有限公司
    宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    北京汇成基金销售有限公司
    上海万得基金销售有限公司
    上海联泰基金销售有限公司
    上海基煜基金销售有限公司
    珠海盈米基金销售有限公司
    京东肯特瑞基金销售有限公司
    博时财富基金销售有限公司
    北京坤元基金销售有限公司
    乾道基金销售有限公司
    泛华普益基金销售有限公司
    北京创金启富基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-07-191.04461.0446正常开放
2024-07-181.04411.0441正常开放
2024-07-171.04431.0443正常开放
2024-07-161.04431.0443正常开放
2024-07-151.04411.0441正常开放
2024-07-121.04371.0437正常开放
2024-07-111.04321.0432正常开放
2024-07-101.04271.0427正常开放
2024-07-091.04261.0426正常开放
2024-07-081.04141.0414正常开放
2024-07-051.04301.0430正常开放
2024-07-041.04401.0440正常开放
2024-07-031.04421.0442正常开放
2024-07-021.04351.0435正常开放
2024-07-011.04221.0422正常开放
2024-06-281.04341.0434正常开放
2024-06-271.04331.0433正常开放
2024-06-261.04231.0423正常开放
2024-06-251.04171.0417正常开放
2024-06-241.04091.0409正常开放
2024-06-211.04011.0401正常开放
2024-06-201.04061.0406正常开放
2024-06-191.04041.0404正常开放
2024-06-181.03911.0391正常开放
2024-06-171.03851.0385正常开放
2024-06-141.03861.0386正常开放
2024-06-131.03831.0383正常开放
2024-06-121.03821.0382正常开放
2024-06-111.03841.0384正常开放
2024-06-071.03801.0380正常开放
2024-06-061.03811.0381正常开放
2024-06-051.03811.0381正常开放
2024-06-041.03731.0373正常开放
2024-06-031.03701.0370正常开放
2024-05-311.03621.0362正常开放
2024-05-301.03611.0361正常开放
2024-05-291.03601.0360正常开放
2024-05-281.03571.0357正常开放
2024-05-271.03521.0352正常开放
2024-05-241.03501.0350正常开放
2024-05-231.03521.0352正常开放
2024-05-221.03461.0346正常开放
2024-05-211.03431.0343正常开放
2024-05-201.03451.0345正常开放
2024-05-171.03431.0343正常开放
2024-05-161.03381.0338正常开放
2024-05-151.03421.0342正常开放
2024-05-141.03441.0344正常开放
2024-05-131.03401.0340正常开放
2024-05-101.03271.0327正常开放
2024-05-091.03241.0324正常开放
2024-05-081.03361.0336正常开放
2024-05-071.03411.0341正常开放
2024-05-061.03271.0327正常开放
2024-04-301.03161.0316正常开放
2024-04-291.02871.0287正常开放
2024-04-261.03191.0319正常开放
2024-04-251.03461.0346正常开放
2024-04-241.03381.0338正常开放
2024-04-231.03581.0358正常开放
2024-04-221.03491.0349正常开放
2024-04-191.03401.0340正常开放
2024-04-181.03341.0334正常开放
2024-04-171.03211.0321正常开放
2024-04-161.03141.0314正常开放
2024-04-151.03131.0313正常开放
2024-04-121.03151.0315正常开放
2024-04-111.03071.0307正常开放
2024-04-101.03001.0300正常开放
2024-04-091.03011.0301正常开放
2024-04-081.02951.0295正常开放
2024-04-031.02861.0286正常开放
2024-04-021.02791.0279正常开放
2024-04-011.02701.0270正常开放
2024-03-291.02771.0277正常开放
2024-03-281.02701.0270正常开放
2024-03-271.02741.0274正常开放
2024-03-261.02561.0256正常开放
2024-03-251.02541.0254正常开放
2024-03-221.02551.0255正常开放
2024-03-211.02561.0256正常开放
2024-03-201.02511.0251正常开放
2024-03-191.02561.0256正常开放
2024-03-181.02501.0250正常开放
2024-03-151.02371.0237正常开放
2024-03-141.02321.0232正常开放
2024-03-131.02371.0237正常开放
2024-03-121.02391.0239正常开放
2024-03-111.02521.0252正常开放
2024-03-081.02591.0259正常开放
2024-03-071.02601.0260正常开放
2024-03-061.02671.0267正常开放
2024-03-051.02431.0243正常开放
2024-03-041.02341.0234正常开放
2024-03-011.02261.0226正常开放
2024-02-291.02441.0244正常开放
2024-02-281.02381.0238正常开放
2024-02-271.02291.0229正常开放
2024-02-261.02301.0230正常开放
2024-02-231.02201.0220正常开放
2024-02-221.02131.0213正常开放
2024-02-211.02031.0203正常开放
2024-02-201.01991.0199正常开放
2024-02-191.01891.0189正常开放
2024-02-081.01801.0180正常开放
2024-02-071.01801.0180正常开放
2024-02-061.01691.0169正常开放
2024-02-051.01841.0184正常开放
2024-02-021.01801.0180正常开放
2024-02-011.01771.0177正常开放
2024-01-311.01791.0179正常开放
2024-01-301.01781.0178正常开放
2024-01-291.01651.0165正常开放
2024-01-261.01561.0156正常开放
2024-01-251.01561.0156正常开放
2024-01-241.01481.0148正常开放
2024-01-231.01451.0145正常开放
2024-01-221.01491.0149正常开放
2024-01-191.01431.0143正常开放
2024-01-181.01361.0136正常开放
2024-01-171.01341.0134正常开放
2024-01-161.01281.0128正常开放
2024-01-151.01301.0130正常开放
2024-01-121.01281.0128正常开放
2024-01-111.01311.0131正常开放
2024-01-101.01311.0131正常开放
2024-01-091.01361.0136正常开放
2024-01-081.01301.0130正常开放
2024-01-051.01311.0131正常开放
2024-01-041.01241.0124正常开放
2024-01-031.01231.0123正常开放
2024-01-021.01241.0124正常开放
2023-12-291.01391.0139正常开放
2023-12-281.01351.0135正常开放
2023-12-271.01341.0134正常开放
2023-12-261.01171.0117正常开放
2023-12-251.01081.0108正常开放
2023-12-221.00931.0093正常开放
2023-12-211.00901.0090正常开放
2023-12-201.00811.0081正常开放
2023-12-191.00851.0085正常开放
2023-12-181.00901.0090正常开放
2023-12-151.00871.0087正常开放
2023-12-141.00791.0079正常开放
2023-12-131.00791.0079正常开放
2023-12-121.00681.0068正常开放
2023-12-111.00621.0062正常开放
2023-12-081.00561.0056正常开放
2023-12-071.00531.0053正常开放
2023-12-061.00461.0046正常开放
2023-12-051.00491.0049正常开放
2023-12-041.00481.0048正常开放
2023-12-011.00541.0054正常开放
2023-11-301.00531.0053正常开放
2023-11-291.00481.0048正常开放
2023-11-281.00481.0048正常开放
2023-11-271.00441.0044正常开放
2023-11-241.00491.0049正常开放
2023-11-231.00491.0049正常开放
2023-11-221.00571.0057正常开放
2023-11-211.00631.0063正常开放
2023-11-201.00671.0067正常开放
2023-11-171.00681.0068正常开放
2023-11-161.00681.0068正常开放
2023-11-151.00651.0065正常开放
2023-11-141.00601.0060正常开放
2023-11-131.00621.0062正常开放
2023-11-101.00571.0057正常开放
2023-11-091.00511.0051正常开放
2023-11-081.00521.0052正常开放
2023-11-071.00491.0049正常开放
2023-11-061.00551.0055正常开放
2023-11-031.00561.0056正常开放
2023-11-021.00601.0060正常开放
2023-11-011.00531.0053正常开放
2023-10-311.00541.0054正常开放
2023-10-301.00491.0049正常开放
2023-10-271.00441.0044正常开放
2023-10-261.00391.0039正常开放
2023-10-251.00401.0040正常开放
2023-10-241.00281.0028正常开放
2023-10-231.00281.0028正常开放
2023-10-201.00221.0022正常开放
2023-10-191.00161.0016正常开放
2023-10-181.00281.0028正常开放
2023-10-171.00341.0034正常开放
2023-10-161.00401.0040正常开放
2023-10-131.00431.0043正常开放
2023-10-121.00371.0037正常开放
2023-10-111.00341.0034正常开放
2023-10-101.00441.0044正常开放
2023-10-091.00521.0052正常开放
2023-09-281.00481.0048正常开放
2023-09-271.00381.0038正常开放
2023-09-261.00351.0035正常开放
2023-09-251.00411.0041正常开放
2023-09-221.00461.0046正常开放
2023-09-211.00501.0050正常开放
2023-09-201.00441.0044正常开放
2023-09-191.00421.0042正常开放
2023-09-181.00441.0044正常开放
2023-09-151.00491.0049正常开放
2023-09-141.00551.0055正常开放
2023-09-131.00521.0052正常开放
2023-09-121.00431.0043正常开放
2023-09-111.00371.0037正常开放
2023-09-081.00391.0039正常开放
2023-09-071.00401.0040正常开放
2023-09-061.00491.0049正常开放
2023-09-051.00601.0060正常开放
2023-09-041.00591.0059正常开放
2023-09-011.00681.0068正常开放
2023-08-311.00771.0077正常开放
2023-08-301.00731.0073正常开放
2023-08-291.00631.0063正常开放
2023-08-281.00691.0069正常开放
2023-08-251.00751.0075正常开放
2023-08-241.00821.0082正常开放
2023-08-231.00801.0080正常开放
2023-08-221.00781.0078正常开放
2023-08-211.00821.0082正常开放
2023-08-181.00771.0077正常开放
2023-08-171.00741.0074正常开放
2023-08-161.00741.0074正常开放
2023-08-151.00711.0071正常开放
2023-08-141.00641.0064正常开放
2023-08-111.00591.0059正常开放
2023-08-101.00551.0055正常开放
2023-08-091.00551.0055正常开放
2023-08-081.00561.0056正常开放
2023-08-071.00541.0054正常开放
2023-08-041.00531.0053正常开放
2023-08-031.00531.0053正常开放
2023-08-021.00441.0044正常开放
2023-08-011.00401.0040正常开放
2023-07-311.00371.0037正常开放
2023-07-281.00371.0037正常开放
2023-07-271.00391.0039正常开放
2023-07-261.00321.0032正常开放
2023-07-251.00301.0030正常开放
2023-07-241.00331.0033暂停交易
2023-07-211.00311.0031暂停交易
2023-07-141.00251.0025暂停交易
2023-07-071.00231.0023暂停交易
2023-06-301.00181.0018暂停交易
2023-06-211.00111.0011暂停交易
2023-06-161.00101.0010暂停交易
2023-06-091.00081.0008暂停交易
2023-06-021.00041.0004暂停交易
2023-05-261.00011.0001暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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  • 数据截止日:2024年6月30日

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%

    1

    权益投资

    -

    -

    其中:股票

    -

    -

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    135,901,312.54

    99.80

    其中:债券

    135,901,312.54

    99.80

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    234,743.51

    0.17

    8

    其他资产

    30,782.01

    0.02

    9

    合计

    136,166,838.06

    100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    序号

    债券代码

    债券名称

    数量(张)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    230415

    23农发15

    110,000

    11,458,742.08

    10.51

    2

    190215

    19国开15

    100,000

    10,933,647.54

    10.03

    3

    200205

    20国开05

    100,000

    10,588,043.84

    9.71

    4

    230305

    23进出05

    100,000

    10,410,486.34

    9.55

    5

    230315

    23进出15

    100,000

    10,409,775.96

    9.55