国金中债1-5年政策性金融债A(018067)

净值走势图

收益表现

截至2024-02-21净值增长率
一个月以来
0.55%
半年以来
1.21%
一年以来
--
发行以来
1.99%

基金看点

报告期内,债市收益率走出了先下后上的“V”型走势,多数期限收益率上行,短端上行幅度大于长端,曲线趋向于平坦化。具体来看,7月公布的二季度经济数据大幅低于预期,显示内需仍然疲弱,债市做多基础仍在,而随后政治局会议未提“房住不炒”,市场对于一线地产放松预期提升,10年国债利率围绕2.65%宽幅波动。

产品信息

  • 基金名称 国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
    基金简称 国金中债1-5年政策性金融债A
    基金代码 018067
    基金类型 债券型证券投资基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日 2023年5月25日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 上海银行股份有限公司
    基金经理 谢雨芮
    投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
    投资范围

    本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

    本基金不投资股票等权益类资产,也不投资于信用债。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资待偿期为1-5年(包含1年和5年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

    如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

    业绩比较基准 中债-1-5年政策性金融债指数(全价)收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
    风险收益特征

    本基金为债券型基金,其长期平均预期风险与预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

    本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法和动态优化的方式跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

    产品风险等级 R2(中低风险)

  • 认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<100万 0.40%
    100万≤M<300万 0.20%
    300万元≤M<500万元 0.10%
    M≥500万元 1000元/笔
    申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 0.60%
    100万≤M<300万 0.40%
    300万元≤M<500万元 0.20%
    M≥500万元 1000元/笔

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    Y≥7日 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限

    管理费率 0.15%/年
    托管费率 0.05%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构
    国金基金管理有限公司
    宁波银行股份有限公司同业基金平台
    国金证券股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    德邦证券股份有限公司
    华泰证券股份有限公司
    兴业证券股份有限公司
    国新证券股份有限公司
    上海天天基金销售有限公司
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    浙江同花顺基金销售有限公司
    北京汇成基金销售有限公司
    上海基煜基金销售有限公司
    京东肯特瑞基金销售有限公司
    上海联泰基金销售有限公司
    上海万得基金销售有限公司
    博时财富基金销售有限公司
    北京坤元基金销售有限公司
    珠海盈米基金销售有限公司
    宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    乾道基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-02-201.01991.0199正常开放
2024-02-191.01891.0189正常开放
2024-02-081.01801.0180正常开放
2024-02-071.01801.0180正常开放
2024-02-061.01691.0169正常开放
2024-02-051.01841.0184正常开放
2024-02-021.01801.0180正常开放
2024-02-011.01771.0177正常开放
2024-01-311.01791.0179正常开放
2024-01-301.01781.0178正常开放
2024-01-291.01651.0165正常开放
2024-01-261.01561.0156正常开放
2024-01-251.01561.0156正常开放
2024-01-241.01481.0148正常开放
2024-01-231.01451.0145正常开放
2024-01-221.01491.0149正常开放
2024-01-191.01431.0143正常开放
2024-01-181.01361.0136正常开放
2024-01-171.01341.0134正常开放
2024-01-161.01281.0128正常开放
2024-01-151.01301.0130正常开放
2024-01-121.01281.0128正常开放
2024-01-111.01311.0131正常开放
2024-01-101.01311.0131正常开放
2024-01-091.01361.0136正常开放
2024-01-081.01301.0130正常开放
2024-01-051.01311.0131正常开放
2024-01-041.01241.0124正常开放
2024-01-031.01231.0123正常开放
2024-01-021.01241.0124正常开放
2023-12-291.01391.0139正常开放
2023-12-281.01351.0135正常开放
2023-12-271.01341.0134正常开放
2023-12-261.01171.0117正常开放
2023-12-251.01081.0108正常开放
2023-12-221.00931.0093正常开放
2023-12-211.00901.0090正常开放
2023-12-201.00811.0081正常开放
2023-12-191.00851.0085正常开放
2023-12-181.00901.0090正常开放
2023-12-151.00871.0087正常开放
2023-12-141.00791.0079正常开放
2023-12-131.00791.0079正常开放
2023-12-121.00681.0068正常开放
2023-12-111.00621.0062正常开放
2023-12-081.00561.0056正常开放
2023-12-071.00531.0053正常开放
2023-12-061.00461.0046正常开放
2023-12-051.00491.0049正常开放
2023-12-041.00481.0048正常开放
2023-12-011.00541.0054正常开放
2023-11-301.00531.0053正常开放
2023-11-291.00481.0048正常开放
2023-11-281.00481.0048正常开放
2023-11-271.00441.0044正常开放
2023-11-241.00491.0049正常开放
2023-11-231.00491.0049正常开放
2023-11-221.00571.0057正常开放
2023-11-211.00631.0063正常开放
2023-11-201.00671.0067正常开放
2023-11-171.00681.0068正常开放
2023-11-161.00681.0068正常开放
2023-11-151.00651.0065正常开放
2023-11-141.00601.0060正常开放
2023-11-131.00621.0062正常开放
2023-11-101.00571.0057正常开放
2023-11-091.00511.0051正常开放
2023-11-081.00521.0052正常开放
2023-11-071.00491.0049正常开放
2023-11-061.00551.0055正常开放
2023-11-031.00561.0056正常开放
2023-11-021.00601.0060正常开放
2023-11-011.00531.0053正常开放
2023-10-311.00541.0054正常开放
2023-10-301.00491.0049正常开放
2023-10-271.00441.0044正常开放
2023-10-261.00391.0039正常开放
2023-10-251.00401.0040正常开放
2023-10-241.00281.0028正常开放
2023-10-231.00281.0028正常开放
2023-10-201.00221.0022正常开放
2023-10-191.00161.0016正常开放
2023-10-181.00281.0028正常开放
2023-10-171.00341.0034正常开放
2023-10-161.00401.0040正常开放
2023-10-131.00431.0043正常开放
2023-10-121.00371.0037正常开放
2023-10-111.00341.0034正常开放
2023-10-101.00441.0044正常开放
2023-10-091.00521.0052正常开放
2023-09-281.00481.0048正常开放
2023-09-271.00381.0038正常开放
2023-09-261.00351.0035正常开放
2023-09-251.00411.0041正常开放
2023-09-221.00461.0046正常开放
2023-09-211.00501.0050正常开放
2023-09-201.00441.0044正常开放
2023-09-191.00421.0042正常开放
2023-09-181.00441.0044正常开放
2023-09-151.00491.0049正常开放
2023-09-141.00551.0055正常开放
2023-09-131.00521.0052正常开放
2023-09-121.00431.0043正常开放
2023-09-111.00371.0037正常开放
2023-09-081.00391.0039正常开放
2023-09-071.00401.0040正常开放
2023-09-061.00491.0049正常开放
2023-09-051.00601.0060正常开放
2023-09-041.00591.0059正常开放
2023-09-011.00681.0068正常开放
2023-08-311.00771.0077正常开放
2023-08-301.00731.0073正常开放
2023-08-291.00631.0063正常开放
2023-08-281.00691.0069正常开放
2023-08-251.00751.0075正常开放
2023-08-241.00821.0082正常开放
2023-08-231.00801.0080正常开放
2023-08-221.00781.0078正常开放
2023-08-211.00821.0082正常开放
2023-08-181.00771.0077正常开放
2023-08-171.00741.0074正常开放
2023-08-161.00741.0074正常开放
2023-08-151.00711.0071正常开放
2023-08-141.00641.0064正常开放
2023-08-111.00591.0059正常开放
2023-08-101.00551.0055正常开放
2023-08-091.00551.0055正常开放
2023-08-081.00561.0056正常开放
2023-08-071.00541.0054正常开放
2023-08-041.00531.0053正常开放
2023-08-031.00531.0053正常开放
2023-08-021.00441.0044正常开放
2023-08-011.00401.0040正常开放
2023-07-311.00371.0037正常开放
2023-07-281.00371.0037正常开放
2023-07-271.00391.0039正常开放
2023-07-261.00321.0032正常开放
2023-07-251.00301.0030正常开放
2023-07-241.00331.0033暂停交易
2023-07-211.00311.0031暂停交易
2023-07-141.00251.0025暂停交易
2023-07-071.00231.0023暂停交易
2023-06-301.00181.0018暂停交易
2023-06-211.00111.0011暂停交易
2023-06-161.00101.0010暂停交易
2023-06-091.00081.0008暂停交易
2023-06-021.00041.0004暂停交易
2023-05-261.00011.0001暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2023年9月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 - -
    其中:股票 - -
    基金投资 - -
    固定收益投资 314,123,077.56 99.68
    其中:债券 314,123,077.56 99.68
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 995,585.07 0.32
    其他资产 23,068.40 0.01
    合计 315,141,731.03 100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    230207 23国开07 500,000 50,022,418.03 18.13
    150218 15国开18 400,000 41,105,836.07 14.90
    220203 22国开03 300,000 30,609,000.00 11.09
    220303 22进出03 300,000 30,331,040.98 10.99
    230411 23农发11 300,000 30,031,114.75 10.88