基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币C | 货币型 | 2025-05-21 | 1.0000 | 0.81% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币A | 2025-05-21 | 0.4050 | 1.57% | -- | 开放 | 开放 |
国金金腾通货币C | 2025-05-21 | 0.1986 | 0.81% | -- | 开放 | 开放 |
国金众赢货币 | 2025-05-21 | 0.5334 | 1.64% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金惠安利率债A | 2025-05-21 | 1.1967 | 1.2175 | -0.05% | 开放 | 开放 |
国金惠安利率债C | 2025-05-21 | 1.1894 | 1.2102 | -0.04% | 开放 | 开放 |
国金惠诚A | 2025-05-21 | 1.0332 | 1.0332 | 0.20% | 开放 | 开放 |
国金惠诚C | 2025-05-21 | 1.0151 | 1.0151 | 0.21% | 开放 | 开放 |
国金惠丰39个月定开 | 2025-05-16 | 1.0131 | 1.1432 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠享一年定开 | 2025-05-16 | 1.0377 | 1.1757 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠鑫短债A | 2025-05-21 | 1.0617 | 1.1707 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债C | 2025-05-21 | 1.0442 | 1.1532 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债E | 2025-05-21 | 1.0394 | 1.1484 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债A | 2025-05-21 | 1.2866 | 1.3236 | -0.03% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债C | 2025-05-21 | 1.2736 | 1.3066 | -0.04% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债E | 2025-05-21 | 1.2624 | 1.3304 | -0.03% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债A | 2025-05-21 | 1.0116 | 1.1344 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债C | 2025-05-21 | 1.0112 | 1.1100 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债A | 2025-05-21 | 1.0484 | 1.1456 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债B | 2025-05-21 | 1.0435 | 1.1407 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债A | 2025-05-21 | 1.0235 | 1.0735 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债C | 2025-05-21 | 1.0209 | 1.0709 | 0.01% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金ESG持续增长A | 2025-05-21 | 0.7215 | 0.7215 | 0.10% | 开放 | 开放 |
国金ESG持续增长C | 2025-05-21 | 0.7078 | 0.7078 | 0.10% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起A | 2025-05-21 | 1.0240 | 3.0539 | 0.08% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起C | 2025-05-21 | 1.0103 | 1.9467 | 0.07% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有A | 2025-05-21 | 0.8042 | 0.8042 | 1.25% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有C | 2025-05-21 | 0.7895 | 0.7895 | 1.23% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略A | 2025-05-21 | 1.2691 | 1.3633 | 0.39% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略C | 2025-05-21 | 1.2580 | 1.2580 | 0.41% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合A | 2025-05-21 | 1.4477 | 1.4477 | 0.07% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合C | 2025-05-21 | 1.4249 | 1.4249 | 0.06% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合A | 2025-05-21 | 0.8274 | 0.8274 | 0.49% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合C | 2025-05-21 | 0.8141 | 0.8141 | 0.48% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费A | 2025-05-21 | 0.5957 | 0.5957 | -0.35% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费C | 2025-05-21 | 0.5813 | 0.5813 | -0.36% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能A | 2025-05-21 | 0.7441 | 0.7441 | 0.19% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能C | 2025-05-21 | 0.7275 | 0.7275 | 0.18% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合A | 2025-05-21 | 1.0412 | 1.0412 | 0.35% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合C | 2025-05-21 | 1.0322 | 1.0322 | 0.35% | 开放 | 开放 |
国金自主创新A | 2025-05-21 | 0.6287 | 0.6287 | 0.90% | 开放 | 开放 |
国金自主创新C | 2025-05-21 | 0.6152 | 0.6152 | 0.90% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金量化多因子A | 2025-05-21 | 2.2750 | 2.2750 | 0.07% | 开放 | 开放 |
国金量化多因子C | 2025-05-21 | 2.2521 | 2.2521 | 0.07% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金300指数增强A | 2025-05-21 | 0.9872 | 0.9872 | 0.36% | 开放 | 开放 |
国金300指数增强C | 2025-05-21 | 0.9790 | 0.9790 | 0.36% | 开放 | 开放 |
国金同业存单指数7天持有 | 2025-05-21 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强A | 2025-05-21 | 1.0201 | 1.0201 | -0.23% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强C | 2025-05-21 | 1.0114 | 1.0114 | -0.23% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强A | 2025-05-21 | 1.0565 | 1.0565 | 0.40% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强C | 2025-05-21 | 1.0543 | 1.0543 | 0.39% | 开放 | 开放 |