基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币C | 货币型 | 2024-10-09 | 1.0000 | 1.21% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币A | 2024-10-09 | 0.5052 | 1.93% | -- | 开放 | 开放 |
国金金腾通货币C | 2024-10-09 | 0.3320 | 1.21% | -- | 开放 | 开放 |
国金众赢货币 | 2024-10-09 | 0.4168 | 1.55% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金惠安利率债A | 2024-10-09 | 1.1502 | 1.1710 | 0.14% | 开放 | 开放 |
国金惠安利率债C | 2024-10-09 | 1.1438 | 1.1646 | 0.14% | 开放 | 开放 |
国金惠诚A | 2024-10-09 | 1.0056 | 1.0056 | -1.61% | 开放 | 开放 |
国金惠诚C | 2024-10-09 | 0.9915 | 0.9915 | -1.62% | 开放 | 开放 |
国金惠丰39个月定开 | 2024-09-30 | 1.0224 | 1.1275 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
国金惠享一年定开 | 2024-09-30 | 1.0127 | 1.1507 | -0.49% | 暂停 | 暂停 |
国金惠鑫短债A | 2024-10-09 | 1.0908 | 1.1468 | -0.06% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债C | 2024-10-09 | 1.0754 | 1.1314 | -0.05% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债E | 2024-10-09 | 1.0693 | 1.1253 | -0.05% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债A | 2024-10-09 | 1.2328 | 1.2698 | -0.51% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债C | 2024-10-09 | 1.2219 | 1.2549 | -0.51% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债E | 2024-10-09 | 1.2115 | 1.2795 | -0.49% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债A | 2024-10-09 | 1.0245 | 1.1067 | 0.03% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债C | 2024-10-09 | 1.0235 | 1.0830 | 0.04% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债A | 2024-10-09 | 1.0685 | 1.1217 | -0.16% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债B | 2024-10-09 | 1.0656 | 1.1188 | -0.15% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债A | 2024-10-09 | 1.0486 | 1.0486 | 0.11% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债C | 2024-10-09 | 1.0467 | 1.0467 | 0.11% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金ESG持续增长A | 2024-10-09 | 0.6727 | 0.6727 | -5.81% | 开放 | 开放 |
国金ESG持续增长C | 2024-10-09 | 0.6620 | 0.6620 | -5.81% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起A | 2024-10-09 | 1.2522 | 3.0921 | -3.33% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起C | 2024-10-09 | 1.2397 | 1.9861 | -3.34% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有A | 2024-10-09 | 0.8086 | 0.8086 | -6.25% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有C | 2024-10-09 | 0.7963 | 0.7963 | -6.25% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略A | 2024-10-09 | 1.1904 | 1.2846 | -6.58% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略C | 2024-10-09 | 1.1830 | 1.1830 | -7.07% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合A | 2024-10-09 | 1.2472 | 1.2472 | -7.71% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合C | 2024-10-09 | 1.2313 | 1.2313 | -7.72% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合A | 2024-10-09 | 0.8267 | 0.8267 | -4.78% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合C | 2024-10-09 | 0.8159 | 0.8159 | -4.78% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费A | 2024-10-09 | 0.6007 | 0.6007 | -5.37% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费C | 2024-10-09 | 0.5879 | 0.5879 | -5.39% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能A | 2024-10-09 | 0.9037 | 0.9037 | -6.14% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能C | 2024-10-09 | 0.8863 | 0.8863 | -6.14% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合A | 2024-10-09 | 0.9241 | 0.9241 | -7.90% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合C | 2024-10-09 | 0.9189 | 0.9189 | -7.90% | 开放 | 开放 |
国金自主创新A | 2024-10-09 | 0.5711 | 0.5711 | -6.05% | 开放 | 开放 |
国金自主创新C | 2024-10-09 | 0.5605 | 0.5605 | -6.07% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金量化多因子A | 2024-10-09 | 1.9428 | 1.9428 | -7.72% | 开放 | 开放 |
国金量化多因子C | 2024-10-09 | 1.9280 | 1.9280 | -7.72% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金300指数增强A | 2024-10-09 | 0.9534 | 0.9534 | -7.92% | 开放 | 开放 |
国金300指数增强C | 2024-10-09 | 0.9478 | 0.9478 | -7.92% | 开放 | 开放 |
国金同业存单指数7天持有 | 2024-10-09 | 1.0222 | 1.0222 | -0.02% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强A | 2024-10-09 | 0.8346 | 0.8346 | -8.14% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强C | 2024-10-09 | 0.8295 | 0.8295 | -8.14% | 开放 | 开放 |