| 基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币C | 货币型 | 2026-01-12 | 1.0000 | 0.60% | -- | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币A | 2026-01-12 | 0.3588 | 1.34% | -- | 开放 | 开放 |
| 国金金腾通货币C | 2026-01-12 | 0.1593 | 0.60% | -- | 开放 | 开放 |
| 国金众赢货币 | 2026-01-12 | 0.3028 | 1.38% | -- | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金安和债券A | 2026-01-12 | 1.0109 | 1.0109 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 国金安和债券C | 2026-01-12 | 1.0110 | 1.0110 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 国金惠安利率债A | 2026-01-12 | 1.1631 | 1.1839 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 国金惠安利率债C | 2026-01-12 | 1.1553 | 1.1761 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 国金惠诚A | 2026-01-12 | 1.1035 | 1.1035 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 国金惠诚C | 2026-01-12 | 1.0819 | 1.0819 | 0.23% | 开放 | 开放 |
| 国金惠丰39个月定开 | 2026-01-09 | 1.0308 | 1.1609 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠享一年定开 | 2026-01-09 | 1.0113 | 1.1853 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠鑫短债A | 2026-01-12 | 1.0343 | 1.1783 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠鑫短债C | 2026-01-12 | 1.0151 | 1.1591 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠鑫短债E | 2026-01-12 | 1.0169 | 1.1559 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债A | 2026-01-12 | 1.2440 | 1.2810 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债C | 2026-01-12 | 1.2299 | 1.2629 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债E | 2026-01-12 | 1.2187 | 1.2867 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 国金惠远纯债A | 2026-01-12 | 1.0322 | 1.1550 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠远纯债C | 2026-01-12 | 1.0313 | 1.1301 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金及第中短债A | 2026-01-12 | 1.0573 | 1.1545 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 国金及第中短债B | 2026-01-12 | 1.0503 | 1.1475 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 2026-01-12 | 1.0270 | 1.0770 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 2026-01-12 | 1.0237 | 1.0737 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金ESG持续增长A | 2026-01-12 | 0.9629 | 0.9629 | 1.63% | 开放 | 开放 |
| 国金ESG持续增长C | 2026-01-12 | 0.9415 | 0.9415 | 1.61% | 开放 | 开放 |
| 国金安瑞平衡A | 2026-01-12 | 1.1770 | 1.1770 | 0.88% | 开放 | 开放 |
| 国金安瑞平衡C | 2026-01-12 | 1.1742 | 1.1742 | 0.89% | 开放 | 开放 |
| 国金国鑫发起A | 2026-01-12 | 1.2390 | 3.2689 | 0.74% | 开放 | 开放 |
| 国金国鑫发起C | 2026-01-12 | 1.2205 | 2.1569 | 0.74% | 开放 | 开放 |
| 国金核心资产一年持有A | 2026-01-12 | 1.4393 | 1.4393 | 0.71% | 开放 | 开放 |
| 国金核心资产一年持有C | 2026-01-12 | 1.4085 | 1.4085 | 0.71% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A | 2026-01-12 | 1.0279 | 1.0291 | 0.42% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C | 2026-01-12 | 1.0260 | 1.0271 | 0.41% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A | 2026-01-12 | 1.4871 | 1.7813 | 0.74% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C | 2026-01-12 | 1.4682 | 1.6682 | 0.77% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合A | 2026-01-12 | 2.0479 | 2.0479 | 1.86% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合C | 2026-01-12 | 2.0093 | 2.0093 | 1.86% | 开放 | 开放 |
| 国金新兴价值混合A | 2026-01-12 | 1.2867 | 1.2867 | 0.88% | 开放 | 开放 |
| 国金新兴价值混合C | 2026-01-12 | 1.2622 | 1.2622 | 0.88% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫意医药消费A | 2026-01-12 | 0.6512 | 0.6512 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫意医药消费C | 2026-01-12 | 0.6334 | 0.6334 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫悦经济新动能A | 2026-01-12 | 1.1288 | 1.1288 | 4.11% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫悦经济新动能C | 2026-01-12 | 1.1000 | 1.1000 | 4.10% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A | 2026-01-12 | 1.4669 | 1.4669 | 1.19% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C | 2026-01-12 | 1.4495 | 1.4495 | 1.19% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A | 2026-01-09 | 1.0590 | 1.0590 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金智远量化选股混合C | 2026-01-09 | 1.0580 | 1.0580 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金自主创新A | 2026-01-12 | 0.8661 | 0.8661 | 1.73% | 开放 | 开放 |
| 国金自主创新C | 2026-01-12 | 0.8448 | 0.8448 | 1.72% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票A | 2026-01-09 | 1.0241 | 1.0241 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金科创创业量化选股股票C | 2026-01-09 | 1.0238 | 1.0238 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金量化多因子A | 2026-01-12 | 3.2322 | 3.2322 | 1.90% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C | 2026-01-12 | 3.1915 | 3.1915 | 1.90% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金300指数增强A | 2026-01-12 | 1.2042 | 1.2042 | 0.86% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C | 2026-01-12 | 1.1911 | 1.1911 | 0.86% | 开放 | 开放 |
| 国金同业存单指数7天持有 | 2026-01-12 | 1.0363 | 1.0363 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A | 2026-01-12 | 1.4072 | 1.4072 | 1.33% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C | 2026-01-12 | 1.3915 | 1.3915 | 1.33% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A | 2026-01-12 | 1.3869 | 1.3869 | 1.37% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C | 2026-01-12 | 1.3805 | 1.3805 | 1.37% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A | 2026-01-12 | 1.0565 | 1.0565 | 1.06% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C | 2026-01-12 | 1.0552 | 1.0552 | 1.06% | 开放 | 开放 |