基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币C | 货币型 | 2023-03-25 | 1.0000 | 1.43% | -- | 开放 | 开放 | -- |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
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国金金腾通货币A | 2023-03-25 | 0.5965 | 2.19% | -- | 开放 | 开放 | -- |
国金金腾通货币C | 2023-03-25 | 0.3911 | 1.43% | -- | 开放 | 开放 | -- |
国金鑫盈货币 | 2023-03-24 | 0.2552 | 0.90% | -- | 开放 | 开放 | -- |
国金众赢货币 | 2023-03-25 | 0.5489 | 2.12% | -- | 开放 | 开放 | -- |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国金300指数增强A | 2023-03-24 | 1.0175 | 1.0175 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金300指数增强C | 2023-03-24 | 1.0175 | 1.0175 | -0.44% | 开放 | 开放 | -- |
国金上证50指数增强(LOF) | 2023-01-10 | 0.9888 | 0.9888 | -0.42% | 暂停 | 暂停 | 0.1折起 |
国金鑫新灵活配置(LOF) | 2023-03-24 | 0.815 | 0.815 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
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国金惠安利率债A | 2023-03-24 | 1.0469 | 1.0677 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金惠安利率债C | 2023-03-24 | 1.0437 | 1.0645 | -0.05% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠诚二级债A | 2023-03-24 | 0.9778 | 0.9778 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金惠诚二级债C | 2023-03-24 | 0.9699 | 0.9699 | -0.06% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠丰39个月定开 | 2023-03-24 | 1.0016 | 1.0883 | -- | 暂停 | 暂停 | -- |
国金惠享一年定开 | 2023-03-24 | 1.0248 | 1.0898 | -- | 暂停 | 暂停 | -- |
国金惠鑫短债A | 2023-03-24 | 1.0998 | 1.0998 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金惠鑫短债C | 2023-03-24 | 1.0890 | 1.0890 | 0.01% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠鑫短债E | 2023-03-24 | 1.0794 | 1.0794 | 0.01% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠盈纯债A | 2023-03-24 | 1.1327 | 1.1697 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金惠盈纯债C | 2023-03-24 | 1.1265 | 1.1595 | -0.10% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠盈纯债E | 2023-03-24 | 1.1174 | 1.1854 | -0.10% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠远纯债A | 2023-03-24 | 1.0611 | 1.0611 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金惠远纯债C | 2023-03-24 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | 开放 | 开放 | -- |
国金及第中短债A | 2023-03-24 | 1.0708 | 1.0708 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金及第中短债B | 2023-03-24 | 1.0727 | 1.0727 | 0.01% | 开放 | 开放 | -- |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
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国金ESG持续增长A | 2023-03-24 | 0.8111 | 0.8111 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金ESG持续增长C | 2023-03-24 | 0.8044 | 0.8044 | 0.17% | 开放 | 开放 | -- |
国金国鑫发起A | 2023-03-24 | 1.2218 | 3.0617 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金国鑫发起C | 2023-03-24 | 1.2145 | 1.9609 | 1.26% | 开放 | 开放 | -- |
国金核心资产一年持有A | 2023-03-24 | 0.8274 | 0.8274 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金核心资产一年持有C | 2023-03-24 | 0.8211 | 0.8211 | 0.05% | 开放 | 开放 | -- |
国金量化多策略A | 2023-03-24 | 1.1962 | 1.2904 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金量化多策略C | 2023-03-24 | 1.1961 | 1.1961 | -0.50% | 开放 | 开放 | -- |
国金量化精选混合A | 2023-03-24 | 1.3367 | 1.3367 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金量化精选混合C | 2023-03-24 | 1.3300 | 1.3300 | 0.06% | 开放 | 开放 | -- |
国金新兴价值混合A | 2023-03-24 | 0.9582 | 0.9582 | -0.32% | 开放 | 开放 | -- |
国金新兴价值混合C | 2023-03-24 | 0.9532 | 0.9532 | -0.32% | 开放 | 开放 | -- |
国金鑫瑞灵活配置A | 2023-03-24 | 0.7178 | 0.9038 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金鑫瑞灵活配置C | 2023-03-24 | 0.7175 | 0.7175 | -0.08% | 开放 | 开放 | -- |
国金鑫意医药消费A | 2023-03-24 | 0.8293 | 0.8293 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金鑫意医药消费C | 2023-03-24 | 0.8180 | 0.8180 | 0.04% | 开放 | 开放 | -- |
国金鑫悦经济新动能A | 2023-03-24 | 0.9271 | 0.9271 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金鑫悦经济新动能C | 2023-03-24 | 0.9163 | 0.9163 | -0.11% | 开放 | 开放 | -- |
国金自主创新A | 2023-03-24 | 0.6800 | 0.6800 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金自主创新C | 2023-03-24 | 0.6726 | 0.6726 | -0.10% | 开放 | 开放 | -- |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
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国金量化多因子A | 2023-03-24 | 2.0626 | 2.0626 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金量化多因子C | 2023-03-24 | 2.0596 | 2.0596 | 0.18% | 开放 | 开放 | -- |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
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国金中证1000指数增强A | 2023-03-24 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- |
国金中证1000指数增强C | 2023-03-24 | 0.9999 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- |