基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
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国金金腾通货币C | 货币型 | 2022-05-26 | 1.0000 | 1.27% | -- | 开放 | 开放 | -- |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
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国金金腾通货币A | 2022-05-26 | 0.5494 | 2.03% | -- | 开放 | 开放 | -- |
国金金腾通货币C | 2022-05-26 | 0.3425 | 1.27% | -- | 开放 | 开放 | -- |
国金鑫盈货币 | 2022-05-26 | 0.1523 | 0.47% | -- | 开放 | 开放 | -- |
国金众赢货币 | 2022-05-26 | 0.5640 | 2.08% | -- | 开放 | 开放 | -- |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
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国金惠安利率债A | 2022-05-26 | 1.0331 | 1.0539 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金惠安利率债C | 2022-05-26 | 1.0307 | 1.0515 | 0.26% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠诚二级债A | 2022-05-26 | 0.9974 | 0.9974 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金惠诚二级债C | 2022-05-26 | 0.9925 | 0.9925 | 0.11% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠丰39个月定开 | 2022-05-20 | 1.0188 | 1.0585 | -- | 暂停 | 暂停 | -- |
国金惠利纯债A | 2022-05-20 | 1.0001 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- |
国金惠利纯债C | 2022-05-20 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- |
国金惠宁中短期利率债A | 2022-05-26 | 1.0309 | 1.0309 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金惠宁中短期利率债C | 2022-05-26 | 1.0291 | 1.0291 | 0.03% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠享一年定开 | 2022-05-20 | 1.0327 | 1.0627 | -- | 暂停 | 暂停 | -- |
国金惠鑫短债A | 2022-05-26 | 1.0874 | 1.0874 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金惠鑫短债C | 2022-05-26 | 1.0789 | 1.0789 | 0.02% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠鑫短债E | 2022-05-26 | 1.0670 | 1.0670 | 0.03% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠盈纯债A | 2022-05-26 | 1.1117 | 1.1487 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金惠盈纯债C | 2022-05-26 | 1.1073 | 1.1403 | 0.23% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠盈纯债E | 2022-05-26 | 1.0990 | 1.1670 | 0.21% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠远纯债A | 2022-05-26 | 1.0474 | 1.0474 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金惠远纯债C | 2022-05-26 | 1.0265 | 1.0265 | 0.02% | 开放 | 开放 | -- |
国金及第中短债A | 2022-05-26 | 1.0509 | 1.0509 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金及第中短债B | 2022-05-26 | 1.0537 | -- | 0.02% | 开放 | 开放 | -- |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
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国金ESG持续增长A | 2022-05-26 | 0.8436 | 0.8436 | 0.60% | 开放 | 开放 | -- |
国金ESG持续增长C | 2022-05-26 | 0.8400 | 0.8400 | 0.59% | 开放 | 开放 | -- |
国金国鑫发起A | 2022-05-26 | 1.5188 | 3.0455 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金国鑫发起C | 2022-05-26 | 1.5128 | 1.9473 | 0.18% | 开放 | 开放 | -- |
国金核心资产一年持有A | 2022-05-26 | 0.8619 | 0.8619 | 0.13% | 开放 | 开放 | -- |
国金核心资产一年持有C | 2022-05-26 | 0.8589 | 0.8589 | 0.13% | 开放 | 开放 | -- |
国金量化多策略 | 2022-05-26 | 1.0573 | 1.0573 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金量化精选混合A | 2022-05-20 | 1.0201 | 1.0201 | -- | 暂停 | 暂停 | -- |
国金量化精选混合C | 2022-05-20 | 1.0192 | 1.0192 | -- | 暂停 | 暂停 | -- |
国金民丰回报 | 2022-04-07 | 1.1742 | 1.1742 | -- | -- | -- | 1折起 |
国金新兴价值混合A | 2022-05-26 | 0.9701 | 0.9701 | 0.42% | 开放 | 开放 | -- |
国金新兴价值混合C | 2022-05-26 | 0.9690 | 0.9690 | 0.42% | 开放 | 开放 | -- |
国金鑫瑞灵活配置 | 2022-05-26 | 0.8780 | 1.0640 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金鑫新灵活配置(LOF) | 2022-05-26 | 0.841 | 0.841 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金鑫意医药消费A | 2022-05-26 | 0.8459 | 0.8459 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金鑫意医药消费C | 2022-05-26 | 0.8379 | 0.8379 | -1.28% | 开放 | 开放 | -- |
国金鑫悦经济新动能A | 2022-05-26 | 0.9096 | 0.9096 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金鑫悦经济新动能C | 2022-05-26 | 0.9027 | 0.9027 | 0.61% | 开放 | 开放 | -- |
国金自主创新A | 2022-05-26 | 0.7372 | 0.7372 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金自主创新C | 2022-05-26 | 0.7322 | 0.7322 | 0.15% | 开放 | 开放 | -- |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
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国金量化多因子 | 2022-05-26 | 1.5752 | 1.5752 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1折起 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
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国金300指数增强 | 2022-05-26 | 0.9461 | 0.9461 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金上证50指数增强(LOF) | 2022-05-26 | 0.9822 | 0.9822 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1折起 |