基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币C | 货币型 | 2025-01-19 | 1.0000 | 0.90% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币A | 2025-01-19 | 0.4747 | 1.68% | -- | 开放 | 开放 |
国金金腾通货币C | 2025-01-19 | 0.2692 | 0.90% | -- | 开放 | 开放 |
国金众赢货币 | 2025-01-19 | 0.3325 | 1.71% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金惠安利率债A | 2025-01-17 | 1.2046 | 1.2254 | -0.12% | 开放 | 开放 |
国金惠安利率债C | 2025-01-17 | 1.1976 | 1.2184 | -0.12% | 开放 | 开放 |
国金惠诚A | 2025-01-17 | 1.0277 | 1.0277 | 0.08% | 开放 | 开放 |
国金惠诚C | 2025-01-17 | 1.0122 | 1.0122 | 0.07% | 开放 | 开放 |
国金惠丰39个月定开 | 2025-01-17 | 1.0049 | 1.1350 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠享一年定开 | 2025-01-17 | 1.0365 | 1.1745 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠鑫短债A | 2025-01-17 | 1.1053 | 1.1613 | -0.03% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债C | 2025-01-17 | 1.0889 | 1.1449 | -0.03% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债E | 2025-01-17 | 1.0834 | 1.1394 | -0.03% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债A | 2025-01-17 | 1.2925 | 1.3295 | -0.14% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债C | 2025-01-17 | 1.2804 | 1.3134 | -0.14% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债E | 2025-01-17 | 1.2693 | 1.3373 | -0.13% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债A | 2025-01-17 | 1.0140 | 1.1368 | -0.05% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债C | 2025-01-17 | 1.0139 | 1.1127 | -0.06% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债A | 2025-01-17 | 1.0440 | 1.1412 | -0.04% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债B | 2025-01-17 | 1.0402 | 1.1374 | -0.04% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债A | 2025-01-17 | 1.0740 | 1.0740 | -0.05% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债C | 2025-01-17 | 1.0718 | 1.0718 | -0.05% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金ESG持续增长A | 2025-01-17 | 0.6754 | 0.6754 | 1.55% | 开放 | 开放 |
国金ESG持续增长C | 2025-01-17 | 0.6637 | 0.6637 | 1.53% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起A | 2025-01-17 | 1.0250 | 3.0549 | 0.18% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起C | 2025-01-17 | 1.0122 | 1.9486 | 0.18% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有A | 2025-01-17 | 0.7815 | 0.7815 | 0.76% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有C | 2025-01-17 | 0.7685 | 0.7685 | 0.75% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略A | 2025-01-17 | 1.1687 | 1.2629 | 0.28% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略C | 2025-01-17 | 1.1602 | 1.1602 | 0.30% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合A | 2025-01-17 | 1.2669 | 1.2669 | 0.48% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合C | 2025-01-17 | 1.2491 | 1.2491 | 0.48% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合A | 2025-01-17 | 0.8029 | 0.8029 | 0.82% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合C | 2025-01-17 | 0.7913 | 0.7913 | 0.82% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费A | 2025-01-17 | 0.5517 | 0.5517 | 0.77% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费C | 2025-01-17 | 0.5393 | 0.5393 | 0.78% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能A | 2025-01-17 | 0.8349 | 0.8349 | 1.15% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能C | 2025-01-17 | 0.8176 | 0.8176 | 1.14% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合A | 2025-01-17 | 0.9412 | 0.9412 | 0.20% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合C | 2025-01-17 | 0.9346 | 0.9346 | 0.20% | 开放 | 开放 |
国金自主创新A | 2025-01-17 | 0.5793 | 0.5793 | 1.69% | 开放 | 开放 |
国金自主创新C | 2025-01-17 | 0.5679 | 0.5679 | 1.70% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金量化多因子A | 2025-01-17 | 1.9820 | 1.9820 | 0.47% | 开放 | 开放 |
国金量化多因子C | 2025-01-17 | 1.9648 | 1.9648 | 0.47% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金300指数增强A | 2025-01-17 | 0.9278 | 0.9278 | -0.06% | 开放 | 开放 |
国金300指数增强C | 2025-01-17 | 0.9213 | 0.9213 | -0.07% | 开放 | 开放 |
国金同业存单指数7天持有 | 2025-01-17 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强A | 2025-01-17 | 0.9037 | 0.9037 | 0.43% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强C | 2025-01-17 | 0.8971 | 0.8971 | 0.43% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强A | 2025-01-17 | 0.9746 | 0.9746 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金中证A500指数增强C | 2025-01-17 | 0.9740 | 0.9740 | -- | 暂停 | 暂停 |