基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币C | 货币型 | 2025-07-01 | 1.0000 | 0.95% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币A | 2025-07-01 | 0.4259 | 1.71% | -- | 开放 | 开放 |
国金金腾通货币C | 2025-07-01 | 0.2262 | 0.95% | -- | 开放 | 开放 |
国金众赢货币 | 2025-07-01 | 0.3421 | 1.39% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金惠安利率债A | 2025-07-01 | 1.2070 | 1.2278 | 0.16% | 开放 | 开放 |
国金惠安利率债C | 2025-07-01 | 1.1995 | 1.2203 | 0.16% | 开放 | 开放 |
国金惠诚A | 2025-07-01 | 1.0429 | 1.0429 | 0.24% | 开放 | 开放 |
国金惠诚C | 2025-07-01 | 1.0241 | 1.0241 | 0.23% | 开放 | 开放 |
国金惠丰39个月定开 | 2025-06-30 | 1.0164 | 1.1465 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
国金惠享一年定开 | 2025-06-30 | 1.0449 | 1.1829 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
国金惠鑫短债A | 2025-07-01 | 1.0283 | 1.1723 | 0.02% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债C | 2025-07-01 | 1.0105 | 1.1545 | 0.02% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债E | 2025-07-01 | 1.0110 | 1.1500 | 0.02% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债A | 2025-07-01 | 1.2988 | 1.3358 | 0.13% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债C | 2025-07-01 | 1.2854 | 1.3184 | 0.14% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债E | 2025-07-01 | 1.2740 | 1.3420 | 0.13% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债A | 2025-07-01 | 1.0152 | 1.1380 | 0.04% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债C | 2025-07-01 | 1.0147 | 1.1135 | 0.04% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债A | 2025-07-01 | 1.0513 | 1.1485 | 0.03% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债B | 2025-07-01 | 1.0460 | 1.1432 | 0.03% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债A | 2025-07-01 | 1.0264 | 1.0764 | 0.03% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债C | 2025-07-01 | 1.0237 | 1.0737 | 0.03% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金ESG持续增长A | 2025-07-01 | 0.7495 | 0.7495 | 0.39% | 开放 | 开放 |
国金ESG持续增长C | 2025-07-01 | 0.7349 | 0.7349 | 0.38% | 开放 | 开放 |
国金安瑞平衡A | 2025-06-30 | 1.0015 | 1.0015 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
国金安瑞平衡C | 2025-06-30 | 1.0013 | 1.0013 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
国金国鑫发起A | 2025-07-01 | 1.0372 | 3.0671 | 0.34% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起C | 2025-07-01 | 1.0230 | 1.9594 | 0.33% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有A | 2025-07-01 | 0.8473 | 0.8473 | -0.09% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有C | 2025-07-01 | 0.8314 | 0.8314 | -0.08% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略A | 2025-07-01 | 1.3181 | 1.4123 | 0.43% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略C | 2025-07-01 | 1.3060 | 1.3060 | 0.45% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合A | 2025-07-01 | 1.5545 | 1.5545 | 0.41% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合C | 2025-07-01 | 1.5293 | 1.5293 | 0.41% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合A | 2025-07-01 | 0.8636 | 0.8636 | -0.51% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合C | 2025-07-01 | 0.8493 | 0.8493 | -0.49% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费A | 2025-07-01 | 0.6233 | 0.6233 | 1.12% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费C | 2025-07-01 | 0.6079 | 0.6079 | 1.13% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能A | 2025-07-01 | 0.7737 | 0.7737 | -0.21% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能C | 2025-07-01 | 0.7560 | 0.7560 | -0.21% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合A | 2025-07-01 | 1.0941 | 1.0941 | 0.34% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合C | 2025-07-01 | 1.0840 | 1.0840 | 0.33% | 开放 | 开放 |
国金自主创新A | 2025-07-01 | 0.6564 | 0.6564 | 0.72% | 开放 | 开放 |
国金自主创新C | 2025-07-01 | 0.6419 | 0.6419 | 0.72% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金量化多因子A | 2025-07-01 | 2.4421 | 2.4421 | 0.42% | 开放 | 开放 |
国金量化多因子C | 2025-07-01 | 2.4165 | 2.4165 | 0.42% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金300指数增强A | 2025-07-01 | 0.9999 | 0.9999 | 0.14% | 开放 | 开放 |
国金300指数增强C | 2025-07-01 | 0.9912 | 0.9912 | 0.14% | 开放 | 开放 |
国金同业存单指数7天持有 | 2025-07-01 | 1.0331 | 1.0331 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强A | 2025-07-01 | 1.0896 | 1.0896 | 0.06% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强C | 2025-07-01 | 1.0798 | 1.0798 | 0.06% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强A | 2025-07-01 | 1.0811 | 1.0811 | 0.16% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强C | 2025-07-01 | 1.0784 | 1.0784 | 0.15% | 开放 | 开放 |