基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
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国金金腾通货币C | 货币型 | 2022-08-18 | 1.0000 | 1.07% | -- | 开放 | 开放 | -- |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
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国金金腾通货币A | 2022-08-18 | 0.4878 | 1.83% | -- | 开放 | 开放 | -- |
国金金腾通货币C | 2022-08-18 | 0.2812 | 1.07% | -- | 开放 | 开放 | -- |
国金鑫盈货币 | 2022-08-18 | 0.0991 | 0.37% | -- | 开放 | 开放 | -- |
国金众赢货币 | 2022-08-18 | 0.5100 | 1.98% | -- | 开放 | 开放 | -- |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
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国金300指数增强 | 2022-08-18 | 1.0199 | 1.0199 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金上证50指数增强(LOF) | 2022-08-18 | 1.0052 | 1.0052 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金鑫新灵活配置(LOF) | 2022-08-18 | 0.835 | 0.835 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1折起 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
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国金惠安利率债A | 2022-08-18 | 1.0525 | 1.0733 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金惠安利率债C | 2022-08-18 | 1.0498 | 1.0706 | 0.19% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠诚二级债A | 2022-08-18 | 1.0166 | 1.0166 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金惠诚二级债C | 2022-08-18 | 1.0107 | 1.0107 | 0.25% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠丰39个月定开 | 2022-08-12 | 1.0270 | 1.0667 | -- | 暂停 | 暂停 | -- |
国金惠利纯债A | 2022-08-18 | 0.9962 | 0.9962 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金惠利纯债C | 2022-08-18 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠宁中短期利率债A | 2022-08-18 | 1.0356 | 1.0356 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 1折起 |
国金惠宁中短期利率债C | 2022-08-18 | 1.0335 | 1.0335 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- |
国金惠享一年定开 | 2022-08-12 | 1.0438 | 1.0738 | -- | 暂停 | 暂停 | -- |
国金惠鑫短债A | 2022-08-18 | 1.0921 | 1.0921 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金惠鑫短债C | 2022-08-18 | 1.0829 | 1.0829 | 0.01% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠鑫短债E | 2022-08-18 | 1.0716 | 1.0716 | 0.01% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠盈纯债A | 2022-08-18 | 1.1363 | 1.1733 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金惠盈纯债C | 2022-08-18 | 1.1314 | 1.1644 | 0.18% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠盈纯债E | 2022-08-18 | 1.1227 | 1.1907 | 0.18% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠远纯债A | 2022-08-18 | 1.0557 | 1.0557 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金惠远纯债C | 2022-08-18 | 1.0345 | 1.0345 | 0.01% | 开放 | 开放 | -- |
国金及第中短债A | 2022-08-18 | 1.0581 | 1.0581 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金及第中短债B | 2022-08-18 | 1.0617 | 1.0617 | 0.01% | 开放 | 开放 | -- |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
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国金ESG持续增长A | 2022-08-18 | 0.8959 | 0.8959 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金ESG持续增长C | 2022-08-18 | 0.8911 | 0.8911 | -1.00% | 开放 | 开放 | -- |
国金国鑫发起A | 2022-08-18 | 1.2956 | 3.1355 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金国鑫发起C | 2022-08-18 | 1.2898 | 2.0362 | 0.09% | 开放 | 开放 | -- |
国金核心资产一年持有A | 2022-08-18 | 0.9106 | 0.9106 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金核心资产一年持有C | 2022-08-18 | 0.9064 | 0.9064 | -0.36% | 开放 | 开放 | -- |
国金量化多策略 | 2022-08-18 | 1.2731 | 1.2731 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金量化精选混合A | 2022-08-18 | 1.2388 | 1.2388 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金量化精选混合C | 2022-08-18 | 1.2362 | 1.2362 | 0.53% | 开放 | 开放 | -- |
国金新兴价值混合A | 2022-08-18 | 1.0909 | 1.0909 | 1.18% | 开放 | 开放 | -- |
国金新兴价值混合C | 2022-08-18 | 1.0884 | 1.0884 | 1.18% | 开放 | 开放 | -- |
国金鑫瑞灵活配置 | 2022-08-18 | 0.8112 | 0.9972 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金鑫意医药消费A | 2022-08-18 | 0.9204 | 0.9204 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金鑫意医药消费C | 2022-08-18 | 0.9106 | 0.9106 | -1.77% | 开放 | 开放 | -- |
国金鑫悦经济新动能A | 2022-08-18 | 1.0433 | 1.0433 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金鑫悦经济新动能C | 2022-08-18 | 1.0342 | 1.0342 | 1.21% | 开放 | 开放 | -- |
国金自主创新A | 2022-08-18 | 0.8408 | 0.8408 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金自主创新C | 2022-08-18 | 0.8342 | 0.8342 | 0.42% | 开放 | 开放 | -- |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
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国金量化多因子 | 2022-08-18 | 1.9225 | 1.9225 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1折起 |