基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币C | 货币型 | 2024-04-27 | 1.0000 | 1.15% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币A | 2024-04-27 | 0.5163 | 1.91% | -- | 开放 | 开放 |
国金金腾通货币C | 2024-04-27 | 0.3114 | 1.15% | -- | 开放 | 开放 |
国金众赢货币 | 2024-04-27 | 0.4873 | 1.81% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金惠安利率债A | 2024-04-26 | 1.1295 | 1.1503 | -0.36% | 开放 | 开放 |
国金惠安利率债C | 2024-04-26 | 1.1245 | 1.1453 | -0.36% | 开放 | 开放 |
国金惠诚A | 2024-04-26 | 1.0088 | 1.0088 | -0.04% | 开放 | 开放 |
国金惠诚C | 2024-04-26 | 0.9964 | 0.9964 | -0.04% | 开放 | 开放 |
国金惠丰39个月定开 | 2024-04-26 | 1.0114 | 1.1165 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠享一年定开 | 2024-04-26 | 1.0337 | 1.1437 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠鑫短债A | 2024-04-26 | 1.1364 | 1.1364 | -0.02% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债C | 2024-04-26 | 1.1223 | 1.1223 | -0.02% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债E | 2024-04-26 | 1.1150 | 1.1150 | -0.02% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债A | 2024-04-26 | 1.2313 | 1.2683 | -0.31% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债C | 2024-04-26 | 1.2217 | 1.2547 | -0.30% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债E | 2024-04-26 | 1.2110 | 1.2790 | -0.30% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债A | 2024-04-26 | 1.0140 | 1.0962 | -0.21% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债C | 2024-04-26 | 1.0134 | 1.0729 | -0.21% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债A | 2024-04-26 | 1.0628 | 1.1160 | -0.10% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债B | 2024-04-26 | 1.0614 | 1.1146 | -0.10% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债A | 2024-04-26 | 1.0319 | 1.0319 | -0.26% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债C | 2024-04-26 | 1.0310 | 1.0310 | -0.27% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金ESG持续增长A | 2024-04-26 | 0.6449 | 0.6449 | 1.75% | 开放 | 开放 |
国金ESG持续增长C | 2024-04-26 | 0.6360 | 0.6360 | 1.74% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起A | 2024-04-26 | 1.1194 | 2.9593 | 0.31% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起C | 2024-04-26 | 1.1096 | 1.8560 | 0.33% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有A | 2024-04-26 | 0.7783 | 0.7783 | 1.71% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有C | 2024-04-26 | 0.7682 | 0.7682 | 1.71% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略A | 2024-04-26 | 1.1062 | 1.2004 | 1.27% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略C | 2024-04-26 | 1.1014 | 1.1014 | 1.39% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合A | 2024-04-26 | 1.1928 | 1.1928 | 1.29% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合C | 2024-04-26 | 1.1804 | 1.1804 | 1.30% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合A | 2024-04-26 | 0.7719 | 0.7719 | 1.91% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合C | 2024-04-26 | 0.7636 | 0.7636 | 1.91% | 开放 | 开放 |
国金鑫瑞灵活配置A | 2024-04-26 | 0.6740 | 0.8600 | -0.03% | 开放 | 开放 |
国金鑫瑞灵活配置C | 2024-04-26 | 0.6666 | 0.6666 | -0.05% | 开放 | 开放 |
国金鑫新灵活配置(LOF) | 2024-03-12 | 0.799 | 0.799 | 0.76% | 暂停 | 暂停 |
国金鑫意医药消费A | 2024-04-26 | 0.5993 | 0.5993 | 0.76% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费C | 2024-04-26 | 0.5879 | 0.5879 | 0.75% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能A | 2024-04-26 | 0.7930 | 0.7930 | 1.35% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能C | 2024-04-26 | 0.7795 | 0.7795 | 1.37% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合A | 2024-04-26 | 0.8923 | 0.8923 | 0.85% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合C | 2024-04-26 | 0.8893 | 0.8893 | 0.85% | 开放 | 开放 |
国金自主创新A | 2024-04-26 | 0.5475 | 0.5475 | 1.48% | 开放 | 开放 |
国金自主创新C | 2024-04-26 | 0.5386 | 0.5386 | 1.47% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金量化多因子A | 2024-04-26 | 1.8589 | 1.8589 | 1.68% | 开放 | 开放 |
国金量化多因子C | 2024-04-26 | 1.8481 | 1.8481 | 1.68% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金300指数增强A | 2024-04-26 | 0.9189 | 0.9189 | 1.83% | 开放 | 开放 |
国金300指数增强C | 2024-04-26 | 0.9151 | 0.9151 | 1.82% | 开放 | 开放 |
国金同业存单指数7天持有 | 2024-04-26 | 1.0167 | 1.0167 | -0.03% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强A | 2024-04-26 | 0.8384 | 0.8384 | 2.43% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强C | 2024-04-26 | 0.8347 | 0.8347 | 2.43% | 开放 | 开放 |