基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币C | 货币型 | 2024-10-21 | 1.0000 | 0.93% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币A | 2024-10-21 | 0.4585 | 1.69% | -- | 开放 | 开放 |
国金金腾通货币C | 2024-10-21 | 0.2579 | 0.93% | -- | 开放 | 开放 |
国金众赢货币 | 2024-10-21 | 0.9223 | 2.15% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金惠安利率债A | 2024-10-21 | 1.1578 | 1.1786 | -0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠安利率债C | 2024-10-21 | 1.1514 | 1.1722 | -0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠诚A | 2024-10-21 | 1.0130 | 1.0130 | 0.09% | 开放 | 开放 |
国金惠诚C | 2024-10-21 | 0.9987 | 0.9987 | 0.09% | 开放 | 开放 |
国金惠丰39个月定开 | 2024-10-18 | 1.0236 | 1.1287 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠享一年定开 | 2024-10-18 | 1.0189 | 1.1569 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠鑫短债A | 2024-10-21 | 1.0935 | 1.1495 | 0.02% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债C | 2024-10-21 | 1.0780 | 1.1340 | 0.02% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债E | 2024-10-21 | 1.0719 | 1.1279 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债A | 2024-10-21 | 1.2471 | 1.2841 | -0.02% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债C | 2024-10-21 | 1.2360 | 1.2690 | -0.02% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债E | 2024-10-21 | 1.2255 | 1.2935 | -0.02% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债A | 2024-10-21 | 1.0303 | 1.1125 | -0.02% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债C | 2024-10-21 | 1.0292 | 1.0887 | -0.02% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债A | 2024-10-21 | 1.0740 | 1.1272 | -0.02% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债B | 2024-10-21 | 1.0710 | 1.1242 | -0.01% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债A | 2024-10-21 | 1.0537 | 1.0537 | -0.03% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债C | 2024-10-21 | 1.0518 | 1.0518 | -0.02% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金ESG持续增长A | 2024-10-21 | 0.6771 | 0.6771 | 0.49% | 开放 | 开放 |
国金ESG持续增长C | 2024-10-21 | 0.6662 | 0.6662 | 0.48% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起A | 2024-10-21 | 1.2529 | 3.0928 | -0.05% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起C | 2024-10-21 | 1.2403 | 1.9867 | -0.06% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有A | 2024-10-21 | 0.8389 | 0.8389 | 1.89% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有C | 2024-10-21 | 0.8260 | 0.8260 | 1.89% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略A | 2024-10-21 | 1.1818 | 1.2760 | 0.48% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略C | 2024-10-21 | 1.1743 | 1.1743 | 0.51% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合A | 2024-10-21 | 1.2544 | 1.2544 | 0.84% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合C | 2024-10-21 | 1.2383 | 1.2383 | 0.84% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合A | 2024-10-21 | 0.8542 | 0.8542 | 1.62% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合C | 2024-10-21 | 0.8429 | 0.8429 | 1.62% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费A | 2024-10-21 | 0.5875 | 0.5875 | 0.10% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费C | 2024-10-21 | 0.5749 | 0.5749 | 0.09% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能A | 2024-10-21 | 0.9237 | 0.9237 | 2.44% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能C | 2024-10-21 | 0.9057 | 0.9057 | 2.42% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合A | 2024-10-21 | 0.9303 | 0.9303 | 0.74% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合C | 2024-10-21 | 0.9249 | 0.9249 | 0.73% | 开放 | 开放 |
国金自主创新A | 2024-10-21 | 0.5791 | 0.5791 | 0.77% | 开放 | 开放 |
国金自主创新C | 2024-10-21 | 0.5683 | 0.5683 | 0.76% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金量化多因子A | 2024-10-21 | 1.9558 | 1.9558 | 0.94% | 开放 | 开放 |
国金量化多因子C | 2024-10-21 | 1.9406 | 1.9406 | 0.94% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金300指数增强A | 2024-10-21 | 0.9438 | 0.9438 | 0.32% | 开放 | 开放 |
国金300指数增强C | 2024-10-21 | 0.9380 | 0.9380 | 0.31% | 开放 | 开放 |
国金同业存单指数7天持有 | 2024-10-21 | 1.0227 | 1.0227 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强A | 2024-10-21 | 0.8438 | 0.8438 | 1.50% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强C | 2024-10-21 | 0.8385 | 0.8385 | 1.50% | 开放 | 开放 |