基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币C | 货币型 | 2024-03-18 | 1.0000 | 1.32% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币A | 2024-03-18 | 0.5456 | 2.08% | -- | 开放 | 开放 |
国金金腾通货币C | 2024-03-18 | 0.3497 | 1.32% | -- | 开放 | 开放 |
国金众赢货币 | 2024-03-18 | 0.5072 | 2.09% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金惠安利率债A | 2024-03-18 | 1.1204 | 1.1412 | 0.23% | 开放 | 开放 |
国金惠安利率债C | 2024-03-18 | 1.1156 | 1.1364 | 0.24% | 开放 | 开放 |
国金惠诚A | 2024-03-18 | 1.0039 | 1.0039 | 0.16% | 开放 | 开放 |
国金惠诚C | 2024-03-18 | 0.9918 | 0.9918 | 0.16% | 开放 | 开放 |
国金惠丰39个月定开 | 2024-03-15 | 1.0085 | 1.1136 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠享一年定开 | 2024-03-15 | 1.0246 | 1.1346 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠鑫短债A | 2024-03-18 | 1.1332 | 1.1332 | 0.02% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债C | 2024-03-18 | 1.1194 | 1.1194 | 0.02% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债E | 2024-03-18 | 1.1118 | 1.1118 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债A | 2024-03-18 | 1.2181 | 1.2551 | 0.11% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债C | 2024-03-18 | 1.2088 | 1.2418 | 0.11% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债E | 2024-03-18 | 1.1984 | 1.2664 | 0.11% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债A | 2024-03-18 | 1.0070 | 1.0892 | 0.11% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债C | 2024-03-18 | 1.0065 | 1.0660 | 0.10% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债A | 2024-03-18 | 1.0571 | 1.1103 | 0.05% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债B | 2024-03-18 | 1.0560 | 1.1092 | 0.05% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债A | 2024-03-18 | 1.0250 | 1.0250 | 0.13% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债C | 2024-03-18 | 1.0244 | 1.0244 | 0.14% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金ESG持续增长A | 2024-03-18 | 0.6490 | 0.6490 | 1.47% | 开放 | 开放 |
国金ESG持续增长C | 2024-03-18 | 0.6405 | 0.6405 | 1.47% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起A | 2024-03-18 | 1.1533 | 2.9932 | 0.82% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起C | 2024-03-18 | 1.1435 | 1.8899 | 0.82% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有A | 2024-03-18 | 0.7472 | 0.7472 | 0.69% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有C | 2024-03-18 | 0.7379 | 0.7379 | 0.68% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略A | 2024-03-18 | 1.1061 | 1.2003 | 1.04% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略C | 2024-03-18 | 1.1017 | 1.1017 | 1.12% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合A | 2024-03-18 | 1.1774 | 1.1774 | 1.40% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合C | 2024-03-18 | 1.1657 | 1.1657 | 1.39% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合A | 2024-03-18 | 0.7695 | 0.7695 | 1.05% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合C | 2024-03-18 | 0.7617 | 0.7617 | 1.05% | 开放 | 开放 |
国金鑫瑞灵活配置A | 2024-03-18 | 0.6847 | 0.8707 | 0.10% | 开放 | 开放 |
国金鑫瑞灵活配置C | 2024-03-18 | 0.6774 | 0.6774 | 0.12% | 开放 | 开放 |
国金鑫新灵活配置(LOF) | 2024-03-12 | 0.799 | 0.799 | 0.76% | 暂停 | 暂停 |
国金鑫意医药消费A | 2024-03-18 | 0.6421 | 0.6421 | 0.83% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费C | 2024-03-18 | 0.6303 | 0.6303 | 0.85% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能A | 2024-03-18 | 0.8015 | 0.8015 | 1.31% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能C | 2024-03-18 | 0.7883 | 0.7883 | 1.32% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合A | 2024-03-18 | 0.8868 | 0.8868 | 0.91% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合C | 2024-03-18 | 0.8842 | 0.8842 | 0.90% | 开放 | 开放 |
国金自主创新A | 2024-03-18 | 0.5508 | 0.5508 | 1.31% | 开放 | 开放 |
国金自主创新C | 2024-03-18 | 0.5421 | 0.5421 | 1.29% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金量化多因子A | 2024-03-18 | 1.8243 | 1.8243 | 1.47% | 开放 | 开放 |
国金量化多因子C | 2024-03-18 | 1.8145 | 1.8145 | 1.47% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金300指数增强A | 2024-03-18 | 0.8915 | 0.8915 | 0.52% | 开放 | 开放 |
国金300指数增强C | 2024-03-18 | 0.8882 | 0.8882 | 0.52% | 开放 | 开放 |
国金同业存单指数7天持有 | 2024-03-18 | 1.0145 | 1.0145 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强A | 2024-03-18 | 0.8165 | 0.8165 | 0.73% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强C | 2024-03-18 | 0.8133 | 0.8133 | 0.73% | 开放 | 开放 |