基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
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国金金腾通货币C | 货币型 | 2023-10-02 | 1.0000 | 0.88% | -- | 开放 | 开放 | -- |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
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国金金腾通货币A | 2023-10-02 | 0.4248 | 1.68% | -- | 开放 | 开放 | -- |
国金金腾通货币C | 2023-10-02 | 0.2193 | 0.88% | -- | 开放 | 开放 | -- |
国金鑫盈货币 | 2023-09-28 | 0.3428 | 0.90% | -- | 开放 | 开放 | -- |
国金众赢货币 | 2023-10-02 | 0.4734 | 1.79% | -- | 开放 | 开放 | -- |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
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国金惠安利率债A | 2023-09-28 | 1.0770 | 1.0978 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金惠安利率债C | 2023-09-28 | 1.0730 | 1.0938 | 0.13% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠诚A | 2023-09-28 | 0.9844 | 0.9844 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金惠诚C | 2023-09-28 | 0.9743 | 0.9743 | 0.05% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠丰39个月定开 | 2023-09-28 | 1.0167 | 1.1034 | -- | 暂停 | 暂停 | -- |
国金惠享一年定开 | 2023-09-28 | 1.0451 | 1.1101 | -- | 暂停 | 暂停 | -- |
国金惠鑫短债A | 2023-09-28 | 1.1157 | 1.1157 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金惠鑫短债C | 2023-09-28 | 1.1034 | 1.1034 | 0.04% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠鑫短债E | 2023-09-28 | 1.0950 | 1.0950 | 0.04% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠盈纯债A | 2023-09-28 | 1.1687 | 1.2057 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金惠盈纯债C | 2023-09-28 | 1.1609 | 1.1939 | 0.10% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠盈纯债E | 2023-09-28 | 1.1512 | 1.2192 | 0.10% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠远纯债A | 2023-09-28 | 1.0214 | 1.0746 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金惠远纯债C | 2023-09-28 | 1.0165 | 1.0520 | 0.04% | 开放 | 开放 | -- |
国金及第中短债A | 2023-09-28 | 1.0360 | 1.0892 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金及第中短债B | 2023-09-28 | 1.0363 | 1.0895 | 0.06% | 开放 | 开放 | -- |
国金中债1-5年政策性金融债A | 2023-09-28 | 1.0048 | 1.0048 | 0.10% | 开放 | 开放 | -- |
国金中债1-5年政策性金融债C | 2023-09-28 | 1.0045 | 1.0045 | 0.10% | 开放 | 开放 | -- |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
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国金ESG持续增长A | 2023-09-28 | 0.7344 | 0.7344 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金ESG持续增长C | 2023-09-28 | 0.7264 | 0.7264 | 0.39% | 开放 | 开放 | -- |
国金国鑫发起A | 2023-09-28 | 1.1784 | 3.0183 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金国鑫发起C | 2023-09-28 | 1.1697 | 1.9161 | 0.33% | 开放 | 开放 | -- |
国金核心资产一年持有A | 2023-09-28 | 0.7267 | 0.7267 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金核心资产一年持有C | 2023-09-28 | 0.7193 | 0.7193 | 0.47% | 开放 | 开放 | -- |
国金量化多策略A | 2023-09-28 | 1.1910 | 1.2852 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金量化多策略C | 2023-09-28 | 1.1885 | 1.1885 | 0.16% | 开放 | 开放 | -- |
国金量化精选混合A | 2023-09-28 | 1.3339 | 1.3339 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金量化精选混合C | 2023-09-28 | 1.3238 | 1.3238 | 0.65% | 开放 | 开放 | -- |
国金新兴价值混合A | 2023-09-28 | 0.8089 | 0.8089 | -0.54% | 开放 | 开放 | -- |
国金新兴价值混合C | 2023-09-28 | 0.8026 | 0.8026 | -0.53% | 开放 | 开放 | -- |
国金鑫瑞灵活配置A | 2023-09-28 | 0.6913 | 0.8773 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金鑫瑞灵活配置C | 2023-09-28 | 0.6856 | 0.6856 | 0.01% | 开放 | 开放 | -- |
国金鑫新灵活配置(LOF) | 2023-09-28 | 0.792 | 0.792 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金鑫意医药消费A | 2023-09-28 | 0.7443 | 0.7443 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金鑫意医药消费C | 2023-09-28 | 0.7324 | 0.7324 | -1.04% | 开放 | 开放 | -- |
国金鑫悦经济新动能A | 2023-09-28 | 0.7824 | 0.7824 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金鑫悦经济新动能C | 2023-09-28 | 0.7713 | 0.7713 | 0.30% | 开放 | 开放 | -- |
国金智享量化选股混合A | 2023-09-28 | 0.9865 | 0.9865 | -- | 暂停 | 暂停 | -- |
国金智享量化选股混合C | 2023-09-28 | 0.9860 | 0.9860 | -- | 暂停 | 暂停 | -- |
国金自主创新A | 2023-09-28 | 0.5737 | 0.5737 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金自主创新C | 2023-09-28 | 0.5661 | 0.5661 | 0.07% | 开放 | 开放 | -- |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
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国金量化多因子A | 2023-09-28 | 2.0597 | 2.0597 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金量化多因子C | 2023-09-28 | 2.0525 | 2.0525 | 0.68% | 开放 | 开放 | -- |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
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国金300指数增强A | 2023-09-28 | 1.0016 | 1.0016 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.1折起 |
国金300指数增强C | 2023-09-28 | 0.9998 | 0.9998 | -0.25% | 开放 | 开放 | -- |
国金同业存单指数7天持有 | 2023-09-28 | 1.0060 | 1.0060 | 0.06% | 开放 | 开放 | -- |
国金中证1000指数增强A | 2023-09-28 | 0.9548 | 0.9548 | 0.32% | 开放 | 开放 | -- |
国金中证1000指数增强C | 2023-09-28 | 0.9528 | 0.9528 | 0.32% | 开放 | 开放 | -- |