国金国鑫发起C(009762)

净值走势图

收益表现

截至2021-09-09净值增长率
一个月以来
-4.34%
半年以来
0.29%
一年以来
10.38%
发行以来
21.23%

基金看点

2021年2季度,全球股市依然持续上涨,A股在经历1季度调整后,也迎来了反弹。2季度整体看,沪深300反弹幅度为3.48%。

产品信息

  • 基金名称 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
    基金简称 国金国鑫发起C
    基金代码 009762
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2020年7月1日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国光大银行股份有限公司
    基金经理 张航
    投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择,追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。
    投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票,以及其它经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券(含中小企业私募债、中期票据)、可转换债券(含分离交易可转债、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
    产品风险等级 R3(中等风险)
    业绩比较基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

  • 认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    1天(含)~7天(含) 1.50%
    8天(含)~30天(含) 0.50%
    31天(含)以上 0.00%

    销售服务费率 0.25%/年
    管理费率 1.5%/年
    托管费率 0.25%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    国金基金管理有限公司 英大证券有限责任公司
    交通银行股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    浙商银行股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    中航证券有限公司 上海好买基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 北京肯特瑞基金销售有限公司
    中邮证券有限责任公司 北京汇成基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 元保险代理有限公司
    天风证券股份有限公司 大连网金基金销售有限公司
    中泰证券股份有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    华林证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    国泰君安证券股份有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2021-09-081.81112.2456正常开放
2021-09-071.84462.2791正常开放
2021-09-061.81992.2544正常开放
2021-09-031.80852.2430正常开放
2021-09-021.84242.2769正常开放
2021-09-011.82992.2644正常开放
2021-08-311.86412.2986正常开放
2021-08-301.89022.3247正常开放
2021-08-271.86642.3009正常开放
2021-08-261.85512.2896正常开放
2021-08-251.87262.3071正常开放
2021-08-241.83652.2710正常开放
2021-08-231.82252.2570正常开放
2021-08-201.77622.2107正常开放
2021-08-191.79752.2320正常开放
2021-08-181.78602.2205正常开放
2021-08-171.78432.2188正常开放
2021-08-161.82852.2630正常开放
2021-08-131.84902.2835正常开放
2021-08-121.86412.2986正常开放
2021-08-111.87792.3124正常开放
2021-08-101.88942.3239正常开放
2021-08-091.87432.3088正常开放
2021-08-061.89322.3277正常开放
2021-08-051.89882.3333正常开放
2021-08-041.90352.3380正常开放
2021-08-031.86342.2979正常开放
2021-08-021.88232.3168正常开放
2021-07-301.85642.2909正常开放
2021-07-291.88742.3219正常开放
2021-07-281.84552.2800正常开放
2021-07-271.83782.2723正常开放
2021-07-261.90742.3419正常开放
2021-07-231.95372.3882正常开放
2021-07-221.97322.4077正常开放
2021-07-211.98312.4176正常开放
2021-07-201.93722.3717正常开放
2021-07-191.93402.3685正常开放
2021-07-161.92562.3601正常开放
2021-07-151.95732.3918正常开放
2021-07-141.93302.3675正常开放
2021-07-131.96512.3996正常开放
2021-07-121.97812.4126正常开放
2021-07-091.94832.3828正常开放
2021-07-081.95812.3926正常开放
2021-07-071.95072.3852正常开放
2021-07-061.91552.3500正常开放
2021-07-051.91372.3482正常开放
2021-07-021.91702.3515正常开放
2021-07-011.96802.4025正常开放
2021-06-301.95812.3926正常开放
2021-06-291.92452.3590正常开放
2021-06-281.93302.3675正常开放
2021-06-251.92852.3630正常开放
2021-06-241.91162.3461正常开放
2021-06-231.90502.3395正常开放
2021-06-221.88922.3237正常开放
2021-06-211.87542.3099正常开放
2021-06-181.87052.3050正常开放
2021-06-171.85902.2935正常开放
2021-06-161.84962.2841正常开放
2021-06-151.88522.3197正常开放
2021-06-111.90052.3350正常开放
2021-06-101.90002.3345正常开放
2021-06-091.88202.3165正常开放
2021-06-081.87602.3105正常开放
2021-06-071.87962.3141正常开放
2021-06-041.90092.3354正常开放
2021-06-031.88982.3243正常开放
2021-06-021.91192.3464正常开放
2021-06-011.92072.3552正常开放
2021-05-311.93042.3649正常开放
2021-05-281.91052.3450正常开放
2021-05-271.90882.3433正常开放
2021-05-261.90982.3443正常开放
2021-05-251.91012.3446正常开放
2021-05-241.87652.3110正常开放
2021-05-211.87552.3100正常开放
2021-05-201.88072.3152正常开放
2021-05-191.86732.3018正常开放
2021-05-181.87162.3061正常开放
2021-05-171.86922.3037正常开放
2021-05-141.82812.2626正常开放
2021-05-131.80582.2403正常开放
2021-05-121.83012.2646正常开放
2021-05-111.83232.2668正常开放
2021-05-101.83552.2700正常开放
2021-05-071.84502.2795正常开放
2021-05-061.88042.3149正常开放
2021-04-301.88962.3241正常开放
2021-04-291.89282.3273正常开放
2021-04-281.88912.3236正常开放
2021-04-271.87002.3045正常开放
2021-04-261.86982.3043正常开放
2021-04-231.88022.3147正常开放
2021-04-221.86602.3005正常开放
2021-04-211.85972.2942正常开放
2021-04-201.85612.2906正常开放
2021-04-191.85032.2848正常开放
2021-04-161.79012.2246正常开放
2021-04-151.78872.2232正常开放
2021-04-141.78632.2208正常开放
2021-04-131.76732.2018正常开放
2021-04-121.75852.1930正常开放
2021-04-091.80312.2376正常开放
2021-04-081.83982.2743正常开放
2021-04-071.82382.2583正常开放
2021-04-061.84082.2753正常开放
2021-04-021.84292.2774正常开放
2021-04-011.82732.2618正常开放
2021-03-311.81232.2468正常开放
2021-03-301.82672.2612正常开放
2021-03-291.79732.2318正常开放
2021-03-261.80232.2368正常开放
2021-03-251.75772.1922正常开放
2021-03-241.75332.1878正常开放
2021-03-231.78482.2193正常开放
2021-03-221.80052.2350正常开放
2021-03-191.79122.2257正常开放
2021-03-181.84472.2792正常开放
2021-03-171.82242.2569正常开放
2021-03-161.80022.2347正常开放
2021-03-151.78352.2180正常开放
2021-03-121.84492.2794正常开放
2021-03-111.82862.2631正常开放
2021-03-101.78392.2184正常开放
2021-03-091.75182.1863正常开放
2021-03-081.80582.2403正常开放
2021-03-051.88762.3221正常开放
2021-03-041.90462.3391正常开放
2021-03-031.98592.4204正常开放
2021-03-021.97042.4049正常开放
2021-03-011.98552.4200正常开放
2021-02-261.94622.3807正常开放
2021-02-251.98542.4199正常开放
2021-02-241.97782.4123正常开放
2021-02-232.03842.4729正常开放
2021-02-222.05132.4858正常开放
2021-02-192.12592.5604正常开放
2021-02-182.14622.5807正常开放
2021-02-102.15632.5908正常开放
2021-02-092.10642.5409正常开放
2021-02-082.06972.5042正常开放
2021-02-052.00892.4434正常开放
2021-02-042.01942.4539正常开放
2021-02-032.00752.4420正常开放
2021-02-022.02612.4606正常开放
2021-02-011.98672.4212正常开放
2021-01-291.96722.4017正常开放
2021-01-281.97252.4070正常开放
2021-01-272.04552.4800正常开放
2021-01-262.02592.4604正常开放
2021-01-252.05742.4919正常开放
2021-01-222.03742.4719正常开放
2021-01-212.02402.4585正常开放
2021-01-202.00002.4345正常开放
2021-01-191.97522.4097正常开放
2021-01-182.01032.4448正常开放
2021-01-151.98792.4224正常开放
2021-01-141.98482.4193正常开放
2021-01-132.02252.4570正常开放
2021-01-122.03252.4670正常开放
2021-01-111.98772.4222正常开放
2021-01-081.98422.4187正常开放
2021-01-071.99152.4260正常开放
2021-01-061.95032.3848正常开放
2021-01-051.93182.3663正常开放
2021-01-041.89512.3296正常开放
2020-12-311.85242.2869正常开放
2020-12-301.83062.2651正常开放
2020-12-291.79462.2291正常开放
2020-12-281.81122.2457正常开放
2020-12-251.80022.2347正常开放
2020-12-241.78562.2201正常开放
2020-12-232.21622.2162正常开放
2020-12-222.18472.1847正常开放
2020-12-212.21272.2127正常开放
2020-12-182.17262.1726正常开放
2020-12-172.17232.1723正常开放
2020-12-162.16602.1660正常开放
2020-12-152.16652.1665正常开放
2020-12-142.15362.1536正常开放
2020-12-112.13602.1360正常开放
2020-12-102.15682.1568正常开放
2020-12-092.15482.1548正常开放
2020-12-082.17762.1776正常开放
2020-12-072.17562.1756正常开放
2020-12-042.17452.1745正常开放
2020-12-032.16112.1611正常开放
2020-12-022.15712.1571正常开放
2020-12-012.16222.1622正常开放
2020-11-302.14512.1451正常开放
2020-11-272.15272.1527正常开放
2020-11-262.14012.1401正常开放
2020-11-252.14062.1406正常开放
2020-11-242.17482.1748正常开放
2020-11-232.18952.1895正常开放
2020-11-202.18532.1853正常开放
2020-11-192.17542.1754正常开放
2020-11-182.14782.1478正常开放
2020-11-172.16922.1692正常开放
2020-11-162.18502.1850正常开放
2020-11-132.18342.1834正常开放
2020-11-122.20212.2021正常开放
2020-11-112.19522.1952正常开放
2020-11-102.22532.2253正常开放
2020-11-092.24692.2469正常开放
2020-11-062.22422.2242正常开放
2020-11-052.24672.2467正常开放
2020-11-042.22342.2234正常开放
2020-11-032.18712.1871正常开放
2020-11-022.17022.1702正常开放
2020-10-302.14482.1448正常开放
2020-10-292.18402.1840正常开放
2020-10-282.15482.1548正常开放
2020-10-272.13122.1312正常开放
2020-10-262.11312.1131正常开放
2020-10-232.08722.0872正常开放
2020-10-222.13222.1322正常开放
2020-10-212.14202.1420正常开放
2020-10-202.15842.1584正常开放
2020-10-192.12802.1280正常开放
2020-10-162.14512.1451正常开放
2020-10-152.15162.1516正常开放
2020-10-142.16942.1694正常开放
2020-10-132.17412.1741正常开放
2020-10-122.16232.1623正常开放
2020-10-092.10372.1037正常开放
2020-09-302.04452.0445正常开放
2020-09-292.03032.0303正常开放
2020-09-282.01092.0109正常开放
2020-09-252.00652.0065正常开放
2020-09-242.00602.0060正常开放
2020-09-232.03992.0399正常开放
2020-09-222.03002.0300正常开放
2020-09-212.02672.0267正常开放
2020-09-182.04462.0446正常开放
2020-09-172.01532.0153正常开放
2020-09-162.02972.0297正常开放
2020-09-152.05952.0595正常开放
2020-09-142.03912.0391正常开放
2020-09-112.01822.0182正常开放
2020-09-101.98991.9899正常开放
2020-09-091.98971.9897正常开放
2020-09-082.04102.0410正常开放
2020-09-072.04302.0430正常开放
2020-09-042.11062.1106正常开放
2020-09-032.13022.1302正常开放
2020-09-022.14772.1477正常开放
2020-09-012.14522.1452正常开放
2020-08-312.12822.1282正常开放
2020-08-282.13712.1371正常开放
2020-08-272.08172.0817正常开放
2020-08-262.05882.0588正常开放
2020-08-252.07722.0772正常开放
2020-08-242.07202.0720正常开放
2020-08-212.03972.0397正常开放
2020-08-202.00392.0039正常开放
2020-08-192.02172.0217正常开放
2020-08-182.06402.0640正常开放
2020-08-172.05442.0544正常开放
2020-08-142.04292.0429正常开放
2020-08-132.01002.0100正常开放
2020-08-122.01992.0199正常开放
2020-08-112.02622.0262正常开放
2020-08-102.05182.0518正常开放
2020-08-072.05842.0584正常开放
2020-08-062.08882.0888正常开放
2020-08-052.11482.1148正常开放
2020-08-042.10212.1021正常开放
2020-08-032.12222.1222正常开放
2020-07-312.08862.0886正常开放
2020-07-302.04782.0478正常开放
2020-07-292.06202.0620正常开放
2020-07-282.00432.0043正常开放
2020-07-271.95351.9535正常开放
2020-07-241.94651.9465正常开放
2020-07-232.05182.0518正常开放
2020-07-222.05362.0536正常开放
2020-07-212.02732.0273正常开放
2020-07-202.00062.0006正常开放
2020-07-171.98991.9899正常开放
2020-07-161.96251.9625正常开放
2020-07-152.04052.0405正常开放
2020-07-142.04312.0431正常开放
2020-07-132.06842.0684正常开放
2020-07-102.00782.0078正常开放
2020-07-092.02022.0202正常开放
2020-07-081.97221.9722正常开放
2020-07-071.95371.9537正常开放
2020-07-061.91671.9167正常开放
2020-07-031.87961.8796正常开放
2020-07-021.85191.8519正常开放
2020-07-011.85941.8594正常开放
2020-06-301.85821.8582暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
2020-12-240.43452020-12-25
  • 数据截止日:2021年06月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 424,390,032.83 74.07
    其中:股票 424,390,032.83 74.07
    基金投资 - -
    固定收益投资 35,535,365.74 6.20
    其中:债券 35,535,365.74 6.20
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 63,000,000.00 11.00
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 48,465,841.67 8.46
    其他资产 1,543,626.00 0.27
    合计 572,934,866.24 100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    300750 宁德时代 63,635 34,031,998.00 6.11
    002415 海康威视 510,325 32,915,962.50 5.91
    002311 海大集团 385,978 31,495,804.80 5.65
    300124 汇川技术 364,750 27,086,335.00 4.86
    600036 招商银行 492,400 26,683,156.00 4.79
    600660 福耀玻璃 404,000 22,563,400.00 4.05
    601012 隆基股份 247,100 21,952,364.00 3.94
    300760 迈瑞医疗 45,698 21,937,324.90 3.94
    603501 韦尔股份 60,600 19,513,200.00 3.50
    600309 万华化学 161,767 17,603,484.94 3.16

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    019640 20国债10 350,080 35,008,000.00 6.28
    127031 洋丰转债 4,026 527,365.74 0.09