国金量化精选C(014806)

净值走势图

收益表现

截至2024-04-12净值增长率
一个月以来
2.40%
半年以来
-11.22%
一年以来
-13.21%
发行以来
16.51%

基金看点

四季度市场环境有以下特征:中期风格相对延续;前后期市场风格切换剧烈,贝塔和动量等风格波动较大。进入12月,整体市场活跃度降低较为明显,市场波动处于近三年较低水平位置。

产品信息

  • 基金名称 国金量化精选混合型证券投资基金
    基金简称 国金量化精选C
    基金代码 014806
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日 2022年3月18日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国民生银行股份有限公司
    基金经理 马芳
    投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过量化方法综合考虑标的中长期的表现,优选具有超额收益的个股构建投资组合,力求为基金份额持有人获取持续稳定的超越业绩比较基准的投资回报
    投资范围 本基金主要投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含主板、创业板及其他依法发行上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)
    业绩比较基准 中证500指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • 认/申购费率
    认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.50%
    Y≥30日 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限(1个月按30日计算)。

    销售服务费率 0.50%/年
    管理费率 1.20%/年
    托管费率 0.20%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    兴业银行股份有限公司 喜鹊财富基金销售有限公司
    中国民生银行股份有限公司 诺亚正行基金销售有限公司
    宁波银行股份有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司
    浙商银行股份有限公司 上海天天基金销售有限公司
    交通银行股份有限公司 上海好买基金销售有限公司
    中信银行股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    平安银行股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    江苏银行股份有限公司 乾道基金销售有限公司
    深圳前海微众银行股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司
    国泰君安证券股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    中信证券股份有限公司 北京创金启富基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    中信证券华南股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    银河证券股份有限公司 北京格上富信基金销售有限公司
    海通证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    申万宏源证券有限公司 北京增财基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 通华财富(上海)基金销售有限公司
    国投证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    华泰证券股份有限公司 一路财富(北京)基金销售股份有限公司
    山西证券股份有限公司 海银基金销售有限公司
    信达证券股份有限公司 天津国美基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司
    中泰证券股份有限公司 济安财富(北京)基金销售有限公司
    中山证券有限责任公司 上海万得基金销售有限公司
    国融证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    粤开证券股份有限公司 上海汇付基金销售有限公司
    华西证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 北京虹点基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 珠海盈米基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 奕丰基金销售有限公司
    中航证券有限公司 中证金牛(北京)基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    中国中金财富证券有限公司 大连网金基金销售有限公司
    天风证券股份有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    湘财证券股份有限公司 万家财富基金销售(天津)有限公司
    长江证券股份有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    广发证券股份有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    华宝证券股份有限公司 玄元保险代理有限公司
    江海证券有限公司 泛华普益基金销售有限公司
    德邦证券股份有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    财通证券股份有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    东方证券股份有限公司 泰信财富基金销售有限公司
    国信证券股份有限公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
    国新证券股份有限公司 博时财富基金销售有限公司
    第一创业证券股份有限公司 贵州华阳众惠基金销售有限公司
    西南证券股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司
    中信期货有限公司 贵州省贵文文化基金销售有限公司
    阳光人寿保险股份有限公司 北京坤元基金销售有限公司
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司
    和讯信息科技有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-04-121.16511.1651正常开放
2024-04-111.17171.1717正常开放
2024-04-101.16691.1669正常开放
2024-04-091.18221.1822正常开放
2024-04-081.17431.1743正常开放
2024-04-031.19131.1913正常开放
2024-04-021.18991.1899正常开放
2024-04-011.18191.1819正常开放
2024-03-291.16311.1631正常开放
2024-03-281.14731.1473正常开放
2024-03-271.13661.1366正常开放
2024-03-261.15281.1528正常开放
2024-03-251.14951.1495正常开放
2024-03-221.16421.1642正常开放
2024-03-211.17691.1769正常开放
2024-03-201.17511.1751正常开放
2024-03-191.16481.1648正常开放
2024-03-181.16571.1657正常开放
2024-03-151.14971.1497正常开放
2024-03-141.13401.1340正常开放
2024-03-131.13741.1374正常开放
2024-03-121.13781.1378正常开放
2024-03-111.12961.1296正常开放
2024-03-081.11481.1148正常开放
2024-03-071.10781.1078正常开放
2024-03-061.10781.1078正常开放
2024-03-051.09751.0975正常开放
2024-03-041.11401.1140正常开放
2024-03-011.11861.1186正常开放
2024-02-291.10901.1090正常开放
2024-02-281.07401.0740正常开放
2024-02-271.14411.1441正常开放
2024-02-261.11821.1182正常开放
2024-02-231.10121.1012正常开放
2024-02-221.07121.0712正常开放
2024-02-211.04871.0487正常开放
2024-02-201.02781.0278正常开放
2024-02-191.01781.0178正常开放
2024-02-080.98320.9832正常开放
2024-02-070.89740.8974正常开放
2024-02-060.92450.9245正常开放
2024-02-050.92190.9219正常开放
2024-02-021.03171.0317正常开放
2024-02-011.08301.0830正常开放
2024-01-311.10511.1051正常开放
2024-01-301.16421.1642正常开放
2024-01-291.20121.2012正常开放
2024-01-261.23701.2370正常开放
2024-01-251.23121.2312正常开放
2024-01-241.18371.1837正常开放
2024-01-231.16531.1653正常开放
2024-01-221.17631.1763正常开放
2024-01-191.24571.2457正常开放
2024-01-181.25961.2596正常开放
2024-01-171.27651.2765正常开放
2024-01-161.30301.3030正常开放
2024-01-151.30721.3072正常开放
2024-01-121.30891.3089正常开放
2024-01-111.31701.3170正常开放
2024-01-101.30251.3025正常开放
2024-01-091.31211.3121正常开放
2024-01-081.30391.3039正常开放
2024-01-051.32751.3275正常开放
2024-01-041.34491.3449正常开放
2024-01-031.34781.3478正常开放
2024-01-021.35191.3519正常开放
2023-12-291.34351.3435正常开放
2023-12-281.32411.3241正常开放
2023-12-271.29901.2990正常开放
2023-12-261.28901.2890正常开放
2023-12-251.30531.3053正常开放
2023-12-221.31231.3123正常开放
2023-12-211.32921.3292正常开放
2023-12-201.32161.3216正常开放
2023-12-191.33011.3301正常开放
2023-12-181.32671.3267正常开放
2023-12-151.34411.3441正常开放
2023-12-141.34681.3468正常开放
2023-12-131.34631.3463正常开放
2023-12-121.34971.3497正常开放
2023-12-111.34381.3438正常开放
2023-12-081.33241.3324正常开放
2023-12-071.35141.3514正常开放
2023-12-061.35351.3535正常开放
2023-12-051.34341.3434正常开放
2023-12-041.36291.3629正常开放
2023-12-011.36061.3606正常开放
2023-11-301.35581.3558正常开放
2023-11-291.36441.3644正常开放
2023-11-281.37081.3708正常开放
2023-11-271.35701.3570正常开放
2023-11-241.35671.3567正常开放
2023-11-231.36861.3686正常开放
2023-11-221.35541.3554正常开放
2023-11-211.36411.3641正常开放
2023-11-201.36811.3681正常开放
2023-11-171.35731.3573正常开放
2023-11-161.34781.3478正常开放
2023-11-151.35531.3553正常开放
2023-11-141.34921.3492正常开放
2023-11-131.34711.3471正常开放
2023-11-101.33281.3328正常开放
2023-11-091.33161.3316正常开放
2023-11-081.33671.3367正常开放
2023-11-071.33971.3397正常开放
2023-11-061.33491.3349正常开放
2023-11-031.31791.3179正常开放
2023-11-021.31041.3104正常开放
2023-11-011.31941.3194正常开放
2023-10-311.31331.3133正常开放
2023-10-301.31241.3124正常开放
2023-10-271.30601.3060正常开放
2023-10-261.29351.2935正常开放
2023-10-251.29121.2912正常开放
2023-10-241.27321.2732正常开放
2023-10-231.24211.2421正常开放
2023-10-201.26941.2694正常开放
2023-10-191.27641.2764正常开放
2023-10-181.28631.2863正常开放
2023-10-171.30431.3043正常开放
2023-10-161.30111.3011正常开放
2023-10-131.30251.3025正常开放
2023-10-121.31231.3123正常开放
2023-10-111.30161.3016正常开放
2023-10-101.30391.3039正常开放
2023-10-091.31291.3129正常开放
2023-09-281.32381.3238正常开放
2023-09-271.31521.3152正常开放
2023-09-261.31331.3133正常开放
2023-09-251.31931.3193正常开放
2023-09-221.32671.3267正常开放
2023-09-211.30961.3096正常开放
2023-09-201.31811.3181正常开放
2023-09-191.32331.3233正常开放
2023-09-181.33141.3314正常开放
2023-09-151.32041.3204正常开放
2023-09-141.31841.3184正常开放
2023-09-131.32361.3236正常开放
2023-09-121.33601.3360正常开放
2023-09-111.33721.3372正常开放
2023-09-081.32621.3262正常开放
2023-09-071.32611.3261正常开放
2023-09-061.34481.3448正常开放
2023-09-051.33831.3383正常开放
2023-09-041.34541.3454正常开放
2023-09-011.32451.3245正常开放
2023-08-311.32201.3220正常开放
2023-08-301.33011.3301正常开放
2023-08-291.32421.3242正常开放
2023-08-281.29381.2938正常开放
2023-08-251.27661.2766正常开放
2023-08-241.29261.2926正常开放
2023-08-231.29611.2961正常开放
2023-08-221.31211.3121正常开放
2023-08-211.30951.3095正常开放
2023-08-181.31761.3176正常开放
2023-08-171.33261.3326正常开放
2023-08-161.32251.3225正常开放
2023-08-151.32991.3299正常开放
2023-08-141.33501.3350正常开放
2023-08-111.33331.3333正常开放
2023-08-101.35281.3528正常开放
2023-08-091.34761.3476正常开放
2023-08-081.35641.3564正常开放
2023-08-071.35861.3586正常开放
2023-08-041.37011.3701正常开放
2023-08-031.37251.3725正常开放
2023-08-021.37371.3737正常开放
2023-08-011.37461.3746正常开放
2023-07-311.37551.3755正常开放
2023-07-281.36531.3653正常开放
2023-07-261.35761.3576正常开放
2023-07-251.35901.3590正常开放
2023-07-241.33861.3386正常开放
2023-07-211.33681.3368正常开放
2023-07-201.33901.3390正常开放
2023-07-191.35031.3503正常开放
2023-07-181.34991.3499正常开放
2023-07-171.34581.3458正常开放
2023-07-141.34521.3452正常开放
2023-07-131.34441.3444正常开放
2023-07-121.33221.3322正常开放
2023-07-111.34461.3446正常开放
2023-07-101.33331.3333正常开放
2023-07-071.33351.3335正常开放
2023-07-061.33731.3373正常开放
2023-07-051.33691.3369正常开放
2023-07-041.34131.3413正常开放
2023-07-031.33501.3350正常开放
2023-06-301.33171.3317正常开放
2023-06-291.31841.3184正常开放
2023-06-281.30361.3036正常开放
2023-06-271.30451.3045正常开放
2023-06-261.27861.2786正常开放
2023-06-211.30091.3009正常开放
2023-06-201.31361.3136正常开放
2023-06-191.32091.3209正常开放
2023-06-161.32601.3260正常开放
2023-06-151.31781.3178正常开放
2023-06-141.31471.3147正常开放
2023-06-131.31511.3151正常开放
2023-06-121.31091.3109正常开放
2023-06-091.30351.3035正常开放
2023-06-081.30031.3003正常开放
2023-06-071.30071.3007正常开放
2023-06-061.29381.2938正常开放
2023-06-051.31601.3160正常开放
2023-06-021.31241.3124正常开放
2023-06-011.30391.3039正常开放
2023-05-311.30121.3012正常开放
2023-05-301.30361.3036正常开放
2023-05-291.29601.2960正常开放
2023-05-261.29851.2985正常开放
2023-05-251.29141.2914正常开放
2023-05-241.29151.2915正常开放
2023-05-231.29711.2971正常开放
2023-05-221.31051.3105正常开放
2023-05-191.31001.3100正常开放
2023-05-181.31181.3118正常开放
2023-05-171.30531.3053正常开放
2023-05-161.29671.2967正常开放
2023-05-151.30601.3060正常开放
2023-05-121.29401.2940正常开放
2023-05-111.30771.3077正常开放
2023-05-101.30221.3022正常开放
2023-05-091.30071.3007正常开放
2023-05-081.31001.3100正常开放
2023-05-051.29871.2987正常开放
2023-05-041.30471.3047正常开放
2023-04-281.30071.3007正常开放
2023-04-271.27991.2799正常开放
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2023-04-241.29251.2925正常开放
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2023-04-201.33511.3351正常开放
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2023-04-181.33761.3376正常开放
2023-04-171.34321.3432正常开放
2023-04-141.33741.3374正常开放
2023-04-131.33421.3342正常开放
2023-04-121.34251.3425正常开放
2023-04-111.33041.3304正常开放
2023-04-101.32651.3265正常开放
2023-04-071.33981.3398正常开放
2023-04-061.33141.3314正常开放
2023-04-041.33301.3330正常开放
2023-04-031.33671.3367正常开放
2023-03-311.32221.3222正常开放
2023-03-301.31181.3118正常开放
2023-03-291.31571.3157正常开放
2023-03-281.31951.3195正常开放
2023-03-271.32721.3272正常开放
2023-03-241.33001.3300正常开放
2023-03-231.32921.3292正常开放
2023-03-221.32661.3266正常开放
2023-03-211.31581.3158正常开放
2023-03-201.30161.3016正常开放
2023-03-171.30311.3031正常开放
2023-03-161.29041.2904正常开放
2023-03-151.30521.3052正常开放
2023-03-141.29351.2935正常开放
2023-03-131.30581.3058正常开放
2023-03-101.29991.2999正常开放
2023-03-091.31371.3137正常开放
2023-03-081.30921.3092正常开放
2023-03-071.29931.2993正常开放
2023-03-061.32051.3205正常开放
2023-03-031.32071.3207正常开放
2023-03-021.32211.3221正常开放
2023-03-011.32261.3226正常开放
2023-02-281.31171.3117正常开放
2023-02-271.30141.3014正常开放
2023-02-241.31011.3101正常开放
2023-02-231.31101.3110正常开放
2023-02-221.31271.3127正常开放
2023-02-211.31061.3106正常开放
2023-02-201.30551.3055正常开放
2023-02-171.29221.2922正常开放
2023-02-161.29701.2970正常开放
2023-02-151.32291.3229正常开放
2023-02-141.31751.3175正常开放
2023-02-131.31471.3147正常开放
2023-02-101.30631.3063正常开放
2023-02-091.30701.3070正常开放
2023-02-081.29031.2903正常开放
2023-02-071.29331.2933正常开放
2023-02-061.28351.2835正常开放
2023-02-031.28611.2861正常开放
2023-02-021.28711.2871正常开放
2023-02-011.28341.2834正常开放
2023-01-311.26531.2653正常开放
2023-01-301.26201.2620正常开放
2023-01-201.24681.2468正常开放
2023-01-191.23891.2389正常开放
2023-01-181.23321.2332正常开放
2023-01-171.22921.2292正常开放
2023-01-161.23001.2300正常开放
2023-01-131.21761.2176正常开放
2023-01-121.20881.2088正常开放
2023-01-111.20951.2095正常开放
2023-01-101.21801.2180正常开放
2023-01-091.21891.2189正常开放
2023-01-061.21231.2123正常开放
2023-01-051.21511.2151正常开放
2023-01-041.20711.2071正常开放
2023-01-031.20401.2040正常开放
2022-12-301.19071.1907正常开放
2022-12-291.18181.1818正常开放
2022-12-281.18631.1863正常开放
2022-12-271.19681.1968正常开放
2022-12-261.19051.1905正常开放
2022-12-231.18311.1831正常开放
2022-12-221.18391.1839正常开放
2022-12-211.19511.1951正常开放
2022-12-201.19801.1980正常开放
2022-12-191.20271.2027正常开放
2022-12-161.22941.2294正常开放
2022-12-151.23511.2351正常开放
2022-12-141.23481.2348正常开放
2022-12-131.23751.2375正常开放
2022-12-121.23341.2334正常开放
2022-12-091.24171.2417正常开放
2022-12-081.24371.2437正常开放
2022-12-071.24391.2439正常开放
2022-12-061.24221.2422正常开放
2022-12-051.24741.2474正常开放
2022-12-021.23631.2363正常开放
2022-12-011.22691.2269正常开放
2022-11-301.22041.2204正常开放
2022-11-291.22091.2209正常开放
2022-11-281.19801.1980正常开放
2022-11-251.20421.2042正常开放
2022-11-241.21251.2125正常开放
2022-11-231.20881.2088正常开放
2022-11-221.21311.2131正常开放
2022-11-211.22171.2217正常开放
2022-11-181.21971.2197正常开放
2022-11-171.22941.2294正常开放
2022-11-161.22581.2258正常开放
2022-11-151.22571.2257正常开放
2022-11-141.20391.2039正常开放
2022-11-111.20551.2055正常开放
2022-11-101.20101.2010正常开放
2022-11-091.20511.2051正常开放
2022-11-081.20641.2064正常开放
2022-11-071.20781.2078正常开放
2022-11-041.20041.2004正常开放
2022-11-031.18311.1831正常开放
2022-11-021.17901.1790正常开放
2022-11-011.16141.1614正常开放
2022-10-311.13321.1332正常开放
2022-10-281.11541.1154正常开放
2022-10-271.15371.1537正常开放
2022-10-261.15371.1537正常开放
2022-10-251.13091.1309正常开放
2022-10-241.13141.1314正常开放
2022-10-211.14651.1465正常开放
2022-10-201.14671.1467正常开放
2022-10-191.15051.1505正常开放
2022-10-181.15481.1548正常开放
2022-10-171.14891.1489正常开放
2022-10-141.13311.1331正常开放
2022-10-131.11241.1124正常开放
2022-10-121.10121.1012正常开放
2022-10-111.07091.0709正常开放
2022-10-101.06321.0632正常开放
2022-09-301.07941.0794正常开放
2022-09-291.09261.0926正常开放
2022-09-281.09781.0978正常开放
2022-09-271.12421.1242正常开放
2022-09-261.10051.1005正常开放
2022-09-231.12211.1221正常开放
2022-09-221.14311.1431正常开放
2022-09-211.14671.1467正常开放
2022-09-201.13691.1369正常开放
2022-09-191.12131.1213正常开放
2022-09-161.13981.1398正常开放
2022-09-151.17041.1704正常开放
2022-09-141.19121.1912正常开放
2022-09-131.19941.1994正常开放
2022-09-091.19541.1954正常开放
2022-09-081.19921.1992正常开放
2022-09-071.20651.2065正常开放
2022-09-061.20971.2097正常开放
2022-09-051.20421.2042正常开放
2022-09-021.19941.1994正常开放
2022-09-011.17711.1771正常开放
2022-08-311.17841.1784正常开放
2022-08-301.20771.2077正常开放
2022-08-291.20381.2038正常开放
2022-08-251.19851.1985正常开放
2022-08-241.20611.2061正常开放
2022-08-231.23311.2331正常开放
2022-08-221.22711.2271正常开放
2022-08-191.22411.2241正常开放
2022-08-181.23621.2362正常开放
2022-08-171.22971.2297正常开放
2022-08-161.23011.2301正常开放
2022-08-151.22361.2236正常开放
2022-08-121.22271.2227正常开放
2022-08-111.23011.2301正常开放
2022-08-101.22031.2203正常开放
2022-08-091.21141.2114正常开放
2022-08-081.20441.2044正常开放
2022-08-051.19151.1915正常开放
2022-08-041.18201.1820正常开放
2022-08-031.16601.1660正常开放
2022-08-021.16481.1648正常开放
2022-08-011.19331.1933正常开放
2022-07-291.18801.1880正常开放
2022-07-281.18991.1899正常开放
2022-07-271.18181.1818正常开放
2022-07-261.16831.1683正常开放
2022-07-251.16001.1600正常开放
2022-07-221.16741.1674正常开放
2022-07-211.16341.1634正常开放
2022-07-201.16491.1649正常开放
2022-07-191.15491.1549正常开放
2022-07-181.13871.1387正常开放
2022-07-151.10571.1057正常开放
2022-07-141.12861.1286正常开放
2022-07-131.11881.1188正常开放
2022-07-121.09961.0996正常开放
2022-07-111.12551.1255正常开放
2022-07-081.13711.1371正常开放
2022-07-071.12361.1236正常开放
2022-07-061.11891.1189正常开放
2022-07-051.12451.1245正常开放
2022-07-041.13961.1396正常开放
2022-07-011.13871.1387正常开放
2022-06-301.14011.1401正常开放
2022-06-291.13731.1373正常开放
2022-06-281.15351.1535正常开放
2022-06-271.12781.1278正常开放
2022-06-241.12121.1212正常开放
2022-06-231.10891.1089正常开放
2022-06-221.08501.0850正常开放
2022-06-211.10411.1041正常开放
2022-06-201.08971.0897正常开放
2022-06-171.06921.0692正常开放
2022-06-161.06081.0608正常开放
2022-06-151.04881.0488正常开放
2022-06-141.04981.0498正常开放
2022-06-131.05631.0563正常开放
2022-06-101.04451.0445暂停交易
2022-06-021.04701.0470暂停交易
2022-05-271.01531.0153暂停交易
2022-05-201.01921.0192暂停交易
2022-05-130.99860.9986暂停交易
2022-05-060.98060.9806暂停交易
2022-04-290.97990.9799暂停交易
2022-04-220.98730.9873暂停交易
2022-04-150.99310.9931暂停交易
2022-04-080.99650.9965暂停交易
2022-04-010.99890.9989暂停交易
2022-03-250.99960.9996暂停交易
2022-03-181.00001.0000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2023年12月31日

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%

    1

    权益投资

    7,907,961,162.78

    90.79

    其中:股票

    7,907,961,162.78

    90.79

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    -

    -

    其中:债券

    -

    -

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    149,436,015.90

    1.72

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    472,430,442.02

    5.42

    8

    其他资产

    180,471,126.38

    2.07

    9

    合计

    8,710,298,747.08

    100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    000938

    紫光股份

    3,630,800

    70,255,980.00

    0.82

    2

    601319

    中国人保

    12,529,400

    60,642,296.00

    0.71

    3

    601728

    中国电信

    9,894,600

    53,529,786.00

    0.62

    4

    600808

    马钢股份

    15,734,700

    42,798,384.00

    0.50

    5

    688031

    星环科技

    586,275

    38,148,914.25

    0.44

    6

    600927

    永安期货

    2,408,800

    37,842,248.00

    0.44

    7

    603936

    博敏电子

    3,472,300

    36,250,812.00

    0.42

    8

    688538

    和辉光电

    13,029,313

    31,661,230.59

    0.37

    9

    688173

    希荻微

    1,740,453

    30,614,568.27

    0.36

    10

    600569

    安阳钢铁

    14,106,313

    30,046,446.69

    0.35