国金新兴价值混合A(014818)

净值走势图

收益表现

截至2022-07-01净值增长率
一个月以来
8.16%
半年以来
--
一年以来
--
发行以来
7.38%

产品信息

  • 基金名称 国金新兴价值混合型证券投资基金
    基金简称 国金新兴价值混合A
    基金代码 014818
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2022年3月8日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中信银行股份有限公司
    基金经理 张航 陈恬
    投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过量化方法综合考虑标的中长期的表现,优选具有超额收益的个股构建投资组合,力求为基金份额持有人获取持续稳定的超越业绩比较基准的投资回报
    投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
    业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还会面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • .
  • 认购金额(M) 认购费率
    M<50万 1.20%
    50万≤M<100万 1.00%
    100万≤M<500万 0.60%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 1.50%
    50万≤M<100万 1.20%
    100万≤M<500万 0.80%
    M≥500万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日‍ 0.75%
    30日≤Y<365日 0.50%
    365日≤Y 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限(1个月按30日计算)。

    管理费率 1.50%/年
    托管费率 0.25%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    国金基金管理有限公司 上海天天基金销售有限公司
    中信银行股份有限公司 上海好买基金销售有限公司
    宁波银行股份有限公司 和讯信息科技有限公司
    国金证券股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    中信证券股份有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司
    海通证券股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    安信证券股份有限公司
    上海利得基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 嘉实财富管理有限公司
    信达证券股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    中泰证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    中山证券有限责任公司 通华财富(上海)基金销售有限公司
    粤开证券有限责任公司 北京汇成基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司 一路财富(北京)基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    中信证券华南股份有限公司 海银基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 天津国美基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司
    中国中金财富证券有限公司 济安财富(北京)基金销售有限公司
    天风证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    粤开证券股份有限公司 上海汇付基金销售有限公司
    湘财证券股份有限公司 泛华普益基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    中信期货有限公司 武汉市伯嘉基金销售有限公司
    中信建投期货有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    阳光人寿保险股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    玄元保险代理有限公司 奕丰基金销售有限公司
    上海挖财金融信息服务有限公司 中证金牛(北京)基金销售有限公司
    众惠基金销售有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    喜鹊财富基金销售有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    深圳众禄基金销售股份有限公司
    万家财富基金销售(天津)有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2022-06-301.07381.0738正常开放
2022-06-291.05861.0586正常开放
2022-06-281.07861.0786正常开放
2022-06-271.06921.0692正常开放
2022-06-241.05711.0571正常开放
2022-06-231.04221.0422正常开放
2022-06-221.01811.0181正常开放
2022-06-211.04171.0417正常开放
2022-06-201.04761.0476正常开放
2022-06-171.04071.0407正常开放
2022-06-161.03561.0356正常开放
2022-06-151.03271.0327正常开放
2022-06-141.03291.0329正常开放
2022-06-131.04031.0403正常开放
2022-06-101.05231.0523正常开放
2022-06-091.04471.0447正常开放
2022-06-081.05621.0562正常开放
2022-06-071.05321.0532正常开放
2022-06-061.05701.0570正常开放
2022-06-021.02681.0268正常开放
2022-06-011.00811.0081正常开放
2022-05-311.00841.0084正常开放
2022-05-300.99280.9928正常开放
2022-05-270.96880.9688正常开放
2022-05-260.97010.9701正常开放
2022-05-250.96600.9660正常开放
2022-05-240.95820.9582正常开放
2022-05-230.98350.9835正常开放
2022-05-200.98540.9854正常开放
2022-05-190.97840.9784正常开放
2022-05-180.97550.9755正常开放
2022-05-170.97380.9738正常开放
2022-05-160.96610.9661正常开放
2022-05-130.97150.9715正常开放
2022-05-120.97320.9732正常开放
2022-05-110.97410.9741正常开放
2022-05-100.96230.9623正常开放
2022-05-090.94440.9444正常开放
2022-05-060.94990.9499正常开放
2022-05-050.96230.9623正常开放
2022-04-290.95620.9562正常开放
2022-04-280.93450.9345正常开放
2022-04-270.93830.9383正常开放
2022-04-260.91300.9130正常开放
2022-04-250.92200.9220正常开放
2022-04-220.94520.9452正常开放
2022-04-210.95000.9500正常开放
2022-04-200.95970.9597正常开放
2022-04-190.96690.9669正常开放
2022-04-180.96950.9695正常开放
2022-04-150.96510.9651正常开放
2022-04-140.97110.9711正常开放
2022-04-130.96680.9668正常开放
2022-04-120.97170.9717正常开放
2022-04-110.96680.9668正常开放
2022-04-080.98050.9805正常开放
2022-04-070.97890.9789暂停交易
2022-04-010.99090.9909暂停交易
2022-03-250.99570.9957暂停交易
2022-03-181.00001.0000暂停交易
2022-03-110.99990.9999暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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