国金新兴价值混合A(014818)

净值走势图

收益表现

截至2024-04-13净值增长率
一个月以来
1.81%
半年以来
-5.77%
一年以来
-20.37%
发行以来
-23.35%

基金看点

2023年四季度,A股市场总体表现差强人意。风格上除了北交所指数涨幅亮眼之外,其他核心指数基本都是下跌。行业走势分化继续,电子为代表的成长板块表现比较亮眼,地产和非银等传统行业跌幅比较大,全年表现较好的高分红品种也出现回调。

产品信息

  • 基金名称 国金新兴价值混合型证券投资基金
    基金简称 国金新兴价值混合A
    基金代码 014818
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2022年3月8日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中信银行股份有限公司
    基金经理 陈恬
    投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
    业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还会面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • 认购金额(M) 认购费率
    M<50万 1.20%
    50万≤M<100万 1.00%
    100万≤M<500万 0.60%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 1.50%
    50万≤M<100万 1.20%
    100万≤M<500万 0.80%
    M≥500万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日‍ 0.75%
    30日≤Y<365日 0.50%
    365日≤Y 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限(1个月按30日计算)。

    管理费率 1.20%/年
    托管费率 0.20%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    宁波银行股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    中信银行股份有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司
    深圳前海微众银行股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    招商证券股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    中信证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 通华财富(上海)基金销售有限公司
    中信证券华南股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    海通证券股份有限公司 一路财富(北京)基金销售股份有限公司
    国投证券股份有限公司 海银基金销售有限公司
    信达证券股份有限公司 天津国美基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    中泰证券股份有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司
    中山证券有限责任公司 济安财富(北京)基金销售有限公司
    粤开证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    华西证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 上海汇付基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 珠海盈米基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 奕丰基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 中证金牛(北京)基金销售有限公司
    中国中金财富证券有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    天风证券股份有限公司 大连网金基金销售有限公司
    湘财证券股份有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    华宝证券股份有限公司 万家财富基金销售(天津)有限公司
    江海证券有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    德邦证券股份有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    国新证券股份有限公司 玄元保险代理有限公司
    第一创业证券股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    中信期货有限公司 泛华普益基金销售有限公司
    阳光人寿保险股份有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    和讯信息科技有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    贵州华阳众惠基金销售有限公司 泰信财富基金销售有限公司
    喜鹊财富基金销售有限公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
    诺亚正行基金销售有限公司 博时财富基金销售有限公司
    深圳众禄基金销售股份有限公司 贵州省贵文文化基金销售有限公司
    上海天天基金销售有限公司 北京坤元基金销售有限公司
    上海好买基金销售有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 乾道基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-04-120.76650.7665正常开放
2024-04-110.76330.7633正常开放
2024-04-100.76210.7621正常开放
2024-04-090.76720.7672正常开放
2024-04-080.76990.7699正常开放
2024-04-030.77090.7709正常开放
2024-04-020.77170.7717正常开放
2024-04-010.77480.7748正常开放
2024-03-290.76890.7689正常开放
2024-03-280.75650.7565正常开放
2024-03-270.75190.7519正常开放
2024-03-260.75640.7564正常开放
2024-03-250.75740.7574正常开放
2024-03-220.76200.7620正常开放
2024-03-210.76670.7667正常开放
2024-03-200.76240.7624正常开放
2024-03-190.76280.7628正常开放
2024-03-180.76950.7695正常开放
2024-03-150.76150.7615正常开放
2024-03-140.75310.7531正常开放
2024-03-130.75120.7512正常开放
2024-03-120.75290.7529正常开放
2024-03-110.75710.7571正常开放
2024-03-080.74780.7478正常开放
2024-03-070.73310.7331正常开放
2024-03-060.73610.7361正常开放
2024-03-050.73580.7358正常开放
2024-03-040.73500.7350正常开放
2024-03-010.71770.7177正常开放
2024-02-290.70490.7049正常开放
2024-02-280.68560.6856正常开放
2024-02-270.70650.7065正常开放
2024-02-260.68620.6862正常开放
2024-02-230.68090.6809正常开放
2024-02-220.68090.6809正常开放
2024-02-210.67140.6714正常开放
2024-02-200.67840.6784正常开放
2024-02-190.67810.6781正常开放
2024-02-080.65350.6535正常开放
2024-02-070.63960.6396正常开放
2024-02-060.63010.6301正常开放
2024-02-050.60000.6000正常开放
2024-02-020.60260.6026正常开放
2024-02-010.61430.6143正常开放
2024-01-310.60720.6072正常开放
2024-01-300.61020.6102正常开放
2024-01-290.61870.6187正常开放
2024-01-260.64410.6441正常开放
2024-01-250.66010.6601正常开放
2024-01-240.64540.6454正常开放
2024-01-230.64670.6467正常开放
2024-01-220.63930.6393正常开放
2024-01-190.65660.6566正常开放
2024-01-180.66050.6605正常开放
2024-01-170.65000.6500正常开放
2024-01-160.66680.6668正常开放
2024-01-150.66780.6678正常开放
2024-01-120.67180.6718正常开放
2024-01-110.67400.6740正常开放
2024-01-100.66540.6654正常开放
2024-01-090.67060.6706正常开放
2024-01-080.66850.6685正常开放
2024-01-050.68100.6810正常开放
2024-01-040.69150.6915正常开放
2024-01-030.69400.6940正常开放
2024-01-020.70920.7092正常开放
2023-12-290.72240.7224正常开放
2023-12-280.71300.7130正常开放
2023-12-270.70470.7047正常开放
2023-12-260.69910.6991正常开放
2023-12-250.70700.7070正常开放
2023-12-220.70570.7057正常开放
2023-12-210.71940.7194正常开放
2023-12-200.71450.7145正常开放
2023-12-190.72460.7246正常开放
2023-12-180.72440.7244正常开放
2023-12-150.73090.7309正常开放
2023-12-140.73800.7380正常开放
2023-12-130.73920.7392正常开放
2023-12-120.74870.7487正常开放
2023-12-110.75270.7527正常开放
2023-12-080.74170.7417正常开放
2023-12-070.72270.7227正常开放
2023-12-060.72070.7207正常开放
2023-12-050.71750.7175正常开放
2023-12-040.73130.7313正常开放
2023-12-010.74490.7449正常开放
2023-11-300.74330.7433正常开放
2023-11-290.74580.7458正常开放
2023-11-280.75490.7549正常开放
2023-11-270.75740.7574正常开放
2023-11-240.75040.7504正常开放
2023-11-230.76730.7673正常开放
2023-11-220.76110.7611正常开放
2023-11-210.77230.7723正常开放
2023-11-200.77790.7779正常开放
2023-11-170.77430.7743正常开放
2023-11-160.77610.7761正常开放
2023-11-150.78630.7863正常开放
2023-11-140.77480.7748正常开放
2023-11-130.77450.7745正常开放
2023-11-100.77070.7707正常开放
2023-11-090.77680.7768正常开放
2023-11-080.78410.7841正常开放
2023-11-070.78360.7836正常开放
2023-11-060.79060.7906正常开放
2023-11-030.77380.7738正常开放
2023-11-020.76400.7640正常开放
2023-11-010.77050.7705正常开放
2023-10-310.77490.7749正常开放
2023-10-300.77830.7783正常开放
2023-10-270.76450.7645正常开放
2023-10-260.74950.7495正常开放
2023-10-250.74930.7493正常开放
2023-10-240.74930.7493正常开放
2023-10-230.74810.7481正常开放
2023-10-200.75000.7500正常开放
2023-10-190.75800.7580正常开放
2023-10-180.77470.7747正常开放
2023-10-170.79110.7911正常开放
2023-10-160.78860.7886正常开放
2023-10-130.79820.7982正常开放
2023-10-120.81340.8134正常开放
2023-10-110.80730.8073正常开放
2023-10-100.80350.8035正常开放
2023-10-090.80530.8053正常开放
2023-09-280.80890.8089正常开放
2023-09-270.81330.8133正常开放
2023-09-260.81400.8140正常开放
2023-09-250.81900.8190正常开放
2023-09-220.82980.8298正常开放
2023-09-210.81120.8112正常开放
2023-09-200.81980.8198正常开放
2023-09-190.82760.8276正常开放
2023-09-180.82950.8295正常开放
2023-09-150.82630.8263正常开放
2023-09-140.82940.8294正常开放
2023-09-130.83510.8351正常开放
2023-09-120.84280.8428正常开放
2023-09-110.84590.8459正常开放
2023-09-080.84160.8416正常开放
2023-09-070.84260.8426正常开放
2023-09-060.85700.8570正常开放
2023-09-050.85450.8545正常开放
2023-09-040.86270.8627正常开放
2023-09-010.85270.8527正常开放
2023-08-310.84360.8436正常开放
2023-08-300.85030.8503正常开放
2023-08-290.85310.8531正常开放
2023-08-280.84010.8401正常开放
2023-08-250.83120.8312正常开放
2023-08-240.84070.8407正常开放
2023-08-230.82800.8280正常开放
2023-08-220.83950.8395正常开放
2023-08-210.83830.8383正常开放
2023-08-180.85760.8576正常开放
2023-08-170.86980.8698正常开放
2023-08-160.86510.8651正常开放
2023-08-150.87080.8708正常开放
2023-08-140.87240.8724正常开放
2023-08-110.88100.8810正常开放
2023-08-100.90240.9024正常开放
2023-08-090.90040.9004正常开放
2023-08-080.90420.9042正常开放
2023-08-070.90700.9070正常开放
2023-08-040.91250.9125正常开放
2023-08-030.91100.9110正常开放
2023-08-020.90350.9035正常开放
2023-08-010.90670.9067正常开放
2023-07-310.91420.9142正常开放
2023-07-280.91590.9159正常开放
2023-07-270.90550.9055正常开放
2023-07-260.90320.9032正常开放
2023-07-250.90730.9073正常开放
2023-07-240.89640.8964正常开放
2023-07-210.89980.8998正常开放
2023-07-200.90500.9050正常开放
2023-07-190.91800.9180正常开放
2023-07-180.92070.9207正常开放
2023-07-170.91940.9194正常开放
2023-07-140.91520.9152正常开放
2023-07-130.90920.9092正常开放
2023-07-120.90110.9011正常开放
2023-07-110.90630.9063正常开放
2023-07-100.90410.9041正常开放
2023-07-070.90110.9011正常开放
2023-07-060.90490.9049正常开放
2023-07-050.90940.9094正常开放
2023-07-040.91210.9121正常开放
2023-07-030.91170.9117正常开放
2023-06-300.90480.9048正常开放
2023-06-290.89420.8942正常开放
2023-06-280.89050.8905正常开放
2023-06-270.88290.8829正常开放
2023-06-260.87770.8777正常开放
2023-06-210.89070.8907正常开放
2023-06-200.90080.9008正常开放
2023-06-190.90060.9006正常开放
2023-06-160.90330.9033正常开放
2023-06-150.89870.8987正常开放
2023-06-140.88950.8895正常开放
2023-06-130.88300.8830正常开放
2023-06-120.88080.8808正常开放
2023-06-090.88340.8834正常开放
2023-06-080.88110.8811正常开放
2023-06-070.88660.8866正常开放
2023-06-060.88390.8839正常开放
2023-06-050.89650.8965正常开放
2023-06-020.90520.9052正常开放
2023-06-010.89980.8998正常开放
2023-05-310.90870.9087正常开放
2023-05-300.91380.9138正常开放
2023-05-290.91770.9177正常开放
2023-05-260.91360.9136正常开放
2023-05-250.90820.9082正常开放
2023-05-240.90760.9076正常开放
2023-05-230.90810.9081正常开放
2023-05-220.92240.9224正常开放
2023-05-190.91450.9145正常开放
2023-05-180.90600.9060正常开放
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2023-04-030.95660.9566正常开放
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2023-03-290.94820.9482正常开放
2023-03-280.94750.9475正常开放
2023-03-270.95910.9591正常开放
2023-03-240.95820.9582正常开放
2023-03-230.96130.9613正常开放
2023-03-220.96070.9607正常开放
2023-03-210.95690.9569正常开放
2023-03-200.94790.9479正常开放
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2023-03-090.98820.9882正常开放
2023-03-080.98290.9829正常开放
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2023-03-030.99610.9961正常开放
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2023-03-010.99610.9961正常开放
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2023-02-220.97820.9782正常开放
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2023-02-200.98430.9843正常开放
2023-02-170.97570.9757正常开放
2023-02-160.98880.9888正常开放
2023-02-151.00331.0033正常开放
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2023-02-071.01051.0105正常开放
2023-02-061.01741.0174正常开放
2023-02-031.01731.0173正常开放
2023-02-021.00501.0050正常开放
2023-02-011.00931.0093正常开放
2023-01-311.00051.0005正常开放
2023-01-300.99860.9986正常开放
2023-01-200.98730.9873正常开放
2023-01-190.98120.9812正常开放
2023-01-180.96570.9657正常开放
2023-01-170.96410.9641正常开放
2023-01-160.95740.9574正常开放
2023-01-130.96000.9600正常开放
2023-01-120.95970.9597正常开放
2023-01-110.95930.9593正常开放
2023-01-100.96930.9693正常开放
2023-01-090.97040.9704正常开放
2023-01-060.97920.9792正常开放
2023-01-050.98820.9882正常开放
2023-01-040.98120.9812正常开放
2023-01-030.98490.9849正常开放
2022-12-300.95710.9571正常开放
2022-12-290.95680.9568正常开放
2022-12-280.94880.9488正常开放
2022-12-270.95780.9578正常开放
2022-12-260.94280.9428正常开放
2022-12-230.92480.9248正常开放
2022-12-220.92860.9286正常开放
2022-12-210.93680.9368正常开放
2022-12-200.94740.9474正常开放
2022-12-190.95190.9519正常开放
2022-12-160.96150.9615正常开放
2022-12-150.96880.9688正常开放
2022-12-140.96950.9695正常开放
2022-12-130.97140.9714正常开放
2022-12-120.98330.9833正常开放
2022-12-090.97980.9798正常开放
2022-12-080.98150.9815正常开放
2022-12-070.98600.9860正常开放
2022-12-060.99080.9908正常开放
2022-12-050.98760.9876正常开放
2022-12-020.98210.9821正常开放
2022-12-010.98970.9897正常开放
2022-11-300.97850.9785正常开放
2022-11-290.97400.9740正常开放
2022-11-280.98080.9808正常开放
2022-11-250.98340.9834正常开放
2022-11-241.00131.0013正常开放
2022-11-231.00561.0056正常开放
2022-11-221.00961.0096正常开放
2022-11-211.01751.0175正常开放
2022-11-181.01401.0140正常开放
2022-11-171.01881.0188正常开放
2022-11-161.00941.0094正常开放
2022-11-151.01601.0160正常开放
2022-11-140.99590.9959正常开放
2022-11-111.01031.0103正常开放
2022-11-101.01421.0142正常开放
2022-11-091.02531.0253正常开放
2022-11-081.03261.0326正常开放
2022-11-071.03341.0334正常开放
2022-11-041.04981.0498正常开放
2022-11-031.04371.0437正常开放
2022-11-021.03791.0379正常开放
2022-11-011.04871.0487正常开放
2022-10-311.04791.0479正常开放
2022-10-281.04061.0406正常开放
2022-10-271.05151.0515正常开放
2022-10-261.06041.0604正常开放
2022-10-251.04891.0489正常开放
2022-10-241.05041.0504正常开放
2022-10-211.03191.0319正常开放
2022-10-201.03041.0304正常开放
2022-10-191.03561.0356正常开放
2022-10-181.04501.0450正常开放
2022-10-171.04551.0455正常开放
2022-10-141.02881.0288正常开放
2022-10-131.01181.0118正常开放
2022-10-120.99790.9979正常开放
2022-10-110.97870.9787正常开放
2022-10-100.97320.9732正常开放
2022-09-300.99830.9983正常开放
2022-09-291.01411.0141正常开放
2022-09-281.01511.0151正常开放
2022-09-271.04531.0453正常开放
2022-09-261.03441.0344正常开放
2022-09-231.04581.0458正常开放
2022-09-221.05081.0508正常开放
2022-09-211.04151.0415正常开放
2022-09-201.05201.0520正常开放
2022-09-191.05441.0544正常开放
2022-09-161.06111.0611正常开放
2022-09-151.06241.0624正常开放
2022-09-141.08291.0829正常开放
2022-09-131.07781.0778正常开放
2022-09-091.06921.0692正常开放
2022-09-081.06911.0691正常开放
2022-09-071.06381.0638正常开放
2022-09-061.05331.0533正常开放
2022-09-051.03141.0314正常开放
2022-09-021.03241.0324正常开放
2022-09-011.03111.0311正常开放
2022-08-311.03191.0319正常开放
2022-08-301.05721.0572正常开放
2022-08-291.06251.0625正常开放
2022-08-261.05281.0528正常开放
2022-08-251.06401.0640正常开放
2022-08-241.06361.0636正常开放
2022-08-231.09491.0949正常开放
2022-08-221.09371.0937正常开放
2022-08-191.07061.0706正常开放
2022-08-181.09091.0909正常开放
2022-08-171.07821.0782正常开放
2022-08-161.08601.0860正常开放
2022-08-151.08631.0863正常开放
2022-08-121.08371.0837正常开放
2022-08-111.09961.0996正常开放
2022-08-101.10331.1033正常开放
2022-08-091.08751.0875正常开放
2022-08-081.07671.0767正常开放
2022-08-051.05461.0546正常开放
2022-08-041.04281.0428正常开放
2022-08-031.04211.0421正常开放
2022-08-021.02831.0283正常开放
2022-08-011.04231.0423正常开放
2022-07-291.03701.0370正常开放
2022-07-281.05791.0579正常开放
2022-07-271.05601.0560正常开放
2022-07-261.05141.0514正常开放
2022-07-251.04681.0468正常开放
2022-07-221.05641.0564正常开放
2022-07-211.06041.0604正常开放
2022-07-201.06111.0611正常开放
2022-07-191.04181.0418正常开放
2022-07-181.03421.0342正常开放
2022-07-151.03291.0329正常开放
2022-07-141.04681.0468正常开放
2022-07-131.03791.0379正常开放
2022-07-121.04041.0404正常开放
2022-07-111.05571.0557正常开放
2022-07-081.07421.0742正常开放
2022-07-071.08311.0831正常开放
2022-07-061.07811.0781正常开放
2022-07-051.07881.0788正常开放
2022-07-041.08701.0870正常开放
2022-07-011.06871.0687正常开放
2022-06-301.07381.0738正常开放
2022-06-291.05861.0586正常开放
2022-06-281.07861.0786正常开放
2022-06-271.06921.0692正常开放
2022-06-241.05711.0571正常开放
2022-06-231.04221.0422正常开放
2022-06-221.01811.0181正常开放
2022-06-211.04171.0417正常开放
2022-06-201.04761.0476正常开放
2022-06-171.04071.0407正常开放
2022-06-161.03561.0356正常开放
2022-06-151.03271.0327正常开放
2022-06-141.03291.0329正常开放
2022-06-131.04031.0403正常开放
2022-06-101.05231.0523正常开放
2022-06-091.04471.0447正常开放
2022-06-081.05621.0562正常开放
2022-06-071.05321.0532正常开放
2022-06-061.05701.0570正常开放
2022-06-021.02681.0268正常开放
2022-06-011.00811.0081正常开放
2022-05-311.00841.0084正常开放
2022-05-300.99280.9928正常开放
2022-05-270.96880.9688正常开放
2022-05-260.97010.9701正常开放
2022-05-250.96600.9660正常开放
2022-05-240.95820.9582正常开放
2022-05-230.98350.9835正常开放
2022-05-200.98540.9854正常开放
2022-05-190.97840.9784正常开放
2022-05-180.97550.9755正常开放
2022-05-170.97380.9738正常开放
2022-05-160.96610.9661正常开放
2022-05-130.97150.9715正常开放
2022-05-120.97320.9732正常开放
2022-05-110.97410.9741正常开放
2022-05-100.96230.9623正常开放
2022-05-090.94440.9444正常开放
2022-05-060.94990.9499正常开放
2022-05-050.96230.9623正常开放
2022-04-290.95620.9562正常开放
2022-04-280.93450.9345正常开放
2022-04-270.93830.9383正常开放
2022-04-260.91300.9130正常开放
2022-04-250.92200.9220正常开放
2022-04-220.94520.9452正常开放
2022-04-210.95000.9500正常开放
2022-04-200.95970.9597正常开放
2022-04-190.96690.9669正常开放
2022-04-180.96950.9695正常开放
2022-04-150.96510.9651正常开放
2022-04-140.97110.9711正常开放
2022-04-130.96680.9668正常开放
2022-04-120.97170.9717正常开放
2022-04-110.96680.9668正常开放
2022-04-080.98050.9805正常开放
2022-04-070.97890.9789暂停交易
2022-04-010.99090.9909暂停交易
2022-03-250.99570.9957暂停交易
2022-03-181.00001.0000暂停交易
2022-03-110.99990.9999暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2023年12月31日

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%

    1

    权益投资

    63,273,005.40

    85.01

    其中:股票

    63,273,005.40

    85.01

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    -

    -

    其中:债券

    -

    -

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    11,151,096.43

    14.98

    8

    其他资产

    5,926.43

    0.01

    9

    合计

    74,430,028.26

    100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    601138

    工业富联

    300,000

    4,536,000.00

    6.12

    2

    688439

    振华风光

    50,038

    4,458,886.18

    6.02

    3

    603859

    能科科技

    100,000

    3,773,000.00

    5.09

    4

    600761

    安徽合力

    200,000

    3,642,000.00

    4.92

    5

    600256

    广汇能源

    500,000

    3,570,000.00

    4.82

    6

    002643

    万润股份

    208,900

    3,465,651.00

    4.68

    7

    002180

    纳思达

    150,000

    3,394,500.00

    4.58

    8

    300316

    晶盛机电

    75,000

    3,306,750.00

    4.46

    9

    688596

    正帆科技

    80,000

    3,170,400.00

    4.28

    10

    688111

    金山办公

    10,000

    3,162,000.00

    4.27