国金300（167601） | 国金基金

净值走势图

收益表现

截至2020-01-26	净值增长率
一个月以来	2.07%
半年以来	1.79%
一年以来	22.94%
发行以来	-1.88%

基金看点

报告期，本基金严格遵守基金合同，采取部分复制标的指数沪深300的投资策略，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化方法对波动因子进行筛选，配置驱动力强的因子并结合风险控制，实现超过沪深300指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。

全文

产品信息

基金名称	国金沪深300指数增强证券投资基金
基金简称	国金300指数增强
基金代码	167601
基金类型	股票指数增强型基金
运作方式	契约型开放式
成立日期	2017年9月1日
基金历史沿革	国金沪深300指数增强证券投资基金由国金沪深300指数分级证券投资基金变更注册而来，国金沪深300指数分级证券投资基金的基金合同于2013年7月26日生效并于2017年9月1日失效。
基金存续期	不定期
基金管理人	国金基金管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
基金经理	宫雪
投资策略	本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅，力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。
业绩比较基准	95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）
风险收益特征	本基金为股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
产品风险等级	R4(中高风险)

发行文件
定期公告
临时公告

2019-10-23

国金沪深300指数增强证券投资基金招募说明书（更新）
2019-10-23

国金沪深300指数增强证券投资基金托管协议
2019-10-23

国金沪深300指数增强证券投资基金基金合同
2019-04-15

国金沪深300指数增强证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2019-04-15

国金沪深300指数增强证券投资基金招募说明书（更新）
2018-10-16

国金沪深300指数增强证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2018-10-16

国金沪深300指数增强证券投资基金招募说明书（更新）
2018-04-14

国金沪深300指数增强证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2018-04-14

国金沪深300指数增强证券投资基金招募说明书（更新）
2018-03-30

国金沪深300指数增强证券投资基金托管协议

页面

申购费率
申购金额（M） 申购费率
M<100万 1.20%
100万≤M<200万 1.00%
M≥200万 1000元/笔

赎回费率
连续持有期限（日历日） 赎回费率
Y＜7天 1.50%
7天≤Y＜365天 0.50%
365天≤Y＜730天 0.25%
Y≥730天 0
注：Y为基金份额持有期限。

管理费率 1.0%/年
托管费率 0.20%/年
指数许可使用费 0.016%/年

提示：

1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务，是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金，以及每期最低申购金额有调整或有其他规定，以销售机构的规定为准。

3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务，开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务，申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

销售机构	网址	客服电话
中国光大银行股份有限公司	www.cebbank.com	95595
国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95310
中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	4008-888-888
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	400-8888-108
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	400-8888-111/95565
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	400-8888-666
海通证券股份有限公司	www.htsec.com	95553
信达证券股份有限公司	www.cindasc.com	400-800-8899
华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	95597
中信证券（山东）有限责任公司	www.zxzqsd.com.cn	95548
华创证券有限责任公司	www.hczq.com	400-8666-699
中山证券有限责任公司	www.zszq.com.cn	95329
平安证券股份有限公司	stock.pingan.com	95511-8
申万宏源西部证券有限公司	www.hysec.com	4008-000-562
东海证券股份有限公司	www.longone.com.cn	400-8888-588
国融证券股份有限公司	www.grzq.com	95385/400-660-9839
联讯证券股份有限公司	www.lxsec.com	95564
中泰证券股份有限公司	www.zts.com.cn	95538
国都证券股份有限公司	www.guodu.com	400-818-8118
东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	95360
上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
北京展恒基金销售有限公司	www.myfund.com	400-818-8000
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-1818-188
深圳众禄金融控股股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
申万宏源证券有限公司	www.swhysc.com	95523/400-889-5523
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	4008-773-772
北京恒天明泽基金销售有限公司	www.chtfund.com	4007-868-868-5
中国国际金融股份有限公司	www.cicc.com.cn	400-910-1166
北京钱景基金销售有限公司	www.qianjing.com	400-893-6885
上海利得基金销售有限公司	www.leadfund.com.cn	400-921-7755
上海汇付金融服务有限公司	tty.chinapnr.com	400-820-2819
嘉实财富管理有限公司	www.harvestwm.cn	400-021-8850
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
国金基金管理有限公司直销中心	www.gfund.com	4000-2000-18
浙江金观诚财富管理有限公司	www.jincheng-fund.com	400-068-0058
上海联泰资产管理有限公司	www.66zichan.com	400-166-6788
上海凯石财富基金销售有限公司	www.vstonewealth.com	4006-433-398
泰诚财富基金销售（大连）有限公司	www.taichengcaifu.com	400-6411-999
武汉伯嘉基金销售有限公司	www.buyfunds.cn	400-027-9899
厦门市鑫鼎盛控股有限公司	www.xds.com.cn	400-918-0808
和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
北京汇成基金销售有限公司	www.hcjijin.com	400-619-9059
北京电盈基金销售有限公司	www.dianyingfund.com	400-100-3391
天津国美基金销售有限公司	www.gomefund.com	400-111-0889
北京新浪仓石基金销售有限公司	xincai.com	010-62675369
深圳盈信基金销售有限公司	www.fundying.com	4007-903-688
北京蛋卷基金销售有限公司	danjuanapp.com	4000-618-518
北京肯特瑞财富投资管理有限公司	fund.jd.com	400-088-8816
申万宏源西部证券有限公司	www.hysec.com	4008-000-562
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	4000-766-123
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
上海联泰资产管理有限公司	www.66zichan.com	4000-466-788
上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
和讯信息科技有限公司	licaike.hexun.com	400-920-0022
天津万家财富资产管理有限公司	www.wanjiawealth.com	010-59013842
上海朝阳财富基金销售有限公司	www.998fund.com	400-699-1888
上海大智慧基金销售有限公司	www.wg.com.cn	021-20292031
上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
杭州科地瑞富基金销售有限公司	www.cd121.com	0571-86655920
华金证券股份有限公司	www.huajinsc.cn	400-8211-357
华信期货股份有限公司	www.cefcfco.com	400-6197-666
凤凰金信（银川）基金销售有限公司	www.fengfd.com	400-810-5919
济安财富（北京）基金销售有限公司	www.jianfortune.com	400-673-7010
上海长量基金销售投资顾问有限公司	www.erichfund.com	400-820-2899
一路财富（北京）信息科技有限公司	www.yilucaifu.com	400-001-1566
奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
海银基金销售有限公司	www.fundhaiyin.com	400-808-1016
中证金牛（北京）投资咨询有限公司	www.jnlc.com	400-890-9998
深圳富济财富管理有限公司	www.jinqianwo.cn	0755-83999907
浦领基金销售有限公司	www.zscffund.com	400-876-9988
中民财富基金销售（上海）有限公司	www.cmiwm.com	400-876-5716
北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	400-6262-818
深圳前海微众银行股份有限公司	www.webank.com	400-999-8800
北京君德汇富基金销售有限公司	www.kstreasure.com	400-829-1218
北京唐鼎耀华基金销售有限公司	www.tdyhfund.com	400-819-9868
大连网金基金销售有限公司	www.yibaijin.com	4000-899-100
民商基金销售(上海)有限公司	www.msftec.com	021-50206003
通华财富（上海）基金销售有限公司	www.tonghuafund.com	400-101-9301
民生证券股份有限公司	www.mszq.com	95376
联储证券有限责任公司	www.lczq.com	400-620-6868
华瑞保险销售有限公司	www.huaruisales.com	952303
深圳市金斧子基金销售有限公司	www.jfzinv.com	400-9302-888
江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-66046166

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期	份额净值（元）	份额累计净值（元）	基金状态
2020-01-23	0.9812	0.9812	正常开放
2020-01-22	1.0123	1.0123	正常开放
2020-01-21	1.0058	1.0058	正常开放
2020-01-20	1.0237	1.0237	正常开放
2020-01-17	1.0152	1.0152	正常开放
2020-01-16	1.0138	1.0138	正常开放
2020-01-15	1.0186	1.0186	正常开放
2020-01-14	1.0230	1.0230	正常开放
2020-01-13	1.0255	1.0255	正常开放
2020-01-10	1.0154	1.0154	正常开放
2020-01-09	1.0139	1.0139	正常开放
2020-01-08	0.9989	0.9989	正常开放
2020-01-07	1.0070	1.0070	正常开放
2020-01-06	0.9991	0.9991	正常开放
2020-01-03	1.0031	1.0031	正常开放
2020-01-02	1.0068	1.0068	正常开放
2019-12-31	0.9883	0.9883	正常开放
2019-12-30	0.9848	0.9848	正常开放
2019-12-27	0.9726	0.9726	正常开放
2019-12-26	0.9763	0.9763	正常开放
2019-12-25	0.9690	0.9690	正常开放
2019-12-24	0.9685	0.9685	正常开放
2019-12-23	0.9613	0.9613	正常开放
2019-12-20	0.9730	0.9730	正常开放
2019-12-19	0.9759	0.9759	正常开放
2019-12-18	0.9781	0.9781	正常开放
2019-12-17	0.9833	0.9833	正常开放
2019-12-16	0.9720	0.9720	正常开放
2019-12-13	0.9689	0.9689	正常开放
2019-12-12	0.9513	0.9513	正常开放
2019-12-11	0.9545	0.9545	正常开放
2019-12-10	0.9551	0.9551	正常开放
2019-12-09	0.9515	0.9515	正常开放
2019-12-06	0.9575	0.9575	正常开放
2019-12-05	0.9505	0.9505	正常开放
2019-12-04	0.9436	0.9436	正常开放
2019-12-03	0.9427	0.9427	正常开放
2019-12-02	0.9403	0.9403	正常开放
2019-11-29	0.9405	0.9405	正常开放
2019-11-28	0.9524	0.9524	正常开放
2019-11-27	0.9554	0.9554	正常开放
2019-11-26	0.9585	0.9585	正常开放
2019-11-25	0.9539	0.9539	正常开放
2019-11-22	0.9516	0.9516	正常开放
2019-11-21	0.9663	0.9663	正常开放
2019-11-20	0.9725	0.9725	正常开放
2019-11-19	0.9809	0.9809	正常开放
2019-11-18	0.9693	0.9693	正常开放
2019-11-15	0.9628	0.9628	正常开放
2019-11-14	0.9703	0.9703	正常开放
2019-11-13	0.9671	0.9671	正常开放
2019-11-12	0.9642	0.9642	正常开放
2019-11-11	0.9626	0.9626	正常开放
2019-11-08	0.9808	0.9808	正常开放
2019-11-07	0.9838	0.9838	正常开放
2019-11-06	0.9811	0.9811	正常开放
2019-11-05	0.9848	0.9848	正常开放
2019-11-04	0.9809	0.9809	正常开放
2019-11-01	0.9756	0.9756	正常开放
2019-10-31	0.9605	0.9605	正常开放
2019-10-30	0.9589	0.9589	正常开放
2019-10-29	0.9638	0.9638	正常开放
2019-10-28	0.9653	0.9653	正常开放
2019-10-25	0.9559	0.9559	正常开放
2019-10-24	0.9465	0.9465	正常开放
2019-10-23	0.9477	0.9477	正常开放
2019-10-22	0.9556	0.9556	正常开放
2019-10-21	0.9501	0.9501	正常开放
2019-10-18	0.9508	0.9508	正常开放
2019-10-17	0.9614	0.9614	正常开放
2019-10-16	0.9616	0.9616	正常开放
2019-10-15	0.9629	0.9629	正常开放
2019-10-14	0.9644	0.9644	正常开放
2019-10-11	0.9602	0.9602	正常开放
2019-10-10	0.9524	0.9524	正常开放
2019-10-09	0.9462	0.9462	正常开放
2019-10-08	0.9480	0.9480	正常开放
2019-09-30	0.9401	0.9401	正常开放
2019-09-27	0.9477	0.9477	正常开放
2019-09-26	0.9464	0.9464	正常开放
2019-09-25	0.9545	0.9545	正常开放
2019-09-24	0.9609	0.9609	正常开放
2019-09-23	0.9566	0.9566	正常开放
2019-09-20	0.9682	0.9682	正常开放
2019-09-19	0.9639	0.9639	正常开放
2019-09-18	0.9626	0.9626	正常开放
2019-09-17	0.9540	0.9540	正常开放
2019-09-16	0.9671	0.9671	正常开放
2019-09-12	0.9700	0.9700	正常开放
2019-09-11	0.9599	0.9599	正常开放
2019-09-10	0.9726	0.9726	正常开放
2019-09-09	0.9758	0.9758	正常开放
2019-09-06	0.9740	0.9740	正常开放
2019-09-05	0.9713	0.9713	正常开放
2019-09-04	0.9644	0.9644	正常开放
2019-09-03	0.9625	0.9625	正常开放
2019-09-02	0.9613	0.9613	正常开放
2019-08-30	0.9545	0.9545	正常开放
2019-08-29	0.9549	0.9549	正常开放
2019-08-28	0.9599	0.9599	正常开放
2019-08-27	0.9631	0.9631	正常开放
2019-08-26	0.9515	0.9515	正常开放
2019-08-23	0.9616	0.9616	正常开放
2019-08-22	0.9558	0.9558	正常开放
2019-08-21	0.9529	0.9529	正常开放
2019-08-20	0.9555	0.9555	正常开放
2019-08-19	0.9595	0.9595	正常开放
2019-08-16	0.9417	0.9417	正常开放
2019-08-15	0.9393	0.9393	正常开放
2019-08-14	0.9361	0.9361	正常开放
2019-08-13	0.9321	0.9321	正常开放
2019-08-12	0.9373	0.9373	正常开放
2019-08-09	0.9253	0.9253	正常开放
2019-08-08	0.9333	0.9333	正常开放
2019-08-07	0.9236	0.9236	正常开放
2019-08-06	0.9251	0.9251	正常开放
2019-08-05	0.9375	0.9375	正常开放
2019-08-02	0.9527	0.9527	正常开放
2019-08-01	0.9644	0.9644	正常开放
2019-07-31	0.9717	0.9717	正常开放
2019-07-30	0.9806	0.9806	正常开放
2019-07-29	0.9781	0.9781	正常开放
2019-07-26	0.9772	0.9772	正常开放
2019-07-25	0.9760	0.9760	正常开放
2019-07-24	0.9683	0.9683	正常开放
2019-07-23	0.9639	0.9639	正常开放
2019-07-22	0.9645	0.9645	正常开放
2019-07-19	0.9692	0.9692	正常开放
2019-07-18	0.9595	0.9595	正常开放
2019-07-17	0.9684	0.9684	正常开放
2019-07-16	0.9692	0.9692	正常开放
2019-07-15	0.9754	0.9754	正常开放
2019-07-12	0.9726	0.9726	正常开放
2019-07-11	0.9625	0.9625	正常开放
2019-07-10	0.9623	0.9623	正常开放
2019-07-09	0.9636	0.9636	正常开放
2019-07-08	0.9646	0.9646	正常开放
2019-07-05	0.9839	0.9839	正常开放
2019-07-04	0.9755	0.9755	正常开放
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2013-12-11	1.0910	1.0910	正常开放
2013-12-10	1.1090	1.1090	正常开放
2013-12-09	1.1080	1.1080	正常开放
2013-12-06	1.1090	1.1090	正常开放
2013-12-05	1.1150	1.1150	正常开放
2013-12-04	1.1180	1.1180	正常开放
2013-12-03	1.1050	1.1050	正常开放
2013-12-02	1.0940	1.0940	正常开放
2013-11-29	1.1030	1.1030	正常开放
2013-11-28	1.1040	1.1040	正常开放
2013-11-27	1.0930	1.0930	正常开放
2013-11-26	1.0810	1.0810	正常开放
2013-11-25	1.0820	1.0820	正常开放
2013-11-22	1.0860	1.0860	正常开放
2013-11-21	1.0910	1.0910	正常开放
2013-11-20	1.0980	1.0980	正常开放
2013-11-19	1.0920	1.0920	正常开放
2013-11-18	1.0990	1.0990	正常开放
2013-11-15	1.0660	1.0660	正常开放
2013-11-14	1.0460	1.0460	正常开放
2013-11-13	1.0390	1.0390	正常开放
2013-11-12	1.0620	1.0620	正常开放
2013-11-11	1.0510	1.0510	正常开放
2013-11-08	1.0480	1.0480	正常开放
2013-11-07	1.0620	1.0620	正常开放
2013-11-06	1.0680	1.0680	正常开放
2013-11-05	1.0810	1.0810	正常开放
2013-11-04	1.0790	1.0790	正常开放
2013-11-01	1.0810	1.0810	正常开放
2013-10-31	1.0760	1.0760	正常开放
2013-10-30	1.0910	1.0910	正常开放
2013-10-29	1.0760	1.0760	正常开放
2013-10-28	1.0730	1.0730	正常开放
2013-10-25	1.0740	1.0740	正常开放
2013-10-24	1.0880	1.0880	正常开放
2013-10-23	1.0960	1.0960	正常开放
2013-10-22	1.1080	1.1080	正常开放
2013-10-21	1.1190	1.1190	正常开放
2013-10-18	1.1000	1.1000	正常开放
2013-10-17	1.0940	1.0940	正常开放
2013-10-16	1.0980	1.0980	正常开放
2013-10-15	1.1180	1.1180	正常开放
2013-10-14	1.1200	1.1200	正常开放
2013-10-11	1.1180	1.1180	正常开放
2013-10-10	1.1020	1.1020	正常开放
2013-10-09	1.1120	1.1120	正常开放
2013-10-08	1.1070	1.1070	正常开放
2013-09-30	1.0930	1.0930	正常开放
2013-09-27	1.0870	1.0870	正常开放
2013-09-26	1.0830	1.0830	正常开放
2013-09-25	1.1020	1.1020	正常开放
2013-09-24	1.1080	1.1080	正常开放
2013-09-23	1.1210	1.1210	正常开放
2013-09-18	1.1040	1.1040	正常开放
2013-09-17	1.1010	1.1010	正常开放
2013-09-16	1.1230	1.1230	正常开放
2013-09-13	1.1280	1.1280	正常开放
2013-09-12	1.1370	1.1370	正常开放
2013-09-11	1.1260	1.1260	正常开放
2013-09-10	1.1230	1.1230	正常开放
2013-09-09	1.1080	1.1080	正常开放
2013-09-06	1.0720	1.0720	正常开放
2013-09-05	1.0650	1.0650	正常开放
2013-09-04	1.0690	1.0690	正常开放
2013-09-03	1.0700	1.0700	正常开放
2013-09-02	1.0560	1.0560	正常开放
2013-08-30	1.0530	1.0530	正常开放
2013-08-29	1.0550	1.0550	正常开放
2013-08-28	1.0590	1.0590	正常开放
2013-08-27	1.0650	1.0650	正常开放
2013-08-26	1.0630	1.0630	正常开放
2013-08-23	1.0410	1.0410	正常开放
2013-08-16	1.0470	1.0470	暂停交易
2013-08-09	1.0400	1.0400	暂停交易
2013-08-02	1.0220	1.0220	暂停交易
2013-07-26	1.0000	1.0000	暂停交易

权益登记日	分红方案（元/份）	红利发放日
没有找到相关记录

数据截止日：2019年12月31日

报告期末基金资产组合情况

项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	14,626,863.40	92.78
其中：股票	14,626,863.40	92.78
基金投资	-	-
固定收益投资	20,963.20	0.13
其中：债券	20,963.20	0.13
资产支持证券	-	-
贵金属投资	-	-
金融衍生品投资	-	-
买入返售金融资产	-	-
其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
银行存款和结算备付金合计	1,094,269.25	6.94
其他资产	23,463.04	0.15
合计	15,765,558.89	100.00

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
农、林、牧、渔业	164,728.80	1.08
采矿业	333,159.32	2.18
制造业	7,837,288.64	51.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业	258,664.78	1.69
建筑业	280,877.18	1.84
批发和零售业	119,015.81	0.78
交通运输、仓储和邮政业	315,778.58	1.62
住宿和餐饮业	-	-
信息传输、软件和信息技术服务业	500,301.22	3.28
金融业	3,589,219.34	23.51
房地产业	505,543.23	3.31
租赁和商务服务业	325,231.10	2.13
科学研究和技术服务业	49,744.80	0.33
水利、环境和公共设施管理业	11,407.60	0.07
居民服务、修理和其他服务业	-	-
教育	44,700.00	0.29
卫生和社会工作	96,044.60	0.63
文化、体育和娱乐业	195,158.40	1.28
综合	-	-
合计	14,626,863.40	95.80

注：以上行业分类以2019年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
000651	格力电器	15,854	1,039,705.32	6.81
000333	美的集团	16,879	983,201.75	6.44
601318	中国平安	8,772	749,655.12	4.91
600519	贵州茅台	441	521,703.00	3.42
600036	招商银行	8,312	312,364.96	2.05
002475	立讯精密	8,250	301,125.00	1.97
600690	海尔智家	13,760	268,320.00	1.76
002027	分众传媒	38,160	238,881.60	1.56
601166	兴业银行	11,632	230,313.60	1.51
600276	恒瑞医药	2,601	227,639.52	1.49

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
国家债券	-	-
央行票据	-	-
金融债券	-	-
企业债券	-	-
企业短期融资券	-	-
中期票据	-	-
可转债（可交换债）	20,963.20	0.14
同业存单	-	-
其他	-	-
合计	20,963.20	0.14

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
110059	浦发转债	180	19,663.20	0.13
128088	深南转债	13	1,300.00	0.01

注：本基金本报告期末未持有资产支持债券。

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

注：本基金本报告期末未持有权证。

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

注：本基金本报告期未投资国债期货。

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

注：本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

其他资产构成

名称	金额（元）
存出保证金	6,922.64
应收证券清算款	-
应收股利	-
应收利息	292.90
应收申购款	16,247.50
其他应收款	-
待摊费用	-
其他	-
合计	23,463.04

注：本基金本报告期末未持有可转换债券。

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

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国金通用沪深300分基获批

申购费率
申购金额（M）	申购费率
M<100万	1.20%
100万≤M<200万	1.00%
M≥200万	1000元/笔

赎回费率
连续持有期限（日历日）	赎回费率
Y＜7天	1.50%
7天≤Y＜365天	0.50%
365天≤Y＜730天	0.25%
Y≥730天	0

管理费率	1.0%/年
托管费率	0.20%/年
指数许可使用费	0.016%/年