国金300（167601） | 国金基金

净值走势图

收益表现

截至2020-09-20	净值增长率
一个月以来	-2.34%
半年以来	31.41%
一年以来	19.31%
发行以来	14.85%

基金看点

报告期，本基金严格遵守基金合同，采取部分复制标的指数沪深 300 的投资策略，在力求对沪深 300 指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化方法对波动因子进行筛选，配置驱动力强的因子并结合风险控制，追求超过沪深 300 指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。

全文

产品信息

基金名称	国金沪深300指数增强证券投资基金
基金简称	国金300指数增强
基金代码	167601
基金类型	股票指数增强型基金
运作方式	契约型开放式
成立日期	2017年9月1日
基金历史沿革	国金沪深300指数增强证券投资基金由国金沪深300指数分级证券投资基金变更注册而来，国金沪深300指数分级证券投资基金的基金合同于2013年7月26日生效并于2017年9月1日失效。
基金存续期	不定期
基金管理人	国金基金管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
基金经理	宫雪
投资策略	本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅，力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。
业绩比较基准	95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）
风险收益特征	本基金为股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
产品风险等级	R4(中高风险)

发行文件
定期公告
临时公告

2020-08-28

国金沪深300指数增强证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2020-08-28

国金沪深300指数增强证券投资基金招募说明书（更新）
2019-10-23

国金沪深300指数增强证券投资基金招募说明书（更新）
2019-10-23

国金沪深300指数增强证券投资基金托管协议
2019-10-23

国金沪深300指数增强证券投资基金基金合同
2019-04-15

国金沪深300指数增强证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2019-04-15

国金沪深300指数增强证券投资基金招募说明书（更新）
2018-10-16

国金沪深300指数增强证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2018-10-16

国金沪深300指数增强证券投资基金招募说明书（更新）
2018-04-14

国金沪深300指数增强证券投资基金招募说明书（更新）摘要

页面

申购费率
申购金额（M） 申购费率
M<100万 1.20%
100万≤M<200万 1.00%
M≥200万 1000元/笔

赎回费率
连续持有期限（日历日） 赎回费率
Y＜7天 1.50%
7天≤Y＜365天 0.50%
365天≤Y＜730天 0.25%
Y≥730天 0
注：Y为基金份额持有期限。

管理费率 1.0%/年
托管费率 0.20%/年
指数许可使用费 0.016%/年

提示：

1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务，是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金，以及每期最低申购金额有调整或有其他规定，以销售机构的规定为准。

3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务，开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务，申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

销售机构	网址	客服电话
国金基金管理有限公司直销中心	www.gfund.com	4000-2000-18
中国光大银行股份有限公司	www.cebbank.com	95595
国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95310
中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	4008-888-888
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	400-8888-108
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	400-8888-111 95565
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	400-8888-666
海通证券股份有限公司	www.htsec.com	95553
信达证券股份有限公司	www.cindasc.com	400-800-8899
华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	95597
中信证券（山东）有限责任公司	www.zxzqsd.com.cn	95548
华创证券有限责任公司	www.hczq.com	400-8666-699
中山证券有限责任公司	www.zszq.com.cn	95329
平安证券股份有限公司	stock.pingan.com	95511-8
申万宏源西部证券有限公司	www.hysec.com	4008-000-562
东海证券股份有限公司	www.longone.com.cn	400-8888-588
国融证券股份有限公司	www.grzq.com	95385 400-660-9839
联讯证券股份有限公司	www.lxsec.com	95564
中泰证券股份有限公司	www.zts.com.cn	95538
国都证券股份有限公司	www.guodu.com	400-818-8118
东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	95360
安信证券股份有限公司	www.essence.com.cn	95517 4008-001-001
中信证券华南股份有限公司	www.gzs.com.cn	95396
国盛证券有限责任公司	www.gszq.com	956080
恒泰证券股份有限公司	www.cnht.com.cn	956088 400-1966-188
西部证券股份有限公司	www.west95582.com	95582
上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
北京展恒基金销售有限公司	www.myfund.com	400-818-8000
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-1818-188
深圳众禄金融控股股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
申万宏源证券有限公司	www.swhysc.com	95523 400-889-5523
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	4008-773-772
中国国际金融股份有限公司	www.cicc.com.cn	400-910-1166
北京钱景基金销售有限公司	www.qianjing.com	400-893-6885
上海利得基金销售有限公司	www.leadfund.com.cn	400-921-7755
上海汇付金融服务有限公司	tty.chinapnr.com	400-820-2819
嘉实财富管理有限公司	www.harvestwm.cn	400-021-8850
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
浙江金观诚财富管理有限公司	www.jincheng-fund.com	400-068-0058
上海联泰资产管理有限公司	www.66zichan.com	400-166-6788
上海凯石财富基金销售有限公司	www.vstonewealth.com	4006-433-398
武汉伯嘉基金销售有限公司	www.buyfunds.cn	400-027-9899
厦门市鑫鼎盛控股有限公司	www.xds.com.cn	400-918-0808
和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
北京汇成基金销售有限公司	www.hcjijin.com	400-619-9059
天津国美基金销售有限公司	www.gomefund.com	400-111-0889
北京新浪仓石基金销售有限公司	xincai.com	010-62675369
深圳盈信基金销售有限公司	www.fundying.com	4007-903-688
北京蛋卷基金销售有限公司	danjuanapp.com	4000-618-518
北京肯特瑞财富投资管理有限公司	fund.jd.com	400-088-8816
申万宏源西部证券有限公司	www.hysec.com	4008-000-562
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	4000-766-123
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
上海联泰资产管理有限公司	www.66zichan.com	4000-466-788
上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
和讯信息科技有限公司	licaike.hexun.com	400-920-0022
天津万家财富资产管理有限公司	www.wanjiawealth.com	010-59013842
上海大智慧基金销售有限公司	www.wg.com.cn	021-20292031
上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
杭州科地瑞富基金销售有限公司	www.cd121.com	0571-86655920
华金证券股份有限公司	www.huajinsc.cn	400-8211-357
华信期货股份有限公司	www.cefcfco.com	400-6197-666
凤凰金信（银川）基金销售有限公司	www.fengfd.com	400-810-5919
济安财富（北京）基金销售有限公司	www.jianfortune.com	400-673-7010
上海长量基金销售投资顾问有限公司	www.erichfund.com	400-820-2899
一路财富（北京）信息科技有限公司	www.yilucaifu.com	400-001-1566
奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
海银基金销售有限公司	www.fundhaiyin.com	400-808-1016
中证金牛（北京）投资咨询有限公司	www.jnlc.com	400-890-9998
深圳富济财富管理有限公司	www.jinqianwo.cn	0755-83999907
浦领基金销售有限公司	www.zscffund.com	400-876-9988
北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	400-6262-818
深圳前海微众银行股份有限公司	www.webank.com	400-999-8800
大连网金基金销售有限公司	www.yibaijin.com	4000-899-100
民商基金销售(上海)有限公司	www.msftec.com	021-50206003
通华财富（上海）基金销售有限公司	www.tonghuafund.com	400-101-9301
民生证券股份有限公司	www.mszq.com	95376
联储证券有限责任公司	www.lczq.com	400-620-6868
华瑞保险销售有限公司	www.huaruisales.com	952303
深圳市金斧子基金销售有限公司	www.jfzinv.com	400-9302-888
江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-66046166
阳光人寿保险股份有限公司	fund.sinosig.com	95510
上海华夏财富投资管理有限公司	www.amcfortune.com	400-817-5666
玄元保险代理有限公司	www.100bbx.com	400-080-8208
泛华普益基金销售有限公司	www.puyifund.com	400-080-3388

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期	份额净值（元）	份额累计净值（元）	基金状态
2020-09-18	1.1485	1.1485	正常开放
2020-09-17	1.1277	1.1277	正常开放
2020-09-16	1.1337	1.1337	正常开放
2020-09-15	1.1422	1.1422	正常开放
2020-09-14	1.1300	1.1300	正常开放
2020-09-11	1.1294	1.1294	正常开放
2020-09-10	1.1162	1.1162	正常开放
2020-09-09	1.1148	1.1148	正常开放
2020-09-08	1.1441	1.1441	正常开放
2020-09-07	1.1413	1.1413	正常开放
2020-09-04	1.1720	1.1720	正常开放
2020-09-03	1.1881	1.1881	正常开放
2020-09-02	1.1986	1.1986	正常开放
2020-09-01	1.1952	1.1952	正常开放
2020-08-31	1.1868	1.1868	正常开放
2020-08-28	1.1960	1.1960	正常开放
2020-08-27	1.1686	1.1686	正常开放
2020-08-26	1.1588	1.1588	正常开放
2020-08-25	1.1697	1.1697	正常开放
2020-08-24	1.1684	1.1684	正常开放
2020-08-21	1.1608	1.1608	正常开放
2020-08-20	1.1484	1.1484	正常开放
2020-08-19	1.1629	1.1629	正常开放
2020-08-18	1.1760	1.1760	正常开放
2020-08-17	1.1741	1.1741	正常开放
2020-08-14	1.1490	1.1490	正常开放
2020-08-13	1.1289	1.1289	正常开放
2020-08-12	1.1314	1.1314	正常开放
2020-08-11	1.1424	1.1424	正常开放
2020-08-10	1.1515	1.1515	正常开放
2020-08-07	1.1449	1.1449	正常开放
2020-08-06	1.1561	1.1561	正常开放
2020-08-05	1.1606	1.1606	正常开放
2020-08-04	1.1592	1.1592	正常开放
2020-08-03	1.1547	1.1547	正常开放
2020-07-31	1.1377	1.1377	正常开放
2020-07-30	1.1282	1.1282	正常开放
2020-07-29	1.1312	1.1312	正常开放
2020-07-28	1.1080	1.1080	正常开放
2020-07-27	1.0971	1.0971	正常开放
2020-07-24	1.0877	1.0877	正常开放
2020-07-23	1.1340	1.1340	正常开放
2020-07-22	1.1342	1.1342	正常开放
2020-07-21	1.1291	1.1291	正常开放
2020-07-20	1.1219	1.1219	正常开放
2020-07-17	1.0974	1.0974	正常开放
2020-07-16	1.0895	1.0895	正常开放
2020-07-15	1.1421	1.1421	正常开放
2020-07-14	1.1459	1.1459	正常开放
2020-07-13	1.1536	1.1536	正常开放
2020-07-10	1.1281	1.1281	正常开放
2020-07-09	1.1336	1.1336	正常开放
2020-07-08	1.1137	1.1137	正常开放
2020-07-07	1.1013	1.1013	正常开放
2020-07-06	1.0835	1.0835	正常开放
2020-07-03	1.0372	1.0372	正常开放
2020-07-02	1.0160	1.0160	正常开放
2020-07-01	1.0006	1.0006	正常开放
2020-06-30	0.9845	0.9845	正常开放
2020-06-29	0.9735	0.9735	正常开放
2020-06-24	0.9784	0.9784	正常开放
2020-06-23	0.9732	0.9732	正常开放
2020-06-22	0.9648	0.9648	正常开放
2020-06-19	0.9645	0.9645	正常开放
2020-06-18	0.9520	0.9520	正常开放
2020-06-17	0.9476	0.9476	正常开放
2020-06-16	0.9460	0.9460	正常开放
2020-06-15	0.9330	0.9330	正常开放
2020-06-12	0.9432	0.9432	正常开放
2020-06-11	0.9424	0.9424	正常开放
2020-06-10	0.9521	0.9521	正常开放
2020-06-09	0.9530	0.9530	正常开放
2020-06-08	0.9473	0.9473	正常开放
2020-06-05	0.9442	0.9442	正常开放
2020-06-04	0.9396	0.9396	正常开放
2020-06-03	0.9399	0.9399	正常开放
2020-06-02	0.9393	0.9393	正常开放
2020-06-01	0.9363	0.9363	正常开放
2020-05-29	0.9139	0.9139	正常开放
2020-05-28	0.9107	0.9107	正常开放
2020-05-27	0.9079	0.9079	正常开放
2020-05-26	0.9140	0.9140	正常开放
2020-05-25	0.9053	0.9053	正常开放
2020-05-22	0.9033	0.9033	正常开放
2020-05-21	0.9232	0.9232	正常开放
2020-05-20	0.9280	0.9280	正常开放
2020-05-19	0.9334	0.9334	正常开放
2020-05-18	0.9255	0.9255	正常开放
2020-05-15	0.9241	0.9241	正常开放
2020-05-14	0.9266	0.9266	正常开放
2020-05-13	0.9364	0.9364	正常开放
2020-05-12	0.9347	0.9347	正常开放
2020-05-11	0.9350	0.9350	正常开放
2020-05-08	0.9362	0.9362	正常开放
2020-05-07	0.9268	0.9268	正常开放
2020-05-06	0.9294	0.9294	正常开放
2020-04-30	0.9246	0.9246	正常开放
2020-04-29	0.9141	0.9141	正常开放
2020-04-28	0.9102	0.9102	正常开放
2020-04-27	0.9044	0.9044	正常开放
2020-04-24	0.8992	0.8992	正常开放
2020-04-23	0.9078	0.9078	正常开放
2020-04-22	0.9099	0.9099	正常开放
2020-04-21	0.9015	0.9015	正常开放
2020-04-20	0.9113	0.9113	正常开放
2020-04-17	0.9079	0.9079	正常开放
2020-04-16	0.9021	0.9021	正常开放
2020-04-15	0.9009	0.9009	正常开放
2020-04-14	0.9077	0.9077	正常开放
2020-04-13	0.8918	0.8918	正常开放
2020-04-10	0.8944	0.8944	正常开放
2020-04-09	0.9005	0.9005	正常开放
2020-04-08	0.8946	0.8946	正常开放
2020-04-07	0.8983	0.8983	正常开放
2020-04-03	0.8786	0.8786	正常开放
2020-04-02	0.8812	0.8812	正常开放
2020-04-01	0.8678	0.8678	正常开放
2020-03-31	0.8719	0.8719	正常开放
2020-03-30	0.8677	0.8677	正常开放
2020-03-27	0.8818	0.8818	正常开放
2020-03-26	0.8808	0.8808	正常开放
2020-03-25	0.8882	0.8882	正常开放
2020-03-24	0.8638	0.8638	正常开放
2020-03-23	0.8457	0.8457	正常开放
2020-03-20	0.8802	0.8802	正常开放
2020-03-19	0.8690	0.8690	正常开放
2020-03-18	0.8740	0.8740	正常开放
2020-03-17	0.8898	0.8898	正常开放
2020-03-16	0.8925	0.8925	正常开放
2020-03-13	0.9378	0.9378	正常开放
2020-03-12	0.9487	0.9487	正常开放
2020-03-11	0.9675	0.9675	正常开放
2020-03-10	0.9840	0.9840	正常开放
2020-03-09	0.9586	0.9586	正常开放
2020-03-06	0.9999	0.9999	正常开放
2020-03-05	1.0148	1.0148	正常开放
2020-03-04	0.9981	0.9981	正常开放
2020-03-03	1.0003	1.0003	正常开放
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2014-08-04	1.0740	1.0890	正常开放
2014-08-01	1.0540	1.0690	正常开放
2014-07-31	1.0640	1.0780	正常开放
2014-07-30	1.0510	1.0650	正常开放
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2014-07-28	1.0500	1.0640	正常开放
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2014-07-24	1.0110	1.0250	正常开放
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2014-06-24	0.9630	0.9760	正常开放
2014-06-23	0.9570	0.9700	正常开放
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2014-05-26	0.9650	0.9780	正常开放
2014-05-23	0.9610	0.9750	正常开放
2014-05-22	0.9540	0.9670	正常开放
2014-05-21	0.9560	0.9690	正常开放
2014-05-20	0.9470	0.9600	正常开放
2014-05-19	0.9470	0.9600	正常开放
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2014-05-12	0.9740	0.9880	正常开放
2014-05-09	0.9550	0.9680	正常开放
2014-05-08	0.9560	0.9690	正常开放
2014-05-07	0.9560	0.9690	正常开放
2014-05-06	0.9640	0.9770	正常开放
2014-05-05	0.9640	0.9770	正常开放
2014-04-30	0.9650	0.9780	正常开放
2014-04-29	0.9650	0.9780	正常开放
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2014-04-25	0.9690	0.9820	正常开放
2014-04-24	0.9790	0.9920	正常开放
2014-04-23	0.9800	0.9940	正常开放
2014-04-22	0.9810	0.9950	正常开放
2014-04-21	0.9770	0.9910	正常开放
2014-04-18	0.9930	1.0070	正常开放
2014-04-17	0.9930	1.0070	正常开放
2014-04-16	0.9960	1.0100	正常开放
2014-04-15	0.9950	1.0090	正常开放
2014-04-14	1.0120	1.0260	正常开放
2014-04-11	1.0130	1.0270	正常开放
2014-04-10	1.0140	1.0280	正常开放
2014-04-09	1.0000	1.0130	正常开放
2014-04-08	0.9990	1.0130	正常开放
2014-04-04	0.9780	0.9910	正常开放
2014-04-03	0.9680	0.9810	正常开放
2014-04-02	0.9750	0.9880	正常开放
2014-04-01	0.9670	0.9800	正常开放
2014-03-31	0.9600	0.9730	正常开放
2014-03-28	0.9630	0.9760	正常开放
2014-03-27	0.9640	0.9780	正常开放
2014-03-26	0.9710	0.9840	正常开放
2014-03-25	0.9720	0.9860	正常开放
2014-03-24	0.9730	0.9870	正常开放
2014-03-21	0.9660	0.9790	正常开放
2014-03-20	0.9360	0.9480	正常开放
2014-03-19	0.9500	0.9630	正常开放
2014-03-18	0.9570	0.9700	正常开放
2014-03-17	0.9600	0.9730	正常开放
2014-03-14	0.9510	0.9640	正常开放
2014-03-13	0.9590	0.9720	正常开放
2014-03-12	0.9480	0.9610	正常开放
2014-03-11	0.9450	0.9580	正常开放
2014-03-10	0.9410	0.9540	正常开放
2014-03-07	0.9710	0.9840	正常开放
2014-03-06	0.9730	0.9870	正常开放
2014-03-05	0.9690	0.9830	正常开放
2014-03-04	0.9780	0.9910	正常开放
2014-03-03	0.9810	0.9940	正常开放
2014-02-28	0.9760	0.9890	正常开放
2014-02-27	0.9650	0.9790	正常开放
2014-02-26	0.9690	0.9830	正常开放
2014-02-25	0.9670	0.9800	正常开放
2014-02-24	0.9910	1.0050	正常开放
2014-02-21	1.0130	1.0260	正常开放
2014-02-20	1.0220	1.0360	正常开放
2014-02-19	1.0310	1.0450	正常开放
2014-02-18	1.0200	1.0340	正常开放
2014-02-17	1.0320	1.0460	正常开放
2014-02-14	1.0260	1.0400	正常开放
2014-02-13	1.0190	1.0330	正常开放
2014-02-12	1.0240	1.0380	正常开放
2014-02-11	1.0210	1.0350	正常开放
2014-02-10	1.0140	1.0280	正常开放
2014-02-07	0.9910	1.0040	正常开放
2014-01-30	0.9870	1.0000	正常开放
2014-01-29	0.9980	1.0110	正常开放
2014-01-28	0.9940	1.0080	正常开放
2014-01-27	0.9930	1.0060	正常开放
2014-01-24	1.0060	1.0190	正常开放
2014-01-23	1.0000	1.0130	正常开放
2014-01-22	1.0050	1.0190	正常开放
2014-01-21	0.9810	0.9940	正常开放
2014-01-20	0.9720	0.9850	正常开放
2014-01-17	0.9770	0.9910	正常开放
2014-01-16	0.9880	1.0020	正常开放
2014-01-15	0.9890	1.0020	正常开放
2014-01-14	0.9910	1.0040	正常开放
2014-01-13	0.9830	0.9960	正常开放
2014-01-10	0.9870	1.0010	正常开放
2014-01-09	0.9950	1.0080	正常开放
2014-01-08	1.0030	1.0170	正常开放
2014-01-07	1.0020	1.0150	正常开放
2014-01-06	1.0020	1.0160	正常开放
2014-01-03	1.0240	1.0380	暂停交易
2014-01-02	1.0370	1.0520	暂停交易
2013-12-31	1.0550	1.0550	正常开放
2013-12-30	1.0420	1.0420	正常开放
2013-12-27	1.0440	1.0440	正常开放
2013-12-26	1.0270	1.0270	正常开放
2013-12-25	1.0450	1.0450	正常开放
2013-12-24	1.0370	1.0370	正常开放
2013-12-23	1.0360	1.0360	正常开放
2013-12-20	1.0330	1.0330	正常开放
2013-12-19	1.0570	1.0570	正常开放
2013-12-18	1.0670	1.0670	正常开放
2013-12-17	1.0670	1.0670	正常开放
2013-12-16	1.0720	1.0720	正常开放
2013-12-13	1.0890	1.0890	正常开放
2013-12-12	1.0900	1.0900	正常开放
2013-12-11	1.0910	1.0910	正常开放
2013-12-10	1.1090	1.1090	正常开放
2013-12-09	1.1080	1.1080	正常开放
2013-12-06	1.1090	1.1090	正常开放
2013-12-05	1.1150	1.1150	正常开放
2013-12-04	1.1180	1.1180	正常开放
2013-12-03	1.1050	1.1050	正常开放
2013-12-02	1.0940	1.0940	正常开放
2013-11-29	1.1030	1.1030	正常开放
2013-11-28	1.1040	1.1040	正常开放
2013-11-27	1.0930	1.0930	正常开放
2013-11-26	1.0810	1.0810	正常开放
2013-11-25	1.0820	1.0820	正常开放
2013-11-22	1.0860	1.0860	正常开放
2013-11-21	1.0910	1.0910	正常开放
2013-11-20	1.0980	1.0980	正常开放
2013-11-19	1.0920	1.0920	正常开放
2013-11-18	1.0990	1.0990	正常开放
2013-11-15	1.0660	1.0660	正常开放
2013-11-14	1.0460	1.0460	正常开放
2013-11-13	1.0390	1.0390	正常开放
2013-11-12	1.0620	1.0620	正常开放
2013-11-11	1.0510	1.0510	正常开放
2013-11-08	1.0480	1.0480	正常开放
2013-11-07	1.0620	1.0620	正常开放
2013-11-06	1.0680	1.0680	正常开放
2013-11-05	1.0810	1.0810	正常开放
2013-11-04	1.0790	1.0790	正常开放
2013-11-01	1.0810	1.0810	正常开放
2013-10-31	1.0760	1.0760	正常开放
2013-10-30	1.0910	1.0910	正常开放
2013-10-29	1.0760	1.0760	正常开放
2013-10-28	1.0730	1.0730	正常开放
2013-10-25	1.0740	1.0740	正常开放
2013-10-24	1.0880	1.0880	正常开放
2013-10-23	1.0960	1.0960	正常开放
2013-10-22	1.1080	1.1080	正常开放
2013-10-21	1.1190	1.1190	正常开放
2013-10-18	1.1000	1.1000	正常开放
2013-10-17	1.0940	1.0940	正常开放
2013-10-16	1.0980	1.0980	正常开放
2013-10-15	1.1180	1.1180	正常开放
2013-10-14	1.1200	1.1200	正常开放
2013-10-11	1.1180	1.1180	正常开放
2013-10-10	1.1020	1.1020	正常开放
2013-10-09	1.1120	1.1120	正常开放
2013-10-08	1.1070	1.1070	正常开放
2013-09-30	1.0930	1.0930	正常开放
2013-09-27	1.0870	1.0870	正常开放
2013-09-26	1.0830	1.0830	正常开放
2013-09-25	1.1020	1.1020	正常开放
2013-09-24	1.1080	1.1080	正常开放
2013-09-23	1.1210	1.1210	正常开放
2013-09-18	1.1040	1.1040	正常开放
2013-09-17	1.1010	1.1010	正常开放
2013-09-16	1.1230	1.1230	正常开放
2013-09-13	1.1280	1.1280	正常开放
2013-09-12	1.1370	1.1370	正常开放
2013-09-11	1.1260	1.1260	正常开放
2013-09-10	1.1230	1.1230	正常开放
2013-09-09	1.1080	1.1080	正常开放
2013-09-06	1.0720	1.0720	正常开放
2013-09-05	1.0650	1.0650	正常开放
2013-09-04	1.0690	1.0690	正常开放
2013-09-03	1.0700	1.0700	正常开放
2013-09-02	1.0560	1.0560	正常开放
2013-08-30	1.0530	1.0530	正常开放
2013-08-29	1.0550	1.0550	正常开放
2013-08-28	1.0590	1.0590	正常开放
2013-08-27	1.0650	1.0650	正常开放
2013-08-26	1.0630	1.0630	正常开放
2013-08-23	1.0410	1.0410	正常开放
2013-08-16	1.0470	1.0470	暂停交易
2013-08-09	1.0400	1.0400	暂停交易
2013-08-02	1.0220	1.0220	暂停交易
2013-07-26	1.0000	1.0000	暂停交易

权益登记日	分红方案（元/份）	红利发放日
没有找到相关记录

数据截止日：2020年6月30日

报告期末基金资产组合情况

项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	11,934,127.16	91.41
其中：股票	11,934,127.16	91.41
基金投资	-	-
固定收益投资	2,500.00	0.02
其中：债券	2,500.00	0.02
资产支持证券	-	-
贵金属投资	-	-
金融衍生品投资	-	-
买入返售金融资产	-	-
其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
银行存款和结算备付金合计	1,100,530.84	8.43
其他资产	18,170.55	0.14
合计	13,055,328.55	100.00

期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
600519	贵州茅台	441	645,130.08	5.13
603288	海天味业	4,660	579,704.00	4.61
600036	招商银行	15,312	516,320.64	4.10
600900	长江电力	25,805	488,746.70	3.88
601628	中国人寿	16,717	454,869.57	3.61
002352	顺丰控股	7,200	393,840.00	3.13
600000	浦发银行	33,472	354,133.76	2.81
002714	牧原股份	2,954	242,228.00	1.92
001979	招商蛇口	14,016	230,423.04	1.83
600809	山西汾酒	1,500	217,500.00	1.73

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
600845	宝信软件	500	29,540.00	0.23
600872	中炬高新	500	29,265.00	0.23
300558	贝达药业	200	27,996.00	0.22
603939	益丰药房	300	27,300.00	0.22
600161	天坛生物	600	27,198.00	0.22

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
128112	歌尔转2	20	2,000.00	0.02
128114	正邦转债	5	500.00	0.00

2018-03-26

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国金通用沪深300分基获批

申购费率
申购金额（M）	申购费率
M<100万	1.20%
100万≤M<200万	1.00%
M≥200万	1000元/笔

赎回费率
连续持有期限（日历日）	赎回费率
Y＜7天	1.50%
7天≤Y＜365天	0.50%
365天≤Y＜730天	0.25%
Y≥730天	0

管理费率	1.0%/年
托管费率	0.20%/年
指数许可使用费	0.016%/年