国金300(167601)

净值走势图

收益表现

截至2020-03-28净值增长率
一个月以来
-12.06%
半年以来
-6.95%
一年以来
-4.78%
发行以来
-11.82%

基金看点

报告期,本基金严格遵守基金合同,采取部分复制标的指数沪深300的投资策略,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法对波动因子进行筛选,配置驱动力强的因子并结合风险控制,实现超过沪深300指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。

产品信息

  • 基金名称 国金沪深300指数增强证券投资基金
    基金简称 国金300指数增强
    基金代码 167601
    基金类型
    股票指数增强型基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2017年9月1日
    基金历史沿革   国金沪深300指数增强证券投资基金由国金沪深300指数分级证券投资基金变更注册而来,国金沪深300指数分级证券投资基金的基金合同于2013年7月26日生效并于2017年9月1日失效。
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国光大银行股份有限公司
    基金经理 宫雪
    投资策略   本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅,力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。
    业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)
    风险收益特征   本基金为股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
    产品风险等级 R4(中高风险)

  • 申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 1.20%
    100万≤M<200万 1.00%
    M≥200万 1000元/笔

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7天 1.50%
    7天≤Y<365天 0.50%
    365天≤Y<730天 0.25%
    Y≥730天 0

    注:Y为基金份额持有期限。

    管理费率 1.0%/年
    托管费率 0.20%/年
    指数许可使用费 0.016%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    销售机构 网址 客服电话
    中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
    国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
    中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888
    中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 400-8888-108
    招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111/95565
    中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
    国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 400-8888-666
    海通证券股份有限公司 www.htsec.com 95553
    信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899
    华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597
    中信证券(山东)有限责任公司 www.zxzqsd.com.cn 95548
    华创证券有限责任公司 www.hczq.com 400-8666-699
    中山证券有限责任公司 www.zszq.com.cn 95329
    平安证券股份有限公司 stock.pingan.com 95511-8
    申万宏源西部证券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562
    东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 400-8888-588
    国融证券股份有限公司 www.grzq.com 95385/400-660-9839
    联讯证券股份有限公司 www.lxsec.com 95564
    中泰证券股份有限公司 www.zts.com.cn 95538
    国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
    东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 95360
    安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn

    95517

    4008-001-001

    上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
    北京展恒基金销售有限公司 www.myfund.com 400-818-8000
    上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-1818-188
    深圳众禄金融控股股份有限公司 www.zlfund.cn 4006-788-887
    申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 95523/400-889-5523
    诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399
    浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 4008-773-772
    北京恒天明泽基金销售有限公司 www.chtfund.com 4007-868-868-5
    中国国际金融股份有限公司 www.cicc.com.cn 400-910-1166
    北京钱景基金销售有限公司 www.qianjing.com 400-893-6885
    上海利得基金销售有限公司 www.leadfund.com.cn 400-921-7755
    上海汇付金融服务有限公司 tty.chinapnr.com 400-820-2819
    嘉实财富管理有限公司 www.harvestwm.cn 400-021-8850
    中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
    国金基金管理有限公司直销中心 www.gfund.com 4000-2000-18
    浙江金观诚财富管理有限公司 www.jincheng-fund.com 400-068-0058
    上海联泰资产管理有限公司 www.66zichan.com 400-166-6788
    上海凯石财富基金销售有限公司 www.vstonewealth.com 4006-433-398
    武汉伯嘉基金销售有限公司 www.buyfunds.cn 400-027-9899
    厦门市鑫鼎盛控股有限公司 www.xds.com.cn 400-918-0808
    和耕传承基金销售有限公司 www.hgccpb.com 4000-555-671
    北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    北京电盈基金销售有限公司 www.dianyingfund.com 400-100-3391
    天津国美基金销售有限公司 www.gomefund.com 400-111-0889
    北京新浪仓石基金销售有限公司 xincai.com 010-62675369
    深圳盈信基金销售有限公司 www.fundying.com 4007-903-688
    北京蛋卷基金销售有限公司 danjuanapp.com 4000-618-518
    北京肯特瑞财富投资管理有限公司 fund.jd.com 400-088-8816
    申万宏源西部证券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123
    南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177
    上海联泰资产管理有限公司 www.66zichan.com 4000-466-788
    上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
    和讯信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022
    天津万家财富资产管理有限公司 www.wanjiawealth.com 010-59013842
    上海朝阳财富基金销售有限公司 www.998fund.com 400-699-1888
    上海大智慧基金销售有限公司 www.wg.com.cn 021-20292031
    上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    杭州科地瑞富基金销售有限公司 www.cd121.com 0571-86655920
    华金证券股份有限公司 www.huajinsc.cn 400-8211-357
    华信期货股份有限公司 www.cefcfco.com 400-6197-666
    凤凰金信(银川)基金销售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
    济安财富(北京)基金销售有限公司 www.jianfortune.com 400-673-7010
    上海长量基金销售投资顾问有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899
    一路财富(北京)信息科技有限公司 www.yilucaifu.com 400-001-1566
    奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    海银基金销售有限公司 www.fundhaiyin.com 400-808-1016
    中证金牛(北京)投资咨询有限公司 www.jnlc.com 400-890-9998
    深圳富济财富管理有限公司 www.jinqianwo.cn 0755-83999907
    浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400-876-9988
    中民财富基金销售(上海)有限公司 www.cmiwm.com 400-876-5716
    北京创金启富基金销售有限公司 www.5irich.com 400-6262-818
    深圳前海微众银行股份有限公司 www.webank.com 400-999-8800
    北京君德汇富基金销售有限公司
    www.kstreasure.com 400-829-1218
    北京唐鼎耀华基金销售有限公司 www.tdyhfund.com 400-819-9868
    大连网金基金销售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    民商基金销售(上海)有限公司
    www.msftec.com 021-50206003
    通华财富(上海)基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
    民生证券股份有限公司 www.mszq.com 95376
    联储证券有限责任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    华瑞保险销售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    深圳市金斧子基金销售有限公司 www.jfzinv.com 400-9302-888
    江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
    阳光人寿保险股份有限公司 fund.sinosig.com 95510

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2019年12月31日

    报告期末基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 14,626,863.40 92.78
    其中:股票 14,626,863.40 92.78
    基金投资 - -
    固定收益投资 20,963.20 0.13
    其中:债券 20,963.20 0.13
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 1,094,269.25 6.94
    其他资产 23,463.04 0.15
    合计 15,765,558.89 100.00

    报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

    行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    农、林、牧、渔业 164,728.80 1.08
    采矿业 333,159.32 2.18
    制造业 7,837,288.64 51.33
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 258,664.78 1.69
    建筑业 280,877.18 1.84
    批发和零售业 119,015.81 0.78
    交通运输、仓储和邮政业 315,778.58 1.62
    住宿和餐饮业 - -
    信息传输、软件和信息技术服务业 500,301.22 3.28
    金融业

    3,589,219.34

    23.51
    房地产业 505,543.23 3.31
    租赁和商务服务业 325,231.10 2.13
    科学研究和技术服务业 49,744.80 0.33
    水利、环境和公共设施管理业 11,407.60 0.07
    居民服务、修理和其他服务业 - -
    教育 44,700.00 0.29
    卫生和社会工作 96,044.60 0.63
    文化、体育和娱乐业 195,158.40 1.28
    综合 - -
    合计 14,626,863.40 95.80

    注:以上行业分类以2019年1231日的中国证监会行业分类标准为依据。

    注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

    期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    000651 格力电器 15,854 1,039,705.32 6.81
    000333 美的集团 16,879 983,201.75 6.44
    601318 中国平安 8,772 749,655.12 4.91
    600519 贵州茅台 441 521,703.00 3.42
    600036 招商银行 8,312 312,364.96 2.05
    002475 立讯精密 8,250 301,125.00 1.97
    600690 海尔智家 13,760 268,320.00 1.76

    002027

    分众传媒 38,160 238,881.60 1.56
    601166 兴业银行 11,632 230,313.60 1.51
    600276 恒瑞医药 2,601 227,639.52 1.49

    注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。

    报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    国家债券 - -
    央行票据 - -
    金融债券 - -
    企业债券 - -
    企业短期融资券 - -
    中期票据 - -
    可转债(可交换债) 20,963.20 0.14
    同业存单 - -
    其他 - -
    合计 20,963.20 0.14

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    110059 浦发转债 180 19,663.20 0.13
    128088 深南转债 13 1,300.00 0.01

    注:本基金本报告期末未持有资产支持债券。

    注:本基金本报告期末未持有贵金属。

    注:本基金本报告期末未持有权证。

    注:本基金本报告期末未持有股指期货。

    注:本基金本报告期未投资国债期货。

    报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    注:本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

    其他资产构成

    名称 金额(元)
    存出保证金 6,922.64
    应收证券清算款 -
    应收股利 -
    应收利息 292.90
    应收申购款 16,247.50
    其他应收款 -
    待摊费用 -
    其他 -
    合计 23,463.04

    注:本基金本报告期末未持有可转换债券。

    注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。