国金300（167601）
净值走势图
收益表现
| 截至2021-09-09 | 净值增长率 |
|---|---|
| 一个月以来 | -0.99% |
| 半年以来 | -1.19% |
| 一年以来 | 3.90% |
| 发行以来 | 18.87% |
基金看点
报告期内，国内整体宏观经济环境维持稳步复苏，但反弹接近尾声，向常态回归。股票市场以震荡行情为主，但其中结构性波动存在机会。
产品信息
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基金名称 国金沪深300指数增强证券投资基金 基金简称 国金300指数增强 基金代码 167601 基金类型 股票指数增强型基金 运作方式 契约型开放式 成立日期 2017年9月1日 基金历史沿革 国金沪深300指数增强证券投资基金由国金沪深300指数分级证券投资基金变更注册而来，国金沪深300指数分级证券投资基金的基金合同于2013年7月26日生效并于2017年9月1日失效。 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金经理 宫雪 标的指数编制方法 本基金标的指数的编制方法详见链接：沪深300指数编辑方案 投资策略 本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅，力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。 业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%+同期银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 产品风险等级 R4(中高风险)
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申购费率 申购金额（M） 申购费率 M<100万 1.20% 100万≤M<200万 1.00% M≥200万 1000元/笔 赎回费率 连续持有期限（日历日） 赎回费率 Y＜7天 1.50% 7天≤Y＜365天 0.50% 365天≤Y＜730天 0.25% Y≥730天 0.00% 注：1、Y为基金份额持有期限。
2、本基金转型前国金沪深300指数分级证券投资基金基金份额持有人的基金份额持有期限将计入其持有本基金基金份额的持有期限。
管理费率 1.00%/年 托管费率 0.20%/年 指数许可使用费 0.02%/年
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提示： 1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务，是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。
2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金，以及每期最低申购金额有调整或有其他规定，以销售机构的规定为准。
3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务，开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务，申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。
4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。
销售机构 销售机构 国金基金管理有限公司直销 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 中国光大银行股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 国金证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 北京钱景基金销售有限公司 中信建投证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司 招商证券股份有限公司 上海汇付金融服务有限公司 中信证券股份有限公司 嘉实财富管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司 中信期货有限公司 海通证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司 信达证券股份有限公司 上海联泰资产管理有限公司 华泰证券股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司 中信证券（山东）有限责任公司 武汉伯嘉基金销售有限公司 华创证券有限责任公司 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 中山证券有限责任公司 和耕传承基金销售有限公司 平安证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司 申万宏源西部证券有限公司 天津国美基金销售有限公司 东海证券股份有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司 民生证券股份有限公司 华瑞保险销售有限公司 国融证券股份有限公司 北京蛋卷基金销售有限公司 联讯证券股份有限公司 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 中泰证券股份有限公司 申万宏源西部证券有限公司 国都证券股份有限公司 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 东北证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司 安信证券股份有限公司 上海联泰资产管理有限公司 中信证券华南股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司 国盛证券有限责任公司 和讯信息科技有限公司 联储证券有限责任公司 深圳前海微众银行股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 天津万家财富资产管理有限公司 西部证券股份有限公司 上海大智慧基金销售有限公司 东方财富证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司 中邮证券有限责任公司 杭州科地瑞富基金销售有限公司 中天证券股份有限公司 上海好买基金销售有限公司 华林证券股份有限公司 北京展恒基金销售有限公司 华金证券股份有限公司 凤凰金信（银川）基金销售有限公司 英大证券有限责任公司 阳光人寿保险股份有限公司 中国中金财富证券有限公司（原中投证券） 上海华夏财富投资管理有限公司 华信期货股份有限公司 玄元保险代理有限公司 上海天天基金销售有限公司 济安财富（北京）基金销售有限公司 深圳众禄金融控股股份有限公司 上海长量基金销售投资顾问有限公司 申万宏源证券有限公司 一路财富（北京）信息科技有限公司 深圳前海微众银行股份有限公司 奕丰基金销售有限公司 大连网金基金销售有限公司 海银基金销售有限公司 民商基金销售(上海)有限公司 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 通华财富（上海）基金销售有限公司 深圳富济财富管理有限公司 北京创金启富基金销售有限公司 浦领基金销售有限公司 深圳市金斧子基金销售有限公司 大连网金基金销售有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司 民商基金销售(上海)有限公司 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 泛华普益基金销售有限公司 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
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数据截止日：2021年06月30日
报告期末基金资产组合情况
项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 权益投资 23,010,506.24 89.22 其中：股票 23,010,506.24 89.22 基金投资 - - 固定收益投资 20,093.26 0.08 其中：债券 20,093.26 0.08 资产支持证券 - - 贵金属投资 - - 金融衍生品投资 - - 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合计 1,695,924.42 6.58 其他资产 1,065,229.69 4.13 合计 25,791,753.61 100.00 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 600519 贵州茅台 641 1,318,344.70 5.48 000858 五粮液 3,309 985,718.01 4.09 601888 中国中免 2,790 837,279.00 3.48 603288 海天味业 5,676 731,920.20 3.04 002812 恩捷股份 2,500 585,250.00 2.43 603501 韦尔股份 1,700 547,400.00 2.27 002271 东方雨虹 9,200 508,944.00 2.11 600809 山西汾酒 1,000 448,000.00 1.86 601318 中国平安 6,172 396,736.16 1.65 600036 招商银行 7,112 385,399.28 1.60 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 603486 科沃斯 200 45,616.00 0.19 000799 酒鬼酒 100 25,560.00 0.11 002568 百润股份 240 22,749.60 0.09 601966 玲珑轮胎 500 21,870.0 0.09 600885 宏发股份 300 18,810.00 0.08 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 127036 三花转债 74 9,693.26 0.04 113050 南银转债 80 8,000.00 0.03 127038 国微转债 12 1,200.00 0.00 113049 长汽转债 10 1,000.00 0.00 123117 健帆转债 2 200.00 0.00
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2018-03-13
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2013-09-16
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2013-06-26
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