国金300指数增强A（167601）
净值走势图
收益表现
| 截至2025-07-11 | 净值增长率 |
|---|---|
| 一个月以来 | 4.72% |
| 半年以来 | 12.30% |
| 一年以来 | 17.07% |
| 发行以来 | 2.13% |
基金看点
产品信息
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基金名称 国金沪深300指数增强证券投资基金 基金简称 国金300指数增强A 基金代码 167601 基金类型 股票指数增强型基金 运作方式 契约型开放式 成立日期 2017年9月1日 基金历史沿革 国金沪深300指数增强证券投资基金由国金沪深300指数分级证券投资基金变更注册而来，国金沪深300指数分级证券投资基金的基金合同于2013年7月26日生效并于2017年9月1日失效。 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金经理 马芳 标的指数编制方法 本基金标的指数的编制方法详见链接：沪深300指数编辑方案 主要投资策略 本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅，力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。 投资范围 本基金的标的指数为中证指数有限公司发布的沪深 300 指数。本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票（含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票），权证、股指期货、国债期货、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于 90%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易,可能存在杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通业务特有的风险。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金 产品风险等级 R3(中等风险)
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2025-01-17
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申购费率 申购金额（M） 申购费率 M<100万 1.20% 100万≤M<200万 1.00% M≥200万 1000元/笔 赎回费率 连续持有期限（日历日） 赎回费率 N＜7日 1.50% 7日≤N＜365日 0.50% 365日≤N＜730日 0.25% N≥730日 0.00% 注：本基金转型前国金沪深300指数分级证券投资基金基金份额持有人的基金份额持有期限将计入其持有本基金基金份额的持有期限。
管理费率 1.00%/年 托管费率 0.20%/年 指数许可使用费 0.016%/年
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提示： 1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务，是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。
2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金，以及每期最低申购金额有调整或有其他规定，以销售机构的规定为准。
3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务，开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务，申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。
4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。
销售机构 销售机构 兴业银行股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 中国光大银行股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司 中国民生银行股份有限公司 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 宁波银行股份有限公司 贵州华阳众惠基金销售有限公司 平安银行股份有限公司 诺亚正行基金销售有限公司 江苏银行股份有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司 深圳前海微众银行股份有限公司 上海天天基金销售有限公司 国金证券股份有限公司 和讯信息科技有限公司 国泰海通证券股份有限公司 上海好买基金销售有限公司 中信建投证券股份有限公司 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 招商证券股份有限公司 上海长量基金销售有限公司 中信证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 中信证券（山东）有限责任公司 北京展恒基金销售股份有限公司 中信证券华南股份有限公司 北京中植基金销售有限公司 银河证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司 海通证券股份有限公司 嘉实财富管理有限公司 申万宏源证券有限公司 北京创金启富基金销售有限公司 申万宏源西部证券有限公司 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 国投证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司 民生证券股份有限公司 北京格上富信基金销售有限公司 华泰证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司 信达证券股份有限公司 通华财富（上海）基金销售有限公司 光大证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司 平安证券股份有限公司 一路财富（北京）基金销售股份有限公司 东海证券股份有限公司 北京钱景基金销售有限公司 中泰证券股份有限公司 天津国美基金销售有限公司 中国国际金融股份有限公司 上海大智慧基金销售有限公司 中山证券有限责任公司 北京新浪仓石基金销售有限公司 国融证券股份有限公司 北京济安基金销售有限公司 粤开证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司 中天证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司 华创证券有限责任公司 上海汇付基金销售有限公司 华金证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司 国元证券股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司 华西证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司 国都证券股份有限公司 深圳富济基金销售有限公司 联储证券有限责任公司 上海陆金所基金销售有限公司 恒泰证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司 东北证券股份有限公司 和耕传承基金销售有限公司 华安证券股份有限公司 奕丰基金销售有限公司 国盛证券有限责任公司 中证金牛（北京）基金销售有限公司 西部证券股份有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司 东方财富证券股份有限公司 大连网金基金销售有限公司 中邮证券有限责任公司 上海证达通基金销售有限公司 中国中金财富证券有限公司 深圳市金斧子基金销售有限公司 天风证券股份有限公司 北京雪球基金销售有限公司 华林证券股份有限公司 万家财富基金销售（天津）有限公司 英大证券有限责任公司 华瑞保险销售有限公司 广发证券股份有限公司 北京度小满基金销售有限公司 华宝证券股份有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司 兴业证券股份有限公司 玄元保险代理有限公司 德邦证券股份有限公司 泛华普益基金销售有限公司 财通证券股份有限公司 腾安基金销售（深圳）有限公司 东方证券股份有限公司 上海攀赢基金销售有限公司 国信证券股份有限公司 泰信财富基金销售有限公司 国新证券股份有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司 第一创业证券股份有限公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 西南证券股份有限公司 博时财富基金销售有限公司 银泰证券有限责任公司 贵州省贵文文化基金销售有限公司 湘财证券股份有限公司 中信建投期货有限公司 华福证券有限责任公司 中信期货有限公司 东吴证券股份有限公司 北京广源达信基金销售有限公司 深圳腾元基金销售有限公司 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
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数据截止日：2025年3月31日
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
173,019,762.35
67.57
其中：股票
173,019,762.35
67.57
2
基金投资
-
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3
固定收益投资
6,089,127.12
2.38
其中：债券
6,089,127.12
2.38
资产支持证券
-
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4
贵金属投资
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5
金融衍生品投资
-
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6
买入返售金融资产
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其中：买断式回购的买入返售金融资产
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7
银行存款和结算备付金合计
16,148,554.64
6.31
8
其他资产
60,804,171.72
23.75
9
合计
256,061,615.83
100.00
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
600519
贵州茅台
5,200
8,117,200.00
3.29
2
601318
中国平安
97,000
5,008,110.00
2.03
3
000333
美的集团
55,100
4,325,350.00
1.75
4
300750
宁德时代
17,060
4,315,156.40
1.75
5
601009
南京银行
374,800
3,871,684.00
1.57
6
600900
长江电力
131,500
3,657,015.00
1.48
7
000651
格力电器
77,400
3,518,604.00
1.43
8
600919
江苏银行
289,600
2,751,200.00
1.12
9
000858
五粮液
20,031
2,631,071.85
1.07
10
601328
交通银行
326,800
2,434,660.00
0.99
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
002972
科安达
116,300
1,288,604.00
0.52
2
002788
鹭燕医药
141,700
1,150,604.00
0.47
3
000407
胜利股份
353,912
1,143,135.76
0.46
4
600703
三安光电
74,700
888,183.00
0.36
5
600379
宝光股份
90,200
871,332.00
0.35
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
019740
24国债09
60,000
6,089,127.12
2.47
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2018-03-26
-
2018-03-13
-
2013-09-16
-
2013-07-15
-
2013-06-26
-
2017-10-20
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2017-10-20
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2017-10-20
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