国金300（167601） | 国金基金

净值走势图

收益表现

截至2019-01-18	净值增长率
一个月以来	-2.44%
半年以来	-17.49%
一年以来	-29.44%
发行以来	-20.87%

基金看点

报告期，本基金严格遵守基金合同，采取部分复制标的指数沪深300 的投资策略，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

全文

产品信息

基金名称	国金沪深300指数增强证券投资基金
基金简称	国金300指数增强
基金代码	167601
基金类型	股票指数增强型基金
运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2017年9月01日
基金历史沿革	国金沪深300指数增强证券投资基金由国金沪深300指数分级证券投资基金变更注册而来，国金沪深300指数分级证券投资基金的基金合同于2013年7月26日生效并于2017年9月1日失效。
基金存续期	不定期
基金管理人	国金基金管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
基金经理	宫雪
投资策略	本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅，力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。
标的指数	沪深300指数
业绩比较基准	本基金的标的指数为中证指数有限公司发布的沪深300指数。本基金的业绩比较基准为：95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）
风险收益特征	本基金为股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

发行文件
定期公告
临时公告

2018-10-16

国金沪深300指数增强证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2018-10-16

国金沪深300指数增强证券投资基金招募说明书（更新）
2018-04-14

国金沪深300指数增强证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2018-04-14

国金沪深300指数增强证券投资基金招募说明书（更新）
2018-03-30

国金沪深300指数增强证券投资基金托管协议
2018-03-30

国金沪深300指数增强证券投资基金基金合同
2017-09-01

国金沪深300指数增强证券投资基金招募说明书
2017-09-01

国金沪深300指数增强证券投资基金基金合同
2017-09-01

国金沪深 300指数增强证券投资基金基金合同（摘要）
2017-09-01

国金沪深300指数增强证券投资基金托管协议

页面

2018-10-25

国金沪深300指数增强基金2018年第3季度报告
2018-09-12

国金沪深300指数增强证券投资基金2018年半年度报告及摘要更正公告
2018-08-24

国金沪深300指数增强基金2018年半年度报告摘要
2018-08-24

国金沪深300指数增强基金2018年半年度报告
2018-07-20

国金沪深300指数增强基金2018年第2季度报告
2018-04-21

国金沪深300指数增强基金2018年第1季度报告
2018-03-27

国金沪深 300 指数基金 2017 年年度报告
2018-03-27

国金沪深 300 指数基金 2017 年年度报告摘要
2018-01-19

国金沪深300指数增强基金2017年第4季度报告
2017-10-31

国金沪深300指数增强基金2017年第3季度报告

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申购费率
申购金额（M） 申购费率
M<100万 1.20%
100万≤M<200万 1.00%
M≥200万 1000元/笔

赎回费率
连续持有期限（日历日） 赎回费率
Y＜7天 1.50%
7天≤Y＜365天 0.50%
365天≤Y＜730天 0.25%
Y≥730天 0

管理费率 1.0%/年
托管费率 0.20%/年
指数许可使用费 0.016%/年

销售机构	网址	客服电话
中国光大银行股份有限公司	www.cebbank.com	95595
国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95310
中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	4008-888-888
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	400-8888-108
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	400-8888-111 / 95565
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	400-8888-666
海通证券股份有限公司	www.htsec.com	95553
信达证券股份有限公司	www.cindasc.com	400-800-8899
华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	95597
中信证券（山东）有限责任公司	www.zxzqsd.com.cn	95548
华创证券有限责任公司	www.hczq.com	400-8666-699
上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
北京展恒基金销售有限公司	www.myfund.com	400-818-8000
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-1818-188
深圳众禄金融控股股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
申万宏源证券有限公司	www.swhysc.com	95523 / 400-889-5523
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	4008-773-772
北京恒天明泽基金销售有限公司	www.chtfund.com	4007-868-868-5
中山证券有限责任公司	www.zszq.com.cn	95329
中国国际金融股份有限公司	www.cicc.com.cn	400-910-1166
北京钱景基金销售有限公司	www.qianjing.com	400-893-6885
上海利得基金销售有限公司	www.leadfund.com.cn	400-921-7755
上海汇付金融服务有限公司	tty.chinapnr.com	400-820-2819
嘉实财富管理有限公司	www.harvestwm.cn	400-021-8850
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
国金基金管理有限公司直销中心	www.gfund.com	4000-2000-18
浙江金观诚财富管理有限公司	www.jincheng-fund.com	400-068-0058
大泰金石投资管理有限公司	www.dtfunds.com	400-928-2266
上海联泰资产管理有限公司	www.66zichan.com	400-166-6788
上海凯石财富基金销售有限公司	www.vstonewealth.com	4006-433-398
泰诚财富基金销售（大连）有限公司	www.taichengcaifu.com	400-6411-999
武汉伯嘉基金销售有限公司	www.buyfunds.cn	400-027-9899
厦门市鑫鼎盛控股有限公司	www.xds.com.cn	400-918-0808
平安证券有限责任公司	stock.pingan.com	95511-8
北京懒猫金融信息服务有限公司	www.lanmao.com	4001-500-882
和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
北京汇成基金销售有限公司	www.hcjijin.com	400-619-9059
北京电盈基金销售有限公司	www.dianyingfund.com	400-100-3391
天津国美基金销售有限公司	www.gomefund.com	400-111-0889
北京新浪仓石基金销售有限公司	www.xincai.com	010-62675369
深圳盈信基金销售有限公司	www.fundying.com	4007-903-688
北京蛋卷基金销售有限公司	danjuanapp.com	4000-618-518
北京肯特瑞财富投资管理有限公司	fund.jd.com	400-088-8816
申万宏源西部证券有限公司	www.hysec.com	4008-000-562
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	4000-766-123
上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
上海联泰资产管理有限公司	www.66zichan.com	4000-466-788
上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
和讯信息科技有限公司	licaike.hexun.com	400-920-0022
天津万家财富资产管理有限公司	www.wanjiawealth.com	010-59013842
上海朝阳财富基金销售有限公司	www.998fund.com	400-699-1888
上海大智慧基金销售有限公司	www.wg.com.cn	021-20292031
上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
杭州科地瑞富基金销售有限公司	www.cd121.com	0571-86655920
华金证券股份有限公司	www.huajinsc.cn	400-8211-357
华信期货股份有限公司	www.cefcfco.com	400-6197-666‍
凤凰金信（银川）基金销售有限公司	www.fengfd.com	400-810-5919
济安财富（北京）基金销售有限公司	www.jianfortune.com	400-673-7010
上海长量基金销售投资顾问有限公司	www.erichfund.com	400-820-2899
一路财富（北京）信息科技有限公司	www.yilucaifu.com	400-001-1566
奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
海银基金销售有限公司	www.fundhaiyin.com	400-808-1016
中泰证券股份有限公司	www.zts.com.cn	95538
中证金牛（北京）投资咨询有限公司	www.jnlc.com	400-890-9998
深圳富济财富管理有限公司	www.jinqianwo.cn	0755-83999907‍
众升财富（北京）基金销售有限公司	www.zscffund.com	400-876-9988
中民财富基金销售（上海）有限公司	www.cmiwm.com	400-876-5716
东海证券股份有限公司	www.longone.com.cn	400-8888-588
国融证券股份有限公司	www.grzq.com	95385; 400-660-9839
北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	400-6262-818
深圳前海微众银行股份有限公司	www.webank.com	400-999-8800
联讯证券股份有限公司	www.lxsec.com	95564
北京君德汇富基金销售有限公司	www.kstreasure.com	400-829-1218
北京唐鼎耀华基金销售有限公司	www.tdyhfund.com	400-819-9868
大连网金基金销售有限公司	www.yibaijin.com	4000-899-100

日期	份额净值（元）	份额累计净值（元）	基金状态
2019-01-17	0.7913	0.7913	正常开放
2019-01-16	0.7966	0.7966	正常开放
2019-01-15	0.7972	0.7972	正常开放
2019-01-14	0.7845	0.7845	正常开放
2019-01-11	0.7911	0.7911	正常开放
2019-01-10	0.7860	0.7860	正常开放
2019-01-09	0.7868	0.7868	正常开放
2019-01-08	0.7801	0.7801	正常开放
2019-01-07	0.7841	0.7841	正常开放
2019-01-04	0.7815	0.7815	正常开放
2019-01-03	0.7664	0.7664	正常开放
2019-01-02	0.7657	0.7657	正常开放
2018-12-28	0.7717	0.7717	正常开放
2018-12-27	0.7676	0.7676	正常开放
2018-12-26	0.7722	0.7722	正常开放
2018-12-25	0.7762	0.7762	正常开放
2018-12-24	0.7798	0.7798	正常开放
2018-12-21	0.7781	0.7781	正常开放
2018-12-20	0.7878	0.7878	正常开放
2018-12-19	0.7939	0.7939	正常开放
2018-12-18	0.8031	0.8031	正常开放
2018-12-17	0.8111	0.8111	正常开放
2018-12-14	0.8113	0.8113	正常开放
2018-12-13	0.8251	0.8251	正常开放
2018-12-12	0.8151	0.8151	正常开放
2018-12-11	0.8123	0.8123	正常开放
2018-12-10	0.8096	0.8096	正常开放
2018-12-07	0.8187	0.8187	正常开放
2018-12-06	0.8176	0.8176	正常开放
2018-12-05	0.8333	0.8333	正常开放
2018-12-04	0.8378	0.8378	正常开放
2018-12-03	0.8363	0.8363	正常开放
2018-11-30	0.8160	0.8160	正常开放
2018-11-29	0.8088	0.8088	正常开放
2018-11-28	0.8197	0.8197	正常开放
2018-11-27	0.8110	0.8110	正常开放
2018-11-26	0.8121	0.8121	正常开放
2018-11-23	0.8128	0.8128	正常开放
2018-11-22	0.8302	0.8302	正常开放
2018-11-21	0.8319	0.8319	正常开放
2018-11-20	0.8296	0.8296	正常开放
2018-11-19	0.8501	0.8501	正常开放
2018-11-16	0.8406	0.8406	正常开放
2018-11-15	0.8377	0.8377	正常开放
2018-11-14	0.8284	0.8284	正常开放
2018-11-13	0.8356	0.8356	正常开放
2018-11-12	0.8288	0.8288	正常开放
2018-11-09	0.8199	0.8199	正常开放
2018-11-08	0.8307	0.8307	正常开放
2018-11-07	0.8336	0.8336	正常开放
2018-11-06	0.8411	0.8411	正常开放
2018-11-05	0.8454	0.8454	正常开放
2018-11-02	0.8471	0.8471	正常开放
2018-11-01	0.8235	0.8235	正常开放
2018-10-31	0.8201	0.8201	正常开放
2018-10-30	0.8108	0.8108	正常开放
2018-10-29	0.8035	0.8035	正常开放
2018-10-26	0.8282	0.8282	正常开放
2018-10-25	0.8334	0.8334	正常开放
2018-10-24	0.8341	0.8341	正常开放
2018-10-23	0.8330	0.8330	正常开放
2018-10-22	0.8552	0.8552	正常开放
2018-10-19	0.8217	0.8217	正常开放
2018-10-18	0.8011	0.8011	正常开放
2018-10-17	0.8165	0.8165	正常开放
2018-10-16	0.8125	0.8125	正常开放
2018-10-15	0.8183	0.8183	正常开放
2018-10-12	0.8309	0.8309	正常开放
2018-10-11	0.8194	0.8194	正常开放
2018-10-10	0.8570	0.8570	正常开放
2018-10-09	0.8589	0.8589	正常开放
2018-10-08	0.8595	0.8595	正常开放
2018-09-28	0.8967	0.8967	正常开放
2018-09-27	0.8894	0.8894	正常开放
2018-09-26	0.8910	0.8910	正常开放
2018-09-25	0.8850	0.8850	正常开放
2018-09-21	0.9045	0.9045	正常开放
2018-09-20	0.8792	0.8792	正常开放
2018-09-19	0.8801	0.8801	正常开放
2018-09-18	0.8703	0.8703	正常开放
2018-09-17	0.8553	0.8553	正常开放
2018-09-14	0.8651	0.8651	正常开放
2018-09-13	0.8631	0.8631	正常开放
2018-09-12	0.8545	0.8545	正常开放
2018-09-11	0.8589	0.8589	正常开放
2018-09-10	0.8620	0.8620	正常开放
2018-09-07	0.8707	0.8707	正常开放
2018-09-06	0.8667	0.8667	正常开放
2018-09-05	0.8751	0.8751	正常开放
2018-09-04	0.8919	0.8919	正常开放
2018-09-03	0.8824	0.8824	正常开放
2018-08-31	0.8855	0.8855	正常开放
2018-08-30	0.8910	0.8910	正常开放
2018-08-29	0.8995	0.8995	正常开放
2018-08-28	0.9033	0.9033	正常开放
2018-08-27	0.9034	0.9034	正常开放
2018-08-24	0.8845	0.8845	正常开放
2018-08-23	0.8850	0.8850	正常开放
2018-08-22	0.8812	0.8812	正常开放
2018-08-21	0.8883	0.8883	正常开放
2018-08-20	0.8727	0.8727	正常开放
2018-08-17	0.8644	0.8644	正常开放
2018-08-16	0.8792	0.8792	正常开放
2018-08-15	0.8877	0.8877	正常开放
2018-08-14	0.9077	0.9077	正常开放
2018-08-13	0.9095	0.9095	正常开放
2018-08-10	0.9110	0.9110	正常开放
2018-08-09	0.9066	0.9066	正常开放
2018-08-08	0.8887	0.8887	正常开放
2018-08-07	0.9040	0.9040	正常开放
2018-08-06	0.8815	0.8815	正常开放
2018-08-03	0.8962	0.8962	正常开放
2018-08-02	0.9096	0.9096	正常开放
2018-08-01	0.9297	0.9297	正常开放
2018-07-31	0.9466	0.9466	正常开放
2018-07-30	0.9470	0.9470	正常开放
2018-07-27	0.9553	0.9553	正常开放
2018-07-26	0.9599	0.9599	正常开放
2018-07-25	0.9708	0.9708	正常开放
2018-07-24	0.9727	0.9727	正常开放
2018-07-23	0.9599	0.9599	正常开放
2018-07-20	0.9595	0.9595	正常开放
2018-07-19	0.9493	0.9493	正常开放
2018-07-18	0.9545	0.9545	正常开放
2018-07-17	0.9590	0.9590	正常开放
2018-07-16	0.9680	0.9680	正常开放
2018-07-13	0.9705	0.9705	正常开放
2018-07-12	0.9606	0.9606	正常开放
2018-07-11	0.9396	0.9396	正常开放
2018-07-10	0.9524	0.9524	正常开放
2018-07-09	0.9490	0.9490	正常开放
2018-07-06	0.9225	0.9225	正常开放
2018-07-05	0.9159	0.9159	正常开放
2018-07-04	0.9236	0.9236	正常开放
2018-07-03	0.9381	0.9381	正常开放
2018-07-02	0.9393	0.9393	正常开放
2018-06-29	0.9622	0.9622	正常开放
2018-06-28	0.9377	0.9377	正常开放
2018-06-27	0.9497	0.9497	正常开放
2018-06-26	0.9758	0.9758	正常开放
2018-06-25	0.9855	0.9855	正常开放
2018-06-22	0.9907	0.9907	正常开放
2018-06-21	0.9859	0.9859	正常开放
2018-06-20	0.9963	0.9963	正常开放
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2018-06-15	1.0236	1.0236	正常开放
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2014-01-07	1.0020	1.0150	正常开放
2014-01-06	1.0020	1.0160	正常开放
2014-01-03	1.0240	1.0380	暂停交易
2014-01-02	1.0370	1.0520	暂停交易
2013-12-31	1.0550	1.0550	正常开放
2013-12-30	1.0420	1.0420	正常开放
2013-12-27	1.0440	1.0440	正常开放
2013-12-26	1.0270	1.0270	正常开放
2013-12-25	1.0450	1.0450	正常开放
2013-12-24	1.0370	1.0370	正常开放
2013-12-23	1.0360	1.0360	正常开放
2013-12-20	1.0330	1.0330	正常开放
2013-12-19	1.0570	1.0570	正常开放
2013-12-18	1.0670	1.0670	正常开放
2013-12-17	1.0670	1.0670	正常开放
2013-12-16	1.0720	1.0720	正常开放
2013-12-13	1.0890	1.0890	正常开放
2013-12-12	1.0900	1.0900	正常开放
2013-12-11	1.0910	1.0910	正常开放
2013-12-10	1.1090	1.1090	正常开放
2013-12-09	1.1080	1.1080	正常开放
2013-12-06	1.1090	1.1090	正常开放
2013-12-05	1.1150	1.1150	正常开放
2013-12-04	1.1180	1.1180	正常开放
2013-12-03	1.1050	1.1050	正常开放
2013-12-02	1.0940	1.0940	正常开放
2013-11-29	1.1030	1.1030	正常开放
2013-11-28	1.1040	1.1040	正常开放
2013-11-27	1.0930	1.0930	正常开放
2013-11-26	1.0810	1.0810	正常开放
2013-11-25	1.0820	1.0820	正常开放
2013-11-22	1.0860	1.0860	正常开放
2013-11-21	1.0910	1.0910	正常开放
2013-11-20	1.0980	1.0980	正常开放
2013-11-19	1.0920	1.0920	正常开放
2013-11-18	1.0990	1.0990	正常开放
2013-11-15	1.0660	1.0660	正常开放
2013-11-14	1.0460	1.0460	正常开放
2013-11-13	1.0390	1.0390	正常开放
2013-11-12	1.0620	1.0620	正常开放
2013-11-11	1.0510	1.0510	正常开放
2013-11-08	1.0480	1.0480	正常开放
2013-11-07	1.0620	1.0620	正常开放
2013-11-06	1.0680	1.0680	正常开放
2013-11-05	1.0810	1.0810	正常开放
2013-11-04	1.0790	1.0790	正常开放
2013-11-01	1.0810	1.0810	正常开放
2013-10-31	1.0760	1.0760	正常开放
2013-10-30	1.0910	1.0910	正常开放
2013-10-29	1.0760	1.0760	正常开放
2013-10-28	1.0730	1.0730	正常开放
2013-10-25	1.0740	1.0740	正常开放
2013-10-24	1.0880	1.0880	正常开放
2013-10-23	1.0960	1.0960	正常开放
2013-10-22	1.1080	1.1080	正常开放
2013-10-21	1.1190	1.1190	正常开放
2013-10-18	1.1000	1.1000	正常开放
2013-10-17	1.0940	1.0940	正常开放
2013-10-16	1.0980	1.0980	正常开放
2013-10-15	1.1180	1.1180	正常开放
2013-10-14	1.1200	1.1200	正常开放
2013-10-11	1.1180	1.1180	正常开放
2013-10-10	1.1020	1.1020	正常开放
2013-10-09	1.1120	1.1120	正常开放
2013-10-08	1.1070	1.1070	正常开放
2013-09-30	1.0930	1.0930	正常开放
2013-09-27	1.0870	1.0870	正常开放
2013-09-26	1.0830	1.0830	正常开放
2013-09-25	1.1020	1.1020	正常开放
2013-09-24	1.1080	1.1080	正常开放
2013-09-23	1.1210	1.1210	正常开放
2013-09-18	1.1040	1.1040	正常开放
2013-09-17	1.1010	1.1010	正常开放
2013-09-16	1.1230	1.1230	正常开放
2013-09-13	1.1280	1.1280	正常开放
2013-09-12	1.1370	1.1370	正常开放
2013-09-11	1.1260	1.1260	正常开放
2013-09-10	1.1230	1.1230	正常开放
2013-09-09	1.1080	1.1080	正常开放
2013-09-06	1.0720	1.0720	正常开放
2013-09-05	1.0650	1.0650	正常开放
2013-09-04	1.0690	1.0690	正常开放
2013-09-03	1.0700	1.0700	正常开放
2013-09-02	1.0560	1.0560	正常开放
2013-08-30	1.0530	1.0530	正常开放
2013-08-29	1.0550	1.0550	正常开放
2013-08-28	1.0590	1.0590	正常开放
2013-08-27	1.0650	1.0650	正常开放
2013-08-26	1.0630	1.0630	正常开放
2013-08-23	1.0410	1.0410	正常开放
2013-08-16	1.0470	1.0470	暂停交易
2013-08-09	1.0400	1.0400	暂停交易
2013-08-02	1.0220	1.0220	暂停交易
2013-07-26	1.0000	1.0000	暂停交易

权益登记日	分红方案（元/份）	红利发放日
2014-01-03	0.01	2014-01-03
2015-01-06	0.56	2015-01-06
2016-01-05	0.03	2016-01-05
2017-01-04	0.03	2017-01-04
2017-09-01	0	2017-09-01

数据截止日：2018年9月30日

报告期末基金资产组合情况

项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	24,316,840.01	91.53
其中：股票	24,316,840.01	91.53
基金投资	-	-
固定收益投资	-	-
其中：债券	-	-
资产支持证券	-	-
贵金属投资	-	-
金融衍生品投资	-	-
买入返售金融资产	-	-
其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
银行存款和结算备付金合计	2,167,239.01	8.16
其他资产	81,630.17	0.31
合计	26,565,709.19	100.00

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
农、林、牧、渔业	17,928.00	0.07
采矿业	950,458.58	3.69
制造业	8,990,717.77	34.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业	518,174.63	2.01
建筑业	598,708.06	2.32
批发和零售业	232,470.33	0.90
交通运输、仓储和邮政业	378,412.32	1.47
住宿和餐饮业	-	-
信息传输、软件和信息技术服务业	685,271.61	2.66
金融业	6,870,289.30	26.68
房地产业	1,268,522.33	4.93
租赁和商务服务业	183,849.22	0.71
科学研究和技术服务业	-	-
水利、环境和公共设施管理业	34,296.00	0.13
居民服务、修理和其他服务业	-	-
教育	-	-
卫生和社会工作	62,178.80	0.24
文化、体育和娱乐业	414,746.69	1.61
综合	-	-
合计	21,206,023.64	82.34

注：以上行业分类以2018年9月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
农、林、牧、渔业	72,892.82	0.28
采掘业	-	-
制造业	2,718,558.91	10.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
建筑业	-	-
批发和零售业	-	-
交通运输、仓储和邮政业	-	-
住宿和餐饮业	-	-
信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
金融业	319,364.64	1.24
房地产业	-	-
租赁和商务服务业	-	-
科学研究和技术服务业	-	-
水利、环境和公共设施管理业	-	-
居民服务、修理和其他服务业	-	-
教育	-	-
卫生和社会工作	-	-
文化、体育和娱乐业	-	-
综合	-	-
合计	3,110,816.37	12.08

注：以上行业分类以2018年9月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
601318	中国平安	16,372	1,121,482.00	4.35
000333	美的集团	21,979	885,753.70	3.44
000001	平安银行	63,646	703,288.30	2.73
600519	贵州茅台	941	686,930.00	2.67
600036	招商银行	18,612	571,202.28	2.22
601166	兴业银行	26,232	418,400.40	1.62
600016	民生银行	62,432	395,818.88	1.54
000651	格力电器	9,654	388,090.80	1.51
000540	中天金融	96,750	385,065.00	1.50
002450	康得新	27,258	381,884.58	1.48

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
603156	养元饮品	52,804	2,644,952.36	10.27
600000	浦发银行	30,072	319,364.64	1.24
600485	信威集团	5,045	73,606.55	0.29
601118	海南橡胶	11,011	72,892.82	0.28

注：本基金本报告期末未持有债券投资。

注：本基金本报告期末未持有资产支持债券。

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

注：本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码	名称	持仓量（买/卖）	合约市值（元）	公允价值变动（元）	风险说明
-	-	-	-	-	报告期内，本基金运用股指期货是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，总体风险可控且符合既定的投资政策和投资目标。
股指期货投资本期收益（元）					-184,950.00
股指期货投资本期公允价值变动（元）					172,650.00

注：报告期，本基金运用股指期货来控制预期大额申购赎回等情况下的流动性风险，有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距，确保投资组合对指数跟踪的效果。

注：本基金本报告期未投资国债期货。

注：报告期内基金投资的前十名证券的发行主体，本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

其他资产构成

名称	金额（元）
存出保证金	67,460.32
应收证券清算款	-
应收股利	-
应收利息	1,245.46
应收申购款	12,924.39
其他应收款	-
待摊费用	-
其他	-
合计	81,630.17

注：本基金本报告期末未持有可转换债券。

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
000333	美的集团	885,753.70	3.44	临时停牌
000540	中天金融	385,065.00	1.50	临时停牌
002450	康得新	381,884.58	1.48	临时停牌

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
603156	养元饮品	2,644,952.36	10.27	非公开发行
600485	信威集团	73,606.55	0.29	临时停牌
601118	海南橡胶	72,892.82	0.28	临时停牌

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国金通用沪深300分基获批

申购费率
申购金额（M）	申购费率
M<100万	1.20%
100万≤M<200万	1.00%
M≥200万	1000元/笔

赎回费率
连续持有期限（日历日）	赎回费率
Y＜7天	1.50%
7天≤Y＜365天	0.50%
365天≤Y＜730天	0.25%
Y≥730天	0

管理费率	1.0%/年
托管费率	0.20%/年
指数许可使用费	0.016%/年