​国金ESG持续增长C(012388)

净值走势图

收益表现

截至2024-05-22净值增长率
一个月以来
5.01%
半年以来
-3.41%
一年以来
-9.10%
发行以来
-34.20%

基金看点

2024年第一季度行业及企业层面经营情况持续看到了明显的改善,市场逐渐脱离底部,震荡中枢上移。虽受到短期市场流动性的扰动,成长股尤其是中小微公司面临较大的回撤,且仍在恢复过程中,因此,对A股市场尤其成长性公司依然保持谨慎乐观的态度,重点关注复苏节奏及业绩兑现,精选个股则成为重中之重。

产品信息

  • 基金名称 国金ESG持续增长混合型证券投资基金
    基金简称 国金ESG持续增长C
    基金代码 012388
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2021年07月20日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中信银行股份有限公司
    基金经理 孙欣炎
    投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,精选具备持续增长能力的优质上市公司进行投资,力争获取超越比较基准的投资回报与长期资本增值。
    投资范围

    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    本基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%),投资于符合ESG相关要求的公司发行的证券资产不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

    如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

    主要投资策略 本基金主要投资策略报包括:1、ESG 相关公司的界定;2、大类资产配置;3、行业配置策略;4、股票投资策略;5、固定收益品种投资策略;6、衍生品投资策略。
    业绩比较基准 中证中财沪深100ESG领先指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%
    风险收益特 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • 认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.50%
    30日≤Y 0.00%

    注:Y 为基金份额持有期限

    销售服务费率 0.50%/年
    管理费率 1.20%/年
    托管费率 0.20%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    宁波银行股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    浙商银行股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    中信银行股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    平安银行股份有限公司 北京创金启富基金销售有限公司
    江苏银行股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    深圳前海微众银行股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    中信百信银行股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 海银基金销售有限公司
    海通证券股份有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    申万宏源证券有限公司 上海万得基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    国融证券股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    华创证券有限责任公司 上海中正达广基金销售有限公司
    华西证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    国都证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    联储证券有限责任公司 和耕传承基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    中银国际证券股份有限公司 大连网金基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 北京雪球基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 万家财富基金销售(天津)有限公司
    天风证券股份有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    华林证券股份有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    英大证券有限责任公司 玄元保险代理有限公司
    华宝证券股份有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    德邦证券股份有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    国新证券股份有限公司 泰信财富基金销售有限公司
    中泰证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    第一创业证券股份有限公司 乾道基金销售有限公司
    和讯信息科技有限公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
    诺亚正行基金销售有限公司 博时财富基金销售有限公司
    深圳众禄基金销售股份有限公司 贵州省贵文文化基金销售有限公司
    上海天天基金销售有限公司 北京坤元基金销售有限公司
    上海好买基金销售有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司
    上海长量基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-05-210.65800.6580正常开放
2024-05-200.66300.6630正常开放
2024-05-170.65900.6590正常开放
2024-05-160.65830.6583正常开放
2024-05-150.66060.6606正常开放
2024-05-140.66560.6656正常开放
2024-05-130.65850.6585正常开放
2024-05-100.65680.6568正常开放
2024-05-090.65940.6594正常开放
2024-05-080.65110.6511正常开放
2024-05-070.66010.6601正常开放
2024-05-060.65930.6593正常开放
2024-04-300.64610.6461正常开放
2024-04-290.64640.6464正常开放
2024-04-260.63600.6360正常开放
2024-04-250.62510.6251正常开放
2024-04-240.63240.6324正常开放
2024-04-230.62180.6218正常开放
2024-04-220.62960.6296正常开放
2024-04-190.62660.6266正常开放
2024-04-180.63090.6309正常开放
2024-04-170.63000.6300正常开放
2024-04-160.60550.6055正常开放
2024-04-150.61660.6166正常开放
2024-04-120.61300.6130正常开放
2024-04-110.61090.6109正常开放
2024-04-100.60460.6046正常开放
2024-04-090.61290.6129正常开放
2024-04-080.61170.6117正常开放
2024-04-030.61790.6179正常开放
2024-04-020.62290.6229正常开放
2024-04-010.62640.6264正常开放
2024-03-290.61950.6195正常开放
2024-03-280.61020.6102正常开放
2024-03-270.60110.6011正常开放
2024-03-260.62050.6205正常开放
2024-03-250.62360.6236正常开放
2024-03-220.63090.6309正常开放
2024-03-210.63550.6355正常开放
2024-03-200.63530.6353正常开放
2024-03-190.63630.6363正常开放
2024-03-180.64050.6405正常开放
2024-03-150.63120.6312正常开放
2024-03-140.62600.6260正常开放
2024-03-130.63190.6319正常开放
2024-03-120.62950.6295正常开放
2024-03-110.62600.6260正常开放
2024-03-080.61810.6181正常开放
2024-03-070.61170.6117正常开放
2024-03-060.61990.6199正常开放
2024-03-050.61750.6175正常开放
2024-03-040.62340.6234正常开放
2024-03-010.61860.6186正常开放
2024-02-290.61460.6146正常开放
2024-02-280.59370.5937正常开放
2024-02-270.61640.6164正常开放
2024-02-260.60590.6059正常开放
2024-02-230.59810.5981正常开放
2024-02-220.59460.5946正常开放
2024-02-210.59080.5908正常开放
2024-02-200.58480.5848正常开放
2024-02-190.58360.5836正常开放
2024-02-080.58400.5840正常开放
2024-02-070.56410.5641正常开放
2024-02-060.54550.5455正常开放
2024-02-050.51450.5145正常开放
2024-02-020.52670.5267正常开放
2024-02-010.54310.5431正常开放
2024-01-310.54100.5410正常开放
2024-01-300.56040.5604正常开放
2024-01-290.57460.5746正常开放
2024-01-260.58850.5885正常开放
2024-01-250.59950.5995正常开放
2024-01-240.58440.5844正常开放
2024-01-230.58110.5811正常开放
2024-01-220.57360.5736正常开放
2024-01-190.60320.6032正常开放
2024-01-180.61380.6138正常开放
2024-01-170.61380.6138正常开放
2024-01-160.62970.6297正常开放
2024-01-150.63100.6310正常开放
2024-01-120.63010.6301正常开放
2024-01-110.63110.6311正常开放
2024-01-100.62210.6221正常开放
2024-01-090.62850.6285正常开放
2024-01-080.62580.6258正常开放
2024-01-050.63890.6389正常开放
2024-01-040.65210.6521正常开放
2024-01-030.65970.6597正常开放
2024-01-020.66970.6697正常开放
2023-12-290.67530.6753正常开放
2023-12-280.66150.6615正常开放
2023-12-270.65450.6545正常开放
2023-12-260.64720.6472正常开放
2023-12-250.65980.6598正常开放
2023-12-220.65320.6532正常开放
2023-12-210.65630.6563正常开放
2023-12-200.65100.6510正常开放
2023-12-190.65600.6560正常开放
2023-12-180.65560.6556正常开放
2023-12-150.66370.6637正常开放
2023-12-140.67030.6703正常开放
2023-12-130.67450.6745正常开放
2023-12-120.67940.6794正常开放
2023-12-110.67770.6777正常开放
2023-12-080.66510.6651正常开放
2023-12-070.66850.6685正常开放
2023-12-060.66840.6684正常开放
2023-12-050.66750.6675正常开放
2023-12-040.67850.6785正常开放
2023-12-010.68110.6811正常开放
2023-11-300.67600.6760正常开放
2023-11-290.67960.6796正常开放
2023-11-280.68050.6805正常开放
2023-11-270.67480.6748正常开放
2023-11-240.67310.6731正常开放
2023-11-230.68090.6809正常开放
2023-11-220.67120.6712正常开放
2023-11-210.68120.6812正常开放
2023-11-200.68900.6890正常开放
2023-11-170.68610.6861正常开放
2023-11-160.68110.6811正常开放
2023-11-150.68880.6888正常开放
2023-11-140.68430.6843正常开放
2023-11-130.67940.6794正常开放
2023-11-100.67870.6787正常开放
2023-11-090.68230.6823正常开放
2023-11-080.68210.6821正常开放
2023-11-070.68500.6850正常开放
2023-11-060.68300.6830正常开放
2023-11-030.67160.6716正常开放
2023-11-020.66070.6607正常开放
2023-11-010.67000.6700正常开放
2023-10-310.67310.6731正常开放
2023-10-300.68190.6819正常开放
2023-10-270.67670.6767正常开放
2023-10-260.66430.6643正常开放
2023-10-250.66200.6620正常开放
2023-10-240.65990.6599正常开放
2023-10-230.65260.6526正常开放
2023-10-200.66350.6635正常开放
2023-10-190.66920.6692正常开放
2023-10-180.67550.6755正常开放
2023-10-170.68860.6886正常开放
2023-10-160.68880.6888正常开放
2023-10-130.69980.6998正常开放
2023-10-120.70890.7089正常开放
2023-10-110.70700.7070正常开放
2023-10-100.71360.7136正常开放
2023-10-090.72260.7226正常开放
2023-09-280.72640.7264正常开放
2023-09-270.72360.7236正常开放
2023-09-260.71240.7124正常开放
2023-09-250.70870.7087正常开放
2023-09-220.70690.7069正常开放
2023-09-210.69750.6975正常开放
2023-09-200.70380.7038正常开放
2023-09-190.70830.7083正常开放
2023-09-180.71260.7126正常开放
2023-09-150.70880.7088正常开放
2023-09-140.71030.7103正常开放
2023-09-130.71740.7174正常开放
2023-09-120.72750.7275正常开放
2023-09-110.72780.7278正常开放
2023-09-080.72100.7210正常开放
2023-09-070.72060.7206正常开放
2023-09-060.73350.7335正常开放
2023-09-050.73950.7395正常开放
2023-09-040.74380.7438正常开放
2023-09-010.72340.7234正常开放
2023-08-310.70220.7022正常开放
2023-08-300.70280.7028正常开放
2023-08-290.70480.7048正常开放
2023-08-280.70190.7019正常开放
2023-08-250.68970.6897正常开放
2023-08-240.69380.6938正常开放
2023-08-230.68900.6890正常开放
2023-08-220.69040.6904正常开放
2023-08-210.68360.6836正常开放
2023-08-180.68950.6895正常开放
2023-08-170.69750.6975正常开放
2023-08-160.69480.6948正常开放
2023-08-150.69690.6969正常开放
2023-08-140.69590.6959正常开放
2023-08-110.70250.7025正常开放
2023-08-100.71790.7179正常开放
2023-08-090.71020.7102正常开放
2023-08-080.71270.7127正常开放
2023-08-070.71120.7112正常开放
2023-08-040.71520.7152正常开放
2023-08-030.71710.7171正常开放
2023-08-020.71340.7134正常开放
2023-08-010.72250.7225正常开放
2023-07-310.72510.7251正常开放
2023-07-280.72360.7236正常开放
2023-07-270.71520.7152正常开放
2023-07-260.71490.7149正常开放
2023-07-250.71310.7131正常开放
2023-07-240.69270.6927正常开放
2023-07-210.69810.6981正常开放
2023-07-200.69770.6977正常开放
2023-07-190.69830.6983正常开放
2023-07-180.69770.6977正常开放
2023-07-170.70020.7002正常开放
2023-07-140.71120.7112正常开放
2023-07-130.70870.7087正常开放
2023-07-120.69880.6988正常开放
2023-07-110.69740.6974正常开放
2023-07-100.70050.7005正常开放
2023-07-070.69770.6977正常开放
2023-07-060.69460.6946正常开放
2023-07-050.69760.6976正常开放
2023-07-040.69780.6978正常开放
2023-07-030.69380.6938正常开放
2023-06-300.67850.6785正常开放
2023-06-290.67190.6719正常开放
2023-06-280.68190.6819正常开放
2023-06-270.67310.6731正常开放
2023-06-260.66820.6682正常开放
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2022-03-230.86520.8652正常开放
2022-03-220.86420.8642正常开放
2022-03-210.87100.8710正常开放
2022-03-180.87310.8731正常开放
2022-03-170.87050.8705正常开放
2022-03-160.85420.8542正常开放
2022-03-150.82360.8236正常开放
2022-03-140.85440.8544正常开放
2022-03-110.88480.8848正常开放
2022-03-100.88730.8873正常开放
2022-03-090.87630.8763正常开放
2022-03-080.87580.8758正常开放
2022-03-070.88950.8895正常开放
2022-03-040.92610.9261正常开放
2022-03-030.93300.9330正常开放
2022-03-020.94300.9430正常开放
2022-03-010.95330.9533正常开放
2022-02-280.94560.9456正常开放
2022-02-250.94260.9426正常开放
2022-02-240.93580.9358正常开放
2022-02-230.94590.9459正常开放
2022-02-220.92870.9287正常开放
2022-02-210.93730.9373正常开放
2022-02-180.93950.9395正常开放
2022-02-170.94150.9415正常开放
2022-02-160.93830.9383正常开放
2022-02-150.93690.9369正常开放
2022-02-140.92220.9222正常开放
2022-02-110.93390.9339正常开放
2022-02-100.95210.9521正常开放
2022-02-090.95870.9587正常开放
2022-02-080.95040.9504正常开放
2022-02-070.96480.9648正常开放
2022-01-280.95690.9569正常开放
2022-01-270.96450.9645正常开放
2022-01-260.98410.9841正常开放
2022-01-250.97160.9716正常开放
2022-01-240.99290.9929正常开放
2022-01-210.98640.9864正常开放
2022-01-200.99610.9961正常开放
2022-01-190.98560.9856正常开放
2022-01-180.99070.9907正常开放
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2022-01-140.97260.9726正常开放
2022-01-130.97300.9730正常开放
2022-01-120.99210.9921正常开放
2022-01-110.97480.9748正常开放
2022-01-100.98810.9881正常开放
2022-01-070.98510.9851正常开放
2022-01-060.99670.9967正常开放
2022-01-051.01311.0131正常开放
2022-01-041.03801.0380正常开放
2021-12-311.04661.0466正常开放
2021-12-301.03441.0344正常开放
2021-12-291.02631.0263正常开放
2021-12-281.03761.0376正常开放
2021-12-271.03251.0325正常开放
2021-12-241.04251.0425正常开放
2021-12-231.04081.0408正常开放
2021-12-221.03371.0337正常开放
2021-12-211.02671.0267正常开放
2021-12-201.01651.0165正常开放
2021-12-171.04021.0402正常开放
2021-12-161.05991.0599正常开放
2021-12-151.05361.0536正常开放
2021-12-141.05921.0592正常开放
2021-12-131.06391.0639正常开放
2021-12-101.05611.0561正常开放
2021-12-091.05251.0525正常开放
2021-12-081.04311.0431正常开放
2021-12-071.02861.0286正常开放
2021-12-061.02201.0220正常开放
2021-12-031.02171.0217正常开放
2021-12-021.01401.0140正常开放
2021-12-011.01751.0175正常开放
2021-11-301.02181.0218正常开放
2021-11-291.02751.0275正常开放
2021-11-261.02851.0285正常开放
2021-11-251.03331.0333正常开放
2021-11-241.03351.0335正常开放
2021-11-231.03891.0389正常开放
2021-11-221.04401.0440正常开放
2021-11-191.04441.0444正常开放
2021-11-181.03211.0321正常开放
2021-11-171.04171.0417正常开放
2021-11-161.03771.0377正常开放
2021-11-151.04111.0411正常开放
2021-11-121.04441.0444正常开放
2021-11-111.03961.0396正常开放
2021-11-101.02521.0252正常开放
2021-11-091.03101.0310正常开放
2021-11-081.03521.0352正常开放
2021-11-051.03731.0373正常开放
2021-11-041.04171.0417正常开放
2021-11-031.03031.0303正常开放
2021-11-021.02961.0296正常开放
2021-11-011.02951.0295正常开放
2021-10-291.03681.0368正常开放
2021-10-281.02761.0276正常开放
2021-10-271.02621.0262正常开放
2021-10-261.03011.0301正常开放
2021-10-251.02961.0296正常开放
2021-10-221.01501.0150正常开放
2021-10-211.01281.0128正常开放
2021-10-201.01451.0145正常开放
2021-10-191.01411.0141暂停交易
2021-10-151.01151.0115暂停交易
2021-10-080.99730.9973暂停交易
2021-09-300.99810.9981暂停交易
2021-09-240.99590.9959暂停交易
2021-09-170.98740.9874暂停交易
2021-09-100.99580.9958暂停交易
2021-09-030.98800.9880暂停交易
2021-08-270.99750.9975暂停交易
2021-08-200.98760.9876暂停交易
2021-08-130.99680.9968暂停交易
2021-08-061.00091.0009暂停交易
2021-07-300.99950.9995暂停交易
2021-07-230.99980.9998暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2024年3月31日

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%

    1

    权益投资

    75,049,239.38

    94.47

    其中:股票

    75,049,239.38

    94.47

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    -

    -

    其中:债券

    -

    -

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    4,364,823.72

    5.49

    8

    其他资产

    24,483.70

    0.03

    9

    合计

    79,438,546.80

    100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    002130

    沃尔核材

    307,700

    3,769,325.00

    4.77

    2

    600761

    安徽合力

    141,700

    2,809,911.00

    3.56

    3

    603606

    东方电缆

    53,700

    2,377,836.00

    3.01

    4

    02469

    粉笔

    600,000

    2,360,656.20

    2.99

    5

    300893

    松原股份

    78,300

    2,309,067.00

    2.92

    6

    300349

    金卡智能

    176,600

    2,295,800.00

    2.91

    7

    603337

    杰克股份

    106,700

    2,270,576.00

    2.87

    8

    600312

    平高电气

    157,600

    2,264,712.00

    2.87

    9

    603816

    顾家家居

    61,300

    2,260,131.00

    2.86

    10

    600582

    天地科技

    317,100

    2,232,384.00

    2.83