​国金ESG持续增长C(012388)

净值走势图

收益表现

截至2022-12-06净值增长率
一个月以来
0.87%
半年以来
-5.60%
一年以来
-19.75%
发行以来
-18.01%

基金看点

2022年3季度,A股市场呈现快速下跌,投资难度加大。

产品信息

  • 基金名称 国金ESG持续增长混合型证券投资基金
    基金简称 国金ESG持续增长C
    基金代码 012388
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2021年07月20日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中信银行股份有限公司
    基金经理 吕伟
    投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,精选具备持续增长能力的优质上市公司进行投资,力争获取超越比较基准的投资回报与长期资本增值。
    投资范围

    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    本基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%),投资于符合ESG相关要求的公司发行的证券资产不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

    如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

    业绩比较基准 中证中财沪深100ESG领先指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%
    风险收益特 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。
    产品风险等级 R3(中等风险)
  • 认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.50%
    30日≤Y 0.00%

    注:Y 为基金份额持有期限

    销售服务费率 0.5%/年
    管理费率 1.5%/年
    托管费率 0.25%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    国金基金管理有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    中信银行股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    浙商银行股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    宁波银行股份有限公司 和讯信息科技有限公司
    国金证券股份有限公司 北京创金启富基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    华创证券有限责任公司 上海万得基金销售有限公司
    联储证券有限责任公司 和耕传承基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 上海天天基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    国都证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 上海好买基金销售有限公司
    联储证券有限责任公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    天风证券股份有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    国融证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    华林证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    中银国际证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    华宝证券股份有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    上海基煜基金销售有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    深圳众禄基金销售股份有限公司 诺亚正行基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2022-12-050.81990.8199正常开放
2022-12-020.81340.8134正常开放
2022-12-010.81250.8125正常开放
2022-11-300.79050.7905正常开放
2022-11-290.78930.7893正常开放
2022-11-280.76220.7622正常开放
2022-11-250.76130.7613正常开放
2022-11-240.76600.7660正常开放
2022-11-230.77240.7724正常开放
2022-11-220.77390.7739正常开放
2022-11-210.77660.7766正常开放
2022-11-180.79360.7936正常开放
2022-11-170.79300.7930正常开放
2022-11-160.80040.8004正常开放
2022-11-150.79970.7997正常开放
2022-11-140.78660.7866正常开放
2022-11-110.80200.8020正常开放
2022-11-100.78740.7874正常开放
2022-11-090.78440.7844正常开放
2022-11-080.79830.7983正常开放
2022-11-070.80810.8081正常开放
2022-11-040.81280.8128正常开放
2022-11-030.78000.7800正常开放
2022-11-020.78600.7860正常开放
2022-11-010.76950.7695正常开放
2022-10-310.72510.7251正常开放
2022-10-280.73460.7346正常开放
2022-10-270.74600.7460正常开放
2022-10-260.76130.7613正常开放
2022-10-250.75460.7546正常开放
2022-10-240.74630.7463正常开放
2022-10-210.77560.7756正常开放
2022-10-200.78220.7822正常开放
2022-10-190.78560.7856正常开放
2022-10-180.80680.8068正常开放
2022-10-170.81050.8105正常开放
2022-10-140.81360.8136正常开放
2022-10-130.79060.7906正常开放
2022-10-120.79810.7981正常开放
2022-10-110.79500.7950正常开放
2022-10-100.79600.7960正常开放
2022-09-300.83070.8307正常开放
2022-09-290.83740.8374正常开放
2022-09-280.83720.8372正常开放
2022-09-270.84380.8438正常开放
2022-09-260.81970.8197正常开放
2022-09-230.81170.8117正常开放
2022-09-220.81210.8121正常开放
2022-09-210.81880.8188正常开放
2022-09-200.83330.8333正常开放
2022-09-190.82680.8268正常开放
2022-09-160.83200.8320正常开放
2022-09-150.85090.8509正常开放
2022-09-140.86060.8606正常开放
2022-09-130.87000.8700正常开放
2022-09-090.86160.8616正常开放
2022-09-080.85490.8549正常开放
2022-09-070.85290.8529正常开放
2022-09-060.85660.8566正常开放
2022-09-050.84600.8460正常开放
2022-09-020.85320.8532正常开放
2022-09-010.85700.8570正常开放
2022-08-310.87170.8717正常开放
2022-08-300.87490.8749正常开放
2022-08-290.87800.8780正常开放
2022-08-260.87850.8785正常开放
2022-08-250.87600.8760正常开放
2022-08-240.86520.8652正常开放
2022-08-230.87900.8790正常开放
2022-08-220.88030.8803正常开放
2022-08-190.88040.8804正常开放
2022-08-180.89110.8911正常开放
2022-08-170.90010.9001正常开放
2022-08-160.89380.8938正常开放
2022-08-150.89380.8938正常开放
2022-08-120.89500.8950正常开放
2022-08-110.90190.9019正常开放
2022-08-100.88230.8823正常开放
2022-08-090.89180.8918正常开放
2022-08-080.88400.8840正常开放
2022-08-050.89150.8915正常开放
2022-08-040.88770.8877正常开放
2022-08-030.88580.8858正常开放
2022-08-020.90340.9034正常开放
2022-08-010.91880.9188正常开放
2022-07-290.90770.9077正常开放
2022-07-280.91690.9169正常开放
2022-07-270.91070.9107正常开放
2022-07-260.90470.9047正常开放
2022-07-250.89610.8961正常开放
2022-07-220.89870.8987正常开放
2022-07-210.89970.8997正常开放
2022-07-200.90590.9059正常开放
2022-07-190.89520.8952正常开放
2022-07-180.90170.9017正常开放
2022-07-150.89910.8991正常开放
2022-07-140.90150.9015正常开放
2022-07-130.89700.8970正常开放
2022-07-120.89370.8937正常开放
2022-07-110.90430.9043正常开放
2022-07-080.91910.9191正常开放
2022-07-070.92290.9229正常开放
2022-07-060.91500.9150正常开放
2022-07-050.93350.9335正常开放
2022-07-040.94650.9465正常开放
2022-07-010.93950.9395正常开放
2022-06-300.95460.9546正常开放
2022-06-290.92750.9275正常开放
2022-06-280.95200.9520正常开放
2022-06-270.93200.9320正常开放
2022-06-240.91130.9113正常开放
2022-06-230.90150.9015正常开放
2022-06-220.89360.8936正常开放
2022-06-210.90440.9044正常开放
2022-06-200.90180.9018正常开放
2022-06-170.89440.8944正常开放
2022-06-160.88680.8868正常开放
2022-06-150.88550.8855正常开放
2022-06-140.88330.8833正常开放
2022-06-130.87870.8787正常开放
2022-06-100.89210.8921正常开放
2022-06-090.88970.8897正常开放
2022-06-080.89670.8967正常开放
2022-06-070.88950.8895正常开放
2022-06-060.88610.8861正常开放
2022-06-020.86850.8685正常开放
2022-06-010.86480.8648正常开放
2022-05-310.87610.8761正常开放
2022-05-300.85320.8532正常开放
2022-05-270.84270.8427正常开放
2022-05-260.84000.8400正常开放
2022-05-250.83510.8351正常开放
2022-05-240.82720.8272正常开放
2022-05-230.84510.8451正常开放
2022-05-200.85550.8555正常开放
2022-05-190.83580.8358正常开放
2022-05-180.82940.8294正常开放
2022-05-170.83280.8328正常开放
2022-05-160.82190.8219正常开放
2022-05-130.82970.8297正常开放
2022-05-120.82980.8298正常开放
2022-05-110.83440.8344正常开放
2022-05-100.82050.8205正常开放
2022-05-090.80140.8014正常开放
2022-05-060.80760.8076正常开放
2022-05-050.83430.8343正常开放
2022-04-290.83060.8306正常开放
2022-04-280.80970.8097正常开放
2022-04-270.80740.8074正常开放
2022-04-260.77450.7745正常开放
2022-04-250.77110.7711正常开放
2022-04-220.81210.8121正常开放
2022-04-210.81120.8112正常开放
2022-04-200.82600.8260正常开放
2022-04-190.82960.8296正常开放
2022-04-180.83910.8391正常开放
2022-04-150.83750.8375正常开放
2022-04-140.83380.8338正常开放
2022-04-130.81540.8154正常开放
2022-04-120.82320.8232正常开放
2022-04-110.79580.7958正常开放
2022-04-080.81700.8170正常开放
2022-04-070.81930.8193正常开放
2022-04-060.82630.8263正常开放
2022-04-010.84650.8465正常开放
2022-03-310.83770.8377正常开放
2022-03-300.84960.8496正常开放
2022-03-290.82010.8201正常开放
2022-03-280.83110.8311正常开放
2022-03-250.83610.8361正常开放
2022-03-240.85380.8538正常开放
2022-03-230.86520.8652正常开放
2022-03-220.86420.8642正常开放
2022-03-210.87100.8710正常开放
2022-03-180.87310.8731正常开放
2022-03-170.87050.8705正常开放
2022-03-160.85420.8542正常开放
2022-03-150.82360.8236正常开放
2022-03-140.85440.8544正常开放
2022-03-110.88480.8848正常开放
2022-03-100.88730.8873正常开放
2022-03-090.87630.8763正常开放
2022-03-080.87580.8758正常开放
2022-03-070.88950.8895正常开放
2022-03-040.92610.9261正常开放
2022-03-030.93300.9330正常开放
2022-03-020.94300.9430正常开放
2022-03-010.95330.9533正常开放
2022-02-280.94560.9456正常开放
2022-02-250.94260.9426正常开放
2022-02-240.93580.9358正常开放
2022-02-230.94590.9459正常开放
2022-02-220.92870.9287正常开放
2022-02-210.93730.9373正常开放
2022-02-180.93950.9395正常开放
2022-02-170.94150.9415正常开放
2022-02-160.93830.9383正常开放
2022-02-150.93690.9369正常开放
2022-02-140.92220.9222正常开放
2022-02-110.93390.9339正常开放
2022-02-100.95210.9521正常开放
2022-02-090.95870.9587正常开放
2022-02-080.95040.9504正常开放
2022-02-070.96480.9648正常开放
2022-01-280.95690.9569正常开放
2022-01-270.96450.9645正常开放
2022-01-260.98410.9841正常开放
2022-01-250.97160.9716正常开放
2022-01-240.99290.9929正常开放
2022-01-210.98640.9864正常开放
2022-01-200.99610.9961正常开放
2022-01-190.98560.9856正常开放
2022-01-180.99070.9907正常开放
2022-01-170.98600.9860正常开放
2022-01-140.97260.9726正常开放
2022-01-130.97300.9730正常开放
2022-01-120.99210.9921正常开放
2022-01-110.97480.9748正常开放
2022-01-100.98810.9881正常开放
2022-01-070.98510.9851正常开放
2022-01-060.99670.9967正常开放
2022-01-051.01311.0131正常开放
2022-01-041.03801.0380正常开放
2021-12-311.04661.0466正常开放
2021-12-301.03441.0344正常开放
2021-12-291.02631.0263正常开放
2021-12-281.03761.0376正常开放
2021-12-271.03251.0325正常开放
2021-12-241.04251.0425正常开放
2021-12-231.04081.0408正常开放
2021-12-221.03371.0337正常开放
2021-12-211.02671.0267正常开放
2021-12-201.01651.0165正常开放
2021-12-171.04021.0402正常开放
2021-12-161.05991.0599正常开放
2021-12-151.05361.0536正常开放
2021-12-141.05921.0592正常开放
2021-12-131.06391.0639正常开放
2021-12-101.05611.0561正常开放
2021-12-091.05251.0525正常开放
2021-12-081.04311.0431正常开放
2021-12-071.02861.0286正常开放
2021-12-061.02201.0220正常开放
2021-12-031.02171.0217正常开放
2021-12-021.01401.0140正常开放
2021-12-011.01751.0175正常开放
2021-11-301.02181.0218正常开放
2021-11-291.02751.0275正常开放
2021-11-261.02851.0285正常开放
2021-11-251.03331.0333正常开放
2021-11-241.03351.0335正常开放
2021-11-231.03891.0389正常开放
2021-11-221.04401.0440正常开放
2021-11-191.04441.0444正常开放
2021-11-181.03211.0321正常开放
2021-11-171.04171.0417正常开放
2021-11-161.03771.0377正常开放
2021-11-151.04111.0411正常开放
2021-11-121.04441.0444正常开放
2021-11-111.03961.0396正常开放
2021-11-101.02521.0252正常开放
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2021-11-081.03521.0352正常开放
2021-11-051.03731.0373正常开放
2021-11-041.04171.0417正常开放
2021-11-031.03031.0303正常开放
2021-11-021.02961.0296正常开放
2021-11-011.02951.0295正常开放
2021-10-291.03681.0368正常开放
2021-10-281.02761.0276正常开放
2021-10-271.02621.0262正常开放
2021-10-261.03011.0301正常开放
2021-10-251.02961.0296正常开放
2021-10-221.01501.0150正常开放
2021-10-211.01281.0128正常开放
2021-10-201.01451.0145正常开放
2021-10-191.01411.0141暂停交易
2021-10-151.01151.0115暂停交易
2021-10-080.99730.9973暂停交易
2021-09-300.99810.9981暂停交易
2021-09-240.99590.9959暂停交易
2021-09-170.98740.9874暂停交易
2021-09-100.99580.9958暂停交易
2021-09-030.98800.9880暂停交易
2021-08-270.99750.9975暂停交易
2021-08-200.98760.9876暂停交易
2021-08-130.99680.9968暂停交易
2021-08-061.00091.0009暂停交易
2021-07-300.99950.9995暂停交易
2021-07-230.99980.9998暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2022年9月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 126,790,004.00 92.28
    其中:股票 126,790,004.00 92.28
    基金投资 - -
    固定收益投资 2,825,902.68 2.06
    其中:债券 2,825,902.68 2.06
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 7,771,329.94 5.66
    其他资产 7,850.44 0.01
    合计 137,395,087.06 100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    601888 中国中免 67,300 13,342,225.00 9.74
    000858 五粮液 66,200 11,203,026.00 8.18
    601012 隆基绿能 217,540 10,422,341.40 7.61
    600887 伊利股份 310,800 10,250,184.00 7.49
    600132 重庆啤酒 87,200 9,783,840.00 7.15
    600809 山西汾酒 32,100 9,722,769.00 7.10
    600519 贵州茅台 4,500 8,426,250.00 6.15
    000568 泸州老窖 34,700 8,003,902.00 5.85
    600754 锦江酒店 129,600 7,471,440.00 5.46
    600436 片仔癀 22,300 5,949,640.00 4.35