国金及第中短债B(015312)

净值走势图

收益表现

截至2022-12-06净值增长率
一个月以来
-0.03%
半年以来
0.91%
一年以来
--
发行以来
6.42%

基金看点

报告期内,债市走出一波较强的牛市行情,打破了上半年的窄幅震荡区间,10年国债活跃券收益率从季初最高点2.84%下行23bp到最低点2.61%。主要驱动因素在于疫情的反复和房地产风险的演化,房地产“断供”事件大面积发酵,基本面修复的预期被证伪。

产品信息

  • 基金名称 国金及第中短债债券型证券投资基金
    基金简称 国金及第中短债B
    基金代码 015312
    基金类型
    债券型基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2022323
    基金历史沿革 国金及第中短债债券型证券投资基金由国金及第七天理财债券型证券投资基金变更而来。国金及第七天理财债券型证券投资基金合同于2016年8月4日生效并于2019年10月22日失效。
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 民生银行股份有限公司
    基金经理 徐艳芳
    投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下,追求稳定的当期收益,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
    业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*20%+一年期定期存款利率(税后)*20%。
    风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
    产品风险等级 R2(中低风险)

  • 申购费率
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    Y≥7日 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限

    销售服务费率 0.30%/年
    管理费率 0.20%/年
    托管费率 0.05%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构
    国金基金管理有限公司直销柜台
    平安银行股份有限公司
    宁波银行股份有限公司
    国金证券股份有限公司
    招商证券股份有限公司
    上海联泰基金销售有限公司
    山西证券股份有限公司
    华宝证券股份有限公司
    上海攀赢基金销售有限公司
    北京中植基金销售有限公司
    广发证券股份有限公司
    京东肯特瑞基金销售有限公司
    深圳众禄基金销售股份有限公司
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    诺亚正行基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2022-12-051.06421.0642正常开放
2022-12-021.06401.0640正常开放
2022-12-011.06391.0639正常开放
2022-11-301.06391.0639正常开放
2022-11-291.06391.0639正常开放
2022-11-281.06401.0640正常开放
2022-11-251.06381.0638正常开放
2022-11-241.06371.0637正常开放
2022-11-231.06341.0634正常开放
2022-11-221.06321.0632正常开放
2022-11-211.06311.0631正常开放
2022-11-181.06281.0628正常开放
2022-11-171.06271.0627正常开放
2022-11-161.06281.0628正常开放
2022-11-151.06341.0634正常开放
2022-11-141.06371.0637正常开放
2022-11-111.06431.0643正常开放
2022-11-101.06441.0644正常开放
2022-11-091.06461.0646正常开放
2022-11-081.06461.0646正常开放
2022-11-071.06461.0646正常开放
2022-11-041.06451.0645正常开放
2022-11-031.06451.0645正常开放
2022-11-021.06451.0645正常开放
2022-11-011.06451.0645正常开放
2022-10-311.06451.0645正常开放
2022-10-281.06441.0644正常开放
2022-10-271.06431.0643正常开放
2022-10-261.06431.0643正常开放
2022-10-251.06431.0643正常开放
2022-10-241.06431.0643正常开放
2022-10-211.06421.0642正常开放
2022-10-201.06421.0642正常开放
2022-10-191.06411.0641正常开放
2022-10-181.06411.0641正常开放
2022-10-171.06401.0640正常开放
2022-10-141.06391.0639正常开放
2022-10-131.06381.0638正常开放
2022-10-121.06371.0637正常开放
2022-10-111.06371.0637正常开放
2022-10-101.06361.0636正常开放
2022-09-301.06291.0629正常开放
2022-09-291.06281.0628正常开放
2022-09-281.06281.0628正常开放
2022-09-271.06281.0628正常开放
2022-09-261.06301.0630正常开放
2022-09-231.06291.0629正常开放
2022-09-221.06291.0629正常开放
2022-09-211.06281.0628正常开放
2022-09-201.06281.0628正常开放
2022-09-191.06281.0628正常开放
2022-09-161.06271.0627正常开放
2022-09-151.06271.0627正常开放
2022-09-141.06271.0627正常开放
2022-09-131.06271.0627正常开放
2022-09-091.06251.0625正常开放
2022-09-081.06251.0625正常开放
2022-09-071.06241.0624正常开放
2022-09-061.06231.0623正常开放
2022-09-051.06231.0623正常开放
2022-09-021.06221.0622正常开放
2022-09-011.06221.0622正常开放
2022-08-311.06211.0621正常开放
2022-08-301.06211.0621正常开放
2022-08-291.06201.0620正常开放
2022-08-261.06191.0619正常开放
2022-08-251.06201.0620正常开放
2022-08-241.06201.0620正常开放
2022-08-231.06191.0619正常开放
2022-08-221.06191.0619正常开放
2022-08-191.06171.0617正常开放
2022-08-181.06171.0617正常开放
2022-08-171.06161.0616正常开放
2022-08-161.06171.0617正常开放
2022-08-151.06161.0616正常开放
2022-08-121.06131.0613正常开放
2022-08-111.06121.0612正常开放
2022-08-101.06131.0613正常开放
2022-08-091.06121.0612正常开放
2022-08-081.06111.0611正常开放
2022-08-051.06101.0610正常开放
2022-08-041.06081.0608正常开放
2022-08-031.06071.0607正常开放
2022-08-021.06061.0606正常开放
2022-08-011.06041.0604正常开放
2022-07-291.06001.0600正常开放
2022-07-281.05981.0598正常开放
2022-07-271.05961.0596正常开放
2022-07-261.05951.0595正常开放
2022-07-251.05941.0594正常开放
2022-07-221.05921.0592正常开放
2022-07-211.05911.0591正常开放
2022-07-201.05901.0590正常开放
2022-07-191.05891.0589正常开放
2022-07-181.05881.0588正常开放
2022-07-151.05851.0585正常开放
2022-07-141.05831.0583正常开放
2022-07-131.05821.0582正常开放
2022-07-121.05811.0581正常开放
2022-07-111.05791.0579正常开放
2022-07-081.05771.0577正常开放
2022-07-071.05751.0575正常开放
2022-07-061.05741.0574正常开放
2022-07-051.05731.0573正常开放
2022-07-041.05731.0573正常开放
2022-07-011.05721.0572正常开放
2022-06-301.05701.0570正常开放
2022-06-291.05691.0569正常开放
2022-06-281.05691.0569正常开放
2022-06-271.05681.0568正常开放
2022-06-241.05671.0567正常开放
2022-06-231.05671.0567正常开放
2022-06-221.05651.0565正常开放
2022-06-211.05631.0563正常开放
2022-06-201.05621.0562正常开放
2022-06-171.05591.0559正常开放
2022-06-161.05581.0558正常开放
2022-06-151.05571.0557正常开放
2022-06-141.05561.0556正常开放
2022-06-131.05551.0555正常开放
2022-06-101.05511.0551正常开放
2022-06-091.05501.0550正常开放
2022-06-081.05491.0549正常开放
2022-06-071.05481.0548正常开放
2022-06-061.05491.0549正常开放
2022-06-021.05461.0546正常开放
2022-06-011.05451.0545正常开放
2022-05-311.05431.0543正常开放
2022-05-301.05421.0542正常开放
2022-05-271.05381.0538正常开放
2022-05-261.05371.0537正常开放
2022-05-251.05351.0535正常开放
2022-05-241.05331.0533正常开放
2022-05-231.05321.0532正常开放
2022-05-201.05291.0529正常开放
2022-05-191.05261.0526正常开放
2022-05-181.05231.0523正常开放
2022-05-171.05191.0519正常开放
2022-05-161.05121.0512正常开放
2022-05-131.05071.0507正常开放
2022-05-121.05041.0504正常开放
2022-05-111.05001.0500正常开放
2022-05-101.04981.0498正常开放
2022-05-091.04961.0496正常开放
2022-05-061.04921.0492正常开放
2022-05-051.04911.0491正常开放
2022-04-291.04841.0484正常开放
2022-04-281.04821.0482正常开放
2022-04-271.04811.0481正常开放
2022-04-261.04801.0480正常开放
2022-04-251.04781.0478正常开放
2022-04-221.04731.0473正常开放
2022-04-211.04711.0471正常开放
2022-04-201.04681.0468正常开放
2022-04-191.04661.0466正常开放
2022-04-181.04641.0464正常开放
2022-04-151.04601.0460正常开放
2022-04-141.04571.0457正常开放
2022-04-131.04551.0455正常开放
2022-04-121.04531.0453正常开放
2022-04-111.04521.0452正常开放
2022-04-081.04481.0448正常开放
2022-04-071.04451.0445正常开放
2022-04-061.04421.0442正常开放
2022-04-011.04341.0434正常开放
2022-03-311.04311.0431正常开放
2022-03-301.04291.0429正常开放
2022-03-291.04281.0428正常开放
2022-03-281.04271.0427正常开放
2022-03-251.04231.0423正常开放
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2022年9月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 - -
    其中:股票 - -
    基金投资 - -
    固定收益投资 557,506,251.96 84.26
    其中:债券 549,450,745.11 83.04
    资产支持证券 8,055,506.85 1.22
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 3,607,738.98 0.55
    其他资产 609,770.94 0.09
    合计 661,672,766.66 100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    220201 22国开01 700,000 71,123,145.21 10.91
    210212 21国开12 200,000 20,473,232.88 3.14
    210312 21进出12 200,000 20,450,810.96 3.14
    220301 22进出01 200,000 20,227,863.01 3.10
    200202 20国开02 150,000 15,129,267.12 2.32

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    债券代码 证券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    183332 22信易1A 40,000 4,058,767.12 0.62
    135249 22元顺2A 40,000 3,996,739.73 0.61