国金及第中短债B(015312)

净值走势图

收益表现

截至2024-05-22净值增长率
一个月以来
0.08%
半年以来
2.05%
一年以来
3.51%
发行以来
11.65%

基金看点

报告期内,国内经济在超预期强劲的进出口拉动下出现了“弱预期、强现实”的局面,但由于房地产市场表现不及预期,传统的“小阳春”难以复现,取而代之的是“以价换量”,同时在地方政府化债的大环境下,政府支出也没有明显加速,在去年的低基数下,消费数据表现偏弱,整体经济仍处于内需不旺、边际修复动能偏弱的环境。

产品信息

  • 基金名称 国金及第中短债债券型证券投资基金
    基金简称 国金及第中短债B
    基金代码 015312
    基金类型
    债券型基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 20191022
    基金历史沿革 国金及第中短债债券型证券投资基金由国金及第七天理财债券型证券投资基金变更注册而来。本基金从2022年03月23日起增B类份额。
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 民生银行股份有限公司
    基金经理 徐艳芳
    投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下,追求稳定的当期收益,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
    投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据,以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金所指的中短债是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于中短债的比例不低于非现金基金资产的 80%;基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
    主要投资策略 本基金通过深入研究宏观经济发展状况,预测价格和利率变化趋势,在债券组合久期调整及期限结构配置基础上,采取积极的投资策略,确定类属资产的最优配置比例,并通过精选债券提高基金资产的收益水平。
    业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*20%+一年期定期存款利率(税后)*20%。
    风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
    产品风险等级 R2(中低风险)

  • 申购费率
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    Y≥7日 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限

    销售服务费率 0.30%/年
    管理费率 0.20%/年
    托管费率 0.05%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    宁波银行股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    平安银行股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    江苏银行股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    中国光大银行股份有限公司 海银基金销售有限公司
    深圳前海微众银行股份有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    华泰证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    山西证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    平安证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    华西证券股份有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    广发证券股份有限公司 大连网金基金销售有限公司
    华宝证券股份有限公司 万家财富基金销售(天津)有限公司
    江海证券有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    国新证券股份有限公司 乾道基金销售有限公司
    第一创业证券股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    西南证券股份有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司
    银泰证券有限责任公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    华福证券有限责任公司 嘉实财富管理有限公司
    贵州华阳众惠基金销售有限公司 玄元保险代理有限公司
    诺亚正行基金销售有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    深圳众禄基金销售股份有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    上海天天基金销售有限公司 泰信财富基金销售有限公司
    上海好买基金销售有限公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 博时财富基金销售有限公司
    浙江同花顺基金销售有限公司 贵州省贵文文化基金销售有限公司
    北京中植基金销售有限公司 北京坤元基金销售有限公司
    上海利得基金销售有限公司 北京创金启富基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。


日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-05-211.06331.1165正常开放
2024-05-201.06341.1166正常开放
2024-05-171.06301.1162正常开放
2024-05-161.06301.1162正常开放
2024-05-151.06321.1164正常开放
2024-05-141.06301.1162正常开放
2024-05-131.06261.1158正常开放
2024-05-101.06211.1153正常开放
2024-05-091.06201.1152正常开放
2024-05-081.06241.1156正常开放
2024-05-071.06241.1156正常开放
2024-05-061.06161.1148正常开放
2024-04-301.06091.1141正常开放
2024-04-291.05991.1131正常开放
2024-04-261.06141.1146正常开放
2024-04-251.06251.1157正常开放
2024-04-241.06271.1159正常开放
2024-04-231.06351.1167正常开放
2024-04-221.06301.1162正常开放
2024-04-191.06241.1156正常开放
2024-04-181.06201.1152正常开放
2024-04-171.06141.1146正常开放
2024-04-161.06111.1143正常开放
2024-04-151.06121.1144正常开放
2024-04-121.06081.1140正常开放
2024-04-111.06011.1133正常开放
2024-04-101.05971.1129正常开放
2024-04-091.05951.1127正常开放
2024-04-081.05891.1121正常开放
2024-04-031.05831.1115正常开放
2024-04-021.05771.1109正常开放
2024-04-011.05731.1105正常开放
2024-03-291.05741.1106正常开放
2024-03-281.05701.1102正常开放
2024-03-271.05681.1100正常开放
2024-03-261.05641.1096正常开放
2024-03-251.05641.1096正常开放
2024-03-221.05651.1097正常开放
2024-03-211.05661.1098正常开放
2024-03-201.05641.1096正常开放
2024-03-191.05641.1096正常开放
2024-03-181.05601.1092正常开放
2024-03-151.05551.1087正常开放
2024-03-141.05521.1084正常开放
2024-03-131.05551.1087正常开放
2024-03-121.05581.1090正常开放
2024-03-111.05621.1094正常开放
2024-03-081.05641.1096正常开放
2024-03-071.05641.1096正常开放
2024-03-061.05631.1095正常开放
2024-03-051.05601.1092正常开放
2024-03-041.05591.1091正常开放
2024-03-011.05561.1088正常开放
2024-02-291.05621.1094正常开放
2024-02-281.05581.1090正常开放
2024-02-271.05561.1088正常开放
2024-02-261.05541.1086正常开放
2024-02-231.05511.1083正常开放
2024-02-221.05461.1078正常开放
2024-02-211.05411.1073正常开放
2024-02-201.05381.1070正常开放
2024-02-191.05331.1065正常开放
2024-02-081.05251.1057正常开放
2024-02-071.05231.1055正常开放
2024-02-061.05201.1052正常开放
2024-02-051.05231.1055正常开放
2024-02-021.05161.1048正常开放
2024-02-011.05151.1047正常开放
2024-01-311.05131.1045正常开放
2024-01-301.05071.1039正常开放
2024-01-291.05001.1032正常开放
2024-01-261.04961.1028正常开放
2024-01-251.04941.1026正常开放
2024-01-241.04901.1022正常开放
2024-01-231.04881.1020正常开放
2024-01-221.04891.1021正常开放
2024-01-191.04831.1015正常开放
2024-01-181.04801.1012正常开放
2024-01-171.04781.1010正常开放
2024-01-161.04751.1007正常开放
2024-01-151.04751.1007正常开放
2024-01-121.04721.1004正常开放
2024-01-111.04731.1005正常开放
2024-01-101.04721.1004正常开放
2024-01-091.04721.1004正常开放
2024-01-081.04671.0999正常开放
2024-01-051.04651.0997正常开放
2024-01-041.04601.0992正常开放
2024-01-031.04581.0990正常开放
2024-01-021.04591.0991正常开放
2023-12-291.04581.0990正常开放
2023-12-281.04531.0985正常开放
2023-12-271.04481.0980正常开放
2023-12-261.04411.0973正常开放
2023-12-251.04351.0967正常开放
2023-12-221.04311.0963正常开放
2023-12-211.04281.0960正常开放
2023-12-201.04271.0959正常开放
2023-12-191.04261.0958正常开放
2023-12-181.04241.0956正常开放
2023-12-151.04191.0951正常开放
2023-12-141.04141.0946正常开放
2023-12-131.04111.0943正常开放
2023-12-121.04081.0940正常开放
2023-12-111.04081.0940正常开放
2023-12-081.04051.0937正常开放
2023-12-071.04061.0938正常开放
2023-12-061.04051.0937正常开放
2023-12-051.04071.0939正常开放
2023-12-041.04081.0940正常开放
2023-12-011.04071.0939正常开放
2023-11-301.04061.0938正常开放
2023-11-291.04041.0936正常开放
2023-11-281.04051.0937正常开放
2023-11-271.04051.0937正常开放
2023-11-241.04061.0938正常开放
2023-11-231.04061.0938正常开放
2023-11-221.04081.0940正常开放
2023-11-211.04091.0941正常开放
2023-11-201.04081.0940正常开放
2023-11-171.04051.0937正常开放
2023-11-161.04031.0935正常开放
2023-11-151.04011.0933正常开放
2023-11-141.03981.0930正常开放
2023-11-131.03971.0929正常开放
2023-11-101.03931.0925正常开放
2023-11-091.03911.0923正常开放
2023-11-081.03901.0922正常开放
2023-11-071.03901.0922正常开放
2023-11-061.03891.0921正常开放
2023-11-031.03861.0918正常开放
2023-11-021.03831.0915正常开放
2023-11-011.03801.0912正常开放
2023-10-311.03781.0910正常开放
2023-10-301.03761.0908正常开放
2023-10-271.03711.0903正常开放
2023-10-261.03711.0903正常开放
2023-10-251.03691.0901正常开放
2023-10-241.03661.0898正常开放
2023-10-231.03691.0901正常开放
2023-10-201.03661.0898正常开放
2023-10-191.03671.0899正常开放
2023-10-181.03741.0906正常开放
2023-10-171.03741.0906正常开放
2023-10-161.03751.0907正常开放
2023-10-131.03731.0905正常开放
2023-10-121.03701.0902正常开放
2023-10-111.03711.0903正常开放
2023-10-101.03741.0906正常开放
2023-10-091.03751.0907正常开放
2023-09-281.03631.0895正常开放
2023-09-271.03571.0889正常开放
2023-09-261.03571.0889正常开放
2023-09-251.03601.0892正常开放
2023-09-221.03601.0892正常开放
2023-09-211.03601.0892正常开放
2023-09-201.03551.0887正常开放
2023-09-191.03531.0885正常开放
2023-09-181.03541.0886正常开放
2023-09-151.03551.0887正常开放
2023-09-141.03531.0885正常开放
2023-09-131.03471.0879正常开放
2023-09-121.03401.0872正常开放
2023-09-111.03391.0871正常开放
2023-09-081.03451.0877正常开放
2023-09-071.03541.0886正常开放
2023-09-061.03631.0895正常开放
2023-09-051.03681.0900正常开放
2023-09-041.03691.0901正常开放
2023-09-011.03741.0906正常开放
2023-08-311.03771.0909正常开放
2023-08-301.03751.0907正常开放
2023-08-291.03751.0907正常开放
2023-08-281.03781.0910正常开放
2023-08-251.03801.0912正常开放
2023-08-241.03801.0912正常开放
2023-08-231.03781.0910正常开放
2023-08-221.03771.0909正常开放
2023-08-211.03761.0908正常开放
2023-08-181.03701.0902正常开放
2023-08-171.03661.0898正常开放
2023-08-161.03621.0894正常开放
2023-08-151.03571.0889正常开放
2023-08-141.03521.0884正常开放
2023-08-111.03471.0879正常开放
2023-08-101.03431.0875正常开放
2023-08-091.08721.0872正常开放
2023-08-081.08691.0869正常开放
2023-08-071.08661.0866正常开放
2023-08-041.08621.0862正常开放
2023-08-031.08581.0858正常开放
2023-08-021.08541.0854正常开放
2023-08-011.08521.0852正常开放
2023-07-311.08511.0851正常开放
2023-07-281.08531.0853正常开放
2023-07-271.08531.0853正常开放
2023-07-261.08501.0850正常开放
2023-07-251.08501.0850正常开放
2023-07-241.08581.0858正常开放
2023-07-211.08551.0855正常开放
2023-07-201.08521.0852正常开放
2023-07-191.08491.0849正常开放
2023-07-181.08471.0847正常开放
2023-07-171.08441.0844正常开放
2023-07-141.08401.0840正常开放
2023-07-131.08401.0840正常开放
2023-07-121.08391.0839正常开放
2023-07-111.08381.0838正常开放
2023-07-101.08341.0834正常开放
2023-07-071.08311.0831正常开放
2023-07-061.08291.0829正常开放
2023-07-051.08261.0826正常开放
2023-07-041.08241.0824正常开放
2023-07-031.08221.0822正常开放
2023-06-301.08191.0819正常开放
2023-06-291.08151.0815正常开放
2023-06-281.08141.0814正常开放
2023-06-271.08131.0813正常开放
2023-06-261.08141.0814正常开放
2023-06-211.08121.0812正常开放
2023-06-201.08101.0810正常开放
2023-06-191.08101.0810正常开放
2023-06-161.08121.0812正常开放
2023-06-151.08161.0816正常开放
2023-06-141.08181.0818正常开放
2023-06-131.08151.0815正常开放
2023-06-121.08121.0812正常开放
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2022-12-151.06361.0636正常开放
2022-12-141.06361.0636正常开放
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2022-12-121.06381.0638正常开放
2022-12-091.06381.0638正常开放
2022-12-081.06381.0638正常开放
2022-12-071.06391.0639正常开放
2022-12-061.06411.0641正常开放
2022-12-051.06421.0642正常开放
2022-12-021.06401.0640正常开放
2022-12-011.06391.0639正常开放
2022-11-301.06391.0639正常开放
2022-11-291.06391.0639正常开放
2022-11-281.06401.0640正常开放
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2022-11-221.06321.0632正常开放
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2022-08-221.06191.0619正常开放
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2022-08-161.06171.0617正常开放
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2022-08-021.06061.0606正常开放
2022-08-011.06041.0604正常开放
2022-07-291.06001.0600正常开放
2022-07-281.05981.0598正常开放
2022-07-271.05961.0596正常开放
2022-07-261.05951.0595正常开放
2022-07-251.05941.0594正常开放
2022-07-221.05921.0592正常开放
2022-07-211.05911.0591正常开放
2022-07-201.05901.0590正常开放
2022-07-191.05891.0589正常开放
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2022-07-151.05851.0585正常开放
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2022-07-121.05811.0581正常开放
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2022-07-041.05731.0573正常开放
2022-07-011.05721.0572正常开放
2022-06-301.05701.0570正常开放
2022-06-291.05691.0569正常开放
2022-06-281.05691.0569正常开放
2022-06-271.05681.0568正常开放
2022-06-241.05671.0567正常开放
2022-06-231.05671.0567正常开放
2022-06-221.05651.0565正常开放
2022-06-211.05631.0563正常开放
2022-06-201.05621.0562正常开放
2022-06-171.05591.0559正常开放
2022-06-161.05581.0558正常开放
2022-06-151.05571.0557正常开放
2022-06-141.05561.0556正常开放
2022-06-131.05551.0555正常开放
2022-06-101.05511.0551正常开放
2022-06-091.05501.0550正常开放
2022-06-081.05491.0549正常开放
2022-06-071.05481.0548正常开放
2022-06-061.05491.0549正常开放
2022-06-021.05461.0546正常开放
2022-06-011.05451.0545正常开放
2022-05-311.05431.0543正常开放
2022-05-301.05421.0542正常开放
2022-05-271.05381.0538正常开放
2022-05-261.05371.0537正常开放
2022-05-251.05351.0535正常开放
2022-05-241.05331.0533正常开放
2022-05-231.05321.0532正常开放
2022-05-201.05291.0529正常开放
2022-05-191.05261.0526正常开放
2022-05-181.05231.0523正常开放
2022-05-171.05191.0519正常开放
2022-05-161.05121.0512正常开放
2022-05-131.05071.0507正常开放
2022-05-121.05041.0504正常开放
2022-05-111.05001.0500正常开放
2022-05-101.04981.0498正常开放
2022-05-091.04961.0496正常开放
2022-05-061.04921.0492正常开放
2022-05-051.04911.0491正常开放
2022-04-291.04841.0484正常开放
2022-04-281.04821.0482正常开放
2022-04-271.04811.0481正常开放
2022-04-261.04801.0480正常开放
2022-04-251.04781.0478正常开放
2022-04-221.04731.0473正常开放
2022-04-211.04711.0471正常开放
2022-04-201.04681.0468正常开放
2022-04-191.04661.0466正常开放
2022-04-181.04641.0464正常开放
2022-04-151.04601.0460正常开放
2022-04-141.04571.0457正常开放
2022-04-131.04551.0455正常开放
2022-04-121.04531.0453正常开放
2022-04-111.04521.0452正常开放
2022-04-081.04481.0448正常开放
2022-04-071.04451.0445正常开放
2022-04-061.04421.0442正常开放
2022-04-011.04341.0434正常开放
2022-03-311.04311.0431正常开放
2022-03-301.04291.0429正常开放
2022-03-291.04281.0428正常开放
2022-03-281.04271.0427正常开放
2022-03-251.04231.0423正常开放
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
2023-08-100.05322023-08-11
  • 数据截止日:2024年3月31日

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%

    1

    权益投资

    -

    -

    其中:股票

    -

    -

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    1,863,766,843.16

    99.73

    其中:债券

    1,863,766,843.16

    99.73

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    2,578,062.82

    0.14

    8

    其他资产

    2,390,509.14

    0.13

    9

    合计

    1,868,735,415.12

    100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    序号

    债券代码

    债券名称

    数量(张)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    230413

    23农发13

    700,000

    71,266,368.85

    4.93

    2

    2028013

    20农业银行二级01

    600,000

    62,155,704.92

    4.30

    3

    210313

    21进出13

    600,000

    60,993,639.34

    4.22

    4

    200405

    20农发05

    500,000

    51,215,450.82

    3.55

    5

    230207

    23国开07

    500,000

    50,979,918.03

    3.53