国金及第中短债B（015312）
净值走势图
收益表现
| 截至2023-06-03 | 净值增长率 |
|---|---|
| 一个月以来 | 0.35% |
| 半年以来 | 1.51% |
| 一年以来 | 2.42% |
| 发行以来 | 8.01% |
基金看点
报告期内，债市出现了较为明显的分化，表现为信用债持续修复，各期限各等级收益率稳步下行，而利率债走势更为纠结，年初疫情消退后生产生活有序回复，市场对2023年经济复苏预期明显抬升，10年国债活跃券收益率从去年末的2.85%一路攀升至春节前最高点2.94%，之后因信贷投放节奏加快银行体系流动性趋紧扰动下，10年国债活跃券围绕2.90-2.95%区间窄幅波动，3月后公布的经济数据显示经济强复苏逻辑被证伪，另外政府工作报告将今年经济增长目标定在5%左右，也大幅低于市场预期，利率债开始走强，收益率逐步下行重新回到了2.85%。
产品信息
-
基金名称 国金及第中短债债券型证券投资基金 基金简称 国金及第中短债B 基金代码 015312 基金类型 债券型基金运作方式 契约型开放式 成立日期 2022年3月23日 基金历史沿革 国金及第中短债债券型证券投资基金由国金及第七天理财债券型证券投资基金变更而来。国金及第七天理财债券型证券投资基金合同于2016年8月4日生效并于2019年10月22日失效。 基金存续期 不定期 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 民生银行股份有限公司 基金经理 徐艳芳 投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下，追求稳定的当期收益，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*20%+一年期定期存款利率(税后)*20%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 产品风险等级 R2(中低风险)
-
2023-02-27
-
2023-02-27
-
2022-03-23
-
2022-03-23
-
2022-03-23
-
2022-03-23
-
2022-03-23
-
2023-04-21
-
2023-03-30
-
2023-01-19
-
2022-10-26
-
2022-08-30
-
2022-07-20
-
2022-04-22
-
2023-05-24
-
2022-12-16
-
2022-10-21
-
申购费率 申购费率 0.00% 赎回费率 连续持有期限（日历日） 赎回费率 Y＜7日 1.50% Y≥7日 0.00% 注：Y为基金份额持有期限
销售服务费率 0.30%/年 管理费率 0.20%/年 托管费率 0.05%/年
-
提示：
1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务，是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。
2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金，以及每期最低申购金额有调整或有其他规定，以销售机构的规定为准。
3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务，开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务，申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。
4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。
销售机构 国金基金管理有限公司直销柜台 平安银行股份有限公司 宁波银行股份有限公司 国金证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司 山西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司 江海证券有限公司 海通证券股份有限公司 上海攀赢基金销售有限公司 北京中植基金销售有限公司 广发证券股份有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 诺亚正行基金销售有限公司 泰信财富基金销售有限公司 深圳前海微众银行股份有限公司 海银基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司 上海基煜基金销售有限公司 嘉实财富管理有限公司 上海利得基金销售有限公司 上海万得基金销售有限公司 大连网金基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 上海天天基金销售有限公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 博时财富基金销售有限公司 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
-
数据截止日：2023年3月31日
基金资产组合情况
项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 权益投资 - - 其中：股票 - - 基金投资 - - 固定收益投资 650,332,286.25 99.61 其中：债券 650,332,286.25 98.99 资产支持证券 4,060,586.30 0.62 贵金属投资 - - 金融衍生品投资 - - 买入返售金融资产 - 24.35 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合计 1,717,673.30 0.26 其他资产 819,056.14 0.13 合计 652,869,015.69 100.00 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
债券代码 债券名称 债券数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 012380492 23海淀国资SCP001 270,000 27,122,787.12 4.88 012380482 23鄂联投SCP001 270,000 27,094,647.95 4.88 102101383 21物产中大MTN001 200,000 20,517,654.79 3.70 102102117 21广州资管MTN002 200,000 20,410,425.21 3.68 220206 22国开06 200,000 20,305,857.53 3.66 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
债券代码 证券名称 债券数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 135249 22元顺2A 40,000 4,060,586.30 0.73