国金及第七天理财(003002)

净值走势图

收益表现

截至2019-09-21净值增长率
一个月以来
0.41%
半年以来
1.68%
一年以来
3.37%
发行以来
11.11%

基金看点

报告期间内,全球经济增速放缓,海外央行货币政策开始出现转松信号。国内经济下行压力较一季度进一步增加。从目前已公布的数据上看,除零售销售大体维持稳定外,工业增加值、固定资产投资、出口增速全方位回落。

产品信息

  • 基金名称 国金及第七天理财债券型证券投资基金
    基金简称 国金及第七天理财
    基金代码 003002
    基金类型 债券型基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2016年8月4日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国民生银行股份有限公司
    基金经理 徐艳芳
    投资目标

    在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下,追求稳定的当期收益,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括:现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限(或回售期限)在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。

    业绩比较基准 人民币七天通知存款利率(税后)
    风险收益特征

    本基金为短期理财债券型基金,其预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金和普通债券型基金,高于货币市场基金。

    产品风险等级 R1(低风险)

  • 认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%
    赎回费率 0.00%
    管理费率 0.20%
    托管费率 0.05%/年
    销售服务费率 0.01%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    销售机构 网址 客服电话
    国金基金管理有限公司 www.gfund.com 4000-2000-18
    国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
    上海基煜基金销售有限公司

    www.jiyufund.com.cn

    400-820-5369
    深圳前海微众银行股份有限公司 www.webank.com 400-999-8800
    上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
    上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
    北京肯特瑞基金销售有限公司 http://fund.jd.com/ 95118
    凤凰金信(银川)基金销售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
    上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
    珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
    中民财富基金销售(上海)有限公司 www.cmiwm.com 400-876-5716
    洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
    www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
    和耕传承基金销售有限公司
    www.hgccpb.com 4000-555-671
    上海长量基金销售有限公司
    www.erichfund.com 400-820-2899
    北京蛋卷基金销售有限公司 danjuanapp.com 4000-618-518
    北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
    中信证券(山东)有限责任公司 www.citicssd.com 95548
    中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    大连网金基金销售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177
    华瑞保险销售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
    创金启富基金销售有限公司

    www.5irich.com

    400-6262-818

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期每万份收益七日年化收益率基金状态
2019-09-201.27054.29%正常开放
2019-09-190.39823.80%正常开放
2019-09-180.39833.79%正常开放
2019-09-172.89793.77%正常开放
2019-09-162.34252.42%正常开放
2019-09-151.12032.91%--
2019-09-120.37112.92%正常开放
2019-09-110.36052.92%正常开放
2019-09-100.39532.92%正常开放
2019-09-093.24722.91%正常开放
2019-09-080.76243.95%--
2019-09-060.38203.89%正常开放
2019-09-050.37153.85%正常开放
2019-09-040.35973.80%正常开放
2019-09-030.38023.74%正常开放
2019-09-025.17883.67%正常开放
2019-09-010.65343.77%--
2019-08-300.30283.77%正常开放
2019-08-290.27788.06%正常开放
2019-08-280.255710.29%正常开放
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2019-08-250.64797.39%--
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2019-08-224.20144.37%正常开放
2019-08-210.25622.24%正常开放
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2019-08-180.54043.98%--
2019-08-162.70474.03%正常开放
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2019-08-140.25442.79%正常开放
2019-08-133.47472.83%正常开放
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2019-08-110.64041.18%--
2019-08-090.31761.19%正常开放
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2019-08-070.33442.29%正常开放
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2019-08-010.27192.85%正常开放
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2019-06-280.44515.45%暂停申购
2019-06-270.47985.50%暂停申购
2019-06-260.44155.53%暂停申购
2019-06-250.50315.59%暂停申购
2019-06-247.34198.40%暂停申购
2019-06-230.96575.02%--
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2019-05-290.34191.27%暂停申购
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2019-04-300.34582.47%暂停申购
2019-04-290.35992.52%暂停申购
2019-04-280.76853.65%--
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2019-04-252.41273.79%正常开放
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2019-04-230.45444.53%正常开放
2019-04-222.44994.51%正常开放
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2019-04-170.40041.55%正常开放
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2019-04-045.40984.58%正常开放
2019-04-030.50351.96%正常开放
2019-04-020.51681.99%正常开放
2019-04-010.53121.99%正常开放
2019-03-311.09581.99%--
2019-03-290.53801.98%正常开放
2019-03-280.54661.98%正常开放
2019-03-270.54521.98%正常开放
2019-03-260.53002.81%正常开放
2019-03-250.52942.83%正常开放
2019-03-241.07764.22%--
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2019-03-210.54474.24%正常开放
2019-03-202.10234.24%正常开放
2019-03-190.57173.37%正常开放
2019-03-183.08973.35%正常开放
2019-03-171.11411.97%--
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2019-03-140.52981.93%正常开放
2019-03-130.50931.94%正常开放
2019-03-120.52101.96%正常开放
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2019-03-101.06914.40%--
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2019-03-070.53454.23%正常开放
2019-03-060.55204.18%正常开放
2019-03-055.15204.14%正常开放
2019-03-040.43131.63%正常开放
2019-03-030.85551.69%--
2019-03-010.41311.75%正常开放
2019-02-280.44991.78%正常开放
2019-02-270.47981.78%暂停申购
2019-02-260.47961.81%暂停申购
2019-02-250.53064.51%暂停申购
2019-02-240.96874.53%--
2019-02-220.47554.62%暂停申购
2019-02-210.45736.02%正常开放
2019-02-200.53286.07%正常开放
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2019-01-300.57662.28%暂停申购
2019-01-290.61212.94%暂停申购
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2019-01-250.61854.87%暂停申购
2019-01-240.62314.96%正常开放
2019-01-231.80125.04%正常开放
2019-01-223.68914.47%正常开放
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2019-01-090.81513.89%正常开放
2019-01-080.87953.88%正常开放
2019-01-072.15083.82%正常开放
2019-01-061.77153.07%--
2019-01-040.87252.94%暂停申购
2019-01-030.83463.04%暂停申购
2019-01-020.79123.03%暂停申购
2019-01-013.06513.43%--
2018-12-281.05253.71%暂停申购
2018-12-270.81883.59%暂停申购
2018-12-261.53523.57%暂停申购
2018-12-251.06763.15%暂停申购
2018-12-240.79082.99%暂停申购
2018-12-231.71773.88%--
2018-12-210.83903.74%暂停申购
2018-12-200.78003.67%暂停申购
2018-12-190.76053.63%暂停申购
2018-12-180.76863.60%正常开放
2018-12-172.43055.96%正常开放
2018-12-161.46335.05%--
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2018-12-130.69785.13%正常开放
2018-12-120.71635.15%正常开放
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2018-12-100.76862.85%正常开放
2018-12-091.54632.86%--
2018-12-070.76772.87%正常开放
2018-12-060.74942.87%正常开放
2018-12-050.78133.11%正常开放
2018-12-040.77873.10%正常开放
2018-12-030.77643.07%正常开放
2018-12-021.56543.04%--
2018-11-300.77593.00%正常开放
2018-11-291.20382.97%正常开放
2018-11-280.75432.82%正常开放
2018-11-270.72262.80%正常开放
2018-11-260.72352.81%正常开放
2018-11-251.47995.23%--
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2016-10-143.25072.01%正常开放
2016-10-130.11280.34%正常开放
2016-10-120.11950.32%正常开放
2016-10-110.10910.30%正常开放
2016-10-100.07780.28%正常开放
2016-10-090.69020.28%--
2016-09-300.33810.54%正常开放
2016-09-290.15660.41%正常开放
2016-09-280.16000.38%正常开放
2016-09-270.09420.34%正常开放
2016-09-260.09420.34%正常开放
2016-09-250.19040.34%--
2016-09-230.09320.34%正常开放
2016-09-220.09420.35%正常开放
2016-09-210.09430.35%正常开放
2016-09-200.09280.35%正常开放
2016-09-190.09440.35%正常开放
2016-09-180.38160.35%--
2016-09-140.09440.35%正常开放
2016-09-130.09440.35%正常开放
2016-09-120.09330.35%正常开放
2016-09-110.19210.35%--
2016-09-090.09280.35%正常开放
2016-09-080.09620.35%正常开放
2016-09-070.09400.35%正常开放
2016-09-060.09580.37%正常开放
2016-09-050.09590.45%正常开放
2016-09-040.19530.57%--
2016-09-020.09370.96%正常开放
2016-09-010.09701.18%正常开放
2016-08-310.12651.38%正常开放
2016-08-300.26161.57%正常开放
2016-08-290.31081.69%正常开放
2016-08-280.94701.77%--
2016-08-260.49821.79%正常开放
2016-08-250.48831.72%正常开放
2016-08-240.48041.72%正常开放
2016-08-230.48041.72%正常开放
2016-08-220.47971.72%正常开放
2016-08-210.96941.73%--
2016-08-190.37451.72%正常开放
2016-08-180.48721.65%正常开放
2016-08-170.48321.67%正常开放
2016-08-160.48331.69%正常开放
2016-08-150.48331.71%正常开放
2016-08-140.96791.72%--
2016-08-120.23431.74%正常开放
2016-08-110.51991.85%正常开放
2016-08-050.44112.57%暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2019年6月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    固定收益投资 207,244,631.09 90.16
    其中:债券 199,193,438.66 86.66
    资产支持证券

    8,051,192.43

    3.50
    买入返售金融资产 19,008,148.51 8.27
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 488,497.80 0.21
    其他资产 3,124,871.78 1.36
    合计 229,866,149.18 100


    债券回购融资情况

    项目 占基金总资产的比例(%)
    报告期内债券回购融资余额 2.33
    其中:买断式回购融资 -
    项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
    报告期末债券回购融资余额 10,499,874.75 4.79
    其中:买断式回购融资 - 0.00

    注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

    注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。


    投资组合平均剩余期限基本情况

    项目 天数
    报告期末投资组合平均剩余期限 102
    报告期内投资组合平均剩余期限最高值 107
    报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55


    报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

    注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120 天。

    投资组合平均剩余期限分布比例

    平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%)   各期限负债占基金资产净值的比例(%)
    30天以内 12.42 4.79
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 -
    30天(含)-60天 38.85 0.00
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 -
    60天(含)-90天 20.13 0.00
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 -
    90天(含)-120天 3.20 0.00
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 -
    120天(含)-397天(含) 28.91 0.00
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 -
    合计 103.51 4.79

    注:本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

    按债券品种分类的债券投资组合

    债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
    国家债券 2,000,623.71 0.91
    央行票据 - -
    金融债券 40,166,508.22 18.34
    其中:政策性金融债 40,166,508.22 18.34
    企业债券 7,714,337.95 3.52
    企业短期融资券 129,412,104.75

    59.08

    中期票据 - -
    同业存单 19,899,864.03 9.08
    其他 - -
    合计 199,193,438.66

    90.94

    剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -


    按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

    债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
    130404 13 农发04 200,000 20,200,804.35 9.22
    190302 19 进出02 200,000 19,965,703.87 9.11
    011802290 18 淮安水利SCP002 120,000 12,035,300.18 5.49
    011802278 18 中储发展SCP002 100,000 10,054,511.35 4.59
    011802257 18 珠海华发SCP003 100,000 10,051,351.08 4.59
    011802451 18 越秀租赁SCP007 100,000 10,045,987.16 4.59
    071900052 19 红塔证券CP002 100,000 10,000,681.86 4.57
    011802196 18 天成租赁SCP006 100,000 10,000,392.30 4.57
    041800383 18 恒信租赁CP002 100,000 10,000,139.16 4.57
    011802317 18 九州通SCP008 100,000 10,000,094.60 4.57


    影子定价摊余成本法确定的基金资产净值的偏离

    项目 偏离情况  
    报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 36
    报告期内偏离度的最高值 0.4066%
    报告期内偏离度的最低值 0.1615%
    报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2607%

    注:本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

    注:本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。


    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
    156445 18 裕源02 50,000.00 5,051,192.43 2.31
    159178 19 裕源06 30,000.00 3,000,000.00 1.37

    本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。

    本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提收益或损失。

    本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


    其他资产构成

    名称 金额(元)
    存出保证金 5,428.37
    应收证券清算款 -
    应收利息 3,119,443.41
    应收申购款 -
    其他应收款 -
    待摊费用 -
    其他 -
    合计 3,124,871.78