国金及第中短债(003002)

净值走势图

收益表现

截至2020-10-26净值增长率
一个月以来
0.27%
半年以来
-2.12%
一年以来
1.66%
发行以来
1.84%

基金看点

报告期间,全球经历了新冠疫情的超预期冲击,国内外的疫情防控措施对处于下行通道的经济增速造成了剧烈冲击,经济活动大幅放缓甚至暂停,工业增加值大幅低于零值,PMI 急剧下挫,消费所受冲击甚于制造业,一季度经济增速预计首次为负,库存被动增加,外需也在急剧放缓,全球产业链均受到不利冲击。

产品信息

  • 基金名称 国金及第中短债债券型证券投资基金
    基金简称 国金及第中短债
    基金代码 003002
    基金类型
    债券型基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 20191022
    基金历史沿革 国金及第中短债债券型证券投资基金由国金及第七天理财债券型证券投资基金变更而来。国金及第七天理财债券型证券投资基金合同于2016年8月4日生效并于2019年10月22日失效。
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 民生银行股份有限公司
    基金经理 徐艳芳
    投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下,追求稳定的当期收益,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
    业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*20%+一年期定期存款利率(税后)*20%。
    风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
    产品风险等级 R2(中低风险)

  • 申购费率
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    Y≥7日 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限

    销售服务费率 0.01%/年
    管理费率 0.20%/年
    托管费率 0.05%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    销售机构 网址 客服电话
    宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
    苏州银行股份有限公司 www.suzhoubank.com 96067
    国金基金管理有限公司 www.gfund.com 4000-2000-18
    国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
    联储证券有限责任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
    中信证券(山东)有限责任公司 www.citicssd.com 95548
    国都证券股份有限公司
    www.guodu.com 400-818-8118
    东北证券股份有限公司
    www.nesc.cn 95360
    申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com

    95523

    400-889-5523

    申万宏源西部证券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562
    中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 4008-888-108
    安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn

    95517

    4008-001-001

    招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn

    95565

    4008-888-111

    国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com

    95521

    400-8888-666

    中信证券华南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95396
    国盛证券有限责任公司 www.gszq.com 956080
    光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525
    恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn

    956088

    400-1966-188

    西部证券股份有限公司 www.west95582.com 95582
    上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    深圳前海微众银行股份有限公司 www.webank.com 400-999-8800
    上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
    上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
    北京肯特瑞基金销售有限公司 http://fund.jd.com 95118
    凤凰金信(银川)基金销售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
    上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
    珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
    洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
    www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
    和耕传承基金销售有限公司
    www.hgccpb.com 4000-555-671
    上海长量基金销售有限公司
    www.erichfund.com 400-820-2899
    北京蛋卷基金销售有限公司 www.danjuanapp.com 4000-618-518
    北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    大连网金基金销售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177
    华瑞保险销售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
    创金启富基金销售有限公司 www.5irich.com 400-6262-818
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    www.fund123.cn 4000-766-123
    浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 952555
    海银基金销售有限公司 www.fundhaiyin.com 400-808-1016
    上海万得基金销售有限公司 www.520fund.com.cn 400-799-1888
    阳光人寿保险股份有限公司 fund.sinosig.com 95510
    杭州科地瑞富基金销售有限公司 www.cd121.com 0571-86655920
    上海华夏财富投资管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666
    民商基金销售(上海)有限公司 www.msftec.com 021-50206003
    玄元保险代理有限公司 www.100bbx.com 400-080-8208
    泛华普益基金销售有限公司 www.puyifund.com 400-080-3388

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2020-10-231.01841.0184正常开放
2020-10-221.01831.0183正常开放
2020-10-211.01821.0182正常开放
2020-10-201.01801.0180正常开放
2020-10-191.01781.0178正常开放
2020-10-161.01751.0175正常开放
2020-10-151.01731.0173正常开放
2020-10-141.01721.0172正常开放
2020-10-131.01711.0171正常开放
2020-10-121.01701.0170正常开放
2020-10-091.01681.0168正常开放
2020-09-301.01621.0162正常开放
2020-09-291.01601.0160正常开放
2020-09-281.01601.0160正常开放
2020-09-251.01581.0158正常开放
2020-09-241.01581.0158正常开放
2020-09-231.01571.0157正常开放
2020-09-221.01551.0155正常开放
2020-09-211.01551.0155正常开放
2020-09-181.01521.0152正常开放
2020-09-171.01511.0151正常开放
2020-09-161.01511.0151正常开放
2020-09-151.01491.0149正常开放
2020-09-141.01471.0147正常开放
2020-09-111.01451.0145正常开放
2020-09-101.01441.0144正常开放
2020-09-091.01421.0142正常开放
2020-09-081.01411.0141正常开放
2020-09-071.01411.0141正常开放
2020-09-041.01421.0142正常开放
2020-09-031.01421.0142正常开放
2020-09-021.01441.0144正常开放
2020-09-011.01461.0146正常开放
2020-08-311.01461.0146正常开放
2020-08-281.01451.0145正常开放
2020-08-271.01481.0148正常开放
2020-08-261.01501.0150正常开放
2020-08-251.01531.0153正常开放
2020-08-241.01591.0159正常开放
2020-08-211.01601.0160正常开放
2020-08-201.01621.0162正常开放
2020-08-191.01621.0162正常开放
2020-08-181.01621.0162正常开放
2020-08-171.01611.0161正常开放
2020-08-141.01551.0155正常开放
2020-08-131.01521.0152正常开放
2020-08-121.01511.0151正常开放
2020-08-111.01491.0149正常开放
2020-08-101.01481.0148正常开放
2020-08-071.01451.0145正常开放
2020-08-061.01421.0142正常开放
2020-08-051.01401.0140正常开放
2020-08-041.01391.0139正常开放
2020-08-031.01411.0141正常开放
2020-07-311.01401.0140正常开放
2020-07-301.01461.0146正常开放
2020-07-291.01481.0148正常开放
2020-07-281.01521.0152正常开放
2020-07-271.01541.0154正常开放
2020-07-241.01511.0151正常开放
2020-07-231.01461.0146正常开放
2020-07-221.01451.0145正常开放
2020-07-211.01411.0141正常开放
2020-07-201.01301.0130正常开放
2020-07-171.01261.0126正常开放
2020-07-161.01221.0122正常开放
2020-07-151.01191.0119正常开放
2020-07-141.01191.0119正常开放
2020-07-131.01291.0129正常开放
2020-07-101.01421.0142正常开放
2020-07-091.01511.0151正常开放
2020-07-081.01821.0182正常开放
2020-07-071.01931.0193正常开放
2020-07-061.02131.0213正常开放
2020-07-031.02221.0222正常开放
2020-07-021.02201.0220正常开放
2020-07-011.02151.0215正常开放
2020-06-301.02131.0213正常开放
2020-06-291.02111.0211正常开放
2020-06-241.02011.0201正常开放
2020-06-231.01991.0199正常开放
2020-06-221.02121.0212正常开放
2020-06-191.02191.0219正常开放
2020-06-181.02241.0224正常开放
2020-06-171.02231.0223正常开放
2020-06-161.02281.0228正常开放
2020-06-151.02381.0238正常开放
2020-06-121.02371.0237正常开放
2020-06-111.02281.0228正常开放
2020-06-101.02241.0224正常开放
2020-06-091.02211.0221正常开放
2020-06-081.02121.0212正常开放
2020-06-051.02191.0219正常开放
2020-06-041.02531.0253正常开放
2020-06-031.02681.0268正常开放
2020-06-021.03071.0307正常开放
2020-06-011.03411.0341正常开放
2020-05-291.03441.0344正常开放
2020-05-281.03471.0347正常开放
2020-05-271.03531.0353正常开放
2020-05-261.03641.0364正常开放
2020-05-251.03781.0378正常开放
2020-05-221.03771.0377正常开放
2020-05-211.03711.0371正常开放
2020-05-201.03711.0371正常开放
2020-05-191.03731.0373正常开放
2020-05-181.03761.0376正常开放
2020-05-151.03761.0376正常开放
2020-05-141.03731.0373正常开放
2020-05-131.03751.0375正常开放
2020-05-121.03731.0373正常开放
2020-05-111.03821.0382正常开放
2020-05-081.03951.0395正常开放
2020-05-071.04021.0402正常开放
2020-05-061.04151.0415正常开放
2020-04-301.04181.0418正常开放
2020-04-291.04151.0415正常开放
2020-04-281.04131.0413正常开放
2020-04-271.04101.0410正常开放
2020-04-241.04111.0411正常开放
2020-04-231.04051.0405正常开放
2020-04-221.03931.0393正常开放
2020-04-211.03861.0386正常开放
2020-04-201.03851.0385正常开放
2020-04-171.03791.0379正常开放
2020-04-161.03781.0378正常开放
2020-04-151.03681.0368正常开放
2020-04-141.03631.0363正常开放
2020-04-131.03611.0361正常开放
2020-04-101.03591.0359正常开放
2020-04-091.03581.0358正常开放
2020-04-081.03481.0348正常开放
2020-04-071.03201.0320正常开放
2020-04-031.02881.0288正常开放
2020-04-021.02871.0287正常开放
2020-04-011.02801.0280正常开放
2020-03-311.02731.0273正常开放
2020-03-301.02691.0269正常开放
2020-03-271.02681.0268正常开放
2020-03-261.02661.0266正常开放
2020-03-251.02621.0262正常开放
2020-03-241.02601.0260正常开放
2020-03-231.02521.0252正常开放
2020-03-201.02421.0242正常开放
2020-03-191.02421.0242正常开放
2020-03-181.02441.0244正常开放
2020-03-171.02431.0243正常开放
2020-03-161.02521.0252正常开放
2020-03-131.02551.0255正常开放
2020-03-121.02691.0269正常开放
2020-03-111.02691.0269正常开放
2020-03-101.02731.0273正常开放
2020-03-091.02771.0277正常开放
2020-03-061.02621.0262正常开放
2020-03-051.02581.0258正常开放
2020-03-041.02571.0257正常开放
2020-03-031.02481.0248正常开放
2020-03-021.02471.0247正常开放
2020-02-281.02411.0241正常开放
2020-02-271.02381.0238正常开放
2020-02-261.02331.0233正常开放
2020-02-251.02291.0229正常开放
2020-02-241.02251.0225正常开放
2020-02-211.02191.0219正常开放
2020-02-201.02181.0218正常开放
2020-02-191.02151.0215正常开放
2020-02-181.02131.0213正常开放
2020-02-171.02101.0210正常开放
2020-02-141.02041.0204正常开放
2020-02-131.01991.0199正常开放
2020-02-121.01941.0194正常开放
2020-02-111.01871.0187正常开放
2020-02-101.01841.0184正常开放
2020-02-071.01801.0180正常开放
2020-02-061.01741.0174正常开放
2020-02-051.01711.0171正常开放
2020-02-041.01731.0173正常开放
2020-02-031.01831.0183正常开放
2020-01-231.01321.0132正常开放
2020-01-221.01311.0131正常开放
2020-01-211.01291.0129正常开放
2020-01-201.01271.0127正常开放
2020-01-171.01231.0123正常开放
2020-01-161.01221.0122正常开放
2020-01-151.01211.0121正常开放
2020-01-141.01221.0122正常开放
2020-01-131.01221.0122正常开放
2020-01-101.01171.0117正常开放
2020-01-091.01151.0115正常开放
2020-01-081.01101.0110正常开放
2020-01-071.01071.0107正常开放
2020-01-061.01051.0105正常开放
2020-01-031.01011.0101正常开放
2020-01-021.00981.0098正常开放
2019-12-311.00951.0095正常开放
2019-12-301.00931.0093正常开放
2019-12-271.00891.0089正常开放
2019-12-261.00881.0088正常开放
2019-12-251.00851.0085正常开放
2019-12-241.00831.0083正常开放
2019-12-231.00801.0080正常开放
2019-12-201.00751.0075正常开放
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权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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  • 数据截止日:2020年6月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 - -
    其中:股票 - -
    基金投资 - -
    固定收益投资 779,067,250.00 98.62
    其中:债券 769,067,250.00 97.36
    资产支持证券 10,000,000.00 1.27
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -

    其中:买断式回购的买入返售金融资

    - -
    银行存款和结算备付金合计 1,138,311.42 0.14
    其他资产 9,745,276.09 1.23
    合计 789,950,837.51 100.00


    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
    092018001

    20农发清发01

    900,000 89,541,000.00 13.70
    012000094

    20中国旅游SCP001

    500,000 50,140,000.00 7.67
    112006090

    20交通银行CD090

    400,000 39,044,000.00 5.97
    101800791

    18武汉地产MTN001

    300,000 31,419,000.00 4.81
    102000162

    20平安租赁MTN001

    300,000 30,000,000.00 4.47


    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
    138260

    链融18A1

    40,000 4,000,000.00

    0.61

    138321

    19首开5A

    20,000 2,000,000.00 0.31
    165867

    威新05优

    20,000 2,000,000.00 0.31
    138319

    19首开4A

    20,000 2,000,000.00 0.31