国金及第中短债(003002)

净值走势图

收益表现

截至2019-11-23净值增长率
一个月以来
0.33%
半年以来
0.50%
一年以来
0.50%
发行以来
0.50%

基金看点

报告期内,经济增速仍处于下行阶段,投资、消费和进出口增速放缓,内部受地产调控、供给侧改革影响,后续下行压力加大,外部受全球经济动能不足以及贸易战压制,外需动能仍将持续受打压。基建投资方面,政策持续发力,但实际托底效应偏弱。

产品信息

  • 基金名称

    国金及第中短债债券型证券投资基金

    基金简称 国金及第中短债
    基金代码 003002
    基金类型
    债券型基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 20191022
    基金历史沿革 国金及第中短债债券型证券投资基金由国金及第七天理财债券型证券投资基金变更而来。国金及第七天理财债券型证券投资基金合同于2016年8月4日生效并于2019年10月22日失效。
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 民生银行股份有限公司
    基金经理 徐艳芳
    投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下,追求稳定的当期收益,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
    业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3)指数收益率*20%+一年期定期存款利率(税后)*20%
    风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
    产品风险等级 R2(中低风险)

  • 申购费率
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    Y≥7日 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限

    销售服务费率 0.10%/年
    管理费率 0.20%/年
    托管费率 0.05%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    销售机构 网址 客服电话
    国金基金管理有限公司 www.gfund.com 4000-2000-18
    国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
    联储证券有限责任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
    中信证券(山东)有限责任公司 www.citicssd.com 95548
    国都证券股份有限公司
    www.guodu.com 400-818-8118
    东北证券股份有限公司
    www.nesc.cn 95360
    申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 95523/4008895523
    申万宏源西部证券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562
    上海基煜基金销售有限公司

    www.jiyufund.com.cn

    400-820-5369
    深圳前海微众银行股份有限公司 www.webank.com 400-999-8800
    上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
    上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
    北京肯特瑞基金销售有限公司 http://fund.jd.com 95118
    凤凰金信(银川)基金销售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
    上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
    珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
    中民财富基金销售(上海)有限公司 www.cmiwm.com 400-876-5716
    洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
    www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
    和耕传承基金销售有限公司
    www.hgccpb.com 4000-555-671
    上海长量基金销售有限公司
    www.erichfund.com 400-820-2899
    北京蛋卷基金销售有限公司 danjuanapp.com 4000-618-518
    北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    大连网金基金销售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177
    华瑞保险销售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
    创金启富基金销售有限公司

    www.5irich.com

    400-6262-818

    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
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    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2019-11-221.00501.0050正常开放
2019-11-211.00481.0048正常开放
2019-11-201.00461.0046正常开放
2019-11-191.00421.0042正常开放
2019-11-181.00381.0038正常开放
2019-11-151.00351.0035正常开放
2019-11-141.00351.0035正常开放
2019-11-131.00351.0035正常开放
2019-11-121.00351.0035正常开放
2019-11-111.00351.0035正常开放
2019-11-081.00331.0033正常开放
2019-11-071.00291.0029正常开放
2019-11-061.00311.0031正常开放
2019-11-051.00291.0029正常开放
2019-11-041.00271.0027正常开放
2019-11-011.00251.0025正常开放
2019-10-311.00231.0023正常开放
2019-10-301.00231.0023正常开放
2019-10-291.00231.0023正常开放
2019-10-281.00221.0022正常开放
2019-10-251.00201.0020正常开放
2019-10-241.00191.0019正常开放
2019-10-231.00181.0018正常开放
2019-10-221.00171.0017暂停交易
2019-10-211.00001.0000暂停交易
2019-10-181.00001.0000暂停申购
2019-10-171.00001.0000暂停申购
2019-10-161.00001.0000暂停申购
2019-10-151.00001.0000暂停申购
2019-10-141.00001.0000暂停申购
2019-10-111.00001.0000正常开放
2019-10-101.00001.0000正常开放
2019-10-091.00001.0000正常开放
2019-10-081.00001.0000正常开放
2019-09-301.00001.0000正常开放
2019-09-271.00001.0000正常开放
2019-09-261.00001.0000正常开放
2019-09-251.00001.0000正常开放
2019-09-241.00001.0000正常开放
2019-09-231.00001.0000正常开放
2019-09-201.00001.0000正常开放
2019-09-191.00001.0000正常开放
2019-09-181.00001.0000正常开放
2019-09-171.00001.0000正常开放
2019-09-161.00001.0000正常开放
2019-09-121.00001.0000正常开放
2019-09-111.00001.0000正常开放
2019-09-101.00001.0000正常开放
2019-09-091.00001.0000正常开放
2019-09-061.00001.0000正常开放
2019-09-051.00001.0000正常开放
2019-09-041.00001.0000正常开放
2019-09-031.00001.0000正常开放
2019-09-021.00001.0000正常开放
2019-08-301.00001.0000正常开放
2019-08-291.00001.0000正常开放
2019-08-281.00001.0000正常开放
2019-08-271.00001.0000正常开放
2019-08-261.00001.0000正常开放
2019-08-231.00001.0000正常开放
2019-08-221.00001.0000正常开放
2019-08-211.00001.0000正常开放
2019-08-201.00001.0000正常开放
2019-08-191.00001.0000正常开放
2019-08-161.00001.0000正常开放
2019-08-151.00001.0000正常开放
2019-08-141.00001.0000正常开放
2019-08-131.00001.0000正常开放
2019-08-121.00001.0000正常开放
2019-08-091.00001.0000正常开放
2019-08-081.00001.0000正常开放
2019-08-071.00001.0000正常开放
2019-08-061.00001.0000正常开放
2019-08-051.00001.0000正常开放
2019-08-021.00001.0000正常开放
2019-08-011.00001.0000正常开放
2019-07-311.00001.0000正常开放
2019-07-301.00001.0000正常开放
2019-07-291.00001.0000正常开放
2019-07-261.00001.0000正常开放
2019-07-251.00001.0000正常开放
2019-07-241.00001.0000正常开放
2019-07-231.00001.0000正常开放
2019-07-221.00001.0000正常开放
2019-07-191.00001.0000正常开放
2019-07-181.00001.0000正常开放
2019-07-171.00001.0000正常开放
2019-07-161.00001.0000正常开放
2019-07-151.00001.0000正常开放
2019-07-121.00001.0000正常开放
2019-07-111.00001.0000正常开放
2019-07-101.00001.0000正常开放
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2019-07-051.00001.0000正常开放
2019-07-041.00001.0000正常开放
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2019-07-011.00001.0000正常开放
2019-06-281.00001.0000暂停申购
2019-06-271.00001.0000暂停申购
2019-06-261.00001.0000暂停申购
2019-06-251.00001.0000暂停申购
2019-06-241.00001.0000暂停申购
2019-06-211.00001.0000暂停申购
2019-06-201.00001.0000暂停申购
2019-06-191.00001.0000暂停申购
2019-06-181.00001.0000暂停申购
2019-06-171.00001.0000正常开放
2019-06-141.00001.0000正常开放
2019-06-131.00001.0000正常开放
2019-06-121.00001.0000正常开放
2019-06-111.00001.0000正常开放
2019-06-101.00001.0000正常开放
2019-06-061.00001.0000正常开放
2019-06-051.00001.0000正常开放
2019-06-041.00001.0000正常开放
2019-06-031.00001.0000正常开放
2019-05-311.00001.0000暂停申购
2019-05-301.00001.0000暂停申购
2019-05-291.00001.0000暂停申购
2019-05-281.00001.0000暂停申购
2019-05-271.00001.0000暂停申购
2019-05-241.00001.0000正常开放
2019-05-231.00001.0000正常开放
2019-05-221.00001.0000正常开放
2019-05-211.00001.0000正常开放
2019-05-201.00001.0000正常开放
2019-05-171.00001.0000正常开放
2019-05-161.00001.0000正常开放
2019-05-151.00001.0000正常开放
2019-05-141.00001.0000正常开放
2019-05-131.00001.0000正常开放
2019-05-101.00001.0000正常开放
2019-05-091.00001.0000正常开放
2019-05-081.00001.0000正常开放
2019-05-071.00001.0000正常开放
2019-05-061.00001.0000正常开放
2019-04-301.00001.0000暂停申购
2019-04-291.00001.0000暂停申购
2019-04-261.00001.0000正常开放
2019-04-251.00001.0000正常开放
2019-04-241.00001.0000正常开放
2019-04-231.00001.0000正常开放
2019-04-221.00001.0000正常开放
2019-04-191.00001.0000正常开放
2019-04-181.00001.0000正常开放
2019-04-171.00001.0000正常开放
2019-04-161.00001.0000正常开放
2019-04-151.00001.0000正常开放
2019-04-121.00001.0000正常开放
2019-04-111.00001.0000正常开放
2019-04-101.00001.0000正常开放
2019-04-091.00001.0000正常开放
2019-04-081.00001.0000正常开放
2019-04-041.00001.0000正常开放
2019-04-031.00001.0000正常开放
2019-04-021.00001.0000正常开放
2019-04-011.00001.0000正常开放
2019-03-291.00001.0000正常开放
2019-03-281.00001.0000正常开放
2019-03-271.00001.0000正常开放
2019-03-261.00001.0000正常开放
2019-03-251.00001.0000正常开放
2019-03-221.00001.0000正常开放
2019-03-211.00001.0000正常开放
2019-03-201.00001.0000正常开放
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2019-03-181.00001.0000正常开放
2019-03-151.00001.0000正常开放
2019-03-141.00001.0000正常开放
2019-03-131.00001.0000正常开放
2019-03-121.00001.0000正常开放
2019-03-111.00001.0000正常开放
2019-03-081.00001.0000正常开放
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2019-02-131.00001.0000正常开放
2019-02-121.00001.0000正常开放
2019-02-111.00001.0000正常开放
2019-02-011.00001.0000正常开放
2019-01-311.00001.0000正常开放
2019-01-301.00001.0000暂停申购
2019-01-291.00001.0000暂停申购
2019-01-281.00001.0000暂停申购
2019-01-251.00001.0000暂停申购
2019-01-241.00001.0000正常开放
2019-01-231.00001.0000正常开放
2019-01-221.00001.0000正常开放
2019-01-211.00001.0000正常开放
2019-01-181.00001.0000正常开放
2019-01-171.00001.0000正常开放
2019-01-161.00001.0000正常开放
2019-01-151.00001.0000正常开放
2019-01-141.00001.0000正常开放
2019-01-111.00001.0000正常开放
2019-01-101.00001.0000正常开放
2019-01-091.00001.0000正常开放
2019-01-081.00001.0000正常开放
2019-01-071.00001.0000正常开放
2019-01-041.00001.0000暂停申购
2019-01-031.00001.0000暂停申购
2019-01-021.00001.0000暂停申购
2018-12-281.00001.0000暂停申购
2018-12-271.00001.0000暂停申购
2018-12-261.00001.0000暂停申购
2018-12-251.00001.0000暂停申购
2018-12-241.00001.0000暂停申购
2018-12-211.00001.0000暂停申购
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2016-08-051.00001.0000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2019年9月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    固定收益投资 187,313,711.54 91.94
    其中:债券 179,292,472.08 88.00
    资产支持证券 8,021,239.46 3.94
    买入返售金融资产 13,000,139.50 6.38
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 205,316.89 0.10
    其他资产 3,124,871.78 1.58
    合计 203,733,257.45 100

    债券回购融资情况

    项目 占基金总资产的比例(%)
    报告期内债券回购融资余额 3.03
    其中:买断式回购融资 -
    项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
    报告期末债券回购融资余额 - -
    其中:买断式回购融资 - -

    注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

    注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

    投资组合平均剩余期限基本情况

    项目 天数
    报告期末投资组合平均剩余期限 67
    报告期内投资组合平均剩余期限最高值 107
    报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59

    注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

    投资组合平均剩余期限分布比例

    平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%)   各期限负债占基金资产净值的比例(%)
    30天以内 47.98 0.00
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 -
    30天(含)-60天 22.39 0.00
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 -
    60天(含)-90天 4.98 0.00
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 -
    90天(含)-120天 0.00 0.00
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 -
    120天(含)-397天(含) 23.23 0.00
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 -
    合计 98.59 0.00

    注:本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

    按债券品种分类的债券投资组合

    债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
    国家债券 2,000,225.89 0.98
    央行票据 - -
    金融债券 40,124,803.91 19.73
    其中:政策性金融债 40,124,803.91 19.73
    企业债券 5,146,780.28 2.53
    企业短期融资券 126,502,318.72

    62.20

    中期票据 5,518,343.28 2.71
    同业存单 - -
    其他 - -
    合计 179,292,472.08

    88.15

    剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

    按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

    债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
    130404 13农发04 200,000 20,132,580.64 9.90
    190206 19国开06 200,000 19,992,223.27 9.83
    011901512 19南方水泥SCP006 120,000 12,014,567.66 5.91
    011900917 19南航股SCP008 100,000 10,011,906.81 4.92
    011900154 19南新工SCP001 100,000 10,007,777.46 4.92
    011901545 19常交通SCP002 100,000 10,004,462.96 4.92
    011901822 19夏商SCP008 100,000 10,000,136.54 4.92
    041800383 18恒信租赁CP002 100,000 10,000,034.35 4.92
    011901681 19沪电力SCP010 71,000 7,101,452.15 3.49
    011900131 19远东租赁SCP001 70,000 7,001,000.01 3.44

    影子定价摊余成本法确定的基金资产净值的偏离

    项目 偏离情况  
    报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 34
    报告期内偏离度的最高值 0.3779%
    报告期内偏离度的最低值 0.1140%
    报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2455%

    注:本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

    注:本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
    156445 18裕源02 50,000.00 5,021,239.46 2.47
    159178 19裕源06 30,000.00 3,000,000.00 1.47

    本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。

    本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提收益或损失。

    本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    其他资产构成

    名称 金额(元)
    存出保证金 3,570.50
    应收证券清算款 -
    应收利息 2,658,637.38
    应收申购款 551,881.64
    其他应收款 -
    待摊费用 -
    其他 -
    合计 3,214,089.52