国金及第中短债(003002)

净值走势图

收益表现

截至2020-04-06净值增长率
一个月以来
0.39%
半年以来
2.88%
一年以来
2.88%
发行以来
2.88%

基金看点

报告期间,国内经济基本面仍处于下行通道,但由于地产投资韧性较强、财政和金融货币政策的托底作用,经济下行风险可控,伴随工业企业盈利的好转以及中美贸易战阶段性缓和,国内经济也有弱企稳的早期迹象,PMI指数企稳回升。

产品信息

  • 基金名称 国金及第中短债债券型证券投资基金
    基金简称 国金及第中短债
    基金代码 003002
    基金类型
    债券型基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 20191022
    基金历史沿革 国金及第中短债债券型证券投资基金由国金及第七天理财债券型证券投资基金变更而来。国金及第七天理财债券型证券投资基金合同于2016年8月4日生效并于2019年10月22日失效。
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 民生银行股份有限公司
    基金经理 徐艳芳
    投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下,追求稳定的当期收益,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
    业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3)指数收益率*20%+一年期定期存款利率(税后)*20%
    风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
    产品风险等级 R2(中低风险)

  • 申购费率
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    Y≥7日 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限

    销售服务费率 0.01%/年
    管理费率 0.20%/年
    托管费率 0.05%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    销售机构 网址 客服电话
    宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
    苏州银行股份有限公司 www.suzhoubank.com 96067
    国金基金管理有限公司 www.gfund.com 4000-2000-18
    国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
    联储证券有限责任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
    中信证券(山东)有限责任公司 www.citicssd.com 95548
    国都证券股份有限公司
    www.guodu.com 400-818-8118
    东北证券股份有限公司
    www.nesc.cn 95360
    申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com

    95523

    400-889-5523

    申万宏源西部证券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562
    中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 4008-888-108
    安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn

    95517

    4008-001-001

    招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn

    95565

    4008-888-111

    上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    深圳前海微众银行股份有限公司 www.webank.com 400-999-8800
    上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
    上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
    北京肯特瑞基金销售有限公司 http://fund.jd.com 95118
    凤凰金信(银川)基金销售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
    上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
    珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
    中民财富基金销售(上海)有限公司 www.cmiwm.com 400-876-5716
    洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
    www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
    和耕传承基金销售有限公司
    www.hgccpb.com 4000-555-671
    上海长量基金销售有限公司
    www.erichfund.com 400-820-2899
    北京蛋卷基金销售有限公司 danjuanapp.com 4000-618-518
    北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    大连网金基金销售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177
    华瑞保险销售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
    创金启富基金销售有限公司 www.5irich.com 400-6262-818
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    www.fund123.cn 4000-766-123
    浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 952555
    海银基金销售有限公司 www.fundhaiyin.com 400-808-1016
    上海万得基金销售有限公司 www.520fund.com.cn 400-799-1888
    阳光人寿保险股份有限公司 fund.sinosig.com 95510
    杭州科地瑞富基金销售有限公司 www.cd121.com 0571-86655920

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2020-04-031.02881.0288正常开放
2020-04-021.02871.0287正常开放
2020-04-011.02801.0280正常开放
2020-03-311.02731.0273正常开放
2020-03-301.02691.0269正常开放
2020-03-271.02681.0268正常开放
2020-03-261.02661.0266正常开放
2020-03-251.02621.0262正常开放
2020-03-241.02601.0260正常开放
2020-03-231.02521.0252正常开放
2020-03-201.02421.0242正常开放
2020-03-191.02421.0242正常开放
2020-03-181.02441.0244正常开放
2020-03-171.02431.0243正常开放
2020-03-161.02521.0252正常开放
2020-03-131.02551.0255正常开放
2020-03-121.02691.0269正常开放
2020-03-111.02691.0269正常开放
2020-03-101.02731.0273正常开放
2020-03-091.02771.0277正常开放
2020-03-061.02621.0262正常开放
2020-03-051.02581.0258正常开放
2020-03-041.02571.0257正常开放
2020-03-031.02481.0248正常开放
2020-03-021.02471.0247正常开放
2020-02-281.02411.0241正常开放
2020-02-271.02381.0238正常开放
2020-02-261.02331.0233正常开放
2020-02-251.02291.0229正常开放
2020-02-241.02251.0225正常开放
2020-02-211.02191.0219正常开放
2020-02-201.02181.0218正常开放
2020-02-191.02151.0215正常开放
2020-02-181.02131.0213正常开放
2020-02-171.02101.0210正常开放
2020-02-141.02041.0204正常开放
2020-02-131.01991.0199正常开放
2020-02-121.01941.0194正常开放
2020-02-111.01871.0187正常开放
2020-02-101.01841.0184正常开放
2020-02-071.01801.0180正常开放
2020-02-061.01741.0174正常开放
2020-02-051.01711.0171正常开放
2020-02-041.01731.0173正常开放
2020-02-031.01831.0183正常开放
2020-01-231.01321.0132正常开放
2020-01-221.01311.0131正常开放
2020-01-211.01291.0129正常开放
2020-01-201.01271.0127正常开放
2020-01-171.01231.0123正常开放
2020-01-161.01221.0122正常开放
2020-01-151.01211.0121正常开放
2020-01-141.01221.0122正常开放
2020-01-131.01221.0122正常开放
2020-01-101.01171.0117正常开放
2020-01-091.01151.0115正常开放
2020-01-081.01101.0110正常开放
2020-01-071.01071.0107正常开放
2020-01-061.01051.0105正常开放
2020-01-031.01011.0101正常开放
2020-01-021.00981.0098正常开放
2019-12-311.00951.0095正常开放
2019-12-301.00931.0093正常开放
2019-12-271.00891.0089正常开放
2019-12-261.00881.0088正常开放
2019-12-251.00851.0085正常开放
2019-12-241.00831.0083正常开放
2019-12-231.00801.0080正常开放
2019-12-201.00751.0075正常开放
2019-12-191.00731.0073正常开放
2019-12-181.00721.0072正常开放
2019-12-171.00711.0071正常开放
2019-12-161.00721.0072正常开放
2019-12-131.00701.0070正常开放
2019-12-121.00691.0069正常开放
2019-12-111.00661.0066正常开放
2019-12-101.00651.0065正常开放
2019-12-091.00641.0064正常开放
2019-12-061.00621.0062正常开放
2019-12-051.00621.0062正常开放
2019-12-041.00601.0060正常开放
2019-12-031.00581.0058正常开放
2019-12-021.00591.0059正常开放
2019-11-291.00541.0054正常开放
2019-11-281.00531.0053正常开放
2019-11-271.00521.0052正常开放
2019-11-261.00511.0051正常开放
2019-11-251.00521.0052正常开放
2019-11-221.00501.0050正常开放
2019-11-211.00481.0048正常开放
2019-11-201.00461.0046正常开放
2019-11-191.00421.0042正常开放
2019-11-181.00381.0038正常开放
2019-11-151.00351.0035正常开放
2019-11-141.00351.0035正常开放
2019-11-131.00351.0035正常开放
2019-11-121.00351.0035正常开放
2019-11-111.00351.0035正常开放
2019-11-081.00331.0033正常开放
2019-11-071.00291.0029正常开放
2019-11-061.00311.0031正常开放
2019-11-051.00291.0029正常开放
2019-11-041.00271.0027正常开放
2019-11-011.00251.0025正常开放
2019-10-311.00231.0023正常开放
2019-10-301.00231.0023正常开放
2019-10-291.00231.0023正常开放
2019-10-281.00221.0022正常开放
2019-10-251.00201.0020正常开放
2019-10-241.00191.0019正常开放
2019-10-231.00181.0018正常开放
2019-10-221.00171.0017暂停交易
2019-10-211.00001.0000暂停交易
2019-10-181.00001.0000暂停申购
2019-10-171.00001.0000暂停申购
2019-10-161.00001.0000暂停申购
2019-10-151.00001.0000暂停申购
2019-10-141.00001.0000暂停申购
2019-10-111.00001.0000正常开放
2019-10-101.00001.0000正常开放
2019-10-091.00001.0000正常开放
2019-10-081.00001.0000正常开放
2019-09-301.00001.0000正常开放
2019-09-271.00001.0000正常开放
2019-09-261.00001.0000正常开放
2019-09-251.00001.0000正常开放
2019-09-241.00001.0000正常开放
2019-09-231.00001.0000正常开放
2019-09-201.00001.0000正常开放
2019-09-191.00001.0000正常开放
2019-09-181.00001.0000正常开放
2019-09-171.00001.0000正常开放
2019-09-161.00001.0000正常开放
2019-09-121.00001.0000正常开放
2019-09-111.00001.0000正常开放
2019-09-101.00001.0000正常开放
2019-09-091.00001.0000正常开放
2019-09-061.00001.0000正常开放
2019-09-051.00001.0000正常开放
2019-09-041.00001.0000正常开放
2019-09-031.00001.0000正常开放
2019-09-021.00001.0000正常开放
2019-08-301.00001.0000正常开放
2019-08-291.00001.0000正常开放
2019-08-281.00001.0000正常开放
2019-08-271.00001.0000正常开放
2019-08-261.00001.0000正常开放
2019-08-231.00001.0000正常开放
2019-08-221.00001.0000正常开放
2019-08-211.00001.0000正常开放
2019-08-201.00001.0000正常开放
2019-08-191.00001.0000正常开放
2019-08-161.00001.0000正常开放
2019-08-151.00001.0000正常开放
2019-08-141.00001.0000正常开放
2019-08-131.00001.0000正常开放
2019-08-121.00001.0000正常开放
2019-08-091.00001.0000正常开放
2019-08-081.00001.0000正常开放
2019-08-071.00001.0000正常开放
2019-08-061.00001.0000正常开放
2019-08-051.00001.0000正常开放
2019-08-021.00001.0000正常开放
2019-08-011.00001.0000正常开放
2019-07-311.00001.0000正常开放
2019-07-301.00001.0000正常开放
2019-07-291.00001.0000正常开放
2019-07-261.00001.0000正常开放
2019-07-251.00001.0000正常开放
2019-07-241.00001.0000正常开放
2019-07-231.00001.0000正常开放
2019-07-221.00001.0000正常开放
2019-07-191.00001.0000正常开放
2019-07-181.00001.0000正常开放
2019-07-171.00001.0000正常开放
2019-07-161.00001.0000正常开放
2019-07-151.00001.0000正常开放
2019-07-121.00001.0000正常开放
2019-07-111.00001.0000正常开放
2019-07-101.00001.0000正常开放
2019-07-091.00001.0000正常开放
2019-07-081.00001.0000正常开放
2019-07-051.00001.0000正常开放
2019-07-041.00001.0000正常开放
2019-07-031.00001.0000正常开放
2019-07-021.00001.0000正常开放
2019-07-011.00001.0000正常开放
2019-06-281.00001.0000暂停申购
2019-06-271.00001.0000暂停申购
2019-06-261.00001.0000暂停申购
2019-06-251.00001.0000暂停申购
2019-06-241.00001.0000暂停申购
2019-06-211.00001.0000暂停申购
2019-06-201.00001.0000暂停申购
2019-06-191.00001.0000暂停申购
2019-06-181.00001.0000暂停申购
2019-06-171.00001.0000正常开放
2019-06-141.00001.0000正常开放
2019-06-131.00001.0000正常开放
2019-06-121.00001.0000正常开放
2019-06-111.00001.0000正常开放
2019-06-101.00001.0000正常开放
2019-06-061.00001.0000正常开放
2019-06-051.00001.0000正常开放
2019-06-041.00001.0000正常开放
2019-06-031.00001.0000正常开放
2019-05-311.00001.0000暂停申购
2019-05-301.00001.0000暂停申购
2019-05-291.00001.0000暂停申购
2019-05-281.00001.0000暂停申购
2019-05-271.00001.0000暂停申购
2019-05-241.00001.0000正常开放
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2016-12-071.00001.0000正常开放
2016-12-061.00001.0000正常开放
2016-12-051.00001.0000正常开放
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2016-11-021.00001.0000正常开放
2016-11-011.00001.0000正常开放
2016-10-311.00001.0000正常开放
2016-10-281.00001.0000正常开放
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2016-10-261.00001.0000正常开放
2016-10-251.00001.0000正常开放
2016-10-241.00001.0000正常开放
2016-10-211.00001.0000正常开放
2016-10-201.00001.0000正常开放
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2016-09-131.00001.0000正常开放
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2016-08-111.00001.0000正常开放
2016-08-051.00001.0000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2019年12月31日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 - -
    其中:股票 - -
    基金投资 - -
    固定收益投资 622,895,760.30 98.07
    其中:债券 611,895,760.30 96.34
    资产支持证券 11,000,000.00 1.73
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -

    其中:买断式回购的买入返售金融资

    - -
    银行存款和结算备付金合计 2,179,117.81 0.34
    其他资产 10,089,030.61 1.59
    合计 635,163,908.72 100.00

    注:本基金本报告期末未持有股票投资。

    注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

    注:本基金本报告期末未持有股票投资。

    按债券品种分类的债券投资组合

    债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
    国家债券 - -
    央行票据 - -
    金融债券 121,401,650.00 20.61
    其中:政策性金融债 121,401,650.00 20.61
    企业债券 5,112,380.30 0.87
    企业短期融资券 138,117,030.00

    23.45

    中期票据 327,842,700.00 55.66

    可转债(可交换债)

    - -
    同业存单 19,422,000.00 -
    其他 - -
    合计 611,895,760.30

    103.88

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
    101900404

    19宝钢MTN003

    400,000 40,392,000.00 6.86
    011902730

    19天马电子SCP003

    400,000 39,828,000.00 6.76
    018007

    国开1801

    390,000 39,292,500.00 6.67
    101556023

    15闽高速MTN001

    300,000 31,479,000.00 5.34
    101800553

    18太钢MTN002

    300,000 30,804,000.00 5.23

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
    138260

    链融18A1

    40,000 4,000,000.00

    0.68

    159178

    19裕源06

    30,000 3,000,000.00 0.51
    99GB72

    19如樾7A

    20,000 2,000,000.00 0.34
    99GB69

    19如樾6A

    20,000 2,000,000.00 0.34

    注:本基金本报告期末未持有贵金属。

    注:本基金本报告期末未持有权证。

    注:报告期间,本基金未投资国债期货。

    注:本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    注:本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

    其他资产构成

    名称 金额(元)
    存出保证金 10,821.89
    应收证券清算款 -
    应收股利 -
    应收利息 8,938,194.23
    应收申购款 1,140,014.49
    其他应收款 -
    待摊费用 -
    其他 -
    合计 10,089,030.61

    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。