国金及第七天理财(003002)

净值走势图

收益表现

截至2019-01-18净值增长率
一个月以来
0.28%
半年以来
1.85%
一年以来
4.13%
发行以来
8.88%

基金看点

报告期间内,经济基本面存在明显的下行态势:居民收入下滑,居民买房贷款挤占购买力,消费增速较上半年再下一个台阶;中美贸易摩擦继续升级,进出口增速双双回落。

产品信息

  • 基金名称 国金及第七天理财债券型证券投资基金
    基金简称 国金及第七天理财
    基金代码 003002
    基金类型 债券型基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2016年8月4日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国民生银行股份有限公司
    基金经理 徐艳芳
    投资目标

    在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下,追求稳定的当期收益,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括:现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限(或回售期限)在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。

    业绩比较基准 人民币七天通知存款利率(税后)
    风险收益特征

    本基金为短期理财债券型基金,其预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金和普通债券型基金,高于货币市场基金。

  • 认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%
    赎回费率 0.00%
    管理费率 0.20%
    托管费率 0.05%
    销售服务费率 0.01%

日期每万份收益七日年化收益率基金状态
2019-01-170.76632.87%正常开放
2019-01-160.75632.88%正常开放
2019-01-150.75812.91%正常开放
2019-01-140.77462.97%正常开放
2019-01-131.58213.71%--
2019-01-110.78333.82%正常开放
2019-01-100.78283.86%正常开放
2019-01-090.81513.89%正常开放
2019-01-080.87953.88%正常开放
2019-01-072.15083.82%正常开放
2019-01-061.77153.07%--
2019-01-040.87252.94%暂停申购
2019-01-030.83463.04%暂停申购
2019-01-020.79123.03%暂停申购
2019-01-013.06513.43%--
2018-12-281.05253.71%暂停申购
2018-12-270.81883.59%暂停申购
2018-12-261.53523.57%暂停申购
2018-12-251.06763.15%暂停申购
2018-12-240.79082.99%暂停申购
2018-12-231.71773.88%--
2018-12-210.83903.74%暂停申购
2018-12-200.78003.67%暂停申购
2018-12-190.76053.63%暂停申购
2018-12-180.76863.60%正常开放
2018-12-172.43055.96%正常开放
2018-12-161.46335.05%--
2018-12-140.71105.10%正常开放
2018-12-130.69785.13%正常开放
2018-12-120.71635.15%正常开放
2018-12-115.09255.19%正常开放
2018-12-100.76862.85%正常开放
2018-12-091.54632.86%--
2018-12-070.76772.87%正常开放
2018-12-060.74942.87%正常开放
2018-12-050.78133.11%正常开放
2018-12-040.77873.10%正常开放
2018-12-030.77643.07%正常开放
2018-12-021.56543.04%--
2018-11-300.77593.00%正常开放
2018-11-291.20382.97%正常开放
2018-11-280.75432.82%正常开放
2018-11-270.72262.80%正常开放
2018-11-260.72352.81%正常开放
2018-11-251.47995.23%--
2018-11-230.73515.08%正常开放
2018-11-220.91174.94%正常开放
2018-11-210.73124.71%正常开放
2018-11-200.74174.58%正常开放
2018-11-195.17034.44%正常开放
2018-11-181.21231.92%--
2018-11-160.48121.81%正常开放
2018-11-150.48541.82%正常开放
2018-11-140.49371.82%正常开放
2018-11-130.49031.83%正常开放
2018-11-120.49021.84%正常开放
2018-11-111.00753.19%--
2018-11-090.49173.09%正常开放
2018-11-080.49343.04%正常开放
2018-11-070.50103.00%正常开放
2018-11-060.51882.95%正常开放
2018-11-053.00623.04%正常开放
2018-11-040.82151.84%--
2018-11-020.41072.24%正常开放
2018-11-010.41075.36%正常开放
2018-10-310.40765.60%正常开放
2018-10-300.68207.34%正常开放
2018-10-290.76837.44%正常开放
2018-10-281.56717.50%--
2018-10-266.17297.61%正常开放
2018-10-250.85404.67%正常开放
2018-10-243.53414.68%正常开放
2018-10-230.86683.23%正常开放
2018-10-220.87483.23%正常开放
2018-10-211.75823.20%--
2018-10-190.86763.17%正常开放
2018-10-180.86203.16%正常开放
2018-10-170.86463.15%正常开放
2018-10-160.86683.16%正常开放
2018-10-150.81683.18%正常开放
2018-10-141.71253.21%--
2018-10-120.84673.24%正常开放
2018-10-110.84043.26%正常开放
2018-10-100.88633.28%正常开放
2018-10-090.89953.28%正常开放
2018-10-080.88013.27%正常开放
2018-10-077.94743.28%--
2018-09-280.87583.13%正常开放
2018-09-270.81743.12%正常开放
2018-09-260.83493.13%正常开放
2018-09-250.84534.89%正常开放
2018-09-242.54364.64%--
2018-09-210.84533.99%正常开放
2018-09-200.83923.78%正常开放
2018-09-194.08963.56%正常开放
2018-09-180.39051.61%正常开放
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2018-09-160.91111.83%--
2018-09-140.44872.16%正常开放
2018-09-130.44232.33%正常开放
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2018-09-110.47242.69%正常开放
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2018-09-070.75682.85%正常开放
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2018-08-310.772611.05%正常开放
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2018-08-170.62943.46%正常开放
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2018-08-151.08393.84%正常开放
2018-08-141.14443.67%正常开放
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2018-08-121.52223.07%--
2018-08-101.26623.02%正常开放
2018-08-090.76352.72%正常开放
2018-08-080.76562.69%正常开放
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2018-08-030.70293.49%正常开放
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2018-08-011.01974.04%正常开放
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2018-07-271.40664.11%正常开放
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2018-07-241.03623.95%正常开放
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2018-07-222.16233.97%--
2018-07-201.07643.95%正常开放
2018-07-191.06373.93%正常开放
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2018-07-171.03993.90%正常开放
2018-07-161.07003.89%正常开放
2018-07-152.11153.88%--
2018-07-131.04493.85%正常开放
2018-07-121.04193.84%正常开放
2018-07-111.03163.87%正常开放
2018-07-101.02243.92%正常开放
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2018-07-082.06064.41%--
2018-07-061.03444.49%正常开放
2018-07-051.09694.52%正常开放
2018-07-041.12214.52%正常开放
2018-07-031.82984.51%正常开放
2018-07-021.12974.08%正常开放
2018-07-012.20474.07%--
2018-06-291.09514.09%正常开放
2018-06-281.09984.10%正常开放
2018-06-271.10874.10%正常开放
2018-06-261.02834.85%正常开放
2018-06-251.11654.75%正常开放
2018-06-242.23794.72%--
2018-06-221.11004.65%正常开放
2018-06-211.10794.55%正常开放
2018-06-202.48164.61%正常开放
2018-06-190.84583.83%正常开放
2018-06-183.17703.92%--
2018-06-150.91904.08%正常开放
2018-06-141.21324.20%正常开放
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2018-06-081.15024.45%正常开放
2018-06-071.21304.47%正常开放
2018-06-061.19854.39%正常开放
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2018-06-032.38424.42%--
2018-06-011.18944.47%正常开放
2018-05-311.07134.49%正常开放
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2018-05-231.22804.65%正常开放
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2018-03-211.30794.85%暂停申购
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2018-03-151.29244.79%暂停申购
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2018-02-071.37045.13%暂停申购
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2017-01-061.08023.18%正常开放
2017-01-050.84243.06%正常开放
2017-01-040.58993.17%正常开放
2017-01-030.87293.34%正常开放
2017-01-022.62553.50%--
2016-12-300.84473.53%正常开放
2016-12-291.05933.59%正常开放
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2016-12-260.76643.02%正常开放
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2016-12-230.95472.54%正常开放
2016-12-220.85322.10%正常开放
2016-12-210.76611.78%正常开放
2016-12-200.45001.47%正常开放
2016-12-191.10031.44%正常开放
2016-12-180.68740.96%--
2016-12-160.13520.80%正常开放
2016-12-150.24450.83%正常开放
2016-12-140.18210.80%正常开放
2016-12-130.38510.83%正常开放
2016-12-120.19090.89%正常开放
2016-12-110.38541.06%--
2016-12-090.19121.41%正常开放
2016-12-080.19291.60%正常开放
2016-12-070.23531.78%正常开放
2016-12-060.50771.78%正常开放
2016-12-050.51851.78%正常开放
2016-12-041.04211.81%--
2016-12-020.54111.90%正常开放
2016-12-010.53291.94%正常开放
2016-11-300.24701.97%正常开放
2016-11-290.51132.17%正常开放
2016-11-280.57252.21%正常开放
2016-11-271.20792.24%--
2016-11-250.60602.27%正常开放
2016-11-240.60552.24%正常开放
2016-11-230.60802.25%正常开放
2016-11-220.59542.26%正常开放
2016-11-210.62122.28%正常开放
2016-11-201.26182.28%--
2016-11-180.56222.29%正常开放
2016-11-170.62412.32%正常开放
2016-11-160.62002.33%正常开放
2016-11-150.63202.35%正常开放
2016-11-140.62582.44%正常开放
2016-11-131.27192.48%--
2016-11-110.61762.56%正常开放
2016-11-100.64202.60%正常开放
2016-11-090.67052.64%正常开放
2016-11-080.78822.68%正常开放
2016-11-070.71452.66%正常开放
2016-11-061.41332.66%--
2016-11-040.69042.69%正常开放
2016-11-030.71272.79%正常开放
2016-11-020.75073.21%正常开放
2016-11-010.74423.14%正常开放
2016-10-310.72852.99%正常开放
2016-10-301.47172.81%--
2016-10-280.87472.43%正常开放
2016-10-271.49837.64%正常开放
2016-10-260.60396.90%正常开放
2016-10-250.47326.65%正常开放
2016-10-240.38846.47%正常开放
2016-10-230.77446.33%--
2016-10-2110.38506.06%正常开放
2016-10-200.17792.19%正常开放
2016-10-190.14932.16%正常开放
2016-10-180.15692.14%正常开放
2016-10-170.14172.12%正常开放
2016-10-160.28582.08%--
2016-10-143.25072.01%正常开放
2016-10-130.11280.34%正常开放
2016-10-120.11950.32%正常开放
2016-10-110.10910.30%正常开放
2016-10-100.07780.28%正常开放
2016-10-090.69020.28%--
2016-09-300.33810.54%正常开放
2016-09-290.15660.41%正常开放
2016-09-280.16000.38%正常开放
2016-09-270.09420.34%正常开放
2016-09-260.09420.34%正常开放
2016-09-250.19040.34%--
2016-09-230.09320.34%正常开放
2016-09-220.09420.35%正常开放
2016-09-210.09430.35%正常开放
2016-09-200.09280.35%正常开放
2016-09-190.09440.35%正常开放
2016-09-180.38160.35%--
2016-09-140.09440.35%正常开放
2016-09-130.09440.35%正常开放
2016-09-120.09330.35%正常开放
2016-09-110.19210.35%--
2016-09-090.09280.35%正常开放
2016-09-080.09620.35%正常开放
2016-09-070.09400.35%正常开放
2016-09-060.09580.37%正常开放
2016-09-050.09590.45%正常开放
2016-09-040.19530.57%--
2016-09-020.09370.96%正常开放
2016-09-010.09701.18%正常开放
2016-08-310.12651.38%正常开放
2016-08-300.26161.57%正常开放
2016-08-290.31081.69%正常开放
2016-08-280.94701.77%--
2016-08-260.49821.79%正常开放
2016-08-250.48831.72%正常开放
2016-08-240.48041.72%正常开放
2016-08-230.48041.72%正常开放
2016-08-220.47971.72%正常开放
2016-08-210.96941.73%--
2016-08-190.37451.72%正常开放
2016-08-180.48721.65%正常开放
2016-08-170.48321.67%正常开放
2016-08-160.48331.69%正常开放
2016-08-150.48331.71%正常开放
2016-08-140.96791.72%--
2016-08-120.23431.74%正常开放
2016-08-110.51991.85%正常开放
2016-08-050.44112.57%暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2018年9月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    固定收益投资 189,776,778.47 65.72
    其中:债券 189,776,778.47 65.72
    资产支持证券 10,000,000.00 3.46
    买入返售金融资产 41,600,302.40 14.41
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 50,327,280.23 17.43
    其他资产 7,063,356.77 2.45
    合计 288,767,717.87 100


    债券回购融资情况

    项目 占基金资产净值的比例(%)
    报告期内债券回购融资余额 7.49
    其中:买断式回购融资 -
    项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
    报告期末债券回购融资余额 - -
    其中:买断式回购融资 - -

    注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

    注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

    投资组合平均剩余期限基本情况

    项目 天数
    报告期末投资组合平均剩余期限 104
    报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115
    报告期内投资组合平均剩余期限最低值 61

    注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过127天”,本报告期内,本基金未发生超标情况。

    投资组合平均剩余期限分布比例

    平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%)   各期限负债占基金资产净值的比例(%)
    30天以内 21.49 -
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
    30天(含)-60天 3.47 -
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
    60天(含)-90天 20.75 -
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
    90天(含)-120天 20.84 -
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
    120天(含)-397天(含) 31.17 -
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
    合计 97.72 -

    注:本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

    按债券品种分类的债券投资组合

    债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
    国家债券 - -
    央行票据 - -
    金融债券 20,085,531.44 6.97
    其中:政策性金融债 20,085,531.44 6.97
    企业债券 - -
    企业短期融资券 120,140,214.08

    41.67

    中期票据 - -
    同业存单 39,551,032.95 13.72
    其他 - -
    合计 179,776,778.47

    62.36

    剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -


    按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

    债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
    011800454 18苏州国际SCP002 200,000 20,029,806.28 6.95
    011800237 18厦国贸SCP003 200,000 20,019,557.74 6.94
    011801442 18九州通SCP005 200,000 20,001,459.16 6.94
    041800192 18河钢集CP004 200,000 20,001,030.30 6.94
    111821205 18渤海银行CD205 200,000 19,869,560.45 6.89
    140303 14进出03 100,000 10,087,319.32 3.50
    011800864 18兖州煤业SCP003 100,000 10,064,998.08 3.49
    041800124 18恒信租赁CP001 100,000 10,022,130.56 3.48
    011801823 18国药控股SCP008 100,000 10,000,901.76 3.47
    011801801 18皖出版SCP003 100,000 10,000,330.20 3.47

    影子定价摊余成本法确定的基金资产净值的偏离

    项目 偏离情况  

    报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

    24

    报告期内偏离度的最高值

    0.3761%

    报告期内偏离度的最低值

    0.0994%

    报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

    0.2183%

    注:本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

    注:本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
    149980 18京保4A 100,000 10,000,000.00 3.47

    本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。

           本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提收益或损失。本基金投资组合前十名证券的发行主体中:

    18厦国贸SCP003(债券代码:011800237)的发行主体厦门国贸集团股份有限公司于2017年8月25号发布《厦门国贸集团股份有限公司关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》,整改报告中提及公司收到中国证券监督管理委员会厦门监管局下发的《关于对公司采取责令改正措施的决定》([2017]17号)(以下简称“决定书”)。决定书中提出的整改要求:1、补充披露相关信息,确保信息披露真实、准确、完整。2、加强内部控制质量,提升风险防范意识,进一步提高公司合规经营和规范运作水平。3、按照公司问责制度,追究相关人员的责任。公司整改措施:(一)补充披露有关信息。(二)进一步完善信息披露责任体系,提高内控及合规水平。(三)落实问责措施,涉及经济处罚的事项依公司问责规定及绩效考核管理办法要求予以处理。

    18国药控股SCP008(债券代码:011801823)的发行主体国药控股股份有限公司于2017年12月15日收到上海市长宁区市场监督管理局下发的行政处罚决定书(沪食药监(长)罚处字[2017]第2120170016号),因国药控股股份有限公司涉嫌销售经检验不合格的胰酶肠溶片对其进行没收违法所得(12999.54元)及非法财物(795.93元)的行政处罚。

    基金管理人对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

           除上述情况外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    其他资产构成

    名称 金额(元)
    存出保证金 -
    应收证券清算款 -
    应收利息 2,564,170.06
    应收申购款 4,498,651.51
    其他应收款 -
    待摊费用 535.20
    其他 -
    合计 7,063,356.77