国金惠诚C（010250）
净值走势图
收益表现
| 截至2023-10-03 | 净值增长率 |
|---|---|
| 一个月以来 | -0.40% |
| 半年以来 | 0.39% |
| 一年以来 | -0.46% |
| 发行以来 | -2.57% |
基金看点
产品信息
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基金名称 国金惠诚债券型证券投资基金 基金简称 国金惠诚C 基金代码 010250 基金类型 债券型证券投资基金 运作方式 契约型开放式 成立日期 2021年4月14日 基金存续期 不定期 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金经理 于涛 杜哲 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会准予上市的股票）、债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金债券资产占基金资产的比例不低于80%，股票的投资比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准 90%×中债-综合全价(总值)指数收益率＋10%×沪深300指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 产品风险等级 R2(中低风险)
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认购费率 0.00% 申购费率 0.00% 赎回费率 连续持有期限（日历日） 赎回费率 Y＜7日 1.50% 7日≤Y＜30日 0.15% Y≥30日 0.00% 注：Y为基金份额持有期限
销售服务费率 0.40%/年 管理费率 0.70%/年 托管费率 0.15%/年
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提示：
1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务，是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。
2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金，以及每期最低申购金额有调整或有其他规定，以销售机构的规定为准。
3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务，开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务，申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。
4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。
销售机构 销售机构 国金基金管理有限公司 上海天天基金销售有限公司 交通银行股份有限公司 上海好买基金销售有限公司 宁波银行股份有限公司 北京中植基金销售有限公司 平安银行股份有限公司 北京度小满基金销售有限公司 国金证券股份有限公司 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 招商证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司 东海证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 华安证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司 中信建投证券股份有限公司 北京肯特瑞基金销售有限公司 恒泰证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司 国融证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司 中航证券有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司 渤海证券股份有限公司 和耕传承基金销售有限公司 中天证券股份有限公司 上海长量基金销售有限公司 光大证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司 英大证券有限责任公司 珠海盈米基金销售有限公司 华宝证券股份有限公司 上海攀赢基金销售有限公司 德邦证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司 海通证券股份有限公司 海银基金销售有限公司 华西证券股份有限公司 大连网金基金销售有限公司 兴业证券股份有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司 腾安基金销售（深圳）有限公司 上海联泰基金销售有限公司 上海万得基金销售有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司 诺亚正行基金销售有限公司 泰信财富基金销售有限公司 上海利得基金销售有限公司 嘉实财富管理有限公司 博时财富基金销售有限公司 万家财富基金销售(天津)有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
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数据截止日：2023年6月30日
基金资产组合情况
项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 权益投资 447,010.00 0.63 其中：股票 447,010.00 0.63 基金投资 - - 固定收益投资 66,407,617.08 93.79 其中：债券 66,407,617.08 93.79 资产支持证券 - - 贵金属投资 - - 金融衍生品投资 - - 买入返售金融资产 2,299,169.21 3.25 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合计 1,463,735.00 2.07 其他资产 190,573.83 0.27 合计 70,808,105.12 100.00 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 601117 中国化学 20,000 165,600.00 0.32 000858 五 粮 液 1,000 163,570.00 0.31 000333 美的集团 2,000 117,840.00 0.22 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 230305 23进出05 150,000 15,342,020.55 29.20 019695 23国债02 125,000 12,765,986.30 24.30 230203 23国开03 100,000 10,213,898.63 19.44 230310 23进出10 50,000 5,147,102.74 9.80 230402 23农发02 50,000 5,140,657.53 9.78