国金惠诚C(010250)

净值走势图

收益表现

截至2024-04-13净值增长率
一个月以来
0.74%
半年以来
2.38%
一年以来
2.47%
发行以来
-0.28%

基金看点

报告期内,权益市场主要指数呈现震荡下行走势,债市收益率呈现前两月高位震荡盘整,最后一个月趋势下行的走势特征,收益率曲线继续趋于平坦化。具体来看,10月政府债发行提速再叠加美债收益率攀升、人民币贬值导致资金面持续紧张,10年国债活跃券最高触及2.74%,创下半年最高点,权益市场延续此前趋势持续下跌,但在超预期的万亿国债增发影响下权益市场在10月下旬企稳反弹。

产品信息

  • 基金名称 国金惠诚债券型证券投资基金
    基金简称 国金惠诚C
    基金代码 010250
    基金类型 债券型证券投资基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2021年4月14日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国民生银行股份有限公司
    基金经理 杜哲 王珂
    投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围

    本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会准予上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:本基金债券资产占基金资产的比例不低于 80%,股票的投资比例不超过基金资产的 20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

    如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

    主要投资策略 1、债券投资策略本基金在综合考虑基金组合的流动性需求及投资风险控制的基础上,根据对国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场供求关系等因素的分析和判断,在法律法规及基金合同规定的比例限制内,动态调整组合结构,追求较低风险下的较高组合收益。本基金债券投资策略主要包括:(1)久期管理策略(2)期限结构配置策略(3)骑乘策略(4)息差策略(5)可转换债券及可交换债券投资策略(6)资产支持证券投资策略(7)信用债投资策略。2、股票投资策略本基金通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律,采取“自下而上”的个股精选投资策略,运用定性分析和定量分析相结合的方法,综合判断拟投资标的的投资价值,在此基础上构建投资组合,努力实现超越股票基准指数的回报。3、国债期货投资策略本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。本基金构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在严控风险的基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。
    业绩比较基准 90%×中债-综合全价(总值)指数收益率+10%×沪深300指数收益率
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
    产品风险等级 R2(中低风险)

  • .
  • 认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.15%
    Y≥30日 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限

    销售服务费率 0.40%/年
    管理费率 0.70%/年
    托管费率 0.15%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    宁波银行股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    交通银行股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    平安银行股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    江苏银行股份有限公司 乾道基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    海通证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    申万宏源证券有限公司 海银基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    国融证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    华西证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    华安证券股份有限公司 和耕传承基金销售有限公司
    中航证券有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    天风证券股份有限公司 大连网金基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司 万家财富基金销售(天津)有限公司
    华宝证券股份有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    德邦证券股份有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    国新证券股份有限公司 玄元保险代理有限公司
    第一创业证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    中国人寿保险股份有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    诺亚正行基金销售有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    深圳众禄基金销售股份有限公司 泰信财富基金销售有限公司
    上海天天基金销售有限公司 博时财富基金销售有限公司
    上海好买基金销售有限公司 北京坤元基金销售有限公司
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司
    上海长量基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-04-120.99720.9972正常开放
2024-04-110.99560.9956正常开放
2024-04-100.99440.9944正常开放
2024-04-090.99460.9946正常开放
2024-04-080.99380.9938正常开放
2024-04-030.99370.9937正常开放
2024-04-020.99250.9925正常开放
2024-04-010.99260.9926正常开放
2024-03-290.99220.9922正常开放
2024-03-280.99120.9912正常开放
2024-03-270.99090.9909正常开放
2024-03-260.99050.9905正常开放
2024-03-250.99060.9906正常开放
2024-03-220.99130.9913正常开放
2024-03-210.99260.9926正常开放
2024-03-200.99210.9921正常开放
2024-03-190.99230.9923正常开放
2024-03-180.99180.9918正常开放
2024-03-150.99020.9902正常开放
2024-03-140.98920.9892正常开放
2024-03-130.98990.9899正常开放
2024-03-120.98990.9899正常开放
2024-03-110.99150.9915正常开放
2024-03-080.99190.9919正常开放
2024-03-070.99190.9919正常开放
2024-03-060.99270.9927正常开放
2024-03-050.99090.9909正常开放
2024-03-040.99070.9907正常开放
2024-03-010.99050.9905正常开放
2024-02-290.99170.9917正常开放
2024-02-280.99040.9904正常开放
2024-02-270.99070.9907正常开放
2024-02-260.99020.9902正常开放
2024-02-230.98940.9894正常开放
2024-02-220.98890.9889正常开放
2024-02-210.98760.9876正常开放
2024-02-200.98650.9865正常开放
2024-02-190.98480.9848正常开放
2024-02-080.98350.9835正常开放
2024-02-070.98260.9826正常开放
2024-02-060.98200.9820正常开放
2024-02-050.98220.9822正常开放
2024-02-020.98270.9827正常开放
2024-02-010.98290.9829正常开放
2024-01-310.98300.9830正常开放
2024-01-300.98290.9829正常开放
2024-01-290.98130.9813正常开放
2024-01-260.98080.9808正常开放
2024-01-250.98070.9807正常开放
2024-01-240.97810.9781正常开放
2024-01-230.97780.9778正常开放
2024-01-220.97820.9782正常开放
2024-01-190.97830.9783正常开放
2024-01-180.97750.9775正常开放
2024-01-170.97740.9774正常开放
2024-01-160.97730.9773正常开放
2024-01-150.97740.9774正常开放
2024-01-120.97740.9774正常开放
2024-01-110.97760.9776正常开放
2024-01-100.97770.9777正常开放
2024-01-090.97810.9781正常开放
2024-01-080.97750.9775正常开放
2024-01-050.97770.9777正常开放
2024-01-040.97680.9768正常开放
2024-01-030.97660.9766正常开放
2024-01-020.97700.9770正常开放
2023-12-290.97770.9777正常开放
2023-12-280.97750.9775正常开放
2023-12-270.97680.9768正常开放
2023-12-260.97520.9752正常开放
2023-12-250.97440.9744正常开放
2023-12-220.97330.9733正常开放
2023-12-210.97350.9735正常开放
2023-12-200.97210.9721正常开放
2023-12-190.97280.9728正常开放
2023-12-180.97330.9733正常开放
2023-12-150.97330.9733正常开放
2023-12-140.97260.9726正常开放
2023-12-130.97280.9728正常开放
2023-12-120.97250.9725正常开放
2023-12-110.97210.9721正常开放
2023-12-080.97140.9714正常开放
2023-12-070.97090.9709正常开放
2023-12-060.97040.9704正常开放
2023-12-050.97070.9707正常开放
2023-12-040.97120.9712正常开放
2023-12-010.97190.9719正常开放
2023-11-300.97180.9718正常开放
2023-11-290.97150.9715正常开放
2023-11-280.97160.9716正常开放
2023-11-270.97170.9717正常开放
2023-11-240.97240.9724正常开放
2023-11-230.97280.9728正常开放
2023-11-220.97360.9736正常开放
2023-11-210.97440.9744正常开放
2023-11-200.97530.9753正常开放
2023-11-170.97500.9750正常开放
2023-11-160.97480.9748正常开放
2023-11-150.97510.9751正常开放
2023-11-140.97470.9747正常开放
2023-11-130.97470.9747正常开放
2023-11-100.97450.9745正常开放
2023-11-090.97430.9743正常开放
2023-11-080.97430.9743正常开放
2023-11-070.97410.9741正常开放
2023-11-060.97460.9746正常开放
2023-11-030.97450.9745正常开放
2023-11-020.97470.9747正常开放
2023-11-010.97420.9742正常开放
2023-10-310.97430.9743正常开放
2023-10-300.97410.9741正常开放
2023-10-270.97370.9737正常开放
2023-10-260.97330.9733正常开放
2023-10-250.97330.9733正常开放
2023-10-240.97300.9730正常开放
2023-10-230.97300.9730正常开放
2023-10-200.97290.9729正常开放
2023-10-190.97290.9729正常开放
2023-10-180.97340.9734正常开放
2023-10-170.97380.9738正常开放
2023-10-160.97400.9740正常开放
2023-10-130.97420.9742正常开放
2023-10-120.97400.9740正常开放
2023-10-110.97390.9739正常开放
2023-10-100.97410.9741正常开放
2023-10-090.97440.9744正常开放
2023-09-280.97430.9743正常开放
2023-09-270.97380.9738正常开放
2023-09-260.97370.9737正常开放
2023-09-250.97400.9740正常开放
2023-09-220.97430.9743正常开放
2023-09-210.97440.9744正常开放
2023-09-200.97430.9743正常开放
2023-09-190.97430.9743正常开放
2023-09-180.97480.9748正常开放
2023-09-150.97580.9758正常开放
2023-09-140.97670.9767正常开放
2023-09-130.97660.9766正常开放
2023-09-120.97640.9764正常开放
2023-09-110.97590.9759正常开放
2023-09-080.97590.9759正常开放
2023-09-070.97600.9760正常开放
2023-09-060.97760.9776正常开放
2023-09-050.97850.9785正常开放
2023-09-040.97880.9788正常开放
2023-09-010.97850.9785正常开放
2023-08-310.97920.9792正常开放
2023-08-300.97930.9793正常开放
2023-08-290.97860.9786正常开放
2023-08-280.97820.9782正常开放
2023-08-250.97780.9778正常开放
2023-08-240.97900.9790正常开放
2023-08-230.97880.9788正常开放
2023-08-220.98010.9801正常开放
2023-08-210.98040.9804正常开放
2023-08-180.98020.9802正常开放
2023-08-170.98060.9806正常开放
2023-08-160.98070.9807正常开放
2023-08-150.98030.9803正常开放
2023-08-140.97900.9790正常开放
2023-08-110.97870.9787正常开放
2023-08-100.97960.9796正常开放
2023-08-090.97970.9797正常开放
2023-08-080.98010.9801正常开放
2023-08-070.98010.9801正常开放
2023-08-040.98030.9803正常开放
2023-08-030.97970.9797正常开放
2023-08-020.97860.9786正常开放
2023-08-010.97830.9783正常开放
2023-07-310.97820.9782正常开放
2023-07-280.97860.9786正常开放
2023-07-270.97880.9788正常开放
2023-07-260.97810.9781正常开放
2023-07-250.97770.9777正常开放
2023-07-240.98000.9800正常开放
2023-07-210.97970.9797正常开放
2023-07-200.97920.9792正常开放
2023-07-190.97920.9792正常开放
2023-07-180.97910.9791正常开放
2023-07-170.97860.9786正常开放
2023-07-140.97830.9783正常开放
2023-07-130.97820.9782正常开放
2023-07-120.97850.9785正常开放
2023-07-110.97860.9786正常开放
2023-07-100.97860.9786正常开放
2023-07-070.97860.9786正常开放
2023-07-060.97860.9786正常开放
2023-07-050.97850.9785正常开放
2023-07-040.97840.9784正常开放
2023-07-030.97840.9784正常开放
2023-06-300.97840.9784正常开放
2023-06-290.97690.9769正常开放
2023-06-280.97650.9765正常开放
2023-06-270.97610.9761正常开放
2023-06-260.97600.9760正常开放
2023-06-210.97650.9765正常开放
2023-06-200.97610.9761正常开放
2023-06-190.97570.9757正常开放
2023-06-160.97730.9773正常开放
2023-06-150.97830.9783正常开放
2023-06-140.98000.9800正常开放
2023-06-130.98010.9801正常开放
2023-06-120.97830.9783正常开放
2023-06-090.97780.9778正常开放
2023-06-080.97700.9770正常开放
2023-06-070.97720.9772正常开放
2023-06-060.97690.9769正常开放
2023-06-050.97650.9765正常开放
2023-06-020.97650.9765正常开放
2023-06-010.97700.9770正常开放
2023-05-310.97570.9757正常开放
2023-05-300.97540.9754正常开放
2023-05-290.97490.9749正常开放
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2022-02-241.00731.0073正常开放
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2022-01-281.00991.0099正常开放
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2022-01-261.01311.0131正常开放
2022-01-251.01251.0125正常开放
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2022-01-201.02001.0200正常开放
2022-01-191.02111.0211正常开放
2022-01-181.02291.0229正常开放
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2022-01-141.02261.0226正常开放
2022-01-131.02171.0217正常开放
2022-01-121.02611.0261正常开放
2022-01-111.02521.0252正常开放
2022-01-101.02711.0271正常开放
2022-01-071.02771.0277正常开放
2022-01-061.02971.0297正常开放
2022-01-051.02931.0293正常开放
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2021-12-291.03351.0335正常开放
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2021-12-241.03571.0357正常开放
2021-12-231.03651.0365正常开放
2021-12-221.03331.0333正常开放
2021-12-211.03201.0320正常开放
2021-12-201.03071.0307正常开放
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2021-12-131.03511.0351正常开放
2021-12-101.03301.0330正常开放
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2021-11-231.03611.0361正常开放
2021-11-221.03661.0366正常开放
2021-11-191.03471.0347正常开放
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2021-11-171.03251.0325正常开放
2021-11-161.03181.0318正常开放
2021-11-151.03431.0343正常开放
2021-11-121.03531.0353正常开放
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2021-11-021.03011.0301正常开放
2021-11-011.03131.0313正常开放
2021-10-291.02771.0277正常开放
2021-10-281.02591.0259正常开放
2021-10-271.02771.0277正常开放
2021-10-261.02581.0258正常开放
2021-10-251.02541.0254正常开放
2021-10-221.02191.0219正常开放
2021-10-211.02371.0237正常开放
2021-10-201.02241.0224正常开放
2021-10-191.02151.0215正常开放
2021-10-181.01951.0195正常开放
2021-10-151.02171.0217正常开放
2021-10-141.02191.0219正常开放
2021-10-131.02211.0221正常开放
2021-10-121.02261.0226正常开放
2021-10-111.02471.0247正常开放
2021-10-081.02861.0286正常开放
2021-09-301.02971.0297正常开放
2021-09-291.02701.0270正常开放
2021-09-281.02931.0293正常开放
2021-09-271.02961.0296正常开放
2021-09-241.03341.0334正常开放
2021-09-231.03441.0344正常开放
2021-09-221.03251.0325正常开放
2021-09-171.02971.0297正常开放
2021-09-161.02951.0295正常开放
2021-09-151.03141.0314正常开放
2021-09-141.03201.0320正常开放
2021-09-131.03491.0349正常开放
2021-09-101.03661.0366正常开放
2021-09-091.03641.0364正常开放
2021-09-081.03731.0373正常开放
2021-09-071.03701.0370正常开放
2021-09-061.03711.0371正常开放
2021-09-031.03621.0362正常开放
2021-09-021.03611.0361正常开放
2021-09-011.03491.0349正常开放
2021-08-311.03311.0331正常开放
2021-08-301.03131.0313正常开放
2021-08-271.02981.0298正常开放
2021-08-261.02731.0273正常开放
2021-08-251.02951.0295正常开放
2021-08-241.02801.0280正常开放
2021-08-231.02681.0268正常开放
2021-08-201.02501.0250正常开放
2021-08-191.02581.0258正常开放
2021-08-181.02471.0247正常开放
2021-08-171.02091.0209正常开放
2021-08-161.02251.0225正常开放
2021-08-131.02371.0237正常开放
2021-08-121.02411.0241正常开放
2021-08-111.02431.0243正常开放
2021-08-101.02231.0223正常开放
2021-08-091.02211.0221正常开放
2021-08-061.02431.0243正常开放
2021-08-051.02371.0237正常开放
2021-08-041.02191.0219正常开放
2021-08-031.02161.0216正常开放
2021-08-021.02181.0218正常开放
2021-07-301.01861.0186正常开放
2021-07-291.01581.0158正常开放
2021-07-281.01211.0121正常开放
2021-07-271.01381.0138正常开放
2021-07-261.01601.0160正常开放
2021-07-231.01491.0149正常开放
2021-07-221.01371.0137正常开放
2021-07-211.01361.0136正常开放
2021-07-201.01101.0110正常开放
2021-07-191.01021.0102正常开放
2021-07-161.00961.0096正常开放
2021-07-151.00881.0088正常开放
2021-07-141.00991.0099正常开放
2021-07-131.01011.0101正常开放
2021-07-121.00771.0077正常开放
2021-07-091.00381.0038正常开放
2021-07-081.00371.0037正常开放
2021-07-070.99980.9998正常开放
2021-07-060.99720.9972正常开放
2021-07-050.99770.9977正常开放
2021-07-020.99670.9967正常开放
2021-07-010.99730.9973正常开放
2021-06-300.99770.9977正常开放
2021-06-290.99710.9971正常开放
2021-06-280.99680.9968正常开放
2021-06-250.99710.9971正常开放
2021-06-240.99680.9968正常开放
2021-06-230.99670.9967正常开放
2021-06-220.99570.9957正常开放
2021-06-210.99470.9947正常开放
2021-06-180.99150.9915正常开放
2021-06-170.98960.9896正常开放
2021-06-160.99240.9924正常开放
2021-06-150.99410.9941正常开放
2021-06-110.99430.9943正常开放
2021-06-100.99710.9971正常开放
2021-06-090.99660.9966正常开放
2021-06-080.99700.9970正常开放
2021-06-070.99730.9973正常开放
2021-06-041.00021.0002正常开放
2021-06-031.00241.0024正常开放
2021-06-021.00221.0022正常开放
2021-06-011.00381.0038正常开放
2021-05-311.00271.0027正常开放
2021-05-281.00201.0020正常开放
2021-05-271.00231.0023正常开放
2021-05-261.00271.0027正常开放
2021-05-251.00251.0025正常开放
2021-05-241.00231.0023正常开放
2021-05-211.00241.0024正常开放
2021-05-201.00151.0015正常开放
2021-05-191.00081.0008正常开放
2021-05-181.00051.0005正常开放
2021-05-171.00051.0005正常开放
2021-05-141.00041.0004正常开放
2021-05-131.00061.0006正常开放
2021-05-121.00001.0000暂停交易
2021-05-070.99910.9991暂停交易
2021-04-300.99890.9989暂停交易
2021-04-230.99880.9988暂停交易
2021-04-160.99940.9994暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2023年12月31日

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%

    1

    权益投资

    -

    -

    其中:股票

    -

    -

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    65,135,886.13

    96.06

    其中:债券

    65,135,886.13

    96.06

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    1,901,678.24

    2.80

    8

    其他资产

    772,224.76

    1.14

    9

    合计

    67,809,789.13

    100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    序号

    债券代码

    债券名称

    数量(张)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    230305

    23进出05

    60,000

    6,241,015.89

    11.93

    2

    220203

    22国开03

    60,000

    6,179,276.71

    11.81

    3

    220208

    22国开08

    60,000

    6,136,355.74

    11.73

    4

    230415

    23农发15

    60,000

    6,055,344.26

    11.57

    5

    230405

    23农发05

    50,000

    5,106,364.75

    9.76