国金惠诚C(010250)

净值走势图

收益表现

截至2021-09-09净值增长率
一个月以来
1.27%
半年以来
--
一年以来
--
发行以来
3.73%

基金看点

2021年二季度,债市收益率呈现震荡下行的态势,尽管市场有对税期、利率债供给增加、通胀上行等因素的担心,但经济修复边际转弱、信用收缩、机构欠配等因素主导了债市收益变化的方向。

产品信息

  • 基金名称 国金惠诚债券型证券投资基金
    基金简称 国金惠诚C
    基金代码 010250
    基金类型 债券型证券投资基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2021年4月14日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国民生银行股份有限公司
    基金经理 于涛  张航
    投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围

    本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会准予上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    本基金的投资组合比例为:本基金债券资产占基金资产的比例不低于80%,股票的投资比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

    业绩比较基准 90%×中债-综合全价(总值)指数收益率+10%×沪深300指数收益率
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
    产品风险等级 R2(中低风险)

  • .
  • 认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.15%
    Y≥30日 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限

    销售服务费率 0.40%/年
    管理费率 0.70%/年
    托管费率 0.15%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    国金基金管理有限公司 上海天天基金销售有限公司
    交通银行股份有限公司 上海好买基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    华安证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 北京肯特瑞基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    国融证券股份有限公司 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
    中航证券有限公司 北京植信基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 和耕传承基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司 珠海盈米基金销售有限公司
    上海利得基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2021-09-081.03731.0373正常开放
2021-09-071.03701.0370正常开放
2021-09-061.03711.0371正常开放
2021-09-031.03621.0362正常开放
2021-09-021.03611.0361正常开放
2021-09-011.03491.0349正常开放
2021-08-311.03311.0331正常开放
2021-08-301.03131.0313正常开放
2021-08-271.02981.0298正常开放
2021-08-261.02731.0273正常开放
2021-08-251.02951.0295正常开放
2021-08-241.02801.0280正常开放
2021-08-231.02681.0268正常开放
2021-08-201.02501.0250正常开放
2021-08-191.02581.0258正常开放
2021-08-181.02471.0247正常开放
2021-08-171.02091.0209正常开放
2021-08-161.02251.0225正常开放
2021-08-131.02371.0237正常开放
2021-08-121.02411.0241正常开放
2021-08-111.02431.0243正常开放
2021-08-101.02231.0223正常开放
2021-08-091.02211.0221正常开放
2021-08-061.02431.0243正常开放
2021-08-051.02371.0237正常开放
2021-08-041.02191.0219正常开放
2021-08-031.02161.0216正常开放
2021-08-021.02181.0218正常开放
2021-07-301.01861.0186正常开放
2021-07-291.01581.0158正常开放
2021-07-281.01211.0121正常开放
2021-07-271.01381.0138正常开放
2021-07-261.01601.0160正常开放
2021-07-231.01491.0149正常开放
2021-07-221.01371.0137正常开放
2021-07-211.01361.0136正常开放
2021-07-201.01101.0110正常开放
2021-07-191.01021.0102正常开放
2021-07-161.00961.0096正常开放
2021-07-151.00881.0088正常开放
2021-07-141.00991.0099正常开放
2021-07-131.01011.0101正常开放
2021-07-121.00771.0077正常开放
2021-07-091.00381.0038正常开放
2021-07-081.00371.0037正常开放
2021-07-070.99980.9998正常开放
2021-07-060.99720.9972正常开放
2021-07-050.99770.9977正常开放
2021-07-020.99670.9967正常开放
2021-07-010.99730.9973正常开放
2021-06-300.99770.9977正常开放
2021-06-290.99710.9971正常开放
2021-06-280.99680.9968正常开放
2021-06-250.99710.9971正常开放
2021-06-240.99680.9968正常开放
2021-06-230.99670.9967正常开放
2021-06-220.99570.9957正常开放
2021-06-210.99470.9947正常开放
2021-06-180.99150.9915正常开放
2021-06-170.98960.9896正常开放
2021-06-160.99240.9924正常开放
2021-06-150.99410.9941正常开放
2021-06-110.99430.9943正常开放
2021-06-100.99710.9971正常开放
2021-06-090.99660.9966正常开放
2021-06-080.99700.9970正常开放
2021-06-070.99730.9973正常开放
2021-06-041.00021.0002正常开放
2021-06-031.00241.0024正常开放
2021-06-021.00221.0022正常开放
2021-06-011.00381.0038正常开放
2021-05-311.00271.0027正常开放
2021-05-281.00201.0020正常开放
2021-05-271.00231.0023正常开放
2021-05-261.00271.0027正常开放
2021-05-251.00251.0025正常开放
2021-05-241.00231.0023正常开放
2021-05-211.00241.0024正常开放
2021-05-201.00151.0015正常开放
2021-05-191.00081.0008正常开放
2021-05-181.00051.0005正常开放
2021-05-171.00051.0005正常开放
2021-05-141.00041.0004正常开放
2021-05-131.00061.0006正常开放
2021-05-121.00001.0000暂停交易
2021-05-070.99910.9991暂停交易
2021-04-300.99890.9989暂停交易
2021-04-230.99880.9988暂停交易
2021-04-160.99940.9994暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2021年06月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 - -
    其中:股票 - -
    基金投资 - -
    固定收益投资 42,008,275.90 92.04
    其中:债券 42,008,275.90 92.04
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 700,000.00 1.53

    其中:买断式回购的买入返售金融资

    - -
    银行存款和结算备付金合计 2,245,044.56 4.92
    其他资产 687,455.71 1.51
    合计 45,640,776.17 100.00


    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码

    债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
    200203

    20国开03

    100,000 10,033,000.00 28.21
    210203

    21国开03

    100,000 10,029,000.00 28.20
    018008

    国开1802

    56,930 5,827,354.80 16.39
    018012

    国开2003

    52,670 5,328,097.20 14.98
    018006

    国开1702

    42,550 4,305,209.00 12.11