国金中证1000指数增强C(017847 )

净值走势图

收益表现

截至2024-04-12净值增长率
一个月以来
1.35%
半年以来
-14.10%
一年以来
-19.08%
发行以来
-18.80%

基金看点

四季度市场环境有以下特征:中期风格相对延续;前后期市场风格切换剧烈,贝塔和动量等风格波动较大。进入12月,整体市场活跃度降低较为明显,市场波动处于近三年较低水平位置。

产品信息

  • 基金名称 国金中证1000指数增强型证券投资基金
    基金简称 国金中证1000指数增强C
    基金代码 017847
    基金类型 股票型
    运作方式 契约型开放式
    成立时间 2023年3月22日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 招商银行股份有限公司
    基金经理 马芳
    投资目标 本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证1000指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,实现基金资产的长期增值。
    投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股(包括存托凭证、下同)、备选成份股(包括存托凭证、下同)、其他国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板和其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债)、地方政府债券、可交换债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、中期票据等)、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
    风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
    业绩比较基准 中证1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • 赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7天 1.50%
    7天≤Y<30天 0.50%
    Y≥30天 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限。

    管理费率 1.00%/年
    托管费率 0.20%/年
    销售服务费 0.40%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。


    销售机构 销售机构
    兴业银行股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    宁波银行股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    中信银行股份有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司
    平安银行股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    江苏银行股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    深圳前海微众银行股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    国泰君安证券股份有限公司 北京创金启富基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    中信证券股份有限公司 北京格上富信基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 浦领基金销售有限公司
    中信证券华南股份有限公司 通华财富(上海)基金销售有限公司
    银河证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    国投证券股份有限公司 海银基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司
    中泰证券股份有限公司 济安财富(北京)基金销售有限公司
    中山证券有限责任公司 上海万得基金销售有限公司
    国元证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司 上海汇付基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 北京虹点基金销售有限公司
    中国中金财富证券有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    湘财证券股份有限公司 奕丰基金销售有限公司
    长江证券股份有限公司 中证金牛(北京)基金销售有限公司
    广发证券股份有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    江海证券有限公司 深圳市金斧子基金销售有限公司
    兴业证券股份有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    国信证券股份有限公司 万家财富基金销售(天津)有限公司
    国新证券股份有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司
    第一创业证券股份有限公司 乾道基金销售有限公司
    西南证券股份有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司
    中信期货有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    阳光人寿保险股份有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 玄元保险代理有限公司
    和讯信息科技有限公司 泛华普益基金销售有限公司
    上海挖财金融信息服务有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    贵州华阳众惠基金销售有限公司 泰信财富基金销售有限公司
    诺亚正行基金销售有限公司 博时财富基金销售有限公司
    深圳众禄基金销售股份有限公司 贵州省贵文文化基金销售有限公司
    上海天天基金销售有限公司 北京坤元基金销售有限公司
    上海好买基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-04-120.81200.8120正常开放
2024-04-110.81790.8179正常开放
2024-04-100.81460.8146正常开放
2024-04-090.82530.8253正常开放
2024-04-080.81670.8167正常开放
2024-04-030.82600.8260正常开放
2024-04-020.82270.8227正常开放
2024-04-010.81820.8182正常开放
2024-03-290.80470.8047正常开放
2024-03-280.79490.7949正常开放
2024-03-270.79070.7907正常开放
2024-03-260.80050.8005正常开放
2024-03-250.79820.7982正常开放
2024-03-220.80490.8049正常开放
2024-03-210.81440.8144正常开放
2024-03-200.81390.8139正常开放
2024-03-190.80900.8090正常开放
2024-03-180.81330.8133正常开放
2024-03-150.80740.8074正常开放
2024-03-140.79860.7986正常开放
2024-03-130.79930.7993正常开放
2024-03-120.80120.8012正常开放
2024-03-110.79930.7993正常开放
2024-03-080.79220.7922正常开放
2024-03-070.78780.7878正常开放
2024-03-060.79270.7927正常开放
2024-03-050.79170.7917正常开放
2024-03-040.80080.8008正常开放
2024-03-010.80410.8041正常开放
2024-02-290.79520.7952正常开放
2024-02-280.76730.7673正常开放
2024-02-270.81180.8118正常开放
2024-02-260.78910.7891正常开放
2024-02-230.78230.7823正常开放
2024-02-220.76530.7653正常开放
2024-02-210.75040.7504正常开放
2024-02-200.74300.7430正常开放
2024-02-190.74180.7418正常开放
2024-02-080.74190.7419正常开放
2024-02-070.69120.6912正常开放
2024-02-060.66380.6638正常开放
2024-02-050.62980.6298正常开放
2024-02-020.68930.6893正常开放
2024-02-010.72340.7234正常开放
2024-01-310.73550.7355正常开放
2024-01-300.77220.7722正常开放
2024-01-290.79590.7959正常开放
2024-01-260.81730.8173正常开放
2024-01-250.82110.8211正常开放
2024-01-240.79240.7924正常开放
2024-01-230.78110.7811正常开放
2024-01-220.77540.7754正常开放
2024-01-190.82230.8223正常开放
2024-01-180.83240.8324正常开放
2024-01-170.83990.8399正常开放
2024-01-160.86050.8605正常开放
2024-01-150.86350.8635正常开放
2024-01-120.86510.8651正常开放
2024-01-110.87180.8718正常开放
2024-01-100.85780.8578正常开放
2024-01-090.86110.8611正常开放
2024-01-080.86060.8606正常开放
2024-01-050.88190.8819正常开放
2024-01-040.89590.8959正常开放
2024-01-030.90350.9035正常开放
2024-01-020.90820.9082正常开放
2023-12-290.91140.9114正常开放
2023-12-280.89490.8949正常开放
2023-12-270.87230.8723正常开放
2023-12-260.86650.8665正常开放
2023-12-250.88090.8809正常开放
2023-12-220.88170.8817正常开放
2023-12-210.89150.8915正常开放
2023-12-200.88660.8866正常开放
2023-12-190.89890.8989正常开放
2023-12-180.89680.8968正常开放
2023-12-150.91280.9128正常开放
2023-12-140.91850.9185正常开放
2023-12-130.92110.9211正常开放
2023-12-120.92880.9288正常开放
2023-12-110.92910.9291正常开放
2023-12-080.91950.9195正常开放
2023-12-070.92610.9261正常开放
2023-12-060.92660.9266正常开放
2023-12-050.92200.9220正常开放
2023-12-040.93910.9391正常开放
2023-12-010.94240.9424正常开放
2023-11-300.94010.9401正常开放
2023-11-290.94850.9485正常开放
2023-11-280.95240.9524正常开放
2023-11-270.94550.9455正常开放
2023-11-240.94530.9453正常开放
2023-11-230.95510.9551正常开放
2023-11-220.94320.9432正常开放
2023-11-210.95490.9549正常开放
2023-11-200.95800.9580正常开放
2023-11-170.95030.9503正常开放
2023-11-160.94420.9442正常开放
2023-11-150.95370.9537正常开放
2023-11-140.94810.9481正常开放
2023-11-130.94370.9437正常开放
2023-11-100.93520.9352正常开放
2023-11-090.93560.9356正常开放
2023-11-080.93990.9399正常开放
2023-11-070.94400.9440正常开放
2023-11-060.94320.9432正常开放
2023-11-030.93210.9321正常开放
2023-11-020.92440.9244正常开放
2023-11-010.93380.9338正常开放
2023-10-310.93330.9333正常开放
2023-10-300.93530.9353正常开放
2023-10-270.92610.9261正常开放
2023-10-260.91270.9127正常开放
2023-10-250.91200.9120正常开放
2023-10-240.90010.9001正常开放
2023-10-230.88560.8856正常开放
2023-10-200.90560.9056正常开放
2023-10-190.91330.9133正常开放
2023-10-180.92090.9209正常开放
2023-10-170.93640.9364正常开放
2023-10-160.93810.9381正常开放
2023-10-130.94100.9410正常开放
2023-10-120.94530.9453正常开放
2023-10-110.93630.9363正常开放
2023-10-100.93870.9387正常开放
2023-10-090.94630.9463正常开放
2023-09-280.95280.9528正常开放
2023-09-270.94980.9498正常开放
2023-09-260.94830.9483正常开放
2023-09-250.95500.9550正常开放
2023-09-220.96110.9611正常开放
2023-09-210.95250.9525正常开放
2023-09-200.96000.9600正常开放
2023-09-190.96290.9629正常开放
2023-09-180.96610.9661正常开放
2023-09-150.96480.9648正常开放
2023-09-140.96110.9611正常开放
2023-09-130.96160.9616正常开放
2023-09-120.97080.9708正常开放
2023-09-110.97080.9708正常开放
2023-09-080.96060.9606正常开放
2023-09-070.95770.9577正常开放
2023-09-060.97310.9731正常开放
2023-09-050.96880.9688正常开放
2023-09-040.97460.9746正常开放
2023-09-010.95960.9596正常开放
2023-08-310.95850.9585正常开放
2023-08-300.96460.9646正常开放
2023-08-290.96390.9639正常开放
2023-08-280.94450.9445正常开放
2023-08-250.93370.9337正常开放
2023-08-240.94470.9447正常开放
2023-08-230.94620.9462正常开放
2023-08-220.95790.9579正常开放
2023-08-210.95410.9541正常开放
2023-08-180.96110.9611正常开放
2023-08-170.97510.9751正常开放
2023-08-160.96940.9694正常开放
2023-08-150.97500.9750正常开放
2023-08-140.98070.9807正常开放
2023-08-110.98130.9813正常开放
2023-08-100.99620.9962正常开放
2023-08-090.99400.9940正常开放
2023-08-081.00001.0000正常开放
2023-08-071.00341.0034正常开放
2023-08-041.01171.0117正常开放
2023-08-031.01071.0107正常开放
2023-08-021.01061.0106正常开放
2023-08-011.01101.0110正常开放
2023-07-311.00901.0090正常开放
2023-07-281.00131.0013正常开放
2023-07-270.99070.9907正常开放
2023-07-260.99570.9957正常开放
2023-07-250.99730.9973正常开放
2023-07-240.98190.9819正常开放
2023-07-210.98220.9822正常开放
2023-07-200.98230.9823正常开放
2023-07-190.99040.9904正常开放
2023-07-180.99090.9909正常开放
2023-07-170.98860.9886正常开放
2023-07-140.99010.9901正常开放
2023-07-130.99260.9926正常开放
2023-07-120.98350.9835正常开放
2023-07-110.99180.9918正常开放
2023-07-100.98370.9837正常开放
2023-07-070.98290.9829正常开放
2023-07-060.98450.9845正常开放
2023-07-050.98730.9873正常开放
2023-07-040.98990.9899正常开放
2023-07-030.98810.9881正常开放
2023-06-300.98540.9854正常开放
2023-06-290.97170.9717正常开放
2023-06-280.96350.9635正常开放
2023-06-270.96540.9654正常开放
2023-06-260.95100.9510正常开放
2023-06-210.96520.9652正常开放
2023-06-200.97670.9767暂停交易
2023-06-160.98300.9830暂停交易
2023-06-090.96600.9660暂停交易
2023-06-020.98230.9823暂停交易
2023-05-260.97100.9710暂停交易
2023-05-190.97690.9769暂停交易
2023-05-120.96990.9699暂停交易
2023-05-050.97980.9798暂停交易
2023-04-280.98830.9883暂停交易
2023-04-210.98290.9829暂停交易
2023-04-141.00321.0032暂停交易
2023-04-071.00351.0035暂停交易
2023-03-310.99990.9999暂停交易
2023-03-240.99990.9999暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2023年12月31日

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%

    1

    权益投资

    820,999,771.38

    78.20%

    其中:股票

    820,999,771.38

    78.20%

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    -

    -

    其中:债券

    -

    -

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -7,585.19

    -0.00

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    228,382,553.73

    21.75

    8

    其他资产

    440,210.65

    0.04

    9

    合计

    1,049,814,950.57

    100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    601609

    金田股份

    1,550,000

    10,493,500.00

    1.18

    2

    000990

    诚志股份

    1,276,200

    10,477,602.00

    1.18

    3

    603212

    赛伍技术

    591,652

    10,276,995.24

    1.16

    4

    000881

    中广核技

    1,354,500

    9,820,125.00

    1.11

    5

    603936

    博敏电子

    927,200

    9,679,968.00

    1.09

    6

    600075

    新疆天业

    2,186,180

    9,444,297.60

    1.06

    7

    300323

    华灿光电

    1,276,600

    9,344,712.00

    1.05

    8

    002815

    崇达技术

    970,700

    9,299,306.00

    1.05

    9

    688586

    江航装备

    834,124

    9,250,435.16

    1.04

    10

    300671

    富满微

    282,200

    9,123,526.00

    1.03