国金中债1-5年政策性金融债C(018068)

净值走势图

收益表现

截至2024-11-10净值增长率
一个月以来
0.71%
半年以来
1.96%
一年以来
4.78%
发行以来
5.29%

基金看点

2024年三季度,债市呈现较为波动的行情,各期限收益率均有所下行,国债收益率曲线由平坦转为陡峭,债市波动较上半年明显增大。从中债总全价指数走势看,行情可分为四个阶段:第一个阶段是7月份至8月初,国家统计局公布的上半年经济数据低于预期,央行于7月下旬宣布全面降息,债市情绪高涨,各期限收益率均大幅下行。

产品信息

  • 基金名称 国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
    基金简称 国金中债1-5年政策性金融债C
    基金代码 018068
    基金类型 债券型证券投资基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日 2023年5月25日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 上海银行股份有限公司
    基金经理 谢雨芮
    投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
    投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票等权益类资产,也不投资于信用债。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资待偿期为1-5年(包含1年和5年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
    主要投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致偏离度或跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免偏离度或跟踪误差进一步扩大。基金的主要投资策略包括:1、优化抽样复制策略;2、替代性策略;3、债券投资策略。
    业绩比较基准 中债-1-5年政策性金融债指数(全价)收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险与预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
    本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法和动态优化的方式跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
    产品风险等级 R2(中低风险)

  • 申购费率
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    持有期限(N) 赎回费率
    N<7日 1.50%
    N≥7日 0.00%

    注:N为基金份额持有期限

    销售服务费率 0.10%/年
    管理费率 0.15%/年
    托管费率 0.05%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构
    国金基金管理有限公司
    宁波银行股份有限公司同业基金平台
    国金证券股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    德邦证券股份有限公司
    华泰证券股份有限公司
    兴业证券股份有限公司
    国新证券股份有限公司
    第一创业证券股份有限公司
    银泰证券有限责任公司
    中信证券股份有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司
    中信证券华南股份有限公司
    湘财证券股份有限公司
    广发证券股份有限公司
    华创证券有限责任公司
    中信期货有限公司
    上海天天基金销售有限公司
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    浙江同花顺基金销售有限公司
    北京汇成基金销售有限公司
    上海基煜基金销售有限公司
    京东肯特瑞基金销售有限公司
    上海联泰基金销售有限公司
    上海万得基金销售有限公司
    博时财富基金销售有限公司
    北京坤元基金销售有限公司
    珠海盈米基金销售有限公司
    宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    乾道基金销售有限公司
    泛华普益基金销售有限公司
    北京创金启富基金销售有限公司
    腾安基金销售(深圳)有限公司
    嘉实财富管理有限公司
    上海陆金所基金销售有限公司
    上海利得基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)基金状态
2024-11-081.0529正常开放
2024-11-071.0529正常开放
2024-11-061.0521正常开放
2024-11-051.0524正常开放
2024-11-041.0521正常开放
2024-11-011.0520正常开放
2024-10-311.0511正常开放
2024-10-301.0504正常开放
2024-10-291.0505正常开放
2024-10-281.0503正常开放
2024-10-251.0502正常开放
2024-10-241.0496正常开放
2024-10-231.0498正常开放
2024-10-221.0503正常开放
2024-10-211.0518正常开放
2024-10-181.0520正常开放
2024-10-171.0527正常开放
2024-10-161.0517正常开放
2024-10-151.0520正常开放
2024-10-141.0515正常开放
2024-10-111.0507正常开放
2024-10-101.0497正常开放
2024-10-091.0467正常开放
2024-10-081.0455正常开放
2024-09-301.0479正常开放
2024-09-271.0505正常开放
2024-09-261.0546正常开放
2024-09-251.0557正常开放
2024-09-241.0529正常开放
2024-09-231.0535正常开放
2024-09-201.0534正常开放
2024-09-191.0531正常开放
2024-09-181.0533正常开放
2024-09-131.0527正常开放
2024-09-121.0522正常开放
2024-09-111.0522正常开放
2024-09-101.0510正常开放
2024-09-091.0505正常开放
2024-09-061.0500正常开放
2024-09-051.0500正常开放
2024-09-041.0498正常开放
2024-09-031.0495正常开放
2024-09-021.0486正常开放
2024-08-301.0468正常开放
2024-08-291.0465正常开放
2024-08-281.0470正常开放
2024-08-271.0460正常开放
2024-08-261.0472正常开放
2024-08-231.0473正常开放
2024-08-221.0467正常开放
2024-08-211.0462正常开放
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2024-08-191.0464正常开放
2024-08-161.0461正常开放
2024-08-151.0461正常开放
2024-08-141.0477正常开放
2024-08-131.0464正常开放
2024-08-121.0446正常开放
2024-08-091.0474正常开放
2024-08-081.0487正常开放
2024-08-071.0501正常开放
2024-08-061.0496正常开放
2024-08-051.0499正常开放
2024-08-021.0496正常开放
2024-08-011.0492正常开放
2024-07-311.0480正常开放
2024-07-301.0470正常开放
2024-07-291.0468正常开放
2024-07-261.0464正常开放
2024-07-251.0462正常开放
2024-07-241.0462正常开放
2024-07-231.0463正常开放
2024-07-221.0453正常开放
2024-07-191.0433正常开放
2024-07-181.0429正常开放
2024-07-171.0431正常开放
2024-07-161.0431正常开放
2024-07-151.0429正常开放
2024-07-121.0425正常开放
2024-07-111.0420正常开放
2024-07-101.0415正常开放
2024-07-091.0414正常开放
2024-07-081.0402正常开放
2024-07-051.0418正常开放
2024-07-041.0428正常开放
2024-07-031.0430正常开放
2024-07-021.0423正常开放
2024-07-011.0410正常开放
2024-06-281.0422正常开放
2024-06-271.0422正常开放
2024-06-261.0412正常开放
2024-06-251.0406正常开放
2024-06-241.0398正常开放
2024-06-211.0391正常开放
2024-06-201.0396正常开放
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2024-06-181.0381正常开放
2024-06-171.0376正常开放
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2024-06-121.0373正常开放
2024-06-111.0374正常开放
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2024-06-061.0371正常开放
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2024-06-041.0364正常开放
2024-06-031.0361正常开放
2024-05-311.0353正常开放
2024-05-301.0352正常开放
2024-05-291.0351正常开放
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2024-05-271.0342正常开放
2024-05-241.0340正常开放
2024-05-231.0343正常开放
2024-05-221.0337正常开放
2024-05-211.0334正常开放
2024-05-201.0336正常开放
2024-05-171.0335正常开放
2024-05-161.0329正常开放
2024-05-151.0333正常开放
2024-05-141.0335正常开放
2024-05-131.0331正常开放
2024-05-101.0318正常开放
2024-05-091.0315正常开放
2024-05-081.0327正常开放
2024-05-071.0332正常开放
2024-05-061.0318正常开放
2024-04-301.0307正常开放
2024-04-291.0279正常开放
2024-04-261.0310正常开放
2024-04-251.0338正常开放
2024-04-241.0329正常开放
2024-04-231.0349正常开放
2024-04-221.0341正常开放
2024-04-191.0331正常开放
2024-04-181.0325正常开放
2024-04-171.0313正常开放
2024-04-161.0306正常开放
2024-04-151.0305正常开放
2024-04-121.0307正常开放
2024-04-111.0299正常开放
2024-04-101.0292正常开放
2024-04-091.0293正常开放
2024-04-081.0287正常开放
2024-04-031.0278正常开放
2024-04-021.0271正常开放
2024-04-011.0262正常开放
2024-03-291.0269正常开放
2024-03-281.0263正常开放
2024-03-271.0266正常开放
2024-03-261.0249正常开放
2024-03-251.0247正常开放
2024-03-221.0248正常开放
2024-03-211.0249正常开放
2024-03-201.0244正常开放
2024-03-191.0249正常开放
2024-03-181.0244正常开放
2024-03-151.0230正常开放
2024-03-141.0225正常开放
2024-03-131.0230正常开放
2024-03-121.0232正常开放
2024-03-111.0246正常开放
2024-03-081.0253正常开放
2024-03-071.0253正常开放
2024-03-061.0260正常开放
2024-03-051.0236正常开放
2024-03-041.0227正常开放
2024-03-011.0220正常开放
2024-02-291.0237正常开放
2024-02-281.0231正常开放
2024-02-271.0222正常开放
2024-02-261.0223正常开放
2024-02-231.0213正常开放
2024-02-221.0206正常开放
2024-02-211.0197正常开放
2024-02-201.0193正常开放
2024-02-191.0182正常开放
2024-02-081.0174正常开放
2024-02-071.0174正常开放
2024-02-061.0163正常开放
2024-02-051.0179正常开放
2024-02-021.0175正常开放
2024-02-011.0172正常开放
2024-01-311.0174正常开放
2024-01-301.0172正常开放
2024-01-291.0160正常开放
2024-01-261.0151正常开放
2024-01-251.0151正常开放
2024-01-241.0142正常开放
2024-01-231.0140正常开放
2024-01-221.0143正常开放
2024-01-191.0138正常开放
2024-01-181.0130正常开放
2024-01-171.0128正常开放
2024-01-161.0122正常开放
2024-01-151.0125正常开放
2024-01-121.0123正常开放
2024-01-111.0126正常开放
2024-01-101.0127正常开放
2024-01-091.0131正常开放
2024-01-081.0126正常开放
2024-01-051.0126正常开放
2024-01-041.0120正常开放
2024-01-031.0119正常开放
2024-01-021.0119正常开放
2023-12-291.0134正常开放
2023-12-281.0130正常开放
2023-12-271.0129正常开放
2023-12-261.0112正常开放
2023-12-251.0103正常开放
2023-12-221.0088正常开放
2023-12-211.0086正常开放
2023-12-201.0077正常开放
2023-12-191.0081正常开放
2023-12-181.0086正常开放
2023-12-151.0083正常开放
2023-12-141.0075正常开放
2023-12-131.0075正常开放
2023-12-121.0064正常开放
2023-12-111.0058正常开放
2023-12-081.0052正常开放
2023-12-071.0050正常开放
2023-12-061.0042正常开放
2023-12-051.0046正常开放
2023-12-041.0045正常开放
2023-12-011.0050正常开放
2023-11-301.0050正常开放
2023-11-291.0044正常开放
2023-11-281.0044正常开放
2023-11-271.0040正常开放
2023-11-241.0046正常开放
2023-11-231.0045正常开放
2023-11-221.0053正常开放
2023-11-211.0059正常开放
2023-11-201.0063正常开放
2023-11-171.0065正常开放
2023-11-161.0065正常开放
2023-11-151.0062正常开放
2023-11-141.0057正常开放
2023-11-131.0059正常开放
2023-11-101.0054正常开放
2023-11-091.0048正常开放
2023-11-081.0049正常开放
2023-11-071.0046正常开放
2023-11-061.0052正常开放
2023-11-031.0053正常开放
2023-11-021.0057正常开放
2023-11-011.0050正常开放
2023-10-311.0051正常开放
2023-10-301.0045正常开放
2023-10-271.0040正常开放
2023-10-261.0036正常开放
2023-10-251.0037正常开放
2023-10-241.0024正常开放
2023-10-231.0024正常开放
2023-10-201.0018正常开放
2023-10-191.0013正常开放
2023-10-181.0025正常开放
2023-10-171.0030正常开放
2023-10-161.0037正常开放
2023-10-131.0040正常开放
2023-10-121.0034正常开放
2023-10-111.0031正常开放
2023-10-101.0041正常开放
2023-10-091.0049正常开放
2023-09-281.0045正常开放
2023-09-271.0035正常开放
2023-09-261.0032正常开放
2023-09-251.0038正常开放
2023-09-221.0043正常开放
2023-09-211.0048正常开放
2023-09-201.0041正常开放
2023-09-191.0039正常开放
2023-09-181.0041正常开放
2023-09-151.0046正常开放
2023-09-141.0052正常开放
2023-09-131.0049正常开放
2023-09-121.0041正常开放
2023-09-111.0034正常开放
2023-09-081.0036正常开放
2023-09-071.0037正常开放
2023-09-061.0046正常开放
2023-09-051.0057正常开放
2023-09-041.0055正常开放
2023-09-011.0065正常开放
2023-08-311.0074正常开放
2023-08-301.0070正常开放
2023-08-291.0060正常开放
2023-08-281.0065正常开放
2023-08-251.0072正常开放
2023-08-241.0079正常开放
2023-08-231.0077正常开放
2023-08-221.0075正常开放
2023-08-211.0080正常开放
2023-08-181.0075正常开放
2023-08-171.0072正常开放
2023-08-161.0072正常开放
2023-08-151.0069正常开放
2023-08-141.0062正常开放
2023-08-111.0056正常开放
2023-08-101.0053正常开放
2023-08-091.0053正常开放
2023-08-081.0054正常开放
2023-08-071.0052正常开放
2023-08-041.0051正常开放
2023-08-031.0051正常开放
2023-08-021.0042正常开放
2023-08-011.0037正常开放
2023-07-311.0035正常开放
2023-07-281.0035正常开放
2023-07-271.0037正常开放
2023-07-261.0030正常开放
2023-07-251.0028正常开放
2023-07-241.0031暂停交易
2023-07-211.0029暂停交易
2023-07-141.0024暂停交易
2023-07-071.0022暂停交易
2023-06-301.0017暂停交易
2023-06-211.0010暂停交易
2023-06-161.0009暂停交易
2023-06-091.0007暂停交易
2023-06-021.0004暂停交易
2023-05-261.0001暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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  • 数据截止日:2024年9月30日

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%

    1

    权益投资

    -

    -

    其中:股票

    -

    -

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    187,426,084.51

    99.35

    其中:债券

    187,426,084.51

    99.35

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    891,915.31

    0.47

    8

    其他资产

    326,167.57

    0.17

    9

    合计

    188,644,167.39

    100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    序号

    债券代码

    债券名称

    数量(张)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    240203

    24国开03

    120,000

    12,352,209.84

    8.33

    2

    240405

    24农发05

    120,000

    12,265,726.03

    8.27

    3

    230415

    23农发15

    110,000

    11,279,041.37

    7.60

    4

    200215

    20国开15

    100,000

    11,245,792.35

    7.58

    5

    240208

    24国开08

    110,000

    10,995,569.86

    7.41