国金核心资产一年持有C(012199)

净值走势图

收益表现

截至2022-12-06净值增长率
一个月以来
2.31%
半年以来
-6.36%
一年以来
-16.96%
发行以来
-17.07%

基金看点

2022年3季度,A股市场呈现快速下跌,投资难度加大。
我们认为主要原因有三点:(1)对经济的持续悲观预期,围绕消费、地产等相关刺激政策出台,但对经济影响相对有限;(2)国际地缘政治不稳定因素加剧,导致资源品大幅波动。同时美国加息回笼货币,汇率不断承压,国外陷入滞胀,外资流出风险提高;(3)临近大会,整体疫情防控政策偏紧,在全国各地疫情不断的情况下,对于市场信心有所影响。

产品信息

  • 基金名称 国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金
    基金简称 国金核心资产一年持有C
    基金代码 012199
    基金类型 混合型
    开放频率 每个开放日申购,每份基金份额设置一年的最短持有期
    成立日 2021年9月13日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 浙商银行股份有限公司
    基金经理 吕伟
    投资目标 本基金重点投资于具有核心资产的优质上市企业,精选个股,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围

    本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他国内依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    本基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%),投资于本基金界定的核心资产主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

    如法律法规或中国证监会取消或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

    业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%
    风险收益特 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还会面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • 认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    因本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期,故本基金不收取赎回费。

    销售服务费率 0.5%/年
    管理费率 1.5%/年
    托管费率 0.25%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    国金基金管理有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    浙商银行股份有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司
    宁波银行股份有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    国金证券股份有限公司 上海天天基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    中山证券有限责任公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    中航证券有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司
    恒泰证券股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    国都证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    国融证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    中信建投期货有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    平安证券股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    华安证券股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    华创证券有限责任公司 和耕传承基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 上海联泰销售有限公司
    华宝证券股份有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    上海利得基金销售有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    上海凯石财富基金销售有限公司 北京中植基金销售有限公司
    上海好买基金销售有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    和讯信息科技有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    诺亚正行基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2022-12-050.82930.8293正常开放
2022-12-020.81860.8186正常开放
2022-12-010.82420.8242正常开放
2022-11-300.80340.8034正常开放
2022-11-290.80240.8024正常开放
2022-11-280.77310.7731正常开放
2022-11-250.78060.7806正常开放
2022-11-240.78270.7827正常开放
2022-11-230.78940.7894正常开放
2022-11-220.79300.7930正常开放
2022-11-210.79550.7955正常开放
2022-11-180.81180.8118正常开放
2022-11-170.80820.8082正常开放
2022-11-160.81700.8170正常开放
2022-11-150.81670.8167正常开放
2022-11-140.80490.8049正常开放
2022-11-110.81070.8107正常开放
2022-11-100.78930.7893正常开放
2022-11-090.78850.7885正常开放
2022-11-080.80000.8000正常开放
2022-11-070.81060.8106正常开放
2022-11-040.81060.8106正常开放
2022-11-030.77990.7799正常开放
2022-11-020.78860.7886正常开放
2022-11-010.77880.7788正常开放
2022-10-310.73850.7385正常开放
2022-10-280.75010.7501正常开放
2022-10-270.75870.7587正常开放
2022-10-260.77410.7741正常开放
2022-10-250.76830.7683正常开放
2022-10-240.76790.7679正常开放
2022-10-210.80120.8012正常开放
2022-10-200.81000.8100正常开放
2022-10-190.81440.8144正常开放
2022-10-180.83540.8354正常开放
2022-10-170.83650.8365正常开放
2022-10-140.84110.8411正常开放
2022-10-130.81840.8184正常开放
2022-10-120.82330.8233正常开放
2022-10-110.82440.8244正常开放
2022-10-100.81990.8199正常开放
2022-09-300.85150.8515正常开放
2022-09-290.85590.8559正常开放
2022-09-280.85400.8540正常开放
2022-09-270.85960.8596正常开放
2022-09-260.84480.8448正常开放
2022-09-230.83700.8370正常开放
2022-09-220.83910.8391正常开放
2022-09-210.84530.8453正常开放
2022-09-200.85880.8588正常开放
2022-09-190.85420.8542正常开放
2022-09-160.85390.8539正常开放
2022-09-150.86860.8686正常开放
2022-09-140.87760.8776正常开放
2022-09-130.88610.8861正常开放
2022-09-090.88350.8835正常开放
2022-09-080.87580.8758正常开放
2022-09-070.87540.8754正常开放
2022-09-060.87840.8784正常开放
2022-09-050.86950.8695正常开放
2022-09-020.87270.8727正常开放
2022-09-010.87420.8742正常开放
2022-08-310.88190.8819正常开放
2022-08-300.88210.8821正常开放
2022-08-290.88370.8837正常开放
2022-08-260.88410.8841正常开放
2022-08-250.88420.8842正常开放
2022-08-240.87830.8783正常开放
2022-08-230.89090.8909正常开放
2022-08-220.89460.8946正常开放
2022-08-190.89410.8941正常开放
2022-08-180.90640.9064正常开放
2022-08-170.90970.9097正常开放
2022-08-160.90400.9040正常开放
2022-08-150.90350.9035正常开放
2022-08-120.90670.9067正常开放
2022-08-110.90710.9071正常开放
2022-08-100.88700.8870正常开放
2022-08-090.89540.8954正常开放
2022-08-080.89080.8908正常开放
2022-08-050.89160.8916正常开放
2022-08-040.88010.8801正常开放
2022-08-030.87290.8729正常开放
2022-08-020.88230.8823正常开放
2022-08-010.89180.8918正常开放
2022-07-290.88900.8890正常开放
2022-07-280.89860.8986正常开放
2022-07-270.89140.8914正常开放
2022-07-260.89160.8916正常开放
2022-07-250.88300.8830正常开放
2022-07-220.88940.8894正常开放
2022-07-210.88880.8888正常开放
2022-07-200.88970.8897正常开放
2022-07-190.88650.8865正常开放
2022-07-180.89280.8928正常开放
2022-07-150.89130.8913正常开放
2022-07-140.89500.8950正常开放
2022-07-130.89430.8943正常开放
2022-07-120.89290.8929正常开放
2022-07-110.90280.9028正常开放
2022-07-080.91680.9168正常开放
2022-07-070.91660.9166正常开放
2022-07-060.91520.9152正常开放
2022-07-050.92610.9261正常开放
2022-07-040.93110.9311正常开放
2022-07-010.92920.9292正常开放
2022-06-300.94120.9412正常开放
2022-06-290.92580.9258正常开放
2022-06-280.94190.9419正常开放
2022-06-270.92830.9283正常开放
2022-06-240.91840.9184正常开放
2022-06-230.90650.9065正常开放
2022-06-220.89770.8977正常开放
2022-06-210.91000.9100正常开放
2022-06-200.90840.9084正常开放
2022-06-170.90100.9010正常开放
2022-06-160.89460.8946正常开放
2022-06-150.89590.8959正常开放
2022-06-140.88900.8890正常开放
2022-06-130.88920.8892正常开放
2022-06-100.90360.9036正常开放
2022-06-090.89740.8974正常开放
2022-06-080.90850.9085正常开放
2022-06-070.90540.9054正常开放
2022-06-060.90410.9041正常开放
2022-06-020.88560.8856正常开放
2022-06-010.88280.8828正常开放
2022-05-310.88670.8867正常开放
2022-05-300.87120.8712正常开放
2022-05-270.86310.8631正常开放
2022-05-260.85890.8589正常开放
2022-05-250.85780.8578正常开放
2022-05-240.85530.8553正常开放
2022-05-230.87070.8707正常开放
2022-05-200.87860.8786正常开放
2022-05-190.86310.8631正常开放
2022-05-180.85950.8595正常开放
2022-05-170.85980.8598正常开放
2022-05-160.84530.8453正常开放
2022-05-130.85440.8544正常开放
2022-05-120.85390.8539正常开放
2022-05-110.85960.8596正常开放
2022-05-100.84600.8460正常开放
2022-05-090.83640.8364正常开放
2022-05-060.83990.8399正常开放
2022-05-050.86070.8607正常开放
2022-04-290.86350.8635正常开放
2022-04-280.84890.8489正常开放
2022-04-270.84370.8437正常开放
2022-04-260.81550.8155正常开放
2022-04-250.81060.8106正常开放
2022-04-220.84360.8436正常开放
2022-04-210.84520.8452正常开放
2022-04-200.85470.8547正常开放
2022-04-190.86270.8627正常开放
2022-04-180.87360.8736正常开放
2022-04-150.86960.8696正常开放
2022-04-140.87060.8706正常开放
2022-04-130.85800.8580正常开放
2022-04-120.86320.8632正常开放
2022-04-110.84340.8434正常开放
2022-04-080.86440.8644正常开放
2022-04-070.86500.8650正常开放
2022-04-060.87200.8720正常开放
2022-04-010.88700.8870正常开放
2022-03-310.87670.8767正常开放
2022-03-300.88620.8862正常开放
2022-03-290.86010.8601正常开放
2022-03-280.86970.8697正常开放
2022-03-250.87810.8781正常开放
2022-03-240.89570.8957正常开放
2022-03-230.90480.9048正常开放
2022-03-220.90170.9017正常开放
2022-03-210.90650.9065正常开放
2022-03-180.90770.9077正常开放
2022-03-170.90520.9052正常开放
2022-03-160.88980.8898正常开放
2022-03-150.85910.8591正常开放
2022-03-140.88330.8833正常开放
2022-03-110.90830.9083正常开放
2022-03-100.91010.9101正常开放
2022-03-090.89990.8999正常开放
2022-03-080.90010.9001正常开放
2022-03-070.90570.9057正常开放
2022-03-040.93440.9344正常开放
2022-03-030.94260.9426正常开放
2022-03-020.95090.9509正常开放
2022-03-010.95830.9583正常开放
2022-02-280.95220.9522正常开放
2022-02-250.95090.9509正常开放
2022-02-240.94490.9449正常开放
2022-02-230.95450.9545正常开放
2022-02-220.94470.9447正常开放
2022-02-210.95080.9508正常开放
2022-02-180.95600.9560正常开放
2022-02-170.95670.9567正常开放
2022-02-160.95420.9542正常开放
2022-02-150.95440.9544正常开放
2022-02-140.94440.9444正常开放
2022-02-110.94890.9489正常开放
2022-02-100.95600.9560正常开放
2022-02-090.95850.9585正常开放
2022-02-080.95480.9548正常开放
2022-02-070.96380.9638正常开放
2022-01-280.96010.9601正常开放
2022-01-270.96500.9650正常开放
2022-01-260.97540.9754正常开放
2022-01-250.97090.9709正常开放
2022-01-240.98330.9833正常开放
2022-01-210.98290.9829正常开放
2022-01-200.98710.9871正常开放
2022-01-190.98260.9826正常开放
2022-01-180.98680.9868正常开放
2022-01-170.98510.9851正常开放
2022-01-140.97820.9782正常开放
2022-01-130.97830.9783正常开放
2022-01-120.98920.9892正常开放
2022-01-110.98410.9841正常开放
2022-01-100.99060.9906正常开放
2022-01-070.99210.9921正常开放
2022-01-060.99280.9928正常开放
2022-01-051.00161.0016正常开放
2022-01-041.01081.0108正常开放
2021-12-311.01071.0107正常开放
2021-12-301.00941.0094正常开放
2021-12-291.00621.0062正常开放
2021-12-281.01331.0133正常开放
2021-12-271.01051.0105正常开放
2021-12-241.01061.0106正常开放
2021-12-231.00951.0095正常开放
2021-12-221.00591.0059正常开放
2021-12-211.00301.0030正常开放
2021-12-201.00111.0011正常开放
2021-12-171.00441.0044正常开放
2021-12-161.00881.0088正常开放
2021-12-151.00751.0075正常开放
2021-12-141.01111.0111正常开放
2021-12-131.01251.0125正常开放
2021-12-101.01131.0113暂停交易
2021-12-030.99870.9987暂停交易
2021-11-260.99970.9997暂停交易
2021-11-191.00311.0031暂停交易
2021-11-120.99940.9994暂停交易
2021-11-051.00041.0004暂停交易
2021-10-290.99880.9988暂停交易
2021-10-220.99830.9983暂停交易
2021-10-150.99850.9985暂停交易
2021-10-080.99890.9989暂停交易
2021-09-300.99930.9993暂停交易
2021-09-240.99960.9996暂停交易
2021-09-170.99990.9999暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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  • 数据截止日:2022年9月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 146,745,159.37 77.51
    其中:股票 146,745,159.37 77.51
    基金投资 - -
    固定收益投资 - -
    其中:债券 - -
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 42,586,806.09 22.49
    其他资产 93.83 0.00
    合计 189,332,059.29 100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    000568 泸州老窖 71,500 16,492,190.00 8.74
    600809 山西汾酒 53,200 16,113,748.00 8.54
    000858 五粮液 95,200 16,110,696.00 8.54
    600519 贵州茅台 8,200 15,354,500.00 8.14
    603259 药明康德 210,400 15,083,576.00 8.00
    601888 中国中免 74,300 14,729,975.00 7.81
    601012 隆基绿能 239,540 11,476,361.40 6.08
    002311 海大集团 147,100 8,867,188.00 4.70
    600309 万华化学 84,500 7,782,450.00 4.13
    600887 伊利股份 173,100 5,708,838.00 3.03