国金鑫瑞灵活配置A（002155）
净值走势图
收益表现
| 截至2024-10-10 | 净值增长率 |
|---|---|
| 一个月以来 | 0.19% |
| 半年以来 | -1.85% |
| 一年以来 | -2.22% |
| 发行以来 | -13.73% |
基金看点
产品信息
-
基金名称 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国金鑫瑞灵活配置A 基金代码 002155 基金类型 混合型 运作方式 契约型开放式 成立日期 2017年9月13日 基金存续期 不定期 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金经理 杜哲 投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择，追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票，以及其它经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 产品风险等级 R3(中等风险)
-
2024-02-08
-
2024-02-08
-
2023-03-21
-
2023-03-21
-
2023-03-20
-
2023-03-20
-
2023-02-28
-
2023-02-28
-
2023-01-20
-
2023-01-20
页面
-
2024-04-20
-
2024-03-29
-
2024-01-20
-
2023-10-25
-
2023-08-30
-
2023-07-21
-
2023-04-21
-
2023-03-30
-
2023-01-19
-
2022-10-26
页面
-
2024-06-26
-
2024-06-26
-
2024-05-22
-
2024-04-22
-
2024-04-20
-
2024-04-19
-
2023-07-14
-
2023-03-30
-
2023-03-20
-
2023-01-19
页面
-
认购金额（M） 认购费率 M<50万 1.2% 50万≤M<100万 0.8% 100万≤M<500万 0.5% M≥500万 每笔1000元 申购金额（M） 申购费率 M<50万 1.5% 50万≤M<100万 1.2% 100万≤M<500万 0.8% M≥500万 每笔1000元 连续持有期限（日历日） 赎回费率 1天（含）～7天（含） 1.50% 8天（含）～30天（含） 0.75% 31天（含）～365天（含） 0.50% 366天（含）～730天（含） 0.25% 731天（含）以上 0.00% 管理费率 0.70%/年 托管费率 0.20%/年
-
提示：
1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务，是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。
2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金，以及每期最低申购金额有调整或有其他规定，以销售机构的规定为准。
3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务，开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务，申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。
4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。
销售机构 销售机构 兴业银行股份有限公司 上海长量基金销售有限公司 宁波银行股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 苏州银行股份有限公司 北京中植基金销售有限公司 国金证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司 中信建投证券股份有限公司 嘉实财富管理有限公司 招商证券股份有限公司 北京创金启富基金销售有限公司 中信证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司 中信证券（山东）有限责任公司 浦领基金销售有限公司 中信证券华南股份有限公司 通华财富（上海）基金销售有限公司 银河证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司 海通证券股份有限公司 海银基金销售有限公司 申万宏源证券有限公司 上海大智慧基金销售有限公司 申万宏源西部证券有限公司 上海万得基金销售有限公司 国投证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司 平安证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司 东海证券股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司 粤开证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司 中天证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司 国都证券股份有限公司 和耕传承基金销售有限公司 联储证券有限责任公司 奕丰基金销售有限公司 恒泰证券股份有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司 东北证券股份有限公司 大连网金基金销售有限公司 中银国际证券股份有限公司 北京雪球基金销售有限公司 国盛证券有限责任公司 万家财富基金销售（天津）有限公司 西部证券股份有限公司 民商基金销售(上海)有限公司 东方财富证券股份有限公司 华瑞保险销售有限公司 中邮证券有限责任公司 江苏汇林保大基金销售有限公司 华林证券股份有限公司 北京度小满基金销售有限公司 英大证券有限责任公司 上海华夏财富投资管理有限公司 华宝证券股份有限公司 玄元保险代理有限公司 德邦证券股份有限公司 泛华普益基金销售有限公司 中信期货有限公司 腾安基金销售（深圳）有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 上海攀赢基金销售有限公司 中国人寿保险股份有限公司 泰信财富基金销售有限公司 诺亚正行基金销售有限公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 深圳众禄基金销售股份有限公司 博时财富基金销售有限公司 上海天天基金销售有限公司 贵州省贵文文化基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
-
数据截止日：2024年03月31日
基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
-
-
其中：股票
-
-
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
251,601.85
22.39
其中：债券
251,601.85
22.39
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
80,000.00
7.12
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
133,005.84
11.84
8
其他资产
659,088.97
58.65
9
合计
1,123,696.66
100.00
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
019703
23国债10
1,000
101,945.21
9.75
2
019728
23国债25
1,000
101,807.07
9.74
3
110063
鹰19转债
200
20,063.56
1.92
4
113516
苏农转债
150
16,390.62
1.57
5
127067
恒逸转2
60
5,999.82
0.57
-
2018-03-26
-
2018-04-26
-
2018-02-09
-
2018-02-09
-
2018-02-09
-
2018-02-09
-
2018-02-09