国金鑫瑞灵活(002155)

净值走势图

收益表现

截至2021-09-09净值增长率
一个月以来
-1.48%
半年以来
2.31%
一年以来
9.12%
发行以来
29.13%

基金看点

报告期内,国内整体宏观经济环境维持稳步复苏,但反弹接近尾声,向常态回归。股票市场以震荡行情为主,但其中结构性波动存在机会。

产品信息

  • 基金名称 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
    基金简称 国金鑫瑞灵活
    基金代码 002155
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2017年9月13日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 兴业银行股份有限公司
    基金经理 宫雪
    投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择,追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。
    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票,以及其它经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

      本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • 认购金额(M) 认购费率
    M<50万 1.2%
    50万≤M<100万 0.8%
    100万≤M<500万 0.5%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 1.5%
    50万≤M<100万 1.2%
    100万≤M<500万 0.8%
    M≥500万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    1天(含) ~7天 1.50%
    8天(含)~30天 0.75%
    31天(含)~365天 0.50%
    366天(含)~730天 0.25%
    731天(含)以上 0.00%

    管理费率 0.8%/年
    托管费率 0.2%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    兴业银行股份有限公司 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 浦领基金销售有限公司
    苏州银行股份有限公司 北京蛋卷基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 大连网金基金销售有限公司
    国金基金管理有限公司 阳光人寿保险股份有限公司
    国都证券股份有限公司 民商基金销售(上海)有限公司
    东北证券股份有限公司
    上海基煜基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 奕丰基金销售有限公司
    安信证券股份有限公司 通华财富(上海)基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    粤开证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    申万宏源证券有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 华瑞保险销售有限公司
    中信证券华南股份有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司
    国盛证券有限责任公司 江苏汇林保大基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 北京创金启富基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    平安证券股份有限公司 上海好买基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 杭州科地瑞富基金销售有限公司
    中邮证券有限责任公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    中天证券股份有限公司 玄元保险代理有限公司
    中信证券股份有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
    联储证券有限责任公司 凤凰金信(银川)基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 和耕传承基金销售有限公司
    中银国际证券股份有限公司
    上海利得基金销售有限公司
    中国银河证券股份有限公司 中信期货有限公司
    华林证券股份有限公司 上海天天基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司 珠海盈米基金销售有限公司
    北京植信基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2021-09-081.10531.2913正常开放
2021-09-071.10641.2924正常开放
2021-09-061.10741.2934正常开放
2021-09-031.11041.2964正常开放
2021-09-021.11141.2974正常开放
2021-09-011.11251.2985正常开放
2021-08-311.11371.2997正常开放
2021-08-301.11461.3006正常开放
2021-08-271.11761.3036正常开放
2021-08-261.11871.3047正常开放
2021-08-251.11981.3058正常开放
2021-08-241.12081.3068正常开放
2021-08-231.12191.3079正常开放
2021-08-201.12491.3109正常开放
2021-08-191.12591.3119正常开放
2021-08-181.12101.3070正常开放
2021-08-171.12111.3071正常开放
2021-08-161.12131.3073正常开放
2021-08-131.12221.3082正常开放
2021-08-121.12241.3084正常开放
2021-08-111.12271.3087正常开放
2021-08-101.12311.3091正常开放
2021-08-091.12361.3096正常开放
2021-08-061.12471.3107正常开放
2021-08-051.12481.3108正常开放
2021-08-041.12511.3111正常开放
2021-08-031.12541.3114正常开放
2021-08-021.12581.3118正常开放
2021-07-301.12661.3126正常开放
2021-07-291.12661.3126正常开放
2021-07-281.12711.3131正常开放
2021-07-271.12751.3135正常开放
2021-07-261.12781.3138正常开放
2021-07-231.12861.3146正常开放
2021-07-221.12871.3147正常开放
2021-07-211.12891.3149正常开放
2021-07-201.12921.3152正常开放
2021-07-191.12921.3152正常开放
2021-07-161.13011.3161正常开放
2021-07-151.13061.3166正常开放
2021-07-141.13081.3168正常开放
2021-07-131.13121.3172正常开放
2021-07-121.13131.3173正常开放
2021-07-091.13191.3179正常开放
2021-07-081.13211.3181正常开放
2021-07-071.13191.3179正常开放
2021-07-061.13211.3181正常开放
2021-07-051.13221.3182正常开放
2021-07-021.13281.3188正常开放
2021-07-011.13291.3189正常开放
2021-06-301.13311.3191正常开放
2021-06-291.13321.3192正常开放
2021-06-281.13341.3194正常开放
2021-06-251.13401.3200正常开放
2021-06-241.13411.3201正常开放
2021-06-231.13421.3202正常开放
2021-06-221.13431.3203正常开放
2021-06-211.13461.3206正常开放
2021-06-181.13521.3212正常开放
2021-06-171.13541.3214正常开放
2021-06-161.13561.3216正常开放
2021-06-151.13561.3216正常开放
2021-06-111.13721.3232正常开放
2021-06-101.13731.3233正常开放
2021-06-091.13861.3246正常开放
2021-06-081.13751.3235正常开放
2021-06-071.12791.3139正常开放
2021-06-041.12021.3062正常开放
2021-06-031.12141.3074正常开放
2021-06-021.12831.3143正常开放
2021-06-011.12931.3153正常开放
2021-05-311.12671.3127正常开放
2021-05-281.11661.3026正常开放
2021-05-271.11871.3047正常开放
2021-05-261.11461.3006正常开放
2021-05-251.11561.3016正常开放
2021-05-241.11651.3025正常开放
2021-05-211.11211.2981正常开放
2021-05-201.11271.2987正常开放
2021-05-191.11521.3012正常开放
2021-05-181.11351.2995正常开放
2021-05-171.11361.2996正常开放
2021-05-141.11471.3007正常开放
2021-05-131.11141.2974正常开放
2021-05-121.10731.2933正常开放
2021-05-111.10301.2890正常开放
2021-05-101.10191.2879正常开放
2021-05-071.10641.2924正常开放
2021-05-061.11281.2988正常开放
2021-04-301.10991.2959正常开放
2021-04-291.10631.2923正常开放
2021-04-281.10901.2950正常开放
2021-04-271.10641.2924正常开放
2021-04-261.10631.2923正常开放
2021-04-231.10781.2938正常开放
2021-04-221.11381.2998正常开放
2021-04-211.10911.2951正常开放
2021-04-201.10731.2933正常开放
2021-04-191.10921.2952正常开放
2021-04-161.10111.2871正常开放
2021-04-151.09861.2846正常开放
2021-04-141.09871.2847正常开放
2021-04-131.09661.2826正常开放
2021-04-121.09881.2848正常开放
2021-04-091.10411.2901正常开放
2021-04-081.10431.2903正常开放
2021-04-071.10301.2890正常开放
2021-04-061.09961.2856正常开放
2021-04-021.09681.2828正常开放
2021-04-011.09901.2850正常开放
2021-03-311.09801.2840正常开放
2021-03-301.09921.2852正常开放
2021-03-291.09831.2843正常开放
2021-03-261.09711.2831正常开放
2021-03-251.09361.2796正常开放
2021-03-241.09701.2830正常开放
2021-03-231.10261.2886正常开放
2021-03-221.10981.2958正常开放
2021-03-191.10371.2897正常开放
2021-03-181.10161.2876正常开放
2021-03-171.10291.2889正常开放
2021-03-161.06981.2558正常开放
2021-03-151.06971.2557正常开放
2021-03-121.07211.2581正常开放
2021-03-111.06961.2556正常开放
2021-03-101.06171.2477正常开放
2021-03-091.06481.2508正常开放
2021-03-081.07611.2621正常开放
2021-03-051.08081.2668正常开放
2021-03-041.07461.2606正常开放
2021-03-031.07661.2626正常开放
2021-03-021.07161.2576正常开放
2021-03-011.06871.2547正常开放
2021-02-261.06411.2501正常开放
2021-02-251.06481.2508正常开放
2021-02-241.05381.2398正常开放
2021-02-231.05341.2394正常开放
2021-02-221.05331.2393正常开放
2021-02-191.05281.2388正常开放
2021-02-181.05141.2374正常开放
2021-02-101.05121.2372正常开放
2021-02-091.05131.2373正常开放
2021-02-081.05081.2368正常开放
2021-02-051.05121.2372正常开放
2021-02-041.05081.2368正常开放
2021-02-031.05131.2373正常开放
2021-02-021.03141.2174正常开放
2021-02-011.03141.2174正常开放
2021-01-291.03081.2168正常开放
2021-01-281.03081.2168正常开放
2021-01-271.03131.2173正常开放
2021-01-261.03141.2174正常开放
2021-01-251.03191.2179正常开放
2021-01-221.03171.2177正常开放
2021-01-211.03161.2176正常开放
2021-01-201.03151.2175正常开放
2021-01-191.03161.2176正常开放
2021-01-181.03201.2180正常开放
2021-01-151.03181.2178正常开放
2021-01-141.03201.2180正常开放
2021-01-131.03221.2182正常开放
2021-01-121.03241.2184正常开放
2021-01-111.03221.2182正常开放
2021-01-081.03271.2187正常开放
2021-01-071.03281.2188正常开放
2021-01-061.03291.2189正常开放
2021-01-051.03301.2190正常开放
2021-01-041.03291.2189正常开放
2020-12-311.03251.2185正常开放
2020-12-301.03231.2183正常开放
2020-12-291.03231.2183正常开放
2020-12-281.03231.2183正常开放
2020-12-251.03271.2187正常开放
2020-12-241.03261.2186正常开放
2020-12-231.03281.2188正常开放
2020-12-221.03231.2183正常开放
2020-12-211.02951.2155正常开放
2020-12-181.02941.2154正常开放
2020-12-171.02951.2155正常开放
2020-12-161.02931.2153正常开放
2020-12-151.02521.2112正常开放
2020-12-141.02491.2109正常开放
2020-12-111.02391.2099正常开放
2020-12-101.02291.2089正常开放
2020-12-091.02241.2084正常开放
2020-12-081.02191.2079正常开放
2020-12-071.02171.2077正常开放
2020-12-041.01851.2045正常开放
2020-12-031.01831.2043正常开放
2020-12-021.01821.2042正常开放
2020-12-011.01131.1973正常开放
2020-11-301.00531.1913正常开放
2020-11-271.00741.1934正常开放
2020-11-261.00421.1902正常开放
2020-11-251.00351.1895正常开放
2020-11-241.00871.1947正常开放
2020-11-231.01101.1970正常开放
2020-11-201.00761.1936正常开放
2020-11-191.00691.1929正常开放
2020-11-181.00521.1912正常开放
2020-11-171.00571.1917正常开放
2020-11-161.00571.1917正常开放
2020-11-131.00331.1893正常开放
2020-11-121.00621.1922正常开放
2020-11-111.00681.1928正常开放
2020-11-101.00721.1932正常开放
2020-11-091.00751.1935正常开放
2020-11-061.00431.1903正常开放
2020-11-051.00481.1908正常开放
2020-11-041.18861.1886正常开放
2020-11-031.18731.1873正常开放
2020-11-021.18501.1850正常开放
2020-10-301.18561.1856正常开放
2020-10-291.18791.1879正常开放
2020-10-281.18751.1875正常开放
2020-10-271.18621.1862正常开放
2020-10-261.18691.1869正常开放
2020-10-231.18891.1889正常开放
2020-10-221.19031.1903正常开放
2020-10-211.19091.1909正常开放
2020-10-201.19011.1901正常开放
2020-10-191.18951.1895正常开放
2020-10-161.19101.1910正常开放
2020-10-151.19071.1907正常开放
2020-10-141.19081.1908正常开放
2020-10-131.19181.1918正常开放
2020-10-121.19191.1919正常开放
2020-10-091.18541.1854正常开放
2020-09-301.18581.1858正常开放
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2017-10-111.00871.0087暂停申购
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2017-10-091.00861.0086暂停申购
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2017-09-211.00711.0071暂停申购
2017-09-201.00701.0070暂停申购
2017-09-191.00691.0069正常开放
2017-09-181.00051.0005正常开放
2017-09-151.00021.0002暂停交易
2017-09-141.00021.0002暂停交易
2017-09-131.00011.0001暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
2020-11-050.1862020-11-06
  • 数据截止日:2021年06月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 - -
    其中:股票 - -
    基金投资 - -
    固定收益投资 1,400,150.00 61.88
    其中:债券 1,400,150.00 61.88
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 600,000.00 26.52
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 213,831.99 9.45
    其他资产 48,736.98 2.15
    合计 2,262,718.97 100.00


    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    019640 20国债10 9,000 900,000.00 43.29
    019654 21国债06 5,000 500,150.00 24.06