国金鑫瑞灵活(002155)

净值走势图

收益表现

截至2020-12-02净值增长率
一个月以来
--
半年以来
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一年以来
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发行以来
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基金看点

在报告期内,本基金主要以现金管理为主,维持产品稳定。报告期末,综合运用定量、定性分析精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合,结合现金管理和新股申购。尽可能追求稳健的收益。

产品信息

  • 基金名称 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
    基金简称 国金鑫瑞灵活
    基金代码 002155
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2017年9月13日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 兴业银行股份有限公司
    基金经理 宫雪
    投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择,追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。
    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票,以及其它经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

      本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • 认购金额(M) 认购费率
    M<50万 1.2%
    50万≤M<100万 0.8%
    100万≤M<500万 0.5%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 1.5%
    50万≤M<100万 1.2%
    100万≤M<500万 0.8%
    M≥500万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    1天(含) ~7天 1.50%
    8天(含)~30天 0.75%
    31天(含)~365天 0.50%
    366天(含)~730天 0.25%
    731天(含)以上 0

    管理费率 0.8%/年
    托管费率 0.2%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    销售机构 网址 客服电话
    兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
    深圳前海微众银行股份有限公司 www.webank.com 400-999-8800
    苏州银行股份有限公司 www.suzhoubank.com 96067
    国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
    国金基金管理有限公司 www.gfund.com 4000-2000-18
    国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
    东北证券股份有限公司
    www.nesc.cn 95360
    中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 4008-888-108
    安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn

    95517

    4008-001-001

    凤凰金信(银川)基金销售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
    东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 400-8888-588
    联讯证券股份有限公司 www.lxsec.com 95564
    申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com

    95523

    400-889-5523

    申万宏源西部证券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562
    中信证券华南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95396
    国盛证券有限责任公司 www.gszq.com 956080
    恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn

    956088

    400-1966-18

    西部证券股份有限公司 www.west95582.com 95582
    平安证券股份有限公司 stock.pingan.com 95511-8
    东方财富证券股份有限公司 www.18.cn 95357
    北京肯特瑞财富投资管理有限公司 http://fund.jd.com 95118
    浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400-876-9988
    北京蛋卷基金销售有限公司 www.danjuanapp.com 400-159-9288
    大连网金基金销售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    阳光人寿保险股份有限公司 fund.sinosig.com 95510
    民商基金销售(上海)有限公司 www.msftec.com 021-50206003
    上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    通华财富(上海)基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
    和耕传承基金销售有限公司
    www.hgccpb.com 4000-555-671
    上海长量基金销售有限公司
    www.erichfund.com 400-820-2899
    北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
    中信证券(山东)有限责任公司 www.citicssd.com 95548
    中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    联储证券有限责任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn

    95565

    4008-888-111

    南京苏宁基金销售有限公司
    www.snjijin.com 95177
    华瑞保险销售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    深圳众禄基金销售股份有限公司

    www.zlfund.cn

    www.jjmmw.com

    4006-788-887
    江苏汇林保大基金销售有限公司
    www.huilinbd.com 025-66046166
    北京创金启富基金销售有限公司 www.5irich.com 400-6262-818
    浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 952555
    上海好买基金销售有限公司 www.howbuy.com 400-700-9665
    杭州科地瑞富基金销售有限公司 www.cd121.com 0571-86655920
    上海华夏财富投资管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666
    玄元保险代理有限公司 www.100bbx.com 400-080-8208
    北京度小满基金销售有限公司 www.baiyingfund.com 95055-4
    北京唐鼎耀华基金销售有限公司 www.tdyhfund.com 400-819-9868
    中银国际证券股份有限公司
    www.bocichina.com 400-620-8888
    中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-88

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2020-12-021.01821.2042正常开放
2020-12-011.01131.1973正常开放
2020-11-301.00531.1913正常开放
2020-11-271.00741.1934正常开放
2020-11-261.00421.1902正常开放
2020-11-251.00351.1895正常开放
2020-11-241.00871.1947正常开放
2020-11-231.01101.1970正常开放
2020-11-201.00761.1936正常开放
2020-11-191.00691.1929正常开放
2020-11-181.00521.1912正常开放
2020-11-171.00571.1917正常开放
2020-11-161.00571.1917正常开放
2020-11-131.00331.1893正常开放
2020-11-121.00621.1922正常开放
2020-11-111.00681.1928正常开放
2020-11-101.00721.1932正常开放
2020-11-091.00751.1935正常开放
2020-11-061.00431.1903正常开放
2020-11-051.00481.1908正常开放
2020-11-041.18861.1886正常开放
2020-11-031.18731.1873正常开放
2020-11-021.18501.1850正常开放
2020-10-301.18561.1856正常开放
2020-10-291.18791.1879正常开放
2020-10-281.18751.1875正常开放
2020-10-271.18621.1862正常开放
2020-10-261.18691.1869正常开放
2020-10-231.18891.1889正常开放
2020-10-221.19031.1903正常开放
2020-10-211.19091.1909正常开放
2020-10-201.19011.1901正常开放
2020-10-191.18951.1895正常开放
2020-10-161.19101.1910正常开放
2020-10-151.19071.1907正常开放
2020-10-141.19081.1908正常开放
2020-10-131.19181.1918正常开放
2020-10-121.19191.1919正常开放
2020-10-091.18541.1854正常开放
2020-09-301.18581.1858正常开放
2020-09-291.18581.1858正常开放
2020-09-281.18581.1858正常开放
2020-09-251.18581.1858正常开放
2020-09-241.18481.1848正常开放
2020-09-231.18481.1848正常开放
2020-09-221.18481.1848正常开放
2020-09-211.18481.1848正常开放
2020-09-181.18481.1848正常开放
2020-09-171.18481.1848正常开放
2020-09-161.18471.1847正常开放
2020-09-151.18471.1847正常开放
2020-09-141.18471.1847正常开放
2020-09-111.18461.1846正常开放
2020-09-101.18351.1835正常开放
2020-09-091.18341.1834正常开放
2020-09-081.18341.1834正常开放
2020-09-071.18341.1834正常开放
2020-09-041.18341.1834正常开放
2020-09-031.18501.1850正常开放
2020-09-021.18771.1877正常开放
2020-09-011.19031.1903正常开放
2020-08-311.19331.1933正常开放
2020-08-281.20201.2020正常开放
2020-08-271.20501.2050正常开放
2020-08-261.20781.2078正常开放
2020-08-251.21081.2108正常开放
2020-08-241.21381.2138正常开放
2020-08-211.22331.2233正常开放
2020-08-201.22651.2265正常开放
2020-08-191.22971.2297正常开放
2020-08-181.23291.2329正常开放
2020-08-171.23651.2365正常开放
2020-08-141.24731.2473正常开放
2020-08-131.25081.2508正常开放
2020-08-121.25431.2543正常开放
2020-08-111.25791.2579正常开放
2020-08-101.26161.2616正常开放
2020-08-071.27271.2727正常开放
2020-08-061.27641.2764正常开放
2020-08-051.28011.2801正常开放
2020-08-041.28341.2834正常开放
2020-08-031.28571.2857正常开放
2020-07-311.29531.2953正常开放
2020-07-301.29811.2981正常开放
2020-07-291.30091.3009正常开放
2020-07-281.30381.3038正常开放
2020-07-271.30671.3067正常开放
2020-07-241.31531.3153正常开放
2020-07-231.31801.3180正常开放
2020-07-221.32081.3208正常开放
2020-07-211.32371.3237正常开放
2020-07-201.32101.3210正常开放
2020-07-171.32731.3273正常开放
2020-07-161.32931.3293正常开放
2020-07-151.33141.3314正常开放
2020-07-141.33281.3328正常开放
2020-07-131.33631.3363正常开放
2020-07-101.34281.3428正常开放
2020-07-091.34501.3450正常开放
2020-07-081.34761.3476正常开放
2020-07-071.35121.3512正常开放
2020-07-061.35571.3557正常开放
2020-07-031.36931.3693正常开放
2020-07-021.37381.3738正常开放
2020-07-011.37831.3783正常开放
2020-06-301.38861.3886正常开放
2020-06-291.36221.3622正常开放
2020-06-241.36251.3625正常开放
2020-06-231.36331.3633正常开放
2020-06-221.32221.3222正常开放
2020-06-191.32291.3229正常开放
2020-06-181.31551.3155正常开放
2020-06-171.31301.3130正常开放
2020-06-161.31301.3130正常开放
2020-06-151.30401.3040正常开放
2020-06-121.31171.3117正常开放
2020-06-111.30891.3089正常开放
2020-06-101.31251.3125正常开放
2020-06-091.32401.3240正常开放
2020-06-081.31621.3162正常开放
2020-06-051.30531.3053正常开放
2020-06-041.29931.2993正常开放
2020-06-031.30181.3018正常开放
2020-06-021.29411.2941正常开放
2020-06-011.28901.2890正常开放
2020-05-291.23211.2321正常开放
2020-05-281.23181.2318正常开放
2020-05-271.23021.2302正常开放
2020-05-261.23381.2338正常开放
2020-05-251.22931.2293正常开放
2020-05-221.22531.2253正常开放
2020-05-211.24471.2447正常开放
2020-05-201.24681.2468正常开放
2020-05-191.24881.2488正常开放
2020-05-181.24091.2409正常开放
2020-05-151.23401.2340正常开放
2020-05-141.23831.2383正常开放
2020-05-131.24861.2486正常开放
2020-05-121.24841.2484正常开放
2020-05-111.24901.2490正常开放
2020-05-081.24881.2488正常开放
2020-05-071.24041.2404正常开放
2020-05-061.24331.2433正常开放
2020-04-301.24171.2417正常开放
2020-04-291.23471.2347正常开放
2020-04-281.22871.2287正常开放
2020-04-271.22411.2241正常开放
2020-04-241.21481.2148正常开放
2020-04-231.22151.2215正常开放
2020-04-221.22331.2233正常开放
2020-04-211.21651.2165正常开放
2020-04-201.22841.2284正常开放
2020-04-171.22401.2240正常开放
2020-04-161.21641.2164正常开放
2020-04-151.21331.2133正常开放
2020-04-141.22051.2205正常开放
2020-04-131.20181.2018正常开放
2020-04-101.20511.2051正常开放
2020-04-091.20701.2070正常开放
2020-04-081.20391.2039正常开放
2020-04-071.20851.2085正常开放
2020-04-031.19031.1903正常开放
2020-04-021.19451.1945正常开放
2020-04-011.18031.1803正常开放
2020-03-311.18251.1825正常开放
2020-03-301.18181.1818正常开放
2020-03-271.18571.1857正常开放
2020-03-261.18211.1821正常开放
2020-03-251.18501.1850正常开放
2020-03-241.16931.1693正常开放
2020-03-231.14831.1483正常开放
2020-03-201.16771.1677正常开放
2020-03-191.15251.1525正常开放
2020-03-181.16481.1648正常开放
2020-03-171.17861.1786正常开放
2020-03-161.18121.1812正常开放
2020-03-131.20611.2061正常开放
2020-03-121.21511.2151正常开放
2020-03-111.22571.2257正常开放
2020-03-101.23381.2338正常开放
2020-03-091.21331.2133正常开放
2020-03-061.24811.2481正常开放
2020-03-051.26791.2679正常开放
2020-03-041.24211.2421正常开放
2020-03-031.23301.2330正常开放
2020-03-021.22751.2275正常开放
2020-02-281.19511.1951正常开放
2020-02-271.22771.2277正常开放
2020-02-261.22131.2213正常开放
2020-02-251.22431.2243正常开放
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2017-09-151.00021.0002暂停交易
2017-09-141.00021.0002暂停交易
2017-09-131.00011.0001暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
2020-11-050.1862020-11-06
  • 数据截止日:2020年9月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 - -
    其中:股票 - -
    基金投资 - -
    固定收益投资 39,510,000.00 11.84
    其中:债券 39,510,000.00 11.84
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 62,000,000.00 18.58
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 65,346,886.73 19.58
    其他资产 166,891,422.58 50.01
    合计 333,748,309.31 100.00


    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    112011174 20平安银行CD174 300,000 29,805,000.00 8.93
    111905174 19建设银行CD174 100,000 9,705,000.00 2.91