国金鑫瑞灵活(002155)

净值走势图

收益表现

截至2019-11-23净值增长率
一个月以来
0.89%
半年以来
15.38%
一年以来
24.32%
发行以来
19.68%

基金看点

在权益类资产投资方面,本基金综合运用定量分析和定性分析手段,精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合,同时积极参与新股申购。在固定收益类资产投资方面,仍以保守的投资策略为主,主要配置低风险的品种,以获取稳定收益。

产品信息

  • 基金名称 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
    基金简称 国金鑫瑞灵活
    基金代码 002155
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2017年9月13日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 兴业银行股份有限公司
    基金经理 宫雪   杨雨龙
    投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择,追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。
    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票,以及其它经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

    本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围

    业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
    产品风险等级 R4(中高风险)

  • .
  • 认购金额(M) 认购费率
    M<50万 1.2%
    50万≤M<100万 0.8%
    100万≤M<500万 0.5%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 1.5%
    50万≤M<100万 1.2%
    100万≤M<500万 0.8%
    M≥500万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    1天(含) ~7天 1.50%
    8天(含) ~30天 0.75%
    31天(含) ~365天 0.50%
    366天(含) ~730天 0.25%
    731天(含)以上 0

    注:Y为基金份额持有期限。


    管理费率 0.8%/年
    托管费率 0.2%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    销售机构 网址 客服电话
    兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
    深圳前海微众银行股份有限公司 www.webank.com 400-999-8800
    国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
    国金基金管理有限公司 www.gfund.com 4000-2000-18
    国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
    东北证券股份有限公司
    www.nesc.cn 95360
    凤凰金信(银川)基金销售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
    中民财富基金销售(上海)有限公司 www.cmiwm.com 400-876-5716
    东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 400-8888-588
    北京肯特瑞财富投资管理有限公司 http://fund.jd.com 95118
    联讯证券股份有限公司 www.lxsec.com 95564
    申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 95523/4008895523
    申万宏源西部证券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562
    北京君德汇富基金销售有限公司
    www.kstreasure.com 400-829-1218
    浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400-876-9988
    北京蛋卷基金销售有限公司 www.danjuanapp.com 400-159-9288
    大连网金基金销售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    阳光人寿保险股份有限公司 fund.sinosig.com 95510
    民商基金销售(上海)有限公司 www.msftec.com 021-50206003
    上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    泰信财富基金销售有限公司 www.hxlc.com 400-004-8821
    奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    通华财富(上海)基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
    和耕传承基金销售有限公司
    www.hgccpb.com 4000-555-671
    上海长量基金销售有限公司
    www.erichfund.com 400-820-2899
    扬州国信嘉利基金销售有限公司 www.gxjlcn.com 4000-2160-88
    北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
    中信证券(山东)有限责任公司 www.citicssd.com 95548
    中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    联储证券有限责任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 95565,4008-888-111
    南京苏宁基金销售有限公司
    www.snjijin.com 95177
    华瑞保险销售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    深圳众禄基金销售股份有限公司 www.zlfund.cn;www.jjmmw.com 4006-788-887
    江苏汇林保大基金销售有限公司
    www.huilinbd.com 025-66046166
    北京创金启富基金销售有限公司 www.5irich.com 400-6262-818

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2019-11-221.19681.1968正常开放
2019-11-211.20181.2018正常开放
2019-11-201.20481.2048正常开放
2019-11-191.20941.2094正常开放
2019-11-181.20521.2052正常开放
2019-11-151.19081.1908正常开放
2019-11-141.19341.1934正常开放
2019-11-131.19271.1927正常开放
2019-11-121.19261.1926正常开放
2019-11-111.19151.1915正常开放
2019-11-081.20081.2008正常开放
2019-11-071.20311.2031正常开放
2019-11-061.20251.2025正常开放
2019-11-051.20191.2019正常开放
2019-11-041.19711.1971正常开放
2019-11-011.19391.1939正常开放
2019-10-311.18601.1860正常开放
2019-10-301.18611.1861正常开放
2019-10-291.18961.1896正常开放
2019-10-281.19221.1922正常开放
2019-10-251.18771.1877正常开放
2019-10-241.18411.1841正常开放
2019-10-231.18361.1836正常开放
2019-10-221.18621.1862正常开放
2019-10-211.18331.1833正常开放
2019-10-181.18321.1832正常开放
2019-10-171.19091.1909正常开放
2019-10-161.19011.1901正常开放
2019-10-151.19271.1927正常开放
2019-10-141.19261.1926正常开放
2019-10-111.18721.1872正常开放
2019-10-101.18031.1803正常开放
2019-10-091.17691.1769正常开放
2019-10-081.17721.1772正常开放
2019-09-301.17391.1739正常开放
2019-09-271.17561.1756正常开放
2019-09-261.17501.1750正常开放
2019-09-251.17651.1765正常开放
2019-09-241.17561.1756正常开放
2019-09-231.17311.1731正常开放
2019-09-201.17881.1788正常开放
2019-09-191.17771.1777正常开放
2019-09-181.17691.1769正常开放
2019-09-171.17381.1738正常开放
2019-09-161.18161.1816正常开放
2019-09-121.18431.1843正常开放
2019-09-111.17781.1778正常开放
2019-09-101.18061.1806正常开放
2019-09-091.18221.1822正常开放
2019-09-061.18161.1816正常开放
2019-09-051.17561.1756正常开放
2019-09-041.16931.1693正常开放
2019-09-031.16461.1646正常开放
2019-09-021.16371.1637正常开放
2019-08-301.15971.1597正常开放
2019-08-291.15651.1565正常开放
2019-08-281.15851.1585正常开放
2019-08-271.16111.1611正常开放
2019-08-261.15671.1567正常开放
2019-08-231.16551.1655正常开放
2019-08-221.15991.1599正常开放
2019-08-211.15861.1586正常开放
2019-08-201.16111.1611正常开放
2019-08-191.16141.1614正常开放
2019-08-161.15231.1523正常开放
2019-08-151.15011.1501暂停申购
2019-08-141.14851.1485暂停申购
2019-08-131.14581.1458暂停申购
2019-08-121.15001.1500暂停申购
2019-08-091.13071.1307暂停申购
2019-08-081.13391.1339暂停申购
2019-08-071.12841.1284暂停申购
2019-08-061.13031.1303暂停申购
2019-08-051.13741.1374暂停申购
2019-08-021.14541.1454暂停申购
2019-08-011.15191.1519暂停申购
2019-07-311.15501.1550暂停申购
2019-07-301.15901.1590暂停申购
2019-07-291.15661.1566暂停申购
2019-07-261.15691.1569暂停申购
2019-07-251.15601.1560暂停申购
2019-07-241.15091.1509暂停申购
2019-07-231.14631.1463暂停申购
2019-07-221.14771.1477暂停申购
2019-07-191.10941.1094暂停申购
2019-07-181.10381.1038暂停申购
2019-07-171.10651.1065暂停申购
2019-07-161.10781.1078暂停申购
2019-07-151.11041.1104正常开放
2019-07-121.11021.1102正常开放
2019-07-111.10691.1069正常开放
2019-07-101.10531.1053正常开放
2019-07-091.10551.1055正常开放
2019-07-081.10721.1072正常开放
2019-07-051.11681.1168正常开放
2019-07-041.11461.1146正常开放
2019-07-031.11711.1171正常开放
2019-07-021.12431.1243正常开放
2019-07-011.12451.1245正常开放
2019-06-281.10791.1079正常开放
2019-06-271.10831.1083正常开放
2019-06-261.09891.0989正常开放
2019-06-251.10031.1003正常开放
2019-06-241.11091.1109正常开放
2019-06-211.10751.1075正常开放
2019-06-201.10801.1080正常开放
2019-06-191.08051.0805暂停申购
2019-06-181.06771.0677暂停申购
2019-06-171.06451.0645暂停申购
2019-06-141.06281.0628暂停申购
2019-06-131.06451.0645暂停申购
2019-06-121.06521.0652暂停申购
2019-06-111.06961.0696暂停申购
2019-06-101.04841.0484暂停申购
2019-06-061.03871.0387暂停申购
2019-06-051.04261.0426暂停申购
2019-06-041.04321.0432暂停申购
2019-06-031.04951.0495暂停申购
2019-05-311.04471.0447暂停申购
2019-05-301.04831.0483暂停申购
2019-05-291.05181.0518正常开放
2019-05-281.04971.0497正常开放
2019-05-271.04241.0424正常开放
2019-05-241.03371.0337正常开放
2019-05-231.03101.0310正常开放
2019-05-221.03731.0373正常开放
2019-05-211.03991.0399正常开放
2019-05-201.03511.0351正常开放
2019-05-171.04071.0407正常开放
2019-05-161.05181.0518正常开放
2019-05-151.05061.0506正常开放
2019-05-141.04211.0421正常开放
2019-05-131.04431.0443正常开放
2019-05-101.04451.0445正常开放
2019-05-091.04351.0435正常开放
2019-05-081.04631.0463正常开放
2019-05-071.04771.0477正常开放
2019-05-061.04431.0443正常开放
2019-04-301.05631.0563正常开放
2019-04-291.05501.0550正常开放
2019-04-261.05931.0593正常开放
2019-04-251.06831.0683正常开放
2019-04-241.09611.0961正常开放
2019-04-231.09241.0924正常开放
2019-04-221.09731.0973正常开放
2019-04-191.11421.1142正常开放
2019-04-181.10771.1077正常开放
2019-04-171.11111.1111正常开放
2019-04-161.11071.1107正常开放
2019-04-151.08931.0893正常开放
2019-04-121.09281.0928正常开放
2019-04-111.09201.0920正常开放
2019-04-101.11371.1137正常开放
2019-04-091.11421.1142正常开放
2019-04-081.11191.1119正常开放
2019-04-041.11111.1111正常开放
2019-04-031.09961.0996正常开放
2019-04-021.09151.0915正常开放
2019-04-011.09441.0944正常开放
2019-03-291.06751.0675正常开放
2019-03-281.03741.0374正常开放
2019-03-271.04561.0456正常开放
2019-03-261.03551.0355正常开放
2019-03-251.05441.0544正常开放
2019-03-221.07581.0758正常开放
2019-03-211.07671.0767正常开放
2019-03-201.07431.0743正常开放
2019-03-191.07361.0736正常开放
2019-03-181.07511.0751正常开放
2019-03-151.04611.0461正常开放
2019-03-141.03281.0328正常开放
2019-03-131.04241.0424正常开放
2019-03-121.05121.0512正常开放
2019-03-111.04601.0460正常开放
2019-03-081.02891.0289正常开放
2019-03-071.06771.0677正常开放
2019-03-061.07201.0720正常开放
2019-03-051.06341.0634正常开放
2019-03-041.05401.0540正常开放
2019-03-011.04261.0426正常开放
2019-02-281.02891.0289正常开放
2019-02-271.03111.0311正常开放
2019-02-261.02721.0272正常开放
2019-02-251.03571.0357正常开放
2019-02-220.98930.9893正常开放
2019-02-210.97580.9758正常开放
2019-02-200.98170.9817正常开放
2019-02-190.98060.9806正常开放
2019-02-180.97950.9795正常开放
2019-02-150.95440.9544正常开放
2019-02-140.96480.9648正常开放
2019-02-130.96540.9654正常开放
2019-02-120.95190.9519正常开放
2019-02-110.94570.9457正常开放
2019-02-010.93430.9343正常开放
2019-01-310.92190.9219正常开放
2019-01-300.92200.9220正常开放
2019-01-290.92930.9293正常开放
2019-01-280.94100.9410正常开放
2019-01-250.94850.9485正常开放
2019-01-240.95140.9514正常开放
2019-01-230.94680.9468正常开放
2019-01-220.94500.9450正常开放
2019-01-210.95100.9510正常开放
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2017-10-301.01021.0102暂停申购
2017-10-271.01001.0100暂停申购
2017-10-261.00991.0099暂停申购
2017-10-251.00981.0098暂停申购
2017-10-241.00981.0098暂停申购
2017-10-231.00971.0097暂停申购
2017-10-201.00941.0094暂停申购
2017-10-191.00941.0094暂停申购
2017-10-181.00931.0093暂停申购
2017-10-171.00921.0092暂停申购
2017-10-161.00911.0091暂停申购
2017-10-131.00891.0089暂停申购
2017-10-121.00881.0088暂停申购
2017-10-111.00871.0087暂停申购
2017-10-101.00861.0086暂停申购
2017-10-091.00861.0086暂停申购
2017-09-291.00781.0078暂停申购
2017-09-281.00771.0077暂停申购
2017-09-271.00761.0076暂停申购
2017-09-261.00751.0075暂停申购
2017-09-251.00741.0074暂停申购
2017-09-221.00721.0072暂停申购
2017-09-211.00711.0071暂停申购
2017-09-201.00701.0070暂停申购
2017-09-191.00691.0069正常开放
2017-09-181.00051.0005正常开放
2017-09-151.00021.0002暂停交易
2017-09-141.00021.0002暂停交易
2017-09-131.00011.0001暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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  • 数据截止日:2019年9月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 66,961,139.61 43.30
    其中:股票 66,961,139.61 43.30
    基金投资 - -
    固定收益投资 - -
    其中:债券 - -
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 86,103,354.84 55.68
    其他资产 1,574,690.10 1.02
    合计 154,639,184.55 100.00

    报告期末按行业分类的境内股票投资组合

    行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    农、林、牧、渔业 - -
    采矿业 2,652,097.00 1.72
    制造业 22,840,469.11 14.82
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
    建筑业 2,927,505.00 1.90
    批发和零售业 - -
    交通运输、仓储和邮政业 606,098.00 0.39
    住宿和餐饮业 - -
    信息传输、软件和信息技术服务业 726,609.00 0.47
    金融业 33,891,657.50 21.99
    房地产业 1,955,604.00 1.27
    租赁和商务服务业 1,191,168.00 0.77
    科学研究和技术服务业 169,932.00 0.11
    水利、环境和公共设施管理业 - -
    居民服务、修理和其他服务业 - -
    教育 - -
    卫生和社会工作 - -
    文化、体育和娱乐业 - -
    综合 - -
    合计 66,961,139.61 43.45

    注:以上行业分类以2019年9月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

    注:本基金报告期末未持有港股通股票。

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    601318 中国平安 99,700 8,677,888.00 5.63
    600519 贵州茅台 6,500 7,475,000.00 4.85
    600036 招商银行 133,000 4,621,750.00 3.00
    600276 恒瑞医药 39,700 3,202,996.00 2.08
    600030 中信证券 101,900 2,290,712.00 1.49
    600887 伊利股份 79,100 2,255,932.00 1.46
    601328 交通银行 356,000 1,940,200.00 1.26
    600016 民生银行 320,100 1,927,002.00 1.25
    600000 浦发银行 151,400 1,792,576.00 1.16
    601288 农业银行 494,900 1,712,354.00 1.11

    注:本基金本报告期末未持有债券。

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    注:本基金本报告期末未持有贵金属。

    注:本基金本报告期末未持有权证。

    注:本基金本报告期未投资股指期货。

    注:报告期,本基金未投资国债期货。

    本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明。

    报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中,中信证券于2019年7月16日收到中国证券监督管理委员会采取出具警示函监管措施的决定。主要违法违规事实:(一)在保荐上海柏楚电子科技股份有限公司科创板首发申请过程中以落实“对招股说明书披露内容进行整理和精炼”的问询问题为由,对前期问询要求披露的“综合毛利率、销售净利率及净资产收益率大幅高于同行业可比上市公司,期间费用率远低于同行业可比上市公司等事项的差异原因分析”等内容在招股说明书注册稿(6月28日)中擅自进行了删减。(二)从7月1日到3日提交的7版招股说明书注册稿及反馈意见落实函的签字盖章日期均为2019年7月1日,日期签署与实际时间不符。

    除上述情况外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    其他资产构成

    名称 金额(元)
    存出保证金 38,093.50
    应收证券清算款 1,247,221.57
    应收股利 -
    应收利息 286,388.45
    应收申购款 2,986.58
    其他应收款 -
    待摊费用 -
    其他 -
    合计 1,574,690.10

    注:本基金本报告期末未持有可转换债券。

    注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。