国金鑫瑞灵活(002155)

净值走势图

收益表现

截至2019-07-20净值增长率
一个月以来
--
半年以来
--
一年以来
--
发行以来
--

基金看点

本基金运用基于A股自身特点开发的量化多因子选股模型进行选股投资,着重用量化的方法精选估值相对较低的价值白马股。仓位方面基本维持中高仓位,基本不进行大规模的择时和加减仓。

产品信息

  • 基金名称 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
    基金简称 国金鑫瑞灵活
    基金代码 002155
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2017年9月13日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 兴业银行股份有限公司
    基金经理 宫雪     杨雨龙
    投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择,追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。
    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票,以及其它经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

    本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

           如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围

    业绩比较基准

    沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • .
  • 认购金额(M) 认购费率
    M<50万 1.2%
    50万≤M<100万 0.8%
    100万≤M<500万 0.5%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 1.5%
    50万≤M<100万 1.2%
    100万≤M<500万 0.8%
    M≥500万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    1天(含) ~7天 1.50%
    8天(含) ~30天 0.75%
    31天(含) ~365天 0.50%
    366天(含) ~730天 0.25%
    731天(含)以上 0

    注:Y为基金份额持有期限。


    管理费率 0.8%/年
    托管费率 0.2%/年

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2019-07-191.10941.1094暂停申购
2019-07-181.10381.1038暂停申购
2019-07-171.10651.1065暂停申购
2019-07-161.10781.1078暂停申购
2019-07-151.11041.1104正常开放
2019-07-121.11021.1102正常开放
2019-07-111.10691.1069正常开放
2019-07-101.10531.1053正常开放
2019-07-091.10551.1055正常开放
2019-07-081.10721.1072正常开放
2019-07-051.11681.1168正常开放
2019-07-041.11461.1146正常开放
2019-07-031.11711.1171正常开放
2019-07-021.12431.1243正常开放
2019-07-011.12451.1245正常开放
2019-06-281.10791.1079正常开放
2019-06-271.10831.1083正常开放
2019-06-261.09891.0989正常开放
2019-06-251.10031.1003正常开放
2019-06-241.11091.1109正常开放
2019-06-211.10751.1075正常开放
2019-06-201.10801.1080正常开放
2019-06-191.08051.0805暂停申购
2019-06-181.06771.0677暂停申购
2019-06-171.06451.0645暂停申购
2019-06-141.06281.0628暂停申购
2019-06-131.06451.0645暂停申购
2019-06-121.06521.0652暂停申购
2019-06-111.06961.0696暂停申购
2019-06-101.04841.0484暂停申购
2019-06-061.03871.0387暂停申购
2019-06-051.04261.0426暂停申购
2019-06-041.04321.0432暂停申购
2019-06-031.04951.0495暂停申购
2019-05-311.04471.0447暂停申购
2019-05-301.04831.0483暂停申购
2019-05-291.05181.0518正常开放
2019-05-281.04971.0497正常开放
2019-05-271.04241.0424正常开放
2019-05-241.03371.0337正常开放
2019-05-231.03101.0310正常开放
2019-05-221.03731.0373正常开放
2019-05-211.03991.0399正常开放
2019-05-201.03511.0351正常开放
2019-05-171.04071.0407正常开放
2019-05-161.05181.0518正常开放
2019-05-151.05061.0506正常开放
2019-05-141.04211.0421正常开放
2019-05-131.04431.0443正常开放
2019-05-101.04451.0445正常开放
2019-05-091.04351.0435正常开放
2019-05-081.04631.0463正常开放
2019-05-071.04771.0477正常开放
2019-05-061.04431.0443正常开放
2019-04-301.05631.0563正常开放
2019-04-291.05501.0550正常开放
2019-04-261.05931.0593正常开放
2019-04-251.06831.0683正常开放
2019-04-241.09611.0961正常开放
2019-04-231.09241.0924正常开放
2019-04-221.09731.0973正常开放
2019-04-191.11421.1142正常开放
2019-04-181.10771.1077正常开放
2019-04-171.11111.1111正常开放
2019-04-161.11071.1107正常开放
2019-04-151.08931.0893正常开放
2019-04-121.09281.0928正常开放
2019-04-111.09201.0920正常开放
2019-04-101.11371.1137正常开放
2019-04-091.11421.1142正常开放
2019-04-081.11191.1119正常开放
2019-04-041.11111.1111正常开放
2019-04-031.09961.0996正常开放
2019-04-021.09151.0915正常开放
2019-04-011.09441.0944正常开放
2019-03-291.06751.0675正常开放
2019-03-281.03741.0374正常开放
2019-03-271.04561.0456正常开放
2019-03-261.03551.0355正常开放
2019-03-251.05441.0544正常开放
2019-03-221.07581.0758正常开放
2019-03-211.07671.0767正常开放
2019-03-201.07431.0743正常开放
2019-03-191.07361.0736正常开放
2019-03-181.07511.0751正常开放
2019-03-151.04611.0461正常开放
2019-03-141.03281.0328正常开放
2019-03-131.04241.0424正常开放
2019-03-121.05121.0512正常开放
2019-03-111.04601.0460正常开放
2019-03-081.02891.0289正常开放
2019-03-071.06771.0677正常开放
2019-03-061.07201.0720正常开放
2019-03-051.06341.0634正常开放
2019-03-041.05401.0540正常开放
2019-03-011.04261.0426正常开放
2019-02-281.02891.0289正常开放
2019-02-271.03111.0311正常开放
2019-02-261.02721.0272正常开放
2019-02-251.03571.0357正常开放
2019-02-220.98930.9893正常开放
2019-02-210.97580.9758正常开放
2019-02-200.98170.9817正常开放
2019-02-190.98060.9806正常开放
2019-02-180.97950.9795正常开放
2019-02-150.95440.9544正常开放
2019-02-140.96480.9648正常开放
2019-02-130.96540.9654正常开放
2019-02-120.95190.9519正常开放
2019-02-110.94570.9457正常开放
2019-02-010.93430.9343正常开放
2019-01-310.92190.9219正常开放
2019-01-300.92200.9220正常开放
2019-01-290.92930.9293正常开放
2019-01-280.94100.9410正常开放
2019-01-250.94850.9485正常开放
2019-01-240.95140.9514正常开放
2019-01-230.94680.9468正常开放
2019-01-220.94500.9450正常开放
2019-01-210.95100.9510正常开放
2019-01-180.94630.9463正常开放
2019-01-170.93940.9394正常开放
2019-01-160.94820.9482正常开放
2019-01-150.95050.9505正常开放
2019-01-140.93960.9396正常开放
2019-01-110.94500.9450正常开放
2019-01-100.93890.9389正常开放
2019-01-090.93990.9399正常开放
2019-01-080.93790.9379正常开放
2019-01-070.93760.9376正常开放
2019-01-040.92140.9214正常开放
2019-01-030.90030.9003正常开放
2019-01-020.90200.9020正常开放
2018-12-280.90340.9034正常开放
2018-12-270.90520.9052正常开放
2018-12-260.91620.9162正常开放
2018-12-250.91600.9160正常开放
2018-12-240.92330.9233正常开放
2018-12-210.91500.9150正常开放
2018-12-200.92270.9227正常开放
2018-12-190.92030.9203正常开放
2018-12-180.92920.9292正常开放
2018-12-170.93230.9323正常开放
2018-12-140.93320.9332正常开放
2018-12-130.95080.9508正常开放
2018-12-120.94180.9418正常开放
2018-12-110.94030.9403正常开放
2018-12-100.93920.9392正常开放
2018-12-070.94890.9489正常开放
2018-12-060.94610.9461正常开放
2018-12-050.95610.9561正常开放
2018-12-040.95740.9574正常开放
2018-12-030.95020.9502正常开放
2018-11-300.92920.9292正常开放
2018-11-290.92520.9252正常开放
2018-11-280.94200.9420正常开放
2018-11-270.93210.9321正常开放
2018-11-260.92390.9239正常开放
2018-11-230.92550.9255正常开放
2018-11-220.96270.9627正常开放
2018-11-210.95810.9581正常开放
2018-11-200.94930.9493正常开放
2018-11-190.97350.9735正常开放
2018-11-160.96740.9674正常开放
2018-11-150.96030.9603正常开放
2018-11-140.94480.9448正常开放
2018-11-130.94300.9430正常开放
2018-11-120.92710.9271正常开放
2018-11-090.90300.9030正常开放
2018-11-080.90370.9037正常开放
2018-11-070.90520.9052正常开放
2018-11-060.90890.9089正常开放
2018-11-050.90720.9072正常开放
2018-11-020.90270.9027正常开放
2018-11-010.88380.8838正常开放
2018-10-310.88150.8815正常开放
2018-10-300.87030.8703正常开放
2018-10-290.86280.8628正常开放
2018-10-260.86980.8698正常开放
2018-10-250.86690.8669正常开放
2018-10-240.87010.8701正常开放
2018-10-230.86830.8683正常开放
2018-10-220.88090.8809正常开放
2018-10-190.85030.8503正常开放
2018-10-180.83600.8360正常开放
2018-10-170.85150.8515正常开放
2018-10-160.84160.8416正常开放
2018-10-150.85320.8532正常开放
2018-10-120.86600.8660正常开放
2018-10-110.87100.8710正常开放
2018-10-100.92930.9293正常开放
2018-10-090.92670.9267正常开放
2018-10-080.92770.9277正常开放
2018-09-280.95340.9534正常开放
2018-09-270.94680.9468正常开放
2018-09-260.95640.9564正常开放
2018-09-250.95270.9527正常开放
2018-09-210.95460.9546正常开放
2018-09-200.94390.9439正常开放
2018-09-190.94540.9454正常开放
2018-09-180.93740.9374正常开放
2018-09-170.92520.9252正常开放
2018-09-140.93700.9370正常开放
2018-09-130.94160.9416正常开放
2018-09-120.93500.9350正常开放
2018-09-110.93460.9346正常开放
2018-09-100.93550.9355正常开放
2018-09-070.94860.9486正常开放
2018-09-060.94720.9472正常开放
2018-09-050.94950.9495正常开放
2018-09-040.96050.9605正常开放
2018-09-030.95190.9519正常开放
2018-08-310.95320.9532正常开放
2018-08-300.96340.9634正常开放
2018-08-290.97420.9742正常开放
2018-08-280.98000.9800正常开放
2018-08-270.97940.9794正常开放
2018-08-240.96530.9653正常开放
2018-08-230.96700.9670正常开放
2018-08-220.96440.9644正常开放
2018-08-210.97140.9714正常开放
2018-08-200.96230.9623正常开放
2018-08-170.95910.9591正常开放
2018-08-160.97320.9732正常开放
2018-08-150.97920.9792正常开放
2018-08-140.99370.9937正常开放
2018-08-130.99550.9955正常开放
2018-08-100.99420.9942正常开放
2018-08-090.99340.9934正常开放
2018-08-080.98260.9826正常开放
2018-08-070.99050.9905正常开放
2018-08-060.97430.9743正常开放
2018-08-030.98110.9811正常开放
2018-08-020.98540.9854正常开放
2018-08-010.99700.9970正常开放
2018-07-311.00481.0048正常开放
2018-07-301.00281.0028正常开放
2018-07-271.00551.0055正常开放
2018-07-261.00801.0080正常开放
2018-07-251.00481.0048正常开放
2018-07-241.00581.0058正常开放
2018-07-230.99460.9946正常开放
2018-07-200.98850.9885正常开放
2018-07-190.98630.9863正常开放
2018-07-180.98770.9877正常开放
2018-07-170.98770.9877正常开放
2018-07-160.98620.9862正常开放
2018-07-130.98610.9861正常开放
2018-07-120.98200.9820正常开放
2018-07-110.98190.9819正常开放
2018-07-100.98200.9820正常开放
2018-07-090.98190.9819正常开放
2018-07-060.98250.9825正常开放
2018-07-050.98170.9817正常开放
2018-07-040.98030.9803正常开放
2018-07-030.98390.9839正常开放
2018-07-020.98220.9822正常开放
2018-06-291.00331.0033正常开放
2018-06-280.99140.9914正常开放
2018-06-270.99650.9965正常开放
2018-06-261.00721.0072正常开放
2018-06-251.01331.0133正常开放
2018-06-221.02401.0240正常开放
2018-06-211.02271.0227正常开放
2018-06-201.02741.0274正常开放
2018-06-191.02731.0273正常开放
2018-06-151.04401.0440正常开放
2018-06-141.04321.0432正常开放
2018-06-131.04231.0423正常开放
2018-06-121.04561.0456正常开放
2018-06-111.03961.0396正常开放
2018-06-081.03711.0371正常开放
2018-06-071.04531.0453正常开放
2018-06-061.04341.0434正常开放
2018-06-051.04711.0471正常开放
2018-06-041.04411.0441正常开放
2018-06-011.03371.0337正常开放
2018-05-311.03611.0361正常开放
2018-05-301.02341.0234正常开放
2018-05-291.03711.0371正常开放
2018-05-281.03881.0388正常开放
2018-05-251.03531.0353正常开放
2018-05-241.03481.0348正常开放
2018-05-231.03861.0386正常开放
2018-05-221.04861.0486正常开放
2018-05-211.05201.0520正常开放
2018-05-181.05061.0506正常开放
2018-05-171.04101.0410正常开放
2018-05-161.04431.0443正常开放
2018-05-151.05201.0520正常开放
2018-05-141.05231.0523正常开放
2018-05-111.04511.0451正常开放
2018-05-101.04641.0464正常开放
2018-05-091.04341.0434正常开放
2018-05-081.04431.0443正常开放
2018-05-071.03491.0349正常开放
2018-05-041.02611.0261正常开放
2018-05-031.03021.0302正常开放
2018-05-021.02751.0275正常开放
2018-04-271.02751.0275正常开放
2018-04-261.03061.0306正常开放
2018-04-251.03941.0394正常开放
2018-04-241.04351.0435正常开放
2018-04-231.03031.0303正常开放
2018-04-201.02611.0261正常开放
2018-04-191.03421.0342正常开放
2018-04-181.02761.0276正常开放
2018-04-171.02351.0235正常开放
2018-04-161.03031.0303正常开放
2018-04-131.04401.0440正常开放
2018-04-121.04941.0494正常开放
2018-04-111.05741.0574正常开放
2018-04-101.05651.0565正常开放
2018-04-091.04201.0420正常开放
2018-04-041.03881.0388正常开放
2018-04-031.03741.0374正常开放
2018-04-021.04041.0404正常开放
2018-03-301.04271.0427正常开放
2018-03-291.04611.0461正常开放
2018-03-281.03601.0360正常开放
2018-03-271.04801.0480正常开放
2018-03-261.04621.0462正常开放
2018-03-231.05711.0571正常开放
2018-03-221.07301.0730正常开放
2018-03-211.07891.0789正常开放
2018-03-201.08111.0811正常开放
2018-03-191.07961.0796正常开放
2018-03-161.07381.0738正常开放
2018-03-151.08011.0801正常开放
2018-03-141.08011.0801正常开放
2018-03-131.07641.0764正常开放
2018-03-121.07641.0764正常开放
2018-03-091.07631.0763正常开放
2018-03-081.07631.0763正常开放
2018-03-071.07631.0763正常开放
2018-03-061.07621.0762正常开放
2018-03-051.07621.0762正常开放
2018-03-021.10211.1021正常开放
2018-03-011.11091.1109正常开放
2018-02-281.12001.1200正常开放
2018-02-271.12951.1295正常开放
2018-02-261.04211.0421正常开放
2018-02-231.02791.0279正常开放
2018-02-221.02801.0280正常开放
2018-02-141.02841.0284正常开放
2018-02-131.02851.0285正常开放
2018-02-121.02851.0285正常开放
2018-02-091.02871.0287正常开放
2018-02-081.02871.0287正常开放
2018-02-071.02881.0288正常开放
2018-02-061.02881.0288正常开放
2018-02-051.02891.0289正常开放
2018-02-021.02901.0290正常开放
2018-02-011.02911.0291正常开放
2018-01-311.02911.0291正常开放
2018-01-301.02921.0292正常开放
2018-01-291.02921.0292正常开放
2018-01-261.02941.0294正常开放
2018-01-251.02951.0295正常开放
2018-01-241.02951.0295正常开放
2018-01-231.02961.0296正常开放
2018-01-221.02961.0296正常开放
2018-01-191.02981.0298正常开放
2018-01-181.02981.0298正常开放
2018-01-171.02991.0299正常开放
2018-01-161.02991.0299正常开放
2018-01-151.03001.0300正常开放
2018-01-121.03021.0302正常开放
2018-01-111.03021.0302正常开放
2018-01-101.03021.0302正常开放
2018-01-091.03021.0302正常开放
2018-01-081.03031.0303正常开放
2018-01-051.03051.0305正常开放
2018-01-041.03051.0305正常开放
2018-01-031.03061.0306正常开放
2018-01-021.03061.0306正常开放
2017-12-291.03091.0309正常开放
2017-12-281.03101.0310正常开放
2017-12-271.03111.0311正常开放
2017-12-261.03121.0312正常开放
2017-12-251.03131.0313正常开放
2017-12-221.03161.0316正常开放
2017-12-211.03171.0317正常开放
2017-12-201.03181.0318正常开放
2017-12-191.03191.0319正常开放
2017-12-181.03201.0320正常开放
2017-12-151.03221.0322正常开放
2017-12-141.02951.0295正常开放
2017-12-131.02951.0295正常开放
2017-12-121.02961.0296暂停申购
2017-12-111.02691.0269暂停申购
2017-12-081.01601.0160暂停申购
2017-12-071.01601.0160暂停申购
2017-12-061.01591.0159暂停申购
2017-12-051.01301.0130暂停申购
2017-12-041.01301.0130暂停申购
2017-12-011.01281.0128暂停申购
2017-11-301.01271.0127暂停申购
2017-11-291.01261.0126暂停申购
2017-11-281.01261.0126暂停申购
2017-11-271.01251.0125暂停申购
2017-11-241.01221.0122暂停申购
2017-11-231.01221.0122暂停申购
2017-11-221.01211.0121暂停申购
2017-11-211.01201.0120暂停申购
2017-11-201.01191.0119暂停申购
2017-11-171.01171.0117暂停申购
2017-11-161.01161.0116暂停申购
2017-11-151.01151.0115暂停申购
2017-11-141.01141.0114暂停申购
2017-11-131.01141.0114暂停申购
2017-11-101.01111.0111暂停申购
2017-11-091.01101.0110暂停申购
2017-11-081.01101.0110暂停申购
2017-11-071.01091.0109暂停申购
2017-11-061.01081.0108暂停申购
2017-11-031.01061.0106暂停申购
2017-11-021.01051.0105暂停申购
2017-11-011.01041.0104暂停申购
2017-10-311.01031.0103暂停申购
2017-10-301.01021.0102暂停申购
2017-10-271.01001.0100暂停申购
2017-10-261.00991.0099暂停申购
2017-10-251.00981.0098暂停申购
2017-10-241.00981.0098暂停申购
2017-10-231.00971.0097暂停申购
2017-10-201.00941.0094暂停申购
2017-10-191.00941.0094暂停申购
2017-10-181.00931.0093暂停申购
2017-10-171.00921.0092暂停申购
2017-10-161.00911.0091暂停申购
2017-10-131.00891.0089暂停申购
2017-10-121.00881.0088暂停申购
2017-10-111.00871.0087暂停申购
2017-10-101.00861.0086暂停申购
2017-10-091.00861.0086暂停申购
2017-09-291.00781.0078暂停申购
2017-09-281.00771.0077暂停申购
2017-09-271.00761.0076暂停申购
2017-09-261.00751.0075暂停申购
2017-09-251.00741.0074暂停申购
2017-09-221.00721.0072暂停申购
2017-09-211.00711.0071暂停申购
2017-09-201.00701.0070暂停申购
2017-09-191.00691.0069正常开放
2017-09-181.00051.0005正常开放
2017-09-151.00021.0002暂停交易
2017-09-141.00021.0002暂停交易
2017-09-131.00011.0001暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2019年3月31日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 4,883,670.30 76.61
    其中:股票 4,883,670.30 76.61
    基金投资 - -
    固定收益投资 - -
    其中:债券 - -
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 1,468,698.43 23.04
    其他资产 22,596.06 0.35
    合计 6,374,964.79 100.00


    报告期末按行业分类的境内股票投资组合

    行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    农、林、牧、渔业 969.00 0.02
    采矿业 128,202.00 2.19
    制造业 2,435,320.30 41.69
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 88,674.00 1.52
    建筑业 188,552.00 3.23
    批发和零售业 203,663.00 3.49
    交通运输、仓储和邮政业 276,995.00 4.74
    住宿和餐饮业 - -
    信息传输、软件和信息技术服务业 169,042.00 2.89
    金融业 1,073,262.00 18.37
    房地产业 154,113.00 2.64
    租赁和商务服务业 15,120.00 0.26
    科学研究和技术服务业 - -
    水利、环境和公共设施管理业 130,206.00 2.23
    居民服务、修理和其他服务业 - -
    教育 - -
    卫生和社会工作 19,552.00 0.33
    文化、体育和娱乐业 - -
    综合 - -
    合计 4,883,670.30 83.60

    注:以上行业分类以2019年3月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

    注:本基金报告期末未持有港股通股票。


    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    601988 中国银行 73,700 277,849.00 4.76
    600016 民生银行 43,400 275,156.00 4.71
    300760 迈瑞医疗 1,601 215,014.30 3.68
    601628 中国人寿 7,400 209,568.00 3.59
    600999 招商证券 11,700 204,984.00 3.51
    002304 洋河股份 1,200 156,504.00 2.68
    000895 双汇发展 6,000 155,100.00 2.66
    603589 口子窖 2,400 130,536.00 2.23
    600983 惠而浦 15,400 109,494.00 1.87
    601997 贵阳银行 8,100 105,705.00 1.81

    注:本基金本报告期末未持有债券。

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    注:本基金本报告期末未持有贵金属。

    注:本基金本报告期末未持有权证。

    注:本基金本报告期未投资股指期货。

    注:报告期,本基金未投资国债期货。

    报告期内基金投资的前十名证券的发行主体,没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

    其他资产构成

    名称 金额(元)
    存出保证金 21,848.76
    应收证券清算款 -
    应收股利 -
    应收利息 747.30
    应收申购款 -
    其他应收款 -
    待摊费用 -
    其他 -
    合计 22,596.06

    注:本基金本报告期末未持有可转换债券。

    注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。