国金鑫悦经济新动能C(010376)

净值走势图

收益表现

截至2024-11-10净值增长率
一个月以来
-0.26%
半年以来
19.53%
一年以来
24.22%
发行以来
-5.82%

基金看点

相较于一季度末市场的快速反弹,二季度A股市场总体表现平淡,上证综指小幅下跌2.43%,而深证成指跌幅为5.87%。延续一季度的风格,板块上表现最优的方向依然是上游资源品、人工智能和高端制造出海等方向,以及从去年开始显著表现的红利板块。

产品信息

  • 基金名称 国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金
    基金简称 国金鑫悦经济新动能C
    基金代码 010376
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2020年11月18日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 浙商银行股份有限公司
    基金经理 王小刚
    投资目标 本基金通过精选中国经济发展受益行业中具有成长优势、竞争优势且估值合理的上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    主要投资策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。本基金的主要投资策略包括:1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、固定收益品种投资策略;4、衍生品投资策略。
    业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
    风险收益特 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • 认/申购费率
    认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    N<7日 1.50%
    7日≤N<30日 0.50%
    N≥30日 0.00%

    销售服务费率 0.50%/年
    管理费率 1.20%/年
    托管费率 0.20%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。


    销售机构 销售机构
    中国光大银行股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    宁波银行股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    浙商银行股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    平安银行股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    中信百信银行股份有限公司 北京创金启富基金销售有限公司
    江苏银行股份有限公司 乾道基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    海通证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    申万宏源证券有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 上海万得基金销售有限公司
    民生证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    华西证券股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 上海陆金所基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    中航证券有限公司 和耕传承基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    中邮证券有限责任公司 大连网金基金销售有限公司
    天风证券股份有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    华林证券股份有限公司 万家财富基金销售(天津)有限公司
    英大证券有限责任公司 北京度小满基金销售有限公司
    华宝证券股份有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    江海证券有限公司 玄元保险代理有限公司
    德邦证券股份有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    国新证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    第一创业证券股份有限公司 和讯信息科技有限公司
    中信证券股份有限公司 诺亚正行基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 深圳众禄基金销售股份有限公司
    中信证券华南股份有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司
    湘财证券股份有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    中信期货有限公司 泰信财富基金销售有限公司
    中国人寿保险股份有限公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
    上海天天基金销售有限公司 博时财富基金销售有限公司
    上海好买基金销售有限公司 贵州省贵文文化基金销售有限公司
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 北京坤元基金销售有限公司
    上海长量基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-11-080.94180.9418正常开放
2024-11-070.92770.9277正常开放
2024-11-060.92740.9274正常开放
2024-11-050.93520.9352正常开放
2024-11-040.90190.9019正常开放
2024-11-010.88440.8844正常开放
2024-10-310.91520.9152正常开放
2024-10-300.91400.9140正常开放
2024-10-290.91460.9146正常开放
2024-10-280.93210.9321正常开放
2024-10-250.93340.9334正常开放
2024-10-240.90610.9061正常开放
2024-10-230.91610.9161正常开放
2024-10-220.91270.9127正常开放
2024-10-210.90570.9057正常开放
2024-10-180.88430.8843正常开放
2024-10-170.83540.8354正常开放
2024-10-160.82730.8273正常开放
2024-10-150.84430.8443正常开放
2024-10-140.86030.8603正常开放
2024-10-110.84010.8401正常开放
2024-10-100.87230.8723正常开放
2024-10-090.88630.8863正常开放
2024-10-080.94430.9443正常开放
2024-09-300.85290.8529正常开放
2024-09-270.76480.7648正常开放
2024-09-260.72460.7246正常开放
2024-09-250.69810.6981正常开放
2024-09-240.69480.6948正常开放
2024-09-230.66620.6662正常开放
2024-09-200.67200.6720正常开放
2024-09-190.67450.6745正常开放
2024-09-180.67690.6769正常开放
2024-09-130.68160.6816正常开放
2024-09-120.68200.6820正常开放
2024-09-110.68560.6856正常开放
2024-09-100.67950.6795正常开放
2024-09-090.67770.6777正常开放
2024-09-060.67850.6785正常开放
2024-09-050.69590.6959正常开放
2024-09-040.69460.6946正常开放
2024-09-030.70040.7004正常开放
2024-09-020.69480.6948正常开放
2024-08-300.70900.7090正常开放
2024-08-290.69770.6977正常开放
2024-08-280.68800.6880正常开放
2024-08-270.68500.6850正常开放
2024-08-260.68950.6895正常开放
2024-08-230.69400.6940正常开放
2024-08-220.69340.6934正常开放
2024-08-210.70080.7008正常开放
2024-08-200.70300.7030正常开放
2024-08-190.70940.7094正常开放
2024-08-160.71370.7137正常开放
2024-08-150.71450.7145正常开放
2024-08-140.71310.7131正常开放
2024-08-130.72110.7211正常开放
2024-08-120.71800.7180正常开放
2024-08-090.72070.7207正常开放
2024-08-080.72620.7262正常开放
2024-08-070.73480.7348正常开放
2024-08-060.73430.7343正常开放
2024-08-050.71920.7192正常开放
2024-08-020.73840.7384正常开放
2024-08-010.75490.7549正常开放
2024-07-310.75860.7586正常开放
2024-07-300.74110.7411正常开放
2024-07-290.74230.7423正常开放
2024-07-260.74270.7427正常开放
2024-07-250.73120.7312正常开放
2024-07-240.73300.7330正常开放
2024-07-230.73410.7341正常开放
2024-07-220.75620.7562正常开放
2024-07-190.75490.7549正常开放
2024-07-180.74790.7479正常开放
2024-07-170.73930.7393正常开放
2024-07-160.74530.7453正常开放
2024-07-150.73980.7398正常开放
2024-07-120.74300.7430正常开放
2024-07-110.74250.7425正常开放
2024-07-100.73550.7355正常开放
2024-07-090.73910.7391正常开放
2024-07-080.73520.7352正常开放
2024-07-050.74040.7404正常开放
2024-07-040.73700.7370正常开放
2024-07-030.73800.7380正常开放
2024-07-020.74060.7406正常开放
2024-07-010.74720.7472正常开放
2024-06-280.74050.7405正常开放
2024-06-270.73950.7395正常开放
2024-06-260.74640.7464正常开放
2024-06-250.74180.7418正常开放
2024-06-240.74690.7469正常开放
2024-06-210.75130.7513正常开放
2024-06-200.75220.7522正常开放
2024-06-190.75720.7572正常开放
2024-06-180.76430.7643正常开放
2024-06-170.75980.7598正常开放
2024-06-140.76290.7629正常开放
2024-06-130.75820.7582正常开放
2024-06-120.76040.7604正常开放
2024-06-110.76180.7618正常开放
2024-06-070.76480.7648正常开放
2024-06-060.77170.7717正常开放
2024-06-050.77230.7723正常开放
2024-06-040.77940.7794正常开放
2024-06-030.77150.7715正常开放
2024-05-310.76620.7662正常开放
2024-05-300.77040.7704正常开放
2024-05-290.77530.7753正常开放
2024-05-280.77530.7753正常开放
2024-05-270.78090.7809正常开放
2024-05-240.77720.7772正常开放
2024-05-230.78150.7815正常开放
2024-05-220.79050.7905正常开放
2024-05-210.79360.7936正常开放
2024-05-200.79950.7995正常开放
2024-05-170.79410.7941正常开放
2024-05-160.78910.7891正常开放
2024-05-150.79130.7913正常开放
2024-05-140.79630.7963正常开放
2024-05-130.79600.7960正常开放
2024-05-100.79140.7914正常开放
2024-05-090.79410.7941正常开放
2024-05-080.78790.7879正常开放
2024-05-070.78760.7876正常开放
2024-05-060.79200.7920正常开放
2024-04-300.78630.7863正常开放
2024-04-290.78220.7822正常开放
2024-04-260.77950.7795正常开放
2024-04-250.76900.7690正常开放
2024-04-240.77150.7715正常开放
2024-04-230.76750.7675正常开放
2024-04-220.77040.7704正常开放
2024-04-190.77540.7754正常开放
2024-04-180.77640.7764正常开放
2024-04-170.77920.7792正常开放
2024-04-160.76950.7695正常开放
2024-04-150.78200.7820正常开放
2024-04-120.77320.7732正常开放
2024-04-110.77000.7700正常开放
2024-04-100.76700.7670正常开放
2024-04-090.77510.7751正常开放
2024-04-080.77710.7771正常开放
2024-04-030.78090.7809正常开放
2024-04-020.78190.7819正常开放
2024-04-010.78460.7846正常开放
2024-03-290.77800.7780正常开放
2024-03-280.76770.7677正常开放
2024-03-270.76140.7614正常开放
2024-03-260.76730.7673正常开放
2024-03-250.77030.7703正常开放
2024-03-220.77570.7757正常开放
2024-03-210.77850.7785正常开放
2024-03-200.77870.7787正常开放
2024-03-190.77900.7790正常开放
2024-03-180.78830.7883正常开放
2024-03-150.77800.7780正常开放
2024-03-140.77060.7706正常开放
2024-03-130.77090.7709正常开放
2024-03-120.77010.7701正常开放
2024-03-110.77450.7745正常开放
2024-03-080.76510.7651正常开放
2024-03-070.74650.7465正常开放
2024-03-060.75400.7540正常开放
2024-03-050.75560.7556正常开放
2024-03-040.75590.7559正常开放
2024-03-010.74190.7419正常开放
2024-02-290.72920.7292正常开放
2024-02-280.70190.7019正常开放
2024-02-270.72650.7265正常开放
2024-02-260.70340.7034正常开放
2024-02-230.69450.6945正常开放
2024-02-220.69470.6947正常开放
2024-02-210.68530.6853正常开放
2024-02-200.69170.6917正常开放
2024-02-190.69180.6918正常开放
2024-02-080.66700.6670正常开放
2024-02-070.65220.6522正常开放
2024-02-060.63840.6384正常开放
2024-02-050.59960.5996正常开放
2024-02-020.60320.6032正常开放
2024-02-010.61820.6182正常开放
2024-01-310.60870.6087正常开放
2024-01-300.61730.6173正常开放
2024-01-290.62750.6275正常开放
2024-01-260.65490.6549正常开放
2024-01-250.67320.6732正常开放
2024-01-240.65730.6573正常开放
2024-01-230.65990.6599正常开放
2024-01-220.65000.6500正常开放
2024-01-190.67020.6702正常开放
2024-01-180.67400.6740正常开放
2024-01-170.66220.6622正常开放
2024-01-160.67950.6795正常开放
2024-01-150.68190.6819正常开放
2024-01-120.68740.6874正常开放
2024-01-110.69230.6923正常开放
2024-01-100.67660.6766正常开放
2024-01-090.68250.6825正常开放
2024-01-080.68270.6827正常开放
2024-01-050.69720.6972正常开放
2024-01-040.70800.7080正常开放
2024-01-030.71330.7133正常开放
2024-01-020.72820.7282正常开放
2023-12-290.74140.7414正常开放
2023-12-280.73000.7300正常开放
2023-12-270.72150.7215正常开放
2023-12-260.71380.7138正常开放
2023-12-250.72340.7234正常开放
2023-12-220.71940.7194正常开放
2023-12-210.72600.7260正常开放
2023-12-200.72110.7211正常开放
2023-12-190.73390.7339正常开放
2023-12-180.73210.7321正常开放
2023-12-150.73760.7376正常开放
2023-12-140.74830.7483正常开放
2023-12-130.75050.7505正常开放
2023-12-120.75770.7577正常开放
2023-12-110.76460.7646正常开放
2023-12-080.75120.7512正常开放
2023-12-070.73000.7300正常开放
2023-12-060.72850.7285正常开放
2023-12-050.72640.7264正常开放
2023-12-040.73730.7373正常开放
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2021-06-071.03071.0307正常开放
2021-06-041.03361.0336正常开放
2021-06-031.02591.0259正常开放
2021-06-021.04471.0447正常开放
2021-06-011.05611.0561正常开放
2021-05-311.06631.0663正常开放
2021-05-281.04741.0474正常开放
2021-05-271.04211.0421正常开放
2021-05-261.03561.0356正常开放
2021-05-251.04351.0435正常开放
2021-05-241.02281.0228正常开放
2021-05-211.01831.0183正常开放
2021-05-201.01961.0196正常开放
2021-05-191.00981.0098正常开放
2021-05-181.00651.0065正常开放
2021-05-171.00661.0066正常开放
2021-05-140.98170.9817正常开放
2021-05-130.96850.9685正常开放
2021-05-120.97980.9798正常开放
2021-05-110.98090.9809正常开放
2021-05-100.98490.9849正常开放
2021-05-070.98200.9820正常开放
2021-05-061.01121.0112正常开放
2021-04-301.01491.0149正常开放
2021-04-291.01491.0149正常开放
2021-04-281.01491.0149正常开放
2021-04-270.99960.9996正常开放
2021-04-260.99850.9985正常开放
2021-04-231.00441.0044正常开放
2021-04-220.99840.9984正常开放
2021-04-210.99540.9954正常开放
2021-04-200.99780.9978正常开放
2021-04-191.00041.0004正常开放
2021-04-160.96470.9647正常开放
2021-04-150.96540.9654正常开放
2021-04-140.96410.9641正常开放
2021-04-130.95090.9509正常开放
2021-04-120.94850.9485正常开放
2021-04-090.96620.9662正常开放
2021-04-080.98070.9807正常开放
2021-04-070.97380.9738正常开放
2021-04-060.98110.9811正常开放
2021-04-020.97370.9737正常开放
2021-04-010.96210.9621正常开放
2021-03-310.94990.9499正常开放
2021-03-300.95280.9528正常开放
2021-03-290.94030.9403正常开放
2021-03-260.93870.9387正常开放
2021-03-250.91380.9138正常开放
2021-03-240.90790.9079正常开放
2021-03-230.92540.9254正常开放
2021-03-220.93390.9339正常开放
2021-03-190.92990.9299正常开放
2021-03-180.94580.9458正常开放
2021-03-170.93450.9345正常开放
2021-03-160.92180.9218正常开放
2021-03-150.91780.9178正常开放
2021-03-120.94740.9474正常开放
2021-03-110.94890.9489正常开放
2021-03-100.92620.9262正常开放
2021-03-090.91640.9164正常开放
2021-03-080.94650.9465正常开放
2021-03-050.99540.9954正常开放
2021-03-041.00271.0027正常开放
2021-03-031.04911.0491正常开放
2021-03-021.04571.0457正常开放
2021-03-011.04671.0467正常开放
2021-02-261.02181.0218正常开放
2021-02-251.04681.0468正常开放
2021-02-241.04711.0471正常开放
2021-02-231.06781.0678正常开放
2021-02-221.07121.0712正常开放
2021-02-191.10821.1082正常开放
2021-02-181.13031.1303正常开放
2021-02-101.13631.1363正常开放
2021-02-091.11931.1193暂停交易
2021-02-051.08291.0829暂停交易
2021-01-291.08521.0852暂停交易
2021-01-221.12981.1298暂停交易
2021-01-151.09171.0917暂停交易
2021-01-081.08681.0868暂停交易
2020-12-311.05661.0566暂停交易
2020-12-251.04221.0422暂停交易
2020-12-181.02481.0248暂停交易
2020-12-111.00931.0093暂停交易
2020-12-041.00421.0042暂停交易
2020-11-270.99810.9981暂停交易
2020-11-200.99990.9999暂停交易
2020-11-181.00001.0000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2024年6月30日

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%

    1

    权益投资

    51,077,726.38

    63.60

    其中:股票

    51,077,726.38

    63.60

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    -

    -

    其中:债券

    -

    -

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    28,446,827.45

    35.42

    8

    其他资产

    783,248.75

    0.98

    9

    合计

    80,307,802.58

    100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    600845

    宝信软件

    127,440

    4,069,159.20

    5.18

    2

    000777

    中核科技

    261,700

    3,998,776.00

    5.09

    3

    002422

    科伦药业

    129,526

    3,928,523.58

    5.00

    4

    000333

    美的集团

    50,000

    3,225,000.00

    4.10

    5

    600612

    老凤祥

    55,000

    3,200,450.00

    4.07

    6

    600893

    航发动力

    87,400

    3,194,470.00

    4.06

    7

    300308

    中际旭创

    22,715

    3,131,944.20

    3.98

    8

    300750

    宁德时代

    17,100

    3,078,513.00

    3.92

    9

    600309

    万华化学

    37,800

    3,056,508.00

    3.89

    10

    600989

    宝丰能源

    155,900

    2,701,747.00

    3.44