国金鑫悦经济新动能C(010376)

净值走势图

收益表现

截至2021-09-09净值增长率
一个月以来
0.10%
半年以来
20.85%
一年以来
--
发行以来
14.38%

基金看点

2021年2季度,全球股市依然持续上涨,A股在经历1季度调整后,也迎来了反弹。2季度整体看,沪深300反弹幅度为3.48%。

产品信息

  • 基金名称 国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金
    基金简称 国金鑫悦经济新动能C
    基金代码 010376
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2020年11月18日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 浙商银行股份有限公司
    基金经理 张航 陈恬
    投资目标 本基金通过精选中国经济发展受益行业中具有成长优势、竞争优势且估值合理的上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益
    投资范围 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • .
  • 认/申购费率
    认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.50%
    Y≥30日 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限(1个月按30日计算)。

    销售服务费率 0.50%/年
    管理费率 1.50%/年
    托管费率 0.25%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    浙商银行股份有限公司
    京东肯特瑞基金销售有限公司
    中国光大银行股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    国金基金管理有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 上海好买基金销售有限公司
    民生证券股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    中航证券有限公司 上海利得基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 和耕传承基金销售有限公司
    中邮证券有限责任公司 北京植信基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    天风证券股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    华林证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司 上海天天基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2021-09-081.14381.1438正常开放
2021-09-071.16401.1640正常开放
2021-09-061.15581.1558正常开放
2021-09-031.13201.1320正常开放
2021-09-021.14811.1481正常开放
2021-09-011.13631.1363正常开放
2021-08-311.15901.1590正常开放
2021-08-301.17091.1709正常开放
2021-08-271.16401.1640正常开放
2021-08-261.15941.1594正常开放
2021-08-251.16991.1699正常开放
2021-08-241.15631.1563正常开放
2021-08-231.15931.1593正常开放
2021-08-201.12601.1260正常开放
2021-08-191.15451.1545正常开放
2021-08-181.14651.1465正常开放
2021-08-171.13941.1394正常开放
2021-08-161.16931.1693正常开放
2021-08-131.16841.1684正常开放
2021-08-121.16651.1665正常开放
2021-08-111.16011.1601正常开放
2021-08-101.16111.1611正常开放
2021-08-091.14281.1428正常开放
2021-08-061.14271.1427正常开放
2021-08-051.15101.1510正常开放
2021-08-041.15261.1526正常开放
2021-08-031.13041.1304正常开放
2021-08-021.15051.1505正常开放
2021-07-301.13751.1375正常开放
2021-07-291.14891.1489正常开放
2021-07-281.10641.1064正常开放
2021-07-271.10181.1018正常开放
2021-07-261.13901.1390正常开放
2021-07-231.16891.1689正常开放
2021-07-221.16281.1628正常开放
2021-07-211.17441.1744正常开放
2021-07-201.15611.1561正常开放
2021-07-191.15331.1533正常开放
2021-07-161.13691.1369正常开放
2021-07-151.16311.1631正常开放
2021-07-141.13751.1375正常开放
2021-07-131.13451.1345正常开放
2021-07-121.14241.1424正常开放
2021-07-091.11361.1136正常开放
2021-07-081.11721.1172正常开放
2021-07-071.11531.1153正常开放
2021-07-061.09301.0930正常开放
2021-07-051.09811.0981正常开放
2021-07-021.09571.0957正常开放
2021-07-011.13451.1345正常开放
2021-06-301.12811.1281正常开放
2021-06-291.10041.1004正常开放
2021-06-281.08681.0868正常开放
2021-06-251.07301.0730正常开放
2021-06-241.07111.0711正常开放
2021-06-231.07191.0719正常开放
2021-06-221.05311.0531正常开放
2021-06-211.04521.0452正常开放
2021-06-181.03831.0383正常开放
2021-06-171.03731.0373正常开放
2021-06-161.02061.0206正常开放
2021-06-151.05091.0509正常开放
2021-06-111.04801.0480正常开放
2021-06-101.04521.0452正常开放
2021-06-091.02961.0296正常开放
2021-06-081.02621.0262正常开放
2021-06-071.03071.0307正常开放
2021-06-041.03361.0336正常开放
2021-06-031.02591.0259正常开放
2021-06-021.04471.0447正常开放
2021-06-011.05611.0561正常开放
2021-05-311.06631.0663正常开放
2021-05-281.04741.0474正常开放
2021-05-271.04211.0421正常开放
2021-05-261.03561.0356正常开放
2021-05-251.04351.0435正常开放
2021-05-241.02281.0228正常开放
2021-05-211.01831.0183正常开放
2021-05-201.01961.0196正常开放
2021-05-191.00981.0098正常开放
2021-05-181.00651.0065正常开放
2021-05-171.00661.0066正常开放
2021-05-140.98170.9817正常开放
2021-05-130.96850.9685正常开放
2021-05-120.97980.9798正常开放
2021-05-110.98090.9809正常开放
2021-05-100.98490.9849正常开放
2021-05-070.98200.9820正常开放
2021-05-061.01121.0112正常开放
2021-04-301.01491.0149正常开放
2021-04-291.01491.0149正常开放
2021-04-281.01491.0149正常开放
2021-04-270.99960.9996正常开放
2021-04-260.99850.9985正常开放
2021-04-231.00441.0044正常开放
2021-04-220.99840.9984正常开放
2021-04-210.99540.9954正常开放
2021-04-200.99780.9978正常开放
2021-04-191.00041.0004正常开放
2021-04-160.96470.9647正常开放
2021-04-150.96540.9654正常开放
2021-04-140.96410.9641正常开放
2021-04-130.95090.9509正常开放
2021-04-120.94850.9485正常开放
2021-04-090.96620.9662正常开放
2021-04-080.98070.9807正常开放
2021-04-070.97380.9738正常开放
2021-04-060.98110.9811正常开放
2021-04-020.97370.9737正常开放
2021-04-010.96210.9621正常开放
2021-03-310.94990.9499正常开放
2021-03-300.95280.9528正常开放
2021-03-290.94030.9403正常开放
2021-03-260.93870.9387正常开放
2021-03-250.91380.9138正常开放
2021-03-240.90790.9079正常开放
2021-03-230.92540.9254正常开放
2021-03-220.93390.9339正常开放
2021-03-190.92990.9299正常开放
2021-03-180.94580.9458正常开放
2021-03-170.93450.9345正常开放
2021-03-160.92180.9218正常开放
2021-03-150.91780.9178正常开放
2021-03-120.94740.9474正常开放
2021-03-110.94890.9489正常开放
2021-03-100.92620.9262正常开放
2021-03-090.91640.9164正常开放
2021-03-080.94650.9465正常开放
2021-03-050.99540.9954正常开放
2021-03-041.00271.0027正常开放
2021-03-031.04911.0491正常开放
2021-03-021.04571.0457正常开放
2021-03-011.04671.0467正常开放
2021-02-261.02181.0218正常开放
2021-02-251.04681.0468正常开放
2021-02-241.04711.0471正常开放
2021-02-231.06781.0678正常开放
2021-02-221.07121.0712正常开放
2021-02-191.10821.1082正常开放
2021-02-181.13031.1303正常开放
2021-02-101.13631.1363正常开放
2021-02-091.11931.1193暂停交易
2021-02-051.08291.0829暂停交易
2021-01-291.08521.0852暂停交易
2021-01-221.12981.1298暂停交易
2021-01-151.09171.0917暂停交易
2021-01-081.08681.0868暂停交易
2020-12-311.05661.0566暂停交易
2020-12-251.04221.0422暂停交易
2020-12-181.02481.0248暂停交易
2020-12-111.00931.0093暂停交易
2020-12-041.00421.0042暂停交易
2020-11-270.99810.9981暂停交易
2020-11-200.99990.9999暂停交易
2020-11-181.00001.0000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2021年06月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 222,823,595.27 85.26
    其中:股票 222,823,595.27 85.26
    基金投资 - -
    固定收益投资 22,028,000.00 8.43
    其中:债券 22,028,000.00 8.43
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - 10.20
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 13,337,616.43 5.10
    其他资产 3,143,179.32 1.20
    合计 261,332,391.02 100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    603501 韦尔股份 50,500 16,041,800.00 6.49
    300124 汇川技术 200,050 14,855,713.00 6.01
    002415 海康威视 227,000 14,641,500.00 5.93
    300750 宁德时代 25,200 13,476,960.00 5.45
    002920 德赛西威 113,002 12,439,260.16 5.03
    688022 瀚川智能 284,156 11,448,645.24 4.63
    603290 斯达半导 35,000 11,200,000.00 4.53
    600438 通威股份 258,769 11,196,934.63 4.53
    600036 招商银行 204,500 11,081,855.00 4.49
    300751 迈为股份 23,760 10,803,672.00 4.37

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    019640 20国债10 220,280 22,028,000.00 8.92