国金鑫悦经济新动能C(010376)

净值走势图

收益表现

截至2024-03-19净值增长率
一个月以来
18.19%
半年以来
1.39%
一年以来
-13.16%
发行以来
-21.17%

基金看点

2023年四季度,A股市场总体表现差强人意。风格上除了北交所指数涨幅亮眼之外,其他核心指数基本都是下跌。行业走势分化继续,电子为代表的成长板块表现比较亮眼,地产和非银等传统行业跌幅比较大,全年表现较好的高分红品种也出现回调。报告期,本基金对持仓进行了相对调整,减持了业绩表现低于预期的部分品种,增持了三季度调整相对充分的人工智能和消费电子领域的相关品种,同时对长期看好的科技和高端制造领域的品种也进行了增持。

产品信息

  • 基金名称 国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金
    基金简称 国金鑫悦经济新动能C
    基金代码 010376
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2020年11月18日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 浙商银行股份有限公司
    基金经理 陈恬
    投资目标 本基金通过精选中国经济发展受益行业中具有成长优势、竞争优势且估值合理的上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益
    投资范围 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • 认/申购费率
    认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.50%
    Y≥30日 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限(1个月按30日计算)。

    销售服务费率 0.50%/年
    管理费率 1.20%/年
    托管费率 0.20%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。


    销售机构 销售机构
    中国光大银行股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    宁波银行股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    浙商银行股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    平安银行股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    中信百信银行股份有限公司 北京创金启富基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    海通证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    申万宏源证券有限公司 海银基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    民生证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    华西证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 上海中正达广基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    中航证券有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 和耕传承基金销售有限公司
    中邮证券有限责任公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    天风证券股份有限公司 大连网金基金销售有限公司
    华林证券股份有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司 万家财富基金销售(天津)有限公司
    华宝证券股份有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    江海证券有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    德邦证券股份有限公司 玄元保险代理有限公司
    国新证券股份有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    中国人寿保险股份有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    和讯信息科技有限公司 泰信财富基金销售有限公司
    诺亚正行基金销售有限公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
    深圳众禄基金销售股份有限公司 博时财富基金销售有限公司
    上海天天基金销售有限公司 贵州省贵文文化基金销售有限公司
    上海好买基金销售有限公司 北京坤元基金销售有限公司
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司
    上海长量基金销售有限公司 乾道基金销售有限公司
    浙江同花顺基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-03-180.78830.7883正常开放
2024-03-150.77800.7780正常开放
2024-03-140.77060.7706正常开放
2024-03-130.77090.7709正常开放
2024-03-120.77010.7701正常开放
2024-03-110.77450.7745正常开放
2024-03-080.76510.7651正常开放
2024-03-070.74650.7465正常开放
2024-03-060.75400.7540正常开放
2024-03-050.75560.7556正常开放
2024-03-040.75590.7559正常开放
2024-03-010.74190.7419正常开放
2024-02-290.72920.7292正常开放
2024-02-280.70190.7019正常开放
2024-02-270.72650.7265正常开放
2024-02-260.70340.7034正常开放
2024-02-230.69450.6945正常开放
2024-02-220.69470.6947正常开放
2024-02-210.68530.6853正常开放
2024-02-200.69170.6917正常开放
2024-02-190.69180.6918正常开放
2024-02-080.66700.6670正常开放
2024-02-070.65220.6522正常开放
2024-02-060.63840.6384正常开放
2024-02-050.59960.5996正常开放
2024-02-020.60320.6032正常开放
2024-02-010.61820.6182正常开放
2024-01-310.60870.6087正常开放
2024-01-300.61730.6173正常开放
2024-01-290.62750.6275正常开放
2024-01-260.65490.6549正常开放
2024-01-250.67320.6732正常开放
2024-01-240.65730.6573正常开放
2024-01-230.65990.6599正常开放
2024-01-220.65000.6500正常开放
2024-01-190.67020.6702正常开放
2024-01-180.67400.6740正常开放
2024-01-170.66220.6622正常开放
2024-01-160.67950.6795正常开放
2024-01-150.68190.6819正常开放
2024-01-120.68740.6874正常开放
2024-01-110.69230.6923正常开放
2024-01-100.67660.6766正常开放
2024-01-090.68250.6825正常开放
2024-01-080.68270.6827正常开放
2024-01-050.69720.6972正常开放
2024-01-040.70800.7080正常开放
2024-01-030.71330.7133正常开放
2024-01-020.72820.7282正常开放
2023-12-290.74140.7414正常开放
2023-12-280.73000.7300正常开放
2023-12-270.72150.7215正常开放
2023-12-260.71380.7138正常开放
2023-12-250.72340.7234正常开放
2023-12-220.71940.7194正常开放
2023-12-210.72600.7260正常开放
2023-12-200.72110.7211正常开放
2023-12-190.73390.7339正常开放
2023-12-180.73210.7321正常开放
2023-12-150.73760.7376正常开放
2023-12-140.74830.7483正常开放
2023-12-130.75050.7505正常开放
2023-12-120.75770.7577正常开放
2023-12-110.76460.7646正常开放
2023-12-080.75120.7512正常开放
2023-12-070.73000.7300正常开放
2023-12-060.72850.7285正常开放
2023-12-050.72640.7264正常开放
2023-12-040.73730.7373正常开放
2023-12-010.74030.7403正常开放
2023-11-300.73610.7361正常开放
2023-11-290.73950.7395正常开放
2023-11-280.74200.7420正常开放
2023-11-270.73900.7390正常开放
2023-11-240.73250.7325正常开放
2023-11-230.74710.7471正常开放
2023-11-220.74140.7414正常开放
2023-11-210.75520.7552正常开放
2023-11-200.76180.7618正常开放
2023-11-170.76240.7624正常开放
2023-11-160.75860.7586正常开放
2023-11-150.76640.7664正常开放
2023-11-140.76560.7656正常开放
2023-11-130.76060.7606正常开放
2023-11-100.75410.7541正常开放
2023-11-090.75240.7524正常开放
2023-11-080.75820.7582正常开放
2023-11-070.75600.7560正常开放
2023-11-060.75680.7568正常开放
2023-11-030.74290.7429正常开放
2023-11-020.73250.7325正常开放
2023-11-010.74550.7455正常开放
2023-10-310.74990.7499正常开放
2023-10-300.75020.7502正常开放
2023-10-270.73830.7383正常开放
2023-10-260.72530.7253正常开放
2023-10-250.72330.7233正常开放
2023-10-240.71530.7153正常开放
2023-10-230.70930.7093正常开放
2023-10-200.71630.7163正常开放
2023-10-190.72600.7260正常开放
2023-10-180.73380.7338正常开放
2023-10-170.74460.7446正常开放
2023-10-160.74250.7425正常开放
2023-10-130.74870.7487正常开放
2023-10-120.75840.7584正常开放
2023-10-110.75650.7565正常开放
2023-10-100.76020.7602正常开放
2023-10-090.76690.7669正常开放
2023-09-280.77130.7713正常开放
2023-09-270.76900.7690正常开放
2023-09-260.76900.7690正常开放
2023-09-250.77010.7701正常开放
2023-09-220.77330.7733正常开放
2023-09-210.76130.7613正常开放
2023-09-200.76480.7648正常开放
2023-09-190.77080.7708正常开放
2023-09-180.77750.7775正常开放
2023-09-150.77280.7728正常开放
2023-09-140.77350.7735正常开放
2023-09-130.78290.7829正常开放
2023-09-120.79500.7950正常开放
2023-09-110.79340.7934正常开放
2023-09-080.78940.7894正常开放
2023-09-070.78570.7857正常开放
2023-09-060.80150.8015正常开放
2023-09-050.79530.7953正常开放
2023-09-040.79990.7999正常开放
2023-09-010.80090.8009正常开放
2023-08-310.80000.8000正常开放
2023-08-300.80470.8047正常开放
2023-08-290.79940.7994正常开放
2023-08-280.77770.7777正常开放
2023-08-250.77250.7725正常开放
2023-08-240.78250.7825正常开放
2023-08-230.77430.7743正常开放
2023-08-220.79170.7917正常开放
2023-08-210.78930.7893正常开放
2023-08-180.79770.7977正常开放
2023-08-170.80700.8070正常开放
2023-08-160.80530.8053正常开放
2023-08-150.81470.8147正常开放
2023-08-140.81820.8182正常开放
2023-08-110.82390.8239正常开放
2023-08-100.84220.8422正常开放
2023-08-090.84270.8427正常开放
2023-08-080.84820.8482正常开放
2023-08-070.85240.8524正常开放
2023-08-040.85840.8584正常开放
2023-08-030.85450.8545正常开放
2023-08-020.85150.8515正常开放
2023-08-010.85180.8518正常开放
2023-07-310.85640.8564正常开放
2023-07-280.85750.8575正常开放
2023-07-270.85210.8521正常开放
2023-07-260.85680.8568正常开放
2023-07-250.86360.8636正常开放
2023-07-240.85990.8599正常开放
2023-07-210.86220.8622正常开放
2023-07-200.87250.8725正常开放
2023-07-190.88810.8881正常开放
2023-07-180.89100.8910正常开放
2023-07-170.88820.8882正常开放
2023-07-140.88150.8815正常开放
2023-07-130.87940.8794正常开放
2023-07-120.87440.8744正常开放
2023-07-110.88800.8880正常开放
2023-07-100.87900.8790正常开放
2023-07-070.87880.8788正常开放
2023-07-060.88900.8890正常开放
2023-07-050.89540.8954正常开放
2023-07-040.90230.9023正常开放
2023-07-030.90130.9013正常开放
2023-06-300.90410.9041正常开放
2023-06-290.88820.8882正常开放
2023-06-280.87840.8784正常开放
2023-06-270.87400.8740正常开放
2023-06-260.87140.8714正常开放
2023-06-210.88270.8827正常开放
2023-06-200.89510.8951正常开放
2023-06-190.88180.8818正常开放
2023-06-160.87710.8771正常开放
2023-06-150.86680.8668正常开放
2023-06-140.85790.8579正常开放
2023-06-130.85250.8525正常开放
2023-06-120.84830.8483正常开放
2023-06-090.85700.8570正常开放
2023-06-080.85110.8511正常开放
2023-06-070.86000.8600正常开放
2023-06-060.85490.8549正常开放
2023-06-050.87130.8713正常开放
2023-06-020.88230.8823正常开放
2023-06-010.88220.8822正常开放
2023-05-310.88660.8866正常开放
2023-05-300.88790.8879正常开放
2023-05-290.89090.8909正常开放
2023-05-260.88840.8884正常开放
2023-05-250.88160.8816正常开放
2023-05-240.87730.8773正常开放
2023-05-230.87230.8723正常开放
2023-05-220.88500.8850正常开放
2023-05-190.88410.8841正常开放
2023-05-180.87550.8755正常开放
2023-05-170.87450.8745正常开放
2023-05-160.85900.8590正常开放
2023-05-150.86400.8640正常开放
2023-05-120.85240.8524正常开放
2023-05-110.86520.8652正常开放
2023-05-100.86600.8660正常开放
2023-05-090.87430.8743正常开放
2023-05-080.89230.8923正常开放
2023-05-050.88100.8810正常开放
2023-05-040.89180.8918正常开放
2023-04-280.91170.9117正常开放
2023-04-270.91260.9126正常开放
2023-04-260.89370.8937正常开放
2023-04-250.87830.8783正常开放
2023-04-240.89170.8917正常开放
2023-04-210.91050.9105正常开放
2023-04-200.92150.9215正常开放
2023-04-190.91830.9183正常开放
2023-04-180.91970.9197正常开放
2023-04-170.92040.9204正常开放
2023-04-140.92000.9200正常开放
2023-04-130.91130.9113正常开放
2023-04-120.92230.9223正常开放
2023-04-110.91330.9133正常开放
2023-04-100.91920.9192正常开放
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2022-01-041.14641.1464正常开放
2021-12-311.16571.1657正常开放
2021-12-301.16021.1602正常开放
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2021-12-101.17111.1711正常开放
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2021-12-081.14711.1471正常开放
2021-12-071.13821.1382正常开放
2021-12-061.16701.1670正常开放
2021-12-031.18011.1801正常开放
2021-12-021.16601.1660正常开放
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2021-11-251.15891.1589正常开放
2021-11-241.16311.1631正常开放
2021-11-231.18011.1801正常开放
2021-11-221.20411.2041正常开放
2021-11-191.18621.1862正常开放
2021-11-181.17941.1794正常开放
2021-11-171.16691.1669正常开放
2021-11-161.15131.1513正常开放
2021-11-151.17251.1725正常开放
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2021-11-101.15031.1503正常开放
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2021-11-081.13391.1339正常开放
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2021-11-031.12211.1221正常开放
2021-11-021.12671.1267正常开放
2021-11-011.11871.1187正常开放
2021-10-291.10421.1042正常开放
2021-10-281.08761.0876正常开放
2021-10-271.09761.0976正常开放
2021-10-261.10031.1003正常开放
2021-10-251.10711.1071正常开放
2021-10-221.08511.0851正常开放
2021-10-211.09981.0998正常开放
2021-10-201.11831.1183正常开放
2021-10-191.11351.1135正常开放
2021-10-181.10521.1052正常开放
2021-10-151.09781.0978正常开放
2021-10-141.09881.0988正常开放
2021-10-131.07661.0766正常开放
2021-10-121.05491.0549正常开放
2021-10-111.06801.0680正常开放
2021-10-081.06111.0611正常开放
2021-09-301.07181.0718正常开放
2021-09-291.05741.0574正常开放
2021-09-281.08471.0847正常开放
2021-09-271.08671.0867正常开放
2021-09-241.10441.1044正常开放
2021-09-231.11171.1117正常开放
2021-09-221.12431.1243正常开放
2021-09-171.10911.1091正常开放
2021-09-161.11111.1111正常开放
2021-09-151.13761.1376正常开放
2021-09-141.13141.1314正常开放
2021-09-131.12001.1200正常开放
2021-09-101.14241.1424正常开放
2021-09-091.13011.1301正常开放
2021-09-081.14381.1438正常开放
2021-09-071.16401.1640正常开放
2021-09-061.15581.1558正常开放
2021-09-031.13201.1320正常开放
2021-09-021.14811.1481正常开放
2021-09-011.13631.1363正常开放
2021-08-311.15901.1590正常开放
2021-08-301.17091.1709正常开放
2021-08-271.16401.1640正常开放
2021-08-261.15941.1594正常开放
2021-08-251.16991.1699正常开放
2021-08-241.15631.1563正常开放
2021-08-231.15931.1593正常开放
2021-08-201.12601.1260正常开放
2021-08-191.15451.1545正常开放
2021-08-181.14651.1465正常开放
2021-08-171.13941.1394正常开放
2021-08-161.16931.1693正常开放
2021-08-131.16841.1684正常开放
2021-08-121.16651.1665正常开放
2021-08-111.16011.1601正常开放
2021-08-101.16111.1611正常开放
2021-08-091.14281.1428正常开放
2021-08-061.14271.1427正常开放
2021-08-051.15101.1510正常开放
2021-08-041.15261.1526正常开放
2021-08-031.13041.1304正常开放
2021-08-021.15051.1505正常开放
2021-07-301.13751.1375正常开放
2021-07-291.14891.1489正常开放
2021-07-281.10641.1064正常开放
2021-07-271.10181.1018正常开放
2021-07-261.13901.1390正常开放
2021-07-231.16891.1689正常开放
2021-07-221.16281.1628正常开放
2021-07-211.17441.1744正常开放
2021-07-201.15611.1561正常开放
2021-07-191.15331.1533正常开放
2021-07-161.13691.1369正常开放
2021-07-151.16311.1631正常开放
2021-07-141.13751.1375正常开放
2021-07-131.13451.1345正常开放
2021-07-121.14241.1424正常开放
2021-07-091.11361.1136正常开放
2021-07-081.11721.1172正常开放
2021-07-071.11531.1153正常开放
2021-07-061.09301.0930正常开放
2021-07-051.09811.0981正常开放
2021-07-021.09571.0957正常开放
2021-07-011.13451.1345正常开放
2021-06-301.12811.1281正常开放
2021-06-291.10041.1004正常开放
2021-06-281.08681.0868正常开放
2021-06-251.07301.0730正常开放
2021-06-241.07111.0711正常开放
2021-06-231.07191.0719正常开放
2021-06-221.05311.0531正常开放
2021-06-211.04521.0452正常开放
2021-06-181.03831.0383正常开放
2021-06-171.03731.0373正常开放
2021-06-161.02061.0206正常开放
2021-06-151.05091.0509正常开放
2021-06-111.04801.0480正常开放
2021-06-101.04521.0452正常开放
2021-06-091.02961.0296正常开放
2021-06-081.02621.0262正常开放
2021-06-071.03071.0307正常开放
2021-06-041.03361.0336正常开放
2021-06-031.02591.0259正常开放
2021-06-021.04471.0447正常开放
2021-06-011.05611.0561正常开放
2021-05-311.06631.0663正常开放
2021-05-281.04741.0474正常开放
2021-05-271.04211.0421正常开放
2021-05-261.03561.0356正常开放
2021-05-251.04351.0435正常开放
2021-05-241.02281.0228正常开放
2021-05-211.01831.0183正常开放
2021-05-201.01961.0196正常开放
2021-05-191.00981.0098正常开放
2021-05-181.00651.0065正常开放
2021-05-171.00661.0066正常开放
2021-05-140.98170.9817正常开放
2021-05-130.96850.9685正常开放
2021-05-120.97980.9798正常开放
2021-05-110.98090.9809正常开放
2021-05-100.98490.9849正常开放
2021-05-070.98200.9820正常开放
2021-05-061.01121.0112正常开放
2021-04-301.01491.0149正常开放
2021-04-291.01491.0149正常开放
2021-04-281.01491.0149正常开放
2021-04-270.99960.9996正常开放
2021-04-260.99850.9985正常开放
2021-04-231.00441.0044正常开放
2021-04-220.99840.9984正常开放
2021-04-210.99540.9954正常开放
2021-04-200.99780.9978正常开放
2021-04-191.00041.0004正常开放
2021-04-160.96470.9647正常开放
2021-04-150.96540.9654正常开放
2021-04-140.96410.9641正常开放
2021-04-130.95090.9509正常开放
2021-04-120.94850.9485正常开放
2021-04-090.96620.9662正常开放
2021-04-080.98070.9807正常开放
2021-04-070.97380.9738正常开放
2021-04-060.98110.9811正常开放
2021-04-020.97370.9737正常开放
2021-04-010.96210.9621正常开放
2021-03-310.94990.9499正常开放
2021-03-300.95280.9528正常开放
2021-03-290.94030.9403正常开放
2021-03-260.93870.9387正常开放
2021-03-250.91380.9138正常开放
2021-03-240.90790.9079正常开放
2021-03-230.92540.9254正常开放
2021-03-220.93390.9339正常开放
2021-03-190.92990.9299正常开放
2021-03-180.94580.9458正常开放
2021-03-170.93450.9345正常开放
2021-03-160.92180.9218正常开放
2021-03-150.91780.9178正常开放
2021-03-120.94740.9474正常开放
2021-03-110.94890.9489正常开放
2021-03-100.92620.9262正常开放
2021-03-090.91640.9164正常开放
2021-03-080.94650.9465正常开放
2021-03-050.99540.9954正常开放
2021-03-041.00271.0027正常开放
2021-03-031.04911.0491正常开放
2021-03-021.04571.0457正常开放
2021-03-011.04671.0467正常开放
2021-02-261.02181.0218正常开放
2021-02-251.04681.0468正常开放
2021-02-241.04711.0471正常开放
2021-02-231.06781.0678正常开放
2021-02-221.07121.0712正常开放
2021-02-191.10821.1082正常开放
2021-02-181.13031.1303正常开放
2021-02-101.13631.1363正常开放
2021-02-091.11931.1193暂停交易
2021-02-051.08291.0829暂停交易
2021-01-291.08521.0852暂停交易
2021-01-221.12981.1298暂停交易
2021-01-151.09171.0917暂停交易
2021-01-081.08681.0868暂停交易
2020-12-311.05661.0566暂停交易
2020-12-251.04221.0422暂停交易
2020-12-181.02481.0248暂停交易
2020-12-111.00931.0093暂停交易
2020-12-041.00421.0042暂停交易
2020-11-270.99810.9981暂停交易
2020-11-200.99990.9999暂停交易
2020-11-181.00001.0000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2023年12月31日

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%

    1

    权益投资

    78,978,330.07

    84.80

    其中:股票

    78,978,330.07

    84.80

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    -

    -

    其中:债券

    -

    -

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    12,367,773.69

    13.28

    8

    其他资产

    1,793,407.87

    1.93

    9

    合计

    93,139,511.63

    100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    603859

    能科科技

    150,000

    5,659,500.00

    6.16

    2

    300308

    中际旭创

    50,000

    5,645,500.00

    6.14

    3

    688439

    振华风光

    60,003

    5,346,867.33

    5.82

    4

    601138

    工业富联

    300,000

    4,536,000.00

    4.93

    5

    002595

    豪迈科技

    150,000

    4,465,500.00

    4.86

    6

    688018

    乐鑫科技

    40,000

    4,118,000.00

    4.48

    7

    000738

    航发控制

    200,000

    3,980,000.00

    4.33

    8

    688596

    正帆科技

    100,000

    3,963,000.00

    4.31

    9

    002643

    万润股份

    220,408

    3,656,568.72

    3.98

    10

    600761

    安徽合力

    200,000

    3,642,000.00

    3.96