国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)

净值走势图

收益表现

截至2024-05-22净值增长率
一个月以来
0.05%
半年以来
0.95%
一年以来
1.68%
发行以来
1.76%

基金看点

报告期内,国内经济在超预期强劲的进出口拉动下出现了“弱预期、强现实”的局面,但由于房地产市场表现不及预期,传统的“小阳春”难以复现,取而代之的是“以价换量”,同时在地方政府化债的大环境下,政府支出也没有明显加速,在去年的低基数下,消费数据表现偏弱,整体经济仍处于内需不旺、边际修复动能偏弱的环境。

产品信息

  • 基金名称 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
    基金简称 国金中证同业存单AAA指数7天持有
    基金代码 017756
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2023年4月26日
    开放频率 每个开放日开放申购,但对每份基金份额设置7天的最短持有期限
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中信银行股份有限公司
    基金经理 徐艳芳 谢雨芮
    投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
    投资范围

    本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于其他具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、成份券及备选成份券以外的同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

     本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

     如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围

    风险收益特征

    本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金。

     本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。

    主要投资策略

    本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。

    在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

    本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

    1、优化抽样复制策略

    本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑指数成份券流动性、基金日常申购赎回以及成份券交易特性及交易惯例等情况进行优化,以保证对标的指数的有效跟踪。

    2、替代性策略

    当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他证券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以流动性为约束条件,按照与被替代成份券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代成份券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

    3、资产支持证券的投资策略

    资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

    4、债券投资策略

    本基金通过深入研究宏观经济发展状况,预测价格和利率变化趋势,在债券组合久期调整及期限结构配置基础上,采取积极的投资策略,确定类属资产的最优配置比例,并灵活运用多种投资策略,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。

    产品风险等级 R1(低风险)
    业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  • .
  • 认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%
    赎回费率 本基金对于每份基金份额设定7天的最短持有期,基金合同生效并且本基金开放赎回后,自每份基金份额的最短持有期到期日可申请该基金份额赎回,赎回费用为0。
    管理费率 0.20%/年
    托管费率 0.05%/年
    销售服务费率 0.20%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    宁波银行股份有限公司 山西证券股份有限公司
    浙商银行股份有限公司 西南证券股份有限公司
    中信银行股份有限公司 中信期货有限公司
    华夏银行股份有限公司 诺亚正行基金销售有限公司
    江苏银行股份有限公司 上海天天基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 上海好买基金销售有限公司
    国泰君安证券股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    中信证券股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 南京苏宁基金销售有限公司
    中信证券华南股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    银河证券股份有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    海通证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    申万宏源证券有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    华泰证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    华福证券有限责任公司 北京雪球基金销售有限公司
    中山证券有限责任公司 万家财富基金销售(天津)有限公司
    华创证券有限责任公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    恒泰证券股份有限公司 玄元保险代理有限公司
    中航证券有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    中国中金财富证券有限公司 泰信财富基金销售有限公司
    广发证券股份有限公司 博时财富基金销售有限公司
    江海证券有限公司 北京坤元基金销售有限公司
    德邦证券股份有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司
    第一创业证券股份有限公司 乾道基金销售有限公司
    国新证券股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    泛华普益基金销售有限公司 北京创金启富基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-05-211.01761.0176正常开放
2024-05-201.01771.0177正常开放
2024-05-171.01761.0176正常开放
2024-05-161.01761.0176正常开放
2024-05-151.01761.0176正常开放
2024-05-141.01751.0175正常开放
2024-05-131.01741.0174正常开放
2024-05-101.01721.0172正常开放
2024-05-091.01721.0172正常开放
2024-05-081.01721.0172正常开放
2024-05-071.01721.0172正常开放
2024-05-061.01691.0169正常开放
2024-04-301.01671.0167正常开放
2024-04-291.01641.0164正常开放
2024-04-261.01671.0167正常开放
2024-04-251.01701.0170正常开放
2024-04-241.01721.0172正常开放
2024-04-231.01741.0174正常开放
2024-04-221.01741.0174正常开放
2024-04-191.01711.0171正常开放
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2024-04-171.01681.0168正常开放
2024-04-161.01671.0167正常开放
2024-04-151.01671.0167正常开放
2024-04-121.01661.0166正常开放
2024-04-111.01631.0163正常开放
2024-04-101.01611.0161正常开放
2024-04-091.01611.0161正常开放
2024-04-081.01591.0159正常开放
2024-04-031.01571.0157正常开放
2024-04-021.01541.0154正常开放
2024-04-011.01521.0152正常开放
2024-03-291.01511.0151正常开放
2024-03-281.01501.0150正常开放
2024-03-271.01501.0150正常开放
2024-03-261.01491.0149正常开放
2024-03-251.01491.0149正常开放
2024-03-221.01481.0148正常开放
2024-03-211.01471.0147正常开放
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2024-03-191.01461.0146正常开放
2024-03-181.01451.0145正常开放
2024-03-151.01441.0144正常开放
2024-03-141.01441.0144正常开放
2024-03-131.01431.0143正常开放
2024-03-121.01441.0144正常开放
2024-03-111.01441.0144正常开放
2024-03-081.01441.0144正常开放
2024-03-071.01441.0144正常开放
2024-03-061.01421.0142正常开放
2024-03-051.01421.0142正常开放
2024-03-041.01421.0142正常开放
2024-03-011.01421.0142正常开放
2024-02-291.01431.0143正常开放
2024-02-281.01411.0141正常开放
2024-02-271.01411.0141正常开放
2024-02-261.01411.0141正常开放
2024-02-231.01401.0140正常开放
2024-02-221.01391.0139正常开放
2024-02-211.01381.0138正常开放
2024-02-201.01371.0137正常开放
2024-02-191.01361.0136正常开放
2024-02-081.01321.0132正常开放
2024-02-071.01291.0129正常开放
2024-02-061.01271.0127正常开放
2024-02-051.01281.0128正常开放
2024-02-021.01251.0125正常开放
2024-02-011.01251.0125正常开放
2024-01-311.01251.0125正常开放
2024-01-301.01231.0123正常开放
2024-01-291.01211.0121正常开放
2024-01-261.01191.0119正常开放
2024-01-251.01181.0118正常开放
2024-01-241.01181.0118正常开放
2024-01-231.01181.0118正常开放
2024-01-221.01171.0117正常开放
2024-01-191.01161.0116正常开放
2024-01-181.01151.0115正常开放
2024-01-171.01141.0114正常开放
2024-01-161.01131.0113正常开放
2024-01-151.01131.0113正常开放
2024-01-121.01121.0112正常开放
2024-01-111.01121.0112正常开放
2024-01-101.01121.0112正常开放
2024-01-091.01111.0111正常开放
2024-01-081.01101.0110正常开放
2024-01-051.01091.0109正常开放
2024-01-041.01071.0107正常开放
2024-01-031.01071.0107正常开放
2024-01-021.01081.0108正常开放
2023-12-291.01091.0109正常开放
2023-12-281.01081.0108正常开放
2023-12-271.01031.0103正常开放
2023-12-261.00981.0098正常开放
2023-12-251.00951.0095正常开放
2023-12-221.00921.0092正常开放
2023-12-211.00911.0091正常开放
2023-12-201.00921.0092正常开放
2023-12-191.00921.0092正常开放
2023-12-181.00921.0092正常开放
2023-12-151.00891.0089正常开放
2023-12-141.00871.0087正常开放
2023-12-131.00851.0085正常开放
2023-12-121.00831.0083正常开放
2023-12-111.00831.0083正常开放
2023-12-081.00811.0081正常开放
2023-12-071.00801.0080正常开放
2023-12-061.00801.0080正常开放
2023-12-051.00801.0080正常开放
2023-12-041.00811.0081正常开放
2023-12-011.00811.0081正常开放
2023-11-301.00811.0081正常开放
2023-11-291.00791.0079正常开放
2023-11-281.00781.0078正常开放
2023-11-271.00781.0078正常开放
2023-11-241.00791.0079正常开放
2023-11-231.00781.0078正常开放
2023-11-221.00791.0079正常开放
2023-11-211.00801.0080正常开放
2023-11-201.00801.0080正常开放
2023-11-171.00791.0079正常开放
2023-11-161.00781.0078正常开放
2023-11-151.00781.0078正常开放
2023-11-141.00771.0077正常开放
2023-11-131.00761.0076正常开放
2023-11-101.00741.0074正常开放
2023-11-091.00731.0073正常开放
2023-11-081.00731.0073正常开放
2023-11-071.00731.0073正常开放
2023-11-061.00731.0073正常开放
2023-11-031.00721.0072正常开放
2023-11-021.00711.0071正常开放
2023-11-011.00691.0069正常开放
2023-10-311.00691.0069正常开放
2023-10-301.00691.0069正常开放
2023-10-271.00661.0066正常开放
2023-10-261.00661.0066正常开放
2023-10-251.00661.0066正常开放
2023-10-241.00641.0064正常开放
2023-10-231.00661.0066正常开放
2023-10-201.00641.0064正常开放
2023-10-191.00641.0064正常开放
2023-10-181.00651.0065正常开放
2023-10-171.00661.0066正常开放
2023-10-161.00671.0067正常开放
2023-10-131.00661.0066正常开放
2023-10-121.00651.0065正常开放
2023-10-111.00651.0065正常开放
2023-10-101.00661.0066正常开放
2023-10-091.00671.0067正常开放
2023-09-281.00601.0060正常开放
2023-09-271.00541.0054正常开放
2023-09-261.00541.0054正常开放
2023-09-251.00571.0057正常开放
2023-09-221.00571.0057正常开放
2023-09-211.00571.0057正常开放
2023-09-201.00551.0055正常开放
2023-09-191.00551.0055正常开放
2023-09-181.00541.0054正常开放
2023-09-151.00551.0055正常开放
2023-09-141.00541.0054正常开放
2023-09-131.00531.0053正常开放
2023-09-121.00511.0051正常开放
2023-09-111.00501.0050正常开放
2023-09-081.00521.0052正常开放
2023-09-071.00541.0054正常开放
2023-09-061.00571.0057正常开放
2023-09-051.00591.0059正常开放
2023-09-041.00591.0059正常开放
2023-09-011.00591.0059正常开放
2023-08-311.00591.0059正常开放
2023-08-301.00581.0058正常开放
2023-08-291.00571.0057正常开放
2023-08-281.00581.0058正常开放
2023-08-251.00591.0059正常开放
2023-08-241.00601.0060正常开放
2023-08-231.00591.0059正常开放
2023-08-221.00591.0059正常开放
2023-08-211.00601.0060正常开放
2023-08-181.00591.0059正常开放
2023-08-171.00581.0058正常开放
2023-08-161.00571.0057正常开放
2023-08-151.00561.0056正常开放
2023-08-141.00541.0054正常开放
2023-08-111.00521.0052正常开放
2023-08-101.00521.0052正常开放
2023-08-091.00521.0052正常开放
2023-08-081.00511.0051正常开放
2023-08-071.00511.0051正常开放
2023-08-041.00501.0050正常开放
2023-08-031.00491.0049正常开放
2023-08-021.00471.0047正常开放
2023-08-011.00451.0045正常开放
2023-07-311.00431.0043正常开放
2023-07-281.00431.0043正常开放
2023-07-271.00421.0042正常开放
2023-07-261.00401.0040正常开放
2023-07-251.00401.0040正常开放
2023-07-241.00421.0042正常开放
2023-07-211.00411.0041正常开放
2023-07-201.00391.0039正常开放
2023-07-191.00391.0039正常开放
2023-07-181.00381.0038正常开放
2023-07-171.00371.0037正常开放
2023-07-141.00351.0035正常开放
2023-07-131.00341.0034正常开放
2023-07-121.00341.0034正常开放
2023-07-111.00341.0034正常开放
2023-07-101.00341.0034正常开放
2023-07-071.00331.0033正常开放
2023-07-061.00331.0033正常开放
2023-07-051.00311.0031正常开放
2023-07-041.00291.0029正常开放
2023-07-031.00281.0028正常开放
2023-06-301.00261.0026正常开放
2023-06-291.00211.0021正常开放
2023-06-281.00201.0020正常开放
2023-06-271.00181.0018正常开放
2023-06-261.00191.0019正常开放
2023-06-211.00191.0019正常开放
2023-06-201.00181.0018正常开放
2023-06-191.00171.0017正常开放
2023-06-161.00191.0019正常开放
2023-06-151.00221.0022正常开放
2023-06-141.00251.0025正常开放
2023-06-131.00251.0025正常开放
2023-06-121.00201.0020正常开放
2023-06-091.00191.0019正常开放
2023-06-081.00171.0017正常开放
2023-06-071.00181.0018正常开放
2023-06-061.00161.0016正常开放
2023-06-051.00141.0014正常开放
2023-06-021.00131.0013正常开放
2023-06-011.00121.0012正常开放
2023-05-311.00121.0012正常开放
2023-05-301.00111.0011正常开放
2023-05-291.00111.0011正常开放
2023-05-261.00101.0010正常开放
2023-05-251.00101.0010正常开放
2023-05-241.00101.0010正常开放
2023-05-231.00091.0009正常开放
2023-05-221.00091.0009暂停交易
2023-05-191.00081.0008暂停交易
2023-05-121.00051.0005暂停交易
2023-05-051.00031.0003暂停交易
2023-04-281.00011.0001暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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  • 数据截止日:2024年3月31日

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%

    1

    权益投资

    -

    -

    其中:股票

    -

    -

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    57,136,529.77

    99.88

    其中:债券

    57,136,529.77

    99.88

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    64,510.24

    0.11

    8

    其他资产

    1,647.00

    0.00

    9

    合计

    57,202,687.01

    100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    序号

    债券代码

    债券名称

    数量(张)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    112302065

    23工商银行CD065

    45,000

    4,488,392.18

    7.87

    2

    230211

    23国开11

    40,000

    4,043,157.38

    7.09

    3

    112411030

    24平安银行CD030

    35,000

    3,488,753.57

    6.12

    4

    112420048

    24广发银行CD048

    35,000

    3,473,524.27

    6.09

    5

    112305204

    23建设银行CD204

    35,000

    3,470,713.93

    6.09