国金金腾通货币A(000540)
净值走势图
收益表现
截至2021-03-03 | 净值增长率 |
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一个月以来 | 0.21% |
半年以来 | 1.29% |
一年以来 | 2.34% |
发行以来 | 25.13% |
基金看点
产品信息
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基金名称 国金金腾通货币市场证券投资基金 基金简称 国金金腾通货币A 基金代码 000540 基金类型 货币市场基金 运作方式 契约型开放式 成立日期 2014年2月17日 基金存续期 不定期 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金经理 刘辉 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者创造稳定的收益。 投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 产品风险等级 R1(低风险)
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认购费率 0.00% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%(注1) 管理费率 0.20%/年 托管费率 0.05%/年 注1:
当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%以上的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。
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提示:
1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。
2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。
3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。
4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。
销售机构 网址 客服电话 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568 兴业银行股份有限公司
(机构投资•交易平台)
https://i.yypt.com 95561 国金基金管理有限公司直销柜台 www.gfund.com 4000-2000-18 宁波银行股份有限公司同业基金平台 https://interbank.nbcb.com.cn 95574 国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118 平安证券股份有限公司 stock.pingan.com 95511-8 联储证券有限责任公司 www.lczq.com 400-620-6868 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 95360 申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 95523
400-889-5523
申万宏源西部证券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562 中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 4008-888-108 渤海证券股份有限公司 www.ewww.com.cn 400-651-5988 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 95517
4008-001-001
国盛证券有限责任公司 www.gszq.com 956080 恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn 956088
400-1966-188
西部证券股份有限公司 www.west95582.com 95582 东方财富证券股份有限公司 www.18.cn 95357 中邮证券有限责任公司 www.cnpsec.com.cn 4008-888-005 上海天天基金销售有限公司 fund.eastmoney.com 95021
400-1818-188
上海好买基金销售有限公司 www.howbuy.com 400-700-9665 北京肯特瑞基金销售有限公司 fund.jd.com 95118 北京创金启富基金销售有限公司 www.5irich.com 400-6262-818 上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369 奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500 北京植信基金销售有限公司 www.zhixin-inv.com 400-680-2123 北京增财基金销售有限公司 www.zcvc.com.cn 010-67000988-6025 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 www.hongtaiwealth.com 400-8189-598 浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400-012-5899 民生证券股份有限公司 www.mszq.com 95376 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899 和耕传承基金销售有限公司 www.hgccpb.com 4000-555-671 华瑞保险销售有限公司 www.huaruisales.com 952303 江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166 北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059 上海凯石财富基金销售有限公司 www.vstonewealth.com 4006-433-389 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 952555 上海长量基金销售有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899 上海万得基金销售有限公司 www.520fund.com.cn 400-799-1888 阳光人寿保险股份有限公司 fund.sinosig.com 95510 大连网金基金销售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100 杭州科地瑞富基金销售有限公司 www.cd121.com 0571-86655920 中银国际证券股份有限公司 www.bocichina.com 400-620-8888 上海华夏财富投资管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666 北京虹点基金销售有限公司 www.hongdianfund.com 400-618-0707 民商基金销售(上海)有限公司 www.msftec.com 021-50206003 玄元保险代理有限公司 www.100bbx.com 400-080-8208 泛华普益基金销售有限公司 www.puyifund.com 400-080-3388 众惠基金销售有限公司 www.hyzhfund.com 400-839-1818 北京度小满基金销售有限公司 www.baiyingfund.com 95055-4 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 www.tdyhfund.com 400-819-9868 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
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数据截止日:2020年12月31日
基金资产组合情况
项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 固定收益投资 7,133,539,536.76 40.05 其中:债券 6,744,439,536.76 37.86 资产支持证券 389,100,000.00 2.18 买入返售金融资产 1,625,903,368.85 9.13 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合计 8,980,279,952.06 50.42 其他资产 72,841,807.24 0.41 合计 17,812,564,664.91 100.00 按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 180208 18国开08 5,000,000 501,802,724.03 2.82 112004086 20中国银行CD086 4,500,000 449,006,560.91 2.52 112009456 20浦发银行CD456 3,000,000 299,362,270.93 1.68 112013119 20浙商银行CD119 3,000,000 298,338,682.17 1.68 112074861 20杭州银行CD239 3,000,000 298,338,682.17 1.68 112074873 20宁波银行CD23 3,000,000 298,338,682.17 1.68 112089719 20杭州银行CD188 3,000,000 297,239,008.86 1.67 112089917 20南京银行CD140 3,000,000 297,213,563.22 1.67 112016283 20上海银行CD283 3,000,000 296,070,280.14 1.66 112004097 20中国银行CD097 3,000,000 294,413,922.60 1.65 112091078 20华融湘江银行CD005 2,900,000 289,159,103.46 1.62 112073205 20贵阳银行CD145 2,900,000 288,545,922.94 1.62 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 138917 鹏程4A1 1,000,000.00 100,000,000.00 0.56 138931 20汇裕06 740,000.00 74,000,000.00 0.42 138981 链融28A1 620,000.00 62,000,000.00 0.35 168671 20裕源02 540,000.00 54,000,000.00 0.30 138721 20汇裕05 300,000.00 30,000,000.00 0.17 138473 南链优05 300,000.00 30,000,000.00 0.17 138457 鹏程3A1 240,000.00 24,000,000.00 0.13 168093 20裕源01 96,000.00 9,600,000.00 0.05 138591 蛇口06优 55,000.00 5,500,000.00 0.03
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