国金金腾通货币A（000540）
净值走势图
收益表现
| 截至2019-01-18 | 净值增长率 |
|---|---|
| 一个月以来 | 0.25% |
| 半年以来 | 1.70% |
| 一年以来 | 3.74% |
| 发行以来 | 19.61% |
基金看点
三季度国内经济总体呈现类滞胀格局：随着去杠杆政策的坚定推进、资管新规的实施、政府隐性债务的严控，社融增速持续下行，企业融资陷入困境，债券违约事件持续发生，基建投资和社会消费持续下滑，国内经济增速小幅下行，而猪肉、蔬菜价格持续上涨，推动国内CPI连续回升。
产品信息
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基金名称 国金金腾通货币市场证券投资基金 基金简称 国金金腾通货币A 基金代码 000540 基金类型 货币市场基金 运作方式 契约型开放式 成立日期 2014年2月17日 基金存续期 不定期 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金经理 刘辉 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者创造稳定的收益。 投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
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2018-09-28
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认购费率 0.00% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00% 管理费率 0.20%/年 托管费率 0.05%/年
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销售机构 网址 客服电话 国金证券股份有限公司 95310 国金基金管理有限公司 4000-2000-18 上海天天基金销售有限公司 http://fund.eastmoney.com 95021/400-1818-188 上海好买基金销售有限公司 http://www.howbuy.com 400-700-9665
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数据截止日：2018年9月30日
基金资产组合情况
项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 固定收益投资 8,386,296,185.51 51.74 其中：债券 8,386,296,185.51 51.74 资产支持证券 - - 买入返售金融资产 1,830,204,265.30 11.29 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合计 5,923,421,844.02 36.54 其他资产 70,087,496.64 0.43 合计 16,210,009,791.47 100 债券回购融资情况
项目 占基金资产净值的比例（％） 报告期内债券回购融资余额 1.06 其中：买断式回购融资 - 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 报告期末债券回购融资余额 589,988,795.01 3.78 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 108 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 77 注：报告期内本基金无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
投资组合平均剩余期限分布比例
平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 30天以内 24.10 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 30天(含)-60天 13.11 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 60天(含)-90天 28.37 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 90天(含)-120天 1.92 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 120天(含)-397天（含） 35.89 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 103.40 - 注：本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
按债券品种分类的债券投资组合
债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 国家债券 49,835,523.16 0.32 央行票据 - - 金融债券 729,709,769.38 4.68 其中：政策性金融债 729,709,769.38 4.68 企业债券 - - 企业短期融资券 850,431,999.06 5.45 中期票据 - - 同业存单 6,756,318,893.91 43.29 其他 - - 合计 8,386,296,185.51 53.73 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 111810372 18兴业银行CD372 5,000,000 500,001,216.99 3.20 111811104 18平安银行CD104 4,500,000 439,330,812.89 2.81 111810361 18兴业银行CD361 3,000,000 300,000,736.72 1.92 111810355 18兴业银行CD355 3,000,000 300,000,000.00 1.92 111810332 18兴业银行CD332 3,000,000 300,000,000.00 1.92 111880958 18盛京银行CD289 3,000,000 299,558,680.83 1.92 111810399 18兴业银行CD399 3,000,000 298,725,897.47 1.91 111810429 18兴业银行CD429 3,000,000 298,544,400.93 1.91 111811077 18平安银行CD077 3,000,000 297,165,941.04 1.90 111884721 18上海农商银行CD067 2,500,000 248,671,536.46 1.59 011801011 18陕延油SCP005 2,500,000 200,096,049.27 1.28 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1846% 报告期内偏离度的最低值 0.0609% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1046% 注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
其他资产构成
名称 金额（元） 存出保证金 - 应收证券清算款 - 应收利息 70,087,496.64 应收申购款 - 其他应收款 - 待摊费用 - 其他 - 合计 70,087,496.64
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2018-03-26
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2018-03-13
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